मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 742,538,955 |
| वर्तमान पोजीशन | 540 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
पिम्को आय रणनीति निधि II ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 540 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 742,538,955 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Pimco Income Strategy Fund Ii की शीर्ष होल्डिंग्स हैं PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan (US:US87168TAB70) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and WINDSTREAM UNITS EQUITY (US:952YSX903) . Pimco Income Strategy Fund Ii के नए फाइलिंग में शामिल हैं PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan (US:US87168TAB70) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and Valaris Ltd (BM:US91889FAC59) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 25.43 | 3.7972 | 3.7972 | ||
| 31.84 | 4.7546 | 2.4916 | ||
| 9.94 | 1.4848 | 1.4241 | ||
| 7.76 | 1.1594 | 1.1594 | ||
| 8.46 | 1.2632 | 1.1269 | ||
| 6.57 | 0.9817 | 0.9817 | ||
| 5.52 | 0.8237 | 0.8237 | ||
| 4.79 | 0.7150 | 0.7150 | ||
| 8.37 | 1.2504 | 0.7079 | ||
| 4.82 | 0.7197 | 0.6119 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -18.63 | -2.7821 | -2.7821 | ||
| -18.63 | -2.7821 | -2.7821 | ||
| -17.76 | -2.6521 | -2.6521 | ||
| -10.91 | -1.6294 | -1.6294 | ||
| -7.01 | -1.0476 | -1.0476 | ||
| -6.74 | -1.0063 | -1.0063 | ||
| -5.11 | -0.7637 | -0.7637 | ||
| -3.79 | -0.5659 | -0.5659 | ||
| -3.30 | -0.4935 | -0.4935 | ||
| -3.28 | -0.4903 | -0.4903 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFRF USD SF+26.161/1.70 8/01/23-29Y* CME / DIR (EZR25S84QT07) | 78.42 | 2.67 | 11.7121 | 0.1434 | |||||
| US72201W1541 / पिम्को पीआरवी शॉर्ट टर्म फ़्लैट III म्युचुअल फंड | 31.84 | 113.06 | 4.7546 | 2.4916 | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0.56 | 0.00 | 25.45 | -3.43 | 3.8002 | -0.1906 | |||
| PRS / सूचना प्रमोटर, एसए | 25.43 | 3.7972 | 3.7972 | ||||||
| US90290PAS39 / यूएस रीनल केयर, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण सी | 17.05 | 1.23 | 2.5466 | -0.0044 | |||||
| US87168TAB70 / सिनिवर्स होल्डिंग्स, इंक. 2022 टर्म लोन | 16.11 | -3.51 | 2.4056 | -0.1227 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 13.47 | 1.48 | 2.0118 | 0.0013 | |||||
| US668027AT26 / नॉर्थवेस्टर्न बेल टेलीफोन 7.75% वरिष्ठ नोट्स 05/01/30 | 11.60 | 5.20 | 1.7320 | 0.0622 | |||||
| 952YSX903 / विंडस्ट्रीम यूनिट्स इक्विटी | 0.57 | 0.00 | 11.09 | -12.63 | 1.6560 | -0.2662 | |||
| E1CO34 / इकोपेट्रोल एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 10.92 | 32.29 | 1.6302 | 0.3805 | |||||
| INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | 0.31 | 0.00 | 10.41 | -5.46 | 1.5551 | -0.1130 | |||
| US91889FAC59 / वलारिस लिमिटेड | 9.94 | 2,385.50 | 1.4848 | 1.4241 | |||||
| US00187GAD16 / एपी कोर होल्डिंग्स II, एलएलसी 9/1/2027 | 9.40 | -0.47 | 1.4040 | -0.0264 | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 9.31 | 1.89 | 1.3909 | 0.0065 | |||||
| INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | 9.17 | -4.05 | 1.3689 | -0.0780 | |||||
| US91327AAB89 / यूनिटी ग्रुप एल.पी | 8.97 | 8.20 | 1.3397 | 0.0841 | |||||
| BMPS / बंका मोंटे देई पास्ची डि सिएना स्पा | 1.04 | 0.00 | 8.87 | 7.74 | 1.3251 | 0.0779 | |||
| US45824TBC80 / इंटेलसैट जैक्सन होल्डिंग्स एसए | 8.84 | 7.31 | 1.3202 | 0.0726 | |||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 8.77 | 29.68 | 1.3104 | 0.2857 | |||||
| OIBR4 / ओआई एसए - पसंदीदा स्टॉक | 8.70 | -19.50 | 1.2988 | -0.3375 | |||||
| US65505PAA57 / नोबल फाइनेंस II एलएलसी | 8.46 | 839.78 | 1.2632 | 1.1269 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) | 8.37 | 133.79 | 1.2504 | 0.7079 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/22/23-27Y* CME / DIR (EZPNTT021H26) | 8.33 | 2.20 | 1.2445 | 0.0096 | |||||
| 948FWKII5 / मकर लक्स फिनको 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 पुनर्गठन | 8.30 | 6.45 | 1.2402 | 0.0587 | |||||
| US040114HU71 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 8.27 | 7.97 | 1.2347 | 0.0749 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 8/07/23-27Y* CME / DIR (EZ258XD43XX3) | 8.23 | 2.33 | 1.2285 | 0.0110 | |||||
| LU2445093128 / इंटेलसैट इमर्जेंस एसए | 0.23 | 0.00 | 8.06 | 2.41 | 1.2041 | 0.0118 | |||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) | 7.76 | 1.1594 | 1.1594 | ||||||
| STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 7.75 | 7.31 | 1.1580 | 0.0636 | |||||
| CTEV / क्लैरिटेव कॉर्पोरेशन | 7.39 | 9.03 | 1.1034 | 0.0772 | |||||
| US25470XBE40 / डिश डीबीएस कॉर्प | 7.37 | 14.40 | 1.1001 | 0.1249 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 7.33 | 3.17 | 1.0943 | 0.0186 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 7.26 | 6.14 | 1.0846 | 0.0484 | |||||
| BRVALEDBS028 / वेले एसए अधीनस्थ 12/49 वार | 7.01 | 3.91 | 1.0470 | 0.0252 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 7.00 | 5.46 | 1.0452 | 0.0400 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 6.98 | 8.94 | 1.0431 | 0.0721 | |||||
| CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) | 6.82 | -15.42 | 1.0192 | -0.2028 | |||||
| US01310QCW33 / अल्बर्ट्सन इंक. 6.57% एमटीएनएस 2/23/28 | 6.75 | 0.46 | 1.0080 | -0.0096 | |||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 6.57 | 0.9817 | 0.9817 | ||||||
| US345370BS81 / फोर्ड मोटर 7.7% ऋण देय 5/15/2097 | 6.34 | -3.84 | 0.9470 | -0.0516 | |||||
| US25470XBF15 / डिश डीबीएस कॉर्प. | 6.30 | 2.64 | 0.9406 | 0.0112 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) | 6.16 | -8.08 | 0.9203 | -0.0951 | |||||
| USP7721BAE13 / पेरू एलएनजी Srl | 6.15 | 1.33 | 0.9184 | -0.0007 | |||||
| GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) | 6.10 | -1.20 | 0.9113 | -0.0240 | |||||
