मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 53,947,082,602 |
| वर्तमान पोजीशन | 650 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
PIMCO फंड - PIMCO शॉर्ट-टर्म फ्लोटिंग NAV पोर्टफोलियो III ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 650 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 53,947,082,602 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III की शीर्ष होल्डिंग्स हैं UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) . PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III के नए फाइलिंग में शामिल हैं UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1,505.00 | 4.5675 | 4.5675 | ||
| 1,474.00 | 4.4734 | 4.4734 | ||
| 1,300.00 | 3.9453 | 3.9453 | ||
| 1,300.00 | 3.9453 | 3.9453 | ||
| 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | ||
| 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | ||
| 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | ||
| 1,100.00 | 3.3384 | 3.3384 | ||
| 1,000.00 | 3.0349 | 3.0349 | ||
| 1,000.00 | 3.0349 | 3.0349 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 351.46 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| 351.46 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| 351.46 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| 351.46 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| 301.79 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| 301.79 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| 301.79 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| 301.79 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| 249.44 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| 249.44 | 0.7570 | -0.6253 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,505.00 | 4.5675 | 4.5675 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,474.00 | 4.4734 | 4.4734 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,300.00 | 3.9453 | 3.9453 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,300.00 | 3.9453 | 3.9453 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,100.00 | 3.3384 | 3.3384 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,000.00 | 3.0349 | 3.0349 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,000.00 | 3.0349 | 3.0349 | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | 950.00 | 2.8831 | 2.8831 | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | 950.00 | 2.8831 | 2.8831 | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | 950.00 | 2.8831 | 2.8831 | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 919.80 | 2.7915 | 2.7915 | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 919.80 | 2.7915 | 2.7915 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881.22 | 2.6744 | 2.6744 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881.22 | 2.6744 | 2.6744 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881.22 | 2.6744 | 2.6744 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881.22 | 2.6744 | 2.6744 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 800.00 | 2.4279 | 2.4279 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 800.00 | 2.4279 | 2.4279 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 734.35 | 2.2287 | 2.2287 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 734.35 | 2.2287 | 2.2287 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 734.35 | 2.2287 | 2.2287 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660.91 | 2.0058 | 2.0058 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660.91 | 2.0058 | 2.0058 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660.91 | 2.0058 | 2.0058 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660.91 | 2.0058 | 2.0058 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 600.00 | 1.8209 | 1.8209 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 600.00 | 1.8209 | 1.8209 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 587.48 | 1.7829 | 1.7829 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 500.00 | 1.5174 | 1.5174 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 484.67 | 1.4709 | 1.4709 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 484.67 | 1.4709 | 1.4709 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 484.67 | 1.4709 | 1.4709 | |||
| US91282CCW91 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट 0.75000000 | 481.97 | 1.4627 | 1.4627 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| US TREASURY N/B 01/27 4.125 / DBT (US91282CMH15) | 351.65 | 1.0672 | 1.0672 | |||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351.46 | -36.43 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351.46 | -36.43 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351.46 | -36.43 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351.46 | -36.43 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| US91282CCZ23 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 337.20 | 1.0234 | 1.0234 | |||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301.79 | 0.07 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301.79 | 0.07 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301.79 | 0.07 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301.79 | 0.07 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298.50 | 0.9059 | 0.9059 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298.50 | 0.9059 | 0.9059 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298.50 | 0.9059 | 0.9059 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298.50 | 0.9059 | 0.9059 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257.02 | 0.7800 | 0.7800 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257.02 | 0.7800 | 0.7800 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257.02 | 0.7800 | 0.7800 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257.02 | 0.7800 | 0.7800 | |||
