मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 337,260,835 |
| वर्तमान पोजीशन | 305 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
सीएमडीटी - पीआईएमसीओ कमोडिटी रणनीति सक्रिय एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 305 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 337,260,835 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। CMDT - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , Kraft Heinz Foods Co (US:US50077LAD82) , and Berry Global Inc (US:US08576PAH47) . CMDT - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , Kraft Heinz Foods Co (US:US50077LAD82) , Berry Global Inc (US:US08576PAH47) , and Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYG36) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 10.81 | 2.8986 | 2.8986 | ||
| 0.01 | 33.05 | 8.8653 | 1.8032 | |
| 4.90 | 1.3143 | 1.3143 | ||
| 3.99 | 1.0696 | 1.0696 | ||
| 3.69 | 0.9900 | 0.9900 | ||
| 3.68 | 0.9876 | 0.9876 | ||
| 3.20 | 0.8586 | 0.8586 | ||
| 3.00 | 0.8057 | 0.8057 | ||
| 0.00 | 11.87 | 3.1832 | 0.6475 | |
| 2.00 | 0.5366 | 0.5366 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -3.15 | -0.8439 | -0.8439 | ||
| 1.53 | 0.4095 | -0.4824 | ||
| -1.68 | -0.4515 | -0.4515 | ||
| -1.57 | -0.4214 | -0.4214 | ||
| 0.03 | 0.0085 | -0.3925 | ||
| 0.00 | 6.54 | 1.7546 | -0.3654 | |
| -1.24 | -0.3321 | -0.3552 | ||
| -1.31 | -0.3526 | -0.3526 | ||
| -0.91 | -0.2447 | -0.2954 | ||
| -0.62 | -0.1672 | -0.1672 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD CMX WR FAC 4001(BRINKS) RDR / COMM (942WEX905) | 0.01 | 0.00 | 33.05 | 5.48 | 8.8653 | 1.8032 | |||
| GOLD CMX WR FAC 2001 JPM RDR / COMM (942WEW907) | 0.00 | 0.00 | 11.87 | 5.48 | 3.1832 | 0.6475 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF / ABS-MBS (US38381NNT18) | 10.81 | 2.8986 | 2.8986 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | 10.47 | -4.89 | 2.8090 | 0.3274 | |||||
| SILVER CMX WR FAC 5001 HSBC RDR / COMM (954MDZ908) | 0.24 | 0.00 | 8.73 | 4.04 | 2.3406 | 0.4502 | |||
| MINT / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO एन्हांस्ड शॉर्ट मैच्योरिटी एक्टिव एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड | 0.07 | 0.00 | 7.11 | -0.08 | 1.9078 | 0.3034 | |||
| PLATINUM CMX WR FAC 8888 NYMEX RDR / COMM (955GRNII3) | 0.00 | -47.35 | 6.54 | -30.46 | 1.7546 | -0.3654 | |||
| US694308JP35 / पैसिफिक गैस + इलेक्ट्रिक प्रथम बंधक 01/26 3.15 | 5.48 | 0.33 | 1.4692 | 0.2388 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 3002 MTB RDR / COMM (902LHM908) | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 5.49 | 1.3701 | 0.2787 | |||
| REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN / RA (000000000) | 4.90 | 1.3143 | 1.3143 | ||||||
| US07274NAJ28 / बायर यूएस फाइनेंस II एलएलसी | 4.39 | 0.18 | 1.1770 | 0.1896 | |||||
| S56431109 / नॉर्थम प्लैटिनम होल्डिंग्स लिमिटेड | 4.39 | 1.22 | 1.1768 | 0.1999 | |||||
| C1CI34 / क्राउन कैसल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.99 | 1.0696 | 1.0696 | ||||||
| US50077LAD82 / क्राफ्ट हेंज फूड्स कंपनी | 3.95 | 0.48 | 1.0591 | 0.1734 | |||||
| US08576PAH47 / बेरी ग्लोबल इंक | 3.93 | 0.74 | 1.0538 | 0.1750 | |||||
| US38141GYG36 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द | 3.86 | 0.91 | 1.0361 | 0.1735 | |||||
| A3KMYN / एयर लीज़ कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 3.69 | 0.9900 | 0.9900 | ||||||
| CNQ / कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड | 3.68 | 0.9876 | 0.9876 | ||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A2A / ABS-O (US36271VAB36) | 3.61 | -0.03 | 0.9670 | 0.1543 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 8001 ASAHI RDR / COMM (955GRP907) | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 5.49 | 0.9633 | 0.1959 | |||
| US86562MCZ14 / सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप इंक | 3.53 | -0.08 | 0.9480 | 0.1507 | |||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I SECURED REGS 12/25 VAR / DBT (AU3FN0057451) | 3.29 | 5.45 | 0.8829 | 0.1793 | |||||
