मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 2,507,413,292 |
| वर्तमान पोजीशन | 666 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एफएक्सआईसीएक्स - निश्चित आय शेयर: सीरीज सी सीरीज सी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 666 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 2,507,413,292 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FXICX - Fixed Income SHares: Series C Series C की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) . FXICX - Fixed Income SHares: Series C Series C के नए फाइलिंग में शामिल हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 154.92 | 9.0888 | 13.6333 | ||
| 201.12 | 11.7996 | 6.7154 | ||
| 99.54 | 5.8397 | 5.8397 | ||
| 48.46 | 2.8432 | 2.8432 | ||
| 100.51 | 5.8972 | 2.2163 | ||
| 31.98 | 1.8762 | 1.8762 | ||
| 29.21 | 1.7139 | 1.7139 | ||
| 28.74 | 1.6863 | 1.6863 | ||
| 20.08 | 1.1784 | 1.1784 | ||
| 15.43 | 0.9052 | 0.9052 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 85.66 | 5.0254 | -6.7626 | ||
| 4.90 | 0.2873 | -6.1715 | ||
| -77.46 | -4.5444 | -4.5444 | ||
| 60.25 | 3.5348 | -1.4794 | ||
| 101.72 | 5.9680 | -1.3998 | ||
| 73.51 | 4.3128 | -1.3657 | ||
| -23.08 | -1.3540 | -1.3540 | ||
| 0.44 | 0.0258 | -1.1572 | ||
| 65.77 | 3.8587 | -0.9243 | ||
| 0.07 | 0.0043 | -0.8334 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0526800 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 201.12 | 190.50 | 11.7996 | 6.7154 | |||||
| US01F0306781 / यूएमबीएस टीबीए | 154.92 | -300.00 | 9.0888 | 13.6333 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 125.33 | 0.30 | 7.3531 | -0.1635 | |||||
| US01F0426811 / यूएमबीएस टीबीए | 101.72 | 1.39 | 5.9680 | -1.3998 | |||||
| US01F0606834 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 100.51 | 100.53 | 5.8972 | 2.2163 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 99.54 | 5.8397 | 5.8397 | ||||||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% अगस्त 20 को घोषित किया जाएगा 3.00000000 | 85.66 | -46.64 | 5.0254 | -6.7626 | |||||
| EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 73.51 | -4.93 | 4.3128 | -1.3657 | |||||
| US21H0226892 / गिन्नी मॅई | 65.77 | 0.98 | 3.8587 | -0.9243 | |||||
| US3132DWHS52 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 64.75 | -1.70 | 3.7987 | -0.1635 | |||||
| US9128283R96 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 63.82 | 0.91 | 3.7443 | -0.0603 | |||||
| US01F0406854 / यूएमबीएस टीबीए | 60.25 | -1.02 | 3.5348 | -1.4794 | |||||
| US01F0626899 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 48.46 | 2.8432 | 2.8432 | ||||||
| R2035 / दक्षिण अफ़्रीका - कॉर्पोरेट बांड/नोट | 31.98 | 1.8762 | 1.8762 | ||||||
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | 29.21 | 1.7139 | 1.7139 | ||||||
| US715638CE05 / पेरू गणराज्य एसआर असुरक्षित पंजीकरण 02/29 5.94 | 28.74 | 1.6863 | 1.6863 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMA49) | 26.00 | 1.26 | 1.5255 | -0.0192 | |||||
| US3132DWER07 / एफएचएलजी 30वाईआर 4% 09/01/2052#एसडी8244 | 21.04 | -2.32 | 1.2346 | -0.0613 | |||||
| GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 20.67 | 1.48 | 1.2126 | -0.0126 | |||||
| US46647PDR47 / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 20.58 | 1.22 | 1.2076 | -0.0156 | |||||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 20.08 | 1.1784 | 1.1784 | ||||||
| FNMA POOL CB7588 FN 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QTNE50) | 19.52 | -0.43 | 1.1452 | -0.0340 | |||||
| XS1884698256 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी जूनियर सबबोर्ड 12/99 वीएआर | 16.22 | 6.93 | 0.9514 | 0.0391 | |||||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 15.80 | 1.18 | 0.9269 | -0.0124 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/36 VAR / DBT (US06051GMM86) | 15.43 | 0.9052 | 0.9052 | ||||||
| GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 15.39 | 0.9028 | 0.9028 | ||||||
| MSBR34 / मॉर्गन स्टेनली - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 14.99 | 1.09 | 0.8793 | -0.0125 | |||||
| US29003JAC80 / एल्मवुड सीएलओ 15 लिमिटेड | 11.93 | 0.00 | 0.6999 | -0.0177 | |||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) | 11.16 | 0.6546 | 0.6546 | ||||||
| US225401BG25 / यूबीएस ग्रुप एजी | 11.09 | 1.03 | 0.6509 | -0.0096 | |||||
| US225401AZ15 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी | 10.88 | 1.51 | 0.6384 | -0.0064 | |||||
| FNMA POOL CB8026 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140QT4L04) | 10.76 | -6.70 | 0.6315 | -0.0625 | |||||