| US TREASURY N/B 11/26 4.25 / DBT (US91282CLY56) | 251.33 | 0.7627 | 0.7627 | |||
| US TREASURY N/B 11/26 4.25 / DBT (US91282CLY56) | 251.33 | 0.7627 | 0.7627 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251.00 | 0.7618 | 0.7618 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251.00 | 0.7618 | 0.7618 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251.00 | 0.7618 | 0.7618 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251.00 | 0.7618 | 0.7618 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 250.00 | 0.7587 | 0.7587 | |||
| MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) | 250.00 | 0.7587 | 0.7587 | |||
| MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) | 250.00 | 0.7587 | 0.7587 | |||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249.44 | 0.07 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249.44 | 0.07 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249.44 | 0.07 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249.44 | 0.07 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 242.34 | 0.7355 | 0.7355 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 242.34 | 0.7355 | 0.7355 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201.07 | 0.6102 | 0.6102 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201.07 | 0.6102 | 0.6102 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201.07 | 0.6102 | 0.6102 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201.07 | 0.6102 | 0.6102 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 200.00 | 0.6070 | 0.6070 | |||
| US9128286S43 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 197.23 | 0.5986 | 0.5986 | |||
| US91282CCF68 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 194.13 | 0.5892 | 0.5892 | |||
| US91282CHM64 / यूएस ट्रेजरी नोट्स | 150.80 | 0.4577 | 0.4577 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 150.00 | 0.4552 | 0.4552 | |||
| US68389XCC74 / ओरेकल कार्पोरेशन | 127.82 | 108.37 | 0.3879 | 0.0477 | ||
| US05530QAN07 / बैट इंटरनेशनल फाइनेंस पीएलसी | 125.54 | 79.17 | 0.3810 | -0.0076 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 100.00 | 0.3035 | 0.3035 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 100.00 | 0.3035 | 0.3035 | |||
| US694308JP35 / पैसिफिक गैस + इलेक्ट्रिक प्रथम बंधक 01/26 3.15 | 90.83 | 113.67 | 0.2757 | 0.0399 | ||
| US24023KAK43 / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 09/25 वीएआर | 73.73 | -0.09 | 0.2238 | -0.1855 | ||
| US06051GLE79 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 68.03 | 4.12 | 0.2065 | -0.1559 | ||
| US06738ECF07 / बार्कलेज पीएलसी | 67.14 | 0.2038 | 0.2038 | |||
| US46647PBA30 / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 63.01 | 0.23 | 0.1912 | -0.1574 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | 58.41 | 5.30 | 0.1773 | -0.1304 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | 58.41 | 5.30 | 0.1773 | -0.1304 | ||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 53.29 | 0.1617 | 0.1617 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 53.29 | 0.1617 | 0.1617 | |||
| US61747YEZ43 / मॉर्गन स्टेनली | 51.85 | -0.05 | 0.1573 | -0.1303 | ||
| US29874QEN07 / पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए यूरोपीय बैंक | 51.26 | 0.02 | 0.1556 | -0.1286 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49.90 | 7.82 | 0.1514 | -0.1052 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49.90 | 7.82 | 0.1514 | -0.1052 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49.90 | 7.82 | 0.1514 | -0.1052 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49.90 | 7.82 | 0.1514 | -0.1052 | ||
| US17329T1613 / सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स होल्डिंग्स, इंक. का ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब कंपनी में विलय। | 45.06 | 0.00 | 0.1368 | -0.1131 | ||
| US17329T1613 / सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स होल्डिंग्स, इंक. का ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब कंपनी में विलय। | 45.06 | 0.00 | 0.1368 | -0.1131 | ||
| US17327CAM55 / सिटीग्रुप इंक | 44.59 | 0.93 | 0.1353 | -0.1097 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 43.85 | -0.03 | 0.1331 | -0.1102 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 43.85 | -0.03 | 0.1331 | -0.1102 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40.51 | 0.1229 | 0.1229 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40.51 | 0.1229 | 0.1229 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40.51 | 0.1229 | 0.1229 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40.51 | 0.1229 | 0.1229 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | 40.19 | 0.1220 | 0.1220 | |||
