मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 2,255,432,513 |
| वर्तमान पोजीशन | 359 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
पटनम फंड्स ट्रस्ट - पटनम मल्टी-एसेट एब्सोल्यूट रिटर्न फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 359 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 2,255,432,513 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Multi-Asset Absolute Return Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506273) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506273) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426241) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) . PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Multi-Asset Absolute Return Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506273) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506273) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426241) , and United States Treasury Bill (US:US912796YL76) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 176.41 | 32.9248 | 32.9168 | ||
| 176.34 | 32.9122 | 32.9041 | ||
| 167.77 | 31.3120 | 31.3040 | ||
| 162.82 | 30.3884 | 30.3803 | ||
| 161.01 | 30.0506 | 30.0425 | ||
| 121.13 | 22.6071 | 22.5990 | ||
| 116.28 | 21.7018 | 21.6938 | ||
| 115.88 | 21.6273 | 21.6193 | ||
| 90.38 | 16.8694 | 16.8613 | ||
| 89.00 | 16.6109 | 16.6028 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 3.37 | 0.6283 | -8.0842 | ||
| 5.08 | 0.9481 | -3.6027 | ||
| 3.86 | 0.7207 | -3.3022 | ||
| 0.94 | 0.1752 | -1.7228 | ||
| 51.20 | 9.5565 | -1.6864 | ||
| 0.88 | 0.1634 | -1.3239 | ||
| 4.54 | 0.8470 | -1.1826 | ||
| 8.09 | 8.84 | 1.6493 | -0.3250 | |
| 2.92 | 0.5441 | -0.1906 | ||
| 0.53 | 0.0995 | -0.0878 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2023-03-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-01-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | 176.41 | 193,754.95 | 32.9248 | 32.9168 | |||||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | 176.34 | 193,680.22 | 32.9122 | 32.9041 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 167.77 | 184,259.34 | 31.3120 | 31.3040 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 162.82 | 178,820.88 | 30.3884 | 30.3803 | |||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 161.01 | 176,831.87 | 30.0506 | 30.0425 | |||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 121.13 | 133,005.49 | 22.6071 | 22.5990 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 116.28 | 127,675.82 | 21.7018 | 21.6938 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 115.88 | 127,237.36 | 21.6273 | 21.6193 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 90.38 | 99,223.08 | 16.8694 | 16.8613 | |||||
| RYBD34 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 89.00 | 97,702.20 | 16.6109 | 16.6028 | |||||
| REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) | 89.00 | 97,702.20 | 16.6109 | 16.6028 | |||||
| REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) | 88.91 | 97,597.80 | 16.5932 | 16.5851 | |||||
| US01F0506273 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 60.24 | 11.2430 | 11.2430 | ||||||
| US01F0506273 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 51.20 | -15.00 | 9.5565 | -1.6864 | |||||
| REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) | 50.00 | 54,845.05 | 9.3320 | 9.3239 | |||||
| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | 49.26 | 54,030.77 | 9.1938 | 9.1857 | |||||
| EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) | 42.33 | 46,417.58 | 7.9007 | 7.8926 | |||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 30.62 | 33,550.55 | 5.7153 | 5.7073 | |||||
| US01F0526230 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 24.38 | 2,170.20 | 4.5507 | 4.3729 | |||||
| US01F0426241 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 20.74 | 871.52 | 3.8714 | 3.5179 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 17.76 | 19,419.78 | 3.3154 | 3.3073 | |||||
| XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.18 | 58.43 | 16.17 | 58.32 | 3.0173 | 1.1479 | |||
| US17329T1613 / सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स होल्डिंग्स, इंक. का ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब कंपनी में विलय। | 10.60 | 0.00 | 15.40 | 48.93 | 2.8740 | 1.1352 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 13.32 | 14,539.56 | 2.4864 | 2.4783 | |||||
| LEVERAGED COMMODITY LINKED NOTES / COMM (09709PBA6) | 10.12 | 0.00 | 12.90 | 39.44 | 2.4069 | 0.8516 | |||
