मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 2,809,303,261 |
| वर्तमान पोजीशन | 737 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
सापेक्ष मूल्य निधि ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 737 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 2,809,303,261 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Relative Value Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Glenmede Fund Inc - Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Port Advisor Class (US:GTLLX) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , Opportunistic Credit Interval Fund (US:US68390R1059) , and HMS Holdings Corp. (US:US40425J1016) . Relative Value Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A (US:US80290CBY93) , and Mount Logan Funding 2018-1 LP (US:US62188AAC53) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 97.32 | 3.4728 | 3.4728 | |
| 0.00 | 81.95 | 2.9244 | 2.9244 | |
| 0.00 | 81.95 | 2.9244 | 2.9244 | |
| 2.39 | 74.09 | 2.6440 | 2.6440 | |
| 0.00 | 54.16 | 1.9327 | 1.9327 | |
| 0.00 | 54.16 | 1.9327 | 1.9327 | |
| 1.99 | 52.31 | 1.8665 | 1.8665 | |
| 0.00 | 50.84 | 1.8143 | 1.8143 | |
| 0.00 | 50.84 | 1.8143 | 1.8143 | |
| 50.06 | 1.7865 | 1.7865 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -176.21 | -6.2881 | -6.2881 | ||
| 19.97 | 0.7126 | -2.9107 | ||
| -72.39 | -2.5831 | -2.5831 | ||
| -50.06 | -1.7866 | -1.7866 | ||
| -48.55 | -1.7324 | -1.7324 | ||
| -45.07 | -1.6082 | -1.6082 | ||
| 7.33 | 81.85 | 2.9207 | -0.8636 | |
| 1.63 | 20.15 | 0.7192 | -0.7370 | |
| -17.32 | -0.6182 | -0.6182 | ||
| 0.79 | 46.36 | 1.6544 | -0.6181 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) | 105.96 | 98.11 | 3.7811 | 1.6897 | |||||
| CIRE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, Inc. / / EC (999999999) | 0.00 | 97.32 | 3.4728 | 3.4728 | |||||
| OAK St REAL EST LP BLUE OWL NET LEASE / / EC (999999999) | 0.00 | 81.95 | 2.9244 | 2.9244 | |||||
| OAK St REAL EST LP BLUE OWL NET LEASE / / EC (999999999) | 0.00 | 81.95 | 2.9244 | 2.9244 | |||||
| US18685P1084 / सीएलएफएफडब्ल्यू-एनएच एलएन-आई | 7.33 | -15.54 | 81.85 | -15.43 | 2.9207 | -0.8636 | |||
| BAILARD REAL ESTATE LP / / EC (999999999) | 2.39 | 74.09 | 2.6440 | 2.6440 | |||||
| GTLLX / ग्लेनमेड फंड इंक - ग्लेनमेड क्वांटिटेटिव यूएस लार्ज कैप ग्रोथ इक्विटी पोर्ट एडवाइजर क्लास | 5.17 | -9.81 | 72.72 | -6.62 | 2.5949 | -0.4502 | |||
| WALLEYE OPPORTUNITIE LP / / EC (999999999) | 0.00 | 54.16 | 1.9327 | 1.9327 | |||||
| WALLEYE OPPORTUNITIE LP / / EC (999999999) | 0.00 | 54.16 | 1.9327 | 1.9327 | |||||
| POMONA INVESTMENT FD / / EC (732125208) | 3.26 | 0.00 | 52.64 | 1.13 | 1.8783 | -0.1569 | |||
| POMONA INVESTMENT FD / / EC (732125208) | 3.26 | 0.00 | 52.64 | 1.13 | 1.8783 | -0.1569 | |||
| INVESCO REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (999999999) | 1.99 | 52.31 | 1.8665 | 1.8665 | |||||
| TCW DIRECT LENING VIII LLC / / EC (999999999) | 0.00 | 50.84 | 1.8143 | 1.8143 | |||||
| TCW DIRECT LENING VIII LLC / / EC (999999999) | 0.00 | 50.84 | 1.8143 | 1.8143 | |||||
| PYMES Magdalena / ABS-CBDO (ES0305901003) | 50.06 | 1.7865 | 1.7865 | ||||||
| US21255V4068 / सीएस-पी/एमआई | 0.79 | -24.51 | 46.36 | -20.23 | 1.6544 | -0.6181 | |||
| LEGO 2023-1 B VAR RT 6/25/2035 / / ABS-MBS (999999999) | 44.68 | 1.5942 | 1.5942 | ||||||
| GREGORY SPV SRL VAR RT12/30/2045 / / ABS-MBS (BCC3LJFB9) | 43.35 | 8.94 | 1.5468 | -0.0090 | |||||
| WHITEHAWK NEPH TERM LOAN / / LON (999999999) | 37.81 | 1.3492 | 1.3492 | ||||||
| DSC MERIDIAN LP / / EC (999999999) | 0.00 | 36.86 | 1.3152 | 1.3152 | |||||
| US68390R1059 / अवसरवादी क्रेडिट अंतराल निधि | 3.14 | 0.00 | 36.42 | 1.13 | 1.2995 | -0.1085 | |||
| ARTS SPV SRL VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) | 35.34 | 1.2611 | 1.2611 | ||||||
| EISLER CAPTIAL MULTI STRATEGY FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 31.83 | 1.1360 | 1.1360 | |||||
| POINT72 CAPITAL CL A LP / / EC (999999999) | 0.00 | 31.23 | 1.1143 | 1.1143 | |||||
| POINT72 CAPITAL CL A LP / / EC (999999999) | 0.00 | 31.23 | 1.1143 | 1.1143 | |||||
| LINDEN INVESTORS LP / / EC (999999999) | 0.00 | 29.03 | 1.0361 | 1.0361 | |||||
| GRANVILLE USD Ltd. VAR RT 02/15/2030 / / ABS-MBS (BCC3KJ828) | 28.00 | 0.00 | 0.9992 | -0.0957 | |||||
| LLOYDS BANK PLC 12/16/2030 / / ABS-MBS (BCC3JSBN0) | 26.18 | 6.43 | 0.9342 | -0.0276 | |||||
| WHITEHAWK SHRYNE TERM LOAN / / LON (999999999) | 25.64 | 0.9151 | 0.9151 | ||||||
| OLD ORCHARD CRDIT FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 24.71 | 0.8819 | 0.8819 | |||||
| LBBW LION-6 SNR 10/30/2036 / / ABS-MBS (BCC3JWDF6) | 24.68 | -2.87 | 0.8808 | -0.1129 | |||||
| TCW KICHLER LIGHTING / / LON (999999999) | 24.08 | 0.8594 | 0.8594 | ||||||
| TCW KICHLER LIGHTING / / LON (999999999) | 24.08 | 0.8594 | 0.8594 | ||||||
| RIVERNORTH CAPITAL PARTNERS LP / / EC (999999999) | 0.00 | 20.41 | 0.7283 | 0.7283 | |||||
| US40425J1016 / एचएमएस होल्डिंग्स कार्पोरेशन | 1.63 | -47.15 | 20.15 | -45.88 | 0.7192 | -0.7370 | |||
| US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास | 19.97 | -78.45 | 0.7126 | -2.9107 | |||||
| PSBD / पामर स्क्वायर कैपिटल बीडीसी इंक. | 1.43 | 0.00 | 19.95 | 4.81 | 0.7119 | -0.0324 | |||
| TCW IPSEN TL LLC / / LON (999999999) | 19.64 | 0.7007 | 0.7007 | ||||||
| TCW IPSEN TL LLC / / LON (999999999) | 19.64 | 0.7007 | 0.7007 | ||||||
| XS2608243098 / क्रेडिट लिंक्ड नोट | 19.62 | -0.72 | 0.7000 | -0.0726 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703VAC00) | 18.89 | 0.47 | 0.6740 | -0.0611 | |||||
| CHYM / चाइम फाइनेंशियल, इंक. | 0.54 | 18.52 | 0.6610 | 0.6610 | |||||
| Fondo de Titulizacion Magdalena 11 / ABS-CBDO (ES0305863005) | 18.16 | -5.67 | 0.6479 | -0.1048 | |||||
| TCW ACCURAY, Inc. TL / / LON (999999999) | 17.80 | 0.6353 | 0.6353 | ||||||
| EPIC GAMES / / EC (999999999) | 0.03 | 17.77 | 0.6341 | 0.6341 | |||||
| AUDAX Co.-INVEST TL / / LON (999999999) | 17.18 | 0.6130 | 0.6130 | ||||||
| AUDAX Co.-INVEST TL / / LON (999999999) | 17.18 | 0.6130 | 0.6130 | ||||||
| TCW Co.-Invest TL CONNECT AMERICA / / LON (999999999) | 17.11 | 0.6105 | 0.6105 | ||||||
| Ducati 2024-1 CLN VAR 06/20/2030 / / ABS-MBS (BCC3F2FG2) | 16.53 | 6.48 | 0.5900 | -0.0172 | |||||
| APOGEM MCF CLO 12 CLO / / ABS-MBS (999999999) | 16.48 | 0.5879 | 0.5879 | ||||||
| Deutsche Bank A.G./CRAFT / ABS-CBDO (XS2387449890) | 16.20 | -0.40 | 0.5779 | -0.0579 | |||||
| ARTS SPV SRL WH VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) | 15.90 | 0.5675 | 0.5675 | ||||||
| ARTS SPV SRL WH VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) | 15.90 | 0.5675 | 0.5675 | ||||||
| COLSS 2024-2 F Mtge VAR RT 05/22/2034 / / ABS-MBS (BCC3GBMB4) | 15.61 | -2.28 | 0.5569 | -0.0675 | |||||
| 137 VENTURES VI LP / / EC (999999999) | 0.00 | 15.51 | 0.5536 | 0.5536 | |||||
| MESP 2024-1 B MTGE VAR 07/28/2032 / / ABS-MBS (BCC3G0FW0) | 15.43 | -7.84 | 0.5508 | -0.1041 | |||||
| ACER TREE CREDIT OPP PARTNERS LP / / (999999999) | 15.13 | 0.5399 | 0.5399 | ||||||
| ACER TREE CREDIT OPP PARTNERS LP / / (999999999) | 15.13 | 0.5399 | 0.5399 | ||||||
| TCW FROST BUYER T/L LLC / / LON (999999999) | 14.75 | 0.5263 | 0.5263 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69703HAC16) | 14.69 | -16.25 | 0.5241 | -0.1617 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2865670454) | 14.57 | 6.83 | 0.5201 | -0.0134 | |||||
| KOHLBERG CLO / / ABS-MBS (999999999) | 14.12 | 0.5040 | 0.5040 | ||||||
| Palmer Square European CLO 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2815973024) | 14.12 | -0.86 | 0.5037 | -0.0531 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 61 Ltd. / ABS-CBDO (US640985AE71) | 13.82 | 0.4932 | 0.4932 | ||||||
| SANTADER CONSUMER FINANCE24-1 12/25/34 / / ABS-MBS (BCC3JLXT8) | 13.75 | -7.04 | 0.4906 | -0.0877 | |||||
| LBBW LION-5 MEZ MTGE VAR 07/31/2034 / / ABS-MBS (999999999) | 13.46 | 0.4802 | 0.4802 | ||||||
| Palmer Square CLO 2024-4 Ltd. / ABS-CBDO (US69703XAC65) | 13.44 | -5.32 | 0.4796 | -0.0755 | |||||
| AUDAX SUMMIT SPINE TL / / LON (999999999) | 13.22 | 0.4718 | 0.4718 | ||||||
| AUDAX SUMMIT SPINE TL / / LON (999999999) | 13.22 | 0.4718 | 0.4718 | ||||||
| HILLPOINTE WORKFORCE HOUSING PARTNER V LP / / EC (999999999) | 0.00 | 13.21 | 0.4714 | 0.4714 | |||||
| Palmer Square CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703KAC45) | 13.00 | -0.56 | 0.4639 | -0.0473 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd. / ABS-CBDO (US69690RAC43) | 12.84 | -13.89 | 0.4581 | -0.1248 | |||||
| WHITEHAWK STEWARD DI TERM LOAN 12/31/2024 / / LON (999999999) | 12.34 | 0.4402 | 0.4402 | ||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 Ltd. / ABS-CBDO (US696925AC03) | 12.32 | 1.69 | 0.4396 | -0.0341 | |||||
| NXT CAPITAL CLO 2026-1 CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) | 12.00 | 0.4283 | 0.4283 | ||||||
| SILVER POINT LOAN NOTE LLC VIREMAIN / / ABS-MBS (999999999) | 11.95 | 0.4264 | 0.4264 | ||||||
| U.S. Bank N.A. / ABS-CBDO (US90357PBJ21) | 11.74 | -13.07 | 0.4188 | -0.1091 | |||||
| BC PARTNERS LENDING Corp. / / EC (999999999) | 0.57 | 11.26 | 0.4019 | 0.4019 | |||||
| Schonfeld Strategic Partners Fund LLC / / EC (999999999) | 0.00 | 11.23 | 0.4009 | 0.4009 | |||||
| Schonfeld Strategic Partners Fund LLC / / EC (999999999) | 0.00 | 11.23 | 0.4009 | 0.4009 | |||||
