मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 915,288,503 |
| वर्तमान पोजीशन | 493 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
पिम्को हाई इनकम फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 493 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 915,288,503 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Pimco High Income Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , AGFC CAPITAL TRUST I LIMITD GUARA 144A 01/67 VAR (US:US00846NAA54) , Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan (US:US87168TAB70) , and INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) . Pimco High Income Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , AGFC CAPITAL TRUST I LIMITD GUARA 144A 01/67 VAR (US:US00846NAA54) , Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan (US:US87168TAB70) , and INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 18.03 | 2.2416 | 2.2416 | ||
| 73.09 | 9.0877 | 1.4020 | ||
| 11.61 | 1.4441 | 1.3937 | ||
| 11.95 | 1.4857 | 1.1084 | ||
| 6.52 | 0.8105 | 0.8105 | ||
| 5.79 | 0.7205 | 0.6198 | ||
| 3.71 | 0.4614 | 0.4614 | ||
| -3.81 | -0.4741 | 0.4608 | ||
| 12.31 | 1.5311 | 0.4237 | ||
| 12.31 | 1.5311 | 0.4237 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -17.57 | -2.1851 | -2.1851 | ||
| -17.57 | -2.1851 | -2.1851 | ||
| -17.57 | -2.1851 | -2.1851 | ||
| 3.05 | 0.3787 | -1.0027 | ||
| -40.10 | -4.9867 | -0.7380 | ||
| -5.80 | -0.7212 | -0.7212 | ||
| -5.72 | -0.7117 | -0.7117 | ||
| -4.89 | -0.6081 | -0.6081 | ||
| -3.99 | -0.4966 | -0.4966 | ||
| -3.45 | -0.4295 | -0.4295 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFRF USD SF+26.161/1.70 8/01/23-29Y* CME / DIR (EZR25S84QT07) | 93.51 | 2.67 | 11.6270 | 0.1724 | |||||
| US72201W1541 / पिम्को पीआरवी शॉर्ट टर्म फ़्लैट III म्युचुअल फंड | 73.09 | 19.60 | 9.0877 | 1.4020 | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0.60 | 0.00 | 27.26 | -3.44 | 3.3899 | -0.1607 | |||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/22/23-27Y* CME / DIR (EZPNTT021H26) | 21.76 | 2.19 | 2.7057 | 0.0278 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/09/23-9Y* CME / DIR (EZYBN0P9F1K0) | 20.28 | -10.89 | 2.5210 | -0.3406 | |||||
| US90290PAS39 / यूएस रीनल केयर, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण सी | 20.04 | 1.24 | 2.4920 | 0.0022 | |||||
| US00846NAA54 / एजीएफसी कैपिटल ट्रस्ट आई लिमिटेड गुआरा 144ए 01/67 वीएआर | 19.16 | -0.94 | 2.3826 | -0.0501 | |||||
| US87168TAB70 / सिनिवर्स होल्डिंग्स, इंक. 2022 टर्म लोन | 18.37 | -3.51 | 2.2839 | -0.1102 | |||||
| PRS / सूचना प्रमोटर, एसए | 18.03 | 2.2416 | 2.2416 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 8/07/23-27Y* CME / DIR (EZ258XD43XX3) | 15.88 | 2.33 | 1.9749 | 0.0228 | |||||
| E1CO34 / इकोपेट्रोल एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 13.47 | 0.11 | 1.6752 | -0.0173 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) | 12.63 | 2.35 | 1.5709 | 0.0185 | |||||
| US45824TBC80 / इंटेलसैट जैक्सन होल्डिंग्स एसए | 12.48 | 7.32 | 1.5522 | 0.0892 | |||||
| RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 12.31 | 39.84 | 1.5311 | 0.4237 | |||||
| RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 12.31 | 39.84 | 1.5311 | 0.4237 | |||||
| US65505PAA57 / नोबल फाइनेंस II एलएलसी | 11.95 | 298.27 | 1.4857 | 1.1084 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 11.89 | 1.48 | 1.4786 | 0.0048 | |||||
| US91889FAC59 / वलारिस लिमिटेड | 11.61 | 2,803.25 | 1.4441 | 1.3937 | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 11.05 | 1.89 | 1.3744 | 0.0100 | |||||
| US25470XBF15 / डिश डीबीएस कॉर्प. | 10.80 | 2.63 | 1.3429 | 0.0195 | |||||
| INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | 0.31 | 0.00 | 10.61 | -5.46 | 1.3193 | -0.0922 | |||
