मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 536,938,698
वर्तमान पोजीशन 80
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

अनुपात धन समूह ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 80 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 536,938,698 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Ratio Wealth Group की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF (US:PFFD) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Ratio Wealth Group के नए फाइलिंग में शामिल हैं Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (US:CRED) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , ARK 21Shares Bitcoin ETF (US:ARKB) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.41 20.61 3.8386 3.8386
0.07 3.48 0.6489 0.6489
0.55 44.58 8.3032 0.1415
0.00 1.83 0.3400 0.1405
0.14 5.58 1.0401 0.0935
0.00 0.31 0.0580 0.0580
0.00 0.27 0.0498 0.0498
0.00 0.27 0.0496 0.0496
0.00 0.21 0.0385 0.0385
0.00 0.21 0.0382 0.0382
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.48 26.07 4.8545 -0.4379
0.31 22.84 4.2534 -0.3791
0.34 17.46 3.2510 -0.3366
0.34 14.15 2.6356 -0.3147
0.41 20.61 3.8386 -0.2920
1.24 25.00 4.6564 -0.2664
0.13 24.60 4.5810 -0.2283
0.04 2.24 0.4172 -0.1977
0.13 2.99 0.5571 -0.1890
0.03 12.06 2.2467 -0.1667
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-05-13 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VCIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.55 19.32 44.58 18.19 8.3032 0.1415
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.06 2.79 30.07 13.12 5.6009 -0.1514
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.48 2.06 26.07 6.56 4.8545 -0.4379
PFFD / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स यूएस पसंदीदा ईटीएफ 1.24 5.75 25.00 9.89 4.6564 -0.2664
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.13 3.26 24.60 10.66 4.5810 -0.2283
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.31 1.11 22.84 6.67 4.2534 -0.3791
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.18 3.04 21.64 11.68 4.0305 -0.1623
CRED / कोलंबिया ईटीएफ ट्रस्ट I - कोलंबिया रिसर्च एन्हांस्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.41 20.61 3.8386 3.8386
USIG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ब्रॉड यूएसडी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.41 9.00 20.61 7.96 3.8386 -0.2920
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.40 7.80 20.18 12.91 3.7577 -0.1086
MOAT / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक मॉर्निंगस्टार वाइड मोट ईटीएफ 0.22 7.37 19.58 13.74 3.6468 -0.0782
DGRO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर डिविडेंड ग्रोथ ईटीएफ 0.33 4.97 19.27 13.24 3.5885 -0.0931
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.34 3.20 17.46 5.28 3.2510 -0.3366
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.09 3.56 14.74 12.81 2.7446 -0.0819
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.34 2.12 14.15 3.78 2.6356 -0.3147
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.07 7.30 12.70 15.17 2.3649 -0.0207
QQQE / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion NASDAQ-100 समान भारित सूचकांक शेयर 0.14 6.30 12.34 12.02 2.2990 -0.0852
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.03 -0.25 12.06 8.16 2.2467 -0.1667
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.19 411.46 11.50 12.09 2.1413 -0.0780
VHT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड हेल्थ केयर ईटीएफ 0.04 1.63 11.29 9.66 2.1036 -0.1249
VOT / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.05 8.16 11.28 16.15 2.1004 -0.0005
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.02 3.48 10.99 12.10 2.0463 -0.0744
VOE / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.06 -1.12 9.04 6.31 1.6844 -0.1564
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.03 3.96 7.74 11.41 1.4408 -0.0618
VBK / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.03 8.41 7.38 16.90 1.3748 0.0085
NOBL / प्रोशेयर ट्रस्ट - प्रोशेयर एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ईटीएफ 0.07 -0.91 7.20 5.54 1.3407 -0.1350
VPL / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई पैसिफिक ईटीएफ 0.09 6.22 6.90 12.12 1.2855 -0.0466
IPAC / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई पैसिफिक ईटीएफ 0.11 6.29 6.82 13.08 1.2704 -0.0349
PAVE / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ 0.14 10.50 5.58 27.66 1.0401 0.0935
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ 0.02 -0.07 5.12 10.67 0.9528 -0.0473
