मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 38,582,884 |
| वर्तमान पोजीशन | 186 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
आरसीआरएक्स - पायनियर डायनेमिक क्रेडिट फंड: क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 186 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 38,582,884 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RCRAX - Pioneer Dynamic Credit Fund : Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506687) , and GINNIE MAE (US:US21H0626695) . RCRAX - Pioneer Dynamic Credit Fund : Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506687) , and GINNIE MAE (US:US21H0626695) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 4.7494 | 4.7494 | ||
| 0.85 | 2.7211 | 2.7211 | ||
| 0.81 | 2.5838 | 2.5838 | ||
| 0.77 | 2.4766 | 2.4766 | ||
| 0.71 | 2.2861 | 2.2861 | ||
| 0.71 | 2.2707 | 2.2707 | ||
| 0.71 | 2.2603 | 2.2603 | ||
| 0.61 | 0.61 | 1.9475 | 1.9381 | |
| 0.53 | 1.7006 | 1.7006 | ||
| 0.41 | 1.3137 | 1.3137 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -0.63 | -2.0243 | -2.0243 | ||
| 0.16 | 0.5006 | -0.7815 | ||
| 0.04 | 0.1363 | -0.6030 | ||
| 0.05 | 0.1600 | -0.2291 | ||
| 0.20 | 0.6466 | -0.1122 | ||
| -0.03 | -0.1091 | -0.1091 | ||
| 0.10 | 0.3164 | -0.1017 | ||
| 0.15 | 0.4802 | -0.0836 | ||
| 0.11 | 0.3462 | -0.0712 | ||
| -0.02 | -0.0494 | -0.0494 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0526644 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 1.48 | 4.7494 | 4.7494 | ||||||
| US01F0306609 / फ़ैनी मॅई या फ़्रेडी मॅक | 0.85 | 2.7211 | 2.7211 | ||||||
| US01F0606677 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.81 | 2.5838 | 2.5838 | ||||||
| US01F0506687 / फ़ैनी मॅई या फ़्रेडी मॅक | 0.77 | 2.4766 | 2.4766 | ||||||
| US21H0626695 / गिन्नी यह है | 0.71 | 2.2861 | 2.2861 | ||||||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.71 | 2.2707 | 2.2707 | ||||||
| US21H0606630 / गिन्नी मॅई | 0.71 | 2.2603 | 2.2603 | ||||||
| DGCXX / ड्रेफस सरकारी नकदी प्रबंधन निधि - ड्रेफस सरकारी नकदी प्रबंधन निधि संस्थागत शेयर | 0.61 | 19,352.62 | 0.61 | 20,166.67 | 1.9475 | 1.9381 | |||
| EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 0.58 | 9.23 | 1.8562 | 0.1557 | |||||
| EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 0.53 | 1.7006 | 1.7006 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) | 0.52 | -0.58 | 1.6500 | 0.0980 | |||||
| MFG / मिज़ुहो फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.51 | -1.55 | 1.6308 | 0.0810 | |||||
| C / सिटीग्रुप इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.51 | -1.36 | 1.6248 | 0.0852 | |||||
| Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) | 0.51 | -2.88 | 1.6191 | 0.0575 | |||||
| FCT / फिनकैंटिएरी स्पा | 0.48 | 8.11 | 1.5353 | 0.2045 | |||||
| US37046US851 / जनरल मोटर्स फाइनेंशियल कंपनी इंक | 0.43 | -2.03 | 1.3884 | 0.0604 | |||||
| US01F0626634 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.41 | 1.3137 | 1.3137 | ||||||
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) | 0.41 | -1.21 | 1.3058 | 0.0688 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-SLCT / ABS-MBS (US12433JAQ31) | 0.38 | -2.56 | 1.2179 | 0.0484 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAG86) | 0.37 | -0.80 | 1.1892 | 0.0675 | |||||
| US345397B694 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी | 0.37 | -1.34 | 1.1807 | 0.0585 | |||||
| US01F0326664 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.35 | 1.1339 | 1.1339 | ||||||
| US05401AAB70 / एवोलोन होल्डिंग्स फंडिंग लिमिटेड | 0.35 | 0.29 | 1.1155 | 0.0758 | |||||
| Verus Securitization Trust 2023-8 / ABS-MBS (US92540DAE58) | 0.33 | -1.19 | 1.0649 | 0.0584 | |||||
| Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) | 0.33 | 1.0523 | 1.0523 | ||||||
| AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAA63) | 0.33 | -1.22 | 1.0419 | 0.0562 | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | 0.32 | -7.62 | 1.0084 | -0.0140 | |||||
| Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) | 0.31 | 2.65 | 0.9941 | 0.0880 | |||||
| APA Corp / DBT (US03743QAS75) | 0.31 | 0.9811 | 0.9811 | ||||||
| US01F0526727 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.30 | 0.9490 | 0.9490 | ||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBH95) | 0.29 | 0.9415 | 0.9415 | ||||||
| CBOM / मॉस्को का क्रेडिट बैंक (सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी) | 0.28 | -0.70 | 0.9064 | 0.0520 | |||||
| US35563PKR90 / कॉर्प सीएमओ | 0.27 | 0.37 | 0.8640 | 0.0585 | |||||
| US654740BT54 / निसान मोटर एक्सेप्टेंस कार्पोरेशन | 0.27 | -1.49 | 0.8492 | 0.0428 | |||||
| US35565EAE23 / कॉर्प सीएमओ | 0.26 | -0.38 | 0.8302 | 0.0516 | |||||
| US532242AA24 / लाइटनिंग रे, सीरीज 2023 | 0.26 | -3.04 | 0.8186 | 0.0291 | |||||
| US20753DAF50 / कॉर्प सीएमओ | 0.25 | -1.17 | 0.8132 | 0.0411 | |||||
| STAB / स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी - पसंदीदा सुरक्षा | 0.25 | -1.17 | 0.8124 | 0.0458 | |||||
| US59013MAF95 / मेरना रे II 2022-2 क्लास ए | 0.25 | 0.8020 | 0.8020 | ||||||
| Fuchsia 2024-1 - London Bridge 2 PCC Ltd / DBT (US541917AA86) | 0.25 | 0.40 | 0.8005 | 0.0552 | |||||
| US148805AA28 / कटहौला रे II 2022-1 कक्षा ए | 0.25 | -2.34 | 0.7996 | 0.0311 | |||||
| Herbie Re Ltd / DBT (US42703VAJ26) | 0.25 | -0.40 | 0.7994 | 0.0481 | |||||
| US092168AA11 / ब्लैक काइट आरई 2022-1 क्लास ए | 0.25 | 0.7988 | 0.7988 | ||||||
| US011395AH35 / अलामो रे लिमिटेड | 0.25 | -1.58 | 0.7988 | 0.0400 | |||||
| Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAQ44) | 0.25 | -0.40 | 0.7976 | 0.0488 | |||||
| Bridge Street Re Ltd / DBT (US10807LAA52) | 0.25 | 0.00 | 0.7948 | 0.0495 | |||||
| Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAG31) | 0.25 | 0.00 | 0.7936 | 0.0501 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (XS2997535062) | 0.24 | 7.11 | 0.7716 | 0.0967 | |||||
| US35563PJQ37 / सीज़न्ड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर ट्रस्ट सीरीज़ 2019-1 | 0.24 | -2.82 | 0.7716 | 0.0273 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 / ABS-MBS (US61775VAF31) | 0.23 | -0.43 | 0.7483 | 0.0467 | |||||
| US81254UAK25 / सीस्पैन कार्पोरेशन | 0.23 | 0.43 | 0.7462 | 0.0491 | |||||
| Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) | 0.23 | 0.43 | 0.7448 | 0.0529 | |||||
| Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) | 0.23 | -3.33 | 0.7429 | 0.0230 | |||||
| US36485MAL37 / गार्डा विश्व सुरक्षा निगम | 0.23 | -1.28 | 0.7392 | 0.0371 | |||||
| XS2262961076 / जेडएफ फाइनेंस जीएमबीएच | 0.23 | 0.7209 | 0.7209 | ||||||
| US899415AG89 / टुल्लो ऑयल पीएलसी | 0.22 | -3.86 | 0.7194 | 0.0209 | |||||
| US23585WAA27 / डानाओस कार्पोरेशन | 0.22 | 0.45 | 0.7174 | 0.0480 | |||||
| 1261229 BC LTD / LON (XAC6903HAB06) | 0.22 | 0.7150 | 0.7150 | ||||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0.22 | -4.76 | 0.7053 | 0.0134 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.22 | 0.00 | 0.7044 | 0.0444 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) | 0.22 | -1.36 | 0.6997 | 0.0367 | |||||
| US20754DAJ63 / कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2022-R05 | 0.22 | -1.37 | 0.6939 | 0.0382 | |||||
| Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAC10) | 0.22 | -0.92 | 0.6902 | 0.0405 | |||||
| US88167AAS06 / टेवा फार्मास्युटिकल फाइनेंस नीदरलैंड III बी.वी | 0.22 | -0.46 | 0.6901 | 0.0407 | |||||
| US20754BAJ08 / CAS_22-R02 | 0.22 | -0.92 | 0.6884 | 0.0368 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL3 / ABS-MBS (US50205GAA04) | 0.21 | -0.47 | 0.6788 | 0.0402 | |||||
