मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 922,006,276 |
| वर्तमान पोजीशन | 63 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
आरवाईटीआरएक्स - रॉयस टोटल रिटर्न फंड इन्वेस्टमेंट क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 63 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 922,006,276 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , International General Insurance Holdings Ltd. (US:IGIC) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Assured Guaranty Ltd. (US:AGO) , and The Hackett Group, Inc. (US:HCKT) . RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Insperity, Inc. (US:NSP) , Nomad Foods Limited (US:NOMD) , Brightstar Lottery PLC (US:BRSL) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , and Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 36.91 | 4.0036 | 4.0036 | ||
| 0.24 | 14.43 | 1.5654 | 1.5654 | |
| 0.79 | 13.46 | 1.4603 | 1.4603 | |
| 0.73 | 11.54 | 1.2517 | 1.2517 | |
| 0.06 | 10.21 | 1.1075 | 1.1075 | |
| 0.13 | 8.00 | 0.8673 | 0.8673 | |
| 4.11 | 7.54 | 0.8178 | 0.8178 | |
| 0.65 | 13.65 | 1.4802 | 0.6716 | |
| 0.31 | 9.16 | 0.9938 | 0.4777 | |
| 0.20 | 14.01 | 1.5199 | 0.4484 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 2.41 | 0.2613 | -1.7821 | |
| 0.03 | 0.18 | 0.0194 | -1.2224 | |
| 0.35 | 4.02 | 0.4362 | -1.0914 | |
| 0.31 | 4.10 | 0.4451 | -0.8172 | |
| 0.17 | 19.55 | 2.1204 | -0.6245 | |
| 0.31 | 12.14 | 1.3169 | -0.5611 | |
| 1.10 | 26.42 | 2.8659 | -0.4353 | |
| 0.57 | 6.60 | 0.7160 | -0.4145 | |
| 0.55 | 23.06 | 2.5014 | -0.4099 | |
| 0.30 | 25.87 | 2.8062 | -0.3859 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-15 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 36.91 | 4.0036 | 4.0036 | ||||||
| ASO / अकादमी खेल और आउटडोर, इंक. | 0.64 | -0.32 | 28.83 | -2.07 | 3.1266 | -0.0928 | |||
| IGIC / इंटरनेशनल जनरल इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड | 1.10 | -4.11 | 26.42 | -12.46 | 2.8659 | -0.4353 | |||
| MSM / एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी, इंक. | 0.31 | 0.00 | 26.27 | 9.46 | 2.8494 | 0.2245 | |||
| AGO / एश्योर्ड गारंटी लिमिटेड | 0.30 | -10.33 | 25.87 | -11.35 | 2.8062 | -0.3859 | |||
| HCKT / हैकेट ग्रुप, इंक. | 1.02 | 16.19 | 25.85 | 1.08 | 2.8032 | 0.0067 | |||
| AAP / एडवांस ऑटो पार्ट्स, इंक. | 0.54 | -13.47 | 25.14 | 2.59 | 2.7260 | 0.0465 | |||
| HCSG / हेल्थकेयर सर्विसेज ग्रुप, इंक. | 1.58 | -27.00 | 23.73 | 8.85 | 2.5734 | 0.1895 | |||
| BBSI / बैरेट बिजनेस सर्विसेज, इंक. | 0.55 | -14.48 | 23.06 | -13.36 | 2.5014 | -0.4099 | |||
