मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 1,769,228,359 |
| वर्तमान पोजीशन | 681 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
वीपीवीआरआरडीवी - पीआईएमसीओ रियल रिटर्न पोर्टफोलियो प्रशासनिक ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 681 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,769,228,359 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। VPVRRDV - PIMCO Real Return Portfolio Administrative की शीर्ष होल्डिंग्स हैं U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) . VPVRRDV - PIMCO Real Return Portfolio Administrative के नए फाइलिंग में शामिल हैं U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 53.93 | 3.9045 | 1.3768 | ||
| 18.77 | 1.3588 | 1.3588 | ||
| 16.87 | 1.2212 | 1.2212 | ||
| 32.10 | 2.3243 | 1.1826 | ||
| 13.71 | 0.9927 | 0.9927 | ||
| 10.93 | 0.7915 | 0.7915 | ||
| 6.97 | 0.5046 | 0.5046 | ||
| 6.79 | 0.4913 | 0.4913 | ||
| 6.56 | 0.4749 | 0.4749 | ||
| 4.87 | 0.3528 | 0.3528 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 50.48 | 3.6545 | -0.7757 | ||
| 30.68 | 2.2214 | -0.4063 | ||
| -5.29 | -0.3829 | -0.3829 | ||
| 19.69 | 1.4258 | -0.2867 | ||
| -2.97 | -0.2149 | -0.2149 | ||
| 30.35 | 2.1974 | -0.1927 | ||
| -2.42 | -0.1756 | -0.1756 | ||
| -2.24 | -0.1623 | -0.1623 | ||
| 9.20 | 0.6660 | -0.1119 | ||
| -1.24 | -0.0899 | -0.0899 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CEZ05 / अमेरिकी ट्रेजरी मुद्रास्फीति से जुड़े नोट्स | 84.17 | 0.91 | 6.0939 | 0.1705 | |||||
| US9128283R96 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 81.92 | 0.91 | 5.9310 | 0.1655 | |||||
| US91282CJH51 / यूएस ट्रेजरी आई/एल 2.375% 10-15-28 | 76.27 | 0.55 | 5.5223 | 0.1352 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 62.34 | 0.17 | 4.5134 | 0.0935 | |||||
| US912810FH69 / यूएसए ट्रेजरी नोट्स 3 7/8% 30वर्ष नोट्स 04/15/2029 | 59.85 | 0.34 | 4.3329 | 0.0969 | |||||
| US91282CHP95 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 56.95 | 0.55 | 4.1234 | 0.1010 | |||||
| US912810PV44 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 55.08 | 0.62 | 3.9881 | 0.1002 | |||||
| US01F0426811 / यूएमबीएस टीबीए | 53.93 | 50.88 | 3.9045 | 1.3768 | |||||
| US912810FD55 / यूएसए ट्रेजरी बांड 3 5/8% टीआईआई 30वर्ष बीडी 4/15/28 | 50.71 | 0.19 | 3.6714 | 0.0770 | |||||
| US912828N712 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 50.48 | -19.08 | 3.6545 | -0.7757 | |||||
| US91282CDC29 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.12500000 | 49.20 | 0.63 | 3.5624 | 0.0899 | |||||
| US912828ZZ63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 46.91 | 1.28 | 3.3961 | 0.1071 | |||||
| US912828Y388 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 41.90 | 0.95 | 3.0338 | 0.0858 | |||||
| US912828Z377 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 40.53 | 1.31 | 2.9346 | 0.0932 | |||||
| US912828S505 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 38.71 | 0.58 | 2.8029 | 0.0695 | |||||
| US01F0606834 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 36.35 | 9.21 | 2.6316 | 0.2779 | |||||
| US912810QV35 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 33.26 | -2.40 | 2.4083 | -0.0120 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 32.10 | 99.70 | 2.3243 | 1.1826 | |||||
| US01F0406854 / यूएमबीएस टीबीए | 30.68 | -23.50 | 2.2214 | -0.4063 | |||||
| US912810RF75 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 30.35 | -9.82 | 2.1974 | -0.1927 | |||||
| US91282CCM10 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 28.12 | 1.21 | 2.0357 | 0.0628 | |||||
| US912810RL44 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 27.61 | -2.85 | 1.9992 | -0.0194 | |||||
| US91282CGK18 / अमेरिकी ट्रेजरी मुद्रास्फीति से जुड़े नोट्स | 25.32 | 0.74 | 1.8336 | 0.0482 | |||||
| US91282CFR79 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 24.34 | 0.60 | 1.7624 | 0.0439 | |||||
| US01F0626899 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 21.24 | 1.36 | 1.5379 | 0.0559 | |||||
| US912810RW09 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 20.53 | -3.33 | 1.4864 | -0.0218 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 20.39 | 0.31 | 1.4761 | 0.0325 | |||||
| US91282CCA71 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 20.20 | 0.57 | 1.4625 | 0.0361 | |||||
| US912810RR14 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 19.69 | -18.33 | 1.4258 | -0.2867 | |||||
| US912810PZ57 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 19.25 | 0.55 | 1.3934 | 0.0341 | |||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 18.77 | 1.3588 | 1.3588 | ||||||
| FR0013519253 / फ़्रेंच रिपब्लिक गवर्नमेंट बॉन्ड ओएटी | 17.98 | 9.71 | 1.3019 | 0.1380 | |||||
| US912810TP30 / यूएस ट्रेजरी आई/एल 1.5% 02-15-53 | 17.97 | -3.87 | 1.3007 | -0.0265 | |||||
| US01F0526800 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 17.48 | 1.31 | 1.2659 | 0.0454 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 17.33 | -3.67 | 1.2545 | -0.0230 | |||||
| US21H0326700 / जीएनएमए2 30वर्ष टीबीए(आरईजी सी) 3.5 टीबीए 07-01-50 | 16.87 | 1.2212 | 1.2212 | ||||||
| JP1120241K56 / जापानी सरकार सीपीआई लिंक्ड बांड | 15.46 | 5.64 | 1.1193 | 0.0801 | |||||
| US91282CBF77 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 14.81 | 1.31 | 1.0725 | 0.0342 | |||||
| US9128285W63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 14.22 | 1.00 | 1.0297 | 0.0297 | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 13.71 | 0.9927 | 0.9927 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 13.09 | -5.18 | 0.9479 | -0.0326 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 12.46 | 0.73 | 0.9023 | 0.0236 | |||||
| ACI12NZL6 / जापान सरकार सीपीआई लिंक्ड बांड 03/28 0.1 | 11.56 | 4.99 | 0.8368 | 0.0550 | |||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 10.93 | 0.7915 | 0.7915 | ||||||
| US91282CDX65 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 9.76 | 1.14 | 0.7065 | 0.0213 | |||||
| US912810QP66 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 9.40 | -2.00 | 0.6804 | -0.0006 | |||||
| US9128282L36 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 9.39 | 0.77 | 0.6800 | 0.0181 | |||||
