मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 8,233,540,118 |
| वर्तमान पोजीशन | 1,082 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
PRRIX - PIMCO रियल रिटर्न फंड इंस्टीट्यूशनल ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 1,082 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 8,233,540,118 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। PRRIX - PIMCO Real Return Fund Institutional की शीर्ष होल्डिंग्स हैं UMBS TBA (US:US01F0426811) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) . PRRIX - PIMCO Real Return Fund Institutional के नए फाइलिंग में शामिल हैं UMBS TBA (US:US01F0426811) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 118.34 | 1.5694 | 1.5694 | ||
| 104.41 | 1.3846 | 1.3846 | ||
| 174.04 | 2.3080 | 1.1762 | ||
| 51.78 | 0.6866 | 0.6866 | ||
| 45.46 | 0.6029 | 0.6029 | ||
| 37.50 | 0.4973 | 0.4973 | ||
| 363.54 | 4.8210 | 0.4689 | ||
| 150.90 | 2.0011 | 0.4056 | ||
| 76.72 | 1.0175 | 0.3818 | ||
| 18.40 | 0.2440 | 0.2440 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -769.26 | -10.2014 | -10.2014 | ||
| -189.40 | -2.5117 | -2.5117 | ||
| -77.42 | -1.0268 | -1.0268 | ||
| 168.82 | 2.2388 | -0.7780 | ||
| -58.61 | -0.7772 | -0.7772 | ||
| 140.58 | 1.8643 | -0.4865 | ||
| -17.76 | -0.2356 | -0.2356 | ||
| -0.26 | -0.0034 | -0.2325 | ||
| -13.45 | -0.1783 | -0.1783 | ||
| 59.04 | 0.7829 | -0.1502 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0426811 / यूएमबीएस टीबीए | 363.54 | 8.36 | 4.8210 | 0.4689 | |||||
| US91282CEZ05 / अमेरिकी ट्रेजरी मुद्रास्फीति से जुड़े नोट्स | 355.32 | 0.91 | 4.7120 | 0.1389 | |||||
| US912828ZZ63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 347.49 | 1.29 | 4.6081 | 0.1522 | |||||
| US9128287D64 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 323.46 | 1.25 | 4.2894 | 0.1403 | |||||
| US912810FD55 / यूएसए ट्रेजरी बांड 3 5/8% टीआईआई 30वर्ष बीडी 4/15/28 | 314.41 | 0.19 | 4.1695 | 0.0936 | |||||
| US91282CHP95 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 313.59 | 0.55 | 4.1586 | 0.1081 | |||||
| US9128283R96 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 310.52 | 0.91 | 4.1178 | 0.1211 | |||||
| US912810FH69 / यूएसए ट्रेजरी नोट्स 3 7/8% 30वर्ष नोट्स 04/15/2029 | 304.89 | 0.33 | 4.0433 | 0.0965 | |||||
| US91282CBF77 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 304.16 | 1.32 | 4.0335 | 0.1345 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 302.19 | 0.17 | 4.0075 | 0.0891 | |||||
| US912810PV44 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 296.31 | 0.62 | 3.9295 | 0.1046 | |||||
| US912828S505 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 262.71 | -2.23 | 3.4839 | -0.0061 | |||||
| US912828Y388 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 251.78 | 0.95 | 3.3389 | 0.0994 | |||||
| US91282CCM10 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 225.84 | 1.21 | 2.9949 | 0.0969 | |||||
| US01F0606834 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 192.50 | 1.28 | 2.5528 | 0.0872 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 174.04 | 99.73 | 2.3080 | 1.1762 | |||||
| US912810RF75 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 168.82 | -27.32 | 2.2388 | -0.7780 | |||||
| US91282CDC29 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.12500000 | 165.60 | 0.63 | 2.1961 | 0.0587 | |||||
| US912810RR14 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 161.46 | -3.00 | 2.1412 | -0.0208 | |||||
| US912810QV35 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 150.90 | 22.84 | 2.0011 | 0.4056 | |||||
| US912828Z377 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 140.58 | -22.33 | 1.8643 | -0.4865 | |||||
| US912810RW09 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 136.37 | -3.33 | 1.8084 | -0.0238 | |||||
| US91282CDX65 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 126.59 | 1.14 | 1.6788 | 0.0531 | |||||
| US912810RL44 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 121.14 | -2.85 | 1.6064 | -0.0131 | |||||
| GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | 118.34 | 1.5694 | 1.5694 | ||||||
| US912810PZ57 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 108.33 | 0.55 | 1.4366 | 0.0373 | |||||
| US36179W7L60 / गिन्नी मॅई II पूल | 104.41 | 1.3846 | 1.3846 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 102.79 | 0.73 | 1.3631 | 0.0377 | |||||
| FR0013519253 / फ़्रेंच रिपब्लिक गवर्नमेंट बॉन्ड ओएटी | 97.90 | 9.72 | 1.2983 | 0.1394 | |||||
| JP1120241K56 / जापानी सरकार सीपीआई लिंक्ड बांड | 97.46 | 5.65 | 1.2925 | 0.0943 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 93.13 | -7.85 | 1.2350 | -0.0776 | |||||
| US91282CGK18 / अमेरिकी ट्रेजरी मुद्रास्फीति से जुड़े नोट्स | 92.96 | 0.74 | 1.2328 | 0.0343 | |||||
| US01F0406854 / यूएमबीएस टीबीए | 92.05 | -0.16 | 1.2207 | 0.0247 | |||||
| US91282CGW55 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 90.96 | 0.77 | 1.2062 | 0.0339 | |||||
| US912810QF84 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 85.12 | -1.37 | 1.1288 | 0.0080 | |||||
| US9128285W63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 79.65 | 1.00 | 1.0562 | 0.0320 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 76.72 | 56.77 | 1.0175 | 0.3818 | |||||
| US91282CFR79 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 74.01 | 0.60 | 0.9815 | 0.0259 | |||||
| US91282CCA71 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 72.80 | -13.76 | 0.9654 | -0.1309 | |||||
| ACI12NZL6 / जापान सरकार सीपीआई लिंक्ड बांड 03/28 0.1 | 72.00 | 4.99 | 0.9548 | 0.0641 | |||||
| US91282CEJ62 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 65.63 | 0.72 | 0.8704 | 0.0240 | |||||
| US01F0626899 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 65.58 | 1.36 | 0.8697 | 0.0304 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 65.30 | 0.30 | 0.8660 | 0.0204 | |||||
| US01F0526800 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 64.24 | 1.31 | 0.8519 | 0.0293 | |||||
| US912810SM18 / यूएस टीआईआई .25 02/15/2050 (टिप्स) | 59.97 | -3.93 | 0.7953 | -0.0155 | |||||
| US912810RA88 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 59.38 | -2.41 | 0.7875 | -0.0028 | |||||
| US912810QP66 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 59.04 | -17.83 | 0.7829 | -0.1502 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 57.53 | -3.68 | 0.7630 | -0.0128 | |||||
| US9128282L36 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 54.39 | 0.77 | 0.7213 | 0.0203 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 51.78 | 0.6866 | 0.6866 | ||||||
| US912810SB52 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 48.44 | -3.36 | 0.6424 | -0.0086 | |||||
| GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | 45.46 | 0.6029 | 0.6029 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 42.71 | -5.17 | 0.5664 | -0.0186 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 37.50 | 0.4973 | 0.4973 | ||||||
| US912810SV17 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 33.79 | -4.36 | 0.4482 | -0.0108 | |||||
| EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 33.60 | 6.63 | 0.4456 | 0.0368 | |||||
| US912810SG40 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 32.83 | -3.71 | 0.4353 | -0.0075 | |||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | 31.95 | 11.01 | 0.4237 | 0.0499 | |||||
| CA135087VS05 / कनाडाई सरकार रियल रिटर्न बांड | 30.18 | 5.17 | 0.4003 | 0.0275 | |||||
| US912810TE82 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 30.12 | -4.80 | 0.3994 | -0.0115 | |||||
| US91282CJH51 / यूएस ट्रेजरी आई/एल 2.375% 10-15-28 | 29.01 | 0.55 | 0.3847 | 0.0100 | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 27.28 | 12.94 | 0.3617 | 0.0481 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 25.69 | 13.75 | 0.3406 | 0.0473 | |||||
| XS2300337909 / बोस्फोरस सीएलओ VI डीएसी | 25.34 | 8.55 | 0.3360 | 0.0328 | |||||
| IT0005387052 / इटली बुओनी पोलिएन्नाली डेल टेसोरो | 23.58 | 11.37 | 0.3127 | 0.0377 | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 20.03 | 11.01 | 0.2657 | 0.0313 | |||||
| US3131XYWF20 / फ़्रेडी मैक पूल FR ZM5146 | 19.30 | -2.11 | 0.2560 | -0.0001 | |||||
| FR0014001N38 / फ़्रेंच गणराज्य | 18.68 | 10.62 | 0.2477 | 0.0284 | |||||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 18.40 | 0.2440 | 0.2440 | ||||||
| IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 18.31 | 1.44 | 0.2428 | 0.0084 | |||||
| US38382YB360 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 17.15 | -0.12 | 0.2275 | 0.0044 | |||||
| US17309QAG91 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2006 डब्लूएफएच3 एम3 | 16.88 | -0.11 | 0.2239 | 0.0044 | |||||
| US912810FQ68 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस ट्रेज़ बॉन्ड | 15.70 | 0.58 | 0.2082 | 0.0055 | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 15.65 | 0.2075 | 0.2075 | ||||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 15.43 | 0.2047 | 0.2047 | ||||||
| US86359UAG40 / संरचित परिसंपत्ति प्रतिभूतियां सीओ एसएएससी 2006 ओपीटी1 एम1 | 15.06 | -2.38 | 0.1997 | -0.0007 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 14.44 | 0.1916 | 0.1916 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 14.16 | 7.16 | 0.1878 | 0.0162 | |||||
| XS2434833443 / मैडिसन पार्क यूरो फंडिंग VIII DAC, सीरीज 8A, क्लास ARR | 13.96 | 9.30 | 0.1851 | 0.0193 | |||||
| XS2305383288 / ड्राइडन ने 2017 27ए के माध्यम से 144ए पर ऋण सीडीओ का लाभ उठाया | 13.15 | 6.73 | 0.1744 | 0.0144 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 12.75 | -4.47 | 0.1691 | -0.0043 | |||||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S कवर 10/53 1.5 | 12.14 | 9.21 | 0.1610 | 0.0166 | |||||
| US75971FAD50 / पुनर्जागरण गृह इक्विटी ऋण टी रैमसी 2007 3 एएफ1 | 12.13 | -1.47 | 0.1609 | 0.0010 | |||||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) | 11.89 | 6.57 | 0.1577 | 0.0128 | |||||
| US06760GAA94 / बैरिंग्स सीएलओ लिमिटेड 2018-I | 11.75 | -8.26 | 0.1559 | -0.0105 | |||||
| US64830NAA90 / नया आवासीय बंधक ऋण ट्रस्ट 2019-आरपीएल3 | 11.53 | -5.31 | 0.1529 | -0.0052 | |||||
| XS2310127027 / कॉर्डेटस सीएलओ पीएलसी कॉर्ड 11ए एआर 144ए | 11.29 | -7.00 | 0.1497 | -0.0079 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | 11.11 | 6.79 | 0.1473 | 0.0122 | |||||
| XS2310758011 / हार्वेस्ट क्लो हार्वट 20ए एआर 144ए | 10.97 | -0.96 | 0.1455 | 0.0016 | |||||
| US912810TP30 / यूएस ट्रेजरी आई/एल 1.5% 02-15-53 | 10.78 | -3.86 | 0.1429 | -0.0027 | |||||
| US36179W5D62 / गिन्नी मॅई II पूल | 10.67 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 10.11 | 13.27 | 0.1341 | 0.0181 | |||||
| US32027NXX47 / प्रथम फ्रैंकलिन एमटीजी ऋण परिसंपत्ति एफएफएमएल 2005 एफएफ12 एम2 | 9.77 | -3.88 | 0.1295 | -0.0024 | |||||