| US912796YL76 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल | 11.44 | 2.1349 | 2.1349 | ||||||
| US912796YB94 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल | 11.26 | 2.1015 | 2.1015 | ||||||
| XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.07 | 8.09 | 9.63 | 14.93 | 1.7966 | 0.2634 | |||
| US01F0206205 / यूएमबीएस, 30 वर्ष, एकल परिवार | 9.26 | 175.04 | 1.7279 | 1.0996 | |||||
| XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.09 | -62.25 | 9.15 | -40.12 | 1.7070 | 0.0566 | |||
| US17329T1613 / सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स होल्डिंग्स, इंक. का ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब कंपनी में विलय। | 8.09 | 0.00 | 8.84 | -24.73 | 1.6493 | -0.3250 | |||
| US912796T338 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल | 8.78 | 1.6380 | 1.6380 | ||||||
| XLRE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - रियल एस्टेट सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.21 | 0.00 | 8.43 | 10.50 | 1.5737 | 0.1770 | |||
| XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.06 | -13.48 | 7.79 | -12.08 | 1.4536 | -0.0126 | |||
| SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) | 7.55 | 7.55 | 8,193.41 | 1.4086 | 1.4005 | ||||
| US01F0606263 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 7.19 | 1.3423 | 1.3423 | ||||||
| TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | 0.00 | 6.03 | 50.66 | 1.1251 | 0.3926 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 5.92 | 6,404.40 | 1.1047 | 1.0966 | |||||
| US01F0526230 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 5.08 | -79.17 | 0.9481 | -3.6027 | |||||
| US21H0426203 / गिन्नी मॅई | 4.96 | -40.95 | 0.9266 | 0.1578 | |||||
| US01F0306294 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 4.54 | -62.99 | 0.8470 | -1.1826 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 4.35 | 4,674.73 | 0.8111 | 0.8030 | |||||
| LEVERAGED COMMODITY LINKED NOTES / COMM (N/A) | 5.00 | 4.22 | 4,531.87 | 0.7868 | 0.7787 | ||||
| SSNLF / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 0.08 | 0.00 | 4.05 | 20.21 | 0.7562 | 0.1392 | |||
| 2RR / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड | 0.29 | 0.00 | 3.98 | 73.62 | 0.7431 | 0.3232 | |||
| EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) | 3.89 | 4,169.23 | 0.7252 | 0.7171 | |||||
| US01F0406284 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 3.86 | -84.11 | 0.7207 | -3.3022 | |||||
| US01F0206205 / यूएमबीएस, 30 वर्ष, एकल परिवार | 3.37 | -93.61 | 0.6283 | -8.0842 | |||||
| US21H0406247 / गिन्नी मॅई | 2.92 | -45.44 | 0.5441 | -0.1906 | |||||
| US21H0306256 / गिन्नी मॅई | 2.76 | 0.5144 | 0.5144 | ||||||
| VALE / वेले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.14 | 0.00 | 2.63 | 44.37 | 0.4903 | 0.1572 | |||
| DISC. CP / STIV (N/A) | 2.50 | 2,645.05 | 0.4663 | 0.4582 | |||||
| DISC. CP / ABS-APCP (N/A) | 2.49 | 2,640.66 | 0.4656 | 0.4575 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 2.36 | 2,495.60 | 0.4409 | 0.4328 | |||||
| TCEHY / टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | 0.00 | 2.36 | 85.75 | 0.4403 | 0.2078 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 2.31 | 2,432.97 | 0.4302 | 0.4222 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 2.20 | 2,321.98 | 0.4114 | 0.4033 | |||||
| DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक | 2.14 | 2,253.85 | 0.3999 | 0.3918 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 2.14 | 2,250.55 | 0.3992 | 0.3912 | |||||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0.06 | 0.00 | 1.90 | 59.31 | 0.3545 | 0.1363 | |||
| INFY / इन्फोसिस लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.10 | 0.00 | 1.84 | 1.49 | 0.3442 | 0.0115 | |||
| KHOLY / कोक होल्डिंग एएस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.44 | 0.00 | 1.80 | 36.42 | 0.3357 | 0.0944 | |||
| TCS / टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड | 0.04 | 0.00 | 1.71 | 6.95 | 0.3186 | 0.0264 | |||
| 6690 / हायर स्मार्ट होम कंपनी लिमिटेड | 0.43 | 0.00 | 1.60 | 47.69 | 0.2983 | 0.1001 | |||
| NTES / नेटईज़, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | 0.00 | 1.59 | 59.08 | 0.2975 | 0.1140 | |||
| 086790 / हाना फाइनेंशियल ग्रुप इंक. | 0.04 | 0.00 | 1.58 | 37.84 | 0.2952 | 0.0852 | |||
| AC / आर्का कॉन्टिनेंटल, एसएबी डी सीवी | 0.18 | 0.00 | 1.58 | 8.00 | 0.2948 | 0.0270 | |||