| US912810QF84 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 9.27 | -1.36 | 0.6708 | 0.0037 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 9.25 | 27.72 | 0.6694 | 0.1553 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 9.20 | -16.01 | 0.6660 | -0.1119 | |||||
| US91282CEJ62 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 9.12 | 0.72 | 0.6604 | 0.0172 | |||||
| US912828V491 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 8.78 | 0.65 | 0.6354 | 0.0161 | |||||
| US912810SV17 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 8.10 | -4.36 | 0.5861 | -0.0150 | |||||
| TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) | 7.30 | 8.85 | 0.5288 | 0.0523 | |||||
| US912810SM18 / यूएस टीआईआई .25 02/15/2050 (टिप्स) | 7.23 | -3.93 | 0.5236 | -0.0110 | |||||
| US36179W7L60 / गिन्नी मॅई II पूल | 6.97 | 0.5046 | 0.5046 | ||||||
| US912810RA88 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 6.87 | -2.41 | 0.4974 | -0.0026 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 6.79 | 0.4913 | 0.4913 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 6.68 | -4.04 | 0.4833 | -0.0107 | |||||
| US36179W5D62 / गिन्नी मॅई II पूल | 6.56 | 0.4749 | 0.4749 | ||||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | 5.81 | 11.02 | 0.4209 | 0.0490 | |||||
| XS2274529275 / सीआईएफसी यूरोपीय फंडिंग सीएलओ III डीएसी | 5.60 | 8.89 | 0.4052 | 0.0402 | |||||
| CA135087VS05 / कनाडाई सरकार रियल रिटर्न बांड | 5.40 | 5.18 | 0.3913 | 0.0264 | |||||
| US72201W1541 / पिम्को पीआरवी शॉर्ट टर्म फ़्लैट III म्युचुअल फंड | 5.32 | 137.49 | 0.3848 | 0.2259 | |||||
| US912810SB52 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 5.20 | -3.37 | 0.3763 | -0.0056 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 4.87 | 0.3528 | 0.3528 | ||||||
| US87241EAQ89 / टीसीडब्ल्यू सीएलओ 2019-1 एएमआर लिमिटेड | 4.71 | 0.23 | 0.3408 | 0.0073 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 4.50 | -0.09 | 0.3256 | 0.0060 | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | 4.48 | 0.3241 | 0.3241 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 4.44 | 13.10 | 0.3213 | 0.0426 | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 4.20 | 12.94 | 0.3039 | 0.0400 | |||||
| US62432MAN92 / माउंटेन व्यू क्लो XIV लिमिटेड | 4.20 | 0.50 | 0.3038 | 0.0073 | |||||
| IT0005387052 / इटली बुओनी पोलिएन्नाली डेल टेसोरो | 4.12 | 11.36 | 0.2981 | 0.0355 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 3.71 | 0.2689 | 0.2689 | ||||||
| US912810TE82 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 3.70 | -4.79 | 0.2675 | -0.0081 | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 3.64 | 0.2639 | 0.2639 | ||||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 3.29 | 11.00 | 0.2383 | 0.0277 | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 3.29 | 11.00 | 0.2383 | 0.0277 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITE BCC 2019 3A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60) | 3.18 | 0.00 | 0.2306 | 0.0044 | |||||
| US912810FQ68 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस ट्रेज़ बॉन्ड | 3.03 | 0.56 | 0.2194 | 0.0054 | |||||
| FR0014001N38 / फ़्रेंच गणराज्य | 2.88 | 10.63 | 0.2088 | 0.0236 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | 2.76 | -3.73 | 0.2002 | -0.0037 | |||||
| US03880XAA46 / आर्बर रियल्टी कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन लिमिटेड, सीरीज 2022-एफएल1, क्लास ए | 2.70 | -10.98 | 0.1955 | -0.0199 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 2.67 | -4.17 | 0.1930 | -0.0046 | |||||
| XS2665045949 / हेफिन एमराल्ड सीएलओ एसईआर 12ए सीएल एवी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी /यूरो/ 0.000000000 | 2.60 | 8.76 | 0.1879 | 0.0184 | |||||
| XS2298464939 / ड्रायडेन 44 यूरो सीएलओ 2015 बी.वी | 2.58 | 8.79 | 0.1865 | 0.0183 | |||||
| US74923EAA64 / रेड सीएलओ 5 लिमिटेड | 2.57 | -15.84 | 0.1859 | -0.0308 | |||||
| US12559QAF90 / सीआईटी बंधक ऋण ट्रस्ट 2007-1 | 2.46 | -6.08 | 0.1779 | -0.0079 | |||||
| US9128287D64 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 2.38 | 1.28 | 0.1724 | 0.0054 | |||||
| US91282CGW55 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 2.35 | 0.77 | 0.1700 | 0.0045 | |||||
| US64830NAA90 / नया आवासीय बंधक ऋण ट्रस्ट 2019-आरपीएल3 | 2.27 | -5.30 | 0.1643 | -0.0059 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 2.26 | 7.16 | 0.1636 | 0.0138 | |||||
| XS2327983784 / प्रोविडस सीएलओ IV डीएसी | 2.23 | 8.98 | 0.1617 | 0.0162 | |||||
| US38382YB360 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 2.18 | -0.09 | 0.1579 | 0.0028 | |||||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) | 2.07 | 6.58 | 0.1502 | 0.0120 | |||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | 1.89 | 8.90 | 0.1365 | 0.0136 | |||||
| US12669WAA45 / देशव्यापी संपत्ति-समर्थित प्रमाणपत्र | 1.86 | -2.36 | 0.1350 | -0.0007 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | 1.80 | 6.76 | 0.1304 | 0.0106 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) | 1.77 | -5.85 | 0.1282 | -0.0054 | |||||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 21A A1E 144A / ABS-CBDO (XS2370710936) | 1.64 | 8.73 | 0.1190 | 0.0116 | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 1.58 | 13.23 | 0.1147 | 0.0154 | |||||
| US32027NXX47 / प्रथम फ्रैंकलिन एमटीजी ऋण परिसंपत्ति एफएफएमएल 2005 एफएफ12 एम2 | 1.57 | -3.87 | 0.1135 | -0.0023 | |||||
| US75406DAD57 / आरएएससी सीरीज 2006-ईएमएक्स1 ट्रस्ट | 1.53 | -2.60 | 0.1110 | -0.0008 | |||||
| US38380LJY02 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 1.53 | -1.16 | 0.1108 | 0.0009 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1.52 | 0.1103 | 0.1103 | ||||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 1.51 | -4.49 | 0.1094 | -0.0029 | |||||
| US53946PAA84 / लोनकोर 2022-सीआरई7 जारीकर्ता लिमिटेड | 1.48 | -5.50 | 0.1069 | -0.0041 | |||||
| US89288CAA71 / TRL_21-7ए | 1.40 | 0.07 | 0.1016 | 0.0021 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CCM1 MYC / DCR (000000000) | 1.38 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 जारीकर्ता लिमिटेड | 1.33 | -7.97 | 0.0962 | -0.0064 | |||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 1.29 | 8.74 | 0.0937 | 0.0092 | |||||