| SAN / बैंको सेंटेंडर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 10.31 | 0.98 | 0.6051 | -0.0093 | |||||
| MSBR34 / मॉर्गन स्टेनली - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 10.27 | 0.6025 | 0.6025 | ||||||
| US91282CAQ42 / यूएसटीएन टीआईआई 0.125% 10/15/2025 | 9.98 | 0.55 | 0.5855 | -0.0115 | |||||
| US251526CU14 / डॉयचे बैंक एजी एसआर नॉन प्रीफ़ 6.819% 11-20-29/28 | 9.61 | 0.62 | 0.5635 | -0.0107 | |||||
| OZLM LTD OZLM 2014 6A A1T 144A / ABS-CBDO (US67108LBK89) | 9.38 | -39.87 | 0.5503 | -0.3881 | |||||
| US138616AM99 / कैंटर फिट्जगेराल्ड एल.पी | 9.24 | 0.61 | 0.5420 | -0.0104 | |||||
| BA / बोइंग कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 8.98 | 158.31 | 0.5271 | 0.3179 | |||||
| XS2073824851 / ब्लूमाउंटेन यूरो क्लो ब्लूम 5ए ए 144ए | 8.88 | 8.78 | 0.5209 | 0.0299 | |||||
| US48248AAG31 / केकेआर फाइनेंशियल होल्डिंग्स एलएलसी | 8.67 | -0.02 | 0.5087 | -0.0130 | |||||
| XS0588909878 / टेस्को प्रॉपर्टी फिन 4 पीएलसी एसआर सुरक्षित आरईजीएस 10/40 5.8006 | 8.62 | 7.55 | 0.5058 | 0.0236 | |||||
| US20048FAA66 / कॉम मॉर्गेज ट्रस्ट कॉम 2021 2400 ए 144ए | 7.88 | -0.22 | 0.4621 | -0.0127 | |||||
| US05377RHM97 / एविस बजट रेंटल कार फंडिंग एईएसओपी एलएलसी | 7.85 | 0.14 | 0.4607 | -0.0110 | |||||
| US30225VAK35 / अतिरिक्त स्थान भंडारण एल.पी | 7.78 | 1.16 | 0.4566 | -0.0062 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 7.77 | 0.4559 | 0.4559 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 7.67 | 0.4500 | 0.4500 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 7.62 | 0.4471 | 0.4471 | ||||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | 7.58 | 1.01 | 0.4445 | -0.0067 | |||||
| US3140QSDX68 / एफएनएमए पूल सीबी6417 एफएन 05/53 फिक्स्ड 4.5 | 7.55 | -0.85 | 0.4429 | -0.0151 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 7.49 | 0.4396 | 0.4396 | ||||||
| WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) | 7.46 | -0.20 | 0.4377 | -0.0120 | |||||
| XS2057850948 / ऑरियम सीएलओ एसीएलओ 3ए एआर 144ए | 7.38 | 1.11 | 0.4328 | -0.0061 | |||||
| SLAM LLC SLAM 2025 1A A 144A / ABS-O (US78450TAA51) | 7.34 | 0.4306 | 0.4306 | ||||||
| FED HM LN PC POOL RJ0638 FR 01/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQV829) | 7.32 | -2.39 | 0.4296 | -0.0216 | |||||
| US95000U2U64 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 7.31 | 1.78 | 0.4288 | -0.0032 | |||||
| US539439AU36 / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी | 7.14 | -0.07 | 0.4187 | -0.0109 | |||||
| XS2301392374 / ब्लूमाउंटेन यूरो क्लो ब्लूम 2021 1ए ए 144ए | 7.04 | 8.58 | 0.4130 | 0.0230 | |||||
| US65473PAL94 / निसोर्स इंक 1.7% 02/15/2031 | 7.03 | 2.32 | 0.4122 | -0.0009 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 6.88 | 2.63 | 0.4037 | 0.0004 | |||||
| US07274NAL73 / बायर अस फाइनेंस II LLC 4.375% 12/15/2028 144a बॉन्ड | 6.84 | 1.70 | 0.4011 | -0.0033 | |||||
| US08163VAC19 / बेंचमार्क मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2023-वी3, क्लास ए3 | 6.82 | 0.55 | 0.3999 | -0.0079 | |||||
| US36361UAL44 / गैलाटिन सीएलओ VIII 2017-1 लिमिटेड | 6.70 | -1.27 | 0.3934 | -0.0151 | |||||
| US12510HAS94 / कारें DB7 एल.पी | 6.62 | -0.14 | 0.3884 | -0.0104 | |||||
| US92539XAA28 / वास्तविक प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट 2023-6 | 6.53 | -7.84 | 0.3828 | -0.0431 | |||||
| US3140QSSU64 / यूएमबीएस | 6.48 | -1.47 | 0.3802 | -0.0155 | |||||
| A1ES34 / एईएस कॉर्पोरेशन - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.35 | 0.47 | 0.3725 | -0.0076 | |||||
| XS2376688474 / OCP यूरो CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 6.28 | -6.81 | 0.3685 | -0.0369 | |||||
| US61756YAD58 / मॉर्गन स्टेनली एबीएस कैपिटल I इंक ट्रस्ट 2007-एचई7 | 6.23 | 0.66 | 0.3653 | -0.0068 | |||||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 6.22 | 0.32 | 0.3652 | -0.0080 | |||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) | 6.22 | 0.48 | 0.3652 | -0.0075 | |||||
| NMIH / एनएमआई होल्डिंग्स, इंक. | 6.16 | 1.35 | 0.3616 | -0.0042 | |||||
| US06738EBV65 / बार्कलेज पीएलसी | 6.11 | 2.09 | 0.3584 | -0.0016 | |||||
| US50212YAH71 / एलपीएल होल्डिंग्स, इंक. | 6.08 | 0.90 | 0.3568 | -0.0058 | |||||
| C1CI34 / क्राउन कैसल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 5.95 | 1.23 | 0.3489 | -0.0045 | |||||
| BANK5 BANK5 2024 5YR7 A2 / ABS-MBS (US06211UBF12) | 5.92 | 0.51 | 0.3476 | -0.0070 | |||||
| US05401AAR23 / एवोलोन होल्डिंग्स फंडिंग लिमिटेड | 5.84 | 1.57 | 0.3426 | -0.0033 | |||||
| US573874AN44 / मार्वेल टेक्नोलॉजी इंक | 5.56 | 0.71 | 0.3265 | -0.0059 | |||||