| ILGOV / वित्त मंत्रालय, शचर - कॉर्पोरेट बांड/नोट | 3.21 | 11.46 | 0.8610 | 0.2119 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 3.20 | 0.8586 | 0.8586 | ||||||
| KRATON CORP KRATON CORP / DBT (US50077CAA45) | 3.04 | 0.23 | 0.8151 | 0.1318 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | 3.00 | 0.8057 | 0.8057 | ||||||
| US404119BS74 / एचसीए इंक बांड | 3.00 | -0.30 | 0.8056 | 0.1267 | |||||
| ABN / एबीएन एमरो बैंक एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.00 | -0.20 | 0.8045 | 0.1272 | |||||
| HSBC26C / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी | 3.00 | 0.13 | 0.8039 | 0.1292 | |||||
| US25160PAJ66 / डॉयचे बैंक एजी/न्यूयॉर्क एनवाई | 2.90 | -0.28 | 0.7782 | 0.1224 | |||||
| US86765BAS88 / सनोको लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स ऑपरेशंस, एल.पी | 2.89 | -0.31 | 0.7751 | 0.1218 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | 2.86 | -4.86 | 0.7663 | 0.0894 | |||||
| US172967MB43 / सिटीग्रुप, इंक. | 2.70 | -0.15 | 0.7242 | 0.1147 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5517 VF / ABS-MBS (US3137HKP400) | 2.65 | -4.81 | 0.7105 | 0.0832 | |||||
| US05367AAH68 / एविएशन कैपिटल ग्रुप एलएलसी | 2.55 | -0.04 | 0.6845 | 0.1092 | |||||
| SWED A / स्वेडबैंक एबी (प्रकाशित) | 2.55 | 0.43 | 0.6843 | 0.1117 | |||||
| US65535HAR03 / नोमुरा होल्डिंग्स इंक | 2.55 | 0.67 | 0.6831 | 0.1129 | |||||
| SHB A / स्वेन्स्का हैंडेल्सबैंकन एबी (प्रकाशित) | 2.51 | 0.04 | 0.6723 | 0.1076 | |||||
| US412822AD08 / हार्ले-डेविडसन, इंक. | 2.50 | 0.44 | 0.6696 | 0.1095 | |||||
| US17327CAM55 / सिटीग्रुप इंक | 2.45 | 0.95 | 0.6574 | 0.1101 | |||||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | 2.32 | 5.22 | 0.6223 | 0.1252 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 2.31 | 0.00 | 0.6195 | 0.0990 | |||||
| US404280DZ92 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी पंजीकृत वी/आर 5.887000000 | 2.03 | -0.15 | 0.5442 | 0.0862 | |||||
| US02582JKD18 / अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट अकाउंट मास्टर ट्रस्ट, सीरीज 2023-3, क्लास ए | 2.02 | -0.10 | 0.5427 | 0.0863 | |||||
| US89233FHN15 / टोयोटा मोटर क्रेडिट कॉर्पोरेशन | 2.01 | 0.00 | 0.5388 | 0.0862 | |||||
| US17305EGW93 / सिटीबैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने का ट्रस्ट SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 | 2.01 | -0.15 | 0.5381 | 0.0853 | |||||
| SAN / बैंको सेंटेंडर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.01 | -0.20 | 0.5381 | 0.0849 | |||||
| US92348KCA97 / वेरिज़ोन मास्टर ट्रस्ट VZMT 2023 5 A1B | 2.00 | 0.00 | 0.5373 | 0.0858 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 2.00 | 0.10 | 0.5372 | 0.0862 | |||||
| US89621ABT51 / ट्रिलियम क्रेडिट कार्ड ट्रस्ट II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | 2.00 | -0.15 | 0.5368 | 0.0852 | |||||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 02/27 VAR / DBT (US6944PL3G29) | 2.00 | 0.05 | 0.5366 | 0.0860 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 2.00 | 0.5366 | 0.5366 | ||||||
| SILVER ROCK CLO LTD SLVRK 2021 2A AR 144A / ABS-CBDO (US82812LAN91) | 2.00 | -0.15 | 0.5355 | 0.0848 | |||||
| US345397B280 / फोर्ड एमटीआर सीआर सीओ एलएलसी 3.375% 11/13/2025 | 1.99 | 0.51 | 0.5329 | 0.0875 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5534 FM / ABS-MBS (US3137HLEP37) | 1.95 | 0.5228 | 0.5228 | ||||||
| BNSB34 / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.91 | 5.17 | 0.5127 | 0.1031 | |||||
| US91159HJH49 / यूएस बैनकॉर्प | 1.91 | -0.26 | 0.5114 | 0.0806 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 89 PF / ABS-MBS (US38385GMK21) | 1.89 | 0.5081 | 0.5081 | ||||||
| GOLD CMX WR FAC 6012 MALCA RDR / COMM (955GRPII8) | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 5.52 | 0.5081 | 0.1033 | |||
| GOLD CMX WR FAC 4002 BRINKS2 RDR / COMM (902TJS005) | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 5.52 | 0.5081 | 0.1033 | |||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 7A A1R2 144A / ABS-CBDO (US89641CAU53) | 1.79 | -0.39 | 0.4810 | 0.0752 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | 1.76 | 9.24 | 0.4726 | 0.1090 | |||||