| Palmer Square European CLO 2025-2 DAC / ABS-CBDO (XS3086803395) | 11.19 | 0.3993 | 0.3993 | ||||||
| Deutsche Bank A.G./GATE 2025-1 / ABS-CBDO (XS3046287747) | 11.19 | 0.3993 | 0.3993 | ||||||
| Palmer Square CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703UAC27) | 11.03 | -4.56 | 0.3937 | -0.0583 | |||||
| Audax Private Credit FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 10.87 | 0.3880 | 0.3880 | |||||
| RAISIN 2A COMMON / / EC (999999999) | 0.00 | 10.82 | 0.3863 | 0.3863 | |||||
| RAMP PREFERRED SERIES A-2 / / EP (999999999) | 0.24 | 10.82 | 0.3862 | 0.3862 | |||||
| BANCO SANTANDER TOTT VAR 12/27/2043 / / ABS-MBS (BCC3FHQ51) | 10.81 | 8.35 | 0.3857 | -0.0043 | |||||
| US80290CBY93 / सैंटेंडर बैंक ऑटो क्रेडिट-लिंक्ड नोट्स श्रृंखला 2023-ए | 10.29 | -2.87 | 0.3670 | -0.0470 | |||||
| SALIS 2023-1 Z MTGE 11/19/2029 / / ABS-MBS (BCC3CZMS8) | 10.10 | 1.35 | 0.3605 | -0.0293 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2775058782) | 9.94 | 10.03 | 0.3547 | 0.0015 | |||||
| Palmer Square European CLO 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2849655076) | 9.89 | 1.42 | 0.3531 | -0.0284 | |||||
| HEDOSOPHIA RULA INVESTMENTS VI / / EC (999999999) | 0.00 | 9.83 | 0.3508 | 0.3508 | |||||
| CCLFX / क्लिफवाटर कॉरपोरेट लेंडिंग फंड - क्लिफवाटर कॉरपोरेट लेंडिंग फंड क्लास I | 0.89 | -51.17 | 9.60 | -51.30 | 0.3424 | -0.4281 | |||
| Palmer Square European Loan Funding 2025-2 DAC / ABS-CBDO (XS3070650455) | 9.48 | 0.3384 | 0.3384 | ||||||
| QUIET VENTURE III FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 9.41 | 0.3357 | 0.3357 | |||||
| QUIET VENTURE III FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 9.41 | 0.3357 | 0.3357 | |||||
| MANITOULIN 23-1X VAR 11/01/2028 / / ABS-MBS (BCC3CBL29) | 9.38 | -0.29 | 0.3348 | -0.0331 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC / ABS-CBDO (XS2921573551) | 9.29 | 9.81 | 0.3316 | 0.0007 | |||||
| MERCURY PREF- A-1 / / EP (999999999) | 0.07 | 9.26 | 0.3305 | 0.3305 | |||||
| Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 7 / ABS-CBDO (ES0305741003) | 9.04 | 0.68 | 0.3226 | -0.0285 | |||||
| Palmer Square CLO 2024-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69703MAC01) | 9.04 | -6.40 | 0.3226 | -0.0550 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2023-2 DAC / ABS-CBDO (XS2648492416) | 8.79 | 4.93 | 0.3137 | -0.0139 | |||||
| Palmer Square European CLO 2023-2 DAC / ABS-CBDO (XS2697592595) | 8.58 | 2.19 | 0.3063 | -0.0222 | |||||
| COLSS 2023-2 F2 VAR RT 04/22/2033 / / ABS-MBS (BCC3C8T85) | 8.57 | -8.05 | 0.3060 | -0.0587 | |||||
| Palmer Square CLO 2025-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69704DAC92) | 8.48 | 0.3026 | 0.3026 | ||||||
| Palmer Square CLO 2023-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69703CAC29) | 8.44 | -12.95 | 0.3011 | -0.0779 | |||||
| TCW FENIX TOPCO B TL B 3/28/2029 / / LON (999999999) | 8.37 | 0.2986 | 0.2986 | ||||||
| TCW FENIX TOPCO B TL B 3/28/2029 / / LON (999999999) | 8.37 | 0.2986 | 0.2986 | ||||||
| AUDAX NMA HOLDINGS TL / / LON (999999999) | 8.34 | 0.2976 | 0.2976 | ||||||
| AUDAX NMA HOLDINGS TL / / LON (999999999) | 8.34 | 0.2976 | 0.2976 | ||||||
| Palmer Square European Loan Funding 2023-3 DAC / ABS-CBDO (XS2712146930) | 8.34 | 5.32 | 0.2975 | -0.0120 | |||||
| ANTARES LOAN FUNDING CLO EQUITY / / ABS-MBS (03690BAA2) | 8.12 | 1.27 | 0.2897 | -0.0238 | |||||
| Palmer Square European CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2618889633) | 7.99 | -2.88 | 0.2851 | -0.0366 | |||||
| TCW RESCUE FINANCING FUND II LP / / (999999999) | 7.88 | 0.2813 | 0.2813 | ||||||
| TCW RESCUE FINANCING FUND II LP / / (999999999) | 7.88 | 0.2813 | 0.2813 | ||||||
| Palmer Square CLO 2023-3 Ltd. / ABS-CBDO (US696927AC68) | 7.86 | 3.97 | 0.2803 | -0.0151 | |||||
| FORTRESS CREDIT OPP XXVII CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) | 7.85 | 0.2802 | 0.2802 | ||||||
| GRANVILLE 23-1X VAR RT 07/31/2031 / / ABS-MBS (XS2654103832) | 7.74 | -0.24 | 0.2763 | -0.0272 | |||||
| Vale Securities Finance No. 2 DAC / ABS-CBDO (XS2730332207) | 7.73 | -3.53 | 0.2758 | -0.0375 | |||||
| US62188AAC53 / माउंट लोगान फ़ंडिंग 2018-1 एल.पी | 7.50 | -9.13 | 0.2677 | -0.0551 | |||||
| SF HAWKERS STORES SERIER A PREF / / EP (999999999) | 0.19 | 7.50 | 0.2676 | 0.2676 | |||||
| SF HAWKERS STORES SERIER A PREF / / EP (999999999) | 0.19 | 7.50 | 0.2676 | 0.2676 | |||||
| ARES CAPITAL 2023-1 SUBORDINATED NOTE / / ABS-MBS (999999999) | 7.48 | 0.2669 | 0.2669 | ||||||
| ARES CAPITAL 2023-1 SUBORDINATED NOTE / / ABS-MBS (999999999) | 7.48 | 0.2669 | 0.2669 | ||||||
| WHITEHAWK CHERCO TERM LOAN / / LON (999999999) | 7.46 | 0.2663 | 0.2663 | ||||||
| WHITEHAWK CHERCO TERM LOAN / / LON (999999999) | 7.46 | 0.2663 | 0.2663 | ||||||
| WHITEHAWK C3 FINANCE TERM LOAN 04/22/2027 / / LON (999999999) | 7.39 | 0.2636 | 0.2636 | ||||||
| WHITEHAWK C3 FINANCE TERM LOAN 04/22/2027 / / LON (999999999) | 7.39 | 0.2636 | 0.2636 | ||||||
| Palmer Square European Loan Funding 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2999625556) | 7.32 | 9.14 | 0.2611 | -0.0010 | |||||
| SEER CAPITAL REG CAPITAL RELIEF FUND / / EC (999999999) | 0.00 | 7.29 | 0.2601 | 0.2601 | |||||
| AUDAX RICCOBENE TL / / LON (999999999) | 7.16 | 0.2556 | 0.2556 | ||||||
| AUDAX RICCOBENE TL / / LON (999999999) | 7.16 | 0.2556 | 0.2556 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 60 Ltd. / ABS-CBDO (US640974AC50) | 7.09 | 0.2529 | 0.2529 | ||||||
| LEONARD VALVE TERM LOAN 09/30/2027 / / LON (999999999) | 6.98 | 0.2492 | 0.2492 | ||||||
| LLOYDS BANK PLC 12/16/2030 / / ABS-MBS (BCC3JSBM2) | 6.87 | 6.31 | 0.2453 | -0.0075 | |||||
| NUVEEN REAL ESTATE U.S. Cities Industr Fd / / EC (999999999) | 0.00 | 6.69 | 0.2387 | 0.2387 | |||||
| Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989762187) | 6.60 | 4.33 | 0.2355 | -0.0118 | |||||
| PYMAG 12 WAREHOUSE VAR RT 12/31/2039 / / ABS-MBS (999999999) | 6.48 | 0.2312 | 0.2312 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-4 Ltd. / ABS-CBDO (US69702XAC74) | 6.45 | -8.42 | 0.2303 | -0.0452 | |||||
| QONTO COMMON / / EC (999999999) | 0.04 | 6.44 | 0.2297 | 0.2297 | |||||
| QONTO COMMON / / EC (999999999) | 0.04 | 6.44 | 0.2297 | 0.2297 | |||||
| AUDAX MEDTECH TL / / LON (999999999) | 6.42 | 0.2289 | 0.2289 | ||||||
| AUDAX MEDTECH TL / / LON (999999999) | 6.42 | 0.2289 | 0.2289 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703QAE70) | 6.33 | -11.24 | 0.2258 | -0.0530 | |||||
| Palmer Square CLO 2024-3 Ltd. / ABS-CBDO (US69688HAC07) | 6.06 | -2.07 | 0.2162 | -0.0257 | |||||
| NUVEEN REAL ESTATE U.S. CITIES MULTI LP / / EC (999999999) | 0.00 | 6.00 | 0.2143 | 0.2143 | |||||
| BNP PARIBAS S1 MEZZ VAR 10/12/2032 / / ABS-MBS (BCC3C9V07) | 5.85 | -10.64 | 0.2087 | -0.0472 | |||||
| WHITEHAWK WEST SIDE TERM LOAN 09/03/2027 / / LON (999999999) | 5.71 | 0.2037 | 0.2037 | ||||||
| FCP REALTY FUND VI-A LP / / EC (999999999) | 0.00 | 5.59 | 0.1993 | 0.1993 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2023-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69703GAC33) | 5.51 | -7.03 | 0.1968 | -0.0351 | |||||
| QUIET T1 LP / / EC (999999999) | 0.00 | 5.51 | 0.1966 | 0.1966 | |||||
| QUIET T1 LP / / EC (999999999) | 0.00 | 5.51 | 0.1966 | 0.1966 | |||||
| KQ PARTNERS FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 5.50 | 0.1964 | 0.1964 | |||||
| Santander Consumer Finance S.A./NOMA 2023-1 / ABS-MBS (XS2725960004) | 5.42 | -2.27 | 0.1933 | -0.0234 | |||||
| HEDOSOPHIA SP B / / EC (999999999) | 0.00 | 5.26 | 0.1877 | 0.1877 | |||||
| LEGO 2023-1 B WH VAR RT 6/25/2035 / / ABS-MBS (999999999) | 5.23 | 0.1867 | 0.1867 | ||||||
| Palmer Square European CLO 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2849654939) | 5.23 | 8.06 | 0.1867 | -0.0026 | |||||
| QONTO PREFERRED SERIES D / / EC (999999999) | 0.03 | 5.19 | 0.1853 | 0.1853 | |||||
| QONTO PREFERRED SERIES D / / EC (999999999) | 0.03 | 5.19 | 0.1853 | 0.1853 | |||||
| HEDOSOPHIA PARTNERS VI LP / / EC (999999999) | 0.00 | 5.18 | 0.1848 | 0.1848 | |||||
| TCPC / ब्लैकरॉक टीसीपी कैपिटल कॉर्पोरेशन | 5.15 | 3.00 | 0.1839 | -0.0117 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd. / ABS-CBDO (US696923AC54) | 5.10 | -9.15 | 0.1819 | -0.0375 | |||||
| ARBOUR LANE CREDIT OPP FUND IV LP / / (999999999) | 5.02 | 0.1792 | 0.1792 | ||||||
| ARBOUR LANE CREDIT OPP FUND IV LP / / (999999999) | 5.02 | 0.1792 | 0.1792 | ||||||
| CORE SPACES FUND IV LP / / EC (999999999) | 0.00 | 4.80 | 0.1713 | 0.1713 | |||||
| HEDOSOPHIA HS INVEST FUND LP BESTOW / / EC (999999999) | 0.00 | 4.75 | 0.1696 | 0.1696 | |||||
| U.S. INDUSTRIAL CLUB VII LP / / EC (999999999) | 0.00 | 4.66 | 0.1664 | 0.1664 | |||||
| U.S. INDUSTRIAL CLUB VII LP / / EC (999999999) | 0.00 | 4.66 | 0.1664 | 0.1664 | |||||
| Franklin BSP Capital Corp. / DBT (US35250VAB09) | 4.66 | 0.1662 | 0.1662 | ||||||
| BBDC / बैरिंग्स बीडीसी, इंक. | 4.64 | 0.00 | 0.1656 | -0.0159 | |||||
| WHITEHAWK IV PLUS ONSHORE FUND / / EC (999999999) | 0.00 | 4.62 | 0.1649 | 0.1649 | |||||
| WHITEHAWK IV PLUS ONSHORE FUND / / EC (999999999) | 0.00 | 4.62 | 0.1649 | 0.1649 | |||||
| US691205AG35 / आउल रॉक टेक्नोलॉजी फाइनेंस कार्पोरेशन | 4.52 | 0.80 | 0.1614 | -0.0141 | |||||
| USG59314AB30 / एमसीएफ सीएलओ एलएलसी सीरीज: 2018-1ए क्लास: सब | 4.52 | -3.30 | 0.1612 | -0.0215 | |||||