| OBOL FRANCE 3 SAS 2024 EUR TERM LOAN B / LON (BA0006XM9) | 6.01 | 12.35 | 0.8970 | 0.0873 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC TERM LOAN B / LON (US18914DAB47) | 5.52 | 0.8237 | 0.8237 | ||||||
| US05536LAL99 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट बीसीएपी 2011 आरआर8 2ए4 144ए | 5.49 | -3.87 | 0.8195 | -0.0450 | |||||
| US12651QAQ29 / सीएसएमसी ट्रस्ट 2017-सीएचओपी | 5.33 | -0.22 | 0.7956 | -0.0132 | |||||
| US35563CAH16 / फ़्रेडी मैक मिलिट्री हाउसिंग बी एफएमएमएचआर 2015 आर1 डी1 144ए | 5.07 | -2.27 | 0.7574 | -0.0287 | |||||
| US654744AD34 / निसान मोटर कंपनी लिमिटेड | 5.05 | -3.41 | 0.7541 | -0.0376 | |||||
| UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | 4.84 | -11.96 | 0.7224 | -0.1098 | |||||
| US71360HAB33 / पेराटन कॉर्प | 4.82 | 577.78 | 0.7197 | 0.6119 | |||||
| US35729NAD75 / फ़्रेमोंट होम लोन ट्रस्ट एफएचएलटी 2006 ई 2ए3 | 4.79 | -0.42 | 0.7155 | -0.0131 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | 4.79 | 0.7150 | 0.7150 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.75 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZN6SV5430Y2) | 4.79 | -7.77 | 0.7147 | -0.0711 | |||||
| CTEV / क्लैरिटेव कॉर्पोरेशन | 4.72 | -0.82 | 0.7044 | -0.0158 | |||||
| US92332YAC57 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी इंक | 4.61 | 57.54 | 0.6878 | 0.2450 | |||||
| 18948EAC0 / फॉरवर्ड एयर 9/23 कोव-लाइट टीएलबी | 4.60 | 7.68 | 0.6869 | 0.0400 | |||||
| US88880LAB99 / तम्बाकू निपटान फिन ऑथ डब्ल्यूवी टॉबगेन 06/47 जीरोकपनोइड 0 | 4.18 | -2.90 | 0.6245 | -0.0277 | |||||
| US35564KNE54 / फ़्रेडी मैक संरचित एजेंसी क्रेडिट जोखिम ऋण नोट्स | 4.07 | -0.29 | 0.6076 | -0.0104 | |||||
| US87331BAB80 / टेबरना प्रेफर्ड फंडिंग लिमिटेड टीबीआरएनए 2006 5ए ए1एडी 144ए | 4.01 | -1.72 | 0.5985 | -0.0190 | |||||
| TRT061124T11 / तुर्की सरकार बांड | 3.95 | -2.71 | 0.5893 | -0.0250 | |||||
| US89054XAC92 / पुखराज सोलर फार्म एलएलसी | 3.84 | -0.13 | 0.5737 | -0.0089 | |||||
| US17311BAB99 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2007 एएमसी1 ए2बी | 3.78 | -1.74 | 0.5643 | -0.0181 | |||||
| US12643GBA94 / क्रेडिट सुइस मॉर्टगेज ट्रस्ट सीएसएमसी 2010 2आर 2ए16 144ए | 3.67 | -0.89 | 0.5478 | -0.0127 | |||||
| XS2348767323 / बीओआई फाइनेंस बी.वी | 3.61 | 11.05 | 0.5387 | 0.0467 | |||||
| XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 3.57 | 10.77 | 0.5331 | 0.0451 | |||||
| US02156LAC54 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 3.54 | 5.24 | 0.5281 | 0.0193 | |||||
| US46115HBZ91 / इंटेसा सानपोलो स्पा | 3.48 | 1.37 | 0.5191 | -0.0001 | |||||
| US46649JAQ13 / JPMCC_18-ASH8 | 3.37 | -1.00 | 0.5026 | -0.0122 | |||||
| US05535YAG35 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट बीसीएपी 2011 आरआर6 6ए1 144ए | 3.36 | -3.17 | 0.5018 | -0.0237 | |||||
| US00187GAC33 / एपी कोर होल्डिंग्स II, एलएलसी 9/1/2027 | 3.35 | -2.42 | 0.4996 | -0.0196 | |||||
| ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) | 3.31 | 0.4942 | 0.4942 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.50000 03/20/24-5Y* CME / DIR (000000000) | 3.15 | 0.4705 | 0.4705 | ||||||
| US87331AAA25 / टेबरना प्रेफ़र्ड फ़ंडिंग लिमिटेड टीबीआरएनए 2006 6ए ए1 144ए | 3.13 | 1.16 | 0.4671 | -0.0011 | |||||
| US91327BAA89 / यूनिटी ग्रुप एलपी / यूनिटी ग्रुप फाइनेंस इंक / सीएसएल कैपिटल एलएलसी 6.5% 02/15/2029 144ए | 3.10 | 18.63 | 0.4624 | 0.0672 | |||||
| UZBEKNEFTEGAZ SR UNSECURED 144A 05/30 8.75 / DBT (US91825MAC73) | 3.09 | 0.4618 | 0.4618 | ||||||
| XAD7001LAC72 / एससीयूआर-अल्फा 1503 जीएमबीएच यूएसडी टर्म लोन बी1 | 3.06 | 1.06 | 0.4563 | -0.0017 | |||||
| US04965JAG85 / एट्रियम होटल पोर्टफोलियो ट्रस्ट, सीरीज 2017-एटीआरएम, क्लास डी | 3.02 | -0.69 | 0.4511 | -0.0094 | |||||
| US694308HH37 / पैसिफिक गैस + इलेक्ट्रिक एसआर अनसिक्योर्ड 02/44 4.75 | 3.01 | -2.21 | 0.4493 | -0.0166 | |||||
| VICI / VICI प्रॉपर्टीज इंक. | 0.09 | 0.00 | 2.91 | -0.03 | 0.4340 | -0.0064 | |||
| US25470MAB54 / डिश नेटवर्क कार्पोरेशन 3.375% बांड | 2.85 | 0.07 | 0.4255 | -0.0057 | |||||
| XS2332975007 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 2.77 | 14.72 | 0.4143 | 0.0480 | |||||
| 936UVD902 / सिनिवर्स पीएफडी पिक पीएफडीजेजेजेड917 | 2.88 | 6.25 | 2.73 | 3.37 | 0.4075 | 0.0077 | |||
| US279158AP43 / इकोपेट्रोल एसए | 2.62 | 0.3914 | 0.3914 | ||||||
| RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZ46915873M8) | 2.62 | 0.62 | 0.3909 | -0.0031 | |||||
| US29279UAB26 / एंड्योर डिजिटल इंक टीएलबी 3.5 | 2.60 | 3.09 | 0.3890 | 0.0063 | |||||
| US04625PAA93 / 8.5 11/29 में आर्मर होल्डको | 2.59 | -1.30 | 0.3868 | -0.0107 | |||||
| US05542MAP05 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट बीसीएपी 2013 आरआर5 4ए2 144ए | 2.55 | -0.51 | 0.3812 | -0.0073 | |||||
| US35564KLV97 / फ़्रेडी मैक STACR रेमिक ट्रस्ट 2021-DNA6 | 2.55 | 0.3811 | 0.3811 | ||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR REPUBLIC OF EL SALVADOR / DBT (US283875CE06) | 2.55 | 1.68 | 0.3804 | 0.0009 | |||||
| BDO USA P C 2024 TERM LOAN A / LON (BA000BL33) | 2.51 | -0.04 | 0.3749 | -0.0053 | |||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) | 2.48 | -1.47 | 0.3707 | -0.0108 | |||||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 2.44 | 2.87 | 0.3646 | 0.0051 | |||||
| XAD7001LAB99 / स्कूर अल्फा 1503 जीएमबीएच यूरो टर्म लोन बी1 | 2.44 | 10.81 | 0.3644 | 0.0308 | |||||
| US46115HCD70 / इंटेसा सानपोलो स्पा | 2.36 | 1.24 | 0.3523 | -0.0006 | |||||
| VIRI / विरिडियन लिमिटेड कंपनी | 2.34 | 5.54 | 0.3500 | 0.0136 | |||||
| XS2138128314 / एल्टिस फ़्रांस होल्डिंग एसए | 2.34 | 28.37 | 0.3488 | 0.0732 | |||||
| XS1953916290 / उज़्बेकिस्तान गणराज्य बांड | 2.29 | 11.91 | 0.3426 | 0.0322 | |||||
| US61691KAQ40 / मॉर्गन स्टेनली कैपिटल आई ट्रस्ट 2017-एएसएचएफ एसईआर 2017-एएसएचएफ सीएल एफवी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 6.11538000 | 2.28 | -0.91 | 0.3398 | -0.0081 | |||||
| WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) | 2.21 | 0.3293 | 0.3293 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 08/24/23-5Y CME / DIR (EZW1ZD4JN8J3) | 2.20 | -19.52 | 0.3284 | -0.0854 | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | 2.18 | 5.52 | 0.3254 | 0.0127 | |||||
| ARARGE3209S6 / अर्जेंटीना गणराज्य बांड 07/30 वार | 2.17 | 6.63 | 0.3244 | 0.0158 | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | 2.10 | 30.68 | 0.3137 | 0.0702 | |||||
| MNSH / एमएनएसएन होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 8.16 | 0.3089 | 0.0193 | |||
| US46645WAC73 / जेपी मॉर्गन चेज़ कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2018-WPT | 1.98 | -5.16 | 0.2962 | -0.0206 | |||||
| US647622AL35 / न्यू ऑरलियन्स होटल ट्रस्ट 2019-HNLA | 1.97 | 1.13 | 0.2948 | -0.0009 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 08/17/23-5Y CME / DIR (EZV3G8RXTDG6) | 1.97 | -19.51 | 0.2940 | -0.0763 | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 | 1.97 | 0.2939 | 0.2939 | ||||||
| US35563CAB46 / फ़्रेडी मैक मिलिट्री हाउसिंग बी एफएमएमएचआर 2015 आर1 एक्सए1 144ए | 1.95 | -2.11 | 0.2911 | -0.0105 | |||||
| RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZBHYJ02MR92) | 1.94 | 8.18 | 0.2904 | 0.0182 | |||||
| XS1970750151 / एवोका क्लो एवोका 20ए सब 144ए | 1.94 | 3.64 | 0.2895 | 0.0061 | |||||
| OIBR4 / ओआई एसए - पसंदीदा स्टॉक | 1.92 | -35.70 | 0.2862 | -0.1653 | |||||
| US36298GAA76 / जीएसपीए मुद्रीकरण ट्रस्ट सीई 144ए 10/29 6.422 के माध्यम से पास | 1.90 | -3.90 | 0.2836 | -0.0157 | |||||
| US92332YAD31 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी इंक | 1.89 | 1.72 | 0.2824 | 0.0008 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) | 1.87 | 2.58 | 0.2792 | 0.0032 | |||||
| US05954XAN21 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन BAFC 2008 R3 3A3 144A | 1.87 | -0.64 | 0.2788 | -0.0059 | |||||
| GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (US40054QAB95) | 1.80 | 0.2691 | 0.2691 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 1.71 | 0.2547 | 0.2547 | ||||||
| US129890AA73 / CALI बंधक ट्रस्ट 2019-101C | 1.70 | -12.81 | 0.2541 | -0.0415 | |||||
| IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) | 1.70 | 5.33 | 0.2536 | 0.0095 | |||||
| US146869AM47 / कारवाना कंपनी | 1.69 | 6.62 | 0.2526 | 0.0123 | |||||
| US07389KAA97 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट ए ट्रस्ट II बीएसएएटी 2007 1 1ए1 | 1.68 | -1.64 | 0.2510 | -0.0077 | |||||
| MH SUB I LLC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US45567YAP07) | 1.65 | -5.67 | 0.2461 | -0.0184 | |||||
| US04965JAC71 / एट्रियम होटल पोर्टफोलियो ट्रस्ट 2017-एटीआरएम | 1.65 | -0.96 | 0.2459 | -0.0060 | |||||
| US251093S844 / डेट्रॉइट एमआई शहर | 1.63 | -2.80 | 0.2440 | -0.0105 | |||||
| XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 1.63 | 11.34 | 0.2434 | 0.0216 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 1.62 | 2.60 | 0.2418 | 0.0029 | |||||
| US71643VAB18 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस | 1.61 | 5.71 | 0.2406 | 0.0099 | |||||
| US48251XAC65 / केकेआर फाइनेंशियल सीएलओ लिमिटेड केकेआर 30ए सब 144ए | 1.60 | -7.50 | 0.2395 | -0.0232 | |||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC 2025 TERM LOAN B / LON (US36257SAB88) | 1.60 | -14.96 | 0.2394 | -0.0462 | |||||
| COTIVITI CORPORATION 2025 2ND AMENDMENT TERM LOAN / LON (US22164MAF41) | 1.59 | 1.79 | 0.2381 | 0.0009 | |||||
| US040104RV54 / अर्जेंट सिक्योरिटीज इंक. एआरएसआई 2006 डब्ल्यू2 ए2बी | 1.58 | -0.94 | 0.2364 | -0.0056 | |||||
| VIRI / विरिडियन लिमिटेड कंपनी | 1.58 | -3.96 | 0.2353 | -0.0132 | |||||
| DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) | 1.57 | 0.26 | 0.2347 | -0.0027 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.57 | 0.2341 | 0.2341 | ||||||
| H1FC34 / एचएफ सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.52 | 0.99 | 0.2275 | -0.0009 | |||||
| US07386HYF27 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट ए ट्रस्ट बाल्टा 2005 9 25ए1 | 1.51 | -7.01 | 0.2260 | -0.0204 | |||||
| US02156TAB08 / एल्टिस फ़्रांस होल्डिंग एसए | 1.50 | 18.62 | 0.2237 | 0.0324 | |||||
| DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 TERM LOAN / LON (BA000K739) | 1.48 | 0.2204 | 0.2204 | ||||||
| US05533CLD82 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट बीसीएपी 2010 आरआर6 1812 144ए | 1.47 | -2.97 | 0.2194 | -0.0099 | |||||
| US71654QDL32 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस | 1.47 | 3.60 | 0.2192 | 0.0047 | |||||
| US12669GRQ63 / देशव्यापी गृह ऋण सीडब्ल्यूएचएल 2005 1 2ए1 | 1.47 | -2.01 | 0.2190 | -0.0077 | |||||
| MERCURY AGGREGATOR L P TRANCHE 1 TERM LOAN / LON (BA000FDV1) | 1.46 | 0.2179 | 0.2179 | ||||||
| US90355YAA55 / यूएस रीनल केयर इंक | 1.46 | 0.14 | 0.2179 | -0.0028 | |||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR SR UNSECURED 144A 11/54 9.65 / DBT (US283875CG53) | 1.45 | 2.85 | 0.2159 | 0.0030 | |||||
| US89054XAD75 / पुखराज सोलर फार्म एलएलसी | 1.44 | -3.23 | 0.2145 | -0.0104 | |||||
| US92943AAE47 / डब्ल्यूएसटीएन 23-एमएयूआई सी 144ए एफआरएन 08-05-27 | 1.42 | -0.49 | 0.2121 | -0.0041 | |||||
| BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (XAC0787FAJ12) | 1.40 | 0.2097 | 0.2097 | ||||||
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US TOUCAN FINCO LTD/CAN/US / DBT (XS3069889643) | 1.40 | 0.2097 | 0.2097 | ||||||
| US92943AAG94 / डब्ल्यूएसटीएन 23-एमएयूआई डी 144ए एफआरएन 07-05-37/08-06-27 | 1.40 | -1.96 | 0.2096 | -0.0072 | |||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) | 1.39 | 5.14 | 0.2077 | 0.0074 | |||||
| US25714PER55 / डोमिनिकन रिपब्लिक सेंट्रल बैंक नोट्स | 1.37 | -30.78 | 0.2053 | -0.0955 | |||||