| US53946PAA84 / लोनकोर 2022-सीआरई7 जारीकर्ता लिमिटेड | 9.52 | -5.52 | 0.1262 | -0.0046 | |||||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | 9.43 | -2.59 | 0.1251 | -0.0007 | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 9.11 | 0.1208 | 0.1208 | ||||||
| US12559QAF90 / सीआईटी बंधक ऋण ट्रस्ट 2007-1 | 8.69 | -6.06 | 0.1153 | -0.0049 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31375 02/26/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 8.45 | 0.1120 | 0.1120 | ||||||
| US38380LJY02 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 8.44 | -1.12 | 0.1119 | 0.0011 | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 जारीकर्ता लिमिटेड | 8.24 | -7.99 | 0.1092 | -0.0070 | |||||
| US466286AD37 / जेपी मॉर्गन वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-ए7, कक्षा 1ए4 | 8.22 | -2.99 | 0.1090 | -0.0010 | |||||
| XS2353412633 / 2017 ड्राइडन यूरो लॉक 52ए 144ए पर | 8.13 | 4.40 | 0.1079 | 0.0067 | |||||
| GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) | 7.96 | 0.1056 | 0.1056 | ||||||
| US70069FHX87 / पार्क प्लेस सिक्योरिटीज इंक पीपीएसआई 2005 डब्ल्यूएचक्यू2 एम4 | 7.91 | 0.69 | 0.1049 | 0.0029 | |||||
| US3137FKAX42 / फ़्रेडी मैक एफएचआर 4851 पीएफ | 7.48 | 0.0991 | 0.0991 | ||||||
| XS2307738828 / जुबली सीडीओ बीवी जुबिल 2016 17ए ए1आरआर 144ए | 7.43 | 9.59 | 0.0986 | 0.0105 | |||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 7.42 | 0.0985 | 0.0985 | ||||||
| US52525AAA25 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट सीरीज़ 2007-20एन एसईआर 2007-20एन सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 2.85800000 | 7.30 | -8.23 | 0.0968 | -0.0065 | |||||
| US126694BH04 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2005-एचवाईबी6 एसईआर 2005-एचवाईबी6 सीएल 2ए1 वी/आर पंजीकरण 3.79668100 | 7.01 | -1.67 | 0.0930 | 0.0004 | |||||
| XS2304369759 / ब्लैकरॉक यूरोपीय क्लो डीएसी बेकलो 7ए एआर 144ए | 6.81 | 0.78 | 0.0903 | 0.0025 | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 14A A 144A / ABS-CBDO (XS2962031659) | 6.72 | 8.97 | 0.0891 | 0.0090 | |||||
| US060505FL38 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 6.58 | 0.00 | 6.69 | 0.71 | 0.0887 | 0.0024 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 6.53 | 0.0866 | 0.0866 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) | 6.14 | 0.0814 | 0.0814 | ||||||
| XS2330054953 / ओक हिल यूरोपियन क्रेडिट पार्ट ओएचईसीपी 2018 7ए एआर 144ए | 6.07 | -5.53 | 0.0805 | -0.0030 | |||||
| US83609GBN43 / साउंड प्वाइंट सीएलओ IX लिमिटेड | 6.07 | -11.96 | 0.0805 | -0.0090 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2865669365) | 6.04 | 0.75 | 0.0801 | 0.0022 | |||||
| US61744CRW81 / मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंक एमएसएसी 2005 डब्लूएमसी5 एम6 | 6.03 | 1.11 | 0.0800 | 0.0025 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 5.91 | 0.0784 | 0.0784 | ||||||
| US12659FAA30 / सीएसएमसी 2021-एनक्यूएम8 | 5.85 | -3.94 | 0.0776 | -0.0015 | |||||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 5.82 | -0.09 | 0.0772 | 0.0015 | |||||
| US437084QA78 / होम इक्विटी एसेट ट्रस्ट | 5.76 | -7.71 | 0.0764 | -0.0047 | |||||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | 5.53 | 8.85 | 0.0733 | 0.0073 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) | 5.45 | 0.76 | 0.0722 | 0.0020 | |||||
| US12669WAA45 / देशव्यापी संपत्ति-समर्थित प्रमाणपत्र | 5.38 | -2.38 | 0.0714 | -0.0002 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CCM1 MYC / DCR (000000000) | 5.24 | 0.0694 | 0.0694 | ||||||
| US89288CAA71 / TRL_21-7ए | 5.11 | 0.12 | 0.0678 | 0.0015 | |||||
| US36361UAL44 / गैलाटिन सीएलओ VIII 2017-1 लिमिटेड | 4.98 | -1.27 | 0.0661 | 0.0005 | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) | 4.95 | 8.84 | 0.0656 | 0.0066 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 4.81 | 0.15 | 0.0638 | 0.0014 | |||||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 4.81 | 0.44 | 0.0637 | 0.0016 | |||||
| US72201W1541 / पिम्को पीआरवी शॉर्ट टर्म फ़्लैट III म्युचुअल फंड | 4.75 | -57.55 | 0.0630 | -0.0823 | |||||
| ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43) | 4.75 | 0.11 | 0.0630 | 0.0014 | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS2904562746) | 4.71 | 8.66 | 0.0624 | 0.0062 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 4.61 | 0.66 | 0.0611 | 0.0016 | |||||
| US38382YC921 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक ए जीएनआर 2022 एच24 एफडी | 4.52 | 0.04 | 0.0599 | 0.0013 | |||||
| XS2388197175 / सेंट पॉल्स सीएलओ | 4.52 | 6.79 | 0.0599 | 0.0050 | |||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) | 4.50 | -0.07 | 0.0597 | 0.0012 | |||||
| XS2294714220 / कॉन्टेगो सीएलओ IV नामित गतिविधि कंपनी | 4.44 | 8.55 | 0.0589 | 0.0058 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13) | 4.41 | 0.34 | 0.0585 | 0.0014 | |||||
| XS2313672177 / मैन जीएलजी यूरो सीएलओ जीएलजीई 5ए ए1आर 144ए | 4.39 | -23.15 | 0.0583 | -0.0160 | |||||
| EZGKNZSHTVL4 / इंफो स्वैप यूएस आईटी 2.7675 05/13/21-5वाई एलसीएच | 4.38 | -3.88 | 0.0581 | -0.0011 | |||||
| ST PAULS CLO SPAUL 10A AR 144A / ABS-CBDO (XS2319913104) | 4.34 | 9.02 | 0.0575 | 0.0058 | |||||
| XS2400757501 / सेंट पॉल सीएलओ IV डीएसी | 4.24 | 8.60 | 0.0563 | 0.0055 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 4.22 | -4.18 | 0.0559 | -0.0012 | |||||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 4.20 | 0.29 | 0.0558 | 0.0013 | |||||
| XS2357554679 / सेगोविया यूरोपीय सीएलओ 6 2019 सेगोव 2019 6ए एआर 144ए | 4.17 | 8.95 | 0.0554 | 0.0056 | |||||
| XS1850277838 / टिकेहाऊ सीएलओ IV बी.वी | 4.17 | -15.03 | 0.0553 | -0.0084 | |||||
| US054980AA58 / बीडीएस 2022-एफएल11 एलएलसी | 4.08 | -6.04 | 0.0541 | -0.0023 | |||||
| XS2339017928 / कार्लाइल वैश्विक बाजार रणनीति सीजीएमएसई 2014 2ए एआर1 144ए | 3.95 | -10.89 | 0.0524 | -0.0052 | |||||
| US12551JAL08 / सीआईएफसी फंडिंग लिमिटेड सीआईएफसी 2017 4ए ए1आर 144ए | 3.88 | -23.46 | 0.0515 | -0.0144 | |||||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 3.81 | 0.13 | 0.0505 | 0.0011 | |||||
| XS2350603374 / केयर्न सीएलओ बीवी सीआरएनसीएल 2018 10ए एआर 144ए | 3.68 | -6.19 | 0.0489 | -0.0022 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 3.67 | 1,100.65 | 0.0487 | 0.0447 | |||||
| US12667CAD48 / देशव्यापी संपत्ति-समर्थित प्रमाणपत्र, श्रृंखला 2006-19, कक्षा 2ए3 | 3.66 | -3.10 | 0.0485 | -0.0005 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 3.65 | 0.0484 | 0.0484 | ||||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 6A A 144A / ABS-CBDO (XS2401083303) | 3.64 | 8.72 | 0.0483 | 0.0048 | |||||
| CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) | 3.63 | 1.94 | 0.0481 | 0.0019 | |||||
| US03880XAA46 / आर्बर रियल्टी कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन लिमिटेड, सीरीज 2022-एफएल1, क्लास ए | 3.50 | -11.00 | 0.0465 | -0.0047 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 3.50 | 15.27 | 0.0464 | 0.0070 | |||||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 3.49 | -3.84 | 0.0462 | -0.0008 | |||||
| XS2347648961 / एरेस यूरोपियन क्लो एरेस 10ए एआर 144ए | 3.43 | -3.70 | 0.0455 | -0.0008 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 3.41 | 0.06 | 0.0452 | 0.0010 | |||||
| US52519SAM52 / एलएबीएमएच 2001-बी एम2 7.17% 3/28 | 3.39 | -0.06 | 0.0449 | 0.0009 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 3.31 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 3.31 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 3.31 | 0.21 | 0.0439 | 0.0010 | |||||
| XS2357233100 / पामर स्क्वायर यूरोपीय सीएलओ 2021-2 डीएसी | 3.30 | 8.96 | 0.0437 | 0.0044 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 3.19 | -0.19 | 0.0424 | 0.0008 | |||||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) | 3.17 | -6.44 | 0.0420 | -0.0020 | |||||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 3.10 | 0.03 | 0.0411 | 0.0009 | |||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 3.09 | -0.23 | 0.0410 | 0.0008 | |||||
| US68402BAD82 / विकल्प एक बंधक ऋण ट्रस्ट ओओएमएलटी 2007 3 2ए3 | 3.08 | 0.07 | 0.0408 | 0.0009 | |||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 3.06 | 8.75 | 0.0406 | 0.0040 | |||||
| XS2401860718 / वोया यूरो सीएलओ IV डीएसी | 2.94 | 9.25 | 0.0390 | 0.0040 | |||||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 21A A1E 144A / ABS-CBDO (XS2370710936) | 2.94 | 8.70 | 0.0389 | 0.0039 | |||||
| US74924TAD63 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतियां सी आरएएससी 2006 ईएमएक्स7 ए4 | 2.91 | -2.45 | 0.0386 | -0.0002 | |||||
| US93936NAC74 / वाशिंगटन म्युचुअल बंधक पास WMALT 2007 4 1ए3 | 2.91 | -0.34 | 0.0386 | 0.0007 | |||||
| US14453FAD15 / संपत्ति समर्थित सुरक्षा | 2.90 | -5.96 | 0.0385 | -0.0016 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) | 2.90 | 0.07 | 0.0384 | 0.0008 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 2.90 | 0.0384 | 0.0384 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) | 2.85 | -4.46 | 0.0378 | -0.0009 | |||||
| US59023XAC02 / मेरिल लिंच मॉर्गेज इन्वेस्टो एमएलएमआई 2006 एचई6 ए2बी | 2.80 | -3.74 | 0.0372 | -0.0007 | |||||
| US912810PS15 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 2.79 | 0.14 | 0.0370 | 0.0008 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 2.78 | -0.46 | 0.0369 | 0.0006 | |||||
| US67113DAW48 / ओजेडएलएम XXIV लिमिटेड | 2.73 | -23.52 | 0.0362 | -0.0102 | |||||
| XS2274529275 / सीआईएफसी यूरोपीय फंडिंग सीएलओ III डीएसी | 2.71 | 8.88 | 0.0359 | 0.0036 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) | 2.70 | -0.11 | 0.0358 | 0.0007 | |||||
| US33835NAA90 / 522 फंडिंग सीएलओ लिमिटेड मॉर्गन 2018 3ए एआर 144ए | 2.69 | -23.16 | 0.0357 | -0.0098 | |||||
| US78445FAD78 / एसएलएमए 08-7 ए4 एफआरएन (एल+90) 07-25-23 | 2.67 | -3.75 | 0.0354 | -0.0006 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (XS2921572231) | 2.66 | 2.04 | 0.0352 | 0.0014 | |||||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | 2.60 | -13.12 | 0.0345 | -0.0044 | |||||
| AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 2.50 | 0.12 | 0.0332 | 0.0007 | |||||
| VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) | 2.50 | 0.20 | 0.0331 | 0.0007 | |||||
| US52522HAM43 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट, सीरीज 2006-8, कक्षा 3ए4 | 2.48 | -1.66 | 0.0329 | 0.0001 | |||||
| US3140HMN264 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 2.46 | -2.50 | 0.0326 | -0.0001 | |||||
| US01852TAA16 / एलायंस बैनकॉर्प ट्रस्ट | 2.46 | -2.34 | 0.0326 | -0.0001 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) | 2.40 | 0.13 | 0.0319 | 0.0007 | |||||
| US09629PAA49 / ब्लूमाउंटेन सीएलओ XXII लिमिटेड | 2.36 | -17.67 | 0.0313 | -0.0059 | |||||
| US055742AA88 / बीएसएसटी बंधक ट्रस्ट बीएसएसटी 2022 1700 ए 144ए | 2.35 | -17.88 | 0.0311 | -0.0060 | |||||