| US98956PAS11 / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स इंक | 37.39 | 0.38 | 0.1135 | -0.0931 | ||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 36.72 | 0.1114 | 0.1114 | |||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35.03 | -0.15 | 0.1063 | -0.0882 | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35.03 | -0.15 | 0.1063 | -0.0882 | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35.03 | -0.15 | 0.1063 | -0.0882 | ||
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| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 33.59 | -0.15 | 0.1019 | -0.0846 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 33.59 | -0.15 | 0.1019 | -0.0846 | ||
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| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33.20 | 0.1008 | 0.1008 | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33.20 | 0.1008 | 0.1008 | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33.20 | 0.1008 | 0.1008 | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33.20 | 0.1008 | 0.1008 | |||
| US89233FHN15 / टोयोटा मोटर क्रेडिट कॉर्पोरेशन | 32.54 | 0.12 | 0.0988 | -0.0815 | ||
| US89233FHN15 / टोयोटा मोटर क्रेडिट कॉर्पोरेशन | 32.54 | 0.12 | 0.0988 | -0.0815 | ||
| US89233FHN15 / टोयोटा मोटर क्रेडिट कॉर्पोरेशन | 32.54 | 0.12 | 0.0988 | -0.0815 | ||
| US89233FHN15 / टोयोटा मोटर क्रेडिट कॉर्पोरेशन | 32.54 | 0.12 | 0.0988 | -0.0815 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32.13 | 0.01 | 0.0975 | -0.0807 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32.13 | 0.01 | 0.0975 | -0.0807 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32.13 | 0.01 | 0.0975 | -0.0807 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32.13 | 0.01 | 0.0975 | -0.0807 | ||
| HSBC26C / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी | 31.97 | 0.12 | 0.0970 | -0.0801 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29.11 | 5.20 | 0.0883 | -0.0651 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29.11 | 5.20 | 0.0883 | -0.0651 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29.11 | 5.20 | 0.0883 | -0.0651 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29.11 | 5.20 | 0.0883 | -0.0651 | ||
| D05 / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 29.01 | -0.09 | 0.0880 | -0.0730 | ||
| D05 / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 29.01 | -0.09 | 0.0880 | -0.0730 | ||
| D05 / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 29.01 | -0.09 | 0.0880 | -0.0730 | ||
| US845437BS08 / साउथवेस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी | 28.63 | 52.46 | 0.0869 | -0.0172 | ||
| US06738EBZ79 / बार्कलेज पीएलसी | 27.73 | 19.31 | 0.0842 | -0.0447 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26.60 | 0.02 | 0.0807 | -0.0668 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26.60 | 0.02 | 0.0807 | -0.0668 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26.60 | 0.02 | 0.0807 | -0.0668 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26.60 | 0.02 | 0.0807 | -0.0668 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) | 25.38 | -0.32 | 0.0770 | -0.0642 | ||
| BACR / बार्कलेज बैंक पीएलसी - कॉर्पोरेट बांड/नोट | 24.28 | 0.09 | 0.0737 | -0.0608 | ||
| US06428CAD65 / बैंक ऑफ अमेरिका एन.ए | 23.12 | -0.09 | 0.0702 | -0.0582 | ||
| US74460WAJ62 / VAR.RT. कारपोरेशन बांड | 22.79 | -0.09 | 0.0692 | -0.0573 | ||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21.92 | 0.0665 | 0.0665 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21.92 | 0.0665 | 0.0665 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21.92 | 0.0665 | 0.0665 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21.92 | 0.0665 | 0.0665 | |||
| US78016EZP59 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 21.80 | -0.04 | 0.0662 | -0.0548 | ||
| US25215DAP42 / डेक्सिया क्रेडिट लोकल एसए/न्यूयॉर्क एनवाई | 20.71 | 164.72 | 0.0629 | 0.0195 | ||
| US25215DAP42 / डेक्सिया क्रेडिट लोकल एसए/न्यूयॉर्क एनवाई | 20.71 | 164.72 | 0.0629 | 0.0195 | ||
| US21688AAX00 / सहकारी रबोबैंक यूए/एनवाई | 20.61 | -0.14 | 0.0626 | -0.0519 | ||
| US55336VBR06 / एमपीएलएक्स एल.पी | 20.22 | 0.70 | 0.0614 | -0.0500 | ||
| US56168P1049 / माना कैपिटल एक्विजिशन कॉर्प. | 20.10 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| US56168P1049 / माना कैपिटल एक्विजिशन कॉर्प. | 20.10 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| US56168P1049 / माना कैपिटल एक्विजिशन कॉर्प. | 20.10 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| C1CI34 / क्राउन कैसल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 20.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| C1CI34 / क्राउन कैसल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 20.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| C1CI34 / क्राउन कैसल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 20.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| US25215DAP42 / डेक्सिया क्रेडिट लोकल एसए/न्यूयॉर्क एनवाई | 19.88 | 28.43 | 0.0603 | -0.0255 | ||
| US25215DAP42 / डेक्सिया क्रेडिट लोकल एसए/न्यूयॉर्क एनवाई | 19.88 | 28.43 | 0.0603 | -0.0255 | ||
| US639057AG33 / नेटवेस्ट ग्रुप पीएलसी | 19.78 | 83.53 | 0.0600 | 0.0003 | ||
| US694308HP52 / पैसिफिक गैस + इलेक्ट्रिक एसआर अनसिक्योर्ड 03/26 2.95 | 18.21 | 138.91 | 0.0553 | 0.0130 | ||
| US04517PBE16 / एशियाई विकास बैंक | 17.54 | -0.18 | 0.0532 | -0.0442 | ||
| US02209SBC61 / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. | 15.68 | 0.03 | 0.0476 | -0.0393 | ||