| KB / केबी फाइनेंशियल ग्रुप इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 0.00 | 1.58 | 35.45 | 0.2946 | 0.0813 | |||
| HNHPF / माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.45 | 0.00 | 1.51 | 5.09 | 0.2814 | 0.0188 | |||
| CENCOSUD / सेनकोसुड एसए | 0.84 | 0.00 | 1.50 | 33.48 | 0.2805 | 0.0743 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 1.50 | 1,548.35 | 0.2800 | 0.2719 | |||||
| ACGBY / एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.97 | 0.00 | 1.43 | 26.55 | 0.2669 | 0.0599 | |||
| 1093 / सीएसपीसी फार्मास्युटिकल ग्रुप लिमिटेड | 1.22 | 0.00 | 1.40 | 11.58 | 0.2607 | 0.0314 | |||
| 2891 / सीटीबीसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड | 1.75 | 0.00 | 1.33 | 21.16 | 0.2491 | 0.0475 | |||
| 086280 / हुंडई ग्लोविस कंपनी लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 1.32 | 11.24 | 0.2457 | 0.0291 | |||
| CNE000000J85 / इनर मंगोलिया एर्दुओसी रिसोर्सेज कंपनी लिमिटेड | 0.64 | 0.00 | 1.31 | 17.32 | 0.2453 | 0.0402 | |||
| ITSA4 / इटौसा एसए - पसंदीदा स्टॉक | 0.78 | 10.00 | 1.31 | -11.10 | 0.2451 | -0.0253 | |||
| CH1218507718 / वारंट | 1.20 | 0.00 | 1.31 | 15.99 | 0.2451 | 0.0378 | |||
| US455780DN36 / इंडोनेशिया गणराज्य | 1.31 | 8.30 | 0.2437 | 0.0230 | |||||
| CSUAY / चीन शेनहुआ एनर्जी कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.42 | 0.00 | 1.30 | 18.04 | 0.2431 | 0.0412 | |||
| US3137G0HZ50 / कॉर्प सीएमओ | 1.30 | -0.92 | 0.2418 | 0.0024 | |||||
| US3140FXDF66 / एफएन40 | 1.29 | 4.12 | 0.2408 | 0.0139 | |||||
| 000270 / किआ कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 1.29 | 17.53 | 0.2403 | 0.0399 | |||
| SUNPHARMA / सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.10 | 0.00 | 1.26 | 2.94 | 0.2356 | 0.0111 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 1.25 | 1,269.23 | 0.2326 | 0.2245 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 1.24 | 1,267.03 | 0.2322 | 0.2241 | |||||
| 3908 / चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 0.55 | 0.00 | 1.24 | 61.75 | 0.2314 | 0.0911 | |||
| CH1242016421 / वारंट | 0.02 | 1.22 | 0.2280 | 0.2280 | |||||
| 881 / झोंगशेंग ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.22 | 0.00 | 1.22 | 49.14 | 0.2278 | 0.0780 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 1.22 | 1,239.56 | 0.2276 | 0.2195 | |||||
| HLBK / हांग लिओंग बैंक Bhd | 0.25 | 0.00 | 1.20 | 7.52 | 0.2243 | 0.0198 | |||
| CPFE3 / सीपीएफएल एनर्जिया एसए | 0.18 | 0.00 | 1.17 | -4.40 | 0.2188 | -0.0057 | |||
| 992 / लेनोवो ग्रुप लिमिटेड | 1.45 | 0.00 | 1.17 | 0.95 | 0.2177 | 0.0062 | |||
| JMHLY / जार्डिन मैथेसन होल्डिंग्स लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.87 | 0.00 | 1.15 | -5.64 | 0.2154 | -0.0085 | |||
| 011070KS / साधारण शेयरों | 0.01 | 0.00 | 1.15 | 7.79 | 0.2146 | 0.0193 | |||
| 500820 / एशियन पेंट्स लिमिटेड | 0.03 | 0.00 | 1.12 | -11.08 | 0.2096 | -0.0218 | |||
| 9888 / Baidu, इंक. | 0.07 | 0.00 | 1.11 | 75.87 | 0.2068 | 0.0914 | |||
| CH1182924568 / वारंट | 0.07 | 0.00 | 1.07 | 23.95 | 0.1990 | 0.0415 | |||
| CH1198363579 / वारंट | 0.39 | 0.00 | 1.05 | 26.29 | 0.1964 | 0.0437 | |||
| 2883 / केजीआई फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड | 2.36 | 0.00 | 1.05 | 21.77 | 0.1952 | 0.0379 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 1.03 | 1,032.97 | 0.1926 | 0.1845 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 1.03 | 1,031.87 | 0.1924 | 0.1843 | |||||
| 532827 / पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.99 | -18.67 | 0.1854 | -0.0381 | |||
| DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक | 0.98 | 975.82 | 0.1827 | 0.1747 | |||||
| US01F0326250 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.94 | -91.82 | 0.1752 | -1.7228 | |||||
| US912796YK93 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल | 0.94 | 0.1750 | 0.1750 | ||||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.93 | 926.37 | 0.1744 | 0.1664 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.92 | 915.38 | 0.1725 | 0.1644 | |||||
| US46641JAE64 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ | 0.88 | 8.10 | 0.1645 | 0.0153 | |||||
| US01F0226260 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.88 | -90.26 | 0.1634 | -1.3239 | |||||
| XBBDC / बैंको ब्रैडेस्को एसए - पसंदीदा स्टॉक | 0.31 | 0.00 | 0.86 | -28.15 | 0.1597 | -0.0583 | |||
| 2603 / एवरग्रीन मरीन कॉर्पोरेशन (ताइवान) लिमिटेड | 0.17 | 0.00 | 0.85 | 20.11 | 0.1584 | 0.0290 | |||