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) | 1.28 | -27.21 | 0.0924 | -0.0321 | |||||
| US52525AAA25 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट सीरीज़ 2007-20एन एसईआर 2007-20एन सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 2.85800000 | 1.26 | -8.21 | 0.0915 | -0.0063 | |||||
| US78442GLL85 / एसएलएम छात्र ऋण ट्रस्ट 2004-3 | 1.25 | -2.27 | 0.0903 | -0.0003 | |||||
| US060505FL38 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 1.22 | 0.00 | 1.24 | 0.65 | 0.0898 | 0.0023 | |||
| XS2326512618 / हार्वेस्ट क्लो हार्वट 21ए ए1आर 144ए | 1.23 | 1.57 | 0.0889 | 0.0030 | |||||
| INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 1.22 | 0.0883 | 0.0883 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | 1.21 | -2.57 | 0.0879 | -0.0006 | |||||
| INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 1.19 | 0.0860 | 0.0860 | ||||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1.18 | 9.17 | 0.0854 | 0.0087 | |||||
| US3132HTBH86 / फ्रेडी मैक स्ट्रिप्स | 1.10 | -2.83 | 0.0796 | -0.0007 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 1.10 | -0.27 | 0.0795 | 0.0014 | |||||
| US70069FAZ09 / संपत्ति समर्थित सुरक्षा | 1.08 | -7.36 | 0.0784 | -0.0046 | |||||
| US054980AA58 / बीडीएस 2022-एफएल11 एलएलसी | 1.07 | -6.06 | 0.0774 | -0.0034 | |||||
| US83609GBN43 / साउंड प्वाइंट सीएलओ IX लिमिटेड | 1.01 | -11.93 | 0.0732 | -0.0084 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.00 | 0.0727 | 0.0727 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.00 | 0.0727 | 0.0727 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.00 | 0.0727 | 0.0727 | ||||||
| US885220FE80 / टीएमएसटी 2004-2 ए1 | 1.00 | -2.05 | 0.0727 | -0.0001 | |||||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 1.00 | -0.10 | 0.0727 | 0.0013 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) | 0.99 | -2.17 | 0.0718 | -0.0002 | |||||
| XS2330054953 / ओक हिल यूरोपियन क्रेडिट पार्ट ओएचईसीपी 2018 7ए एआर 144ए | 0.98 | -5.58 | 0.0711 | -0.0027 | |||||
| US26251NAB64 / ड्राइडन 60 सीएलओ लिमिटेड | 0.97 | -16.20 | 0.0700 | -0.0119 | |||||
| US02147DAB73 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2006-ओए11 | 0.96 | -2.14 | 0.0696 | -0.0002 | |||||
| ST PAULS CLO SPAUL 10A AR 144A / ABS-CBDO (XS2319913104) | 0.94 | 9.05 | 0.0681 | 0.0068 | |||||
| XS2402448703 / सेंट पॉल्स सीएलओ II डीएसी | 0.94 | 8.81 | 0.0680 | 0.0067 | |||||
| XS2294714220 / कॉन्टेगो सीएलओ IV नामित गतिविधि कंपनी | 0.94 | 8.59 | 0.0677 | 0.0065 | |||||
| US437084QA78 / होम इक्विटी एसेट ट्रस्ट | 0.93 | -7.73 | 0.0675 | -0.0042 | |||||
| US12551JAL08 / सीआईएफसी फंडिंग लिमिटेड सीआईएफसी 2017 4ए ए1आर 144ए | 0.89 | -23.48 | 0.0647 | -0.0182 | |||||
| US23246KAA97 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2007-1टी1 | 0.88 | -3.28 | 0.0641 | -0.0009 | |||||
| US38375UZZ64 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.85 | -6.53 | 0.0612 | -0.0030 | |||||
| US83612TAA07 / साउंडव्यू होम लोन ट्रस्ट 2007-ओपीटी1 | 0.84 | -0.95 | 0.0605 | 0.0006 | |||||
| US81376YAD31 / सुरक्षित संपत्ति समर्थित RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0.83 | -0.12 | 0.0603 | 0.0011 | |||||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 0.81 | 0.12 | 0.0587 | 0.0012 | |||||
| US64360YAB11 / न्यू सेंचुरी होम इक्विटी लोन ट्रस्ट, सीरीज 2006-2, क्लास ए2बी | 0.79 | -2.24 | 0.0570 | -0.0001 | |||||
| XS2339017928 / कार्लाइल वैश्विक बाजार रणनीति सीजीएमएसई 2014 2ए एआर1 144ए | 0.77 | -10.97 | 0.0559 | -0.0056 | |||||
| EZGKNZSHTVL4 / इंफो स्वैप यूएस आईटी 2.7675 05/13/21-5वाई एलसीएच | 0.75 | -3.87 | 0.0540 | -0.0011 | |||||
| US52519SAM52 / एलएबीएमएच 2001-बी एम2 7.17% 3/28 | 0.75 | 0.00 | 0.0540 | 0.0010 | |||||
| US92558NAJ19 / वाइब्रेंट सीएलओ XI लिमिटेड | 0.71 | -21.96 | 0.0512 | -0.0132 | |||||
| US17311WAA53 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2007 एआर4 1ए1ए | 0.70 | -0.56 | 0.0510 | 0.0007 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 0.70 | 0.14 | 0.0508 | 0.0010 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 0.70 | 0.00 | 0.0506 | 0.0010 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 0.67 | 1,125.45 | 0.0488 | 0.0449 | |||||
| US61750SAF92 / मॉर्गन स्टेनली एबीएस कैपिटल I इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्ट | 0.65 | -1.36 | 0.0473 | 0.0003 | |||||
| XS2400757501 / सेंट पॉल सीएलओ IV डीएसी | 0.65 | 8.49 | 0.0473 | 0.0046 | |||||
| XS2357554679 / सेगोविया यूरोपीय सीएलओ 6 2019 सेगोव 2019 6ए एआर 144ए | 0.64 | 9.00 | 0.0465 | 0.0046 | |||||
| XS2062959700 / ब्लैकरॉक यूरोपियन सीएलओ IX डीएसी | 0.64 | 2.08 | 0.0463 | 0.0018 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.62 | 0.0451 | 0.0451 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0.62 | 15.19 | 0.0451 | 0.0067 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CDX6 MYC / DCR (000000000) | 0.61 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| US3137BY3C20 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स | 0.60 | -3.21 | 0.0437 | -0.0006 | |||||
| US38382Y5C34 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन एसईआर 2023-एच11 सीएल एफसी वी/आर 6.10000000 | 0.59 | -1.66 | 0.0429 | 0.0001 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.59 | 0.0428 | 0.0428 | ||||||
| US75406XAE94 / आरएएससी सीरीज 2006-केएस7 ट्रस्ट | 0.58 | -11.60 | 0.0419 | -0.0046 | |||||
| XS1850277838 / टिकेहाऊ सीएलओ IV बी.वी | 0.58 | -15.02 | 0.0418 | -0.0064 | |||||
| US31395HHV50 / फ्रेडी मैक संरचित पास-थ्रू प्रमाणपत्र | 0.57 | -2.88 | 0.0416 | -0.0005 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0.55 | 0.0399 | 0.0399 | ||||||
| US3137F4BX98 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स | 0.55 | -9.70 | 0.0398 | -0.0034 | |||||
| US83613DAD84 / साउंडव्यू होम लोन ट्रस्ट 2007-ओपीटी2 एसईआर 2007-ओपीटी2 सीएल 2ए3 वी/आर पंजीकरण 1.88800000 | 0.53 | -1.50 | 0.0382 | 0.0002 | |||||
| US3132DWES89 / एफआर एसडी8245 | 0.50 | -2.34 | 0.0363 | -0.0001 | |||||
| US912810PS15 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 0.50 | 0.20 | 0.0363 | 0.0007 | |||||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 0.50 | 0.0363 | 0.0363 | ||||||