| 952YSX903 / विंडस्ट्रीम यूनिट्स इक्विटी | 0.54 | 0.00 | 10.54 | -12.64 | 1.3102 | -0.2066 | |||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 10.20 | 25.05 | 1.2686 | 0.2425 | |||||
| US12666TAL08 / देशव्यापी संपत्ति समर्थित सर्टिफिकेट सीडब्ल्यूएल 2006 11 एमवी1 | 9.82 | -0.26 | 1.2216 | -0.0172 | |||||
| INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | 9.34 | -4.06 | 1.1614 | -0.0630 | |||||
| 948FWKII5 / मकर लक्स फिनको 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 पुनर्गठन | 9.26 | 6.45 | 1.1516 | 0.0573 | |||||
| STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 9.26 | 7.30 | 1.1512 | 0.0661 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 9.22 | 3.17 | 1.1467 | 0.0224 | |||||
| US91327AAB89 / यूनिटी ग्रुप एल.पी | 8.87 | 22.43 | 1.1035 | 0.1919 | |||||
| OIBR4 / ओआई एसए - पसंदीदा स्टॉक | 8.78 | -19.50 | 1.0914 | -0.2800 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 8.70 | 6.15 | 1.0819 | 0.0510 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 8.44 | 5.45 | 1.0499 | 0.0428 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 8.29 | 8.94 | 1.0304 | 0.0737 | |||||
| US35563CAH16 / फ़्रेडी मैक मिलिट्री हाउसिंग बी एफएमएमएचआर 2015 आर1 डी1 144ए | 8.26 | -2.29 | 1.0273 | -0.0361 | |||||
| US654744AD34 / निसान मोटर कंपनी लिमिटेड | 7.99 | -3.41 | 0.9932 | -0.0468 | |||||
| US345370BS81 / फोर्ड मोटर 7.7% ऋण देय 5/15/2097 | 7.98 | -2.91 | 0.9921 | -0.0414 | |||||
| US283738AE21 / एल पासो टेक्सास डाउनटाउन डेव कॉर्प एस एल्पडेव 08/43 फिक्स्ड 7.25 | 7.91 | -1.45 | 0.9836 | -0.0258 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) | 7.77 | 4.21 | 0.9658 | 0.0284 | |||||
| LU2445093128 / इंटेलसैट इमर्जेंस एसए | 0.22 | 0.00 | 7.67 | 2.40 | 0.9538 | 0.0118 | |||
| BRVALEDBS028 / वेले एसए अधीनस्थ 12/49 वार | 7.65 | 3.90 | 0.9509 | 0.0253 | |||||
| BMPS / बंका मोंटे देई पास्ची डि सिएना स्पा | 0.89 | 0.00 | 7.54 | 7.74 | 0.9377 | 0.0574 | |||
| USP7721BAE13 / पेरू एलएनजी Srl | 6.82 | 1.32 | 0.8485 | 0.0016 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC TERM LOAN B / LON (US18914DAB47) | 6.52 | 0.8105 | 0.8105 | ||||||
| US84751PHB85 / स्पेशलिटी अंडरराइटिंग + रेजिड सर्फ 2005 बीसी3 एम4 | 6.50 | 0.96 | 0.8079 | -0.0015 | |||||
| TRT061124T11 / तुर्की सरकार बांड | 6.47 | -2.72 | 0.8044 | -0.0319 | |||||
| US00187GAD16 / एपी कोर होल्डिंग्स II, एलएलसी 9/1/2027 | 6.45 | -0.46 | 0.8021 | -0.0130 | |||||
| US88880LAB99 / तम्बाकू निपटान फिन ऑथ डब्ल्यूवी टॉबगेन 06/47 जीरोकपनोइड 0 | 6.06 | -2.90 | 0.7532 | -0.0314 | |||||
| US25470XBE40 / डिश डीबीएस कॉर्प | 6.05 | -1.13 | 0.7519 | -0.0173 | |||||
| US82437RAA95 / शेरवुड फ़ंडिंग सीडीओ लिमिटेड शेरव 2004 1ए ए1 144ए | 5.91 | -1.71 | 0.7344 | -0.0214 | |||||
| US040114HV54 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 5.91 | 7.17 | 0.7342 | 0.0413 | |||||
| IRS EUR 1.25000 08/19/19-30Y LCH / DIR (EZKSF9W1N569) | 5.82 | 16.59 | 0.7237 | 0.0958 | |||||
| US71360HAB33 / पेराटन कॉर्प | 5.79 | 624.25 | 0.7205 | 0.6198 | |||||
| UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | 5.78 | -11.97 | 0.7185 | -0.1070 | |||||
| CTEV / क्लैरिटेव कॉर्पोरेशन | 5.74 | 9.04 | 0.7141 | 0.0517 | |||||
| GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) | 5.49 | -1.19 | 0.6821 | -0.0161 | |||||
| ARARGE3209S6 / अर्जेंटीना गणराज्य बांड 07/30 वार | 5.40 | 6.61 | 0.6717 | 0.0344 | |||||
| US04965JAC71 / एट्रियम होटल पोर्टफोलियो ट्रस्ट 2017-एटीआरएम | 5.33 | -0.99 | 0.6622 | -0.0143 | |||||
| US92332YAC57 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी इंक | 5.13 | 64.43 | 0.6382 | 0.2457 | |||||
| US89054XAC92 / पुखराज सोलर फार्म एलएलसी | 4.80 | -0.15 | 0.5972 | -0.0076 | |||||
| US624284BD65 / माउंटेन एसटीएस टेल एंड टेलीग कंपनी डिबेंचर 7.375% 05/01/30 | 4.65 | 5.78 | 0.5783 | 0.0254 | |||||