| DK0004619467 / रियलक्रेडिट डेनमार्क ए/एस | 2.33 | 8.81 | 0.0310 | 0.0031 | |||||
| US45660LJZ31 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-ए5, कक्षा ए3 | 2.32 | -3.78 | 0.0307 | -0.0006 | |||||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 2.30 | 0.70 | 0.0305 | 0.0008 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) | 2.29 | 0.09 | 0.0304 | 0.0006 | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) | 2.29 | 0.13 | 0.0304 | 0.0007 | |||||
| US126673EG31 / देशव्यापी संपत्ति समर्थित CERTI CWL 2004 7 MV5 | 2.27 | 0.13 | 0.0301 | 0.0006 | |||||
| XS2062959700 / ब्लैकरॉक यूरोपियन सीएलओ IX डीएसी | 2.19 | 2.00 | 0.0291 | 0.0012 | |||||
| US362440AE97 / जीएसएएमपी ट्रस्ट जीएसएएमपी 2007 एचई2 ए2डी | 2.17 | -5.03 | 0.0288 | -0.0009 | |||||
| US83613DAD84 / साउंडव्यू होम लोन ट्रस्ट 2007-ओपीटी2 एसईआर 2007-ओपीटी2 सीएल 2ए3 वी/आर पंजीकरण 1.88800000 | 2.15 | -1.42 | 0.0285 | 0.0002 | |||||
| US74924EAA55 / आरएएलआई सीरीज 2007-क्यूएच8 ट्रस्ट | 2.15 | -3.16 | 0.0285 | -0.0003 | |||||
| US04012MAM10 / सिल्वर सिक्योरिटीज इंक. एआरएसआई 2006 एम1 ए1 | 2.12 | -1.03 | 0.0281 | 0.0003 | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 2.10 | 0.14 | 0.0279 | 0.0006 | |||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 2.10 | -12.23 | 0.0278 | -0.0032 | |||||
| US3137BY3C20 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स | 2.08 | -3.31 | 0.0275 | -0.0004 | |||||
| US38382Y5C34 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन एसईआर 2023-एच11 सीएल एफसी वी/आर 6.10000000 | 2.07 | -1.80 | 0.0275 | 0.0001 | |||||
| XS2307740642 / जुबली सीडीओ बीवी जुबिल 2016 17ए ए2आरआर 144ए | 2.05 | 8.46 | 0.0272 | 0.0026 | |||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 2.02 | 0.0267 | 0.0267 | ||||||
| US02660LAB62 / अमेरिकन होम मॉर्टगेज एसेट्स ट्रस्ट | 2.01 | -3.45 | 0.0267 | -0.0004 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 2.01 | -13.06 | 0.0267 | -0.0034 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 2.01 | 0.0267 | 0.0267 | ||||||
| TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) | 2.00 | 0.15 | 0.0266 | 0.0006 | |||||
| US36242DA604 / जीएसएएमपी ट्रस्ट जीएसएएमपी 2005 एचई2 एम2 | 1.98 | -1.39 | 0.0263 | 0.0002 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 1.96 | 0.0260 | 0.0260 | ||||||
| XS2073812765 / बोस्फोरस सीएलओ वी डीएसी | 1.95 | -13.54 | 0.0258 | -0.0034 | |||||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S कवर्ड REGS 10/50 1 | 1.94 | 9.30 | 0.0257 | 0.0027 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 1.94 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | 1.90 | 0.05 | 0.0252 | 0.0005 | |||||
| US928563AC98 / वीएमवेयर इंक | 1.88 | 0.91 | 0.0250 | 0.0007 | |||||
| US05951EAC12 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग ट्रस्ट, सीरीज़ 2006-जे, क्लास 2ए1 | 1.88 | -4.09 | 0.0249 | -0.0005 | |||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) | 1.88 | -26.52 | 0.0249 | -0.0083 | |||||
| XS2305240843 / यूरो गैलेक्सी CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 1.87 | 8.83 | 0.0249 | 0.0025 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 1.87 | -20.33 | 0.0247 | -0.0057 | |||||
| US12668PAA03 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2006-ओए17 | 1.86 | -1.85 | 0.0246 | 0.0001 | |||||
| FCT / फिनकैंटिएरी स्पा | 1.82 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| US17310VAD29 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2006 एचई3 ए2डी | 1.79 | -2.19 | 0.0237 | -0.0000 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 1.79 | -5.51 | 0.0237 | -0.0009 | |||||
| US64830KAA51 / नया आवासीय बंधक ऋण ट्रस्ट 2018-3 | 1.78 | -3.83 | 0.0236 | -0.0004 | |||||
| US52522EAA73 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट, सीरीज 2006-7, कक्षा 1ए1ए | 1.78 | -0.84 | 0.0236 | 0.0003 | |||||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 1.77 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| XS2326512618 / हार्वेस्ट क्लो हार्वट 21ए ए1आर 144ए | 1.75 | 1.56 | 0.0233 | 0.0008 | |||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | 1.75 | 0.23 | 0.0232 | 0.0005 | |||||
| ADAGIO CLO ADAGI VIII A AN 144A / ABS-CBDO (XS2054620070) | 1.73 | -14.74 | 0.0229 | -0.0034 | |||||
| FCT / फिनकैंटिएरी स्पा | 1.73 | 0.0229 | 0.0229 | ||||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 1.70 | 0.12 | 0.0226 | 0.0005 | |||||
| US04542BJY92 / एबीएफसी 2004-ओपीटी5 ट्रस्ट | 1.70 | -3.91 | 0.0225 | -0.0004 | |||||
| US46651QAA58 / जेपी मॉर्गन चेज़ कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2019-FL12 | 1.67 | -1.82 | 0.0222 | 0.0001 | |||||
| US805564TL53 / सैक्सन एसेट सिक्योरिटीज ट्रस्ट एसएएसटी 2005 4 एम3 | 1.63 | 1.12 | 0.0216 | 0.0007 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 1.63 | 8.11 | 0.0216 | 0.0020 | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 1.61 | -14.67 | 0.0214 | -0.0032 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) | 1.60 | 0.0212 | 0.0212 | ||||||
| US933635AA29 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2007-OA2 ट्रस्ट | 1.60 | -4.31 | 0.0212 | -0.0005 | |||||
| PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | 1.60 | 0.13 | 0.0212 | 0.0005 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 1.57 | 9.55 | 0.0208 | 0.0022 | |||||
| XS2346593242 / मैडिसन पार्क यूरो फंडिंग IX DAC | 1.57 | 9.06 | 0.0208 | 0.0021 | |||||
| US38383KCV26 / जीएनएमए, सीरीज 2023-एच20, क्लास एफए | 1.56 | -1.89 | 0.0207 | 0.0000 | |||||
| US00764MHE03 / एजिस एसेट समर्थित सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2005-5 एएबीएसटी 2005-5 एम1 | 1.56 | -6.10 | 0.0206 | -0.0009 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 1.55 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| US77587UAL61 / रोमार्क सीएलओ लिमिटेड आरएमआरके 2017 1ए ए1आर 144ए | 1.55 | -36.94 | 0.0205 | -0.0113 | |||||
| US35729TAA07 / फ़्रेमोंट होम लोन ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-सी, कक्षा 1ए1 | 1.54 | -0.84 | 0.0204 | 0.0003 | |||||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 1.54 | -13.75 | 0.0204 | -0.0028 | |||||
| US02146YAC03 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2006-ओए9 | 1.54 | -1.48 | 0.0204 | 0.0001 | |||||
| US74923EAA64 / रेड सीएलओ 5 लिमिटेड | 1.53 | -15.81 | 0.0203 | -0.0033 | |||||
| TRS R 4.46/91282CFR7 BPS / DCR (000000000) | 1.53 | 0.0203 | 0.0203 | ||||||
| US70069FEM59 / पार्क प्लेस सिक्योरिटीज इंक पीपीएसआई 2004 डब्ल्यूएचक्यू2 एम5 | 1.50 | 0.33 | 0.0199 | 0.0005 | |||||
| TRS R FEDL01+15/912828Z37 SOG / DCR (000000000) | 1.49 | 0.0198 | 0.0198 | ||||||
| US170255AA19 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2007-1 एसईआर 2007-1 सीएल ए1 पंजीकरण 6.000000000 | 1.49 | -1.65 | 0.0198 | 0.0001 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1.49 | 0.0197 | 0.0197 | ||||||
| US15032AAN72 / सीडर फंडिंग वी सीएलओ लिमिटेड | 1.48 | -11.83 | 0.0196 | -0.0022 | |||||
| US02149CAJ09 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2006-41सीबी | 1.41 | -2.08 | 0.0187 | -0.0000 | |||||
| US38376T5N82 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 1.40 | -29.34 | 0.0185 | -0.0072 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 1.39 | 87.37 | 0.0185 | 0.0088 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 1.39 | 87.37 | 0.0185 | 0.0088 | |||||
| US52524VAG41 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट, सीरीज 2007-15एन | 1.39 | -4.87 | 0.0184 | -0.0005 | |||||
| US70069FAZ09 / संपत्ति समर्थित सुरक्षा | 1.38 | -7.39 | 0.0183 | -0.0010 | |||||
| US04018LAJ44 / एरेस सीएलओ लिमिटेड एरेस 2018 50ए एआर 144ए | 1.34 | -30.38 | 0.0177 | -0.0072 | |||||
| CH1214797172 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी | 1.33 | 9.04 | 0.0176 | 0.0018 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 1.33 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | 1.30 | 8.91 | 0.0172 | 0.0017 | |||||
| MARATHON CLO LTD MCLO 2019 1A AAR2 144A / ABS-CBDO (US56579ABJ88) | 1.29 | -8.02 | 0.0170 | -0.0011 | |||||
| US92331EAF34 / XXIX वेंचर लिमिटेड | 1.27 | -37.59 | 0.0169 | -0.0096 | |||||
| US07389KAA97 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट ए ट्रस्ट II बीएसएएटी 2007 1 1ए1 | 1.27 | -1.55 | 0.0168 | 0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 H17 CF / ABS-MBS (US38382YXH16) | 1.26 | -1.79 | 0.0167 | 0.0000 | |||||
| US3132DWES89 / एफआर एसडी8245 | 1.22 | -2.25 | 0.0162 | -0.0000 | |||||
| US14889DAJ72 / कैटामरन सीएलओ 2014-1 लिमिटेड | 1.21 | -38.58 | 0.0160 | -0.0095 | |||||
| US17312BAF94 / सिटीग्रुप मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2007-डब्ल्यूएफएचई2 | 1.20 | -6.27 | 0.0159 | -0.0007 | |||||
| US3140XK4X54 / एफएनएमए पूल एफएस4437 एफएन 10/52 फिक्स्ड वार | 1.19 | -3.40 | 0.0158 | -0.0002 | |||||
| DK0002050012 / नॉर्डिया क्रेडिट रियल क्रेडिट /DKK/ REGD 1,50000000 | 1.18 | 9.35 | 0.0157 | 0.0016 | |||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1.18 | 9.17 | 0.0156 | 0.0016 | |||||
| BBAM EUROPEAN CLO BBAME 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2344625475) | 1.17 | 8.80 | 0.0156 | 0.0016 | |||||
| XS2348330064 / ब्लैकरॉक यूरोपियन क्लो III नामित गतिविधि कंपनी | 1.17 | 9.02 | 0.0156 | 0.0016 | |||||
| DK0002051093 / नॉर्डिया क्रेडिट रियल क्रेडिटटैकटीसेल्सकैब | 1.17 | 9.43 | 0.0155 | 0.0016 | |||||
| DRYDEN LEVERAGED LOAN CDO DRYD 2020 74A A 144A / ABS-CBDO (XS2124848735) | 1.15 | 8.38 | 0.0153 | 0.0015 | |||||
| US45661JAA16 / इंडीमैक आईएनडीबी बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-1, कक्षा ए1 | 1.15 | -0.86 | 0.0153 | 0.0002 | |||||
| US144531EY26 / कैरिंगटन बंधक ऋण ट्रस्ट कार 2006 एनसी1 एम1 | 1.12 | -6.99 | 0.0148 | -0.0008 | |||||
| SNDPT / साउंड्स पॉइंट सीएलओ IV-R लिमिटेड | 1.09 | -18.50 | 0.0144 | -0.0029 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 1.08 | 0.0143 | 0.0143 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H14 FA / ABS-MBS (US38380LYK33) | 1.08 | -2.53 | 0.0143 | -0.0001 | |||||
| DK0002050442 / नॉर्डिया क्रेडिट रियल क्रेडिटटैकटीसेल्सकैब | 1.07 | 9.31 | 0.0142 | 0.0015 | |||||
| US86361NAD30 / स्ट्रक्चर्ड एसेट सिक्योरिटीज़ कॉर्प मॉर्गेज लोन ट्रस्ट 2006-जीईएल4 | 1.06 | -2.13 | 0.0141 | -0.0000 | |||||
| US3132DMH320 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल एसडी0250 एफआर 06/48 फिक्स्ड 4 | 1.06 | -2.04 | 0.0140 | 0.0000 | |||||
| XS2073824851 / ब्लूमाउंटेन यूरो क्लो ब्लूम 5ए ए 144ए | 1.06 | 8.74 | 0.0140 | 0.0014 | |||||
| TRS R FEDL01+15/91282CJH5 SOG / DCR (000000000) | 1.06 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| XS2402448703 / सेंट पॉल्स सीएलओ II डीएसी | 1.06 | 8.86 | 0.0140 | 0.0014 | |||||
| XS2298464939 / ड्रायडेन 44 यूरो सीएलओ 2015 बी.वी | 1.06 | 8.87 | 0.0140 | 0.0014 | |||||
| ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) | 1.05 | -1.31 | 0.0140 | 0.0001 | |||||
| US32027LAA35 / प्रथम फ्रैंकलिन एमटीजी ऋण परिसंपत्ति एफएफएमएल 2006 एफएफ14 ए1 | 1.05 | -1.41 | 0.0139 | 0.0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-9Y LCH / DIR (EZVYZM8DK482) | 1.02 | -46.30 | 0.0135 | -0.0111 | |||||
| XS2304366656 / हार्वेस्ट क्लो हार्वट 16ए एआरआर 144ए | 1.01 | -6.85 | 0.0134 | -0.0007 | |||||
| US70069FMT11 / पार्क प्लेस सिक्योरिटीज, इंक. एसेट-समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट, सीरीज 2005-डब्ल्यूएचक्यू4, क्लास एम2 | 1.01 | -12.13 | 0.0134 | -0.0015 | |||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US13876LAW72) | 1.00 | 0.50 | 0.0133 | 0.0003 | |||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) | 1.00 | 0.30 | 0.0133 | 0.0003 | |||||
| US68383NBC65 / ऑप्टियम मॉर्टगेज एक्सेप्टेंस कॉर्प एसेट समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट 2005-2 | 0.99 | 0.30 | 0.0131 | 0.0003 | |||||
| XS2092257869 / ड्रायडेन उत्तोलन ऋण सीडीओ ड्राइड 2014 35ए एआरआर 144ए | 0.96 | 1.27 | 0.0127 | 0.0004 | |||||
| US81376YAD31 / सुरक्षित संपत्ति समर्थित RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0.96 | -0.10 | 0.0127 | 0.0003 | |||||
| US056162AN09 / बीएबीएसएन 2015-आईए एआर | 0.95 | -30.96 | 0.0126 | -0.0053 | |||||
| US94986KAA43 / वेल्स फ़ार्गो मॉर्टगेज समर्थित सिक्योरिटीज 2007-एआर7 ट्रस्ट | 0.95 | 0.00 | 0.0126 | 0.0003 | |||||
| US040104MX65 / अर्जेंट मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-डब्ल्यू1 एसईआर 2005-डब्ल्यू1 सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 2.18800000 | 0.95 | -2.27 | 0.0126 | -0.0000 | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 0.94 | 8.78 | 0.0125 | 0.0012 | |||||
| US36179XHW92 / गिन्नी मॅई II पूल | 0.94 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| US26251LAC81 / ड्राइडन 64 सीएलओ लिमिटेड 2.79 | 0.93 | -23.69 | 0.0124 | -0.0035 | |||||
| US05533YBC30 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट बीसीएपी 2011 आरआर5 10ए6 144ए | 0.92 | -0.65 | 0.0122 | 0.0002 | |||||
| US55284AAA60 / एमएफ1 2021-एफएल7 लिमिटेड | 0.92 | -36.24 | 0.0121 | -0.0065 | |||||
| EZ2RJJ2KZCW0 / इंफो स्वैप यूएस आईटी 2.645 09/10/21-7वाई एलसीएच | 0.90 | -8.16 | 0.0119 | -0.0008 | |||||
| US12482NAN12 / सीबीएएम 2019-10 लिमिटेड | 0.89 | -16.84 | 0.0119 | -0.0021 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0.89 | 127.11 | 0.0118 | 0.0067 | |||||
| US3140H1V985 / एफएनसीएल यूएमबीएस 4.0 बीजे0639 03-01-48 | 0.89 | -2.95 | 0.0118 | -0.0001 | |||||
| US86360JAA97 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश सामी 2006 एआर5 1ए1 | 0.88 | -4.96 | 0.0117 | -0.0004 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.87 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| XS2301385832 / इनवेस्को यूरो सीएलओ आई डीएसी | 0.87 | -0.57 | 0.0115 | 0.0002 | |||||
| US02148FBX24 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2007-4सीबी एसईआर 2007-4सीबी सीएल 1ए35 पंजीकरण 6.000000000 | 0.87 | -4.31 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| US31418EHK91 / फैनी मॅई पूल | 0.86 | -2.27 | 0.0114 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0.86 | 7.38 | 0.0114 | 0.0010 | |||||
| US3622MAAA93 / जीएसएएमपी ट्रस्ट जीएसएएमपी 2007 एफएम1 ए1 | 0.86 | -0.69 | 0.0114 | 0.0002 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0.83 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| US02149DAN93 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 HY13 4A1 | 0.83 | -0.48 | 0.0110 | 0.0002 | |||||
| FCT / फिनकैंटिएरी स्पा | 0.83 | 9.85 | 0.0110 | 0.0012 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.82 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.82 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| US12551YAA10 / सीआईएफसी 2018-3ए ए | 0.81 | -17.41 | 0.0108 | -0.0020 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 0.80 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| US12544HAY62 / देशव्यापी गृह ऋण सीडब्ल्यूएचएल 2007 एचवाई7 ए1 | 0.80 | 0.63 | 0.0106 | 0.0003 | |||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0.77 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| US92925DAA81 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2006-AR17 ट्रस्ट | 0.75 | -2.98 | 0.0099 | -0.0001 | |||||
| US48250MAK36 / केकेआर सीएलओ 11 लिमिटेड | 0.74 | -23.54 | 0.0099 | -0.0028 | |||||
| US48250LAW90 / केकेआर फाइनेंशियल सीएलओ लिमिटेड 07/30 1 | 0.74 | -38.75 | 0.0098 | -0.0058 | |||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | 0.73 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) | 0.73 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| US64352VJJ17 / न्यू सेंचुरी होम इक्विटी लोन ट्रस्ट, सीरीज 2004-4, क्लास एम1 | 0.73 | -4.23 | 0.0096 | -0.0002 | |||||
| US80556XAG25 / सैक्सन एसेट सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2006-2 | 0.72 | -4.28 | 0.0095 | -0.0002 | |||||
| US456612AC42 / इंडीमैक इंडेक्स बंधक ऋण ट्रू इंडेक्स 2006 एआर6 2ए1ए | 0.70 | -1.13 | 0.0093 | 0.0001 | |||||
| CH0517825276 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी | 0.69 | 10.27 | 0.0091 | 0.0010 | |||||
| US26251NAB64 / ड्राइडन 60 सीएलओ लिमिटेड | 0.68 | -16.22 | 0.0091 | -0.0015 | |||||
| US92922F4B15 / कॉर्प सीएमओ | 0.67 | -1.17 | 0.0089 | 0.0001 | |||||
| US46627MCS44 / जेपी मॉर्गन वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट एसईआर 2006-ए1 सीएल 1ए1 वी/आर पंजीकरण 2.16800000 | 0.64 | -1.23 | 0.0086 | 0.0001 | |||||
| US92925VAA89 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2007-HY1 ट्रस्ट | 0.64 | -3.33 | 0.0085 | -0.0001 | |||||
| US61750SAF92 / मॉर्गन स्टेनली एबीएस कैपिटल I इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्ट | 0.63 | -1.41 | 0.0084 | 0.0001 | |||||
| US52522GAC87 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट सीरीज़ | 0.63 | -4.26 | 0.0083 | -0.0002 | |||||
| US40430HFM51 / एचएसआई एसेट सिक्यूरिटाइजेशन कॉर्प ट्रस्ट 2006-ओपीटी3 | 0.61 | -11.03 | 0.0081 | -0.0008 | |||||
| US65536RAF38 / नोमुरा होम इक्विटी लोन इंक होम इक्विटी लोन ट्रस्ट सीरीज 2006-डब्ल्यूएफ1 | 0.61 | -21.22 | 0.0081 | -0.0020 | |||||
| US03759CAS98 / एपिडस सीएलओ XXIV | 0.61 | -1.77 | 0.0081 | 0.0000 | |||||
| US05530MAA71 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट 2006-एए2 बीसीएपी 2006-एए2 ए1 | 0.60 | -2.60 | 0.0080 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.60 | 0.0079 | 0.0079 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.59 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| US41161PYZ07 / हार्बरव्यू बंधक ऋण ट्रस्ट एचवीएमएलटी 2005 16 3ए1ए | 0.59 | -0.51 | 0.0078 | 0.0001 | |||||
| REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 0.58 | -2.67 | 0.0077 | -0.0000 | |||||
| CH0483180946 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी | 0.58 | 9.85 | 0.0077 | 0.0008 | |||||
| US93934FQP08 / वाशिंगटन म्युचुअल बंधक पास WMALT 2006 AR3 A1A | 0.57 | -1.73 | 0.0076 | 0.0000 | |||||
| US576433G423 / MASTR एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट 2006-OA1 | 0.57 | 1.07 | 0.0075 | 0.0002 | |||||
| US92990GAC78 / CER WAMU 2007 HY5 2A1 के माध्यम से WAMU बंधक पास | 0.57 | -3.40 | 0.0075 | -0.0001 | |||||
| US362334ND27 / जीएसएए ट्रस्ट एसईआर 2006-7 सीएल एएफ4ए वी/आर पंजीकरण 6.2200000000 | 0.57 | -2.58 | 0.0075 | -0.0000 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0.55 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| XS2305369709 / कॉर्डेटस सीएलओ पीएलसी कॉर्ड 7ए एआरआर 144ए | 0.55 | -8.29 | 0.0073 | -0.0005 | |||||
| US92330YAN31 / वेंचर सीडीओ लिमिटेड वेंट्र 2018 33ए ए1एलआर 144ए | 0.55 | -28.72 | 0.0072 | -0.0027 | |||||
| IRS EUR 2.87880 06/12/23-9Y* LCH / DIR (EZ5JG9VPYGY0) | 0.54 | -88.99 | 0.0072 | -0.0568 | |||||
| IRS EUR 2.87880 06/12/23-9Y* LCH / DIR (EZ5JG9VPYGY0) | 0.54 | -88.99 | 0.0072 | -0.0568 | |||||
| US126694K641 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2006-6 एसईआर 2006-6 सीएल ए4 पंजीकरण 6.000000000 | 0.54 | -0.37 | 0.0072 | 0.0001 | |||||
| US126697AA90 / सीडब्ल्यूएबीएस एसेट-बैकड सर्टिफिकेट ट्रस्ट 2007-12 एसईआर 2007-12 सीएल 1ए1 वी/आर पंजीकरण 2.44800000 | 0.54 | -2.34 | 0.0072 | -0.0000 | |||||
| US75114NAA28 / आरएएलआई सीरीज ट्रस्ट | 0.54 | -2.55 | 0.0071 | -0.0000 | |||||
| US3131XWLS04 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल ZM3037 FR 04/47 फिक्स्ड 4 | 0.51 | -0.78 | 0.0067 | 0.0001 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0.50 | -41.60 | 0.0067 | -0.0045 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 0.50 | 0.00 | 0.0066 | 0.0001 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 5A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682EAN31) | 0.50 | 0.00 | 0.0066 | 0.0001 | |||||
| US933637AA84 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2006-AR18 ट्रस्ट | 0.49 | -2.38 | 0.0065 | -0.0000 | |||||
| US80317LAJ26 / सारानैक क्लो VI लिमिटेड | 0.48 | -14.21 | 0.0064 | -0.0009 | |||||
| US92917CAE21 / वोया सीएलओ 2013-1 लिमिटेड | 0.46 | -23.37 | 0.0061 | -0.0017 | |||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) | 0.45 | -1.09 | 0.0060 | 0.0000 | |||||
| US912828V491 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 0.45 | 0.45 | 0.0060 | 0.0002 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 0.44 | -9.02 | 0.0059 | -0.0005 | |||||
| US004427BM18 / एसीई सिक्योरिटीज कार्पोरेशन होम इक्विटी लोन ट्रस्ट, सीरीज 2003-ओपी1, क्लास एम1 | 0.44 | -2.43 | 0.0059 | -0.0000 | |||||
| US456610AA20 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट 2006-AR15 | 0.44 | -1.57 | 0.0058 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.43 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.43 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| CH1211713180 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी | 0.42 | 6.55 | 0.0056 | 0.0005 | |||||
| US36179XBS45 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन (जीएनएमए) | 0.42 | 0.0056 | 0.0056 | ||||||
| RAD CLO LTD RAD 2019 4A AR 144A / ABS-CBDO (US749984AA83) | 0.41 | -16.29 | 0.0055 | -0.0009 | |||||
| US55283TAA60 / एमएफ1 मल्टीफ़ैमिली हाउसिंग मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट | 0.40 | -30.24 | 0.0053 | -0.0021 | |||||
| US12670FAE07 / देशव्यापी संपत्ति-समर्थित प्रमाणपत्र एसईआर 2007-9 सीएल 2ए4 वी/आर पंजीकरण 1.95800000 | 0.39 | -2.26 | 0.0052 | -0.0000 | |||||
| US437084QY54 / होम इक्विटी एसेट ट्रस्ट 2005-9 | 0.39 | -11.64 | 0.0051 | -0.0006 | |||||
| US761118NN46 / आवासीय मान्यता ऋण, आरएएलआई 2005 क्यूओ4 2ए1 में | 0.38 | 2.73 | 0.0050 | 0.0002 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.38 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| US933636AA02 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2007-HY4 ट्रस्ट | 0.37 | -3.12 | 0.0050 | -0.0000 | |||||