| Grupo Nutresa SA / DBT (US40055CAB90) | 0.21 | 0.6710 | 0.6710 | ||||||
| EFN / एलिमेंट फ्लीट मैनेजमेंट कार्पोरेशन | 0.21 | 0.6686 | 0.6686 | ||||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 0.21 | 0.6673 | 0.6673 | ||||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) | 0.21 | 0.6608 | 0.6608 | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) | 0.21 | -3.30 | 0.6568 | 0.0216 | |||||
| US35564KGS24 / एफएचएलएमसी संरचित एजेंसी क्रेडिट जोखिम ऋण नोट्स, श्रृंखला 2021-एचक्यूए2, कक्षा बी2 | 0.20 | -0.49 | 0.6534 | 0.0368 | |||||
| US21H0626778 / गिन्नी मॅई | 0.20 | 0.6527 | 0.6527 | ||||||
| US35564PAC23 / फ़्रेडी मैक स्टैकर ट्रस्ट 2019-FTR1 | 0.20 | -1.46 | 0.6485 | 0.0333 | |||||
| US01F0524748 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.20 | 0.6481 | 0.6481 | ||||||
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) | 0.20 | -1.94 | 0.6469 | 0.0285 | |||||
| Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAB37) | 0.20 | 0.00 | 0.6467 | 0.0391 | |||||
| ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) | 0.20 | -20.16 | 0.6466 | -0.1122 | |||||
| US21H0606713 / गिन्नी मॅई | 0.20 | 0.6449 | 0.6449 | ||||||
| PNCS34 / पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.20 | -1.47 | 0.6440 | 0.0308 | |||||
| US35564KCP21 / STACR 2021-HQA1 B2 | 0.20 | 0.00 | 0.6391 | 0.0406 | |||||
| Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) | 0.20 | -1.00 | 0.6345 | 0.0336 | |||||
| Acrec 2025 Fl 3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) | 0.20 | -1.01 | 0.6324 | 0.0338 | |||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) | 0.20 | 0.6324 | 0.6324 | ||||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.20 | -1.50 | 0.6317 | 0.0323 | |||||
| US76120HAD98 / रिसॉर्ट्स वर्ल्ड लास वेगास एलएलसी / आरडब्ल्यूएलवी कैपिटल इंक | 0.20 | 0.6296 | 0.6296 | ||||||
| FR00140063V5 / इलेक्ट्रिसिटी डी फ़्रांस आरटी स्क्रिप 12/31/49 | 0.20 | -4.39 | 0.6295 | 0.0158 | |||||
| US74113XAG16 / प्रेस्टीज ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2021-1 | 0.19 | 0.6177 | 0.6177 | ||||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0.19 | 3.83 | 0.6097 | 0.0611 | |||||
| US64072TAC99 / सीएससी होल्डिंग्स एलएलसी | 0.19 | -4.10 | 0.5997 | 0.0151 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAJ97) | 0.19 | -0.53 | 0.5954 | 0.0327 | |||||
| US03880RAA77 / आर्बर रियल्टी कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन लिमिटेड | 0.19 | -11.43 | 0.5953 | -0.0335 | |||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS3022682408) | 0.18 | 0.5876 | 0.5876 | ||||||
| PRKCM 2023-AFC4 Trust / ABS-MBS (US69380GAD16) | 0.18 | -1.08 | 0.5864 | 0.0321 | |||||
| TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | 0.18 | 0.5785 | 0.5785 | ||||||
| MFRA 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US55287GAE26) | 0.18 | -2.72 | 0.5742 | 0.0229 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US105925AF85) | 0.18 | -0.56 | 0.5727 | 0.0331 | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) | 0.18 | -8.25 | 0.5706 | -0.0117 | |||||
| US500688AF35 / कॉसमॉस एनर्जी लिमिटेड | 0.17 | -11.28 | 0.5562 | -0.0297 | |||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) | 0.17 | -0.58 | 0.5531 | 0.0349 | |||||
| US29273VAM28 / ऊर्जा स्थानांतरण एल.पी | 0.17 | -1.15 | 0.5525 | 0.0292 | |||||
| US15089QAY08 / सेलेनीज़ यूएस होल्डिंग्स एलएलसी | 0.17 | -2.27 | 0.5509 | 0.0228 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) | 0.17 | -0.58 | 0.5479 | 0.0309 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 0.17 | -1.16 | 0.5441 | 0.0286 | |||||
| Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452746) | 0.17 | 0.5394 | 0.5394 | ||||||
| MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAA45) | 0.17 | 0.00 | 0.5387 | 0.0343 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X8728) | 0.17 | 0.60 | 0.5381 | 0.0359 | |||||
| US05608RAQ83 / बीएक्स टीआर 2021-एरिया जी 1एमएल+320 10/15/2036 144ए | 0.17 | -1.18 | 0.5359 | 0.0296 | |||||
| Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 0.17 | -2.34 | 0.5352 | 0.0212 | |||||
| US24665FAC68 / डेलेक लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स एलपी / डेलेक लॉजिस्टिक्स फिन कॉर्प 7.125% 06/01/2028 144ए | 0.16 | -1.20 | 0.5268 | 0.0290 | |||||
| US431318AZ78 / हिलकॉर्प एनर्जी I एल.पी | 0.16 | -4.68 | 0.5217 | 0.0094 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAD74) | 0.16 | -0.62 | 0.5162 | 0.0298 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449823793) | 0.16 | 0.5162 | 0.5162 | ||||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887845829) | 0.16 | 0.5142 | 0.5142 | ||||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 0.16 | -1.85 | 0.5110 | 0.0252 | |||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD / ABS-CBDO (US03881UAJ07) | 0.16 | 0.5110 | 0.5110 | ||||||
| US35564KJB61 / एफएचएलएमसी एसटीएसीआर रेमिक ट्रस्ट, सीरीज 2021-डीएनए5, क्लास बी2 | 0.16 | -3.64 | 0.5102 | 0.0157 | |||||
| GMZB / एली फाइनेंशियल इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 0.16 | -1.24 | 0.5090 | 0.0247 | |||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0.16 | -63.55 | 0.5006 | -0.7815 | |||||
| US513075BW03 / लैमर मीडिया कॉर्पोरेशन | 0.15 | 0.4936 | 0.4936 | ||||||
| US20754CAF68 / कॉर्प सीएमओ | 0.15 | -1.29 | 0.4926 | 0.0279 | |||||
| US100018AB62 / बोर्र आईएचसी लिमिटेड | 0.15 | -20.21 | 0.4802 | -0.0836 | |||||
| B1LL34 / बॉल कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.15 | 0.4800 | 0.4800 | ||||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599095622) | 0.15 | -7.55 | 0.4705 | -0.0055 | |||||
| US30227FAN06 / एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका ट्रस्ट | 0.15 | 0.4664 | 0.4664 | ||||||
| 4020 / सऊदी रियल एस्टेट कंपनी | 0.14 | 9.30 | 0.4526 | 0.0643 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887845746) | 0.14 | 0.4473 | 0.4473 | ||||||
| COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAE91) | 0.14 | 0.4431 | 0.4431 | ||||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AA73) | 0.14 | -3.55 | 0.4357 | 0.0135 | |||||
| A&D Mortgage Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US00039HAD98) | 0.13 | -0.76 | 0.4174 | 0.0247 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 0.12 | -1.61 | 0.3914 | 0.0182 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92261BAA44) | 0.12 | -5.47 | 0.3872 | 0.0022 | |||||
| PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAF88) | 0.12 | -0.83 | 0.3849 | 0.0225 | |||||
| FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) | 0.12 | 0.00 | 0.3824 | 0.0239 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) | 0.12 | 0.3812 | 0.3812 | ||||||
| AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) | 0.11 | -2.56 | 0.3658 | 0.0152 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) | 0.11 | -1.74 | 0.3644 | 0.0192 | |||||
| FHF Issuer Trust 2024-3 / ABS-O (US30339EAE86) | 0.11 | -1.80 | 0.3506 | 0.0169 | |||||
| US08862GAB05 / बीएचजी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट 2023-बी | 0.11 | -0.92 | 0.3474 | 0.0195 | |||||
| US55284AAA60 / एमएफ1 2021-एफएल7 लिमिटेड | 0.11 | -22.30 | 0.3462 | -0.0712 | |||||
| Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM5 / ABS-MBS (US45276QAE44) | 0.11 | 0.3453 | 0.3453 | ||||||
| BWAY 2013-1515 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05604FAJ49) | 0.10 | 0.3255 | 0.3255 | ||||||
| Vista Point Securitization Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US92841WAB54) | 0.10 | -0.99 | 0.3212 | 0.0175 | |||||