| US17322WAK09 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2014 6 3ए3 144ए | 4.36 | -2.66 | 0.5426 | -0.0212 | |||||
| US25470MAB54 / डिश नेटवर्क कार्पोरेशन 3.375% बांड | 4.27 | 0.05 | 0.5314 | -0.0058 | |||||
| RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZ46915873M8) | 4.03 | 0.62 | 0.5013 | -0.0026 | |||||
| US01310QCW33 / अल्बर्ट्सन इंक. 6.57% एमटीएनएस 2/23/28 | 3.99 | 0.48 | 0.4963 | -0.0034 | |||||
| XS2348767323 / बीओआई फाइनेंस बी.वी | 3.97 | 11.03 | 0.4933 | 0.0440 | |||||
| US46115HBZ91 / इंटेसा सानपोलो स्पा | 3.91 | 1.40 | 0.4862 | 0.0012 | |||||
| XS0308673945 / यूरोसेल पीएलसी ESAIL 2007 3X D1A REGS | 3.79 | 7.12 | 0.4712 | 0.0263 | |||||
| US694308HH37 / पैसिफिक गैस + इलेक्ट्रिक एसआर अनसिक्योर्ड 02/44 4.75 | 3.73 | -2.20 | 0.4636 | -0.0159 | |||||
| UZBEKNEFTEGAZ SR UNSECURED 144A 05/30 8.75 / DBT (US91825MAC73) | 3.71 | 0.4614 | 0.4614 | ||||||
| US71103XAC83 / पीपल्स फाइनेंशियल रियल्टी मोर्ट पीएफआरएमएस 2006 1 1ए3 | 3.61 | -0.80 | 0.4483 | -0.0087 | |||||
| US154915AA07 / सेंट्रल पेरेंट एलएलसी/सीडीके ग्लोबल II एलएलसी/सीडीके फाइनेंसिंग कंपनी, इंक. | 3.48 | -5.80 | 0.4323 | -0.0318 | |||||
| US91327BAA89 / यूनिटी ग्रुप एलपी / यूनिटी ग्रुप फाइनेंस इंक / सीएसएल कैपिटल एलएलसी 6.5% 02/15/2029 144ए | 3.39 | 21.45 | 0.4210 | 0.0703 | |||||
| US65540LAX10 / नोमुरा रिसिक्योराइजेशन ट्रस्ट एनएमआरआर 2014 3आर 2ए8 144ए | 3.35 | -1.56 | 0.4165 | -0.0114 | |||||
| US67092H2094 / ओसीपी सीएलओ 2016 11 लिमिटेड पसंदीदा स्टॉक 04/28 0.00000 | 3.31 | -7.47 | 0.4115 | -0.0382 | |||||
| US048677AH10 / अटलांटिक मरीन कॉर्प कॉम सुरक्षित 02/48 5.383 | 3.30 | 0.76 | 0.4106 | -0.0015 | |||||
| US86360UAC09 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश सामी 2006 एआर6 1ए3 | 3.28 | -1.44 | 0.4078 | -0.0107 | |||||
| US46632TAB17 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट जेपीएमएमटी 2008 आर2 1ए2 144ए | 3.26 | 2.26 | 0.4048 | 0.0044 | |||||
| US35564KLV97 / फ़्रेडी मैक STACR रेमिक ट्रस्ट 2021-DNA6 | 3.24 | 0.4033 | 0.4033 | ||||||
| USL269151217 / ड्रिल्को एचडीएलजी लक्स एसए | 0.15 | 0.00 | 3.15 | -18.62 | 0.3913 | -0.0950 | |||
| US36298GAA76 / जीएसपीए मुद्रीकरण ट्रस्ट सीई 144ए 10/29 6.422 के माध्यम से पास | 3.14 | -3.89 | 0.3899 | -0.0205 | |||||
| US279158AP43 / इकोपेट्रोल एसए | 3.13 | 0.3889 | 0.3889 | ||||||
| VICI / VICI प्रॉपर्टीज इंक. | 0.10 | 0.00 | 3.10 | -0.06 | 0.3860 | -0.0047 | |||
| XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 3.09 | 10.78 | 0.3847 | 0.0335 | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | 3.08 | 30.67 | 0.3830 | 0.0865 | |||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR REPUBLIC OF EL SALVADOR / DBT (US283875CE06) | 3.08 | 1.65 | 0.3827 | 0.0019 | |||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) | 3.05 | -1.49 | 0.3792 | -0.0100 | |||||
| US36267QAA22 / फॉरवर्ड एयर कॉर्प | 3.05 | -72.28 | 0.3787 | -1.0027 | |||||
| US02156LAF85 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 3.03 | 5.42 | 0.3771 | 0.0154 | |||||
| 936UVD902 / सिनिवर्स पीएफडी पिक पीएफडीजेजेजेड917 | 3.16 | 6.25 | 2.99 | 3.39 | 0.3718 | 0.0080 | |||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 2.97 | 2.84 | 0.3691 | 0.0061 | |||||
| US93934FNT56 / वाशिंगटन म्युचुअल बंधक पास WMALT 2006 3 4CB | 2.95 | -1.34 | 0.3666 | -0.0093 | |||||
| US32027NTC55 / प्रथम फ्रैंकलिन एमटीजी ऋण परिसंपत्ति एफएफएमएल 2005 एफएफएच1 एम3 | 2.87 | 0.28 | 0.3573 | -0.0031 | |||||
| XS2138128314 / एल्टिस फ़्रांस होल्डिंग एसए | 2.85 | 28.38 | 0.3538 | 0.0750 | |||||
| IRS EUR 0.15000 06/17/20-10Y LCH / DIR (EZ2BX250L4K9) | 2.82 | -7.14 | 0.3512 | -0.0313 | |||||
| VIRI / विरिडियन लिमिटेड कंपनी | 2.81 | 5.52 | 0.3497 | 0.0145 | |||||
| XAF6628DAN49 / न्यूमेरिकेबल यूएस एलएलसी, टर्म लोन बी14 | 2.79 | 0.83 | 0.3467 | -0.0011 | |||||