PFF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर पसंदीदा और आय प्रतिभूति ईटीएफ 0.14 0.27 4.52 3.62 0.8426 -0.1022
SOXX / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ 0.02 211.16 3.53 22.05 0.6579 0.0315
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.07 3.48 0.6489 0.6489
VFH / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड फाइनेंशियल ईटीएफ 0.03 -1.63 3.25 9.17 0.6051 -0.0388
BFST / बिजनेस फर्स्ट बैंकशेयर, इंक. 0.13 -4.02 2.99 -13.23 0.5571 -0.1890
EWW / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई मेक्सिको ईटीएफ 0.04 6.77 2.50 9.07 0.4661 -0.0304
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 -0.56 2.50 7.72 0.4651 -0.0365
IWP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.02 -0.27 2.42 8.96 0.4510 -0.0298
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 2.24 2.29 12.05 0.4262 -0.0158
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.05 -2.17 2.28 9.63 0.4239 -0.0255
OZ / बेलपॉइंट प्रेप, एलएलसी 0.04 0.00 2.24 -21.18 0.4172 -0.1977
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI ब्राज़ील ETF 0.07 8.21 2.21 0.32 0.4121 -0.0650
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -2.84 1.94 -13.45 0.3619 -0.1239
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 -1.09 1.89 5.47 0.3519 -0.0358
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 8.48 1.83 97.94 0.3400 0.1405
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 1.65 11.89 0.3068 -0.0118
BUG / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स साइबर सुरक्षा ईटीएफ 0.04 6.79 1.29 8.40 0.2404 -0.0173
IWO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 1.19 7.41 0.2213 -0.0182
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.32 1.17 10.32 0.2171 -0.0114
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 -5.53 1.12 0.09 0.2080 -0.0333
GJR / स्ट्रैट्स ट्रस्ट फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बेल सिक्योरिटी - पसंदीदा सुरक्षा 0.01 -0.72 0.85 9.96 0.1583 -0.0090
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 5.90 0.80 25.71 0.1485 0.0113
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.72 17.84 0.1342 0.0020
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -15.03 0.70 -8.19 0.1296 -0.0344
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -11.93 0.59 20.73 0.1108 0.0043
VT / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ 0.01 4.82 0.56 12.47 0.1042 -0.0033
VV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड लार्ज-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.51 9.96 0.0947 -0.0054
ILF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर लैटिन अमेरिका 40 ईटीएफ 0.02 -0.04 0.48 -2.23 0.0901 -0.0169
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.00 0.46 4.98 0.0866 -0.0091
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.34 0.45 8.39 0.0842 -0.0060
IJJ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -1.24 0.41 2.23 0.0771 -0.0103
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -4.15 0.40 3.06 0.0752 -0.0097
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.36 12.46 0.0673 -0.0022
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -1.82 0.36 -0.83 0.0666 -0.0115
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 0.33 9.97 0.0617 -0.0037
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.00 0.00 0.33 10.17 0.0606 -0.0034
ARKB / ARK 21शेयर बिटकॉइन ईटीएफ 0.00 0.31 0.0580 0.0580
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -3.63 0.31 6.23 0.0572 -0.0054
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.29 7.38 0.0543 -0.0045
SMCI / सुपर माइक्रो कंप्यूटर, इंक. 0.00 0.27 0.0498 0.0498
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 0.27 0.0496 0.0496
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.00 0.00 0.25 9.61 0.0468 -0.0028
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.23 7.98 0.0430 -0.0031
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -6.45 0.22 -11.89 0.0401 -0.0129
PECO / फिलिप्स एडिसन एंड कंपनी, इंक. 0.01 0.00 0.21 -1.88 0.0391 -0.0071
OKE / वनोक, इंक. 0.00 0.21 0.0385 0.0385
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.21 0.0382 0.0382
DHT / डीएचटी होल्डिंग्स, इंक. 0.01 2.03 0.14 19.66 0.0261 0.0007
KOS / कॉसमॉस एनर्जी लिमिटेड 0.01 0.00 0.07 -11.25 0.0133 -0.0041
US34984VAC46 / फोरम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंक कॉन्व चरण 08/04/2025 0.02 6.67 0.0030 -0.0003
ADBE / एडोब इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000