| KD / किंड्रिल होल्डिंग्स, इंक. | 0.52 | -10.86 | 21.63 | 19.12 | 2.3461 | 0.3601 | |||
| VNT / वोंटियर कॉर्पोरेशन | 0.58 | -4.03 | 21.22 | 7.80 | 2.3014 | 0.1485 | |||
| UFPI / यूएफपी इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.20 | 15.48 | 20.24 | 7.20 | 2.1955 | 0.1301 | |||
| HOMB / होम बैंकशेयर्स, इंक. (कॉनवे, एआर) | 0.71 | 0.00 | 20.16 | 0.67 | 2.1860 | -0.0036 | |||
| KLIC / कुलिके और सोफ़ा इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.57 | -9.54 | 19.62 | -5.10 | 2.1277 | -0.1332 | |||
| FTAI / एफटीएआई एविएशन लिमिटेड | 0.17 | -24.82 | 19.55 | -22.10 | 2.1204 | -0.6245 | |||
| AL / एयर लीज कॉर्पोरेशन | 0.32 | -25.06 | 18.54 | -9.27 | 2.0106 | -0.2240 | |||
| SPNS / सेपियंस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एनवी | 0.63 | -9.80 | 18.39 | -2.61 | 1.9942 | -0.0706 | |||
| SLGN / सिलगन होल्डिंग्स इंक. | 0.33 | -14.23 | 17.94 | -9.10 | 1.9458 | -0.2127 | |||
| YETI / YETI होल्डिंग्स, इंक. | 0.57 | 9.66 | 17.83 | 4.43 | 1.9342 | 0.0664 | |||
| ESI / एलिमेंट सॉल्यूशंस इंक | 0.77 | 5.71 | 17.53 | 5.90 | 1.9015 | 0.0909 | |||
| NGVT / इंजेविटी कॉर्पोरेशन | 0.40 | -12.41 | 17.38 | -4.67 | 1.8850 | -0.1090 | |||
| TKR / टिमकेन कंपनी | 0.23 | -8.10 | 17.01 | -7.23 | 1.8446 | -0.1605 | |||
| OBNK / ओरिजिन बैनकॉर्प इंक | 0.46 | 5.50 | 16.62 | 8.76 | 1.8020 | 0.1312 | |||
| SBCF / फ्लोरिडा का सीकोस्ट बैंकिंग कॉर्पोरेशन | 0.60 | 0.00 | 16.54 | 7.35 | 1.7939 | 0.1087 | |||
| TOWN / टाउनबैंक | 0.47 | -2.90 | 16.08 | -2.93 | 1.7437 | -0.0677 | |||
| PSYTF / पैसन सिस्टम्स इंक. | 1.75 | -15.16 | 15.79 | -16.28 | 1.7120 | -0.3500 | |||
| BELFB / बेल फ़्यूज़ इंक. | 0.15 | -19.53 | 14.89 | 5.00 | 1.6151 | 0.0641 | |||
| KBR / केबीआर, इंक. | 0.31 | 43.93 | 14.77 | 38.53 | 1.6018 | 0.4358 | |||
| BKU / बैंकयूनाइटेड, इंक. | 0.41 | 0.00 | 14.74 | 3.34 | 1.5989 | 0.0387 | |||
| RNR / रेनेसांरे होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.06 | 8.72 | 14.52 | 10.03 | 1.5747 | 0.1316 | |||
| NSP / इंस्पेरिटी, इंक. | 0.24 | 14.43 | 1.5654 | 1.5654 | |||||
| MBIN / व्यापारी बैनकॉर्प | 0.44 | 24.24 | 14.40 | 11.05 | 1.5612 | 0.1435 | |||
| HIFS / बचत के लिए हिंगम इंस्टीट्यूशन | 0.06 | 22.46 | 14.28 | 27.89 | 1.5491 | 0.3276 | |||
| WD / वॉकर और डनलप, इंक. | 0.20 | 73.24 | 14.01 | 43.04 | 1.5199 | 0.4484 | |||
| FC / फ्रैंकलिन कोवे कंपनी | 0.61 | 6.95 | 13.97 | -11.63 | 1.5152 | -0.2139 | |||
| GPK / ग्राफिक पैकेजिंग होल्डिंग कंपनी | 0.65 | 122.63 | 13.65 | 60.76 | 1.4802 | 0.6716 | |||
| NOMD / घुमंतू फूड्स लिमिटेड | 0.79 | 13.46 | 1.4603 | 1.4603 | |||||