| US05571AAS42 / बीपीसीई एसए | 2.75 | 0.88 | 0.3417 | -0.0009 | |||||
| US46115HCD70 / इंटेसा सानपोलो स्पा | 2.70 | 1.24 | 0.3353 | 0.0003 | |||||
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| HASI / एचए सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, इंक. | 1.00 | 0.1244 | 0.1244 | ||||||
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| US80000XAC39 / सैंडर्स आरई III लिमिटेड अनसिक्योर्ड 144ए 04/29 वीएआर | 0.89 | -42.23 | 0.1105 | -0.0828 | |||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.89 | -0.89 | 0.1103 | -0.0022 | |||||
| CCO / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स, इंक. | 0.75 | 0.00 | 0.88 | 5.38 | 0.1097 | 0.0044 | |||
| US02146XAF50 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 36टी2 1ए7 | 0.87 | -0.68 | 0.1087 | -0.0020 | |||||
| US715638BE14 / पेरू सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.86 | -15.62 | 0.1069 | -0.0212 | |||||
| US90355YAA55 / यूएस रीनल केयर इंक | 0.86 | 0.23 | 0.1066 | -0.0011 | |||||
| UNIT / यूनिटी ग्रुप एलएलसी | 0.19 | 0.00 | 0.84 | -14.24 | 0.1041 | -0.0187 | |||
| LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) | 0.81 | -0.25 | 0.1008 | -0.0014 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.81 | 0.1006 | 0.1006 | ||||||
| US71654QCC42 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस बॉन्ड | 0.80 | 5.86 | 0.0990 | 0.0044 | |||||
| XS1111617632 / कार्लाइल ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटजी सीजीएमएसई 2014 3ए सब 144ए | 0.79 | 10.41 | 0.0977 | 0.0082 | |||||
| US43289VAA17 / हिल्टन यूएसए ट्रस्ट 2016-एसएफपी | 0.77 | 2.55 | 0.0952 | 0.0013 | |||||
| CTEV / क्लैरिटेव कॉर्पोरेशन | 0.76 | -0.92 | 0.0942 | -0.0019 | |||||
| TRT061124T11 / तुर्की सरकार बांड | 0.76 | -2.32 | 0.0942 | -0.0033 | |||||
| US225470RY13 / क्रेडिट सुइस फर्स्ट बोस्टन मोर सीएसएफबी 2005 12 6ए1 | 0.74 | -0.94 | 0.0922 | -0.0019 | |||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) | 0.74 | 0.27 | 0.0915 | -0.0009 | |||||
| US29279XAA81 / एंड्योरेंस ACQ मर्जर 6% 02/15/2029 144ए | 0.70 | -2.50 | 0.0873 | -0.0033 | |||||
| US125475AA17 / सीआईएफसी फंडिंग लिमिटेड सीआईएफसी 2014 2आरए इंक 144ए | 0.70 | -21.79 | 0.0871 | -0.0256 | |||||
| US14317QAC50 / कार्लाइल ग्लोबल मार्केट स्ट्रैटजी सीजीएमएस 2018 2ए सब 144ए | 0.70 | -41.10 | 0.0864 | -0.0621 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0.68 | 0.0846 | 0.0846 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0.67 | 0.0831 | 0.0831 | ||||||
| 952XGJII0 / EQTYWM927 वेस्टमोरलैंड माइनिंग | 0.28 | 0.00 | 0.65 | -28.62 | 0.0804 | -0.0335 | |||
| US61762DAZ42 / एमएसबीएएम 13-सी9 बी 3.708% 05-15-46/04-15-23 | 0.61 | -3.93 | 0.0761 | -0.0040 | |||||
| XS2342932576 / एनजीडी होल्डिंग्स बीवी एसआर 12/26 6.75 सुरक्षित | 0.59 | 1.03 | 0.0732 | -0.0000 | |||||
| 948FWLII3 / मकर लक्स फिनको 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 पुनर्गठन | 0.58 | -21.24 | 0.0724 | -0.0206 | |||||
| INEOS FINANCE PLC SR SECURED 144A 08/30 5.625 / DBT (XS2991272068) | 0.57 | 6.30 | 0.0714 | 0.0034 | |||||
| IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) | 0.57 | 5.40 | 0.0704 | 0.0028 | |||||
| OIBR3 / ओय एसए | 4.70 | 0.00 | 0.55 | -32.81 | 0.0688 | -0.0347 | |||
| US37638XAA72 / ग्लेशियर फंडिंग सीडीओ जीएलसीआर 2005 3ए ए1 144ए | 0.53 | -5.00 | 0.0663 | -0.0042 | |||||
| US715638AV48 / पेरू गणराज्य एसआर असुरक्षित 144ए 08/37 6.9 | 0.52 | 7.04 | 0.0644 | 0.0035 | |||||
| C2AC34 / CACI इंटरनेशनल इंक - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 0.52 | 0.0642 | 0.0642 | ||||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 10/29 6.35 / DBT (US03666HAH49) | 0.51 | 1.00 | 0.0628 | -0.0001 | |||||
| US23245LAD29 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 जे8 ए4 | 0.50 | -5.46 | 0.0625 | -0.0043 | |||||
