मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 380,601,200
वर्तमान पोजीशन 109
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

प्रेंटिस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 109 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 380,601,200 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Prentice Wealth Management LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) . Prentice Wealth Management LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance High Income Municipal ETF (US:EVYM) , Toast, Inc. (US:TOST) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF (US:CGHM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.93 24.78 6.5113 3.9270
0.50 49.35 12.9660 2.1810
0.21 62.58 16.4428 0.8301
0.23 12.93 3.3966 0.7848
0.01 1.31 0.3443 0.3443
0.19 4.52 1.1878 0.2809
0.01 2.97 0.7794 0.2339
0.09 5.17 1.3577 0.2171
0.02 0.75 0.1977 0.1977
0.14 14.85 3.9012 0.1950
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.06 2.87 0.7550 -3.2379
0.53 12.89 3.3872 -1.9679
0.52 12.54 3.2954 -1.9398
0.23 5.74 1.5072 -0.3627
0.02 4.07 1.0693 -0.2060
0.04 9.20 2.4172 -0.1908
0.00 0.82 0.2155 -0.1636
0.32 7.08 1.8590 -0.1630
0.00 2.08 0.5473 -0.1232
0.07 2.74 0.7188 -0.0974
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-31 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.21 4.64 62.58 15.71 16.4428 0.8301
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.50 31.72 49.35 32.09 12.9660 2.1810
VT / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ 0.26 -0.06 34.04 10.78 8.9437 0.0732
SCHP / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस टिप्स ईटीएफ 0.93 179.00 24.78 176.83 6.5113 3.9270
EQWL / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 100 समान वजन ईटीएफ 0.14 8.42 14.85 15.66 3.9012 0.1950
JEPI / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन इक्विटी प्रीमियम इनकम ईटीएफ 0.23 43.62 12.93 42.89 3.3966 0.7848
FLBL / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन सीनियर लोन ईटीएफ 0.53 -30.96 12.89 -30.51 3.3872 -1.9679
FLHY / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन हाई यील्ड कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.52 -32.32 12.54 -30.84 3.2954 -1.9398
FDVV / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.24 8.11 12.39 13.38 3.2566 0.1010
VYMI / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इंटरनेशनल हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.15 -0.76 12.34 7.88 3.2435 -0.0597
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.04 -3.48 9.20 1.84 2.4172 -0.1908
SHYM / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट II - आईशेयर्स शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्ड मुनि एक्टिव ईटीएफ 0.32 2.64 7.08 1.01 1.8590 -0.1630
JMHI / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन हाई यील्ड म्यूनिसिपल ईटीएफ 0.12 8.49 6.08 6.95 1.5978 -0.0436
HYMB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवेन आईसीई हाई यील्ड म्युनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.23 -9.86 5.74 -11.44 1.5072 -0.3627
USSG / DBX ETF ट्रस्ट - Xtrackers MSCI USA सिलेक्शन इक्विटी ETF 0.09 15.82 5.17 30.78 1.3577 0.2171
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -3.17 4.77 28.31 1.2540 0.1802
JMUB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन म्यूनिसिपल ईटीएफ 0.09 4.71 4.58 3.95 1.2037 -0.0685
FLMI / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन डायनेमिक म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.19 44.96 4.52 43.90 1.1878 0.2809
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 -0.26 4.07 -7.88 1.0693 -0.2060
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.00 2.78 3.32 33.17 0.8723 0.1526
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 -4.64 2.97 57.01 0.7794 0.2339
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.06 -80.99 2.87 -79.23 0.7550 -3.2379
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.10 2.47 2.83 9.70 0.7430 -0.0011
XLRE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - रियल एस्टेट सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.07 -2.23 2.74 -3.25 0.7188 -0.0974
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 -3.62 2.70 13.92 0.7094 0.0251
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.02 -2.85 2.37 41.58 0.6230 0.1397
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -1.67 2.08 -10.34 0.5473 -0.1232
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -2.44 1.94 12.50 0.5110 0.0119
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.01 16.65 1.74 38.36 0.4559 0.0937
AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. 0.00 -4.43 1.65 5.38 0.4327 -0.0185
V / वीज़ा इंक. 0.00 -9.15 1.64 -7.97 0.4308 -0.0835
AOR / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 60/40 संतुलित आवंटन ETF 0.03 -0.90 1.61 6.01 0.4221 -0.0155
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -1.56 1.58 -10.77 0.4159 -0.0963
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -1.33 1.54 3.28 0.4050 -0.0259
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 3.19 1.51 13.75 0.3980 0.0136
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 -4.55 1.41 -2.15 0.3713 -0.0456
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 -3.42 1.34 7.54 0.3525 -0.0075
JNK / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग हाई यील्ड बॉन्ड ईटीएफ 0.01 1.31 0.3443 0.3443
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -1.12 1.30 26.66 0.3409 0.0451
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.01 -6.48 1.23 46.25 0.3232 0.0804
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 -2.10 1.14 11.51 0.3005 0.0046
ABBV / एबवी इंक. 0.01 -1.76 1.14 -13.01 0.2989 -0.0784
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.02 -12.33 1.13 -14.18 0.2961 -0.0828
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.00 0.96 -5.62 0.2519 -0.0413
SPTM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 1500 कंपोजिट स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 0.92 10.08 0.2411 0.0005
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 -12.80 0.91 25.14 0.2396 0.0294