| US03766YAB92 / एपीआईडीओएस सीएलओ एपीआईडी 2017 28ए सब 144ए | 1.36 | -13.27 | 0.2031 | -0.0344 | |||||
| XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 1.31 | 1.55 | 0.1955 | 0.0004 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) | 1.28 | 0.1911 | 0.1911 | ||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 1.27 | 0.88 | 0.1893 | -0.0010 | |||||
| STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) | 1.26 | -1.63 | 0.1888 | -0.0059 | |||||
| XAF6628DAN49 / न्यूमेरिकेबल यूएस एलएलसी, टर्म लोन बी14 | 1.26 | 0.80 | 0.1883 | -0.0011 | |||||
| US00846NAA54 / एजीएफसी कैपिटल ट्रस्ट आई लिमिटेड गुआरा 144ए 01/67 वीएआर | 1.26 | -0.94 | 0.1879 | -0.0045 | |||||
| FR0013524865 / औचन होल्डिंग एस.ए | 1.25 | -63.12 | 0.1869 | -0.3269 | |||||
| XS0609017917 / रशियन रेल(आरजेडडी कैप) एसआर अनसिक्योर्ड आरईजीएस 03/31 7.487 | 1.25 | 6.30 | 0.1866 | 0.0085 | |||||
| US25714PEU84 / डोमिनिकन रिपब्लिक सेंट्रल बैंक नोट्स | 1.25 | -25.73 | 0.1863 | -0.0680 | |||||
| USL269151217 / ड्रिल्को एचडीएलजी लक्स एसए | 0.06 | 0.00 | 1.22 | -18.63 | 0.1827 | -0.0450 | |||
| CRESCENT ENERGY FINANCE SR UNSECURED 144A 01/34 8.375 / DBT (US45344LAG86) | 1.20 | 0.1794 | 0.1794 | ||||||
| US281020AY36 / एडिसन इंटरनेशनल | 1.19 | 0.42 | 0.1775 | -0.0018 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 1.18 | 0.1770 | 0.1770 | ||||||
| 53219LAH2 / लाइफप्वाइंट हेल्थ, इंक. बांड | 1.18 | -28.34 | 0.1765 | -0.0731 | |||||
| US43710EAD22 / इंडीमैक रेजिडेंशियल एसेट बैक इनैब्स 2007 बी 2ए2 | 1.17 | -0.42 | 0.1751 | -0.0031 | |||||
| XS1859337419 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 1.17 | 10.08 | 0.1747 | 0.0139 | |||||
| EZ4R1WZFR6D0 / आरएफआरएफ यूएसडी एसएफ+26.161/1.2* 9/16/23-27वाई* सीएमई | 1.16 | 3.49 | 0.1730 | 0.0034 | |||||
| IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH / DIR (EZ489JQF3VQ3) | 1.12 | 4.00 | 0.1668 | 0.0042 | |||||
| US92943AAJ34 / WSTN ट्रस्ट WSTN 2023 MAUI E 144A | 1.12 | -2.28 | 0.1667 | -0.0062 | |||||
| US040114HV54 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 1.12 | 7.21 | 0.1666 | 0.0089 | |||||
| US45670JAE29 / इंडीमैक आईएमएससी बंधक ऋण ट्रू आईएमएससी 2007 एफ2 2ए1 | 1.11 | -9.99 | 0.1655 | -0.0210 | |||||
| US12564NAN21 / सीएलएनवाई ट्रस्ट 2019-आईकेपीआर एसईआर 2019-आईकेपीआर सीएल ईवी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 0.00000000 | 1.09 | 0.83 | 0.1628 | -0.0010 | |||||
| US197677AH07 / एचसीए इंक | 1.09 | 4.01 | 0.1627 | 0.0040 | |||||
| XS2053846262 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 1.09 | 14.77 | 0.1625 | 0.0189 | |||||
| CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) | 1.08 | -2.18 | 0.1608 | -0.0059 | |||||
| J + J VENTURES GAMING LLC 2024 TERM LOAN / LON (46604BAG3) | 1.07 | -0.28 | 0.1601 | -0.0026 | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC TERM LOAN / LON (BA000FPP1) | 1.06 | -0.56 | 0.1590 | -0.0032 | |||||
| US07389PAD24 / बियर स्टर्न्स एसेट समर्थित SECU बीएसएबीएस 2006 AQ1 12A | 1.05 | -1.22 | 0.1570 | -0.0042 | |||||
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) | 1.02 | 0.1528 | 0.1528 | ||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE COMPANY GUAR 144A 03/54 6.95 / DBT (US75102XAC02) | 1.02 | -4.85 | 0.1525 | -0.0100 | |||||
| US30767EAD13 / टेक्सास के फार्म क्रेडिट बीके जूनियर सबॉर्डिना 144ए 12/99 वीएआर | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.1493 | -0.0017 | |||
| XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 1.00 | 12.50 | 0.1492 | 0.0146 | |||||
| 953PAVII5 / फिनस्ट्रा यूएसए इंक 2023 टर्म लोन | 0.99 | -0.80 | 0.1479 | -0.0034 | |||||
| US05534AAP66 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट बीसीएपी 2011 आरआर5 12ए2 144ए | 0.97 | 4.06 | 0.1453 | 0.0037 | |||||
| US761143AE66 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण रास्ट 2007 ए9 ए5 | 0.97 | -3.38 | 0.1452 | -0.0073 | |||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) | 0.96 | -67.74 | 0.1431 | -0.3068 | |||||
| US36267QAA22 / फॉरवर्ड एयर कॉर्प | 0.95 | -52.35 | 0.1426 | -0.1607 | |||||
| BAUSCH + LOMB CORP SR SECURED 144A 01/31 VAR / DBT (XS3102032110) | 0.95 | 0.1419 | 0.1419 | ||||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) | 0.95 | 0.1416 | 0.1416 | ||||||
| CHRD / कॉर्ड एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.93 | 2.65 | 0.1389 | 0.0017 | |||||
| XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.93 | 11.27 | 0.1387 | 0.0123 | |||||
| PROJECT ALPHA INTERME HLDG INC 2025 2ND LIEN INC TL / LON (BA000BKS9) | 0.90 | 0.00 | 0.1339 | -0.0019 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0.88 | 0.1313 | 0.1313 | ||||||
| UNIT / यूनिटी ग्रुप एलएलसी | 0.20 | 0.00 | 0.88 | -14.26 | 0.1312 | -0.0240 | |||
| US05533GCJ67 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट बीसीएपी 2010 आरआर9 5ए10 144ए | 0.88 | -4.67 | 0.1310 | -0.0084 | |||||
| US90323WAN02 / उर्सा रे लिमिटेड | 0.84 | -1.30 | 0.1250 | -0.0034 | |||||
| AVENIR ISSUER IV IRLND SR SECURED REGS 10/27 6 / DBT (XS2933572856) | 0.84 | -36.84 | 0.1248 | -0.0754 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) | 0.84 | 0.97 | 0.1248 | -0.0006 | |||||
| TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) | 0.83 | 0.1236 | 0.1236 | ||||||
| US92332YAA91 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी, इंक. | 0.83 | 0.1236 | 0.1236 | ||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) | 0.81 | -1.34 | 0.1212 | -0.0034 | |||||
| HASI / एचए सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, इंक. | 0.81 | 0.1210 | 0.1210 | ||||||
| RFR GBP SONIO/2.00000 03/15/23-10Y LCH / DIR (EZHLCHFHC664) | 0.81 | -3.23 | 0.1208 | -0.0059 | |||||
| US80000XAC39 / सैंडर्स आरई III लिमिटेड अनसिक्योर्ड 144ए 04/29 वीएआर | 0.81 | -42.23 | 0.1207 | -0.0910 | |||||