| US92858RAB69 / वीमेड ओ2 यूके फाइनेंसिंग आई पीएलसी | 5.55 | 6.34 | 0.3258 | 0.0117 | |||||
| US19075QAE26 / कोबैंक एसीबी | 5.50 | 0.00 | 5.55 | 0.63 | 0.3257 | -0.0061 | |||
| US88880LAW37 / तम्बाकू निपटान फिन ऑथ डब्ल्यूवी परिसंपत्ति समर्थित | 5.53 | -20.26 | 0.3244 | -0.0928 | |||||
| US12803RAC88 / कैक्साबैंक एसए | 5.49 | 1.12 | 0.3224 | -0.0045 | |||||
| D1HI34 / डीआर हॉर्टन, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 5.44 | 1.47 | 0.3192 | -0.0034 | |||||
| US565130AA94 / मेपल ग्रोव फ़ंडिंग ट्रस्ट I | 5.44 | -2.12 | 0.3190 | -0.0152 | |||||
| Q / क्वेटज़ल कॉपर कॉर्पोरेशन | 5.41 | 4.16 | 0.3174 | 0.0049 | |||||
| US65559CAD39 / नॉर्डिया बैंक एबीपी | 5.27 | 1.23 | 0.3091 | -0.0040 | |||||
| BBV / बैंक ऑफ बिलबाओ विजकाया सिल्वर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 5.22 | 1.42 | 0.3060 | -0.0033 | |||||
| FR00140063V5 / इलेक्ट्रिसिटी डी फ़्रांस आरटी स्क्रिप 12/31/49 | 5.22 | 0.21 | 0.3060 | -0.0071 | |||||
| US46188BAE20 / इनविटेशन होम्स ऑपरेटिंग पार्टनरशिप, एल.पी | 5.18 | 1.09 | 0.3039 | -0.0043 | |||||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 5.15 | 1.08 | 0.3021 | -0.0043 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/31 5.526 / DBT (US04685A3Z27) | 5.11 | 0.71 | 0.2999 | -0.0054 | |||||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ ग्रुप निगमित - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 5.05 | 0.2964 | 0.2964 | ||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION AASET 2025 2A A 144A / ABS-O (US00039NAA28) | 5.04 | 0.2958 | 0.2958 | ||||||
| NDASS / नॉर्डिया बैंक एबीपी | 5.04 | 0.28 | 0.2958 | -0.0067 | |||||
| XS2304366656 / हार्वेस्ट क्लो हार्वट 16ए एआरआर 144ए | 5.04 | -6.82 | 0.2957 | -0.0297 | |||||
| US694308KK29 / पैसिफ़िक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी | 5.02 | -3.63 | 0.2945 | -0.0188 | |||||
| US05610FAA57 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2022-एएचपी | 5.00 | 0.91 | 0.2933 | -0.0047 | |||||
| DGZ / डीबी गोल्ड शॉर्ट ईटीएन | 4.97 | 0.2918 | 0.2918 | ||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 01/35 5.9 / DBT (US36143L2S34) | 4.97 | 0.02 | 0.2918 | -0.0073 | |||||
| US345397C270 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी | 4.97 | 0.83 | 0.2915 | -0.0049 | |||||
| US90931GAA76 / यूनाइटेड एयरलाइंस 2020-1 क्लास ए पास थ्रू ट्रस्ट | 4.91 | -6.54 | 0.2882 | -0.0280 | |||||
| US808513AR62 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 1.72 | 0.2876 | -0.0023 | |||
| US01F0506844 / यूएमबीएस टीबीए | 4.90 | -93.75 | 0.2873 | -6.1715 | |||||
| US81375WAK27 / प्रतिभूतिकृत परिसंपत्ति समर्थित प्राप्य एलएलसी ट्रस्ट 2004-एनसी1 | 4.86 | -3.19 | 0.2853 | -0.0169 | |||||
| XS0765596357 / मॉर्गन स्टेनली | 4.86 | 3.43 | 0.2851 | 0.0025 | |||||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ ग्रुप निगमित - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 4.85 | 0.2848 | 0.2848 | ||||||
| US11271LAF94 / ब्रुकफील्ड फाइनेंस इंक | 4.82 | -1.49 | 0.2829 | -0.0115 | |||||
| US3133KQQZ27 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल आरए8572 एफआर 06/53 फिक्स्ड 4.5 | 4.80 | -0.62 | 0.2815 | -0.0089 | |||||
| US3140QRAB92 / एफएनएमए 30वाईआर 4.5% 12/01/2052#सीबी5401 | 4.78 | -5.37 | 0.2803 | -0.0234 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) | 4.75 | 3.44 | 0.2789 | 0.0024 | |||||
| US03880RAA77 / आर्बर रियल्टी कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन लिमिटेड | 4.74 | -15.77 | 0.2780 | -0.0604 | |||||
| US14019TAA43 / कैपिटल फार्म क्रेडिट एसीए | 4.70 | 0.00 | 4.72 | 0.02 | 0.2771 | -0.0069 | |||
| US09659X2M33 / बीएनपी परिबास एसआर अनसिक्योर्ड आरईजीएस 09/28 वीएआर | 4.72 | 1.33 | 0.2769 | -0.0033 | |||||
| US517834AE74 / लास वेगास सैंड्स कार्पोरेशन | 4.69 | 0.58 | 0.2751 | -0.0053 | |||||
| ACI1G9KT1 / केयर्न सीएलओ बीवी सीआरएनसीएल 2016 7ए ए1आर 144ए | 4.66 | -3.30 | 0.2736 | -0.0165 | |||||
| US808513BJ38 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 4.13 | 0.2722 | 0.0042 | |||
| US04015KAB61 / एरेस फाइनेंस सीओ II एलएलसी | 4.61 | -0.19 | 0.2704 | -0.0074 | |||||
| O1KE34 / वनोक, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 4.58 | 0.82 | 0.2685 | -0.0046 | |||||
| O1KE34 / वनोक, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 4.56 | 1.02 | 0.2674 | -0.0040 | |||||
| AAT / अमेरिकन एसेट्स ट्रस्ट, इंक. | 4.55 | -0.07 | 0.2669 | -0.0069 | |||||
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| GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED 144A 08/42 6.1027 / DBT (US39541EAE32) | 4.51 | -0.27 | 0.2644 | -0.0074 | |||||