| US126694BH04 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2005-एचवाईबी6 एसईआर 2005-एचवाईबी6 सीएल 2ए1 वी/आर पंजीकरण 3.79668100 | 0.48 | -1.63 | 0.0351 | 0.0001 | |||||
| US35729TAA07 / फ़्रेमोंट होम लोन ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-सी, कक्षा 1ए1 | 0.48 | -0.82 | 0.0350 | 0.0004 | |||||
| US74924EAA55 / आरएएलआई सीरीज 2007-क्यूएच8 ट्रस्ट | 0.48 | -3.05 | 0.0345 | -0.0004 | |||||
| US52522EAA73 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट, सीरीज 2006-7, कक्षा 1ए1ए | 0.47 | -0.85 | 0.0338 | 0.0004 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0.46 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) | 0.45 | -1.09 | 0.0327 | 0.0002 | |||||
| US80317LAJ26 / सारानैक क्लो VI लिमिटेड | 0.45 | -14.45 | 0.0326 | -0.0047 | |||||
| US12667CAD48 / देशव्यापी संपत्ति-समर्थित प्रमाणपत्र, श्रृंखला 2006-19, कक्षा 2ए3 | 0.45 | -3.04 | 0.0324 | -0.0004 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128287D6 MYC / DCR (000000000) | 0.45 | 0.0324 | 0.0324 | ||||||
| XS0308666493 / यूरोसेल पीएलसी ESAIL 2007 3X A3A REGS | 0.42 | -6.03 | 0.0306 | -0.0013 | |||||
| US01852TAA16 / एलायंस बैनकॉर्प ट्रस्ट | 0.41 | -2.16 | 0.0295 | -0.0001 | |||||
| FCT / फिनकैंटिएरी स्पा | 0.41 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| US33835NAA90 / 522 फंडिंग सीएलओ लिमिटेड मॉर्गन 2018 3ए एआर 144ए | 0.39 | -23.17 | 0.0281 | -0.0078 | |||||
| US36361UAL44 / गैलाटिन सीएलओ VIII 2017-1 लिमिटेड | 0.38 | -1.31 | 0.0273 | 0.0002 | |||||
| US1248RHAC14 / क्रेडिट-आधारित परिसंपत्ति सेवा और प्रतिभूतिकरण एसईआर 2007-सीबी6 सीएल ए3 वी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 2.04275000 | 0.37 | -1.87 | 0.0266 | -0.0000 | |||||
| US92978GAC33 / वाचोविया बंधक ऋण ट्रस्ट श्रृंखला 2006-एएलटी1 | 0.37 | -7.59 | 0.0265 | -0.0016 | |||||
| US54251TAC36 / लॉन्ग बीच बंधक ऋण ट्रस्ट 2006-7 | 0.36 | 0.56 | 0.0259 | 0.0006 | |||||
| US67113DAW48 / ओजेडएलएम XXIV लिमिटेड | 0.36 | -23.66 | 0.0258 | -0.0073 | |||||
| US67576FAA75 / ऑक्टागन इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स 18-आर लिमिटेड | 0.35 | -17.76 | 0.0255 | -0.0049 | |||||
| US3140XJ4D27 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन, इंक. | 0.35 | -2.54 | 0.0251 | -0.0002 | |||||
| US170255AA19 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2007-1 एसईआर 2007-1 सीएल ए1 पंजीकरण 6.000000000 | 0.35 | -1.42 | 0.0251 | 0.0001 | |||||
| US52522HAM43 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट, सीरीज 2006-8, कक्षा 3ए4 | 0.35 | -1.71 | 0.0250 | 0.0001 | |||||
| US15032AAN72 / सीडर फंडिंग वी सीएलओ लिमिटेड | 0.34 | -11.92 | 0.0247 | -0.0028 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31375 02/26/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.34 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| US12489WLH50 / क्रेडिट-आधारित परिसंपत्ति सर्विसिंग और प्रतिभूतिकरण एलएलसी | 0.33 | -2.95 | 0.0238 | -0.0003 | |||||
| US040104MX65 / अर्जेंट मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-डब्ल्यू1 एसईआर 2005-डब्ल्यू1 सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 2.18800000 | 0.33 | -2.39 | 0.0237 | -0.0001 | |||||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.31 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| FCT / फिनकैंटिएरी स्पा | 0.30 | 0.0221 | 0.0221 | ||||||
| US225401AY40 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी | 0.30 | -0.33 | 0.0217 | 0.0003 | |||||
| US26251LAC81 / ड्राइडन 64 सीएलओ लिमिटेड 2.79 | 0.30 | -23.58 | 0.0214 | -0.0061 | |||||
| US80557BAA26 / सैक्सन एसेट सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2007-3 | 0.29 | -3.99 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-9Y LCH / DIR (EZVYZM8DK482) | 0.29 | -17.87 | 0.0207 | -0.0039 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0.28 | 8.24 | 0.0200 | 0.0019 | |||||
| US50189XAA37 / एलसीएम लोन इनकम फंड I लिमिटेड SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0.28 | -34.52 | 0.0199 | -0.0099 | |||||
| US07386HVS74 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट ए ट्रस्ट बाल्टा 2005 7 22ए1 | 0.27 | -3.56 | 0.0197 | -0.0004 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0.27 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| XS2390844780 / ब्लैक डायमंड सीएलओ 2019-1 डीएसी | 0.26 | -1.13 | 0.0191 | 0.0001 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0.26 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| XS2350603374 / केयर्न सीएलओ बीवी सीआरएनसीएल 2018 10ए एआर 144ए | 0.26 | -5.86 | 0.0186 | -0.0008 | |||||
| XS2353412633 / 2017 ड्राइडन यूरो लॉक 52ए 144ए पर | 0.25 | 4.53 | 0.0184 | 0.0011 | |||||
| US45660LJZ31 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-ए5, कक्षा ए3 | 0.24 | -3.64 | 0.0172 | -0.0003 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0.24 | 89.52 | 0.0170 | 0.0082 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0.24 | 89.52 | 0.0170 | 0.0082 | |||||
| US04018LAJ44 / एरेस सीएलओ लिमिटेड एरेस 2018 50ए एआर 144ए | 0.23 | -30.45 | 0.0169 | -0.0069 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0167 | 0.0167 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0.22 | -20.36 | 0.0162 | -0.0037 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 0.21 | 10.05 | 0.0151 | 0.0016 | |||||
| US70069FMT11 / पार्क प्लेस सिक्योरिटीज, इंक. एसेट-समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट, सीरीज 2005-डब्ल्यूएचक्यू4, क्लास एम2 | 0.21 | -12.02 | 0.0149 | -0.0017 | |||||
| XS2313672177 / मैन जीएलजी यूरो सीएलओ जीएलजीई 5ए ए1आर 144ए | 0.20 | -23.02 | 0.0148 | -0.0041 | |||||
| US93363CAC38 / CER WAMU 2006 AR7 3A के माध्यम से WAMU बंधक पास | 0.20 | 0.00 | 0.0148 | 0.0003 | |||||
| US69702HAA68 / पामर स्क्वायर लोन फंडिंग लिमिटेड | 0.20 | -58.51 | 0.0145 | -0.0197 | |||||
| US288542AA12 / एलिंगटन ऋण अधिग्रहण ट्रस्ट 2007-1 एसईआर 2007-1 सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 2.80800000 | 0.19 | -6.34 | 0.0140 | -0.0006 | |||||
| SNDPT / साउंड्स पॉइंट सीएलओ IV-R लिमिटेड | 0.19 | -18.45 | 0.0138 | -0.0028 | |||||
| US31395M2F53 / फ्रेडी मैक संरचित पास-थ्रू प्रमाणपत्र | 0.19 | -3.57 | 0.0137 | -0.0002 | |||||
| US928563AC98 / वीएमवेयर इंक | 0.19 | 1.08 | 0.0136 | 0.0004 | |||||