| MERCURY AGGREGATOR L P TRANCHE 2 TERM LOAN / LON (BA000FDW9) | 0.80 | 0.1196 | 0.1196 | ||||||
| HASI / एचए सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, इंक. | 0.80 | 0.1196 | 0.1196 | ||||||
| TRT061124T11 / तुर्की सरकार बांड | 0.80 | -2.20 | 0.1193 | -0.0045 | |||||
| US78444A1079 / एसएलएम छात्र ऋण ट्रस्ट एसएलएमए 2007 4 आर | 0.78 | -5.54 | 0.1171 | -0.0087 | |||||
| US71654QDC33 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस | 0.77 | 5.46 | 0.1155 | 0.0044 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) | 0.77 | 0.1150 | 0.1150 | ||||||
| US15477CAA36 / सेंट्रल पेरेंट इंक / सेंट्रल मर्जर सब इंक | 0.76 | 0.1134 | 0.1134 | ||||||
| US12549TAA79 / सीआईएफसी फंडिंग लिमिटेड सीआईएफसी 2014 3ए इंक 144ए | 0.75 | 1,290.74 | 0.1122 | 0.1039 | |||||
| US02147LAA17 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 22आर 1ए1 | 0.74 | -3.15 | 0.1105 | -0.0051 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 0.73 | 0.00 | 0.1097 | -0.0015 | |||||
| 952NPKII9 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी कोको जूनियर सब 144ए | 0.72 | 0.00 | 0.1081 | -0.0015 | |||||
| LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) | 0.71 | -0.14 | 0.1060 | -0.0017 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 06/36 10.75 / DBT (USP3579ECV76) | 0.71 | 156.88 | 0.1059 | 0.0641 | |||||
| US05533GAK58 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट बीसीएपी 2010 आरआर9 1ए10 144ए | 0.69 | 0.43 | 0.1037 | -0.0010 | |||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.69 | -0.86 | 0.1031 | -0.0024 | |||||
| US43289VAA17 / हिल्टन यूएसए ट्रस्ट 2016-एसएफपी | 0.68 | 2.56 | 0.1016 | 0.0011 | |||||
| US3137B4PM29 / फ़्रेडी मैक एफएचआर 4246 एनएस | 0.68 | 2.11 | 0.1016 | 0.0007 | |||||
| US17311BAS25 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2007 एएमसी1 ए1 144ए | 0.65 | -0.92 | 0.0970 | -0.0023 | |||||
| USL26915AA33 / फोरसी होल्डिंग एसए | 0.65 | -1.67 | 0.0969 | -0.0030 | |||||
| US52521YAC03 / लेहमैन मॉर्गेज ट्रस्ट एलएमटी 2007 8 2ए1 | 0.65 | 3.86 | 0.0964 | 0.0023 | |||||
| CCO / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स, इंक. | 0.55 | 0.00 | 0.64 | 5.42 | 0.0959 | 0.0036 | |||
| US52524GAA04 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट एलएक्सएस 2007 7एन 1ए1ए | 0.64 | -1.40 | 0.0950 | -0.0027 | |||||
| US86361QAD60 / संरचित समायोज्य दर मोर SARM 2006 10 2ए1 | 0.64 | -12.53 | 0.0949 | -0.0152 | |||||
| US96106JAE91 / वेस्टमोरलैंड कोल कंपनी पिक टर्म लोन | 0.63 | 5.34 | 0.0943 | 0.0035 | |||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) | 0.63 | 0.16 | 0.0942 | -0.0011 | |||||
| US02156LAA98 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 0.63 | 0.64 | 0.0942 | -0.0007 | |||||
| US863579L482 / संरचित समायोज्य दर मोर SARM 2005 23 3ए1 | 0.62 | -3.73 | 0.0925 | -0.0050 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) | 0.61 | 0.0915 | 0.0915 | ||||||
| US31935HAD98 / फर्स्ट ब्रांड्स ग्रुप एलएलसी, फर्स्ट लियन टर्म लोन | 0.59 | 1.20 | 0.0881 | -0.0002 | |||||
| US87331AAB08 / टेबरना प्रेफर्ड फंडिंग लिमिटेड टीबीआरएनए 2006 6ए ए1बीएफ 144ए | 0.58 | 1.22 | 0.0865 | -0.0002 | |||||
| US126650BS86 / सीवीएस पास थ्रू ट्रस्ट पास थ्रू सीई 144ए 01/32 7.507 | 0.56 | -4.60 | 0.0837 | -0.0053 | |||||
| OIBR3 / ओय एसए | 4.68 | 0.00 | 0.55 | -32.80 | 0.0824 | -0.0419 | |||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) | 0.55 | 77.92 | 0.0819 | 0.0343 | |||||
| US61762DAZ42 / एमएसबीएएम 13-सी9 बी 3.708% 05-15-46/04-15-23 | 0.54 | -3.95 | 0.0800 | -0.0044 | |||||
| 948FWLII3 / मकर लक्स फिनको 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 पुनर्गठन | 0.53 | -21.22 | 0.0794 | -0.0228 | |||||
| US29279XAA81 / एंड्योरेंस ACQ मर्जर 6% 02/15/2029 144ए | 0.53 | -2.59 | 0.0786 | -0.0032 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) | 0.52 | -1.14 | 0.0779 | -0.0020 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) | 0.52 | -1.52 | 0.0776 | -0.0023 | |||||
| US78447T1034 / एसएलएम छात्र ऋण ट्रस्ट एसएलएमए 2013 एम1 एम1आर 144ए | 0.52 | -10.05 | 0.0775 | -0.0100 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) | 0.52 | -1.33 | 0.0774 | -0.0022 | |||||
| US040114HX11 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.51 | 7.55 | 0.0767 | 0.0044 | |||||
| US2620512044 / ड्रिलको होल्डिंग्स लक्ज़मबर्ग एसए | 0.02 | 0.00 | 0.51 | -18.72 | 0.0760 | -0.0187 | |||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) | 0.50 | 2.27 | 0.0742 | 0.0007 | |||||
| US02156LAE11 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 0.50 | 5.31 | 0.0741 | 0.0026 | |||||
| US17025QAJ67 / देशव्यापी गृह ऋण सीडब्ल्यूएचएल 2007 जे3 ए9 | 0.49 | -0.81 | 0.0728 | -0.0017 | |||||
| US76114QAA31 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण रास्ट 2007 ए7 ए1 | 0.49 | -1.22 | 0.0725 | -0.0019 | |||||
| XAN5200EAB73 / लीलैंड फाइनेंस कंपनी बी.वी., सावधि ऋण | 0.48 | 21.43 | 0.0712 | 0.0118 | |||||
| XS1710468239 / अडागी क्लॉ अडागी VI ए सब 144ए | 0.48 | -15.30 | 0.0712 | -0.0141 | |||||
| US262051AA36 / फोरसी होल्डिंग एसए | 0.46 | -1.69 | 0.0694 | -0.0021 | |||||
| US46627MDA27 / जेपी मॉर्गन वैकल्पिक ऋण टी जेपीएएलटी 2006 ए1 4ए1 | 0.46 | -4.35 | 0.0690 | -0.0043 | |||||
| INEOS FINANCE PLC SR SECURED 144A 08/30 5.625 / DBT (XS2991272068) | 0.46 | 6.25 | 0.0686 | 0.0031 | |||||
| US59020U5W12 / मेरिल लिंच मॉर्गेज इन्वेस्टो एमएलएमआई 2006 ए1 2ए1 | 0.43 | 1.19 | 0.0636 | -0.0002 | |||||
| IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.43 | -0.23 | 0.0635 | -0.0010 | |||||
| US125475AA17 / सीआईएफसी फंडिंग लिमिटेड सीआईएफसी 2014 2आरए इंक 144ए | 0.42 | -21.79 | 0.0628 | -0.0187 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0.42 | 0.0627 | 0.0627 | ||||||
| US078452AA72 / बेले हेवन एबीएस सीडीओ लिमिटेड बीएलएचवी 2006 1ए ए1 144ए | 0.42 | -3.23 | 0.0627 | -0.0030 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) | 0.42 | -3.25 | 0.0624 | -0.0030 | |||||