| ITAYY / पीटी इंडो तंबंगराय मेघा टीबीके - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 0.84 | -16.30 | 0.1573 | -0.0269 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.83 | 812.09 | 0.1550 | 0.1469 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.82 | 795.60 | 0.1521 | 0.1440 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.80 | 781.32 | 0.1497 | 0.1417 | |||||
| US55346HAC34 / कॉर्प सीएमओ | 0.78 | 0.00 | 0.1461 | 0.0028 | |||||
| BCH / बैंको डी चिली - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 7.12 | 0.00 | 0.78 | 19.51 | 0.1452 | 0.0260 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.78 | 751.65 | 0.1447 | 0.1366 | |||||
| 500295 / वेदांता लिमिटेड | 0.19 | 0.00 | 0.77 | 20.72 | 0.1436 | 0.0268 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.76 | 737.36 | 0.1423 | 0.1342 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.75 | 727.47 | 0.1407 | 0.1326 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.73 | 701.10 | 0.1362 | 0.1281 | |||||
| 2882 / कैथे फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड | 0.50 | 0.00 | 0.72 | 21.94 | 0.1339 | 0.0262 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.68 | 651.65 | 0.1278 | 0.1197 | |||||
| US61750HAH93 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ | 0.67 | -0.89 | 0.1242 | 0.0013 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.66 | 623.08 | 0.1228 | 0.1147 | |||||
| UMC / यूनाइटेड माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.37 | 0.00 | 0.60 | 35.89 | 0.1125 | 0.0313 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.60 | 556.04 | 0.1115 | 0.1034 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.59 | 551.65 | 0.1108 | 0.1028 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.59 | 543.96 | 0.1094 | 0.1014 | |||||
| GB00H240B223 / एलएमई निकेल बेस मेटल | 0.58 | 541.76 | 0.1090 | 0.1010 | |||||
| US3138EPVM37 / फैनी मॅई पूल | 0.58 | -1.54 | 0.1075 | 0.0003 | |||||
| CMAKY / चीन मिनशेंग बैंकिंग कार्पोरेशन, लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.48 | 0.00 | 0.55 | 28.74 | 0.1030 | 0.0246 | |||
| COROMANDEL / कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड | 0.05 | 0.00 | 0.55 | -5.83 | 0.1025 | -0.0043 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.55 | 502.20 | 0.1023 | 0.0943 | |||||
| 1882 / हाईटियन इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.18 | 0.00 | 0.54 | 54.42 | 0.1013 | 0.0368 | |||
| PUTKY / पीटी यूनाइटेड ट्रैक्टर्स टीबीके - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.33 | 0.00 | 0.54 | -20.79 | 0.1011 | -0.0241 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.53 | 486.81 | 0.0998 | 0.0917 | |||||
| XS1631415400 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.53 | -47.90 | 0.0995 | -0.0878 | |||||
| US20754BAB71 / कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2022-R02 | 0.53 | 8.88 | 0.0985 | 0.0098 | |||||
| MARUTI / मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -5.40 | 0.0982 | -0.0037 | |||
| US85773LAA70 / कॉर्प सीएमओ | 0.52 | 0.00 | 0.0976 | 0.0019 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.52 | 467.03 | 0.0964 | 0.0883 | |||||
| US58552FAE60 / मेलो वेयरहाउस सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट 2021-3 | 0.51 | 5.87 | 0.0944 | 0.0069 | |||||
| RPHA / वलटेरा प्लैटिनम लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -6.49 | 0.0941 | -0.0046 | |||
| US912796XT12 / अमेरिकी ट्रेजरी बिल | 0.50 | 0.0933 | 0.0933 | ||||||
| US86362XAP33 / कॉर्प सीएमओ | 0.49 | 1.24 | 0.0912 | 0.0030 | |||||
| HLTOY / हेलेनिक दूरसंचार संगठन एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 0.00 | 0.48 | 0.21 | 0.0903 | 0.0019 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.47 | 412.09 | 0.0871 | 0.0791 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.46 | 409.89 | 0.0867 | 0.0786 | |||||
| 1919 / COSCO शिपिंग होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड | 0.44 | 0.00 | 0.46 | -3.97 | 0.0860 | -0.0018 | |||
| USP3579EBK21 / डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल बॉन्ड | 0.45 | 4.95 | 0.0832 | 0.0055 | |||||
| 030000 / चेइल वर्ल्डवाइड इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.43 | 4.37 | 0.0803 | 0.0048 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.42 | 358.24 | 0.0779 | 0.0699 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.42 | 358.24 | 0.0779 | 0.0699 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.41 | 354.95 | 0.0774 | 0.0693 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.41 | 348.35 | 0.0762 | 0.0681 | |||||