| SUMITOMO MITSUI BKG CORP 12/25 VAR / DBT (US86565GLG37) | 15.40 | 0.02 | 0.0467 | -0.0387 | ||
| US80281LAS43 / सैंटेंडर यूके ग्रुप होल्डिंग्स पीएलसी | 15.37 | 0.0466 | 0.0466 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15.16 | 0.0460 | 0.0460 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15.16 | 0.0460 | 0.0460 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15.16 | 0.0460 | 0.0460 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15.16 | 0.0460 | 0.0460 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 14.68 | 0.0446 | 0.0446 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 14.68 | 0.0446 | 0.0446 | |||
| US38145GAM24 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द | 14.13 | 0.0429 | 0.0429 | |||
| US37940XAE22 / ग्लोबल पेमेंट्स इंक | 13.38 | 0.83 | 0.0406 | -0.0330 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13.33 | 5.19 | 0.0405 | -0.0298 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13.33 | 5.19 | 0.0405 | -0.0298 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13.33 | 5.19 | 0.0405 | -0.0298 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13.33 | 5.19 | 0.0405 | -0.0298 | ||
| GPJA / जॉर्जिया पावर कंपनी - पसंदीदा सुरक्षा | 13.06 | -0.17 | 0.0396 | -0.0329 | ||
| GPJA / जॉर्जिया पावर कंपनी - पसंदीदा सुरक्षा | 13.06 | -0.17 | 0.0396 | -0.0329 | ||
| US962166CC62 / WEYERHAEUSER कंपनी | 13.05 | 41.61 | 0.0396 | -0.0115 | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) | 13.03 | -0.07 | 0.0395 | -0.0328 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13.01 | 5.29 | 0.0395 | -0.0290 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13.01 | 5.29 | 0.0395 | -0.0290 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13.01 | 5.29 | 0.0395 | -0.0290 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13.01 | 5.29 | 0.0395 | -0.0290 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12.95 | 0.0393 | 0.0393 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12.95 | 0.0393 | 0.0393 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12.95 | 0.0393 | 0.0393 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12.95 | 0.0393 | 0.0393 | |||
| US06368LWT96 / बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल | 12.71 | -0.36 | 0.0386 | -0.0322 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 12.61 | 0.0383 | 0.0383 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 12.61 | 0.0383 | 0.0383 | |||
| AU3FN0058608 / यूबीएस एजी ऑस्ट्रेलिया एसआर अनसिक्योर्ड आरईजीएस 02/26 वीएआर | 12.58 | 5.38 | 0.0382 | -0.0280 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 12.42 | 0.0377 | 0.0377 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 12.42 | 0.0377 | 0.0377 | |||
| US89114TZD70 / टोरंटो-डोमिनियन बैंक/द | 10.48 | 0.0318 | 0.0318 | |||
| US65339KBS87 / नेक्स्टएरा एनर्जी कैपिटल होल्डिंग्स इंक | 10.39 | -0.27 | 0.0315 | -0.0262 | ||
| AU3FN0055299 / यूबीएस एजी ऑस्ट्रेलिया | 10.21 | 5.23 | 0.0310 | -0.0228 | ||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ ग्रुप निगमित - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 10.13 | 65.70 | 0.0307 | -0.0032 | ||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ ग्रुप निगमित - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 10.13 | 65.70 | 0.0307 | -0.0032 | ||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ ग्रुप निगमित - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 10.13 | 65.70 | 0.0307 | -0.0032 | ||
| US24422EWU99 / डीरे जॉन कैपिटल कॉर्प एफआरएन एसओएफआर+57 03/03/2026 | 9.75 | -0.15 | 0.0296 | -0.0246 | ||
| US345397XL24 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी | 9.59 | 0.47 | 0.0291 | -0.0238 | ||
| XS2083963236 / टेवा फार्मास्युटिकल फाइनेंस नीदरलैंड II बी.वी | 9.49 | 166.31 | 0.0288 | 0.0090 | ||
| XS2083963236 / टेवा फार्मास्युटिकल फाइनेंस नीदरलैंड II बी.वी | 9.49 | 166.31 | 0.0288 | 0.0090 | ||
| XS2083963236 / टेवा फार्मास्युटिकल फाइनेंस नीदरलैंड II बी.वी | 9.49 | 166.31 | 0.0288 | 0.0090 | ||
| XS2083963236 / टेवा फार्मास्युटिकल फाइनेंस नीदरलैंड II बी.वी | 9.49 | 166.31 | 0.0288 | 0.0090 | ||
| US87264ABR59 / टी-मोबाइल यूएसए इंक 2.25% 02/15/2026 | 8.52 | 0.0259 | 0.0259 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8.48 | 0.0257 | 0.0257 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8.48 | 0.0257 | 0.0257 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8.48 | 0.0257 | 0.0257 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8.48 | 0.0257 | 0.0257 | |||
| BNSB34 / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 8.44 | 5.16 | 0.0256 | -0.0189 | ||
| BNSB34 / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 8.44 | 5.16 | 0.0256 | -0.0189 | ||
| AU3CB0273407 / यूबीएस एजी/ऑस्ट्रेलिया | 8.43 | 6.25 | 0.0256 | -0.0184 | ||
| US38145GAN07 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द | 8.16 | 0.0248 | 0.0248 | |||
| US25160PAJ66 / डॉयचे बैंक एजी/न्यूयॉर्क एनवाई | 7.80 | -0.28 | 0.0237 | -0.0197 | ||
| US29273RBG39 / एनर्जी ट्रांसफर पार्टनर्स एल.पी | 7.77 | 0.03 | 0.0236 | -0.0195 | ||
| US63906EB929 / नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी | 7.74 | 5.25 | 0.0235 | -0.0173 | ||