| US63306A4114 / नेशनल बैंक ऑफ कनाडा ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी में। | 1.71 | -0.18 | 0.4586 | 0.0726 | |||||
| US268317AS33 / इलेक्ट्रीसाइट डी फ्रांस एसए | 1.69 | 0.30 | 0.4542 | 0.0736 | |||||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) | 1.69 | -0.47 | 0.4522 | 0.0706 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 1.67 | 0.4488 | 0.4488 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FA / ABS-MBS (US3136BVRT74) | 1.63 | -3.03 | 0.4377 | 0.0586 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) | 1.62 | -4.49 | 0.4334 | 0.0522 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 10 AF / ABS-MBS (US3136BUTA82) | 1.61 | -3.07 | 0.4319 | 0.0574 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) | 1.60 | 0.38 | 0.4291 | 0.0700 | |||||
| US576339DJ15 / मास्टर सीआर कार्ड टीआर II 23-2ए ए एसओएफआर30ए+85 01/21/2027 144ए | 1.60 | -0.19 | 0.4290 | 0.0678 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) | 1.59 | 0.13 | 0.4277 | 0.0688 | |||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 1.54 | 0.4139 | 0.4139 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / ब्राज़ील नोटस डो टेसोउरो नैशनल सीरी एफ | 1.53 | -61.44 | 0.4095 | -0.4824 | |||||
| 43AB / रोल्स-रॉयस पीएलसी - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 1.52 | 0.20 | 0.4088 | 0.0661 | |||||
| US65535HBG39 / नोमुरा होल्डिंग्स इंक | 1.51 | -0.20 | 0.4044 | 0.0639 | |||||
| US44891ACQ85 / हुंडई कैपिटल अमेरिका | 1.51 | -0.40 | 0.4040 | 0.0632 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 1.51 | 0.33 | 0.4039 | 0.0656 | |||||
| NRUC / राष्ट्रीय ग्रामीण उपयोगिता सहकारी वित्त निगम - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 1.50 | 0.4027 | 0.4027 | ||||||
| US928668BY79 / वोक्सवैगन ग्रुप ऑफ अमेरिका फाइनेंस एलएलसी | 1.50 | -0.07 | 0.4026 | 0.0640 | |||||
| US17331KAD19 / सिटीजन्स ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट | 1.50 | -22.38 | 0.4013 | -0.0329 | |||||
| REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 1.46 | -2.67 | 0.3918 | 0.0536 | |||||
| US74977RDL50 / सहकारी राबोबैंक यूए | 1.45 | 0.84 | 0.3882 | 0.0647 | |||||
| US65480CAC91 / निसान मोटर एक्सेप्टेंस एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 09/26 1.85 | 1.43 | 0.49 | 0.3840 | 0.0629 | |||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 2 A2A / ABS-O (US362962AB80) | 1.40 | 0.3766 | 0.3766 | ||||||
| D05 / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 1.40 | -0.07 | 0.3763 | 0.0601 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 1.40 | 0.65 | 0.3759 | 0.0621 | |||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 1.40 | 0.65 | 0.3759 | 0.0622 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 1.40 | 0.50 | 0.3756 | 0.0615 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5428 CF / ABS-MBS (US3137HDKQ20) | 1.40 | -6.86 | 0.3754 | 0.0369 | |||||
| PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | 1.40 | 0.14 | 0.3749 | 0.0604 | |||||
| AU3FN0029609 / एएआई लिमिटेड | 1.39 | 5.24 | 0.3715 | 0.0748 | |||||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 1.32 | 5.26 | 0.3542 | 0.0715 | |||||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075479) | 1.32 | 5.26 | 0.3541 | 0.0714 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5495 AF / ABS-MBS (US3137HJ2H99) | 1.31 | -4.16 | 0.3527 | 0.0436 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5498 FC / ABS-MBS (US3137HHWA53) | 1.31 | -5.34 | 0.3518 | 0.0396 | |||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY 08/26 VAR / DBT (US21688ABG67) | 1.30 | -0.15 | 0.3496 | 0.0555 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 1.30 | -0.08 | 0.3488 | 0.0555 | |||||