| ROUTE APP PREFERRED SERIES A / / EP (999999999) | 1.17 | 4.39 | 0.1568 | 0.1568 | |||||
| 137 HOLDINGS RBC II LLC / / EC (999999999) | 0.00 | 4.36 | 0.1556 | 0.1556 | |||||
| CCLF SPV LLC CLO EQUITY 4/29/34 / / LON (999999999) | 4.26 | 0.1519 | 0.1519 | ||||||
| WHWK STEW HEA BRIDGE BRIDGE 10/31/2024 / / LON (999999999) | 4.21 | 0.1503 | 0.1503 | ||||||
| NGTLS 2021-1LF NOTE VAR RT 4/01/2028 / / ABS-MBS (999999999) | 4.12 | 0.1470 | 0.1470 | ||||||
| AIRWALLEX PREF- B2 / / EP (999999999) | 0.28 | 4.11 | 0.1465 | 0.1465 | |||||
| AIRWALLEX PREF- B2 / / EP (999999999) | 0.28 | 4.11 | 0.1465 | 0.1465 | |||||
| NMFC / न्यू माउंटेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन | 4.08 | 0.54 | 0.1454 | -0.0130 | |||||
| BNP Paribas - Broadway / ABS-CBDO (FR001400OP09) | 4.06 | -18.19 | 0.1449 | -0.0492 | |||||
| US708062AD65 / पीएनएनटी 4 11/01/26 | 4.05 | 0.75 | 0.1444 | -0.0127 | |||||
| 137 VENTURES RBC LLC / / EC (999999999) | 0.00 | 4.04 | 0.1442 | 0.1442 | |||||
| MERCURY COMMON CLASS B / / EC (999999999) | 0.03 | 4.02 | 0.1433 | 0.1433 | |||||
| 137 DIRECT FUND LP LLC / / EC (999999999) | 0.00 | 4.00 | 0.1427 | 0.1427 | |||||
| Palmer Square CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69702UAC36) | 3.89 | -5.74 | 0.1389 | -0.0225 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69702KAC53) | 3.89 | -9.98 | 0.1387 | -0.0301 | |||||
| SEER HOME XPRESS LP / / EC (999999999) | 0.00 | 3.58 | 0.1279 | 0.1279 | |||||
| SEER HOME XPRESS LP / / EC (999999999) | 0.00 | 3.58 | 0.1279 | 0.1279 | |||||
| Blue Owl Technology Finance Corp. / DBT (US69121JAB35) | 3.57 | 0.68 | 0.1274 | -0.0113 | |||||
| BFNS 2022-1 / ABS-CBDO (US05553FAA49) | 3.45 | 0.20 | 0.1232 | -0.0115 | |||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/06/2026 / / DFE (999999999) | 3.39 | 0.1208 | 0.1208 | ||||||
| BANCO SANTANDER CLN VAR 05/02/2045 / / ABS-MBS (BCC3BQDT7) | 3.38 | -16.88 | 0.1208 | -0.0384 | |||||
| 03761UAE6 / अपोलो इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन बांड | 0.13 | 0.00 | 3.34 | -0.74 | 0.1192 | -0.0124 | |||
| CIRE ALTO OpCo LLC TL 11/29/2024 / / LON (999999999) | 3.30 | 0.1178 | 0.1178 | ||||||
| EMPOWER FINANCE PREFERRED SERIES C / / EP (999999999) | 0.35 | 3.26 | 0.1165 | 0.1165 | |||||
| CSTEL 2023-1 CLN MTG VAR 08/15/2037 / / ABS-MBS (999999999) | 3.16 | 0.1126 | 0.1126 | ||||||
| WORKRISE COMMON / / EC (999999999) | 0.02 | 3.14 | 0.1122 | 0.1122 | |||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | 3.13 | 0.1116 | 0.1116 | ||||||
| MISFITS MARKETS PREFERRED SHARES / / EP (999999999) | 0.08 | 3.11 | 0.1110 | 0.1110 | |||||
| US67401PAD06 / ओकट्री स्पेशलिटी लेंडिंग कार्पोरेशन | 3.09 | -0.03 | 0.1103 | -0.0106 | |||||
| QUIET OA ACCESS LP / / EC (999999999) | 0.00 | 3.02 | 0.1077 | 0.1077 | |||||
| QUIET OA ACCESS LP / / EC (999999999) | 0.00 | 3.02 | 0.1077 | 0.1077 | |||||
| US69121KAC80 / आउल रॉक कैपिटल कार्पोरेशन | 3.00 | 0.23 | 0.1070 | -0.0100 | |||||
| QUIET SELECT FUND CLASS C / / EC (999999999) | 0.00 | 2.79 | 0.0995 | 0.0995 | |||||
| RAMP PREFERRED SERIES C-3 / / EP (999999999) | 0.06 | 2.78 | 0.0990 | 0.0990 | |||||
| WORKRISE PREFERRED SERIES C / / EP (999999999) | 0.02 | 2.77 | 0.0987 | 0.0987 | |||||
| AIRWALLEX COMMON / / EC (999999999) | 0.19 | 2.74 | 0.0979 | 0.0979 | |||||
| AIRWALLEX COMMON / / EC (999999999) | 0.19 | 2.74 | 0.0979 | 0.0979 | |||||
| ADVANTAGE CAPITAL TL 04/14/2027 / / LON (999999999) | 2.70 | 0.0963 | 0.0963 | ||||||
| ADVANTAGE CAPITAL TL 04/14/2027 / / LON (999999999) | 2.70 | 0.0963 | 0.0963 | ||||||
| North Haven Private Income Fund LLC / DBT (US65960NAB64) | 2.69 | 0.0960 | 0.0960 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69702LAE92) | 2.65 | -11.76 | 0.0945 | -0.0228 | |||||
| Fortress Credit Opportunities XIX CLO LLC / ABS-CBDO (US34964RAY99) | 2.57 | 1.70 | 0.0916 | -0.0071 | |||||
| HEDOSOPHIA VINTED INVESTMENTS VI / / EC (999999999) | 0.00 | 2.48 | 0.0886 | 0.0886 | |||||
| FCRX / क्रिसेंट कैपिटल बीडीसी, इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 0.10 | 2.46 | 0.0876 | 0.0876 | |||||
| HEDOSOPHIA INVESTORS VI E LP / / EC (999999999) | 0.00 | 2.37 | 0.0846 | 0.0846 | |||||
| Sixth Street CLO XXII Ltd. / ABS-CBDO (US83011LAQ95) | 2.32 | -0.04 | 0.0829 | -0.0080 | |||||
| AIRWALLEX PREF- A / / EP (999999999) | 0.16 | 2.32 | 0.0829 | 0.0829 | |||||
| AIRWALLEX PREF- A / / EP (999999999) | 0.16 | 2.32 | 0.0829 | 0.0829 | |||||
| US14316CAL72 / कार्लाइल ग्लोबल मार्केट रणनीतियाँ क्लो 2014-4-आर लिमिटेड शुक्रवार 07/15/2030 2014-4ra सी 144ए बॉन्ड | 2.31 | 0.22 | 0.0826 | -0.0077 | |||||
| ARLINGTON CAPITAL PARTNERS FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 2.23 | 0.0794 | 0.0794 | |||||
| ARLINGTON CAPITAL PARTNERS FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 2.23 | 0.0794 | 0.0794 | |||||
| HEDOSOPHIA SP A / / EC (999999999) | 0.00 | 2.19 | 0.0782 | 0.0782 | |||||
| AIRWALLEX PREF- E / / EP (999999999) | 0.14 | 2.14 | 0.0763 | 0.0763 | |||||
| AIRWALLEX PREF- E / / EP (999999999) | 0.14 | 2.14 | 0.0763 | 0.0763 | |||||
| WELLBOURNE LAST OUT TERM LOAN / / LON (999999999) | 2.11 | 0.0754 | 0.0754 | ||||||
| WELLBOURNE LAST OUT TERM LOAN / / LON (999999999) | 2.11 | 0.0754 | 0.0754 | ||||||
| Palmer Square European Loan Funding 2022-1 DAC / ABS-CBDO (XS2439767232) | 2.10 | 0.48 | 0.0749 | -0.0068 | |||||
| TPG TECH ADJACENCIES II VITAL CI LP / / EC (TPGVITAL1) | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 3.51 | 0.0746 | -0.0043 | |||
| TPG TECH ADJACENCIES II VITAL CI LP / / EC (TPGVITAL1) | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 3.51 | 0.0746 | -0.0043 | |||
| 137 HOLDINGS MA SERIES 2024-1 / / EC (999999999) | 0.00 | 2.09 | 0.0745 | 0.0745 | |||||
| QUIET FT FUND CLASS E MERCURY / / EC (999999999) | 0.00 | 2.03 | 0.0724 | 0.0724 | |||||
| QUIET FT FUND CLASS E MERCURY / / EC (999999999) | 0.00 | 2.03 | 0.0724 | 0.0724 | |||||
| US24460RBE27 / डियरपाथ कैपिटल सीएलओ 2020-1, लिमिटेड | 2.02 | 0.0721 | 0.0721 | ||||||
| US92915PAR64 / वोया सीएलओ लिमिटेड, सीरीज 2014-1ए, क्लास सीआर2 | 2.01 | 0.55 | 0.0717 | -0.0064 | |||||
| Silver Point CLO 9 Ltd. / ABS-CBDO (US82809VAA08) | 2.01 | 0.0717 | 0.0717 | ||||||
| Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAB15) | 2.00 | 0.0713 | 0.0713 | ||||||
| Magnetite XXVI Ltd. / ABS-CBDO (US55954YBC84) | 1.99 | -50.29 | 0.0711 | -0.0857 | |||||
| Palmer Square European CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2944935225) | 1.94 | 5.79 | 0.0692 | -0.0025 | |||||
| US69122JAC09 / आउल रॉक कैपिटल कार्पोरेशन III | 1.93 | 1.42 | 0.0689 | -0.0056 | |||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 06/18/2026 / / DFE (999999999) | 1.92 | 0.0686 | 0.0686 | ||||||
| GBP FORWARD VIREMAIN CONTRACT 8/14/2025 / / DFE (999999999) | 1.92 | 0.0686 | 0.0686 | ||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | 1.92 | 0.0686 | 0.0686 | ||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 62 / / ABS-MBS (999999999) | 1.92 | 0.0685 | 0.0685 | ||||||
| US302635AH04 / एफएस केकेआर कैपिटल कॉर्पोरेशन | 1.92 | 0.47 | 0.0685 | -0.0062 | |||||
| US03764WAG42 / एपिडेस सीएलओ XV | 1.84 | 0.05 | 0.0655 | -0.0062 | |||||
| TPG TECH ADJACENCIES II VEGA / / EC (999999999) | 0.00 | 1.82 | 0.0650 | 0.0650 | |||||
| TPG TECH ADJACENCIES II VEGA / / EC (999999999) | 0.00 | 1.82 | 0.0650 | 0.0650 | |||||
| Palmer Square European CLO 2021-2 DAC / ABS-CBDO (XS2357233365) | 1.81 | -7.12 | 0.0647 | -0.0116 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2021-4 Ltd. / ABS-CBDO (US69702JAE47) | 1.77 | -10.38 | 0.0632 | -0.0141 | |||||
| Ares XXXIX CLO Ltd. / ABS-CBDO (US04015WBL72) | 1.76 | 0.29 | 0.0627 | -0.0058 | |||||
| IRON HORSE ACQUISITI TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0.16 | 1.71 | 0.0610 | 0.0610 | |||||
| SAVORY III BLOCKED FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 1.70 | 0.0607 | 0.0607 | |||||
| TCW KNIGHT LIGHTING EQUITY / / EC (999999999) | 0.00 | 1.59 | 0.0569 | 0.0569 | |||||
| TCW KNIGHT LIGHTING EQUITY / / EC (999999999) | 0.00 | 1.59 | 0.0569 | 0.0569 | |||||
| US67590GBQ10 / OCT17 2013-1A DR2 | 1.56 | -0.13 | 0.0555 | -0.0054 | |||||
| Trinitas CLO XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US89643KAG67) | 1.52 | 0.0543 | 0.0543 | ||||||
| QUIET SELECT FUND CLASS D / / EC (999999999) | 0.00 | 1.52 | 0.0543 | 0.0543 | |||||
| US55954UAE38 / मैग्नेटाइट XXXV लिमिटेड | 1.52 | -0.13 | 0.0541 | -0.0052 | |||||
| US07378WAS70 / बीन क्रीक सीएलओ लिमिटेड 3.27 | 1.51 | 0.47 | 0.0538 | -0.0049 | |||||
| US03767CAE03 / एपिडोस सीएलओ 28 | 1.51 | 0.33 | 0.0537 | -0.0049 | |||||
| US26250UAW53 / ड्राइडन XXVI वरिष्ठ ऋण निधि | 1.50 | -0.20 | 0.0537 | -0.0052 | |||||
| US41154XAN57 / हार्बर पार्क सीएलओ लिमिटेड एफआरएन 01/20/2031 144ए 1ए डी | 1.50 | -0.07 | 0.0537 | -0.0052 | |||||
| US75888ABE55 / रेगाटा VII फंडिंग लिमिटेड | 1.50 | 0.13 | 0.0536 | -0.0051 | |||||
| Trestles CLO VI Ltd. / ABS-CBDO (US894940AQ82) | 1.50 | 0.27 | 0.0535 | -0.0050 | |||||
| Apidos CLO XXIII / ABS-CBDO (US03765YBN31) | 1.48 | -1.13 | 0.0530 | -0.0057 | |||||
| HEDOSOPHIA INVEST FUND LP CANDEX / / EC (999999999) | 0.00 | 1.38 | 0.0493 | 0.0493 | |||||
| BLACK HAWK TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0.13 | 1.34 | 0.0478 | 0.0478 | |||||