| US63906EB929 / नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी | 7.74 | 5.25 | 0.0235 | -0.0173 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7.29 | 48.22 | 0.0221 | -0.0051 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7.29 | 48.22 | 0.0221 | -0.0051 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7.29 | 48.22 | 0.0221 | -0.0051 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7.29 | 48.22 | 0.0221 | -0.0051 | ||
| US87264ABU88 / टी-मोबाइल यूएसए इंक | 7.15 | 102.38 | 0.0217 | 0.0021 | ||
| US172967NX53 / सिटीग्रुप, इंक. | 7.09 | -0.25 | 0.0215 | -0.0179 | ||
| TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | 6.90 | 14.93 | 0.0210 | -0.0124 | ||
| PCG.PRD / पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी - पसंदीदा स्टॉक | 6.88 | 0.0209 | 0.0209 | |||
| PCG.PRD / पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी - पसंदीदा स्टॉक | 6.88 | 0.0209 | 0.0209 | |||
| PCG.PRD / पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी - पसंदीदा स्टॉक | 6.88 | 0.0209 | 0.0209 | |||
| PCG.PRD / पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी - पसंदीदा स्टॉक | 6.88 | 0.0209 | 0.0209 | |||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | 6.83 | 6.38 | 0.0207 | -0.0149 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | 6.83 | 6.38 | 0.0207 | -0.0149 | ||
| US6935A2K126 / पीपीएल विद्युत उपयोगिताएँ | 6.69 | 0.0203 | 0.0203 | |||
| US6935A2K126 / पीपीएल विद्युत उपयोगिताएँ | 6.69 | 0.0203 | 0.0203 | |||
| US6935A2K126 / पीपीएल विद्युत उपयोगिताएँ | 6.69 | 0.0203 | 0.0203 | |||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | 6.65 | 5.19 | 0.0202 | -0.0149 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | 6.65 | 5.19 | 0.0202 | -0.0149 | ||
| US62954WAJ45 / एनटीटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन | 6.61 | 0.08 | 0.0201 | -0.0166 | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A1 144A / ABS-O (US89239NAA37) | 6.57 | -82.54 | 0.0199 | -0.1888 | ||
| TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | 6.55 | 5.19 | 0.0199 | -0.0147 | ||
| TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | 6.55 | 5.19 | 0.0199 | -0.0147 | ||
| AU3CB0276509 / एनबीएन कंपनी लिमिटेड | 6.50 | 6.38 | 0.0197 | -0.0142 | ||
| C1PB34 / कैम्पबेल कंपनी - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.46 | -0.20 | 0.0196 | -0.0163 | ||
| C1PB34 / कैम्पबेल कंपनी - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.46 | -0.20 | 0.0196 | -0.0163 | ||
| C1PB34 / कैम्पबेल कंपनी - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.46 | -0.20 | 0.0196 | -0.0163 | ||
| C1PB34 / कैम्पबेल कंपनी - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.46 | -0.20 | 0.0196 | -0.0163 | ||
| US46647PBW59 / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 6.37 | 0.87 | 0.0193 | -0.0157 | ||
| US744573AP19 / लोक सेवा उद्यम समूह इंक | 6.35 | 0.97 | 0.0193 | -0.0156 | ||
| US961214FM04 / वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्प एफआरएन एसओएफआर+ 11/17/2025 | 6.30 | -0.13 | 0.0191 | -0.0159 | ||
| US2027A0KE81 / ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल बैंक | 6.22 | -0.03 | 0.0189 | -0.0156 | ||
| TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | 6.02 | -0.15 | 0.0183 | -0.0152 | ||
| TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | 6.02 | -0.15 | 0.0183 | -0.0152 | ||
| TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | 6.02 | -0.15 | 0.0183 | -0.0152 | ||
| US718172CY31 / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक | 5.81 | 0.0176 | 0.0176 | |||
| US06368LWV43 / बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल | 5.79 | -0.21 | 0.0176 | -0.0146 | ||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 5.69 | 0.0173 | 0.0173 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 5.69 | 0.0173 | 0.0173 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 5.69 | 0.0173 | 0.0173 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 5.69 | 0.0173 | 0.0173 | |||
| US24703TAD81 / कार्पोरेशन नोट | 5.65 | 0.0172 | 0.0172 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CME8 MYC / DCR (000000000) | 5.58 | 0.0169 | 0.0169 | |||
| US78016EZR16 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 5.15 | -0.04 | 0.0156 | -0.0129 | ||
| US775109BE00 / रोजर्स कम्युनिकेशंस इंक | 5.12 | 0.43 | 0.0155 | -0.0127 | ||
| US874054AJ85 / टेक-टू इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर इंक | 5.11 | 27.23 | 0.0155 | -0.0068 | ||
| US928668BU57 / वोक्सवैगन ग्रुप ऑफ अमेरिका, इंक. | 5.01 | -0.28 | 0.0152 | -0.0127 | ||
| US06051GLA57 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 4.97 | -0.04 | 0.0151 | -0.0125 | ||
| US22822VAB71 / क्राउन कैसल इंटरनेशनल कार्पोरेशन | 4.81 | 0.0146 | 0.0146 | |||
| US02665WES61 / अमेरिकन होंडा फाइनेंस कार्पोरेशन | 4.77 | -0.06 | 0.0145 | -0.0120 | ||
| US60871RAG56 / मोल्सन कूर्स ब्रूइंग कंपनी | 4.74 | 0.0144 | 0.0144 | |||
| US92939UAK25 / WEC एनर्जी ग्रुप इंक | 4.35 | 0.0132 | 0.0132 | |||
| US17325FAZ18 / सिटीबैंक एन.ए | 4.23 | 134.39 | 0.0128 | 0.0028 | ||
| US21684AAC09 / सहकारी राबोबैंक यूए | 4.16 | 0.0126 | 0.0126 | |||
| US19767QAQ82 / कोलंबिया/एचसीए 7.58% वरिष्ठ नोट्स 09/15/25 | 4.12 | -0.63 | 0.0125 | -0.0105 | ||