| US437084CE47 / होम इक्विटी एसेट ट्रस्ट | 0.37 | -4.42 | 0.0049 | -0.0001 | |||||
| US66988YAD40 / नोवास्टार होम इक्विटी ऋण एनएचईएल 2006 5 ए2सी | 0.37 | -0.27 | 0.0049 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.36 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| US92925GAA13 / CER WAMU 2006 AR16 1A1 के माध्यम से WAMU बंधक पास | 0.36 | -0.55 | 0.0048 | 0.0001 | |||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0.36 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| US92922FWZ79 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2004-AR10 ट्रस्ट | 0.35 | -5.11 | 0.0047 | -0.0002 | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0.35 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| US38382YPL10 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.35 | -11.68 | 0.0046 | -0.0005 | |||||
| US76114CAG15 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट, श्रृंखला 2007-ए6, कक्षा 2ए1 | 0.35 | -2.25 | 0.0046 | -0.0000 | |||||
| US64352VCR06 / न्यू सेंचुरी होम इक्विटी लोन ट्रस्ट सीरीज 2003-2 | 0.35 | -3.61 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 0.34 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| US12668BSJ34 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 6सीबी 2ए4 | 0.34 | -1.72 | 0.0046 | 0.0000 | |||||
| US14315LAA26 / कार्लाइल ग्लोबल मार्केट रणनीतियाँ सीएलओ 2014-3-आर लिमिटेड | 0.34 | -40.14 | 0.0045 | -0.0029 | |||||
| US12489WLH50 / क्रेडिट-आधारित परिसंपत्ति सर्विसिंग और प्रतिभूतिकरण एलएलसी | 0.34 | -3.13 | 0.0045 | -0.0000 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0.34 | 533.96 | 0.0045 | 0.0038 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0.34 | 533.96 | 0.0045 | 0.0038 | |||||
| TRS R FEDL01+15/9128283R9 SOG / DCR (000000000) | 0.33 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0.33 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 H20 FA / ABS-MBS (US38382YYK36) | 0.33 | -12.50 | 0.0044 | -0.0005 | |||||
| US07388DAS71 / बियर स्टर्न्स एडजस्टेबल रेट एम बीएसएआरएम 2006 2 3ए2 | 0.32 | -0.92 | 0.0043 | 0.0000 | |||||
| US12481QAC96 / सीबीएएम 2018-5 लिमिटेड | 0.32 | -24.53 | 0.0043 | -0.0013 | |||||
| US43739ECR62 / होमबैंक मॉर्टगेज ट्रस्ट एचएमबीटी 2006 1 3ए2 | 0.32 | -4.19 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.31 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.31 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.30 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 0.30 | -6.85 | 0.0040 | -0.0002 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128282L3 MYC / DCR (000000000) | 0.30 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| US172987AD17 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2006 एआर7 1ए3ए | 0.30 | -1.00 | 0.0040 | 0.0000 | |||||
| US073881AA25 / बियर स्टर्न्स एआरएम ट्रस्ट 2007-3 | 0.30 | -3.59 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| US939336X656 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-AR1 ट्रस्ट | 0.30 | -4.22 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| US86359BV811 / संरचित परिसंपत्ति प्रतिभूतियां सीओ एसएएससी 2005 डब्लूएफ1 एम2 | 0.29 | -20.33 | 0.0039 | -0.0009 | |||||
| US126670GR39 / देशव्यापी संपत्ति समर्थित CERTI CWL 2005 13 AF4 | 0.29 | -0.35 | 0.0038 | 0.0001 | |||||
| US12668ATT24 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2005 62 2ए1 | 0.29 | -0.35 | 0.0038 | 0.0001 | |||||
| US073868AV35 / बियर स्टर्न्स एएलटी-ए ट्रस्ट 2006-6 | 0.29 | -1.38 | 0.0038 | 0.0000 | |||||
| US41161PA868 / हार्बरव्यू बंधक ऋण ट्रस्ट एचवीएमएलटी 2006 1 2ए1ए | 0.28 | -4.38 | 0.0038 | -0.0001 | |||||
| US81744MAA09 / सिकोइया मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-3 | 0.28 | -6.02 | 0.0037 | -0.0002 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0.28 | 189.58 | 0.0037 | 0.0024 | |||||
| US94981PAM23 / वेल्स फ़ार्गो होम इक्विटी ट्रस्ट WFHET 2005 2 M9 | 0.28 | -16.01 | 0.0037 | -0.0006 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.28 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| DK0009532020 / निक्रेडिट रियलक्रेडिट एएस | 0.27 | 9.16 | 0.0036 | 0.0004 | |||||
| US93364CAA62 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2007-OA4 ट्रस्ट | 0.27 | -4.24 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US3140H5ZE43 / एफएनएमए 30वाईआर 4% 12/01/2047#बीजे4340 | 0.27 | -0.37 | 0.0036 | 0.0001 | |||||
| US31418DNK45 / फैनी मॅई पूल | 0.27 | -2.93 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0.26 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| US040104TG69 / अर्जेंट सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2006-डब्ल्यू4 | 0.26 | -1.14 | 0.0035 | 0.0000 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH / DIR (EZ372SBFZ7Z5) | 0.26 | -24.20 | 0.0035 | -0.0010 | |||||
| US94983PAF53 / वेल्स फ़ार्गो मॉर्टगेज समर्थित सिक्योरिटीज 2006-एआर4 ट्रस्ट | 0.26 | -3.37 | 0.0034 | -0.0000 | |||||
| US3137F4CZ38 / एफएचएलएमसी, मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास-थ्रू सर्टिफिकेट, सीरीज केबीएक्स1, क्लास ए2 | 0.26 | 0.00 | 0.0034 | 0.0001 | |||||
| US59020UAC99 / एमएलसीसी बंधक निवेशक, इंक. - श्रृंखला 2004 | 0.25 | -1.94 | 0.0034 | 0.0000 | |||||
| TRS R 4.46/91282CDC2 BPS / DCR (000000000) | 0.25 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| US004421EW92 / एसीई सिक्योरिटीज कॉर्प होम इक्विटी लोन ट्रस्ट सीरीज 2004-ओपी1 | 0.25 | -1.19 | 0.0033 | 0.0000 | |||||
| US31329QWF44 / फ्रेडी मैक पूल | 0.25 | -0.40 | 0.0033 | 0.0001 | |||||
| US3140K9T748 / एफएनएमए पूल बीपी2373 एफएन 04/50 फिक्स्ड 4 | 0.25 | -0.80 | 0.0033 | 0.0000 | |||||
| US126673BR23 / देशव्यापी संपत्ति समर्थित CERTI CWL 2004 6 2A5 | 0.25 | -0.41 | 0.0033 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.24 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0.24 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| US32052DAG60 / फर्स्ट होराइजन अल्टरनेटिव मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट, सीरीज 2006-एफए8, क्लास 1ए7 | 0.23 | -5.67 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US863579YR37 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट SER SARM 2005-19XS 1A1 | 0.23 | -0.85 | 0.0031 | 0.0000 | |||||
| US92925CDA71 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2006-AR3 ट्रस्ट | 0.23 | -2.95 | 0.0031 | -0.0000 | |||||
| US14310MAW73 / कार्लाइल ग्लोबल मार्केट स्ट्रैटेजीज़ सीएलओ 2014-1 लिमिटेड | 0.23 | -23.59 | 0.0031 | -0.0009 | |||||
| US805564RN38 / सैक्सन एसेट सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2005-1 | 0.23 | -9.49 | 0.0030 | -0.0002 | |||||
| US31395M2F53 / फ्रेडी मैक संरचित पास-थ्रू प्रमाणपत्र | 0.22 | -3.54 | 0.0029 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | 0.21 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| US073866BN44 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट ए ट्रस्ट बाल्टा 2006 आर1 2ई21 | 0.21 | -0.95 | 0.0028 | 0.0000 | |||||
| US61746RHS31 / मॉर्गन स्टेनली एबीएस कैपिटल I इंक ट्रस्ट 2004-डब्लूएमसी2 | 0.21 | -9.52 | 0.0028 | -0.0002 | |||||
| US07384MZV70 / बियर स्टर्न्स आर्म ट्रस्ट 2003-8 बीएसएआरएम 2003-8 4ए1 | 0.21 | -1.43 | 0.0028 | 0.0000 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 0.21 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.19 | -22.40 | 0.0026 | -0.0007 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.19 | -22.40 | 0.0026 | -0.0007 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 0.19 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US589929M704 / मेरिल लिंच बंधक निवेशकों का भरोसा एमएलएमआई सेरी एसईआर 2003-ए2 सीएल 1ए1 वी/आर पंजीकरण 4.35915200 | 0.19 | -3.08 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.19 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US45662BAD10 / इंडीमैक इंडिया बंधक ऋण ट्रू इंडिया 2006 एआर1 ए3 | 0.19 | -1.05 | 0.0025 | 0.0000 | |||||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | 0.18 | 5.78 | 0.0024 | 0.0002 | |||||
| US31334XR358 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल क्यूए1406 एफआर 07/49 फिक्स्ड 4 | 0.18 | -0.54 | 0.0024 | 0.0000 | |||||
| US86361JAB61 / संरचित समायोज्य दर मोर SARM 2006 8 1ए2 | 0.18 | -0.54 | 0.0024 | 0.0000 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | 0.17 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US61746WA750 / मॉर्गन स्टेनली डीन विटर कैप एमएसडीडब्ल्यूसी 2003 एनसी2 एम1 | 0.17 | -9.90 | 0.0023 | -0.0002 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.17 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US61753KAE64 / मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंक एमएसएसी 2007 एचई5 ए2डी | 0.17 | -0.58 | 0.0023 | 0.0000 | |||||
| US45660NX839 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट 2004-AR6 | 0.17 | -1.16 | 0.0023 | 0.0000 | |||||
| US02660WAC01 / अमेरिकन होम मॉर्टगेज एसेट्स ट्रस्ट, सीरीज 2006-1, क्लास 2ए1 | 0.17 | -5.71 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US92915UAG94 / वोया क्लो लिमिटेड वोया 2017 2ए ए1आर 144ए | 0.16 | -0.61 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-AR12 | 0.16 | -0.61 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US55379AAA25 / M360 2021-CRE3 लिमिटेड | 0.16 | -60.35 | 0.0021 | -0.0031 | |||||
| US92922FR759 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-AR8 | 0.16 | -3.05 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| US61744CLW46 / मॉर्गन स्टेनली एबीएस कैपिटल I इंक ट्रस्ट 2005-डब्लूएमसी1 | 0.16 | -4.22 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US05949CKT26 / बैंक ऑफ अमेरिका मॉर्गेज सिक्योर बोम्स 2005 जे 2ए4 | 0.16 | -1.25 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US39538RAB50 / ग्रीनप्वाइंट एमटीए ट्रस्ट 2005-एआर1 | 0.15 | -5.00 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US929227LE40 / वामू बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2002-एआर2 एसईआर 2002-एआर2 सीएल एवी/आर पंजीकृत 2.37700000 | 0.15 | -9.64 | 0.0020 | -0.0002 | |||||
| US362341XE41 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट जीएसआर 2005 एआर7 5ए1 | 0.15 | -1.32 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US3140J6GR20 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.15 | -1.96 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US12668ACG85 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2005 51 1ए1 | 0.15 | -11.76 | 0.0020 | -0.0002 | |||||
| US12669GTQ46 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2005-3 | 0.15 | -1.97 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US07384MB681 / बियर स्टर्न्स एआरएम ट्रस्ट 2004-1 | 0.15 | -1.36 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 3.13 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0.14 | -13.25 | 0.0019 | -0.0002 | |||||
