मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 5,393,533 |
| वर्तमान पोजीशन | 86 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
RYAVX - एसएंडपी मिडकैप 400 प्योर वैल्यू फंड क्लास एच ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 86 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 5,393,533 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class H की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.13 | 2.3598 | 1.2896 | |
| 0.00 | 0.19 | 3.5248 | 0.6723 | |
| 0.00 | 0.16 | 2.9419 | 0.6627 | |
| 0.03 | 0.03 | 0.6105 | 0.6105 | |
| 0.00 | 0.16 | 3.0027 | 0.5289 | |
| 0.00 | 0.12 | 2.1588 | 0.3797 | |
| 0.02 | 0.19 | 3.4244 | 0.3388 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9544 | 0.3148 | |
| 0.00 | 0.11 | 1.9551 | 0.2980 | |
| 0.00 | 0.12 | 2.1322 | 0.2603 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.09 | 1.5980 | -0.7179 | |
| 0.01 | 0.08 | 1.4602 | -0.3478 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.1061 | -0.3122 | |
| 0.00 | 0.24 | 4.3466 | -0.2801 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9743 | -0.2690 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.5202 | -0.2605 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.1429 | -0.2019 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.5621 | -0.1971 | |
| 0.01 | 0.11 | 1.9494 | -0.1828 | |
| 0.01 | 0.11 | 2.0110 | -0.1795 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNXC / कॉन्सेंट्रिक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.04 | 0.24 | -13.50 | 4.3466 | -0.2801 | |||
| DINO / एचएफ सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.04 | 0.19 | 13.61 | 3.5248 | 0.6723 | |||
| GT / गुडइयर टायर एंड रबर कंपनी | 0.02 | -9.05 | 0.19 | 2.19 | 3.4244 | 0.3388 | |||
| AVT / एवनेट, इंक. | 0.00 | -9.06 | 0.16 | 0.00 | 3.0123 | 0.2523 | |||
| ARW / एरो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. | 0.00 | -9.04 | 0.16 | 11.56 | 3.0027 | 0.5289 | |||
| SNX / टीडी सिन्नेक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.06 | 0.16 | 18.52 | 2.9419 | 0.6627 | |||
| LEA / लियर कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.06 | 0.14 | -2.05 | 2.6325 | 0.1595 | |||
| PBF / पीबीएफ एनर्जी इंक. | 0.01 | -9.05 | 0.13 | 3.20 | 2.3779 | 0.2595 | |||
| CAR / एविस बजट ग्रुप, इंक. | 0.00 | -8.95 | 0.13 | 103.17 | 2.3598 | 1.2896 | |||
| AN / ऑटोनेशन, इंक. | 0.00 | -9.04 | 0.12 | 11.43 | 2.1588 | 0.3797 | |||
| LAD / लिथिया मोटर्स, इंक. | 0.00 | -8.97 | 0.12 | 4.50 | 2.1322 | 0.2603 | |||
| M / मैसीज़, इंक. | 0.01 | -9.05 | 0.11 | -16.15 | 2.0110 | -0.1795 | |||
| PAG / पेंस्के ऑटोमोटिव ग्रुप, इंक. | 0.00 | -9.06 | 0.11 | 8.16 | 1.9551 | 0.2980 | |||
| CLF / क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. | 0.01 | -9.06 | 0.11 | -15.87 | 1.9494 | -0.1828 | |||
| BHF / ब्राइटहाउस फाइनेंशियल, इंक. | 0.00 | -9.07 | 0.10 | -15.52 | 1.7943 | -0.1630 | |||
| PFGC / प्रदर्शन खाद्य समूह कंपनी | 0.00 | -9.08 | 0.10 | 1.06 | 1.7475 | 0.1585 | |||
| ACI / अल्बर्ट्सन कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | -9.06 | 0.09 | -10.78 | 1.6740 | -0.0568 | |||
| WHR / व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.02 | 0.09 | 3.41 | 1.6662 | 0.1694 | |||
| MAN / मैनपावरग्रुप इंक. | 0.00 | -9.08 | 0.09 | -36.50 | 1.5980 | -0.7179 | |||
| PRGO / पेरिगो कंपनी पीएलसी | 0.00 | -9.04 | 0.09 | -13.27 | 1.5687 | -0.0958 | |||
| GHC / ग्राहम होल्डिंग्स कंपनी | 0.00 | -8.60 | 0.08 | -10.11 | 1.4714 | -0.0322 | |||
| NOV / नवंबर इंक. | 0.01 | -9.05 | 0.08 | -26.17 | 1.4602 | -0.3478 | |||
| WCC / वेस्को इंटरनेशनल, इंक. | 0.00 | -9.09 | 0.07 | 9.38 | 1.2875 | 0.1953 | |||
| RGA / अमेरिका का पुनर्बीमा समूह, निगमित | 0.00 | -9.24 | 0.07 | -8.33 | 1.2121 | -0.0071 | |||
| USFD / यूएस फूड्स होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.10 | 0.07 | 6.56 | 1.1961 | 0.1674 | |||
| GEF / ग्रीफ़, इंक. | 0.00 | -8.98 | 0.07 | 8.33 | 1.1937 | 0.1732 | |||
| THO / थोर इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.00 | -9.02 | 0.06 | 6.78 | 1.1633 | 0.1595 | |||
| UGI / यूजीआई कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.04 | 0.06 | 1.61 | 1.1534 | 0.0945 | |||
| AGCO / एजीसीओ कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.09 | 0.06 | 0.00 | 1.1513 | 0.1061 | |||
| CHRD / कॉर्ड एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.03 | 0.06 | -21.52 | 1.1429 | -0.2019 | |||