| US03027XBB55 / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 1.29 | 0.86 | 0.3463 | 0.0576 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) | 1.25 | -2.50 | 0.3353 | 0.0465 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21) | 1.20 | 0.08 | 0.3226 | 0.0519 | |||||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 1.20 | 0.42 | 0.3222 | 0.0526 | |||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | 1.20 | 0.25 | 0.3220 | 0.0521 | |||||
| ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43) | 1.20 | 0.08 | 0.3218 | 0.0517 | |||||
| US251526CE71 / डॉयचे बैंक एजी न्यूयॉर्क शाखा 2.129%/VAR 11/24/2026 | 1.19 | 0.76 | 0.3186 | 0.0530 | |||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1.18 | 9.17 | 0.3164 | 0.0728 | |||||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | 1.13 | -13.11 | 0.3025 | 0.0100 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 100 FA / ABS-MBS (US3136BUFY15) | 1.12 | -10.23 | 0.2991 | 0.0191 | |||||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US55286TAC99) | 1.11 | -0.18 | 0.2987 | 0.0473 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5410 FB / ABS-MBS (US3137HCUC41) | 1.10 | -3.69 | 0.2939 | 0.0374 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 1.08 | -9.56 | 0.2894 | 0.0208 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM5 A1 144A / ABS-MBS (US67448NAA63) | 1.03 | -8.33 | 0.2774 | 0.0231 | |||||
| US29278GAZ19 / एनेल फाइनेंस इंटरनेशनल एनवी | 1.01 | -0.40 | 0.2698 | 0.0423 | |||||
| US452327AN93 / इलुमिना इंक | 1.00 | -0.30 | 0.2694 | 0.0424 | |||||
| STAB / स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी - पसंदीदा सुरक्षा | 1.00 | -0.30 | 0.2694 | 0.0422 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 1.00 | 0.10 | 0.2686 | 0.0430 | |||||
| ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2019 2A A1AR 144A / ABS-CBDO (US01750HAQ56) | 1.00 | 0.00 | 0.2685 | 0.0430 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) | 1.00 | -0.20 | 0.2684 | 0.0426 | |||||
| US24023KAK43 / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 09/25 वीएआर | 1.00 | -0.10 | 0.2683 | 0.0427 | |||||
| US456837AU72 / आईएनजी ग्रुप एनवी | 1.00 | 0.91 | 0.2682 | 0.0447 | |||||
| US31620MBV72 / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवा इंक | 1.00 | 0.00 | 0.2682 | 0.0431 | |||||
| SHINHAN BANK SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073540) | 0.99 | 4.97 | 0.2663 | 0.0532 | |||||
| US225401AT54 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी | 0.98 | 0.93 | 0.2632 | 0.0440 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H20 JF / ABS-MBS (US38383K2U57) | 0.97 | -2.51 | 0.2605 | 0.0359 | |||||
| US38383KGP12 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन एसईआर 2023-एच24 सीएल एफए वी/आर 6.27507000 | 0.95 | -2.67 | 0.2538 | 0.0346 | |||||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 0.94 | -13.82 | 0.2510 | 0.0064 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | 0.92 | 0.2462 | 0.2462 | ||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 0.90 | 0.56 | 0.2417 | 0.0396 | |||||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 0.89 | -3.88 | 0.2397 | 0.0303 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FJ / ABS-MBS (US3136BUPN40) | 0.84 | -4.52 | 0.2265 | 0.0270 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (XS2878983712) | 0.82 | -11.41 | 0.2187 | 0.0113 | |||||
| US345397C502 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी | 0.81 | -0.62 | 0.2166 | 0.0336 | |||||
| US78016EYZ41 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 0.80 | 0.00 | 0.2153 | 0.0345 | |||||
| US63906EB929 / नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी | 0.80 | 0.00 | 0.2152 | 0.0343 | |||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 0.80 | -0.12 | 0.2148 | 0.0343 | |||||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 0.80 | 0.38 | 0.2147 | 0.0349 | |||||
| BACR / बार्कलेज बैंक पीएलसी - कॉर्पोरेट बांड/नोट | 0.80 | 0.13 | 0.2144 | 0.0344 | |||||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 0.79 | 5.32 | 0.2124 | 0.0428 | |||||
| CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) | 0.73 | 1.97 | 0.1945 | 0.0342 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 13 FA / ABS-MBS (US38384GP876) | 0.70 | 0.1882 | 0.1882 | ||||||
| ABN / एबीएन एमरो बैंक एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.70 | -0.29 | 0.1877 | 0.0297 | |||||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | 0.66 | 5.11 | 0.1766 | 0.0355 | |||||
| AU3CB0273407 / यूबीएस एजी/ऑस्ट्रेलिया | 0.66 | 6.15 | 0.1761 | 0.0368 | |||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | 0.61 | 2,162.96 | 0.1640 | 0.1578 | |||||
| US86563VBG32 / सुमितोमो मित्सुई ट्रस्ट बैंक लिमिटेड | 0.60 | -0.17 | 0.1622 | 0.0257 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/27 4.9 / DBT (US46849LVC26) | 0.60 | 0.33 | 0.1621 | 0.0263 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.60 | 0.1616 | 0.1616 | ||||||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 0.60 | 0.00 | 0.1605 | 0.0257 | |||||
| US09659W2N34 / बीएनपी परिबास एसए | 0.59 | 0.86 | 0.1581 | 0.0265 | |||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | 0.55 | 143.75 | 0.1464 | 0.0957 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0.53 | 0.1429 | 0.1429 | ||||||
| STANDARD CHARTERED BK/NY SR UNSECURED 12/27 4.853 / DBT (US85325X2B15) | 0.51 | 0.59 | 0.1365 | 0.0226 | |||||
| US404280DY28 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी एफआरएन एसओएफआर+0 08/14/2027 | 0.50 | -0.40 | 0.1353 | 0.0212 | |||||
| US456837AX12 / आईएनजी ग्रुप एनवी | 0.50 | -0.20 | 0.1345 | 0.0213 | |||||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | 0.50 | 0.20 | 0.1342 | 0.0217 | |||||
| US22822VAB71 / क्राउन कैसल इंटरनेशनल कार्पोरेशन | 0.50 | 0.20 | 0.1340 | 0.0216 | |||||
| US654744AB77 / निसान मोटर कंपनी लिमिटेड | 0.50 | 0.61 | 0.1334 | 0.0219 | |||||
| USAA AUTO OWNER TRUST USAOT 2024 A A2 144A / ABS-O (US90327VAB45) | 0.49 | -38.25 | 0.1304 | -0.0471 | |||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.49 | 0.1303 | 0.1303 | ||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | 0.47 | -44.81 | 0.1271 | -0.0661 | |||||
| US085770AA31 / बेरी ग्लोबल एस्क्रो कॉर्प | 0.47 | 0.00 | 0.1249 | 0.0199 | |||||
| AU3FN0058608 / यूबीएस एजी ऑस्ट्रेलिया एसआर अनसिक्योर्ड आरईजीएस 02/26 वीएआर | 0.46 | 5.26 | 0.1236 | 0.0251 | |||||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 0.40 | 0.00 | 0.1074 | 0.0173 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5491 FL / ABS-MBS (US3137HJ5P88) | 0.37 | -4.36 | 0.1001 | 0.0120 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0.34 | -54.32 | 0.0909 | -0.0761 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0.33 | 0.0892 | 0.0892 | ||||||
| RAD CLO LTD RAD 2019 4A AR 144A / ABS-CBDO (US749984AA83) | 0.31 | -16.30 | 0.0827 | -0.0003 | |||||
| US86563VBL27 / सुमितोमो मित्सुई ट्रस्ट बैंक लिमिटेड | 0.30 | 0.00 | 0.0811 | 0.0129 | |||||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 19A A1R 144A / ABS-CBDO (US89642FAN33) | 0.30 | 0.33 | 0.0805 | 0.0130 | |||||
| US65535HBE80 / नोमुरा होल्डिंग्स इंक | 0.30 | 0.00 | 0.0805 | 0.0128 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0.30 | 0.0792 | 0.0792 | ||||||
| US50189XAA37 / एलसीएम लोन इनकम फंड I लिमिटेड SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0.28 | -34.52 | 0.0738 | -0.0209 | |||||
| US55317WAB72 / एमएमएएफ इक्विपमेंट फाइनेंस एलएलसी 2023-ए | 0.27 | -32.66 | 0.0721 | -0.0177 | |||||
| US654740BS71 / निसान मोटर एक्सेप्टेंस कार्पोरेशन | 0.27 | 1.14 | 0.0714 | 0.0121 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.27 | 0.0711 | 0.0711 | ||||||
| US500945AB61 / कुबोटा क्रेडिट ओनर ट्रस्ट 2023-2 | 0.24 | -57.96 | 0.0654 | -0.0651 | |||||
| CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 0.20 | -0.50 | 0.0537 | 0.0083 | |||||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 09/26 VAR / DBT (AU3FN0081139) | 0.20 | 5.32 | 0.0532 | 0.0108 | |||||