| C2AC34 / CACI इंटरनेशनल इंक - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 0.41 | 0.0617 | 0.0617 | ||||||
| US46628GAL32 / जेपी मॉर्गन वैकल्पिक ऋण टी जेपीएएलटी 2006 ए2 3ए1 | 0.41 | -1.69 | 0.0608 | -0.0018 | |||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 10/29 6.35 / DBT (US03666HAH49) | 0.40 | 1.00 | 0.0604 | -0.0003 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.1* 7/12/23-8Y* CME / DIR (EZT7YRZ0DR56) | 0.40 | -8.29 | 0.0595 | -0.0062 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | 0.40 | -4.34 | 0.0594 | -0.0035 | |||||
| 952XGJII0 / EQTYWM927 वेस्टमोरलैंड माइनिंग | 0.17 | 0.00 | 0.39 | -28.62 | 0.0582 | -0.0244 | |||
| US650929AA08 / न्यूफोल्ड डिजिटल होल्डिंग्स ग्रुप इंक | 0.38 | -8.05 | 0.0564 | -0.0057 | |||||
| US154915AA07 / सेंट्रल पेरेंट एलएलसी/सीडीके ग्लोबल II एलएलसी/सीडीके फाइनेंसिंग कंपनी, इंक. | 0.37 | 112.57 | 0.0556 | 0.0290 | |||||
| 61NM / कैनेडी विल्सन EUR रियल एसआर अनसिक्योर्ड REGS 11/25 3.25 | 0.37 | 9.50 | 0.0552 | 0.0041 | |||||
| US466287AR06 / जेपी मॉर्गन वैकल्पिक ऋण टी जेपीएएलटी 2007 ए1 3ए1 | 0.37 | 0.00 | 0.0548 | -0.0008 | |||||
| US021482AJ36 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2008 2आर 5ए1 | 0.35 | -1.39 | 0.0530 | -0.0016 | |||||
| CMA CGM SA CMA CGM SA / DBT (XS3105514908) | 0.35 | 0.0528 | 0.0528 | ||||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/35 VAR / DBT (US374422AP83) | 0.35 | 9.63 | 0.0527 | 0.0039 | |||||
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) | 0.35 | 0.29 | 0.0519 | -0.0006 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | 0.34 | -121.11 | 0.0513 | 0.2975 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | 0.34 | -121.11 | 0.0513 | 0.2975 | |||||
| US78448R1068 / एसएमबी निजी शिक्षा ऋण टीआरयू एसएमबी 2015 सीआर 144ए | 0.34 | -2.01 | 0.0512 | -0.0017 | |||||
| US93364FAL58 / CER WAMU 2007 HY7 4A1 के माध्यम से WAMU बंधक पास | 0.34 | -1.46 | 0.0506 | -0.0015 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | 0.33 | -118.87 | 0.0497 | 0.3161 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | 0.33 | -118.87 | 0.0497 | 0.3161 | |||||
| US02156LAH42 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 0.33 | 4.73 | 0.0496 | 0.0015 | |||||
| US76111XYF40 / आवासीय निधि MTG SEC I RFMSI 2005 SA4 1A31 | 0.33 | 0.00 | 0.0488 | -0.0006 | |||||
| US92990GAJ22 / CER WAMU 2007 HY5 3A1 के माध्यम से WAMU बंधक पास | 0.32 | -0.31 | 0.0475 | -0.0008 | |||||
| US02149VAJ89 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2007 3टी1 1ए9 | 0.32 | -1.24 | 0.0475 | -0.0013 | |||||
| US05534AAM36 / बीसीएपी एलएलसी ट्रस्ट बीसीएपी 2011 आरआर5 9ए2 144ए | 0.31 | -7.92 | 0.0470 | -0.0047 | |||||
| US07386HYW59 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट ए ट्रस्ट बाल्टा 2005 10 11ए1 | 0.31 | -6.82 | 0.0469 | -0.0042 | |||||
| ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) | 0.31 | -1.27 | 0.0466 | -0.0012 | |||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.30 | 0.66 | 0.0453 | -0.0004 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) | 0.30 | -0.66 | 0.0451 | -0.0009 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/29 VAR / DBT (US374422AM52) | 0.30 | 7.27 | 0.0442 | 0.0025 | |||||
| MONGOLIA INTL BOND SR UNSECURED 144A 02/30 6.625 / DBT (US60937LAJ44) | 0.30 | 0.34 | 0.0441 | -0.0005 | |||||
| XS2342932576 / एनजीडी होल्डिंग्स बीवी एसआर 12/26 6.75 सुरक्षित | 0.28 | 1.10 | 0.0412 | -0.0001 | |||||
| MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) | 0.28 | -5.50 | 0.0411 | -0.0031 | |||||
| US02146VAB80 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 30टी1 1ए2 | 0.27 | -3.19 | 0.0409 | -0.0018 | |||||
| US55952XAC39 / मैग्नेटाइट VII लिमिटेड | 0.27 | -1.49 | 0.0397 | -0.0012 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0.27 | 0.0396 | 0.0396 | ||||||
| TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) | 0.26 | -0.76 | 0.0390 | -0.0008 | |||||
| NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) | 0.26 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) | 0.26 | -1.15 | 0.0386 | -0.0010 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | 0.26 | -0.39 | 0.0385 | -0.0006 | |||||
| US45660L4H94 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण RAST 2005 A15 5A2 | 0.26 | -9.19 | 0.0385 | -0.0045 | |||||
| US78448P1003 / एसएमबी निजी शिक्षा ऋण टीआरयू एसएमबी 2015 एआर 144ए | 0.26 | -1.54 | 0.0382 | -0.0012 | |||||
| EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) | 0.25 | 0.80 | 0.0378 | -0.0003 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | 0.25 | 1.21 | 0.0376 | -0.0001 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0.25 | 0.40 | 0.0375 | -0.0004 | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0.25 | 0.00 | 0.0373 | -0.0007 | |||||
| US05951EAM93 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन बीएफ़सी 2006 जे 4ए1 | 0.25 | -3.53 | 0.0368 | -0.0019 | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC REVOLVER / LON (BA000FL00) | 0.24 | -0.83 | 0.0358 | -0.0007 | |||||
| US93363NAM74 / CER WAMU 2006 AR12 3A3 के माध्यम से WAMU बंधक पास | 0.24 | 0.85 | 0.0357 | -0.0002 | |||||
| IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.13 | 0.00 | 0.23 | 6.54 | 0.0341 | 0.0017 | |||
| US17312DAA63 / सिटीकॉर्प बंधक प्रतिभूतियाँ, सीएमएसआई 2007 8 1ए1 | 0.23 | 0.00 | 0.0341 | -0.0004 | |||||
| CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) | 0.22 | 4.78 | 0.0328 | 0.0011 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) | 0.22 | -22.06 | 0.0327 | -0.0099 | |||||
| E1CO34 / इकोपेट्रोल एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.21 | -0.93 | 0.0317 | -0.0008 | |||||
