मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 498,431,118
वर्तमान पोजीशन 73
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

निजी धन रणनीतियाँ, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 73 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 498,431,118 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Private Wealth Strategies, L.L.C. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund (US:EPS) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund (US:USMF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Private Wealth Strategies, L.L.C. के नए फाइलिंग में शामिल हैं Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , KLA Corporation (US:KLAC) , .

निजी धन रणनीतियाँ, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.21 6.96 1.3954 1.3954
0.02 3.97 0.7963 0.7963
0.08 3.91 0.7850 0.7850
0.10 1.98 0.3978 0.3978
0.06 30.90 6.1998 0.2160
0.01 1.29 0.2590 0.1988
0.44 44.80 8.9883 0.1651
0.01 1.82 0.3661 0.1603
0.03 6.52 1.3087 0.1201
0.00 0.46 0.0923 0.0923
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.19 54.15 10.8649 -0.9290
1.43 71.96 14.4382 -0.7590
0.55 25.93 5.2025 -0.5490
1.27 72.25 14.4965 -0.5347
0.72 56.36 11.3067 -0.3877
0.19 13.57 2.7232 -0.2654
0.28 13.11 2.6309 -0.2562
0.18 39.75 7.9744 -0.1397
0.77 8.53 1.7118 -0.1060
0.01 6.34 1.2713 -0.0690
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-08-01 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
EPS / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस लार्जकैप फंड 1.27 1.35 72.25 4.06 14.4965 -0.5347
USFR / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री फ्लोटिंग रेट ट्रेजरी फंड 1.43 2.46 71.96 2.51 14.4382 -0.7590
DGRW / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस क्वालिटी डिविडेंड ग्रोथ फंड 0.72 1.83 56.36 4.31 11.3067 -0.3877
USMF / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस मल्टीफैक्टर फंड 1.19 1.83 54.15 -0.61 10.8649 -0.9290
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.44 1.06 44.80 9.91 8.9883 0.1651
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.18 1.45 39.75 6.03 7.9744 -0.1397
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.06 3.60 30.90 11.79 6.1998 0.2160
DGRS / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस स्मॉलकैप क्वालिटी डिविडेंड ग्रोथ फंड 0.55 2.84 25.93 -2.41 5.2025 -0.5490
WTV / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस वैल्यू फंड 0.19 1.83 13.57 -1.69 2.7232 -0.2654
DON / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस मिडकैप डिविडेंड फंड 0.28 2.52 13.11 -1.68 2.6309 -0.2562
AFB / एलायंसबर्नस्टीन नेशनल म्यूनिसिपल इनकम फंड, इंक. 0.77 0.50 8.53 1.61 1.7118 -0.1060
WS / वर्थिंगटन स्टील, इंक. 0.21 6.96 1.3954 1.3954
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 -3.28 6.52 18.82 1.3087 0.1201
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -1.64 6.34 2.34 1.2713 -0.0690
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.01 0.17 4.23 3.12 0.8494 -0.0393
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 3.97 0.7963 0.7963
WOR / वर्थिंगटन एंटरप्राइजेज, इंक. 0.08 3.91 0.7850 0.7850
DMF / बीएनवाई मेलॉन म्यूनिसिपल इनकम, इंक. 0.33 0.61 2.40 5.92 0.4807 -0.0090
ACI / अल्बर्ट्सन कंपनियाँ, इंक. 0.10 1.98 0.3978 0.3978
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 94.55 1.82 92.00 0.3661 0.1603
KYN / कायने एंडरसन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंक. 0.13 -0.76 1.33 2.46 0.2673 -0.0143
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 3,293.18 1.29 364.39 0.2590 0.1988
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.01 0.00 1.18 14.35 0.2367 0.0135
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 1.09 4.00 0.2193 -0.0081
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.01 -3.73 1.03 -2.09 0.2069 -0.0212
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.01 1.32 1.01 -6.67 0.2022 -0.0317
ILCG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्निंगस्टार ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.08 1.01 7.95 0.2018 0.0001
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.23 0.99 -9.39 0.1996 -0.0381
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 6.43 0.96 7.42 0.1920 -0.0007