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| US92328MAB90 / वेंचर ग्लोबल कैलासीयू पास एलएलसी | 4.45 | 1.88 | 0.2609 | -0.0017 | |||||
| US61770YAA38 / मॉर्गन स्टेनली कैपिटल आई ट्रस्ट 2020-सीएनपी | 4.37 | 2.17 | 0.2564 | -0.0009 | |||||
| US889175BF15 / टोलेडो एडिसन कंपनी/द | 4.30 | 0.35 | 0.2522 | -0.0055 | |||||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 4.19 | 0.10 | 0.2461 | -0.0059 | |||||
| FCT / फिनकैंटिएरी स्पा | 4.18 | 1.93 | 0.2453 | -0.0014 | |||||
| US023770AA81 / अमेरिकन एयरलाइन बॉन्ड | 4.18 | -4.28 | 0.2451 | -0.0174 | |||||
| 30064K105 / सटीक लक्ष्य, इंक. | 4.17 | 1.39 | 0.2444 | -0.0028 | |||||
| WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AS23) | 4.16 | -3.14 | 0.2440 | -0.0143 | |||||
| US00258BAA26 / आसेट 2021-2 ट्रस्ट | 4.10 | -0.80 | 0.2404 | -0.0081 | |||||
| 30064K105 / सटीक लक्ष्य, इंक. | 4.08 | 0.2391 | 0.2391 | ||||||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 4.07 | 1.37 | 0.2389 | -0.0028 | |||||
| S1NN34 / स्मिथ एंड नेफ्यू पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 4.06 | 1.40 | 0.2381 | -0.0027 | |||||
| FFH.PRH / फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड - पसंदीदा स्टॉक | 4.06 | 0.2380 | 0.2380 | ||||||
| US50077LAB27 / क्राफ्ट हेंज फूड्स कंपनी | 4.05 | -1.00 | 0.2375 | -0.0085 | |||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 4.04 | 1.46 | 0.2371 | -0.0025 | |||||
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| 30064K105 / सटीक लक्ष्य, इंक. | 3.94 | 0.2312 | 0.2312 | ||||||
| US12598JAC53 / सीएसएमसी 2021-आरपीएल7 ट्रस्ट | 3.93 | -3.44 | 0.2307 | -0.0143 | |||||
| BGC / बीजीसी ग्रुप, इंक. | 3.89 | 0.88 | 0.2281 | -0.0038 | |||||
| US45262BAC72 / इंपीरियल ब्रांड्स फिन पीएलसी कंपनी ग्वार 144ए 07/29 3.875 | 3.88 | 0.91 | 0.2274 | -0.0037 | |||||
| US38173MAC64 / गोलूब कैपिटल बीडीसी इंक | 3.82 | 1.22 | 0.2239 | -0.0029 | |||||
| US26828HAA59 / ईसीएमसी ग्रुप स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2018-1 | 3.78 | -1.44 | 0.2216 | -0.0089 | |||||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/55 6.2 / DBT (US404119DC05) | 3.73 | 1.44 | 0.2188 | -0.0023 | |||||
| XS2313672177 / मैन जीएलजी यूरो सीएलओ जीएलजीई 5ए ए1आर 144ए | 3.73 | -23.15 | 0.2188 | -0.0731 | |||||
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| US31847RAG74 / प्रथम अमेरिकी वित्तीय निगम | 3.69 | 0.35 | 0.2165 | -0.0047 | |||||
| US78448TAH59 / एसएमबीसी एविएशन कैपिटल फाइनेंस डीएसी | 3.68 | 0.41 | 0.2160 | -0.0046 | |||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 01/33 VAR / DBT (US74977RDU59) | 3.65 | 0.2139 | 0.2139 | ||||||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 A2 / ABS-MBS (US05593RAB87) | 3.59 | 0.90 | 0.2107 | -0.0034 | |||||
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| US78486BAA26 / स्टारवुड वाणिज्यिक बंधक टी एसटीडब्ल्यूडी 2021 एफएल2 ए 144ए | 3.58 | -27.32 | 0.2099 | -0.0862 | |||||
| XS2305369709 / कॉर्डेटस सीएलओ पीएलसी कॉर्ड 7ए एआरआर 144ए | 3.56 | -8.20 | 0.2089 | -0.0244 | |||||
| US880451AZ24 / टेनेसी गैस पाइपलाइन पंजीकरण 144ए पी/पी 2.900000000 | 3.51 | 1.24 | 0.2060 | -0.0027 | |||||
| N1TA34 / नेटएप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.49 | 2.83 | 0.2049 | 0.0006 | |||||
| US254709AT53 / वित्तीय सेवाओं की खोज करें | 3.49 | 1.69 | 0.2047 | -0.0017 | |||||
| US90932JAA07 / यूनाइटेड एयरलाइंस 2019-2 क्लास एए पास थ्रू ट्रस्ट | 3.39 | -2.53 | 0.1989 | -0.0103 | |||||
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| US12434FAA57 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2021-सीआईपी | 3.25 | -3.81 | 0.1909 | -0.0126 | |||||
| US48241FAC86 / केबीसी ग्रुप एनवी | 3.22 | 1.20 | 0.1887 | -0.0025 | |||||
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| US361841AP42 / जीएलपी कैपिटल एलपी / जीएलपी फाइनेंसिंग II इंक | 3.15 | 1.64 | 0.1850 | -0.0016 | |||||
| CABK / कैक्साबैंक, एसए | 3.14 | 1.26 | 0.1843 | -0.0023 | |||||
| US38239JAA97 / गुडमैन यूएस फाइनेंस थ्री एलएलसी | 3.14 | 0.87 | 0.1841 | -0.0030 | |||||
| CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/32 6.375 / DBT (US17288XAC83) | 3.13 | 1.79 | 0.1839 | -0.0014 | |||||
| BKH / ब्लैक हिल्स कॉर्पोरेशन | 3.11 | 0.19 | 0.1827 | -0.0042 | |||||
| APL FINANCE LLC ASHPL 2023 1A A 144A / ABS-O (US03790CAA99) | 3.11 | -40.26 | 0.1827 | -0.1308 | |||||
| ACA / क्रेडिट एग्रीकोल एसए | 3.11 | 1.34 | 0.1825 | -0.0022 | |||||
| US04010LBB80 / एरेस कैपिटल कार्पोरेशन | 3.11 | 1.24 | 0.1825 | -0.0023 | |||||
| SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42) | 3.11 | 1.24 | 0.1824 | -0.0024 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.38 / DBT (US04685A4G37) | 3.07 | 0.82 | 0.1801 | -0.0031 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | 3.07 | 1.66 | 0.1800 | -0.0015 | |||||
| ANTX / AN2 थेरेप्यूटिक्स, इंक. | 3.03 | 0.1779 | 0.1779 | ||||||
| CITADEL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 02/30 5.9 / DBT (US17287HAD26) | 3.03 | 1.34 | 0.1778 | -0.0021 | |||||
| XS2324724645 / फ़्रापोर्ट एजी फ़्रैंकफ़र्ट हवाईअड्डा सेवाएँ दुनिया भर में | 2.99 | 9.35 | 0.1757 | 0.0109 | |||||
| US22822VAL53 / क्राउन कैसल इंटरनेशनल कार्पोरेशन | 2.96 | 0.99 | 0.1738 | -0.0027 | |||||
| VENTAS REALTY LP VENTAS REALTY LP / DBT (US92277GBA40) | 2.95 | 1.62 | 0.1731 | -0.0015 | |||||
| BANK5 BANK5 2024 5YR7 A3 / ABS-MBS (US06211UBL89) | 2.95 | 0.55 | 0.1730 | -0.0034 | |||||
| ANTX / AN2 थेरेप्यूटिक्स, इंक. | 2.91 | 0.1707 | 0.1707 | ||||||
| US78457JAA07 / एसएमआरटी, सीरीज 2022-मिनी, क्लास ए | 2.89 | 0.35 | 0.1696 | -0.0037 | |||||
| US68373BAA98 / ओपन टीआर 2023-एयर टीएसएफआर1एम+308.92 10/15/2028 144ए | 2.89 | -39.66 | 0.1695 | -0.1185 | |||||
| US09659W2M50 / बीएनपी परिबास एसए | 2.83 | 1.32 | 0.1662 | -0.0020 | |||||
| US125491AN04 / सीआई वित्तीय निगम | 2.82 | 1.00 | 0.1657 | -0.0025 | |||||
| US30767EAC30 / फार्म क्रेडिट बीके ऑफ टीवी/आर /पीईआरपी/ | 2.70 | 0.00 | 2.81 | -0.74 | 0.1649 | -0.0055 | |||
| XS2376115270 / टोरो यूरोपियन सीएलओ 6 डीएसी | 2.80 | 5.18 | 0.1643 | 0.0041 | |||||
| US654744AC50 / निसान मोटर कंपनी लिमिटेड | 2.79 | -1.24 | 0.1635 | -0.0063 | |||||
| HCA INC HCA INC / DBT (US404121AK12) | 2.77 | 1.72 | 0.1628 | -0.0013 | |||||
| US79588TAD28 / सैममन्स फाइनेंशियल ग्रुप इंक | 2.76 | 2.57 | 0.1617 | 0.0000 | |||||
| US654740BT54 / निसान मोटर एक्सेप्टेंस कार्पोरेशन | 2.74 | -0.65 | 0.1608 | -0.0051 | |||||
| US49427RAP73 / किलरॉय रियल्टी एल.पी | 2.72 | 1.68 | 0.1594 | -0.0013 | |||||
| US694308HW04 / पैसिफिक गैस + इलेक्ट्रिक एसआर अनसिक्योर्ड 12/27 3.3 | 2.71 | 0.82 | 0.1590 | -0.0027 | |||||
| US11271LAK89 / ब्रुकफील्ड फाइनेंस इंक | 2.68 | 0.71 | 0.1574 | -0.0028 | |||||
| US842400GG23 / दक्षिणी कैलिफोर्निया एडिसन कंपनी बांड 4% देय 4/1/2047 | 2.66 | 0.1561 | 0.1561 | ||||||
| US152314PR51 / सेंटेक्स होम इक्विटी सीएक्सएचई 2005 डी एम5 | 2.65 | -9.72 | 0.1554 | -0.0210 | |||||
| US38122ND823 / गोल्डन स्टेट टोबैको सिक्यूरिटाइजेशन कार्पोरेशन | 2.60 | -18.53 | 0.1528 | -0.0394 | |||||
| FNMA POOL CB7589 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QTNF26) | 2.57 | -2.13 | 0.1508 | -0.0072 | |||||
| MSBR34 / मॉर्गन स्टेनली - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.53 | 1.20 | 0.1485 | -0.0019 | |||||
| CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/30 5.5 / DBT (US17289RAA41) | 2.53 | 0.1485 | 0.1485 | ||||||
| US745310AJ12 / पुगेट एनर्जी इंक न्यू 4.1% 06/15/2030 144A | 2.52 | 0.76 | 0.1476 | -0.0026 | |||||
| OXYD / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.51 | 0.36 | 0.1473 | -0.0032 | |||||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 / DBT (US571676BB09) | 2.51 | 0.04 | 0.1471 | -0.0037 | |||||
| US95003WAA45 / वेल्स फ़ार्गो कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2022-ओएनएल | 2.49 | 0.93 | 0.1459 | -0.0023 | |||||
| BA / बोइंग कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.47 | 0.82 | 0.1451 | -0.0024 | |||||
| US186108CL84 / क्लीवलैंड इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेटिंग कंपनी (द) | 2.46 | 0.70 | 0.1443 | -0.0026 | |||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AU37) | 2.44 | -0.65 | 0.1433 | -0.0046 | |||||
| US80287DAE76 / सैंटेंडर ड्राइव ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2023-6 6.4% 03/17/2031 | 2.38 | -0.17 | 0.1398 | -0.0038 | |||||
| A2RE34 / एरेस प्रबंधन निगम - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.36 | 1.55 | 0.1386 | -0.0013 | |||||
| US314890AB05 / फर्ग्यूसन फाइनेंस पीएलसी | 2.36 | 1.90 | 0.1382 | -0.0009 | |||||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 A3 / ABS-MBS (US05593RAC60) | 2.35 | 1.03 | 0.1378 | -0.0021 | |||||
| US80287DAD93 / सैंटेंडर ड्राइव ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट, सीरीज 2023-6, क्लास बी | 2.34 | -0.13 | 0.1373 | -0.0037 | |||||
| US38122NC833 / गोल्डन स्टेट टोबैको सिक्यूरिटाइजेशन कार्पोरेशन | 2.33 | 1.04 | 0.1369 | -0.0020 | |||||
| XS2439765616 / पामर स्क्वायर यूरोपीय ऋण निधि 2022-1 डीएसी | 2.31 | -17.21 | 0.1358 | -0.0324 | |||||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES9 A1A 144A / ABS-MBS (US749426AA06) | 2.22 | -4.72 | 0.1304 | -0.0099 | |||||