| US02156LAE11 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 0.50 | 5.31 | 0.0617 | 0.0024 | |||||
| CMA CGM SA CMA CGM SA / DBT (XS3105514908) | 0.47 | 0.0586 | 0.0586 | ||||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) | 0.47 | -3.30 | 0.0584 | -0.0026 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 06/36 10.75 / DBT (USP3579ECV76) | 0.45 | 151.40 | 0.0560 | 0.0334 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | 0.45 | -4.08 | 0.0556 | -0.0031 | |||||
| US078452AA72 / बेले हेवन एबीएस सीडीओ लिमिटेड बीएलएचवी 2006 1ए ए1 144ए | 0.43 | -3.13 | 0.0539 | -0.0024 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | 0.43 | 384.27 | 0.0537 | 0.0424 | |||||
| US694308HR19 / पैसिफिक गैस + इलेक्ट्रिक एसआर अनसिक्योर्ड 12/46 4 | 0.43 | -2.93 | 0.0535 | -0.0023 | |||||
| XS1147526229 / हैल्सियॉन ऋण सलाहकार यूरोपीय HLAE 2014 1A उप 144A | 0.43 | -8.60 | 0.0529 | -0.0056 | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2014 1A SUBR 144A / ABS-CBDO (XS3017869309) | 0.42 | 139.20 | 0.0524 | 0.0301 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) | 0.42 | -1.18 | 0.0519 | -0.0012 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) | 0.42 | -1.66 | 0.0517 | -0.0014 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) | 0.41 | -1.43 | 0.0516 | -0.0013 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) | 0.40 | -0.50 | 0.0500 | -0.0008 | |||||
| US46650GAJ94 / जेपी मॉर्गन चेज़ कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीजट्रस्ट 2018-MINN | 0.40 | -2.44 | 0.0497 | -0.0018 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/35 VAR / DBT (US374422AP83) | 0.38 | 9.51 | 0.0473 | 0.0036 | |||||
| IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.38 | -0.26 | 0.0471 | -0.0006 | |||||
| US650929AA08 / न्यूफोल्ड डिजिटल होल्डिंग्स ग्रुप इंक | 0.38 | -8.05 | 0.0469 | -0.0046 | |||||
| 61NM / कैनेडी विल्सन EUR रियल एसआर अनसिक्योर्ड REGS 11/25 3.25 | 0.37 | 9.50 | 0.0460 | 0.0035 | |||||
| MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) | 0.37 | -5.91 | 0.0456 | -0.0034 | |||||
| NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) | 0.35 | 0.0440 | 0.0440 | ||||||
| US617487AF06 / मॉर्गन स्टेनली बंधक ऋण टी एमएसएम 2006 16एएक्स 3ए1 | 0.35 | 0.00 | 0.0436 | -0.0006 | |||||
| USL269151134 / ड्रिल्को एचडीएलजी लक्स एसए | 0.02 | 0.00 | 0.35 | -18.65 | 0.0435 | -0.0106 | |||
| US3137FUS704 / फ़्रेडी मैक एफएचआर 4990 केएस | 0.35 | 2.65 | 0.0434 | 0.0006 | |||||
| US3136BADX95 / फैनी एमएई एफएनआर 2020 38 क्यूआई | 0.34 | -1.74 | 0.0423 | -0.0012 | |||||
| US3136BATP97 / फैनी एमएई एफएनआर 2020 47 एसए | 0.34 | 1.51 | 0.0419 | 0.0002 | |||||
| XS1980255936 / मिस्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.33 | 19.27 | 0.0409 | 0.0062 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/29 VAR / DBT (US374422AM52) | 0.32 | 7.43 | 0.0396 | 0.0023 | |||||
| IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.18 | 0.00 | 0.31 | 6.80 | 0.0391 | 0.0020 | |||
| US78444A1079 / एसएलएम छात्र ऋण ट्रस्ट एसएलएमए 2007 4 आर | 0.31 | -5.74 | 0.0389 | -0.0028 | |||||
| ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) | 0.31 | -1.27 | 0.0388 | -0.0009 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | 0.31 | -0.32 | 0.0385 | -0.0005 | |||||
| MRX / मैरेक्स ग्रुप पीएलसी | 0.31 | 0.98 | 0.0384 | 0.0000 | |||||
| XAN5200EAB73 / लीलैंड फाइनेंस कंपनी बी.वी., सावधि ऋण | 0.30 | 21.60 | 0.0378 | 0.0064 | |||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.30 | 0.66 | 0.0377 | -0.0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | 0.30 | 238.20 | 0.0375 | 0.0262 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0.29 | 0.0367 | 0.0367 | ||||||
| US021467AA34 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 15सीबी ए1 | 0.27 | -0.37 | 0.0337 | -0.0005 | |||||
| TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) | 0.26 | -0.76 | 0.0324 | -0.0006 | |||||
| TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) | 0.26 | -1.15 | 0.0321 | -0.0008 | |||||
| EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) | 0.25 | 0.80 | 0.0315 | -0.0002 | |||||
| US59021AAC27 / मेरिल लिंच मॉर्गेज इन्वेस्टो एमएलएमआई 2006 एफएम1 ए2सी | 0.25 | -4.91 | 0.0314 | -0.0019 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | 0.25 | 1.21 | 0.0313 | 0.0000 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0.25 | 0.40 | 0.0312 | -0.0002 | |||||
| E1CO34 / इकोपेट्रोल एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.25 | -0.79 | 0.0312 | -0.0007 | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0.25 | 0.00 | 0.0311 | -0.0005 | |||||
| CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) | 0.24 | 5.24 | 0.0300 | 0.0011 | |||||
| US761119AJ53 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण RAST 2006 A8 2A4 | 0.22 | -3.07 | 0.0276 | -0.0011 | |||||
| US059523AG55 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन बीएफ़सी 2007 5 2ए3 | 0.22 | -0.46 | 0.0271 | -0.0004 | |||||
| IHRTB / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.14 | 0.00 | 0.21 | 6.47 | 0.0267 | 0.0014 | |||
| US059475AQ69 / बैंक ऑफ अमेरिका अल्टरनेटिव एलओ बीओएए 2007 2 3ए1 | 0.21 | 2.42 | 0.0264 | 0.0003 | |||||
| E1IX34 / एडिसन इंटरनेशनल - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.20 | 0.50 | 0.0253 | -0.0002 | |||||
| HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) | 0.20 | 0.00 | 0.0247 | -0.0003 | |||||
| RAIZEN FUELS FINANCE RAIZEN FUELS FINANCE / DBT (US75102XAF33) | 0.20 | 0.0247 | 0.0247 | ||||||
| ESKOM GG LOAN SNR EM SP DUB / DCR (000000000) | 0.20 | 0.0243 | 0.0243 | ||||||
| US170256AD31 / देशव्यापी गृह ऋण सीडब्ल्यूएचएल 2006 HYB5 2A1 | 0.16 | -0.62 | 0.0199 | -0.0004 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 4.03 | 0.0193 | 0.0005 | |||
| GR0128015725 / हेलेनिक रिपब्लिक सरकार बांड | 0.15 | 10.95 | 0.0190 | 0.0017 | |||||
| US05950BAM63 / बैंक ऑफ अमेरिका अल्टरनेटिव एलओ बीओएए 2006 5 सीबी12 | 0.15 | 4.86 | 0.0188 | 0.0006 | |||||
| BD2CBK1 / हेलेनिक रिपब्लिक सरकार बांड | 0.15 | 12.21 | 0.0184 | 0.0018 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CC46) | 0.15 | -3.31 | 0.0182 | -0.0009 | |||||
| US2620511053 / ड्रिलको होल्डिंग्स लक्ज़मबर्ग एसए | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -18.75 | 0.0179 | -0.0043 | |||
| US12543WAD02 / देशव्यापी गृह ऋण सीडब्ल्यूएचएल 2006 18 2ए2 | 0.14 | 4.41 | 0.0177 | 0.0005 | |||||
| NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) | 0.14 | 0.0170 | 0.0170 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0165 | 0.0165 | ||||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CB62) | 0.13 | -2.24 | 0.0163 | -0.0006 | |||||
| PRS / सूचना प्रमोटर, एसए | 0.28 | 0.00 | 0.13 | 11.50 | 0.0157 | 0.0015 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| US040114HX11 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.12 | 7.02 | 0.0153 | 0.0009 | |||||
| GR0133011248 / हेलेनिक रिपब्लिक सरकार बांड | 0.12 | 12.26 | 0.0148 | 0.0014 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 3.88 | 0.0134 | 0.0003 | |||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC COMPANY GUAR 04/35 5.95 / DBT (US09951LAD55) | 0.10 | 2.02 | 0.0127 | 0.0001 | |||||
| A1LL34 / ब्रेड फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.10 | 3.09 | 0.0125 | 0.0002 | |||||
| US14986DAJ90 / सीडी वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट सीडी 2006 सीडी3 एजे | 0.10 | -1.98 | 0.0124 | -0.0004 | |||||
| XS1319592900 / कॉर्क स्ट्रीट सीएलओ नामित अधिनियम सीआरकेएसटी 1ए उप 144ए | 0.10 | -26.32 | 0.0123 | -0.0046 | |||||