| US02146XAB47 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 36टी2 1ए3 | 0.21 | -0.96 | 0.0309 | -0.0007 | |||||
| US02147BAN55 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2007 7टी2 ए13 | 0.21 | -0.96 | 0.0308 | -0.0008 | |||||
| MRX / मैरेक्स ग्रुप पीएलसी | 0.21 | 0.99 | 0.0308 | -0.0000 | |||||
| E1IX34 / एडिसन इंटरनेशनल - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.20 | 0.50 | 0.0303 | -0.0003 | |||||
| US87331BAA08 / टेबरना प्रेफ़र्ड फ़ंडिंग लिमिटेड टीबीआरएनए 2006 5ए ए1ए 144ए | 0.20 | -1.94 | 0.0303 | -0.0010 | |||||
| HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) | 0.20 | 0.00 | 0.0297 | -0.0005 | |||||
| US61751MAC82 / मॉर्गन स्टेनली बंधक ऋण टी एमएसएम 2007 10एक्सएस ए2 | 0.20 | -2.48 | 0.0294 | -0.0013 | |||||
| US92925VAJ98 / CER WAMU के माध्यम से WAMU बंधक पास 2007 HY1 3A2 | 0.18 | 0.00 | 0.0268 | -0.0004 | |||||
| US12667FQ999 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2004 35टी2 ए5 | 0.18 | 0.00 | 0.0267 | -0.0003 | |||||
| 952NPHII6 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी कोको जूनियर उप क्षेत्र | 0.18 | 0.00 | 0.0262 | -0.0004 | |||||
| ESKOM GG LOAN SNR EM SP DUB / DCR (000000000) | 0.17 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| US02146XAF50 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 36टी2 1ए7 | 0.16 | -0.61 | 0.0244 | -0.0005 | |||||
| US76110HG941 / आवासीय मान्यता ऋण, आरएएलआई 2004 क्यूए6 सीबी1 में | 0.16 | -3.70 | 0.0234 | -0.0012 | |||||
| IHRTB / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 6.85 | 0.0233 | 0.0011 | |||
| US59021AAC27 / मेरिल लिंच मॉर्गेज इन्वेस्टो एमएलएमआई 2006 एफएम1 ए2सी | 0.15 | -5.03 | 0.0226 | -0.0014 | |||||
| US225470FG35 / क्रेडिट सुइस फर्स्ट बोस्टन मोर सीएसएफबी 2005 10 8ए3 | 0.15 | -0.68 | 0.0221 | -0.0005 | |||||
| DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 REVOLVER / LON (BA000K747) | 0.15 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| SPRUCE BIDCO II INC JPY TERM LOAN / LON (BA000FPQ9) | 0.14 | 3.62 | 0.0214 | 0.0004 | |||||
| US12668BMX81 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 5टी2 ए4 | 0.14 | -5.37 | 0.0212 | -0.0014 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 3.68 | 0.0211 | 0.0005 | |||
| SPRUCE BIDCO II INC CAD TERM LOAN / LON (BA000FPR7) | 0.14 | 5.22 | 0.0211 | 0.0008 | |||||
| USL269151134 / ड्रिल्को एचडीएलजी लक्स एसए | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -19.16 | 0.0203 | -0.0050 | |||
| US78471C1099 / सामाजिक व्यावसायिक ऋण कार्यक्रम SOFI 2017 D R1 144A | 0.13 | -8.22 | 0.0201 | -0.0020 | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 THIRD OUT TERM LOAN / LON (US55909UAG40) | 0.13 | -12.42 | 0.0200 | -0.0033 | |||||
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| US07389QAE89 / बियर स्टर्न्स एसेट समर्थित SECU बीएसएबीएस 2007 एसडी1 1ए3ए | 0.12 | -4.80 | 0.0179 | -0.0011 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CC46) | 0.12 | -4.03 | 0.0179 | -0.0009 | |||||
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| NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) | 0.12 | 0.0172 | 0.0172 | ||||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN / LON (US55909UAC36) | 0.11 | -0.87 | 0.0171 | -0.0003 | |||||
| US12669YAC66 / देशव्यापी गृह ऋण सीडब्ल्यूएचएल 2006 जे4 ए3 | 0.11 | -0.88 | 0.0169 | -0.0004 | |||||
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| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0162 | 0.0162 | ||||||
| 952NPH004 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी कोको जूनियर सब 144ए | 0.11 | 0.00 | 0.0161 | -0.0002 | |||||
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| 953PAWII3 / फिनस्ट्रा यूएसए इंक 2023 रिवॉल्वर | 0.10 | 0.97 | 0.0155 | -0.0001 | |||||
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| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 FIRST OUT TERM LOAN / LON (US55909UAE91) | 0.10 | -7.48 | 0.0149 | -0.0014 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 3.19 | 0.0146 | 0.0003 | |||
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| US44409MAA45 / हडसन पैसिफिक प्रॉपर्टी कंपनी ग्वार 11/27 3.95 | 0.10 | 7.95 | 0.0143 | 0.0009 | |||||
| US07386HVV04 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट ए ट्रस्ट बाल्टा 2005 7 24ए1 | 0.09 | -10.31 | 0.0131 | -0.0017 | |||||
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| XS1319592900 / कॉर्क स्ट्रीट सीएलओ नामित अधिनियम सीआरकेएसटी 1ए उप 144ए | 0.09 | -26.27 | 0.0131 | -0.0049 | |||||
| US12667F2R58 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2005 1सीबी 2ए2 | 0.08 | -1.19 | 0.0124 | -0.0004 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CA89) | 0.08 | -3.75 | 0.0116 | -0.0005 | |||||
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| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SECOND OUT TERM LOAN / LON (US55909UAF66) | 0.07 | -8.75 | 0.0110 | -0.0012 | |||||
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| US14986DAJ90 / सीडी वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट सीडी 2006 सीडी3 एजे | 0.07 | -1.47 | 0.0100 | -0.0004 | |||||
| US922646AS37 / वेनेज़ुएला सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.06 | -3.03 | 0.0096 | -0.0004 | |||||
| US10924BAA52 / ब्राइटहाउस एचएलडीजीएस एलएलसी जूनियर सबॉर्डिना 144ए वार | 0.07 | 0.00 | 0.06 | -1.59 | 0.0094 | -0.0002 | |||
| US31325UP919 / फ़्रेडडीमैक स्ट्रिप एफएचएस 304 सी52 | 0.06 | -9.09 | 0.0091 | -0.0010 | |||||
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| XAN5200EAC56 / मैकडरमॉट टेक्नोलॉजी अमेरिका इंक 2020 संपूर्ण अवधि ऋण दें | 0.06 | 23.91 | 0.0086 | 0.0015 | |||||
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| US57109J1088 / मार्लेट फंडिंग ट्रस्ट एमएफटी 2020 1ए सीईआरटी 144ए | 0.02 | -43.75 | 0.0028 | -0.0021 | |||||