| US02148FBX24 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2007-4सीबी एसईआर 2007-4सीबी सीएल 1ए35 पंजीकरण 6.000000000 | 0.18 | -4.28 | 0.0130 | -0.0003 | |||||
| US14889DAJ72 / कैटामरन सीएलओ 2014-1 लिमिटेड | 0.18 | -38.54 | 0.0128 | -0.0077 | |||||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0.18 | -24.24 | 0.0127 | -0.0038 | |||||
| XS2341633456 / ब्लूमाउंटेन फ़ूजी यूरो क्लो ब्लूम 3ए ए1आर 144ए | 0.18 | -7.41 | 0.0127 | -0.0008 | |||||
| XS2347648961 / एरेस यूरोपियन क्लो एरेस 10ए एआर 144ए | 0.17 | -3.87 | 0.0126 | -0.0002 | |||||
| US77587UAL61 / रोमार्क सीएलओ लिमिटेड आरएमआरके 2017 1ए ए1आर 144ए | 0.17 | -36.96 | 0.0126 | -0.0070 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0.17 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| XS0308710143 / यूरोसेल पीएलसी ESAIL 2007 3X A3C REGS | 0.17 | -5.71 | 0.0120 | -0.0005 | |||||
| US45661JAA16 / इंडीमैक आईएनडीबी बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-1, कक्षा ए1 | 0.16 | -1.22 | 0.0118 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0.16 | 128.57 | 0.0116 | 0.0066 | |||||
| US933638AB41 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2006-AR19 ट्रस्ट | 0.16 | -4.82 | 0.0115 | -0.0004 | |||||
| US46632TAA34 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट श्रृंखला 2008-आर2 | 0.16 | -1.90 | 0.0113 | 0.0000 | |||||
| US17313QAL23 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2007 10 22एए | 0.15 | -4.37 | 0.0111 | -0.0002 | |||||
| FCT / फिनकैंटिएरी स्पा | 0.15 | 10.07 | 0.0111 | 0.0012 | |||||
| US39539FAK03 / ग्रीनप्वाइंट मॉर्टगेज फंडिंग ट्रस्ट सीरीज 2006-एआर4 | 0.15 | -2.65 | 0.0107 | -0.0000 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0.14 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| US12668RAA68 / कॉर्प सीएमओ | 0.14 | -2.04 | 0.0104 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0.14 | 7.58 | 0.0103 | 0.0009 | |||||
| EZ2RJJ2KZCW0 / इंफो स्वैप यूएस आईटी 2.645 09/10/21-7वाई एलसीएच | 0.13 | -8.22 | 0.0098 | -0.0007 | |||||
| CH1214797172 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी | 0.13 | 9.09 | 0.0096 | 0.0010 | |||||
| US00442JAC80 / एसीई सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन होम इक्विटी लोन ट्रस्ट सीरीज | 0.13 | 0.00 | 0.0095 | 0.0002 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| US07386HF711 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट-ए ट्रस्ट 2006 | 0.13 | -3.79 | 0.0093 | -0.0001 | |||||
| US48250LAW90 / केकेआर फाइनेंशियल सीएलओ लिमिटेड 07/30 1 | 0.12 | -38.83 | 0.0084 | -0.0050 | |||||
| US05401AAR23 / एवोलोन होल्डिंग्स फंडिंग लिमिटेड | 0.11 | 1.79 | 0.0083 | 0.0003 | |||||
| US93364CAA62 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2007-OA4 ट्रस्ट | 0.11 | -4.24 | 0.0082 | -0.0002 | |||||
| US362334ND27 / जीएसएए ट्रस्ट एसईआर 2006-7 सीएल एएफ4ए वी/आर पंजीकरण 6.2200000000 | 0.11 | -2.63 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| US126694K641 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2006-6 एसईआर 2006-6 सीएल ए4 पंजीकरण 6.000000000 | 0.11 | 0.00 | 0.0080 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0079 | 0.0079 | ||||||
| US81744MAA09 / सिकोइया मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-3 | 0.10 | -6.36 | 0.0075 | -0.0003 | |||||
| US55283TAA60 / एमएफ1 मल्टीफ़ैमिली हाउसिंग मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट | 0.10 | -30.77 | 0.0072 | -0.0029 | |||||
| US16165VAJ70 / चेज़फ्लेक्स ट्रस्ट सीरीज़ 2007-1 | 0.10 | -1.04 | 0.0069 | 0.0001 | |||||
| US32052DAG60 / फर्स्ट होराइजन अल्टरनेटिव मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट, सीरीज 2006-एफए8, क्लास 1ए7 | 0.09 | -6.00 | 0.0069 | -0.0003 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| US126697AA90 / सीडब्ल्यूएबीएस एसेट-बैकड सर्टिफिकेट ट्रस्ट 2007-12 एसईआर 2007-12 सीएल 1ए1 वी/आर पंजीकरण 2.44800000 | 0.09 | -2.17 | 0.0066 | -0.0000 | |||||
| US762009AK44 / आवासीय निधि एमटीजी एसईसी I आरएफएमएसआई 2007 एस6 1ए10 | 0.09 | 0.00 | 0.0064 | 0.0002 | |||||
| US07387AEG67 / बियर स्टर्न्स एआरएम ट्रस्ट 2005-9 | 0.08 | -6.82 | 0.0060 | -0.0003 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0.08 | -41.79 | 0.0057 | -0.0039 | |||||
| US86359LPF03 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर5, कक्षा ए3 | 0.08 | -14.44 | 0.0056 | -0.0008 | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-AR14, कक्षा 1ए1ए | 0.08 | -1.30 | 0.0055 | 0.0000 | |||||
| US61749LAP67 / मॉर्गन स्टेनली बंधक ऋण ट्रस्ट 2006-8एआर | 0.07 | -6.41 | 0.0054 | -0.0002 | |||||
| US12639QAA40 / सीएसएमसी ट्रस्ट, श्रृंखला 2007-4आर, कक्षा 1ए1 | 0.07 | -1.35 | 0.0053 | 0.0000 | |||||
| US17307G3C01 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2006 एआर1 2ए1 | 0.07 | -8.86 | 0.0052 | -0.0004 | |||||
| US07387AAB17 / बियर स्टर्न्स एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2005-1, क्लास 2ए1 | 0.07 | 0.00 | 0.0051 | 0.0000 | |||||
| US81377AAD46 / प्रतिभूतिकृत परिसंपत्ति समर्थित प्राप्य एलएलसी ट्रस्ट 2006-एचई2 | 0.07 | -1.45 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0.07 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| US59024LAB71 / मेरिल लिंच बंधक निवेशक ट्रस्ट श्रृंखला 2007-एचई2 | 0.07 | -1.49 | 0.0048 | 0.0001 | |||||
| US07388DAS71 / बियर स्टर्न्स एडजस्टेबल रेट एम बीएसएआरएम 2006 2 3ए2 | 0.07 | -1.52 | 0.0048 | 0.0000 | |||||
| US76113LAE74 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट 2006-ए10 एसईआर 2006-ए10 सीएल ए5 पंजीकरण 6.500000000 | 0.06 | -1.54 | 0.0047 | 0.0000 | |||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| US03464LAA44 / एंजेल ओक मॉर्गेज ट्रस्ट 2020-4 एओएमटी 2020-4 ए1 | 0.06 | -7.69 | 0.0044 | -0.0003 | |||||
| US64352VJJ17 / न्यू सेंचुरी होम इक्विटी लोन ट्रस्ट, सीरीज 2004-4, क्लास एम1 | 0.06 | -4.76 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| US46630GAJ40 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-ए1 | 0.06 | -10.45 | 0.0044 | -0.0004 | |||||