| Tricon Residential 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US895974AD59) | 0.10 | 1.01 | 0.3201 | 0.0207 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) | 0.10 | -1.00 | 0.3179 | 0.0179 | |||||
| BDS 2025-FL14 LLC / ABS-CBDO (US072921AA78) | 0.10 | 0.00 | 0.3169 | 0.0183 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | 0.10 | -29.50 | 0.3164 | -0.1017 | |||||
| US893830BX61 / ट्रांसओसियन इंक | 0.09 | -3.12 | 0.2983 | 0.0109 | |||||
| MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | 0.2935 | 0.2935 | ||||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 जारीकर्ता लिमिटेड | 0.09 | -9.28 | 0.2838 | -0.0069 | |||||
| TPRY34 / टेपेस्ट्री, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | -1.12 | 0.2824 | 0.0133 | |||||
| US431318AY04 / हिलकॉर्प एनर्जी I एल.पी | 0.09 | -1.16 | 0.2731 | 0.0134 | |||||
| C1FG34 / नागरिक वित्तीय समूह, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | 0.00 | 0.2722 | 0.0156 | |||||
| Ventas Realty LP / DBT (US92277GBB23) | 0.08 | 0.2712 | 0.2712 | ||||||
| H / हयात होटल कॉर्पोरेशन | 0.08 | 0.2583 | 0.2583 | ||||||
| MATV / माटिव होल्डिंग्स, इंक. | 0.08 | -8.43 | 0.2456 | -0.0039 | |||||
| US893830AT68 / ट्रांसओसियन इंक. 6.8% वरिष्ठ नोट्स 3/15/38 | 0.07 | -13.95 | 0.2398 | -0.0184 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0.07 | 0.00 | 0.2390 | 0.0146 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.07 | 0.2338 | 0.2338 | ||||||
| Ascent Career Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US04363LAA44) | 0.07 | -11.11 | 0.2310 | -0.0145 | |||||
| US50203JAA60 / एलएफटी सीआरई 2021-एफएल1 लिमिटेड | 0.07 | -20.00 | 0.2185 | -0.0385 | |||||
| RIGG34 / ट्रांसओसियन लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | -8.70 | 0.2019 | -0.0047 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) | 0.06 | 0.1968 | 0.1968 | ||||||
| RIGG34 / ट्रांसओसियन लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | -13.04 | 0.1924 | -0.0145 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0.06 | 0.1853 | 0.1853 | ||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) | 0.05 | -3.57 | 0.1754 | 0.0058 | |||||
| US35563FAC59 / एफएचएलएमसी, मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास-थ्रू सर्टिफिकेट, सीरीज 2021-एमएन1, क्लास बी1 | 0.05 | -1.82 | 0.1742 | 0.0082 | |||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NHA46) | 0.05 | -61.54 | 0.1600 | -0.2291 | |||||
| US35640YAL11 / कार्पोरेशन नोट | 0.05 | -2.00 | 0.1591 | 0.0082 | |||||
| US92840VAQ59 / विस्ट्रा ऑपरेशंस कंपनी एलएलसी | 0.04 | 0.00 | 0.1413 | 0.0076 | |||||
| US489399AN56 / कैनेडी-विल्सन इंक | 0.04 | -82.93 | 0.1363 | -0.6030 | |||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) | 0.04 | -6.82 | 0.1333 | 0.0009 | |||||
| US89386MAA62 / ट्रांसओसियन टाइटन फाइनेंसिंग लिमिटेड | 0.04 | 0.00 | 0.1176 | 0.0069 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) | 0.04 | 0.00 | 0.1175 | 0.0093 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0.02 | -4.00 | 0.0790 | 0.0041 | |||||
| MG / मैग्ना इंटरनेशनल इंक. | 0.02 | 0.0483 | 0.0483 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| AVAP / अवेशन पीएलसी | 0.00 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| Harambee Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Viribus Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Viribus Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0167 | -0.0167 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0321 | -0.0321 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0444 | -0.0444 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0494 | -0.0494 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0.03 | -0.1091 | -0.1091 | ||||||
| I1CE34 / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | -0.63 | -2.0243 | -2.0243 |