| US89177XAA54 / टॉड पॉइंट मॉर्टगेज ट्रस्ट 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 | 2.22 | -8.86 | 0.1304 | -0.0163 | |||||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 2.22 | 5.82 | 0.1302 | 0.0040 | |||||
| US01166VAA70 / अलास्का एयरलाइंस 2020-1 क्लास ए पास थ्रू ट्रस्ट | 2.20 | 0.41 | 0.1293 | -0.0027 | |||||
| AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN / LON (US02376CBS35) | 2.20 | 0.1290 | 0.1290 | ||||||
| US52474JAA43 / लीगेसी मॉर्टगेज एसेट ट्रस्ट 2021-जीएस1 | 2.17 | -1.18 | 0.1274 | -0.0048 | |||||
| FFH.PRH / फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड - पसंदीदा स्टॉक | 2.15 | 0.1262 | 0.1262 | ||||||
| US76110W3V68 / रेजिडेंशियल एसेट सिक्योरिटीज कार्पोरेशन ट्रस्ट, सीरीज 2005-केएस8, क्लास एम5 | 2.13 | -10.60 | 0.1247 | -0.0183 | |||||
| BA / बोइंग कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.11 | 0.76 | 0.1241 | -0.0021 | |||||
| XS2306989372 / बीएनपीपी एएम यूरो सीएलओ 2018 बी.वी | 2.11 | 8.75 | 0.1239 | 0.0071 | |||||
| SAN / बैंको सेंटेंडर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.11 | 0.1237 | 0.1237 | ||||||
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| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 2.02 | 0.1187 | 0.1187 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 2.02 | 0.1187 | 0.1187 | ||||||
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| US69702HAA68 / पामर स्क्वायर लोन फंडिंग लिमिटेड | 0.53 | -58.39 | 0.0313 | -0.0458 | |||||
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| US595620AP00 / मिडअमेरिकन एनर्जी कंपनी | 0.50 | 0.20 | 0.0292 | -0.0007 | |||||
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| US362341KE87 / जीएसएएमपी ट्रस्ट, सीरीज 2005-एचई4, क्लास एम-3 | 0.43 | -23.36 | 0.0254 | -0.0086 | |||||
| US29278NAQ60 / ऊर्जा हस्तांतरण संचालन कंपनी ग्वार 05/30 3.75 | 0.43 | 1.41 | 0.0253 | -0.0003 | |||||
| US49427RAN26 / किलरॉय रियल्टी एल.पी | 0.40 | 0.76 | 0.0233 | -0.0004 | |||||
| US345397B777 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी | 0.39 | 1.04 | 0.0229 | -0.0004 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0.37 | -18.28 | 0.0218 | -0.0055 | |||||
| US24736CBS26 / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 2020 प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण बी | 0.37 | -9.54 | 0.0218 | -0.0029 | |||||
| US44409MAB28 / हडसन पैसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ एल.पी | 0.36 | 18.87 | 0.0211 | 0.0029 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.32 | 0.0190 | 0.0190 | ||||||
| US29880YAJ82 / यूरोसेल पीएलसी ईसेल 2007 3ए ए3सी 144ए | 0.32 | -5.81 | 0.0190 | -0.0017 | |||||
| US055742AA88 / बीएसएसटी बंधक ट्रस्ट बीएसएसटी 2022 1700 ए 144ए | 0.27 | 0.75 | 0.0159 | -0.0002 | |||||
| US55354GAQ38 / एमएससीआई इंक | 0.26 | 1.54 | 0.0154 | -0.0002 | |||||
| US92922FB720 / वामू बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 200 वामू 2004-एआर13 ए2ए | 0.25 | -4.98 | 0.0146 | -0.0011 | |||||
| US23332UEM27 / डीएसएलए बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर4, कक्षा 2ए1ए | 0.24 | -0.41 | 0.0143 | -0.0005 | |||||
| DE000DL19VB0 / डॉयचे बैंक एजी | 0.24 | 8.64 | 0.0141 | 0.0008 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| XS0883200262 / टेस्को प्रॉपर्टी फिन 6 पीएलसी एसआर सुरक्षित आरईजीएस 07/44 5.4111 | 0.23 | 7.08 | 0.0134 | 0.0006 | |||||
| US84858DAA63 / स्पिरिट एयरलाइंस पास थ्रू ट्रस्ट 2015-1ए | 0.23 | -6.25 | 0.0132 | -0.0012 | |||||
| CA303901BD38 / फेयरफैक्स फिनएल एचडीजीएस लिमिटेड एसआर अनसिक्योर्ड 06/29 4.23 | 0.22 | 5.16 | 0.0132 | 0.0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.22 | -11.84 | 0.0127 | -0.0021 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.22 | -11.84 | 0.0127 | -0.0021 | |||||
| XS0308710143 / यूरोसेल पीएलसी ESAIL 2007 3X A3C REGS | 0.21 | -5.80 | 0.0124 | -0.0011 | |||||
| US3132A5KB03 / फ्रेडी मैक पूल | 0.20 | -1.51 | 0.0115 | -0.0005 | |||||
| US44409MAD83 / हडसन पैसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ एल.पी | 0.20 | 12.72 | 0.0115 | 0.0010 | |||||
| US92925CDA71 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2006-AR3 ट्रस्ट | 0.19 | -2.53 | 0.0113 | -0.0006 | |||||
| US55354GAK67 / एमएससीआई इंक | 0.19 | 1.08 | 0.0110 | -0.0001 | |||||
| US004421EW92 / एसीई सिक्योरिटीज कॉर्प होम इक्विटी लोन ट्रस्ट सीरीज 2004-ओपी1 | 0.18 | -1.10 | 0.0105 | -0.0004 | |||||
| US761118WP92 / आवासीय मान्यता ऋण, आरएएलआई 2006 क्यूओ3 ए1 में | 0.18 | -0.56 | 0.0104 | -0.0003 | |||||
| US842400FZ13 / दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया एडिसन कंपनी बॉन्ड 4.65% देय 10/1/2043 | 0.16 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| US07386HB835 / भालू अल्ट-ए ट्रस्ट को स्टर्न करता है | 0.15 | 0.00 | 0.0090 | -0.0002 | |||||