| US05949CRS79 / बैंक ऑफ अमेरिका मॉर्गेज सिक्योर बोम्स 2006 ए 2ए1 | 0.06 | 0.00 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0.06 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| US32051GQL22 / प्रथम क्षितिज बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2005-एआर3 | 0.06 | -1.67 | 0.0043 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| US92331AAU88 / वेंचर XXVIII सीएलओ लिमिटेड | 0.06 | -42.00 | 0.0042 | -0.0029 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| US36242DLF86 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट 2004-12 | 0.06 | 0.00 | 0.0041 | 0.0000 | |||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.05 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0.05 | 200.00 | 0.0039 | 0.0026 | |||||
| US81377JAB98 / प्रतिभूतिकृत परिसंपत्ति समर्थित प्राप्य एलएलसी ट्रस्ट 2007-एचई1 | 0.05 | 0.00 | 0.0039 | 0.0001 | |||||
| US17311XAA37 / सिटीग्रुप मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2007-एएमसी2 | 0.05 | 0.00 | 0.0038 | 0.0001 | |||||
| US058927AA22 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग 2006-ए ट्रस्ट | 0.05 | -1.96 | 0.0037 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128282L3 MYC / DCR (000000000) | 0.05 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| US83162CRY11 / संयुक्त राज्य लघु व्यवसाय प्रशासन | 0.05 | 0.00 | 0.0036 | 0.0001 | |||||
| US07384M4E98 / बियर स्टर्न्स एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट 2004 | 0.05 | -18.64 | 0.0035 | -0.0007 | |||||
| US05951EAM93 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन बीएफ़सी 2006 जे 4ए1 | 0.05 | -4.08 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| IRS EUR 1.89500 10/08/25-2Y LCH / DIR (EZDVG19BJRF9) | 0.05 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0.05 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| US39538WEA27 / ग्रीनप्वाइंट मॉर्टगेज फंडिंग ट्रस्ट 2005-एआर5 | 0.04 | 0.00 | 0.0032 | 0.0001 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | 0.04 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| US31394VL730 / फैनी मॅई रिमिक्स | 0.04 | -4.44 | 0.0032 | -0.0000 | |||||
| US39538RAB50 / ग्रीनप्वाइंट एमटीए ट्रस्ट 2005-एआर1 | 0.04 | -4.44 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US126680AA57 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2007-ओए7 | 0.04 | 0.00 | 0.0031 | 0.0000 | |||||
| US007034BN07 / समायोज्य दर बंधक ट्रस्ट एआरएमटी 2006 2 1ए4 | 0.04 | -2.27 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0.04 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) | 0.04 | -241.38 | 0.0030 | 0.0051 | |||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0.04 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| US86360KAA60 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2006-एआर3 | 0.04 | -2.38 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US32051D3G58 / फर्स्ट होराइजन अल्टरनेटिव मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2004-एए1 | 0.04 | -2.44 | 0.0029 | 0.0000 | |||||
| US362341RX95 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर6, कक्षा 2ए1 | 0.04 | -2.44 | 0.0029 | -0.0000 | |||||
| US04942JAC53 / एटलस सीनियर लोन फंड एक्स लिमिटेड | 0.04 | -62.86 | 0.0029 | -0.0046 | |||||
| US57643LMA16 / एमएएसटीआर एसेट समर्थित सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2006-एएम1 | 0.04 | -4.88 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US75970NAA54 / रेनेसां होम इक्विटी लोन ट्रस्ट 2002-3 | 0.04 | 0.00 | 0.0028 | 0.0000 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| US92925CDA71 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2006-AR3 ट्रस्ट | 0.04 | -2.70 | 0.0026 | -0.0000 | |||||
| US466247TQ62 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2005-ए1 | 0.04 | -2.78 | 0.0026 | 0.0000 | |||||
| US863579JG47 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट | 0.03 | -2.86 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US1266944F22 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-एचवाईबी3, कक्षा 3ए1बी | 0.03 | -5.71 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0.03 | -2.94 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0.03 | -2.94 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US93363QAC24 / सीईआर वामू 2006 एआर15 2ए के माध्यम से वामू बंधक पास | 0.03 | 3.13 | 0.0024 | 0.0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) | 0.03 | -23.81 | 0.0024 | -0.0006 | |||||
| US92916MAF86 / वोया क्लो लिमिटेड वोया 2017 1ए ए1आर 144ए | 0.03 | -24.39 | 0.0023 | -0.0007 | |||||
| US86359LPD54 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2005-एआर5 | 0.03 | -3.23 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US466247UG61 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट 2005-ए6 | 0.03 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US45660N6S95 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2004-AR11, कक्षा 2ए | 0.03 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US36242DA604 / जीएसएएमपी ट्रस्ट जीएसएएमपी 2005 एचई2 एम2 | 0.03 | 0.00 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US41161PWB56 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-13 | 0.03 | -6.67 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US3622MAAB76 / जीएसएएमपी ट्रस्ट 2007-एफएम1 | 0.03 | 0.00 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US41161PSK02 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-9 | 0.03 | -3.45 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US863579VM76 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट श्रृंखला 2005-17 | 0.03 | -3.45 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| NLICE0567889 / टीटीएफ नेट गैस एफ SEP25 NDEX 20250828 | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US576433UM63 / एमएएसटीआर एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2004-13, क्लास 3ए7 | 0.03 | 0.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.03 | -34.15 | 0.0020 | -0.0010 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.03 | -34.15 | 0.0020 | -0.0010 | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.03 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US040104TG69 / अर्जेंट सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2006-डब्ल्यू4 | 0.03 | 0.00 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US761118EN47 / आरएएलआई सीरीज 2005-क्यूओ1 ट्रस्ट | 0.02 | -8.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US41165AAB89 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2007-5 | 0.02 | 0.00 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3137F4CZ38 / एफएचएलएमसी, मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास-थ्रू सर्टिफिकेट, सीरीज केबीएक्स1, क्लास ए2 | 0.02 | 0.00 | 0.0017 | 0.0000 | |||||