| CH1182924576 / वारंट | 0.30 | 0.00 | 0.40 | 50.38 | 0.0743 | 0.0258 | |||
| 4GNB / वॉल-मार्ट डी मेक्सिको, एसएबी डी सीवी | 0.10 | 0.00 | 0.39 | 1.04 | 0.0729 | 0.0022 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.37 | 301.10 | 0.0682 | 0.0601 | |||||
| INE513A01022 / शेफ़लर इंडिया लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.36 | -0.82 | 0.0676 | 0.0006 | |||
| 30R / मल्टीचॉइस ग्रुप लिमिटेड | 0.05 | 0.00 | 0.36 | 5.29 | 0.0670 | 0.0046 | |||
| US77586RAL42 / रोमानियाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.35 | 13.92 | 0.0659 | 0.0093 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.35 | 282.42 | 0.0650 | 0.0569 | |||||
| US92976BAA08 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ | 0.35 | -1.14 | 0.0647 | 0.0005 | |||||
| US71643VAB18 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस | 0.35 | 9.87 | 0.0644 | 0.0069 | |||||
| CH1205170637 / वारंट | 0.12 | 0.00 | 0.34 | 6.62 | 0.0632 | 0.0050 | |||
| US68257LAA89 / कॉर्प सीएमओ | 0.34 | -57.43 | 0.0631 | -0.0824 | |||||
| 3669 / चाइना योंगडा ऑटोमोबाइल्स सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.39 | 0.00 | 0.33 | 91.95 | 0.0625 | 0.0307 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.33 | 263.74 | 0.0618 | 0.0538 | |||||
| 4GM / ग्रुपो बिम्बो, सब डी सीवी | 0.07 | 0.00 | 0.33 | 28.02 | 0.0616 | 0.0144 | |||
| US12624PAW59 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ | 0.32 | 3.54 | 0.0603 | 0.0033 | |||||
| 939 / चीन निर्माण बैंक निगम | 0.50 | 0.00 | 0.32 | 21.97 | 0.0603 | 0.0119 | |||
| 7JR / नॉर्थम प्लैटिनम होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.03 | 0.00 | 0.32 | 4.58 | 0.0599 | 0.0038 | |||
| 001450 / हुंडई मरीन एंड फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 8.14 | 0.0597 | 0.0055 | |||
| US91087BAQ32 / मेक्सिको सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.31 | 0.0581 | 0.0581 | ||||||
| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | 0.29 | 216.48 | 0.0538 | 0.0457 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.28 | 212.09 | 0.0531 | 0.0450 | |||||
| 500087 / सिप्ला लिमिटेड | 0.02 | 0.00 | 0.28 | -11.67 | 0.0523 | -0.0058 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.27 | 192.31 | 0.0498 | 0.0417 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.26 | 190.11 | 0.0494 | 0.0414 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.26 | 189.01 | 0.0493 | 0.0412 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.26 | 183.52 | 0.0483 | 0.0402 | |||||
| US91282CBM29 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.26 | 0.0477 | 0.0477 | ||||||
| US31417EZA27 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AB7936 | 0.25 | 4.55 | 0.0473 | 0.0028 | |||||
| CCOLA / कोका-कोला बेवरेज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 5.49 | 0.0467 | 0.0033 | |||
| XS1108847531 / घाना सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.25 | 8.77 | 0.0463 | 0.0044 | |||||
| BPAC11 / बैंको बीटीजी पैक्टुअल एसए - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.25 | -24.00 | 0.0462 | -0.0134 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.24 | 163.74 | 0.0448 | 0.0368 | |||||
| TISCO.F / टिस्को फाइनेंशियल ग्रुप पीसीएल | 0.08 | 0.00 | 0.24 | 23.04 | 0.0440 | 0.0090 | |||
| US31329MXU97 / FR30 | 0.24 | 5.38 | 0.0440 | 0.0030 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.23 | 153.85 | 0.0433 | 0.0352 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.23 | 152.75 | 0.0429 | 0.0349 | |||||
| KT / केटी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 11.22 | 0.0426 | 0.0050 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.23 | 147.25 | 0.0421 | 0.0340 | |||||
| XS2413632527 / कार्पोरेशन नोट | 0.22 | 9.95 | 0.0414 | 0.0046 | |||||
| US3138X0YX05 / FN30 | 0.22 | 2.80 | 0.0411 | 0.0018 | |||||
| US3138W4TJ08 / एफएनएमए 30YR 3.0% 02/01/2043#AR6852 | 0.22 | 3.37 | 0.0402 | 0.0019 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.21 | 134.07 | 0.0399 | 0.0319 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.21 | 132.97 | 0.0396 | 0.0315 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.21 | 131.87 | 0.0395 | 0.0314 | |||||
| IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.03 | 0.00 | 0.21 | -6.36 | 0.0385 | -0.0018 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.21 | 125.27 | 0.0384 | 0.0303 | |||||
| US279158AS81 / इकोपेट्रोल एसए | 0.21 | 0.0383 | 0.0383 | ||||||