| US44891ACS42 / हुंडई कैपिटल अमेरिका | 0.20 | 0.00 | 0.0530 | 0.0084 | |||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0.17 | 1,620.00 | 0.0464 | 0.0441 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE DEC25 XCME 20251212 / DCO (000000000) | 0.15 | 0.0398 | 0.0398 | ||||||
| OZLM LTD OZLM 2017 17A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67111NAQ79) | 0.14 | -65.88 | 0.0387 | -0.0565 | |||||
| US38380LSX28 / GNMA_19-H05 | 0.14 | -6.16 | 0.0368 | 0.0038 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.14 | 0.0367 | 0.0367 | ||||||
| US438123AB76 / हरोट 2023-4 5.87% 06/22/2026 | 0.13 | -76.24 | 0.0360 | -0.0912 | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | 0.13 | 3,075.00 | 0.0343 | 0.0332 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0274 | 0.0274 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0.10 | -86.76 | 0.0264 | -0.1406 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00FXYVKX86) | 0.09 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| LME ZINC FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24G1R50) | 0.09 | 0.0238 | 0.0238 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | 0.09 | 0.0238 | 0.0238 | ||||||
| 317U8CLA3 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0193 | 0.0193 | ||||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) | 0.07 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | 0.06 | 0.0152 | 0.0152 | ||||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A2 144A / ABS-O (US805922AC52) | 0.06 | -61.54 | 0.0150 | -0.0173 | |||||
| NATURAL GAS FUTR DEC25 XNYM 20251125 / DCO (000000000) | 0.05 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00G0JL9Y57) | 0.05 | 0.0127 | 0.0127 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR DEC25 XCME 20251231 / DCO (000000000) | 0.05 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| GB00H47KCD10 / ब्रेंट क्रूड फ्यूचर दिसंबर25 आईएफईयू 20251031 | 0.03 | -98.26 | 0.0085 | -0.3925 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0.03 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00H24J3T01) | 0.01 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25C 5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| 317U8CKA4 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0037 | |||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00G0JL9Y57) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00H24J3T01) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| CORN FUTURE DEC26 XCBT 20261214 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0040 | -0.0040 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0040 | -0.0040 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| COCOA FUTURE DEC25 IFUS 20251215 / DCO (000000000) | -0.02 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0055 | -0.0055 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0055 | -0.0055 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | -0.02 | -0.0059 | -0.0059 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0061 | -0.0061 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0065 | -0.0065 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0066 | -0.0066 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0.03 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0089 | -0.0089 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0102 | -0.0102 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0118 | -0.0118 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0122 | -0.0122 | ||||||