| WORKRISE PREFERRED SERIES B / / EP (999999999) | 0.01 | 1.34 | 0.0477 | 0.0477 | |||||
| PHOENIX AVIATION CAP LLC PREFERRED A / / EP (999999999) | 0.00 | 1.32 | 0.0472 | 0.0472 | |||||
| PHOENIX AVIATION CAP LLC PREFERRED A / / EP (999999999) | 0.00 | 1.32 | 0.0472 | 0.0472 | |||||
| WELLBOURNE FIRST OUT TERM LOAN / / LON (999999999) | 1.31 | 0.0468 | 0.0468 | ||||||
| WELLBOURNE FIRST OUT TERM LOAN / / LON (999999999) | 1.31 | 0.0468 | 0.0468 | ||||||
| US26244QAU76 / ड्राइडन 49 वरिष्ठ ऋण निधि | 1.27 | 0.16 | 0.0454 | -0.0042 | |||||
| QUIET SELECT FUND CLASS B / / EC (999999999) | 0.00 | 1.27 | 0.0452 | 0.0452 | |||||
| HEDOSOPHIA INVEST FUND LP SHIFT 5 / / EC (999999999) | 0.00 | 1.26 | 0.0451 | 0.0451 | |||||
| Voya CLO 2019-2 Ltd. / ABS-CBDO (US92917RAJ86) | 1.26 | 0.24 | 0.0448 | -0.0042 | |||||
| Voya CLO 2019-2 Ltd. / ABS-CBDO (US92917RAJ86) | 1.26 | 0.24 | 0.0448 | -0.0042 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd. / ABS-CBDO (US14309YCJ10) | 1.25 | 25.17 | 0.0447 | 0.0055 | |||||
| LEGT / लेगाटो मर्जर कॉर्प. III | 0.12 | 0.00 | 1.25 | 1.87 | 0.0447 | -0.0034 | |||
| QUIET SELECT FT CLASS F EON / / EC (999999999) | 0.00 | 1.25 | 0.0446 | 0.0446 | |||||
| QUIET SELECT FT CLASS F EON / / EC (999999999) | 0.00 | 1.25 | 0.0446 | 0.0446 | |||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002VBC19) | 1.25 | 0.0446 | 0.0446 | ||||||
| HEDOSOPHIA INV VI SUKI L.P. / / EC (999999999) | 0.00 | 1.24 | 0.0441 | 0.0441 | |||||
| CGBD / कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. | 1.23 | 0.41 | 0.0438 | -0.0040 | |||||
| QUIET T1 CLASS B LP / / EC (999999999) | 0.00 | 1.23 | 0.0438 | 0.0438 | |||||
| QUIET T1 CLASS B LP / / EC (999999999) | 0.00 | 1.23 | 0.0438 | 0.0438 | |||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US55819GBE89) | 1.21 | 0.58 | 0.0432 | -0.0038 | |||||
| US67108PAG90 / ओजेडएलएम VI लिमिटेड | 1.16 | 1.57 | 0.0416 | -0.0033 | |||||
| US69120VAU52 / नीला उल्लू क्रेडिट 7.75 1/29 | 1.07 | 0.0382 | 0.0382 | ||||||
| 137 HOLDINGS MS LLC SERIES 2024-1 / / EC (999999999) | 0.00 | 1.07 | 0.0381 | 0.0381 | |||||
| Blue Owl Capital Corp. II / DBT (US69121DAD21) | 1.04 | -0.86 | 0.0371 | -0.0039 | |||||
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd. / ABS-CBDO (US64131CAG69) | 1.02 | 0.0364 | 0.0364 | ||||||
| Flatiron CLO 24 Ltd. / ABS-CBDO (US33882HAA41) | 1.02 | -0.78 | 0.0363 | -0.0038 | |||||
| Flatiron CLO 24 Ltd. / ABS-CBDO (US33882CAG24) | 1.02 | -0.29 | 0.0363 | -0.0036 | |||||
| Post CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73743FAA30) | 1.01 | -0.39 | 0.0362 | -0.0036 | |||||
| Regatta VIII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888KAU88) | 1.01 | -0.20 | 0.0361 | -0.0035 | |||||
| US37147WAA36 / सीएलओ 12, लिमिटेड उत्पन्न करें | 1.01 | -1.08 | 0.0360 | -0.0039 | |||||
| US46091TAA79 / इनवेस्को यूएस सीएलओ 2023-3 लिमिटेड | 1.01 | -0.40 | 0.0360 | -0.0036 | |||||
| US08186XAA46 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ लिमिटेड | 1.01 | 0.30 | 0.0360 | -0.0033 | |||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NBC11) | 1.01 | -0.59 | 0.0360 | -0.0037 | |||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NBC11) | 1.01 | -0.59 | 0.0360 | -0.0037 | |||||
| Regatta XVI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888QAL59) | 1.01 | 0.20 | 0.0360 | -0.0034 | |||||
| PTBSRBOM0039 / कैसल 2021-1 | 1.01 | 0.90 | 0.0360 | -0.0031 | |||||
| Menlo CLO I Ltd. / ABS-CBDO (US586915AG53) | 1.01 | 0.60 | 0.0359 | -0.0032 | |||||
| US55955BAA26 / मैग्नेटाइट XX लिमिटेड | 1.01 | 0.10 | 0.0359 | -0.0034 | |||||
| Regatta XXVI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75900QAJ40) | 1.01 | -1.08 | 0.0359 | -0.0039 | |||||
| Empower CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29249DAJ00) | 1.01 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| Regatta XXI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75889JAS50) | 1.01 | -0.59 | 0.0359 | -0.0037 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XVII Ltd. / ABS-CBDO (US08182BBE74) | 1.01 | -33.22 | 0.0359 | -0.0230 | |||||
| Goldentree Loan Management U.S. CLO 5 Ltd. / ABS-CBDO (US38138DBE58) | 1.00 | 0.20 | 0.0359 | -0.0034 | |||||
| Mountain View Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US62432PBC59) | 1.00 | -0.99 | 0.0359 | -0.0038 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd. / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 1.00 | 0.50 | 0.0358 | -0.0032 | |||||
| Post CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73743CAG78) | 1.00 | 0.0358 | 0.0358 | ||||||
| US14315LAJ35 / कार्लाइल ग्लोबल मार्केट रणनीतियाँ सीएलओ 2014-3-आर लिमिटेड | 1.00 | 0.30 | 0.0358 | -0.0033 | |||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd. / ABS-CBDO (US150323BL64) | 1.00 | 0.30 | 0.0358 | -0.0033 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAN03) | 1.00 | 0.0358 | 0.0358 | ||||||
| US12551YAG89 / सीआईएफसी फंडिंग 2018-III लिमिटेड | 1.00 | 0.10 | 0.0358 | -0.0034 | |||||
| New Mountain CLO 1 Ltd. / ABS-CBDO (US64755RBJ14) | 1.00 | 0.00 | 0.0358 | -0.0034 | |||||
| US67572YBW12 / ऑक्टागन इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स XXII लिमिटेड | 1.00 | -0.10 | 0.0358 | -0.0034 | |||||
| Cedar Funding VII Clo Ltd. / ABS-CBDO (US15032FAP18) | 1.00 | 0.20 | 0.0358 | -0.0033 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVI Ltd. / ABS-CBDO (US081922AJ53) | 1.00 | -0.30 | 0.0358 | -0.0035 | |||||
| US25211AAL35 / डेवॉल्फ पार्क सीएलओ, लिमिटेड | 1.00 | 0.00 | 0.0358 | -0.0034 | |||||
| OZLM VI Ltd. / ABS-CBDO (US67108LBR33) | 1.00 | 0.10 | 0.0358 | -0.0034 | |||||
| US36320WAS52 / गैलेक्सी XXI सीएलओ लिमिटेड | 1.00 | -0.30 | 0.0358 | -0.0035 | |||||
| APID / एपिडोस सीएलओ XX | 1.00 | 0.20 | 0.0358 | -0.0033 | |||||
| Annisa CLO Ltd. 2016-2 / ABS-CBDO (US036011AW45) | 1.00 | -0.30 | 0.0358 | -0.0036 | |||||
| US04016VAJ44 / एरेस एक्सएलवीआईआई सीएलओ लिमिटेड, सीरीज 2018-47ए, क्लास डी | 1.00 | -0.40 | 0.0357 | -0.0036 | |||||
| US26245XAL10 / ड्राइडन 86 सीएलओ लिमिटेड | 1.00 | 0.10 | 0.0357 | -0.0034 | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd. / ABS-CBDO (US617934AW46) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd. / ABS-CBDO (US617934AU89) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAW02) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAY67) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| US09630QAS03 / ब्लूमाउंटेन सीएलओ XXX लिमिटेड ब्लूम 2020-30ए डॉ | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| US141312AG31 / कार्बोन क्लो लिमिटेड | 1.00 | 0.10 | 0.0357 | -0.0034 | |||||
| Whitebox CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US96467KAU34) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Whitebox CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US96467KAU34) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Trestles CLO VIII Ltd. / ABS-CBDO (US89533DAL47) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NAY31) | 1.00 | 0.00 | 0.0357 | -0.0034 | |||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NAY31) | 1.00 | 0.00 | 0.0357 | -0.0034 | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-18 Ltd. / ABS-CBDO (US617924AU99) | 1.00 | -1.28 | 0.0357 | -0.0040 | |||||
| Silver Point CLO 2 Ltd. / ABS-CBDO (US82808EAY77) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| CIFC Funding 2018-II Ltd. / ABS-CBDO (US17180WAS44) | 1.00 | -1.09 | 0.0357 | -0.0039 | |||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US67402NAE22) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| 137 VENTURES VII LP / / EC (999999999) | 0.00 | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | |||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002VAW81) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002WAL00) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| US037977AA33 / एपिडोस सीएलओ एक्सएलवी, लिमिटेड | 1.00 | -1.09 | 0.0357 | -0.0039 | |||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US67402LAW63) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Rad CLO 15 Ltd. / ABS-CBDO (US750103AJ21) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd. / ABS-CBDO (US64131TAY01) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| US14311NAS36 / सीजीएमएस_15-4ए | 1.00 | -0.50 | 0.0357 | -0.0036 | |||||
| Barings Clo Ltd. 2023-I / ABS-CBDO (US06762HAS67) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Menlo Clo II Ltd. / ABS-CBDO (US586916AE88) | 1.00 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| Battalion Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US07131AAR59) | 1.00 | -0.20 | 0.0357 | -0.0035 | |||||
| US65023PAU49 / नेवार्क बीएसएल सीएलओ 2 लिमिटेड | 1.00 | 0.00 | 0.0356 | -0.0034 | |||||
| Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92338VAG68) | 1.00 | -0.89 | 0.0356 | -0.0037 | |||||
| US691205AC21 / आउल रॉक टेक्नोलॉजी फाइनेंस कार्पोरेशन | 1.00 | 0.30 | 0.0356 | -0.0033 | |||||
| US92917JAN72 / वोया सीएलओ 2018-2 लिमिटेड | 0.99 | -0.70 | 0.0354 | -0.0036 | |||||
| Symphony CLO XXI Ltd. / ABS-CBDO (US87166RGE18) | 0.99 | -0.71 | 0.0352 | -0.0037 | |||||
| US896442AG58 / ट्रिनिटी कैपिटल इंक | 0.97 | -0.21 | 0.0346 | -0.0034 | |||||
| US67401PAC23 / ओकट्री स्पेशलिटी लेंडिंग कार्पोरेशन | 0.96 | 0.84 | 0.0342 | -0.0030 | |||||