| US91282CEC10 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.20 | 0.0372 | 0.0372 | ||||||
| PIFMY / पीटी इंडोफूड सक्सेस मकमुर टीबीके - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.44 | 0.00 | 0.20 | 8.79 | 0.0370 | 0.0036 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.20 | 116.48 | 0.0368 | 0.0287 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.20 | 114.29 | 0.0365 | 0.0284 | |||||
| US3138LWCH21 / FN30 | 0.19 | 3.26 | 0.0355 | 0.0017 | |||||
| US31329MU322 / FR30 | 0.18 | 4.62 | 0.0339 | 0.0021 | |||||
| AHBIF / अनहेसर-बुश इनबेव एसए | 0.07 | 0.00 | 0.18 | -13.17 | 0.0334 | -0.0043 | |||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.18 | 93.41 | 0.0329 | 0.0248 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.17 | 91.21 | 0.0325 | 0.0244 | |||||
| XS2064786754 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.17 | 0.0324 | 0.0324 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.17 | 87.91 | 0.0320 | 0.0240 | |||||
| USY7280PAA13 / रिन्यू विंड एनर्जी AP2 / रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड अन्य 9 सहायक कंपनियां | 0.17 | 15.65 | 0.0319 | 0.0048 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.17 | 86.81 | 0.0318 | 0.0238 | |||||
| XS1175223699 / बैंक्वे सेंट्रल डे ट्यूनीसी इंटरनेशनल बॉन्ड | 0.17 | 3.66 | 0.0318 | 0.0017 | |||||
| 2888 / शिन कांग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड | 0.56 | 0.00 | 0.17 | 21.74 | 0.0314 | 0.0060 | |||
| XS1953057061 / मिस्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.17 | 15.38 | 0.0308 | 0.0045 | |||||
| US026932AC79 / कॉर्प सीएमओ | 0.16 | -5.26 | 0.0304 | -0.0011 | |||||
| AEF000901015 / फर्टिग्लोब पीएलसी कॉमन स्टॉक | 0.15 | 0.00 | 0.16 | -21.29 | 0.0297 | -0.0074 | |||
| USP3579EBV85 / डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल बॉन्ड | 0.15 | 7.04 | 0.0284 | 0.0023 | |||||
| US912828YD60 / यूएस ट्रेजरी एन/बी 08/26 1.375 | 0.15 | 0.0283 | 0.0283 | ||||||
| PNGAY / चीन की पिंग एन इंश्योरेंस (समूह) कंपनी, लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 94.74 | 0.0277 | 0.0138 | |||
| XS2391395154 / मिस्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड एमटीएन 7.300000% 09/30/2033 | 0.15 | 17.60 | 0.0275 | 0.0046 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.14 | 58.24 | 0.0270 | 0.0190 | |||||
| US91282CED92 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.14 | 0.0267 | 0.0267 | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.14 | 50.55 | 0.0256 | 0.0175 | |||||
| BDMS.F / बैंकॉक ड्यूसिट मेडिकल सर्विसेज पीसीएल | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 16.67 | 0.0248 | 0.0039 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.13 | 45.05 | 0.0247 | 0.0166 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.13 | 43.96 | 0.0246 | 0.0165 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.13 | 42.86 | 0.0243 | 0.0162 | |||||
| USP3579ECH82 / डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल बॉन्ड | 0.13 | 10.43 | 0.0238 | 0.0027 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.12 | 35.16 | 0.0230 | 0.0149 | |||||
| US75114HAA59 / कॉर्प सीएमओ | 0.12 | -1.64 | 0.0225 | 0.0001 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.12 | 26.37 | 0.0216 | 0.0135 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.12 | 26.37 | 0.0215 | 0.0134 | |||||
| MPNGY / मीटुआन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -5.10 | 0.11 | -26.21 | 0.0201 | -0.0039 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.11 | 16.48 | 0.0199 | 0.0118 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.10 | 12.09 | 0.0192 | 0.0111 | |||||
| US61913PAC68 / कॉर्प सीएमओ | 0.10 | -2.94 | 0.0186 | -0.0002 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.10 | 7.69 | 0.0183 | 0.0103 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.10 | 4.40 | 0.0178 | 0.0097 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.09 | 1.10 | 0.0173 | 0.0092 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.09 | -6.59 | 0.0160 | 0.0079 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.08 | -8.79 | 0.0155 | 0.0075 | |||||
| US36245RAA77 / संपत्ति समर्थित सुरक्षा | 0.08 | 0.00 | 0.0146 | 0.0002 | |||||
| XS2115122538 / घाना सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.08 | 25.00 | 0.0141 | 0.0030 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.07 | -21.98 | 0.0134 | 0.0053 | |||||
| US35564LBE65 / कॉर्प सीएमओ | 0.07 | 4.55 | 0.0130 | 0.0008 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.07 | -25.27 | 0.0128 | 0.0047 | |||||