| US2027A0KG30 / ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल बैंक | 4.08 | -0.05 | 0.0124 | -0.0102 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | 4.01 | 0.05 | 0.0122 | -0.0101 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | 4.01 | 0.05 | 0.0122 | -0.0101 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | 4.01 | 0.05 | 0.0122 | -0.0101 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | 3.99 | 0.0121 | 0.0121 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | 3.99 | 0.0121 | 0.0121 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | 3.99 | 0.0121 | 0.0121 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | 3.99 | 0.0121 | 0.0121 | |||
| US573874AC88 / मार्वेल टेक्नोलॉजी इंक | 3.92 | 0.72 | 0.0119 | -0.0097 | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | 3.83 | 5.45 | 0.0116 | -0.0085 | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | 3.83 | 5.45 | 0.0116 | -0.0085 | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | 3.83 | 5.45 | 0.0116 | -0.0085 | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | 3.83 | 5.45 | 0.0116 | -0.0085 | ||
| US07274NAJ28 / बायर यूएस फाइनेंस II एलएलसी | 3.79 | 0.16 | 0.0115 | -0.0095 | ||
| HSBC26D / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी | 3.71 | 309.94 | 0.0113 | 0.0062 | ||
| US53944YAT01 / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी | 3.50 | 0.00 | 0.0106 | -0.0088 | ||
| CNRCN / कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे कंपनी | 3.48 | 0.0106 | 0.0106 | |||
| M1TT34 / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.38 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| M1TT34 / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.38 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| M1TT34 / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.38 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| M1TT34 / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.38 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| US38141GXM13 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द | 3.27 | 0.0099 | 0.0099 | |||
| XS2408621238 / कम्यूनलबैंकन ए.एस | 3.22 | -0.22 | 0.0098 | -0.0081 | ||
| US902674ZX12 / यूबीएस एजी | 3.19 | 7.71 | 0.0097 | -0.0067 | ||
| US025816CL12 / अमेरिकन एक्सप्रेस सीओ पंजीकृत वी/आर 0.70000300 | 3.11 | 0.0094 | 0.0094 | |||
| US225401AY40 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी | 3.10 | -0.32 | 0.0094 | -0.0078 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3.05 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3.05 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3.05 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3.05 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| US404119BS74 / एचसीए इंक बांड | 3.00 | -0.30 | 0.0091 | -0.0076 | ||
| AU3FN0056446 / शिनहान बैंक एसआर अनसिक्योर्ड REGS 09/25 VAR | 2.96 | 5.22 | 0.0090 | -0.0066 | ||
| XS1395052639 / स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी | 2.84 | 0.04 | 0.0086 | -0.0071 | ||
| US62954WAC91 / एनटीटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन | 2.82 | 0.0086 | 0.0086 | |||
| US00138CAN83 / एआईजी ग्लोबल फंडिंग | 2.78 | 0.91 | 0.0084 | -0.0068 | ||
| UBSG34 / यूबीएस ग्रुप एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.62 | 0.89 | 0.0080 | -0.0065 | ||
| UBSG34 / यूबीएस ग्रुप एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.62 | 0.89 | 0.0080 | -0.0065 | ||
| UBSG34 / यूबीएस ग्रुप एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.62 | 0.89 | 0.0080 | -0.0065 | ||
| US21688AAW27 / सहकारी राबोबैंक यूए | 2.50 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2.49 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2.49 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2.49 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2.49 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| US23341CAC73 / डीएनबी बैंक एएसए | 2.46 | -0.20 | 0.0075 | -0.0062 | ||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | 2.40 | 0.0073 | 0.0073 | |||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | 2.40 | 0.0073 | 0.0073 | |||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | 2.40 | 0.0073 | 0.0073 | |||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | 2.40 | 0.0073 | 0.0073 | |||
| US36143L2A26 / जीए ग्लोबल फंडिंग ट्रस्ट | 2.38 | 0.0072 | 0.0072 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2.17 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2.17 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2.17 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2.17 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| US25215DAP42 / डेक्सिया क्रेडिट लोकल एसए/न्यूयॉर्क एनवाई | 2.12 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US25215DAP42 / डेक्सिया क्रेडिट लोकल एसए/न्यूयॉर्क एनवाई | 2.12 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US25215DAP42 / डेक्सिया क्रेडिट लोकल एसए/न्यूयॉर्क एनवाई | 2.12 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US25179MAV54 / डेवोन एनर्जी कॉर्प बॉन्ड | 2.11 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | 2.06 | 5.22 | 0.0062 | -0.0046 | ||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | 2.06 | 5.22 | 0.0062 | -0.0046 | ||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | 2.06 | 5.22 | 0.0062 | -0.0046 | ||
| US46115HBU05 / इंटेसा सैनपाओलो स्पा | 2.02 | -0.49 | 0.0061 | -0.0051 | ||