| US86359LMW62 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश सामी 2005 एआर6 1ए1 | 0.15 | -1.99 | 0.0087 | -0.0004 | |||||
| US26827EAC93 / ईसीएएफ आई लिमिटेड | 0.15 | -13.02 | 0.0086 | -0.0016 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| XS2353100402 / क्रेडिट एग्रीकोल एसए | 0.14 | 6.92 | 0.0082 | 0.0003 | |||||
| US23332UBF03 / डीएसएलए बंधक ऋण ट्रस्ट 2004-एआर3 | 0.14 | -1.45 | 0.0080 | -0.0003 | |||||
| US72201W1541 / पिम्को पीआरवी शॉर्ट टर्म फ़्लैट III म्युचुअल फंड | 0.13 | -99.04 | 0.0078 | -0.8158 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0.12 | -11.51 | 0.0072 | -0.0012 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0072 | 0.0072 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0071 | 0.0071 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| US43739ECB11 / होमबैंक मॉर्टगेज ट्रस्ट एचएमबीटी 2005 5 ए1 | 0.11 | -6.61 | 0.0067 | -0.0006 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.11 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0.11 | -25.00 | 0.0064 | -0.0023 | |||||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0.11 | -25.00 | 0.0064 | -0.0023 | |||||
| US61748HBQ39 / मॉर्गन स्टेनली बंधक ऋण ट्रस्ट | 0.11 | -3.60 | 0.0063 | -0.0004 | |||||
| US44409MAA45 / हडसन पैसिफिक प्रॉपर्टी कंपनी ग्वार 11/27 3.95 | 0.10 | 7.95 | 0.0056 | 0.0003 | |||||
| US41161PSK02 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-9 | 0.09 | -4.17 | 0.0054 | -0.0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.09 | -29.51 | 0.0051 | -0.0023 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.09 | -29.51 | 0.0051 | -0.0023 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.09 | -29.51 | 0.0051 | -0.0023 | |||||
| US44409MAC01 / हडसन पैसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ एल.पी | 0.08 | 17.39 | 0.0048 | 0.0007 | |||||
| CA68333ZAY30 / ओंटारियो प्रांत सीडीए 3.65% 06/02/2033 | 0.07 | -99.48 | 0.0043 | -0.8334 | |||||
| OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) | 0.07 | -350.00 | 0.0039 | 0.0055 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) | 0.07 | 6.56 | 0.0038 | 0.0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) | 0.06 | -37.00 | 0.0037 | -0.0023 | |||||
| US46652DAA37 / जेपी मॉर्गन चेज़ कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज़ कार्पोरेशन | 0.06 | -6.06 | 0.0037 | -0.0003 | |||||
| US3138E0HS11 / एफएनएमए पूल एजे7440 एफएन 11/41 फिक्स्ड 4.5 | 0.06 | 0.00 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| US41162DAF69 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2006-12 | 0.05 | -3.70 | 0.0031 | -0.0002 | |||||
| US46630GAV77 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2007-ए1, कक्षा 5ए5 | 0.05 | -3.92 | 0.0029 | -0.0002 | |||||
| US26827EAA38 / ईसीएएफ आई लिमिटेड | 0.05 | -14.29 | 0.0028 | -0.0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64300 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.05 | -61.48 | 0.0028 | -0.0046 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.05 | -62.30 | 0.0027 | -0.0046 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| EZBXJKS0JJY3 / ब्रिटिश टेलीकॉम पीएल एसएनआर एसई आइस | 0.04 | 7.50 | 0.0025 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US59024LAB71 / मेरिल लिंच बंधक निवेशक ट्रस्ट श्रृंखला 2007-एचई2 | 0.04 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US12669GPN50 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2005-2 | 0.04 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US362341RX95 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर6, कक्षा 2ए1 | 0.03 | -3.03 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.71500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0.03 | -71.28 | 0.0016 | -0.0040 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US61754HAD44 / मॉर्गन स्टेनली बंधक ऋण टी एमएसएम 2007 7एएक्स 2ए3 | 0.02 | -4.55 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US12668BB444 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-ओए3, कक्षा 1ए1 | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF SNR SE ICE / DCR (EZFZGFDS4BQ7) | 0.02 | 42.86 | 0.0012 | 0.0003 | |||||
| US17307GXP89 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट इंक | 0.02 | -5.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) | 0.02 | 6.25 | 0.0010 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| EZ65GBV58FC9 / मेक्सिको ला एसपी एमवाईसी | 0.02 | 25.00 | 0.0009 | 0.0002 | |||||