| FSRA / फर्स्टरैंड लिमिटेड | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 6.35 | 0.0126 | 0.0009 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0.07 | -27.47 | 0.0124 | 0.0043 | |||||
| GB00H240B223 / एलएमई निकेल बेस मेटल | 0.07 | -27.47 | 0.0123 | 0.0043 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.07 | -27.47 | 0.0123 | 0.0043 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.07 | -28.57 | 0.0123 | 0.0042 | |||||
| ICT / इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल सर्विसेज, इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 28.00 | 0.0120 | 0.0027 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.06 | -29.67 | 0.0120 | 0.0039 | |||||
| US71647NAM11 / पेट्रोब्रास ग्लोबल फाइनेंस बी.वी | 0.06 | 0.00 | 0.0112 | 0.0002 | |||||
| US71654QDE98 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस | 0.06 | 11.11 | 0.0112 | 0.0013 | |||||
| US71647NBH17 / पेट्रोब्रास ग्लोबल फाइनेंस बी.वी | 0.06 | -47.66 | 0.0106 | -0.0090 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.06 | -38.46 | 0.0105 | 0.0024 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.06 | -38.46 | 0.0105 | 0.0024 | |||||
| GB00H240B223 / एलएमई निकेल बेस मेटल | 0.06 | -38.46 | 0.0105 | 0.0024 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.06 | -39.56 | 0.0104 | 0.0023 | |||||
| US61762TAQ94 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ | 0.05 | 0.00 | 0.0102 | 0.0003 | |||||
| US912828G385 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.05 | -48.00 | 0.0098 | 0.0009 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.05 | -47.25 | 0.0090 | 0.0009 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.04 | -51.65 | 0.0084 | 0.0003 | |||||
| US3617LELG72 / जीआईआई30 | 0.04 | 4.76 | 0.0083 | 0.0006 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.04 | -51.65 | 0.0083 | 0.0002 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.04 | -53.85 | 0.0079 | -0.0002 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.04 | -56.04 | 0.0075 | -0.0005 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.04 | -56.04 | 0.0075 | -0.0005 | |||||
| US3617K4VA27 / जीआईआई30 | 0.04 | 2.78 | 0.0070 | 0.0003 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.04 | -59.34 | 0.0070 | -0.0011 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | -60.44 | 0.0069 | -0.0012 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.04 | -60.44 | 0.0068 | -0.0013 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.04 | -61.54 | 0.0066 | -0.0015 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.03 | -63.74 | 0.0063 | -0.0018 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.03 | -65.93 | 0.0059 | -0.0022 | |||||
| RIGHTS / EC (N/A) | 0.03 | 0.03 | -68.13 | 0.0056 | -0.0025 | ||||
| US3617K4U881 / जीआईआई30 | 0.03 | 3.57 | 0.0055 | 0.0003 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0.03 | -69.23 | 0.0052 | -0.0028 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | -69.23 | 0.0052 | -0.0028 | |||||
| US3617K4U964 / जीआईआई30 | 0.03 | 3.85 | 0.0051 | 0.0003 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.03 | -72.53 | 0.0048 | -0.0032 | |||||
| DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक | 0.02 | -73.63 | 0.0045 | -0.0036 | |||||
| US36166RAC88 / कॉर्प सीएमओ | 0.02 | 4.55 | 0.0044 | 0.0002 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.02 | -75.82 | 0.0043 | -0.0038 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.02 | -75.82 | 0.0042 | -0.0038 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.02 | -76.92 | 0.0040 | -0.0040 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.02 | -78.02 | 0.0039 | -0.0042 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.02 | -78.02 | 0.0038 | -0.0042 | |||||
| US3140JUFY52 / FN30 | 0.02 | 5.26 | 0.0038 | 0.0002 | |||||
| US3617LEPL22 / जीआईआई30 | 0.02 | 5.56 | 0.0036 | 0.0002 | |||||
| US3140JS4K28 / FN30 | 0.02 | 5.88 | 0.0035 | 0.0002 | |||||
| US3617K4VB00 / जीआईआई30 | 0.02 | 0.00 | 0.0034 | 0.0001 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.02 | -80.22 | 0.0034 | -0.0047 | |||||
| GB00H240B223 / एलएमई निकेल बेस मेटल | 0.02 | -81.32 | 0.0033 | -0.0048 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | -81.32 | 0.0032 | -0.0049 | |||||
| US61762TAS50 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ | 0.02 | 33.33 | 0.0031 | 0.0008 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.02 | -82.42 | 0.0031 | -0.0050 | |||||