| SILVER FUTURE DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0.05 | -0.0126 | -0.0126 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) | -0.05 | 327.27 | -0.0128 | -0.0101 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0152 | -0.0152 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR JUL25 XCEC 20250729 / DCO (000000000) | -0.06 | -0.0158 | -0.0158 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0159 | -0.0159 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0.06 | -0.0168 | -0.0168 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0171 | -0.0171 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) | -0.07 | -0.0176 | -0.0176 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0.07 | -0.0182 | -0.0182 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.4 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0.08 | -0.0215 | -0.0215 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24FZF80) | -0.09 | -0.0240 | -0.0240 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0.10 | -0.0261 | -0.0261 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0.10 | -0.0269 | -0.0269 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.10 | -0.0275 | -0.0275 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0.12 | 726.67 | -0.0335 | -0.0300 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.13 | -0.0353 | -0.0353 | ||||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | -0.14 | -0.0373 | -0.0373 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0.16 | -60.55 | -0.0427 | 0.0482 | |||||
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) | -0.16 | -0.0432 | -0.0432 | ||||||
| LME ZINC FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24G1R50) | -0.17 | -0.0458 | -0.0458 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | -0.19 | -0.0517 | -0.0517 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0.20 | -4.74 | -0.0541 | -0.0066 | |||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0.21 | -0.0573 | -0.0573 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.24 | -0.0652 | -0.0652 | ||||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | -0.24 | -0.0654 | -0.0654 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0.25 | -0.0681 | -0.0681 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | -0.25 | -0.0681 | -0.0681 | ||||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | -0.27 | -1,100.00 | -0.0726 | -0.0788 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | -0.27 | -367.65 | -0.0733 | -0.0964 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00FXYVKX86) | -0.27 | -0.0736 | -0.0736 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR NOV25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | -0.28 | -0.0763 | -0.0763 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0.31 | -0.0830 | -0.0830 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24FZF80) | -0.31 | -0.0836 | -0.0836 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | -0.32 | -0.0853 | -0.0853 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.33 | -0.0874 | -0.0874 | ||||||
| GB00H1Q11Z93 / डब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर दिसंबर25 आईएफईयू 20251119 | -0.34 | 51.58 | -0.0900 | -0.0401 | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | -0.34 | -8,525.00 | -0.0904 | -0.0916 | |||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | -0.36 | 542.86 | -0.0967 | -0.0840 | |||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0.45 | 112.32 | -0.1204 | -0.0728 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0.48 | -0.1295 | -0.1295 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0.51 | -0.1358 | -0.1358 | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | -0.52 | 1.76 | -0.1400 | -0.0244 | |||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | -0.57 | 919.64 | -0.1534 | -0.1407 | |||||
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) | -0.62 | -0.1657 | -0.1657 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | -0.62 | -0.1672 | -0.1672 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | -0.91 | -507.14 | -0.2447 | -0.2954 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | -1.24 | -1,313.73 | -0.3321 | -0.3552 | |||||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -1.31 | -0.3526 | -0.3526 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) | -1.57 | -0.4214 | -0.4214 | ||||||
| PLATINUM FUTURE JUL25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) | -1.68 | -0.4515 | -0.4515 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -3.15 | -0.8439 | -0.8439 |