| US38173MAC64 / गोलूब कैपिटल बीडीसी इंक | 0.95 | -49.42 | 0.0340 | -0.0396 | |||||
| HUDSON BAY FUND LP LP / / EC (999999999) | 0.00 | 0.92 | 0.0330 | 0.0330 | |||||
| MISFITS MARKET COMMON SHARES / / EC (999999999) | 0.02 | 0.88 | 0.0314 | 0.0314 | |||||
| Venture 38 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US92332NBC83) | 0.88 | -11.92 | 0.0314 | -0.0077 | |||||
| Bryant Park Funding 2023-20 Ltd. / ABS-CBDO (US117919AJ92) | 0.88 | 0.0314 | 0.0314 | ||||||
| WORKRISE PREFERRED SERIES D / / EP (999999999) | 0.01 | 0.88 | 0.0313 | 0.0313 | |||||
| US04018LAG05 / एआरईएस 18-50ए डी सीएलओ 144ए एफआरएन (टीएसएफआर3एम+316.2) 01-15-32 | 0.85 | -0.12 | 0.0304 | -0.0030 | |||||
| MBAV / एम3-ब्रिगेड एक्विजिशन वी कॉर्प. | 0.07 | 0.00 | 0.85 | 9.87 | 0.0302 | 0.0001 | |||
| GPS IV LP / / EC (999999999) | 0.00 | 0.80 | 0.0285 | 0.0285 | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd. / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | 0.80 | -33.14 | 0.0284 | -0.0181 | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd. / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | 0.80 | -33.14 | 0.0284 | -0.0181 | |||||
| Trinitas CLO XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US89643LAA70) | 0.77 | 0.0276 | 0.0276 | ||||||
| Bryant Park Funding 2023-21 Ltd. / ABS-CBDO (US11766BAA44) | 0.76 | -0.52 | 0.0272 | -0.0028 | |||||
| Bryant Park Funding 2021-17R Ltd. / ABS-CBDO (US11766LAA26) | 0.76 | -0.40 | 0.0270 | -0.0027 | |||||
| US26249BAW19 / ड्राइडन 30 वरिष्ठ ऋण निधि | 0.75 | -0.13 | 0.0268 | -0.0026 | |||||
| Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAD35) | 0.75 | 50.00 | 0.0268 | 0.0072 | |||||
| KEERN RIVER CAPITAL / / EC (999999999) | 0.00 | 0.75 | 0.0268 | 0.0268 | |||||
| US22616TAG13 / क्रेस्टलाइन डेनाली सीएलओ XVII, लिमिटेड. | 0.75 | -0.40 | 0.0267 | -0.0026 | |||||
| Dryden 45 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244MBE12) | 0.75 | -0.67 | 0.0266 | -0.0027 | |||||
| THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US87246LAG95) | 0.74 | 0.0265 | 0.0265 | ||||||
| Sculptor CLO XXX Ltd. / ABS-CBDO (US81124PAE51) | 0.73 | 0.0262 | 0.0262 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703QAC15) | 0.72 | -2.69 | 0.0259 | -0.0033 | |||||
| US67103SAJ24 / ओसीपी सीएलओ 2014-5, लिमिटेड | 0.69 | 3.47 | 0.0245 | -0.0014 | |||||
| JVSPAC TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0.06 | 0.68 | 0.0243 | 0.0243 | |||||
| VACH / वॉयेजर एक्विजिशन कॉर्प. | 0.07 | 0.00 | 0.67 | 1.97 | 0.0241 | -0.0018 | |||
| Elevation CLO 2018-10 Ltd. / ABS-CBDO (US28623CAL54) | 0.65 | -34.70 | 0.0233 | -0.0158 | |||||
| Post CLO 2021-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73742FAQ90) | 0.65 | 0.0231 | 0.0231 | ||||||
| WHITEHAWK NEPHRON WARRANTS / / DE (999999999) | 0.64 | 0.0228 | 0.0228 | ||||||
| WHITEHAWK NEPHRON WARRANTS / / DE (999999999) | 0.64 | 0.0228 | 0.0228 | ||||||
| WORKRISE PREFERRED SERIES A / / EP (999999999) | 0.00 | 0.64 | 0.0227 | 0.0227 | |||||
| GPAT / जीपी-एक्ट III अधिग्रहण कॉर्प. | 0.06 | 0.00 | 0.63 | 2.26 | 0.0226 | -0.0016 | |||
| AMED / एमेडिसिस, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 6.24 | 0.0225 | -0.0007 | |||
| Audax-Riccobene Co. DDTL Audax Private / / LON (999999999) | 0.61 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| Audax-Riccobene Co. DDTL Audax Private / / LON (999999999) | 0.61 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| US03761UAH95 / APOLLO INVESTMENT CORP REGD 4.50000000 | 0.59 | 0.17 | 0.0211 | -0.0020 | |||||
| Catamaran CLO 2018-1 Ltd. / ABS-CBDO (US14900CAJ45) | 0.51 | -1.35 | 0.0183 | -0.0020 | |||||
| 720 East CLO 2023-I Ltd. / ABS-CBDO (US81785EAU47) | 0.51 | 0.0182 | 0.0182 | ||||||
| NMFC / न्यू माउंटेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 0.51 | -0.20 | 0.0182 | -0.0018 | |||
| NETD / नाबर्स एनर्जी ट्रांजिशन कार्पोरेशन II | 0.05 | 0.00 | 0.51 | 1.40 | 0.0181 | -0.0015 | |||
| US92917CAN20 / वोया सीएलओ 2013-1 लिमिटेड | 0.50 | 0.40 | 0.0179 | -0.0017 | |||||
| TCW FENIX DDTL B-1 TOPCO LLC / / LON (999999999) | 0.50 | 0.0179 | 0.0179 | ||||||
| TCW FENIX DDTL B-1 TOPCO LLC / / LON (999999999) | 0.50 | 0.0179 | 0.0179 | ||||||
| BLUWU / ब्लू वाटर एक्विजिशन कॉर्प. III - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.05 | 0.50 | 0.0179 | 0.0179 | |||||
| INVESCO U.S. CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US46151PAA21) | 0.50 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| PHOENIX AVIATION CAP LLC COMMON C-1 / / EC (999999999) | 0.00 | 0.50 | 0.0178 | 0.0178 | |||||
| Barings Clo Ltd. 2023-I / ABS-CBDO (US06762HAU14) | 0.50 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| US14317KAJ34 / कार्लाइल यूएस सीएलओ 2021-9 लिमिटेड | 0.50 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| Elmwood CLO IX Ltd. / ABS-CBDO (US29003UAS87) | 0.50 | 1.22 | 0.0178 | -0.0015 | |||||
| IBAC / आईबी अधिग्रहण कॉर्प. | 0.05 | 0.00 | 0.50 | 0.61 | 0.0177 | -0.0015 | |||
| BCSF / बेन कैपिटल स्पेशलिटी फाइनेंस, इंक. | 0.49 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| US08180YAE05 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ VIII लिमिटेड | 0.49 | -1.41 | 0.0175 | -0.0020 | |||||
| LOKVU / लाइव ओक एक्विजिशन कॉर्प. V - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.48 | 6.62 | 0.0173 | -0.0005 | |||
| FERAU / फिफ्थ एरा एक्विजिशन कॉर्प I - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.04 | 0.00 | 0.47 | 3.31 | 0.0167 | -0.0010 | |||
| SDHIU / सिद्धि एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.46 | 0.0166 | 0.0166 | |||||
| NHICU / न्यूहोल्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्प III - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.04 | 0.00 | 0.46 | 1.98 | 0.0165 | -0.0012 | |||
| QSEAU / क्वार्ट्ज़सी अधिग्रहण निगम - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.46 | 1.98 | 0.0165 | -0.0012 | |||
| GSHRU / गेशर एक्विजिशन कॉर्प. II - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.46 | 2.00 | 0.0164 | -0.0012 | |||
| SZZLU / सिज़ल एक्विजिशन कॉर्प. II - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.46 | 0.0163 | 0.0163 | |||||
| TACHU / टाइटन एक्विजिशन कॉर्प - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.43 | 0.0154 | 0.0154 | |||||
| TCW FROST BUYER DDTL LLC / / LON (999999999) | 0.43 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| DRDBU / रोमन डीबीडीआर अधिग्रहण कॉर्प. II - ऋण/इक्विटी संयुक्त इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.42 | 0.48 | 0.0151 | -0.0013 | |||
| EQV / ईक्यूवी वेंचर्स एक्विजिशन कॉर्प. | 0.04 | 0.00 | 0.42 | 3.96 | 0.0150 | -0.0008 | |||
| JACS.U / जैक्सन अधिग्रहण कंपनी II - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.42 | 1.46 | 0.0149 | -0.0012 | |||
| COLAU / कोलंबस एक्विजिशन कॉर्प - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.41 | 1.73 | 0.0147 | -0.0011 | |||
| SOUL.U / सोलपावर एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.41 | 0.0147 | 0.0147 | |||||
| TDACU / ट्रांसलेशनल डेवलपमेंट एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.41 | 1.48 | 0.0147 | -0.0012 | |||
| Fact II Acquisition Corp. / (KYG329011111) | 0.04 | 0.00 | 0.41 | 1.74 | 0.0146 | -0.0011 | |||
| MLACU / माउंटेन लेक एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.41 | -0.73 | 0.0146 | -0.0015 | |||
| AIFEU / पैन्टेज कैपिटल एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.37 | 0.82 | 0.0132 | -0.0012 | |||
| RANGU / रेंज कैपिटल एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.04 | 0.00 | 0.37 | 0.82 | 0.0131 | -0.0011 | |||
| ALDFU / एल्डेल फाइनेंशियल II इंक. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.04 | 0.00 | 0.37 | 2.51 | 0.0131 | -0.0009 | |||
| LPBB / लॉन्च टू एक्विजिशन कॉर्प. | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 2.82 | 0.0130 | -0.0008 | |||
| AAM / एए मिशन एक्विजिशन कॉर्प. | 0.04 | 0.00 | 0.36 | -0.27 | 0.0130 | -0.0013 | |||
| VCIC / वाइन हिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉर्प. | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 2.25 | 0.0130 | -0.0009 | |||
| FVN / फ्यूचर विजन II अधिग्रहण कॉर्प. | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 2.25 | 0.0130 | -0.0009 | |||
| HEDOSOPHIA HS INVEST FUND LP / / EC (999999999) | 0.00 | 0.36 | 0.0130 | 0.0130 | |||||
| DTSQ / डीटी क्लाउड स्टार एक्विजिशन कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 1.40 | 0.0130 | -0.0011 | |||
| POLE / एंड्रेटी एक्विजिशन कॉर्प. II | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 2.25 | 0.0130 | -0.0009 | |||
| EURO CURRENCY / / STIV (999999999) | 0.36 | 0.0129 | 0.0129 | ||||||
| YHNA / YHN Acquisition I Limited | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 1.12 | 0.0129 | -0.0011 | |||
| HSPTU / होराइज़न स्पेस एक्विजिशन II कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 1.12 | 0.0129 | -0.0011 | |||
| RDAC / राइजिंग ड्रैगन एक्विजिशन कॉर्प. | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 1.12 | 0.0129 | -0.0011 | |||
| CHAR / चार्लटन आरिया अधिग्रहण निगम | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 1.70 | 0.0128 | -0.0010 | |||
| PLMKU / प्लम एक्विजिशन कॉर्प. IV - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 1.70 | 0.0128 | -0.0010 | |||
| ALF / सेंचुरियन एक्विजिशन कॉर्प. | 0.03 | 0.00 | 0.35 | 2.91 | 0.0126 | -0.0008 | |||