| US65538PAG37 / नोमुरा एसेट एक्सेप्टेंस कॉरपोरेशन NAA 2007 1 1A6 | 0.14 | -2.76 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US32051GQL22 / प्रथम क्षितिज बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2005-एआर3 | 0.14 | -1.41 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-AR14, कक्षा 1ए1ए | 0.14 | -1.41 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| US07387AET88 / बियर स्टर्न्स एआरएम ट्रस्ट 2005-10 | 0.14 | -3.55 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US05401AAR23 / एवोलोन होल्डिंग्स फंडिंग लिमिटेड | 0.14 | 1.50 | 0.0018 | 0.0001 | |||||
| US41161PTN32 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-10 | 0.14 | -4.26 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US92925VAJ98 / CER WAMU के माध्यम से WAMU बंधक पास 2007 HY1 3A2 | 0.13 | 0.00 | 0.0018 | 0.0000 | |||||
| US67590RAY18 / ऑक्टागन लोन फंडिंग लिमिटेड | 0.13 | -14.94 | 0.0017 | -0.0003 | |||||
| US65538PAE88 / नोमुरा एसेट एक्सेप्टेंस कॉर्प वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट श्रृंखला 2007-1 | 0.13 | -2.24 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US86360KAA60 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2006-एआर3 | 0.13 | -3.01 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3133KHPQ38 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल आरए2231 एफआर 01/49 फिक्स्ड 4 | 0.13 | -0.77 | 0.0017 | 0.0000 | |||||
| US12668NAA54 / देशव्यापी संपत्ति समर्थित CERTI CWL 2007 2 1A | 0.13 | -2.29 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.13 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US55028BAA52 / ल्यूमिनेंट मॉर्टगेज ट्रस्ट एलयूएम 2006 7 1ए1 | 0.13 | -0.78 | 0.0017 | 0.0000 | |||||
| CH1142754311 / क्रेडिट सुइस जीआरपी एजी 2.125%/VAR 11/15/2029 REGS | 0.13 | 8.62 | 0.0017 | 0.0002 | |||||
| US93934FBT84 / वाशिंगटन म्युचुअल बंधक पास WMALT 2005 7 3CB | 0.13 | 0.00 | 0.0017 | 0.0000 | |||||
| US073871AN55 / बियर स्टर्न्स एएलटी-ए ट्रस्ट मॉर्टगेज पास-थ्रू सर्टिफिकेट सीरीज 2006-4 | 0.12 | -1.60 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US36225DWT70 / जीएनएमए II पूल 081557 जी2 12/35 फ्लोटिंग वार | 0.12 | -3.94 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | 0.12 | -20.92 | 0.0016 | -0.0004 | |||||
| US3133BFWM85 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल क्यूई6052 एफआर 07/52 फिक्स्ड 4.5 | 0.12 | -0.83 | 0.0016 | 0.0000 | |||||
| FR001400AQH0 / फ़्रांस (सरकारी) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 | 0.12 | 11.32 | 0.0016 | 0.0002 | |||||
| US45661EGK47 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट 2006-AR9 | 0.12 | 0.00 | 0.0016 | 0.0000 | |||||
| US32051D3G58 / फर्स्ट होराइजन अल्टरनेटिव मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2004-एए1 | 0.12 | -1.68 | 0.0016 | 0.0000 | |||||
| US86364JAA51 / संरचित समायोज्य दर मोर SARM 2007 9 1ए1 | 0.12 | -4.88 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| CH1174335740 / क्रेडिट सुइस जीआरपी एजी 2.875/VAR 04/02/2032 REGS | 0.12 | 11.65 | 0.0015 | 0.0002 | |||||
| US576433GC48 / एमएएसटीआर एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट 2003-6 | 0.12 | -2.54 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | 0.11 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US86359LPF03 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर5, कक्षा ए3 | 0.11 | -14.29 | 0.0015 | -0.0002 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US31406DAF33 / फैनी मॅई पूल | 0.11 | -2.59 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US04942JAC53 / एटलस सीनियर लोन फंड एक्स लिमिटेड | 0.11 | -62.24 | 0.0015 | -0.0023 | |||||
| US3137BYWC07 / एफएचएलएमसी, सीरीज 4694, क्लास एफए | 0.11 | -4.31 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US61744CNC63 / मॉर्गन स्टेनली एबीएस कैपिटल I इंक ट्रस्ट 2005-एचई2 | 0.11 | -4.39 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US16678RDT14 / चेवी चेज़ मॉर्गेज फ़ंडिंग सी सीसीएमएफसी 2005 3ए ए1 144ए | 0.11 | -1.82 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US04542BEA61 / एसेट समर्थित फ़ंडिंग सर्टिफ़िका ABFC 2003 WMC1 M1 | 0.11 | -5.26 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US86358EGW03 / संरचित परिसंपत्ति निवेश एलओ सेल 2004 2 ए4 | 0.11 | -1.83 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US3132A5JR73 / फ्रेडी मैक पूल | 0.11 | -1.85 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US41161PSK02 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-9 | 0.10 | -4.59 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| XS1713075973 / ब्लैक डायमंड क्लो ब्लैक 2017 2ए ए1 144ए | 0.10 | -39.41 | 0.0014 | -0.0008 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US863579XK92 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट श्रृंखला 2005-18 | 0.10 | -2.88 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US449258AA06 / आईसीजी यूएस सीएलओ 2018-1 लिमिटेड | 0.10 | -45.99 | 0.0013 | -0.0011 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US31405YPX30 / फैनी मॅई पूल | 0.10 | -6.67 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US3128JRAR73 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल 847216 एफएच 01/34 फ्लोटिंग वार | 0.10 | -15.65 | 0.0013 | -0.0002 | |||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | 0.10 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US41165AAB89 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2007-5 | 0.10 | -2.04 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US929227R651 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2003-AR5 ट्रस्ट | 0.10 | -2.06 | 0.0013 | 0.0000 | |||||
| US12638PAJ84 / क्रेडिट सुइस बंधक ट्रस्ट | 0.10 | 3.26 | 0.0013 | 0.0001 | |||||
| US17313QAL23 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2007 10 22एए | 0.10 | -4.04 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US86359LTG40 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश सामी 2006 एआर1 3ए1 | 0.09 | -3.09 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US3140Q9UA98 / फैनी मॅई पूल | 0.09 | -1.05 | 0.0012 | 0.0000 | |||||
| US92922FZE14 / CER WAMU 2004 AR12 A1 के माध्यम से WAMU बंधक पास | 0.09 | -2.11 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US59024WAB37 / एमएलसीसी बंधक निवेशक इंक एमएलसीसी 2007 2 2ए1 | 0.09 | -1.08 | 0.0012 | 0.0000 | |||||
| MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | 0.09 | 405.56 | 0.0012 | 0.0010 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US45670CAA53 / इंडीमैक इंडेक्स बंधक ऋण ट्रू इंडेक्स 2007 एआर7 1ए1 | 0.09 | 0.00 | 0.0012 | 0.0000 | |||||
| US31396V4Q81 / फैनी मॅई रिमिक्स | 0.09 | -2.22 | 0.0012 | 0.0000 | |||||
| US59020USH94 / मेरिल लिंच मॉर्गेज इन्वेस्टर्स ट्रस्ट, सीरीज 2005-ए2, क्लास ए1 | 0.09 | -3.30 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US05949CCA27 / बैंक ऑफ अमेरिका मॉर्गेज 2005-एफ ट्रस्ट बोम्स 2005-एफ 2ए2 | 0.09 | -1.15 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US45660LZM44 / इंडीमैक इंडिया बंधक ऋण ट्रू इंडिया 2005 एआर1 3ए1 | 0.09 | -1.16 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US5764342H69 / मास्टर वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट माल्ट 2006 2 2ए1 | 0.09 | -3.41 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | 0.08 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US41161PJN42 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2004-10 | 0.08 | -1.18 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US59020UNP65 / एमएलसीसी बंधक निवेशक, इंक. | 0.08 | -3.45 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US31396PMC22 / फैनी मॅई रिमिक्स | 0.08 | -2.35 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US59020UL789 / मेरिल लिंच मॉर्गेज कैपिटल इंक. | 0.08 | -2.38 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US92922F4F29 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-AR14 ट्रस्ट | 0.08 | -2.41 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US126673V337 / देशव्यापी संपत्ति समर्थित CERTI CWL 2005 5 M4 | 0.08 | -10.99 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US92922FW536 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-AR10 ट्रस्ट | 0.08 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US126694A329 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 OA1 2A1 | 0.08 | 3.95 | 0.0011 | 0.0001 | |||||
| US313398VT33 / एफएसपीसी टी-35 एवी/आर 9/25/31 1.84800000 | 0.08 | -16.13 | 0.0010 | -0.0002 | |||||
| US3132A5JX42 / फ़्रेडी मैक पूल FR ZS4778 | 0.08 | -2.50 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US125438AB79 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2007-एचवाईबी2 | 0.08 | -1.30 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| COFF ROBUSTA 10TN SEP25 IFEU 20250924 / DCO (GB00KNRFJH91) | 0.08 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| US86359LLZ03 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2005-एआर4 | 0.08 | -2.60 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US92922F4M79 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-AR13 ट्रस्ट | 0.07 | -3.90 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US12555DAB10 / सीआईएम ट्रस्ट, सीरीज 2019-आईएनवी1, क्लास ए2 | 0.07 | -6.41 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US17307GJK58 / सिटीग्रुप मॉर्गेज लोन ट्रस्ट, इंक., सीरीज 2004-ओपीटी1, क्लास एम3 | 0.07 | -6.41 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US576433UM63 / एमएएसटीआर एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2004-13, क्लास 3ए7 | 0.07 | -2.70 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| US16165TBC62 / चेसफ्लेक्स ट्रस्ट सीएफएलएक्स 2005 2 3ए2 | 0.07 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US466247TQ62 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2005-ए1 | 0.07 | -1.39 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| XS0262719320 / ग्रिफोनास फाइनेंस पीएलसी ग्रिफ़ 1 ए रेग्स | 0.07 | 9.52 | 0.0009 | 0.0001 | |||||
| US36179WZB70 / गिन्नी मॅई II पूल | 0.07 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US45660LXA24 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-AR19 | 0.07 | -1.49 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US05951FAM68 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन बीएफ़सी 2007 1 टीए10 | 0.07 | -1.49 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US05951UAK79 / बैंक ऑफ अमेरिका फंडिंग 2006 8टी2 ट्रस्ट | 0.07 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| EZ4YGY9ZBMF1 / CMBX.NA.AAA.12 SP SAL | 0.07 | -600.00 | 0.0009 | 0.0010 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US46629QAW69 / जेपी मॉर्गन बंधक अधिग्रहण ट्रस्ट 2006-सीएच2 | 0.06 | -15.79 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.06 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US45660LQJ16 / इंडीमैक इंडेक्स बंधक ऋण ट्रू इंडेक्स 2005 एआर11 ए4 | 0.06 | -1.59 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0.06 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US12544YAD58 / देशव्यापी गृह ऋण सीडब्ल्यूएचएल 2008 1 ए4 | 0.06 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| US88432CBB19 / विंड रिवर सीएलओ, लिमिटेड एफआरएन, देय 07/18/2031 | 0.06 | -83.51 | 0.0008 | -0.0040 | |||||