| US12668ATT24 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2005 62 2ए1 | 0.02 | 0.00 | 0.0016 | 0.0000 | |||||
| US466247LZ44 / जेपी मॉर्गन मॉर्गेज ट्रस्ट 2005-ए1 एसईआर 2005-ए1 सीएल 6टी1 वी/आर पंजीकरण 4.64499200 | 0.02 | -16.00 | 0.0016 | -0.0003 | |||||
| US92925DAB64 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2006-AR17 ट्रस्ट | 0.02 | -4.55 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| COFF ROBUSTA 10TN SEP25 IFEU 20250924 / DCO (GB00KNRFJH91) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US362341PU74 / जीएसएएमपी ट्रस्ट, सीरीज 2005-डब्लूएमसी1, क्लास एम1 | 0.02 | -4.76 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US12465MAA27 / सी-बास 2006-सीबी9 ट्रस्ट | 0.02 | 0.00 | 0.0015 | 0.0000 | |||||
| US41161PLR28 / हार्बरव्यू बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-2 एसईआर 2005-2 सीएल 2ए1ए वी/आर पंजीकरण 2.17325000 | 0.02 | -4.76 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US17307GGX07 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट इंक एसईआर 2004-एनसीएम2 सीएल 1सीबी1 पंजीकरण 5.5000000000 | 0.02 | -5.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US92922F4F29 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-AR14 ट्रस्ट | 0.02 | -5.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US362341FR55 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर, कक्षा 6ए1 | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US36242DUL53 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-एआर1 | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | |||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US86359BGG05 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2004-1, कक्षा 4ए2 | 0.02 | -5.88 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | 0.02 | 433.33 | 0.0012 | 0.0009 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US07387AGE91 / बियर स्टर्न्स एडजस्टेबल रेट एम बीएसएआरएम 2005 12 23ए1 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US59020UL789 / मेरिल लिंच मॉर्गेज कैपिटल इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US31393CX406 / एफएनएमए, सीरीज 2003-डब्ल्यू8, कक्षा 3एफ2 | 0.01 | -6.67 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US46630GAA31 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-ए1 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| US86359LPE38 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2005-एआर5 | 0.01 | -7.14 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US22616CAJ27 / क्रेस्टलाइन डेनाली सीएलओ XV लिमिटेड | 0.01 | -83.12 | 0.0010 | -0.0045 | |||||
| US45660LZK87 / इंडीमैक आईएनडीए बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-एआर1 | 0.01 | -40.91 | 0.0010 | -0.0006 | |||||
| US126694AF56 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-19, कक्षा 1ए6 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US585525EN47 / एमआरएफसी मॉर्टगेज पास-थ्रू ट्रस्ट सीरीज 2000-टीबीसी3 | 0.01 | -7.69 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | 0.01 | -20.00 | 0.0009 | -0.0002 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US585525FC72 / मेलॉन रेजिडेंशियल फंडिंग कॉर्प मोर पास थ्र सेर सेर 01 टीबीसी1 | 0.01 | -8.33 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US12668AVP73 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2005-61 | 0.01 | -8.33 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US86359LDX47 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2004-एआर5 | 0.01 | -9.09 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US31406RHY45 / एफएनएमए पूल 817547 एफएन 10/35 फ्लोटिंग वार | 0.01 | -9.09 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US83611DAA63 / साउंडव्यू होम इक्विटी लोन ट्रू एसवीएचई 2006 एनएलसी1 ए1 144ए | 0.01 | -10.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US86360QAB14 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-एआर4, कक्षा 2ए1 | 0.01 | -10.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US86359B7K13 / स्ट्रक्चर्ड एसेट सिक्योरिटीज़ कॉर्प मॉर्गेज लोन ट्रस्ट 2005-7एक्सएस | 0.01 | -43.75 | 0.0007 | -0.0004 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US31336CLR24 / फ्रेडी मैक नॉन गोल्ड पूल | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US3133TSQG11 / फ्रेडी मैक संरचित पास-थ्रू प्रमाणपत्र | 0.01 | -11.11 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US05949A6C95 / बैंक ऑफ अमेरिका मॉर्टगेज सिक्योरिटीज़, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US46629QAW69 / जेपी मॉर्गन बंधक अधिग्रहण ट्रस्ट 2006-सीएच2 | 0.01 | -11.11 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| US31396L4T48 / एफएनएमए, रेमिक, सीरीज 2006-118, क्लास ए2 | 0.01 | -12.50 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0.01 | 20.00 | 0.0005 | 0.0001 | |||||
| US466247TZ61 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट 2005-ए6 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US161630AQ16 / चेज़ मॉर्गेज फाइनेंस ट्रस्ट सीरीज़ 2007-ए1 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US31405YPX30 / फैनी मॅई पूल | 0.01 | -16.67 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US81743WAA99 / सिकोइया मॉर्टगेज ट्रस्ट 5 | 0.00 | -20.