| US30711XAX21 / कॉर्प सीएमओ | 0.02 | 0.00 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US3140JXZG65 / FN30 | 0.01 | 0.00 | 0.0028 | 0.0001 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -85.71 | 0.0025 | -0.0055 | |||||
| US3617K4VC82 / जीआईआई30 | 0.01 | 0.00 | 0.0025 | 0.0001 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -85.71 | 0.0025 | -0.0056 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -86.81 | 0.0023 | -0.0057 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -87.91 | 0.0022 | -0.0059 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -87.91 | 0.0022 | -0.0059 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -87.91 | 0.0021 | -0.0060 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -89.01 | 0.0019 | -0.0062 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -90.11 | 0.0017 | -0.0064 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -92.31 | 0.0015 | -0.0066 | |||||
| US3140JUGW87 / FN30 | 0.01 | -41.67 | 0.0015 | -0.0008 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -92.31 | 0.0014 | -0.0066 | |||||
| US07388VAH15 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| GB00H240B223 / एलएमई निकेल बेस मेटल | 0.01 | -92.31 | 0.0013 | -0.0068 | |||||
| GB00H240B223 / एलएमई निकेल बेस मेटल | 0.01 | -93.41 | 0.0012 | -0.0069 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -93.41 | 0.0012 | -0.0069 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -93.41 | 0.0012 | -0.0069 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -93.41 | 0.0012 | -0.0069 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -94.51 | 0.0011 | -0.0070 | |||||
| US31359UPF65 / एफएनएमए सीएमओ आईओ | 0.01 | -16.67 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.01 | -94.51 | 0.0010 | -0.0071 | |||||
| US31392UZA59 / एफएचएलएमसी सीएमओ आईओ | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -96.70 | 0.0007 | -0.0074 | |||||
| US3140JKL870 / FN30 | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -97.80 | 0.0006 | -0.0075 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -97.80 | 0.0005 | -0.0075 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -97.80 | 0.0005 | -0.0075 | |||||
| US38379LL461 / जीएनएमए सीएमओ आईओ | 0.00 | -99.54 | 0.0005 | -0.0791 | |||||
| US31394PPT48 / एफएचएलएमसी सीएमओ आईओ | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31359UWD35 / एफएनएमए सीएमओ आईओ | 0.00 | -50.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -98.90 | 0.0003 | -0.0078 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -98.90 | 0.0003 | -0.0078 | |||||
| US3137FBCZ72 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स | 0.00 | -99.51 | 0.0003 | -0.0372 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -98.90 | 0.0002 | -0.0078 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -98.90 | 0.0002 | -0.0078 | |||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.0079 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.0079 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0080 | |||||
| US3133TBN226 / एफएचएलएमसी सीएमओ आईओ | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36228FCH73 / कॉर्प सीएमओ आई | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0081 | |||||
| US92978PAG46 / वाणिज्यिक मोर्ट समर्थित एसईसी आईओ | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| XS0294364954 / पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला एसए | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| GLOW.F / साधारण शेयरों | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US90269CAV28 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US92935VAU26 / डब्लूएफआरबीएस 2011-सी3 ई 5% 3/44 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0022 | |||||
| WARRANTS / DE (N/A) | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0081 | ||||
| US059497BW64 / वाणिज्यिक मोर्ट समर्थित एसईसी आईओ | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | -0.01 | -112.09 | -0.0021 | -0.0102 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | -0.02 | -116.48 | -0.0028 | -0.0109 | |||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | -0.03 | -128.57 | -0.0049 | -0.0129 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | -0.03 | -128.57 | -0.0050 | -0.0131 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | -0.03 | -132.97 | -0.0057 | -0.0138 | |||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | -0.07 | -181.32 | -0.0140 | -0.0221 |