| US07384MZS42 / बियर स्टर्न्स एआरएम ट्रस्ट 2003-8 | 0.06 | -3.17 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0.06 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US86358EAK29 / संरचित परिसंपत्ति निवेश एलओ सेल 2003 बीसी2 ए2 | 0.06 | -17.57 | 0.0008 | -0.0002 | |||||
| US466247YH09 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2005-ए8 | 0.06 | -3.17 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US45660LYW35 / इंडीमैक आईएनडीबी बंधक ऋण ट्रू आईएनडीबी 2005 1 ए1 | 0.06 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| US22239EAG17 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2007-एचवाईबी1 | 0.06 | -1.67 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US07387AGE91 / बियर स्टर्न्स एडजस्टेबल रेट एम बीएसएआरएम 2005 12 23ए1 | 0.06 | -1.69 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.06 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US61751JAM36 / मॉर्गन स्टेनली बंधक ऋण टी एमएसएम 2007 6एक्सएस 2ए6एस | 0.06 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| US05951EAM93 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन बीएफ़सी 2006 जे 4ए1 | 0.06 | -5.17 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US93362FAJ21 / CER WAMU 2006 AR8 3A1 के माध्यम से WAMU बंधक पास | 0.06 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US61749BAF04 / मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंक एमएसएसी 2006 एनसी5 ए2डी | 0.05 | -3.57 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US761118HU52 / राली सीरीज 2005-क्यूओ2 ट्रस्ट राली 2005-क्यूओ2 ए1 | 0.05 | -1.82 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US41161PUK73 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-11, कक्षा 2ए1ए | 0.05 | -5.26 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US007036KD71 / समायोज्य दर बंधक ट्रस्ट एआरएमटी 2005 4 3ए1 | 0.05 | -1.85 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US362341WZ88 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट | 0.05 | -1.85 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US362341FR55 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर, कक्षा 6ए1 | 0.05 | -1.85 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US31329QDG38 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल ZA6403 FR 03/39 फिक्स्ड 4 | 0.05 | -1.85 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US80557BAA26 / सैक्सन एसेट सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2007-3 | 0.05 | -5.56 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US466309AA90 / जेपी मॉर्गन वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट | 0.05 | -3.85 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US45660LQL61 / इंडीमैक इंडेक्स बंधक ऋण ट्रू इंडेक्स 2005 एआर11 ए6 | 0.05 | -2.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US059515AH96 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन बीएफ़सी 2007 3 टीए6 | 0.05 | -4.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US32052WAH25 / फर्स्ट होराइजन अल्टरनेटिव मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2007-एफए4 | 0.05 | -9.43 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| US3140HNVL33 / एफएनएमए 30वाईआर 4% 01/08/2048#बीके8718 | 0.05 | -2.08 | 0.0006 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US61754PAA21 / मॉर्गन स्टेनली बंधक ऋण ट्रस्ट 2007-8एक्सएस | 0.05 | -2.13 | 0.0006 | 0.0000 | |||||
| US3131Y1W553 / फ्रेडी मैक पूल | 0.05 | -2.13 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US86359BGG05 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2004-1, कक्षा 4ए2 | 0.05 | -4.17 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US07384YSY31 / बियर स्टर्न्स एसेट समर्थित सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2004-1 एसईआर 2004-1 सीएल एम1 वी/आर पंजीकरण 2.68300000 | 0.05 | -4.17 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US22616CAJ27 / क्रेस्टलाइन डेनाली सीएलओ XV लिमिटेड | 0.05 | -82.76 | 0.0006 | -0.0028 | |||||
| US79549AYP82 / सॉलोमन ब्रदर्स बंधक SECU SBM7 2003 1 A1 144A | 0.04 | -4.35 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US86359LAQ23 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश सामी 2004 एआर1 1ए2 | 0.04 | -4.44 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S कवर 10/43 0.5 | 0.04 | 10.26 | 0.0006 | 0.0001 | |||||
| US31393CX406 / एफएनएमए, सीरीज 2003-डब्ल्यू8, कक्षा 3एफ2 | 0.04 | -4.55 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.04 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US3133TSQG11 / फ्रेडी मैक संरचित पास-थ्रू प्रमाणपत्र | 0.04 | -12.77 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| US31395A3J20 / फ्रेडी मैक संरचित पास-थ्रू प्रमाणपत्र | 0.04 | -2.38 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US59020UH324 / मेरिल लिंच मॉर्गेज इन्वेस्टो एमएलएमआई 2005 ए7 2ए1 | 0.04 | -2.44 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| US61751MAA27 / मॉर्गन स्टेनली बंधक ऋण ट्रस्ट 2007-10एक्सएस | 0.04 | -2.44 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US86359LPD54 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2005-एआर5 | 0.04 | -2.44 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US12667G7F48 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2005 46सीबी ए12 | 0.04 | -2.50 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0.04 | 21.88 | 0.0005 | 0.0001 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US3140X5Y725 / एफएनएमए पूल एफएम2533 एफएन 06/48 फिक्स्ड वार | 0.04 | -2.56 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US12667GUG62 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-29सीबी, कक्षा ए4 | 0.04 | -7.32 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US41161PCY79 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2004-6 | 0.04 | -2.56 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| US649603AQ05 / एनवाईएमटी 2006-1 2ए3 | 0.04 | -2.63 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US92922FD478 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-AR2, कक्षा 2A21 | 0.04 | -5.26 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| NLICE0567889 / टीटीएफ नेट गैस एफ SEP25 NDEX 20250828 | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US31401GY240 / फैनी एमएई 3.468% 04/01/2033 एफएनएमए एआरएम | 0.04 | -23.91 | 0.0005 | -0.0001 | |||||
| US126694JR04 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-24, कक्षा ए1 | 0.04 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US007036MX18 / एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट एआरएमटी 2005 7 4ए1 | 0.03 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| US31395BVE00 / फैनी मॅई एफएनआर 2006 15 एफसी | 0.03 | -2.94 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US45660NQA62 / इंडीमैक एमबीएस, इंक. | 0.03 | -2.94 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US466247SL84 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट जेपीएमएमटी 2005 ए5 3ए3 | 0.03 | -28.26 | 0.0004 | -0.0002 | |||||
| US863579VM76 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट श्रृंखला 2005-17 | 0.03 | -3.03 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0.03 | -33.33 | 0.0004 | -0.0002 | |||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0.03 | -33.33 | 0.0004 | -0.0002 | |||||
| US66987XGJ81 / नोवास्टार होम इक्विटी ऋण एनएचईएल 2005 1 एम5 | 0.03 | -77.46 | 0.0004 | -0.0014 | |||||
| US466247XK47 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2005-एएलटी1 | 0.03 | -3.12 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US03072SA214 / अमेरिकन मॉर्टगेज सिक्योरिटीज एएमएसआई 2005 आर3 एम4 | 0.03 | -74.80 | 0.0004 | -0.0012 | |||||
| UK NATURAL GAS FUTSEP25 IFEU 20250828 / DCO (GB00H44X9547) | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US93362YAB83 / WAMU_06-AR5 | 0.03 | -3.23 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US585525FX10 / एमआरएफसी मॉर्टगेज पास-थ्रू ट्रस्ट सीरीज 2002-टीबीसी2 | 0.03 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US12668RAA68 / कॉर्प सीएमओ | 0.03 | -3.33 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US3128JRAN69 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल 847213 एफएच 01/34 फ्लोटिंग वार | 0.03 | -3.33 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US872224AG53 / टीबीडब्ल्यू बंधक-समर्थित ट्रस्ट श्रृंखला 2006-4 | 0.03 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US17307GEC87 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट 2004-एचवाईबी2 एसईआर 2004-एचवाईबी2 सीएल 2ए वी/आर पंजीकरण 5.13268700 | 0.03 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US59024LAB71 / मेरिल लिंच बंधक निवेशक ट्रस्ट श्रृंखला 2007-एचई2 | 0.03 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US46630GAH83 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-ए1 | 0.03 | -9.68 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US17307GW530 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-11 | 0.03 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/912828V49 MYC / DCR (000000000) | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US45660N6S95 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2004-AR11, कक्षा 2ए | 0.03 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US31396L4T48 / एफएनएमए, रेमिक, सीरीज 2006-118, क्लास ए2 | 0.03 | -7.41 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US45660LW702 / इंडीमैक इंडेक्स बंधक ऋण ट्रू इंडेक्स 2005 एआर31 4ए1 | 0.03 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US3128JRLD68 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल 847524 एफएच 06/33 फ्लोटिंग वार | 0.02 | -4.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US46630GAJ40 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-ए1 | 0.02 | -11.11 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US16162WPB99 / चेस मॉर्गेज फाइनेंस ट्रस्ट | 0.02 | -7.69 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US761118EN47 / आरएएलआई सीरीज 2005-क्यूओ1 ट्रस्ट | 0.02 | -4.