| SWEDISH KRONA / / STIV (999999999) | 0.35 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| AACT / एरेस एक्विजिशन कॉर्पोरेशन II | 0.03 | -31.09 | 0.33 | -30.00 | 0.0118 | -0.0066 | |||
| CAPN / कैसन एक्विजिशन कॉर्प | 0.03 | 0.00 | 0.33 | 1.25 | 0.0116 | -0.0010 | |||
| TBMC / ट्रेलब्लेज़र मर्जर कॉर्पोरेशन I | 0.03 | 0.00 | 0.32 | 3.87 | 0.0115 | -0.0006 | |||
| US69702CAE93 / पामर स्क्वायर लोन फंडिंग 2021-3 लिमिटेड | 0.32 | -65.73 | 0.0113 | -0.0250 | |||||
| MACI / मेलर एक्विजिशन कॉर्प. I | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 2.62 | 0.0112 | -0.0008 | |||
| FSHP / फ्लैग शिप एक्विजिशन कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 1.64 | 0.0111 | -0.0009 | |||
| CUB / लायनहार्ट होल्डिंग्स | 0.03 | 0.00 | 0.30 | 2.76 | 0.0107 | -0.0007 | |||
| UYSCU / यूवाई स्कूटी एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.03 | 0.00 | 0.29 | 1.42 | 0.0102 | -0.0008 | |||
| CHENGHE ACQUISITION TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0.03 | 0.28 | 0.0101 | 0.0101 | |||||
| TAVIU / टाविया एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.03 | 0.00 | 0.27 | 0.75 | 0.0096 | -0.0008 | |||
| GRAF / ग्राफ़ ग्लोबल कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 0.26 | 2.35 | 0.0093 | -0.0007 | |||
| CHACU / क्रेन हार्बर एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.03 | 0.26 | 0.0092 | 0.0092 | |||||
| KFIIU / के&एफ ग्रोथ एक्विजिशन कॉर्प. II - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.03 | 0.00 | 0.26 | 2.39 | 0.0092 | -0.0006 | |||
| DYNX / डायनामिक्स कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 2.42 | 0.0091 | -0.0006 | |||
| SVCCU / स्टेलर वी कैपिटल कॉर्प - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.0091 | -0.0008 | |||
| ADVANTAGE CAP HLDGS WARRANTS / / DE (999999999) | 0.24 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| NPACU / न्यू प्रोविडेंस एक्विजिशन कार्पोरेशन III - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.02 | 0.24 | 0.0084 | 0.0084 | |||||
| RAAQU / रियल एसेट एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.02 | 0.23 | 0.0083 | 0.0083 | |||||
| AACBU / आर्टियस II एक्विजिशन इंक. - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 2.20 | 0.0083 | -0.0006 | |||
| CCCXU / चर्चिल कैपिटल कॉर्प एक्स - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.02 | 0.23 | 0.0083 | 0.0083 | |||||
| TVACU / टेक्सास वेंचर्स अधिग्रहण III कॉर्प - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.02 | 2,034.72 | 0.23 | 2,000.00 | 0.0082 | -0.0028 | |||
| ECCF / ईगल पॉइंट क्रेडिट कंपनी इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 0.01 | -8.25 | 0.23 | -8.03 | 0.0082 | -0.0016 | |||
| OYSEU / ऑयस्टर एंटरप्राइजेज II अधिग्रहण कॉर्प - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.02 | 0.23 | 0.0081 | 0.0081 | |||||
| HYAC / हेमेकर एक्विजिशन कार्पोरेशन 4 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.90 | 0.0081 | -0.0007 | |||
| HOND / एचसीएम II अधिग्रहण कॉर्प. | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 5.21 | 0.0079 | -0.0003 | |||
| NOEMU / CO2 एनर्जी ट्रांजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.92 | 0.0079 | -0.0007 | |||
| SBXD / सिल्वरबॉक्स कॉर्प IV | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 7.88 | 0.0078 | -0.0001 | |||
| SIMA / सिम अधिग्रहण कॉर्पोरेशन I | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 1.46 | 0.0074 | -0.0006 | |||
| LPAA / लॉन्च वन एक्विजिशन कॉर्प. | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 1.96 | 0.0074 | -0.0006 | |||
| GIG / गिगकैपिटल7 कॉर्प. | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 2.48 | 0.0074 | -0.0005 | |||
| NTWOU / न्यूबरी स्ट्रीट II अधिग्रहण कॉर्प - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 2.48 | 0.0074 | -0.0005 | |||
| BACQ / ब्लीच्रोएडर एक्विजिशन कॉर्प. I | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 3.00 | 0.0074 | -0.0005 | |||
| ATIIU / आर्किमिडीज टेक एसपीएसी पार्टनर्स II कंपनी - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.49 | 0.0073 | -0.0006 | |||
| MAYAU / मेवुड एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.02 | 0.00 | 0.19 | -1.57 | 0.0067 | -0.0008 | |||
| TVAIU / थायर वेंचर्स अधिग्रहण निगम II - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.02 | 0.18 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| TGNA / टेग्ना इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.17 | -7.78 | 0.0059 | -0.0011 | |||
| EUREKA TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0.02 | 0.16 | 0.0057 | 0.0057 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2022-2 DAC / ABS-CBDO (XS2459152687) | 0.15 | 8.89 | 0.0053 | -0.0000 | |||||
| IPCXU / इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक्विजिशन कॉर्प. III - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.01 | 0.15 | 0.0053 | 0.0053 | |||||
| US12325JAJ07 / अमेरिका का बिजनेस डेवलपमेंट कॉर्प | 0.15 | 0.68 | 0.0052 | -0.0005 | |||||
| RFAI / आरएफ अधिग्रहण कॉर्प II | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 1.44 | 0.0051 | -0.0004 | |||
| US69702FAE25 / पामर स्क्वायर लोन फंडिंग 2021-2 लिमिटेड | 0.14 | -88.90 | 0.0049 | -0.0434 | |||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | 0.13 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| SPKL / स्पार्क I अधिग्रहण निगम | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.78 | 0.0046 | -0.0004 | |||
| DAAQU / डिजिटल एसेट एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.01 | 0.12 | 0.0044 | 0.0044 | |||||
| AUDAX SUMMIT SPINE REVOLVER / / LON (999999999) | 0.12 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| AUDAX SUMMIT SPINE REVOLVER / / LON (999999999) | 0.12 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 07/22/2025 / / DFE (999999999) | 0.12 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 07/22/2025 / / DFE (999999999) | 0.12 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| RAC.U / रिथम एक्विजिशन कॉर्प. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 2.65 | 0.0042 | -0.0003 | |||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | 0.09 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | 0.09 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| Glass House Brands, Inc. / DE (CA3771301171) | 0.08 | -10.99 | 0.0029 | -0.0007 | |||||
| IROHR / आयरन हॉर्स एक्विजिशन कॉर्प. - इक्विटी राइट | 0.08 | 66.67 | 0.0029 | 0.0010 | |||||
| RTACU / रेनाटस टैक्टिकल एक्विजिशन कॉर्प I - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.01 | 0.07 | 0.0024 | 0.0024 | |||||
| MBAVW / एम3-ब्रिगेड एक्विजिशन वी कॉर्प. - इक्विटी वारंट | 0.07 | 550.00 | 0.0023 | 0.0019 | |||||
| JVSAR / जेवीएसपीएसी अधिग्रहण कॉर्प - इक्विटी अधिकार | 0.06 | 266.67 | 0.0020 | 0.0014 | |||||
| WHITEHAWK CHERCO WARRANTS / / DE (999999999) | 0.05 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| WHITEHAWK CHERCO WARRANTS / / DE (999999999) | 0.05 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| AIP CAPITAL LLC COMMON / / EC (999999999) | 0.00 | 0.04 | 0.0016 | 0.0016 | |||||
| AIP CAPITAL LLC COMMON / / EC (999999999) | 0.00 | 0.04 | 0.0016 | 0.0016 | |||||
| JNPR / जुनिपर नेटवर्क्स, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.43 | 0.0014 | 0.0000 | |||
| US140501AC12 / कैपिटल साउथवेस्ट कार्पोरेशन, 3.375%, देय 10/01/2026 | 0.04 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| ANSS / एएनएसवाईएस, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.76 | 0.0014 | 0.0000 | |||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | 0.04 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| HES / हेस कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -14.71 | 0.0011 | -0.0003 | |||
| DYCQR / डीटी क्लाउड एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी राइट | 0.03 | -25.00 | 0.0010 | -0.0005 | |||||
| HONDW / एचसीएम II अधिग्रहण कॉर्प. | 0.02 | 283.33 | 0.0008 | 0.0006 | |||||
| AACT.WS / एरेस एक्विजिशन कॉर्पोरेशन II - इक्विटी वारंट | 0.02 | 283.33 | 0.0008 | 0.0006 | |||||
| KACLF / कैरौस एक्विजिशन कार्पोरेशन लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.76 | 0.0008 | -0.0001 | |||
| DMYY.WS / डीएमवाई स्क्वायर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप, इंक. - इक्विटी वारंट | 0.02 | 200.00 | 0.0007 | 0.0004 | |||||
| BKHAR / ब्लैक हॉक एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी राइट | 0.02 | -54.05 | 0.0006 | -0.0009 | |||||
| CLBR.WS / कोलंबियर एक्विजिशन कार्पोरेशन II - इक्विटी वारंट | 0.02 | 220.00 | 0.0006 | 0.0004 | |||||
| LEGT.WS / लेगाटो मर्जर कॉर्प. III - इक्विटी वारंट | 0.01 | 18.18 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| QUIET REDDIT LP / / EC (999999999) | 0.00 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
| QUIET REDDIT LP / / EC (999999999) | 0.00 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
| NETDW / नाबर्स एनर्जी ट्रांजिशन कॉर्प. II - इक्विटी वारंट | 0.01 | 11.11 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| TBMCR / ट्रेलब्लेज़र मर्जर कॉर्पोरेशन I - इक्विटी राइट | 0.01 | 66.67 | 0.0004 | 0.0001 | |||||
| EQV.WS / EQV वेंचर्स अधिग्रहण कॉर्प - इक्विटी वारंट | 0.01 | 125.00 | 0.0003 | 0.0002 | |||||
| IROHW / आयरन हॉर्स एक्विजिशन कॉर्प. - इक्विटी वारंट | 0.01 | 125.00 | 0.0003 | 0.0002 | |||||
| AFJKR / ऐमी हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड - इक्विटी राइट | 0.01 | 12.50 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| VACHW / वॉयेजर एक्विजिशन कॉर्प. - इक्विटी वारंट | 0.01 | 80.00 | 0.0003 | 0.0001 | |||||