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US45660N2Y00 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2004-AR10, कक्षा 2A2A | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US31395B6R90 / फैनी मॅई रिमिक्स | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/912828V49 MYC / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| WHITE SUGAR (ICE) OCT25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KFPXMP88) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US251513AR81 / डॉयचे ऑल्ट-बी सिक्योरिटीज़ मॉर्गेज लोन ट्रस्ट सीरीज़ 2006-एबी4 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US929227XB72 / वामू बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2002-एआर17 एसईआर 2002-एआर17 सीएल 1ए वी/आर पंजीकरण 3.52644500 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US31394ANT96 / फैनी मॅई रिमिक्स | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US617463AA25 / मॉर्गन स्टेनली IXIS रियल एस्टेट कैपिटल ट्रस्ट 2006-2 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US59023QAB77 / मेरिल लिंच बंधक निवेशक ट्रस्ट श्रृंखला 2006-आरएम4 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US17307GW530 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US31396WTU08 / फैनी मॅई रिमिक्स | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31405PRS10 / फैनी मॅई पूल | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US44328AAB61 / एचएसआई एसेट सिक्यूरिटाइजेशन कॉर्प ट्रस्ट 2006-एचई1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US16678RAS67 / चेवी चेज़ फ़ंडिंग एलएलसी बंधक-समर्थित प्रमाणपत्र श्रृंखला 2004-1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US17307GXR46 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट इंक | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) | -0.00 | -50.00 | -0.0002 | 0.0001 | |||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) | -0.00 | -86.36 | -0.0003 | 0.0014 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.0 02/15/25-2Y LCH / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | -0.02 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.033 09/23/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) | -0.02 | -56.82 | -0.0014 | 0.0017 | |||||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (EZW83BH7F4K3) | -0.02 | -53.49 | -0.0015 | 0.0016 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | -0.03 | -31.82 | -0.0022 | 0.0010 | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | -0.03 | -306.25 | -0.0024 | -0.0036 | |||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| 317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) | -0.03 | -61.36 | -0.0025 | 0.0038 | |||||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | -0.04 | 236.36 | -0.0027 | -0.0019 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0035 | -0.0035 | ||||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | -0.05 | 9.09 | -0.0035 | -0.0003 | |||||
| INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.07 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0.07 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.07 | -0.0052 | -0.0052 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | -0.07 | 131.25 | -0.0054 | -0.0031 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.07 | -0.0054 | -0.0054 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.08 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.208 10/07/24-1Y LCH / DIR (EZNGLYZR1MV8) | -0.09 | -40.94 | -0.0064 | 0.0042 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.09 | -0.0067 | -0.0067 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.09 | -0.0069 | -0.0069 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -0.10 | -0.0070 | -0.0070 | ||||||
| 317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) | -0.10 | -16.39 | -0.0074 | 0.0012 | |||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0.10 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.10 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.10 | -0.0076 | -0.0076 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0.11 | -0.0076 | -0.0076 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0077 | -0.0077 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0080 | -0.0080 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0083 | -0.0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0083 | -0.0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0084 | -0.0084 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0086 | -0.0086 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0086 | -0.0086 | ||||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | -0.13 | -30.53 | -0.0096 | 0.0039 | |||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | -0.14 | -0.0105 | -0.0105 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.15 | -0.0107 | -0.0107 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.16 | -0.0118 | -0.0118 | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -0.17 | -33.86 | -0.0122 | 0.0059 | |||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | -0.17 | 6.25 | -0.0124 | -0.0010 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0.18 | -0.0129 | -0.0129 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -0.25 | -0.0181 | -0.0181 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | -0.27 | -10.56 | -0.0197 | 0.0019 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.29 | -0.0207 | -0.0207 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.29 | -0.0207 | -0.0207 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0.31 | -0.0224 | -0.0224 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -0.33 | 9.76 | -0.0236 | -0.0025 | |||||
| INF SWAP US IT 2.379 07/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.39 | -0.0283 | -0.0283 | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3 महीने का यूरो यूरिबोर | -0.51 | 479.55 | -0.0370 | -0.0307 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0.80 | -0.0577 | -0.0577 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0.85 | -0.0616 | -0.0616 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -1.00 | -0.0722 | -0.0722 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1.00 | -0.0727 | -0.0727 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -1.07 | -0.0772 | -0.0772 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -1.24 | -0.0899 | -0.0899 | ||||||
| EZ9XW7VM70L4 / इंफ स्वैप यूएस आईटी 1.76 11/04/19-10वाई एलसीएच | -2.14 | -2.55 | -0.1551 | 0.0010 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -2.24 | -0.1623 | -0.1623 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -2.42 | -0.1756 | -0.1756 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | -2.48 | -9.71 | -0.1799 | 0.0155 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | -2.88 | 7.50 | -0.2086 | -0.0182 | |||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -2.97 | -0.2149 | -0.2149 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -5.29 | -0.3829 | -0.3829 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -6.35 | -11.22 | -0.4594 | 0.0482 |