| US86363GAF19 / संरचित समायोज्य दर मोर SARM 2007 3 3ए1 | 0.10 | 0.00 | 0.0122 | -0.0002 | |||||
| US44409MAD83 / हडसन पैसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ एल.पी | 0.10 | 12.79 | 0.0121 | 0.0012 | |||||
| US93934JAC80 / वाशिंगटन म्युचुअल एसेट समर्थित WMABS 2006 HE2 A3 | 0.10 | -1.02 | 0.0121 | -0.0002 | |||||
| USG3812TAA90 / सामान्य शॉपिंग इन्वेस्ट कंपनी ग्वार रेग्स 12/49 VAR | 0.10 | -6.80 | 0.0120 | -0.0010 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CA89) | 0.10 | -2.06 | 0.0118 | -0.0005 | |||||
| US31393XU960 / फ़ैनी मॅई एफएनआर 2004 35 एसटी | 0.09 | -5.10 | 0.0116 | -0.0009 | |||||
| XS0107289323 / टेम्स वॉटर यूटीएल | 0.09 | -4.17 | 0.0115 | -0.0007 | |||||
| US922646AS37 / वेनेज़ुएला सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.09 | -2.13 | 0.0115 | -0.0005 | |||||
| US12667F6B60 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2005 जे2 1ए6 | 0.09 | 8.33 | 0.0114 | 0.0008 | |||||
| US01F0306781 / यूएमबीएस टीबीए | 0.09 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| US040114HW38 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.07 | 5.80 | 0.0092 | 0.0005 | |||||
| XAN5200EAC56 / मैकडरमॉट टेक्नोलॉजी अमेरिका इंक 2020 संपूर्ण अवधि ऋण दें | 0.07 | 23.64 | 0.0086 | 0.0016 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| US41161UAG76 / हार्बरव्यू बंधक ऋण ट्रस्ट एचवीएमएलटी 2006 6 4ए1ए | 0.07 | -1.49 | 0.0083 | -0.0002 | |||||
| GR0118020685 / हेलेनिक रिपब्लिक सरकार बांड | 0.06 | 8.47 | 0.0081 | 0.0006 | |||||
| US370837AA46 / सामान्य शॉपिंग इन्वेस्ट कंपनी ग्वार 144ए 12/49 वीएआर | 0.06 | -7.25 | 0.0080 | -0.0007 | |||||
| US10924BAA52 / ब्राइटहाउस एचएलडीजीएस एलएलसी जूनियर सबॉर्डिना 144ए वार | 0.07 | 0.00 | 0.06 | -1.59 | 0.0078 | -0.0002 | |||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 01/30 0.0000 / DBT (US374422AN36) | 0.06 | 8.77 | 0.0077 | 0.0005 | |||||
| US38378JJZ66 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक ए जीएनआर 2013 42 आई | 0.06 | -4.62 | 0.0077 | -0.0006 | |||||
| US02149DAN93 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 HY13 4A1 | 0.06 | 0.00 | 0.0076 | -0.0001 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CF76) | 0.06 | -15.71 | 0.0075 | -0.0014 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CE02) | 0.06 | -3.39 | 0.0072 | -0.0003 | |||||
| 935ZXN908 / वेस्टमोरलैंड माइनिंग होल्डिंग्स एल कॉमन | 0.09 | 0.00 | 0.05 | -41.94 | 0.0068 | -0.0049 | |||
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| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CG59) | 0.05 | -15.52 | 0.0062 | -0.0011 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| 952NPG006 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी जूनियर सब 144ए | 0.05 | 0.00 | 0.0060 | -0.0001 | |||||
| US863579L482 / संरचित समायोज्य दर मोर SARM 2005 23 3ए1 | 0.05 | -4.08 | 0.0060 | -0.0003 | |||||
| US76113MAB19 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-आर1, कक्षा ए2 | 0.05 | 0.00 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
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| US92990GAC78 / CER WAMU 2007 HY5 2A1 के माध्यम से WAMU बंधक पास | 0.04 | -4.65 | 0.0052 | -0.0002 | |||||
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| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/26 0.0000 / DBT (US374422AL79) | 0.03 | 3.23 | 0.0041 | 0.0001 | |||||
| US3137AXYZ00 / फ़्रेडी मैक एफएचआर 4150 एएस | 0.03 | -3.03 | 0.0040 | -0.0002 | |||||
| US31397AR213 / फ्रेडी मैक एफएचआर 3203 एसएच | 0.02 | -4.00 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| 952NPK908 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी कोको जेआरएसयूबी 144ए | 0.02 | 0.00 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US16163CAN20 / चेस बंधक वित्त निगम चेस 2006 ए1 4ए1 | 0.02 | -8.00 | 0.0030 | -0.0002 | |||||