| DISTR / डिस्टोकन एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी राइट | 0.01 | 100.00 | 0.0003 | 0.0001 | |||||
| GPATW / जीपी-एक्ट III अधिग्रहण कॉर्प. - इक्विटी वारंट | 0.01 | 60.00 | 0.0003 | 0.0001 | |||||
| ATMVR / अल्फावेस्ट एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी राइट | 0.01 | 40.00 | 0.0003 | 0.0001 | |||||
| LPBBW / लॉन्च टू एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी वारंट | 0.01 | 133.33 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| BACQR / ब्लीच्रोएडर एक्विजिशन कॉर्प. I - इक्विटी राइट | 0.01 | 50.00 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| BAYAR / बेव्यू एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी राइट | 0.01 | 20.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| SBXD.WS / सिल्वरबॉक्स कॉर्प IV - इक्विटी वारंट | 0.01 | 200.00 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| FVNNR / फ्यूचर विजन II अधिग्रहण कॉर्प. | 0.01 | 50.00 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| AQUNR / एक्वारॉन एक्विजिशन कॉर्प. - इक्विटी राइट | 0.01 | 66.67 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| ALFUW / सेंचुरियन एक्विजिशन कॉर्प. - इक्विटी वारंट | 0.01 | 150.00 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| Rising Dragon Acquisition Corp. / DE (KYG7576K1159) | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| CHARR / चार्लटन आरिया अधिग्रहण निगम - इक्विटी अधिकार | 0.01 | -16.67 | 0.0002 | -0.0001 | |||||
| VCICW / वाइन हिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉर्प - इक्विटी वारंट | 0.01 | 25.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| MACIW / मेलर एक्विजिशन कॉर्प. I - इक्विटी वारंट | 0.00 | 100.00 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| GDSTR / गोल्डनस्टोन एक्विजिशन लिमिटेड - इक्विटी राइट | 0.00 | 100.00 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| YHNAR / YHN एक्विजिशन I लिमिटेड - इक्विटी राइट | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| DYNXW / डायनामिक्स कॉर्पोरेशन - इक्विटी वारंट | 0.00 | 33.33 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| POLEW / एंड्रेटी एक्विजिशन कॉर्प. II - इक्विटी वारंट | 0.00 | 33.33 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| CUBWW / लायनहार्ट होल्डिंग्स - इक्विटी वारंट | 0.00 | 300.00 | 0.0002 | 0.0001 | |||||
| CAPNR / कैसन एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी राइट | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| ATMCR / अल्फाटाइम एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी राइट | 0.00 | 50.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| DTSQR / डीटी क्लाउड स्टार एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी राइट | 0.00 | -40.00 | 0.0001 | -0.0001 | |||||
| FSHPR / फ्लैगशिप शिप एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी राइट | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| HSPOR / होराइजन स्पेस एक्विजिशन I कार्पोरेशन - इक्विटी राइट | 0.00 | 50.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| DISTW / डिस्टोकन एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| GRAF.WS / ग्राफ ग्लोबल कॉर्प - इक्विटी वारंट | 0.00 | 50.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| NAMMW / नामीब मिनरल्स | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| EURKR / यूरेका एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी राइट | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| GIGGW / गिगकैपिटल7 कॉर्प. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 200.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| LPAAW / लॉन्च वन एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी वारंट | 0.00 | 100.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| SIMAW / सिम एक्विजिशन कॉर्प. I - इक्विटी वारंट | 0.00 | 100.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| HYAC.WS / हेमेकर एक्विजिशन कार्पोरेशन 4 - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| Hudson Acquisition I Corp. / DE (US44364H1187) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| TGE.WS / जनरेशन एसेंशियल्स ग्रुप - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| ISRLW / इज़राइल एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी वारंट | 0.00 | 100.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| IBACR / आईबी एक्विजिशन कॉर्प. - इक्विटी राइट | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| BOWNR / बोवेन एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी राइट | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| WTMAR / वेल्सबैक टेक्नोलॉजी मेटल्स एक्विजिशन कॉर्प. - इक्विटी राइट | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| GCL Global Holdings Ltd. / DE (KYG3777K1114) | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| GCL Global Holdings Ltd. / DE (KYG3777K1114) | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| HOVRW / न्यू होराइज़न एयरक्राफ्ट लिमिटेड - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| ESHAR / ईएसएच एक्विजिशन कॉर्प. - इक्विटी राइट | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| AAM.WS / एए मिशन एक्विजिशन कॉर्प. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| GDSTW / गोल्डनस्टोन एक्विजिशन लिमिटेड - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| QETAR / क्वेटा अधिग्रहण निगम - इक्विटी अधिकार | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| CHEB.WS / चेंगहे अधिग्रहण II कंपनी | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SPKLW / स्पार्क I अधिग्रहण निगम - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CNDAW / कॉनकॉर्ड एक्विजिशन कॉर्प II - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| OSRHW / ओएसआर होल्डिंग्स, इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ALCYW / अल्केमी इन्वेस्टमेंट्स एक्विजिशन कॉर्प 1 - इक्विटी वारंट | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| RFAIR / आरएफ एक्विजिशन कॉर्प II - इक्विटी राइट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| KYG4619M1179 / होरिजन स्पेस एक्विजिशन I कार्पोरेशन | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| NVACR / नॉर्थव्यू एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी राइट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| JWSWF / जॉज़ मस्टैंग एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| KYG6256B1142 / डेनाली कैपिटल एक्विजिशन कार्पोरेशन | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ATMCW / अल्फाटाइम एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ABLVW / एबल व्यू ग्लोबल इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| DSYWW / बिग ट्री क्लाउड होल्डिंग्स लिमिटेड - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| ALSTF / अल्फा स्टार एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी राइट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| HPAIW / हेल्पॉर्ट एआई लिमिटेड - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| KYG6053N1135 / मेटल स्काई स्टार एक्विजिशन कार्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0001 | |||||
| KYG6053N1218 / मेटल स्काई स्टार एक्विजिशन कार्पोरेशन | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| NMHIW / नेचर्स मिरेकल होल्डिंग इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SHAP.WS / स्प्री एक्विजिशन कार्पोरेशन 1 लिमिटेड - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| NBSTW / न्यूबरी स्ट्रीट एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| MCAGR / माउंटेन क्रेस्ट एक्विजिशन कॉर्प. V - इक्विटी राइट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| KACRF / कैरस एक्विजिशन कॉर्प. लिमिटेड - इक्विटी राइट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SLND.WS / साउथलैंड होल्डिंग्स, इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| EVE.WS / ईवी मोबिलिटी एक्विजिशन कॉर्प - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| OPTXW / सिंटेक ऑप्टिक्स होल्डिंग्स, इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ONMDW / वनमेडनेट कॉर्पोरेशन - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| NUKKW / नुक्लेयस इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| COEPW / कोएप्टिस थेरेप्यूटिक्स होल्डिंग्स, इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US4509581116 / आईकोरकनेक्ट, इंक. | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| EUDAW / EUDA हेल्थ होल्डिंग्स लिमिटेड - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| TRONW / कॉर्नर ग्रोथ एक्विजिशन कॉर्प 2 - वारंट (09/04/2026) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| PPYAW / पपीता ग्रोथ ऑपर्च्युनिटी कॉर्प. I - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| KYG1745A1242 / कैक्टस एक्विजिशन कार्पोरेशन 1, लिमिटेड | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| COOLW / कॉर्नर ग्रोथ एक्विजिशन कॉर्प - वारंट (01/01/2027) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| NKGNW / एनकेजेन बायोटेक, इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BENFW / लाभकारी - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| TNMWF / टीएनएल मीडियाजीन - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| KYG521311285 / कैरौस एक्विजिशन कार्पोरेशन लिमिटेड | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| NRACW / नोबल रॉक एक्विजिशन कार्पोरेशन | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US12669GJA04 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2004-29 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| PITAW / हेरम्बा इलेक्ट्रिक पीएलसी - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| VGG6360J1369 / मल्टीमेटावर्स होल्डिंग्स, लिमिटेड | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| PRSTW / प्रेस्टो ऑटोमेशन इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| USTWF / रोथ सीएच अधिग्रहण कंपनी - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703EAC84) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0045 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding / ABS-CBDO (XS2593623007) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-5 Ltd. / ABS-CBDO (US69702RAD89) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US20037C1163 / कोमेरा लाइफ साइंसेज होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2021-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69701VAC28) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0244 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2022-3 DAC / ABS-CBDO (XS2531944309) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| MNTN.WS / एवरेस्ट कंसोलिडेटर एक्विजिशन कॉर्पोरेशन - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Holdco Nuvo Group DG Ltd. / DE (IL0012049248) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| LUCKY BUCKS BANKRUPT TERM LOAN 05/29/2028 / / LON (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2020-4 Ltd. / ABS-CBDO (US69701QAE98) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2020-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69701DAC20) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| HGASW / ग्लोबल गैस कॉर्पोरेशन - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| KYG3R23D1286 / जेनेसिस ग्रोथ टेक एक्विजिशन कार्पोरेशन | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| WHITEHAWK IFIT WARRANTS / / DE (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | Short | -0.00 | -99.62 | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | 0.0018 | ||
| SNPS / सिनोप्सिस, इंक. | Short | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 18.75 | -0.0007 | -0.0001 | ||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | Short | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -14.29 | -0.0011 | 0.0003 | ||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.04 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2025 / / DFE (999999999) | -0.12 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | -0.13 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.13 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 01/22/2027 / / DFE (999999999) | -0.13 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.14 | -0.0051 | -0.0051 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.14 | -0.0051 | -0.0051 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.15 | -0.0055 | -0.0055 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.15 | -0.0055 | -0.0055 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.16 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 04/22/2027 / / DFE (999999999) | -0.16 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2025 / / DFE (999999999) | -0.17 | -0.0059 | -0.0059 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | -0.17 | -0.0059 | -0.0059 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.30 | -0.0107 | -0.0107 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 5/21/2027 / / DFE (999999999) | -0.33 | -0.0117 | -0.0117 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.34 | -0.0120 | -0.0120 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2027 / / DFE (999999999) | -0.36 | -0.0130 | -0.0130 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/21/2026 / / DFE (999999999) | -0.42 | -0.0150 | -0.0150 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.43 | -0.0155 | -0.0155 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.47 | -0.0167 | -0.0167 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/20/2026 / / DFE (999999999) | -0.48 | -0.0170 | -0.0170 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.49 | -0.0174 | -0.0174 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.52 | -0.0187 | -0.0187 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.53 | -0.0188 | -0.0188 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2025 / / DFE (999999999) | -0.53 | -0.0189 | -0.0189 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/21/2025 / / DFE (999999999) | -0.59 | -0.0212 | -0.0212 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/21/2025 / / DFE (999999999) | -0.59 | -0.0212 | -0.0212 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/22/2025 / / DFE (999999999) | -0.64 | -0.0228 | -0.0228 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/22/2025 / / DFE (999999999) | -0.64 | -0.0228 | -0.0228 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 02/20/2026 / / DFE (999999999) | -0.64 | -0.0230 | -0.0230 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/24/2026 / / DFE (999999999) | -0.65 | -0.0232 | -0.0232 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/24/2025 / / DFE (999999999) | -0.65 | -0.0233 | -0.0233 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/23/2026 / / DFE (999999999) | -0.72 | -0.0258 | -0.0258 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/23/2026 / / DFE (999999999) | -0.73 | -0.0260 | -0.0260 | ||||||
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| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 02/22/2027 / / DFE (999999999) | -0.76 | -0.0272 | -0.0272 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 05/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.77 | -0.0274 | -0.0274 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 5/24/2027 / / DFE (999999999) | -0.79 | -0.0282 | -0.0282 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/22/2025 / / DFE (999999999) | -0.82 | -0.0291 | -0.0291 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/21/2026 / / DFE (999999999) | -0.88 | -0.0313 | -0.0313 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/22/2025 / / DFE (999999999) | -0.89 | -0.0316 | -0.0316 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 05/22/2026 / / DFE (999999999) | -0.89 | -0.0317 | -0.0317 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/20/2026 / / DFE (999999999) | -1.04 | -0.0371 | -0.0371 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/20/2026 / / DFE (999999999) | -1.04 | -0.0371 | -0.0371 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/2/2027 / / DFE (999999999) | -1.37 | -0.0488 | -0.0488 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | -1.73 | -0.0619 | -0.0619 | ||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | -1.92 | -0.0686 | -0.0686 | ||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | -1.92 | -0.0686 | -0.0686 | ||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | -1.92 | -0.0686 | -0.0686 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 12/23/2026 / / DFE (999999999) | -1.99 | -0.0711 | -0.0711 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | -3.13 | -0.1116 | -0.1116 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/2/2026 / / DFE (999999999) | -5.10 | -0.1819 | -0.1819 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2027 / / DFE (999999999) | -5.14 | -0.1833 | -0.1833 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 02/22/2027 / / DFE (999999999) | -6.63 | -0.2367 | -0.2367 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/20/2026 / / DFE (999999999) | -6.67 | -0.2379 | -0.2379 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 3/13/2028 / / DFE (999999999) | -6.98 | -0.2492 | -0.2492 | ||||||
| EUR FORWARD FIRST Trust CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | -7.12 | -0.2541 | -0.2541 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/20/2027 / / DFE (999999999) | -7.30 | -0.2603 | -0.2603 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 05/22/2026 / / DFE (999999999) | -8.45 | -0.3015 | -0.3015 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/30/2027 / / DFE (999999999) | -10.72 | -0.3824 | -0.3824 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 07/17/2025 / / DFE (999999999) | -11.20 | -0.3998 | -0.3998 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/20/2026 / / DFE (999999999) | -11.24 | -0.4013 | -0.4013 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/20/2026 / / DFE (999999999) | -11.24 | -0.4013 | -0.4013 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 06/18/2026 / / DFE (999999999) | -11.38 | -0.4062 | -0.4062 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 07/21/2025 / / DFE (999999999) | -11.73 | -0.4185 | -0.4185 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/06/2026 / / DFE (999999999) | -13.19 | -0.4705 | -0.4705 | ||||||
| SEK FORWARD VIREMAIN CONTRACT 8/14/2025 / / DFE (999999999) | -15.76 | -0.5623 | -0.5623 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 06/04/2027 / / DFE (999999999) | -17.32 | -0.6182 | -0.6182 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 09/15/2025 / / DFE (999999999) | -45.07 | -1.6082 | -1.6082 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 9/15/2025 / / DFE (999999999) | -48.55 | -1.7324 | -1.7324 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/14/2025 / / DFE (999999999) | -50.06 | -1.7866 | -1.7866 | ||||||
| GBP FORWARD VIREMAIN CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | -72.39 | -2.5831 | -2.5831 | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/14/2025 / / DFE (999999999) | -176.21 | -6.2881 | -6.2881 |