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| US3136A8SR21 / फैनी मॅई एफएनआर 2012 102 हाय | 0.02 | -11.76 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/30 VAR / DBT (US903724CD29) | 0.02 | -6.25 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
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| BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
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| TRT061124T11 / तुर्की सरकार बांड | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US38378HR997 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक ए जीएनआर 2012 128 बीआई | 0.00 | -20.00 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
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| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250725 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0.00 | 33.33 | -0.0007 | -0.0001 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
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| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0051 | -0.0051 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -0.05 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.06 | -0.0089 | -0.0089 | ||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP BPS / DCR (EZPSV8B3JWB3) | -0.07 | -18.07 | -0.0102 | 0.0025 | |||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.08 | -0.0115 | -0.0115 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.08 | -0.0115 | -0.0115 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) | -0.08 | -0.0125 | -0.0125 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0178 | -0.0178 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) | -0.14 | -0.0215 | -0.0215 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0.26 | -36.32 | -0.0393 | 0.0232 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0.26 | -36.32 | -0.0393 | 0.0232 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0.28 | -360.19 | -0.0421 | -0.0585 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.29 | -0.0426 | -0.0426 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0.32 | -58.41 | -0.0484 | 0.0696 | |||||
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| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.67 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.67 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -0.72 | -0.1073 | -0.1073 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.60 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) | -0.78 | -375.80 | -0.1158 | -0.1584 | |||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.95 | -0.1420 | -0.1420 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.98 | -0.1462 | -0.1462 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.00 | -0.1499 | -0.1499 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.01 | -0.1509 | -0.1509 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.01 | -0.1509 | -0.1509 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.01 | -0.1509 | -0.1509 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.04 | -0.1548 | -0.1548 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.05 | -0.1562 | -0.1562 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1.13 | -0.1681 | -0.1681 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1.13 | -0.1693 | -0.1693 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.21 | -0.1810 | -0.1810 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.22 | -0.1822 | -0.1822 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1.34 | -0.1998 | -0.1998 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/2.50 9/20/23-4Y* CME / DIR (EZJQDNYHCHJ9) | -1.41 | -8.63 | -0.2103 | 0.0231 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1.57 | -0.2338 | -0.2338 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1.57 | -0.2338 | -0.2338 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | -1.59 | -0.2377 | -0.2377 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.60 | -0.2392 | -0.2392 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.70 | -0.2538 | -0.2538 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.81 | -0.2705 | -0.2705 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.07 | -0.3089 | -0.3089 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -2.10 | -0.3139 | -0.3139 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -2.10 | -0.3139 | -0.3139 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -2.41 | -0.3600 | -0.3600 | ||||||
| REV REPO STANDARD CHARTERED BA ZCP / RA (000000000) | -2.73 | -0.4083 | -0.4083 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -2.88 | -0.4294 | -0.4294 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.03 | -0.4523 | -0.4523 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.28 | -0.4903 | -0.4903 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -3.30 | -0.4935 | -0.4935 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -3.79 | -0.5659 | -0.5659 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.11 | -0.7637 | -0.7637 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -6.74 | -1.0063 | -1.0063 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -7.01 | -1.0476 | -1.0476 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) | -7.54 | -9.16 | -1.1261 | 0.1309 | |||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -10.91 | -1.6294 | -1.6294 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -17.76 | -2.6521 | -2.6521 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -18.63 | -2.7821 | -2.7821 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -18.63 | -2.7821 | -2.7821 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/3.50 9/19/23-21Y* CME / DIR (EZLQ05K2GQ05) | -20.43 | 18.71 | -3.0508 | -0.4447 |