| OCFC / ओशनफर्स्ट फाइनेंशियल कार्पोरेशन | 0.73 | 29.89 | 12.93 | 34.47 | 1.4020 | 0.3507 | |||
| AMSF / अमेरिसेफ, इंक. | 0.28 | -3.58 | 12.28 | -19.76 | 1.3317 | -0.3419 | |||
| MRX / मैरेक्स ग्रुप पीएलसी | 0.31 | -36.72 | 12.14 | -29.29 | 1.3169 | -0.5611 | |||
| GBCI / ग्लेशियर बैनकॉर्प, इंक. | 0.28 | 14.42 | 11.97 | 11.48 | 1.2986 | 0.1239 | |||
| GABC / जर्मन अमेरिकन बैनकॉर्प, इंक. | 0.31 | 8.91 | 11.96 | 11.85 | 1.2970 | 0.1276 | |||
| AXS / एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.11 | -17.39 | 11.74 | -14.44 | 1.2731 | -0.2274 | |||
| BRSL / ब्राइटस्टार लॉटरी पीएलसी | 0.73 | 11.54 | 1.2517 | 1.2517 | |||||
| ATKR / एटकोर इंक. | 0.15 | -7.94 | 10.91 | 8.27 | 1.1830 | 0.0811 | |||
| BANC / बैंक ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया, इंक. | 0.75 | -18.09 | 10.54 | -18.90 | 1.1434 | -0.2783 | |||
| IBP / स्थापित भवन उत्पाद, इंक. | 0.06 | 10.21 | 1.1075 | 1.1075 | |||||
| MCB / मेट्रोपॉलिटन बैंक होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 0.15 | -18.95 | 10.19 | 1.33 | 1.1051 | 0.0053 | |||
| PACS / पीएसीएस ग्रुप, इंक. | 0.76 | 20.29 | 9.77 | 38.28 | 1.0595 | 0.2868 | |||
| PLOW / डगलस डायनेमिक्स, इंक. | 0.31 | 38.39 | 9.16 | 69.09 | 0.9938 | 0.4777 | |||
| DFIN / डोनेली फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इंक. | 0.13 | 8.00 | 0.8673 | 0.8673 | |||||
| KIMBERA / किम्बर्ली-क्लार्क डी मेक्सिको एसएबी डी सीवी | 4.11 | 7.54 | 0.8178 | 0.8178 | |||||
| WAL / वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्पोरेशन | 0.09 | 0.00 | 7.30 | 1.49 | 0.7913 | 0.0051 | |||
| CLB / कोर लेबोरेटरीज इंक. | 0.57 | -16.90 | 6.60 | -36.14 | 0.7160 | -0.4145 | |||
| WHD / कैक्टस, इंक. | 0.15 | -12.86 | 6.49 | -16.87 | 0.7042 | -0.1500 | |||
| ESQ / एस्क्वायर फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इंक. | 0.06 | 127.31 | 5.62 | 185.42 | 0.6096 | 0.3942 | |||
| TASE / तेल-अवीव स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड | 0.25 | -36.19 | 4.88 | 4.56 | 0.5293 | 0.0189 | |||
| FFIN / प्रथम वित्तीय बैंकशेयर, इंक. | 0.12 | 0.00 | 4.44 | 0.16 | 0.4815 | -0.0032 | |||
| ONEW / वनवाटर मरीन इंक. | 0.31 | -57.03 | 4.10 | -64.44 | 0.4451 | -0.8172 | |||
| GCMG / जीसीएम ग्रोसवेनर इंक. | 0.35 | -67.04 | 4.02 | -71.21 | 0.4362 | -1.0914 | |||
| WTFC / विंट्रस्ट वित्तीय निगम | 0.03 | 0.00 | 3.80 | 10.25 | 0.4118 | 0.0351 | |||
| IDT / आईडीटी कॉर्पोरेशन | 0.04 | -90.32 | 2.41 | -87.11 | 0.2613 | -1.7821 | |||
| CODI / कम्पास विविधीकृत | 0.03 | -95.32 | 0.18 | -98.43 | 0.0194 | -1.2224 | |||
| SNEX / स्टोनएक्स ग्रुप इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2483 |