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 1.61 0.87 7.91 0.1753 0.0001
CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. 0.01 4.62 0.78 -8.12 0.1568 -0.0272
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 0.32 0.76 12.87 0.1532 0.0068
HSY / हर्षे कंपनी 0.00 0.00 0.74 -5.53 0.1475 -0.0209
PFD / फ्लेहर्टी और क्रूमरीन पसंदीदा आय फंड इंक। 0.07 1.69 0.72 0.00 0.1437 -0.0113
XAR / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी एयरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ 0.01 0.10 0.71 -0.28 0.1421 -0.0116
GBTC / ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट (BTC) 0.01 6.19 0.69 -10.52 0.1383 -0.0284
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 62.19 0.65 68.65 0.1307 0.0470
IIM / इनवेस्को वैल्यू म्यूनिसिपल इनकम ट्रस्ट 0.05 0.00 0.61 2.86 0.1226 -0.0060
ISCG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्निंगस्टार स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.10 0.61 -2.25 0.1219 -0.0126
ILCV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्निंगस्टार वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.47 0.52 -0.19 0.1039 -0.0085
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 3.44 0.51 25.00 0.1023 0.0139
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.38 0.50 -1.95 0.1007 -0.0102
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -22.87 0.49 -28.72 0.0991 -0.0509
XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.30 0.49 -2.96 0.0989 -0.0111
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 -1.03 0.47 -6.88 0.0953 -0.0149
DELL / डेल टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 0.46 0.0923 0.0923
IJS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.47 0.46 -4.79 0.0917 -0.0123
FSLR / फर्स्ट सोलर, इंक. 0.00 0.45 0.0905 0.0905
MMU / वेस्टर्न एसेट मैनेज्ड म्यूनिसिपल फंड इंक. 0.04 1.64 0.44 0.68 0.0889 -0.0064
LCNB / एलसीएनबी कार्पोरेशन 0.03 0.46 0.44 -12.42 0.0878 -0.0203
KLAC / केएलए निगम 0.00 0.42 0.0841 0.0841
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.24 0.37 -2.37 0.0743 -0.0078
GXC / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर एसएंडपी चीन ईटीएफ 0.01 0.62 0.36 4.61 0.0730 -0.0022
JEPQ / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन नैस्डैक इक्विटी प्रीमियम इनकम ईटीएफ 0.01 18.18 0.36 20.81 0.0724 0.0078
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.95 0.35 -8.66 0.0699 -0.0126
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 -8.11 0.34 -5.77 0.0690 -0.0099
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -0.56 0.34 -4.20 0.0688 -0.0085
JPST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम ईटीएफ 0.01 1.28 0.34 1.21 0.0673 -0.0044
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.33 0.0662 0.0662
ECC / ईगल पॉइंट क्रेडिट कंपनी इंक. 0.03 44.68 0.31 43.87 0.0613 0.0153
XLB / द सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - द मटेरियल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 14.97 0.30 9.35 0.0611 0.0008
WEN / वेंडी की कंपनी 0.02 0.01 0.30 -9.82 0.0608 -0.0121
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.30 0.0603 0.0603
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.29 3.24 0.0576 -0.0028
NUMG / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 0.27 -6.32 0.0538 -0.0079
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.27 0.0533 0.0533
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 0.97 0.26 0.00 0.0530 -0.0042
LIT / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स लिथियम और बैटरी टेक ईटीएफ 0.01 13.00 0.25 -3.52 0.0497 -0.0057
SPYD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.01 0.31 0.24 -0.83 0.0478 -0.0042
KIM / किम्को रियल्टी कॉर्पोरेशन 0.01 1.27 0.23 0.43 0.0469 -0.0034
CI / सिग्ना समूह 0.00 0.00 0.22 -8.79 0.0438 -0.0081
MMM / 3एम कंपनी 0.00 0.00 0.20 -3.77 0.0410 -0.0049
VTNR / वर्टेक्स एनर्जी, इंक. 0.04 0.00 0.04 -33.33 0.0085 -0.0051
IBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर बायोटेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVT / इन्वेनट्रस्ट प्रॉपर्टीज कार्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CYBN / साइबिन इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000