| US31395WSK44 / फ़्रेडी मैक एफएचआर 3006 यूपी | 0.02 | 0.00 | 0.0029 | -0.0000 | |||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| 902LVFII8 / वेस्ट मरीन न्यू कॉमन स्टॉक EQTYWM9A9 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0026 | -0.0000 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/30 VAR / DBT (US903724CD29) | 0.02 | -5.00 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
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| US182896AA84 / क्लेवौ आरई लिमिटेड अनसिक्योर्ड 144ए 07/28 वीएआर | 0.01 | -97.03 | 0.0012 | -0.0370 | |||||
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| US30162RAD35 / एक्सेला इंटरमीडिएट एलएलसी/एक्सेला फाइनेंस, इंक. | 0.01 | -68.75 | 0.0007 | -0.0014 | |||||
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| US57109X1072 / मार्लेट फंडिंग ट्रस्ट एमएफटी 2019 1ए सर्टिफिकेट 144ए | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
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| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.06 | -0.0072 | -0.0072 | ||||||
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| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0.40 | 8.60 | -0.0503 | -0.0034 | |||||
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| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1.35 | -0.1682 | -0.1682 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1.35 | -0.1682 | -0.1682 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1.38 | -0.1721 | -0.1721 | ||||||
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| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | -1.90 | -0.2361 | -0.2361 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-6Y* CME / DIR (EZK335ZWSXQ5) | -1.95 | -13.29 | -0.2427 | 0.0404 | |||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -2.06 | -0.2567 | -0.2567 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -2.22 | -0.2764 | -0.2764 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -2.32 | -0.2880 | -0.2880 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.32 | -0.2883 | -0.2883 | ||||||
| REV REPO STANDARD CHARTERED BA ZCP / RA (000000000) | -2.39 | -0.2974 | -0.2974 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.87 | -0.3563 | -0.3563 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.97 | -0.3698 | -0.3698 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.21 | -0.3996 | -0.3996 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -3.34 | -0.4154 | -0.4154 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) | -3.45 | -0.4295 | -0.4295 | ||||||
| IRS EUR 0.50000 06/17/20-30Y LCH / DIR (EZHGNJ694Q00) | -3.76 | 11.97 | -0.4674 | -0.0452 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) | -3.77 | -9.15 | -0.4692 | 0.0532 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | -3.81 | -48.72 | -0.4741 | 0.4608 | |||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.99 | -0.4966 | -0.4966 | ||||||
| IRS EUR 0.65000 02/26/19-10Y LCH / DIR (EZW669NQ6VK5) | -4.54 | 0.22 | -0.5640 | 0.0051 | |||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -4.89 | -0.6081 | -0.6081 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.72 | -0.7117 | -0.7117 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.80 | -0.7212 | -0.7212 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 9/15/23-28Y* CME / DIR (EZZLV2BP3X32) | -10.76 | 5.73 | -1.3381 | -0.0579 | |||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -17.57 | -2.1851 | -2.1851 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -17.57 | -2.1851 | -2.1851 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -17.57 | -2.1851 | -2.1851 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/3.50 9/19/23-21Y* CME / DIR (EZLQ05K2GQ05) | -40.10 | 18.71 | -4.9867 | -0.7380 |
