मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 66,821,990
वर्तमान पोजीशन 47
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

RYDVX - रॉयस डिविडेंड वैल्यू फंड सर्विस क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 47 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 66,821,990 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , and Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) . RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
3.06 4.5808 4.5808
0.05 1.10 1.6397 1.6397
0.03 1.58 2.3651 1.3325
0.01 1.23 1.8363 0.8452
0.06 2.36 3.5304 0.7406
0.02 1.82 2.7270 0.2124
0.01 1.15 1.7173 0.1961
0.06 2.08 3.1059 0.1862
0.04 1.18 1.7588 0.1417
0.03 2.36 3.5371 0.1250
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.07 0.82 1.2232 -1.0787
0.00 0.00 -0.9840
0.03 1.07 1.5987 -0.8263
0.01 0.56 0.8430 -0.6694
0.00 0.03 0.0520 -0.6478
0.02 1.60 2.3903 -0.3289
0.02 1.50 2.2520 -0.2848
0.05 2.33 3.4927 -0.2613
0.03 2.25 3.3647 -0.2291
0.04 0.56 0.8333 -0.2264
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-15 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3.06 4.5808 4.5808
FTAI / एफटीएआई एविएशन लिमिटेड 0.02 0.00 2.38 3.57 3.5586 -0.0682
MSM / एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी, इंक. 0.03 0.00 2.36 9.45 3.5371 0.1250
KD / किंड्रिल होल्डिंग्स, इंक. 0.06 0.00 2.36 33.65 3.5304 0.7406
AAP / एडवांस ऑटो पार्ट्स, इंक. 0.05 -14.73 2.35 1.12 3.5126 -0.1563
ASO / अकादमी खेल और आउटडोर, इंक. 0.05 0.00 2.33 -1.77 3.4927 -0.2613
AGO / एश्योर्ड गारंटी लिमिटेड 0.03 0.00 2.25 -1.14 3.3647 -0.2291
VNT / वोंटियर कॉर्पोरेशन 0.06 0.00 2.08 12.34 3.1059 0.1862
SPNS / सेपियंस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एनवी 0.07 0.00 2.01 7.97 3.0030 0.0661
RNR / रेनेसांरे होल्डिंग्स लिमिटेड 0.01 0.00 1.98 1.18 2.9610 -0.1284
SEIC / एसईआई निवेश कंपनी 0.02 -13.76 1.97 -0.15 2.9439 -0.1703
ATR / एप्टारग्रुप, इंक. 0.01 0.00 1.91 5.45 2.8648 -0.0046
AXS / एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड 0.02 0.00 1.88 3.58 2.8127 -0.0550
TKR / टिमकेन कंपनी 0.03 8.21 1.88 9.26 2.8076 0.0935
AER / एयरकैप होल्डिंग्स एनवी 0.02 0.00 1.82 14.52 2.7270 0.2124
KLIC / कुलिके और सोफ़ा इंडस्ट्रीज, इंक. 0.05 0.00 1.73 4.91 2.5924 -0.0169
UFPI / यूएफपी इंडस्ट्रीज, इंक. 0.02 0.00 1.60 -7.15 2.3903 -0.3289
BALL / बॉल कॉर्पोरेशन 0.03 124.52 1.58 141.96 2.3651 1.3325
ESI / एलिमेंट सॉल्यूशंस इंक 0.07 0.00 1.57 0.19 2.3510 -0.1272
PSYTF / पैसन सिस्टम्स इंक. 0.17 0.00 1.51 -1.31 2.2550 -0.1579
BOKF / बीओके वित्तीय निगम 0.02 0.00 1.50 -6.29 2.2520 -0.2848
SLGN / सिलगन होल्डिंग्स इंक. 0.03 0.00 1.50 6.01 2.2450 0.0083
HOMB / होम बैंकशेयर्स, इंक. (कॉनवे, एआर) 0.05 0.00 1.44 0.70 2.1513 -0.1052
GABC / जर्मन अमेरिकन बैनकॉर्प, इंक. 0.04 0.00 1.42 2.75 2.1268 -0.0601
KWR / क्वेकर केमिकल कॉर्पोरेशन 0.01 12.39 1.37 1.78 2.0552 -0.0770
AIT / एप्लाइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.01 0.00 1.30 3.18 1.9424 -0.0460
TOWN / टाउनबैंक 0.04 0.00 1.28 0.00 1.9088 -0.1074
IBP / स्थापित भवन उत्पाद, इंक. 0.01 0.00 1.26 5.10 1.8808 -0.0077
COHR / सुसंगत कार्पोरेशन 0.01 42.42 1.23 95.69 1.8363 0.8452
BBWI / बाथ एंड बॉडी वर्क्स, इंक. 0.04 0.00 1.21 -1.14 1.8109 -0.1243
MBIN / व्यापारी बैनकॉर्प 0.04 28.49 1.18 14.86 1.7588 0.1417
ENSG / एनसाइन ग्रुप, इंक. 0.01 0.00 1.15 19.23 1.7173 0.1961
SBCF / फ्लोरिडा का सीकोस्ट बैंकिंग कॉर्पोरेशन 0.04 0.00 1.10 7.29 1.6533 0.0269
GPK / ग्राफिक पैकेजिंग होल्डिंग कंपनी 0.05 1.10 1.6397 1.6397
MRX / मैरेक्स ग्रुप पीएलसी 0.03 -37.70 1.07 -30.38 1.5987 -0.8263
KBR / केबीआर, इंक. 0.02 0.00 0.91 -3.70 1.3634 -0.1325
KIMBERA / किम्बर्ली-क्लार्क डी मेक्सिको एसएबी डी सीवी 0.45 0.00 0.82 11.87 1.2281 0.0691
GCMG / जीसीएम ग्रोसवेनर इंक. 0.07 -35.78 0.82 -43.89 1.2232 -1.0787
GBCI / ग्लेशियर बैनकॉर्प, इंक. 0.02 0.00 0.76 -2.57 1.1331 -0.0951
WHD / कैक्टस, इंक. 0.01 0.00 0.65 -4.70 0.9726 -0.1040
WAL / वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.62 1.48 0.9240 -0.0373
1LNB / स्पाइरैक्स ग्रुप पीएलसी 0.01 0.00 0.61 1.51 0.9064 -0.0366
WOR / वर्थिंगटन एंटरप्राइजेज, इंक. 0.01 -53.67 0.56 -41.17 0.8430 -0.6694
AVTR / अवंतोर, इंक. 0.04 0.00 0.56 -17.01 0.8333 -0.2264
LECO / लिंकन इलेक्ट्रिक होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.00 0.47 9.62 0.6996 0.0256
SSD / सिम्पसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंक. 0.00 0.00 0.32 -1.22 0.4846 -0.0329
KFY / कॉर्न फ़ेरी 0.00 -92.74 0.03 -92.31 0.0520 -0.6478
CRL / चार्ल्स रिवर लेबोरेटरीज इंटरनेशनल, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9840