| US92922FD213 / TOGETHER_05-AR2 | 0.01 | -12.50 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| EZFQZ4BFTHK3 / ऊर्जा स्थानांतरण एलपी एसएनआर एस* आईसीई | 0.01 | -33.33 | 0.0008 | -0.0004 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL2Z9F4XSP5) | 0.01 | -6.67 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| EZRRBYCX3652 / बोइंग सीओ/द एसएनआर एस* आईसीई | 0.01 | 7.69 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US05951EAM93 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन बीएफ़सी 2006 जे 4ए1 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US31419BUM52 / एफएनएमए पूल एई1487 एफएन 09/40 फिक्स्ड 4.5 | 0.01 | -9.09 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US31416TL495 / फैनी मॅई पूल | 0.01 | -9.09 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US3128L5LP43 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल ए72134 एफजी 01/38 फिक्स्ड 6.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| CMLTI / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2003 एचई3 ए | 0.01 | -20.00 | 0.0005 | -0.0001 | |||||
| US31418AAE82 / एफएनएमए पूल एमए0904 एफएन 11/41 फिक्स्ड 4.5 | 0.01 | -12.50 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US362341RW13 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट जीएसआर 2005 एआर6 1ए4 | 0.01 | -30.00 | 0.0005 | -0.0002 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US86359BGF22 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट | 0.01 | -14.29 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZZ2S2FBCRZ4) | 0.01 | -14.29 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| EZJGYSSMZ0P0 / मेक्सिको ला एसपी एमवाईसी | 0.01 | 50.00 | 0.0004 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US07384MN579 / बियर स्टर्न्स आर्म ट्रस्ट 2004-2 एसईआर 2004-2 सीएल 23ए वी/आर पंजीकरण 3.43960500 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
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| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
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| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) | -0.04 | -244.83 | -0.0025 | -0.0042 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0038 | -0.0038 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.08 | -0.0050 | -0.0050 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.10 | -0.0058 | -0.0058 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
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| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0073 | -0.0073 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.13 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.13 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.13 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.13 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.16 | -0.0092 | -0.0092 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.17 | -0.0101 | -0.0101 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.18 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.19 | -0.0110 | -0.0110 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.19 | -0.0110 | -0.0110 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.19 | -0.0110 | -0.0110 | ||||||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.19 | -0.0110 | -0.0110 | ||||||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.20 | -0.0115 | -0.0115 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.20 | -0.0117 | -0.0117 | ||||||
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| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.82 | -0.0479 | -0.0479 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -1.04 | -0.0611 | -0.0611 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -1.04 | -0.0611 | -0.0611 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1.83 | -0.1076 | -0.1076 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) | -2.40 | 31.80 | -0.1411 | -0.0313 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -2.56 | -0.1504 | -0.1504 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) | -2.69 | -20.90 | -0.1577 | 0.0467 | |||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.03 | -0.1778 | -0.1778 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.03 | -0.1778 | -0.1778 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -8.48 | -0.4977 | -0.4977 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -8.99 | -0.5273 | -0.5273 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -23.08 | -1.3540 | -1.3540 | ||||||
| US01F0306781 / यूएमबीएस टीबीए | -77.46 | -4.5444 | -4.5444 |