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3140JRZU81 / एफएनएमए 30वाईआर 4% 04/01/2049#बीएन8854 | 0.02 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US12628LAJ98 / सीएसएबी बंधक-समर्थित ट्रस्ट 2006-4 एसईआर 2006-4 सीएल ए6ए एस/यूपी पंजीकरण 5.683700000 | 0.02 | -4.17 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US939336Z487 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-AR3 ट्रस्ट | 0.02 | -4.17 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US863579B491 / संरचित समायोज्य दर मोर SARM 2005 21 3ए1 | 0.02 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US161630AL29 / चेस बंधक वित्त निगम चेस 2007 ए1 3ए1 | 0.02 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US23245LAB62 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट | 0.02 | -4.17 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3128NFFX03 / एफएचएलएमसी | 0.02 | -4.35 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US86363DAH44 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2007-एआर2 | 0.02 | -12.50 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US585525EN47 / एमआरएफसी मॉर्टगेज पास-थ्रू ट्रस्ट सीरीज 2000-टीबीसी3 | 0.02 | -8.70 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US07384MAA09 / बियर स्टर्न्स एआरएम ट्रस्ट 2000-2 | 0.02 | -4.55 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US31329QZJ39 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल ZA7045 FR 06/49 फिक्स्ड 4 | 0.02 | -4.76 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US86359LDX47 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2004-एआर5 | 0.02 | -9.09 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US929227QB55 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2002-AR6 ट्रस्ट | 0.02 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US32051D6B35 / प्रथम क्षितिज वैकल्पिक बंधक प्रतिभूतियाँ | 0.02 | -10.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US07386HVS74 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट ए ट्रस्ट बाल्टा 2005 7 22ए1 | 0.02 | -5.26 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US92922FLD86 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2004-AR1 ट्रस्ट | 0.02 | -5.56 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| US07384M3D25 / बियर स्टर्न्स आर्म ट्रस्ट 2004-9 बीएसएआरएम 2004-9 22ए1 | 0.02 | -5.56 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US12667FU298 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-जे1, कक्षा 3ए1 | 0.02 | -5.88 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US31395B6R90 / फैनी मॅई रिमिक्स | 0.02 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| US86358HNX34 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश ट्रस्ट 2002-एआर3 | 0.02 | -5.88 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US36242DH559 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट जीएसआर 2005 एआर2 1ए2 | 0.02 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US12669GGF28 / देशव्यापी गृह ऋण सीडब्ल्यूएचएल 2004 HYB8 6A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| US76113MAB19 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-आर1, कक्षा ए2 | 0.02 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US31396WTU08 / फैनी मॅई रिमिक्स | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US59023QAB77 / मेरिल लिंच बंधक निवेशक ट्रस्ट श्रृंखला 2006-आरएम4 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| WHITE SUGAR (ICE) OCT25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KFPXMP88) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US31418CZF49 / फैनी मॅई पूल | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US585525FC72 / मेलॉन रेजिडेंशियल फंडिंग कॉर्प मोर पास थ्र सेर सेर 01 टीबीसी1 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US585525DF22 / मेलॉन रेजिडेंशियल फ़ंडिंग कोर मोर पास थ्रू टीआर एसईआर एमआरएफसी 1999-टीबीसी3 ए2 | 0.01 | -15.38 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31391MCP68 / एफएनएमए पूल 670678 एफएन 11/33 फ्लोटिंग वार | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US07386HSZ54 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट-ए ट्रस्ट 2005-4 एसईआर 2005-4 सीएल 23ए2 वी/आर पंजीकरण 4.43001800 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US585525ED64 / एमआरएफसी मॉर्टगेज पास-थ्रू ट्रस्ट, सीरीज 2000-टीबीसी2, क्लास ए1 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US3132A5JD87 / फ्रेडी मैक पूल | 0.01 | -9.09 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US92922F6W34 / WAMU बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर16, कक्षा 1ए1 | 0.01 | -9.09 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US12668ALH67 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-50सीबी, कक्षा 1ए1 | 0.01 | -9.09 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US929227XB72 / वामू बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2002-एआर17 एसईआर 2002-एआर17 सीएल 1ए वी/आर पंजीकरण 3.52644500 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US81744AAA60 / सिकोइया मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 11, क्लास ए | 0.01 | -10.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| COCOA FUTURE - IC SEP25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KKVZRD64) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US17307GXR46 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट इंक | 0.01 | -10.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US86359AYX52 / स्ट्रक्चर्ड एसेट सिक्योरिटीज कॉर्प मॉर्गेज पास-थ्रू सीटीएफएस धारा 2003-22ए | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| US86359LPE38 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2005-एआर5 | 0.01 | -11.11 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US362341XG98 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-एआर7 | 0.01 | -11.11 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US46630GAA31 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-ए1 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| US863579JG47 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US46628LAG32 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट जेपीएमएमटी 2006 ए4 2ए2 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3128JRN777 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| US3128NHPT47 / संघीय गृह ऋण बंधक कॉर्प 3.249% 09/01/2036 एफएचएलएमसी एआरएम | 0.01 | -22.22 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US59020UTC98 / एमएलसीसी बंधक निवेशक इंक एमएलसीसी 2005 ए ए2 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | 0.01 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31402LPB26 / फैनी मॅई 2.757% 06/01/2043 सुदूर एफएनएआरएम | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US94985AAA79 / वेल्स फ़ार्गो बंधक समर्थित एसई डब्लूएफएमबीएस 2006 एआर15 ए1 | 0.01 | -14.29 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US161630AA63 / चेज़ मॉर्गेज फाइनेंस ट्रस्ट, श्रृंखला 2007-ए1, कक्षा 1ए1 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US92922FU480 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-AR9 ट्रस्ट | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US86359B7K13 / स्ट्रक्चर्ड एसेट सिक्योरिटीज़ कॉर्प मॉर्गेज लोन ट्रस्ट 2005-7एक्सएस | 0.01 | -40.00 | 0.0001 | -0.0001 | |||||
| US3133TPWN58 / फ़्रेडी मैक एफएचआर 2264 पीएल | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US81743WAA99 / सिकोइया मॉर्टगेज ट्रस्ट 5 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US81743VAA17 / सिकोइया मॉर्टगेज ट्रस्ट 10 SEMT 10 1ए | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US46630GAN51 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-ए1 जेपीएमएमटी 2007-ए1 4ए2 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US36225DRX48 / जीएनएमए II पूल 081401 जी2 07/35 फ्लोटिंग वार | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US3140HJYY15 / एफएनएमए पूल बीके5226 एफएन 09/48 फिक्स्ड 4 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US12669GPR64 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2005-2 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| DK0009527376 / निक्रेडिट रियलक्रेडिट ए/एस, सीरीज 01ई | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
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| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.79 | -0.0105 | -0.0105 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.79 | -0.0105 | -0.0105 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.82 | -0.0108 | -0.0108 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0.84 | -0.0112 | -0.0112 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.87 | -0.0116 | -0.0116 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250801 / DFE (000000000) | -0.88 | -0.0117 | -0.0117 | ||||||
| INF SWAP FR NI 1.41 11/15/19-20Y LCH / DIR (000000000) | -0.92 | -0.0123 | -0.0123 | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -1.06 | -33.89 | -0.0141 | 0.0068 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1.15 | -0.0152 | -0.0152 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -1.34 | -0.0178 | -0.0178 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.379 07/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -1.56 | -0.0206 | -0.0206 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | -1.66 | -10.42 | -0.0220 | 0.0021 | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -1.87 | -0.0248 | -0.0248 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -2.06 | 9.58 | -0.0273 | -0.0029 | |||||
| INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -2.41 | -0.0320 | -0.0320 | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3 महीने का यूरो यूरिबोर | -2.80 | 462.58 | -0.0371 | -0.0306 | |||||
| EZ793V7PSCT8 / इंफो स्वैप यूएस आईटी 1.8825 11/20/19-10वाई एलसीएच | -3.77 | -2.88 | -0.0500 | 0.0004 | |||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -4.36 | -0.0579 | -0.0579 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -4.62 | -0.0613 | -0.0613 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.77 | -0.0633 | -0.0633 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -5.11 | -0.0677 | -0.0677 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -5.64 | -0.0747 | -0.0747 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -5.91 | -0.0783 | -0.0783 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -6.41 | -0.0850 | -0.0850 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -9.75 | -0.1292 | -0.1292 | ||||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | -10.98 | 7.47 | -0.1456 | -0.0129 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -13.45 | -0.1783 | -0.1783 | ||||||
| EZ9XW7VM70L4 / इंफ स्वैप यूएस आईटी 1.76 11/04/19-10वाई एलसीएच | -13.66 | -2.56 | -0.1811 | 0.0009 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | -15.31 | -9.70 | -0.2030 | 0.0172 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -17.76 | -0.2356 | -0.2356 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -32.04 | -11.72 | -0.4249 | 0.0465 | |||||
| REVERSE REPO BNP PARIBAS SA 12A CLAS/ISIT/TIPS / RA (000000000) | -58.61 | -0.7772 | -0.7772 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -77.42 | -1.0268 | -1.0268 | ||||||
| US21H0326700 / जीएनएमए2 30वर्ष टीबीए(आरईजी सी) 3.5 टीबीए 07-01-50 | -189.40 | -2.5117 | -2.5117 | ||||||
| REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) | -769.26 | -10.2014 | -10.2014 |