| US46849LUX71 / जैक्सन नेशनल लाइफ ग्लोबल फंडिंग | 2.01 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2.00 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2.00 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2.00 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2.00 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | 1.97 | 0.0060 | 0.0060 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | 1.97 | 0.0060 | 0.0060 | |||
| US65535HAR03 / नोमुरा होल्डिंग्स इंक | 1.97 | 0.67 | 0.0060 | -0.0049 | ||
| US03027XBB55 / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 1.89 | 0.0057 | 0.0057 | |||
| US02665WEE75 / अमेरिकन होंडा फाइनेंस कार्पोरेशन | 1.86 | 0.0056 | 0.0056 | |||
| US638602BP66 / राष्ट्रव्यापी बिल्डिंग सोसायटी | 1.80 | 0.17 | 0.0055 | -0.0045 | ||
| US855244AK58 / स्टारबक्स कार्पोरेशन | 1.77 | 0.0054 | 0.0054 | |||
| US125523CP36 / सिग्ना कार्पोरेशन | 1.75 | 0.0053 | 0.0053 | |||
| CA14913LAA85 / कैटरप फिन एस लिमिटेड | 1.75 | -0.06 | 0.0053 | -0.0044 | ||
| CA14913LAA85 / कैटरप फिन एस लिमिटेड | 1.75 | -0.06 | 0.0053 | -0.0044 | ||
| CA14913LAA85 / कैटरप फिन एस लिमिटेड | 1.75 | -0.06 | 0.0053 | -0.0044 | ||
| CA14913LAA85 / कैटरप फिन एस लिमिटेड | 1.75 | -0.06 | 0.0053 | -0.0044 | ||
| US05252ADG31 / ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड | 1.70 | -0.12 | 0.0052 | -0.0043 | ||
| US38141GXN95 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द | 1.70 | 0.0052 | 0.0052 | |||
| US04685A2U49 / एथेन ग्लोबल फंडिंग | 1.67 | 0.0051 | 0.0051 | |||
| US25466AAE10 / डिस्कवर बैंक 2.0% 02/21/18 बांड | 1.65 | 0.0050 | 0.0050 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1.53 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1.53 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1.53 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1.53 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 1.43 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 1.43 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1.39 | -38.24 | 0.0042 | -0.0083 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1.39 | -38.24 | 0.0042 | -0.0083 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1.39 | -38.24 | 0.0042 | -0.0083 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1.39 | -38.24 | 0.0042 | -0.0083 | ||
| US06051GJQ38 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 1.32 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| US902613AU26 / यूबीएस ग्रुप एजी | 1.31 | -0.23 | 0.0040 | -0.0033 | ||
| US25215DAP42 / डेक्सिया क्रेडिट लोकल एसए/न्यूयॉर्क एनवाई | 1.30 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| US25215DAP42 / डेक्सिया क्रेडिट लोकल एसए/न्यूयॉर्क एनवाई | 1.30 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 1.30 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 1.30 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 1.30 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 1.30 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| US02557TAD19 / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इंक | 1.27 | -0.24 | 0.0039 | -0.0032 | ||
| ANZ / एएनजेड ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 1.24 | -0.08 | 0.0038 | -0.0031 | ||
| ANZ / एएनजेड ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 1.24 | -0.08 | 0.0038 | -0.0031 | ||
| ANZ / एएनजेड ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 1.24 | -0.08 | 0.0038 | -0.0031 | ||
| ANZ / एएनजेड ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 1.24 | -0.08 | 0.0038 | -0.0031 | ||
| US709599BL72 / पेंसके ट्रक लीजिंग कंपनी एलपी / पीटीएल फाइनेंस कॉर्पोरेशन | 1.23 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1.22 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1.22 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1.22 | 0.0037 | 0.0037 | |||
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| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.18 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.18 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1.10 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1.10 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1.10 | 0.0033 | 0.0033 | |||
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| CBAPJ / कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया - पसंदीदा सुरक्षा | 1.06 | 580.65 | 0.0032 | 0.0023 | ||
| CBAPJ / कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया - पसंदीदा सुरक्षा | 1.06 | 580.65 | 0.0032 | 0.0023 | ||
| CBAPJ / कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया - पसंदीदा सुरक्षा | 1.06 | 580.65 | 0.0032 | 0.0023 | ||
| CBAPJ / कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया - पसंदीदा सुरक्षा | 1.06 | 580.65 | 0.0032 | 0.0023 | ||
| WBCPM / वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 1.04 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| WBCPM / वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 1.04 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| WBCPM / वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 1.04 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| WBCPM / वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 1.04 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| P1NW34 / पिनेकल वेस्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.04 | -0.38 | 0.0031 | -0.0026 | ||
| P1NW34 / पिनेकल वेस्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.04 | -0.38 | 0.0031 | -0.0026 | ||
| P1NW34 / पिनेकल वेस्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.04 | -0.38 | 0.0031 | -0.0026 | ||