AOA / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 80/20 आक्रामक आवंटन ETF 0.01 1.61 0.91 10.83 0.2395 0.0019
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -0.75 0.86 -8.57 0.2271 -0.0459
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.01 -0.76 0.86 6.16 0.2266 -0.0078
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 25.23 0.86 60.98 0.2256 0.0717
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.02 -2.80 0.86 10.18 0.2249 0.0007
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 -5.55 0.83 6.14 0.2182 -0.0076
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 4.86 0.82 -37.55 0.2155 -0.1636
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.01 -1.28 0.79 24.06 0.2088 0.0238
EVYM / मॉर्गन स्टेनली ईटीएफ ट्रस्ट - ईटन वेंस हाई इनकम म्युनिसिपल ईटीएफ 0.02 0.75 0.1977 0.1977
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 4.73 0.74 -7.69 0.1957 -0.0371
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.55 0.74 0.54 0.1951 -0.0180
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 2.00 0.74 3.67 0.1933 -0.0116
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 -2.41 0.73 -3.69 0.1920 -0.0268
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 -5.68 0.72 5.23 0.1903 -0.0083
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.01 -4.74 0.72 -2.29 0.1903 -0.0238
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 1.14 0.72 -5.50 0.1897 -0.0307
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 -2.35 0.70 -8.70 0.1849 -0.0375
LIN / लिंडे पीएलसी 0.00 -3.01 0.68 -2.30 0.1790 -0.0222
INTU / इंटुइट इंक. 0.00 -0.61 0.64 27.44 0.1687 0.0233
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -3.87 0.64 17.90 0.1679 0.0113
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 -1.58 0.61 -6.01 0.1603 -0.0273
XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -3.76 0.60 8.24 0.1589 -0.0023
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.00 18.60 0.59 48.99 0.1551 0.0408
SNOW / स्नोफ्लेक इंक. 0.00 -2.14 0.55 49.86 0.1453 0.0388
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 2.78 0.55 -12.00 0.1447 -0.0360
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 4.58 0.55 -8.05 0.1442 -0.0278
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 -0.05 0.55 -4.21 0.1436 -0.0212
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.00 7.23 0.54 11.07 0.1426 0.0017
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 -2.72 0.53 7.03 0.1402 -0.0038
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.52 13.69 0.1354 0.0044
ADBE / एडोब इंक. 0.00 -19.82 0.50 -19.10 0.1324 -0.0475
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.00 -3.03 0.50 -5.70 0.1305 -0.0216
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 -21.86 0.49 -9.69 0.1299 -0.0282
STZ / तारामंडल ब्रांड्स, इंक. 0.00 -3.92 0.49 -14.91 0.1277 -0.0370
TOST / टोस्ट, इंक. 0.01 0.47 0.1239 0.1239
DHR / दानहेर निगम 0.00 -19.01 0.47 -21.93 0.1236 -0.0504
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 -4.05 0.44 -0.45 0.1154 -0.0120
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.00 -32.72 0.43 -7.07 0.1142 -0.0208
JPST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम ईटीएफ 0.01 114.98 0.43 114.93 0.1137 0.0557
ZS / ज़स्केलर, इंक. 0.00 -1.26 0.42 56.18 0.1098 0.0326
CGHM / कैपिटल ग्रुप फिक्स्ड इनकम ईटीएफ ट्रस्ट - कैपिटल ग्रुप म्युनिसिपल हाई-इनकम ईटीएफ 0.02 0.41 0.1080 0.1080
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 -21.41 0.40 -29.65 0.1056 -0.0591
MTB / एम एंड टी बैंक कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.40 8.49 0.1042 -0.0013
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.00 -1.61 0.38 39.78 0.1007 0.0214
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 -23.55 0.38 -9.88 0.1007 -0.0222
J / जैकब्स सॉल्यूशंस इंक. 0.00 -4.39 0.37 3.91 0.0978 -0.0056
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -1.68 0.36 8.71 0.0953 -0.0011
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 30.66 0.36 49.79 0.0942 0.0252
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 19.23 0.33 32.02 0.0879 0.0146
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.00 -22.36 0.33 -36.81 0.0877 -0.0646
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 -3.14 0.31 16.29 0.0808 0.0044
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.00 0.31 -4.98 0.0803 -0.0124
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 0.30 0.0799 0.0799
CG / कार्लाइल ग्रुप इंक. 0.01 -3.51 0.29 13.83 0.0758 0.0026
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.00 -3.00 0.28 -3.74 0.0746 -0.0104
XLB / द सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - द मटेरियल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -3.73 0.28 -1.74 0.0743 -0.0087
BLK / ब्लैकरॉक, इंक. 0.00 -1.47 0.28 9.30 0.0742 -0.0004
PFE / फाइजर इंक. 0.01 -35.91 0.28 -38.72 0.0729 -0.0578
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी 0.00 -1.89 0.27 -3.61 0.0704 -0.0098
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 0.24 0.0642 0.0642
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 0.23 0.0608 0.0608
ICVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कन्वर्टिबल बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.21 0.0554 0.0554
BALL / बॉल कॉर्पोरेशन 0.00 0.20 0.0536 0.0536
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SRLN / एसएसजीए एक्टिव ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लैकस्टोन सीनियर लोन ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AOK / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 30/70 कंजर्वेटिव एलोकेशन ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BEN / फ्रैंकलिन रिसोर्सेज, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIAL / कोलंबिया थ्रेडनीडल इन्वेस्टमेंट्स - कोलंबिया डायवर्सिफाइड फिक्स्ड इनकम एलोकेशन ईटीएफ फंड 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPIP / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो टिप्स ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPIE / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन इनकम ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000