| P1NW34 / पिनेकल वेस्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.04 | -0.38 | 0.0031 | -0.0026 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1.03 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1.03 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1.03 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| US020002BH30 / ऑलस्टेट कॉर्प/द | 1.00 | 0.91 | 0.0030 | -0.0025 | ||
| US0641593V62 / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया/द | 1.00 | 0.00 | 0.0030 | -0.0025 | ||
| US313385HP48 / फ़ेडरल होम लोन बैंक डिस्काउंट नोट्स | 0.90 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 0.90 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 0.90 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| 01626P148 / एलिमेंटेशन काउच-टार्ड इंक | 0.90 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| US05565ECD58 / बीएमडब्ल्यू यूएस कैपिटल एलएलसी | 0.89 | -0.11 | 0.0027 | -0.0022 | ||
| US75513ECQ26 / रेथियॉन टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन | 0.85 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| CA14913LAA85 / कैटरप फिन एस लिमिटेड | 0.83 | -0.12 | 0.0025 | -0.0021 | ||
| CA14913LAA85 / कैटरप फिन एस लिमिटेड | 0.83 | -0.12 | 0.0025 | -0.0021 | ||
| CA14913LAA85 / कैटरप फिन एस लिमिटेड | 0.83 | -0.12 | 0.0025 | -0.0021 | ||
| CA14913LAA85 / कैटरप फिन एस लिमिटेड | 0.83 | -0.12 | 0.0025 | -0.0021 | ||
| NAB / नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक लिमिटेड | 0.80 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| NAB / नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक लिमिटेड | 0.80 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| US13607HVE97 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स | 0.78 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | 0.76 | -89.89 | 0.0023 | -0.0392 | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | 0.76 | -89.89 | 0.0023 | -0.0392 | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | 0.76 | -89.89 | 0.0023 | -0.0392 | ||
| US03027XAJ90 / अमेरिकन टावर कंपनी बॉन्ड | 0.72 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| US6944PL2G38 / पैसिफिक लाइफ जीएफ II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 | 0.70 | 0.00 | 0.0021 | -0.0018 | ||
| US404119BT57 / एचसीए इंक | 0.70 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US20600GU123 / कोनाग्रा फूड्स, इंक. | 0.70 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US928668AT93 / वोक्सवैगन ग्रुप अमेरिका कंपनी ग्वार 144ए 11/25 4.625 | 0.70 | 0.14 | 0.0021 | -0.0018 | ||
| US26441CBJ36 / ड्यूक एनर्जी कार्पोरेशन | 0.67 | 0.90 | 0.0020 | -0.0017 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0.66 | 0.31 | 0.0020 | -0.0016 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0.66 | 0.31 | 0.0020 | -0.0016 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0.66 | 0.31 | 0.0020 | -0.0016 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0.66 | 0.31 | 0.0020 | -0.0016 | ||
| US928668BL58 / वोक्सवैगन ग्रुप आमेर फिन एलएलसी 1.25% 11/24/2025 144ए | 0.63 | 0.96 | 0.0019 | -0.0016 | ||
| US25746UCE73 / डोमिनियन एनर्जी इंक | 0.63 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US05523UAP57 / बीएई सिस्टम्स होल्डिंग्स, इंक. | 0.60 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| US842400GN73 / दक्षिणी कैलिफोर्निया एडिसन कंपनी | 0.60 | 0.34 | 0.0018 | -0.0015 | ||
| US205887CB65 / कॉनग्रा ब्रांड्स इंक | 0.58 | 0.00 | 0.0017 | -0.0014 | ||
| US406216BG59 / हॉलिबर्टन कंपनी बॉन्ड | 0.54 | 0.00 | 0.0016 | -0.0014 | ||
| US17325FBD96 / सिटीबैंक एन.ए | 0.50 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US06428CAB00 / बैंक ऑफ अमेरिका एन.ए | 0.50 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US713448FP87 / पेप्सिको, इंक. | 0.50 | 0.00 | 0.0015 | -0.0013 | ||
| US3130AK6H44 / संघीय गृह ऋण बैंक | 0.50 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US3130AK6H44 / संघीय गृह ऋण बैंक | 0.50 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| NAB / नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक लिमिटेड | 0.46 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| NAB / नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक लिमिटेड | 0.46 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US89236TLA15 / टोयोटा मोटर क्रेडिट कॉर्पोरेशन | 0.40 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 0.0011 | -0.0009 | ||
| HD / होम डिपो, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 0.0011 | -0.0009 | ||
| HD / होम डिपो, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 0.0011 | -0.0009 | ||
| HD / होम डिपो, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 0.0011 | -0.0009 | ||
| US94988J6C62 / वेल्स फ़ार्गो बैंक एन.ए | 0.25 | 0.00 | 0.0008 | -0.0006 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) | 0.25 | 0.82 | 0.0007 | -0.0006 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) | 0.25 | 0.82 | 0.0007 | -0.0006 | ||
| US44891ACS42 / हुंडई कैपिटल अमेरिका | 0.20 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US46625HQW33 / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.11 | 0.93 | 0.0003 | -0.0003 | ||
| US595017BA15 / कार्पोरेशन नोट | 0.10 | 0.00 | 0.0003 | -0.0003 | ||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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