| OSK / ओशकोश कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.05 | 0.06 | 8.93 | 1.1279 | 0.1829 | |||
| CIVI / सिविटास रिसोर्सेज, इंक. | 0.00 | -9.06 | 0.06 | -28.57 | 1.1061 | -0.3122 | |||
| ALLY / सहयोगी वित्तीय इंक. | 0.00 | -9.06 | 0.06 | -3.28 | 1.0938 | 0.0580 | |||
| UNM / यूनम समूह | 0.00 | -9.07 | 0.06 | -9.52 | 1.0520 | -0.0212 | |||
| VLY / वैली नेशनल बैनकॉर्प | 0.01 | -9.06 | 0.06 | -8.20 | 1.0353 | -0.0070 | |||
| OVV / ओविंटिव इंक. | 0.00 | -9.04 | 0.05 | -19.70 | 0.9878 | -0.1356 | |||
| MUR / मर्फी ऑयल कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.03 | 0.05 | -27.40 | 0.9743 | -0.2690 | |||
| FLEX / फ्लेक्स लिमिटेड | 0.00 | -9.05 | 0.05 | 36.84 | 0.9544 | 0.3148 | |||
| PVH / पीवीएच कार्पोरेशन | 0.00 | -9.08 | 0.05 | -3.77 | 0.9425 | 0.0441 | |||
| VC / विस्टोन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.11 | 0.05 | 10.87 | 0.9371 | 0.1483 | |||
| CNH / सीएनएच औद्योगिक एनवी | 0.00 | -9.04 | 0.05 | -3.85 | 0.9306 | 0.0390 | |||
| TMHC / टेलर मॉरिसन होम कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.01 | 0.05 | -5.66 | 0.9192 | 0.0110 | |||
| HOG / हार्ले-डेविडसन, इंक. | 0.00 | -9.08 | 0.05 | -15.52 | 0.9041 | -0.0743 | |||
| TEX / टेरेक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.01 | 0.05 | 13.95 | 0.8969 | 0.1633 | |||
| CNO / सीएनओ फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 0.00 | -9.01 | 0.05 | -14.55 | 0.8625 | -0.0787 | |||
| ASB / एसोसिएटेड बैंक-कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.07 | 0.04 | -2.22 | 0.8228 | 0.0540 | |||
| DAR / डार्लिंग इंग्रीडिएंट्स इंक. | 0.00 | -9.08 | 0.04 | 10.00 | 0.8204 | 0.1371 | |||
| KRC / किलरॉय रियल्टी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.04 | 0.04 | -4.55 | 0.7702 | 0.0266 | |||
| GXO / जीएक्सओ लॉजिस्टिक्स, इंक. | 0.00 | -9.09 | 0.04 | 13.89 | 0.7662 | 0.1442 | |||
| BILL / बिल होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -8.89 | 0.7659 | -0.0024 | |||
| GAP / द गैप, इंक. | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -2.38 | 0.7501 | 0.0333 | |||
| FNB / एफएनबी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.04 | 0.04 | -2.44 | 0.7437 | 0.0500 | |||
| CPRI / कैप्री होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.00 | -9.04 | 0.04 | -18.37 | 0.7425 | -0.0944 | |||
| ORI / ओल्ड रिपब्लिक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.01 | 0.04 | -11.36 | 0.7314 | -0.0229 | |||
| ESNT / एस्सेन्ट ग्रुप लिमिटेड | 0.00 | -9.02 | 0.04 | -4.88 | 0.7288 | 0.0286 | |||
| OZK / बैंक OZK | 0.00 | -9.03 | 0.04 | 0.00 | 0.7198 | 0.0479 | |||
| KMPR / केम्पर कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -13.64 | 0.7120 | -0.0338 | |||
| NWE / नॉर्थवेस्टर्न एनर्जी ग्रुप, इंक. | 0.00 | -9.03 | 0.04 | -19.57 | 0.6804 | -0.0956 | |||
| CMC / वाणिज्यिक धातु कंपनी | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -5.26 | 0.6747 | 0.0329 | |||
| PII / पोलारिस इंक. | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -10.00 | 0.6730 | -0.0124 | |||
| SR / स्पायर इंक. | 0.00 | -9.04 | 0.04 | -16.67 | 0.6583 | -0.0553 | |||
| ARMK / अरामार्क | 0.00 | -9.07 | 0.04 | 9.38 | 0.6526 | 0.1084 | |||
| SWX / साउथवेस्ट गैस होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | -8.97 | 0.04 | -5.41 | 0.6492 | 0.0161 | |||
| SON / सोनोको उत्पाद कंपनी | 0.00 | -8.99 | 0.03 | -17.07 | 0.6375 | -0.0611 | |||
| THG / हनोवर इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.00 | -8.97 | 0.03 | -10.53 | 0.6309 | -0.0218 | |||
| FAF / प्रथम अमेरिकी वित्तीय निगम | 0.00 | -8.93 | 0.03 | -15.00 | 0.6301 | -0.0502 | |||
| POR / पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.00 | -9.05 | 0.03 | -17.07 | 0.6274 | -0.0690 | |||
| VAC / मैरियट वेकेशंस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन | 0.00 | -8.97 | 0.03 | 3.13 | 0.6178 | 0.0633 | |||
| AMKR / अम्कोर टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.00 | -9.03 | 0.03 | 6.45 | 0.6148 | 0.0800 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.03 | 0.03 | 0.6105 | 0.6105 | |||||
| STWD / स्टारवुड प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.00 | -9.05 | 0.03 | -8.82 | 0.5827 | 0.0022 | |||
| ACHC / अकाडिया हेल्थकेयर कंपनी, इंक. | 0.00 | -9.01 | 0.03 | -33.33 | 0.5621 | -0.1971 | |||
| MMS / मैक्सिमस, इंक. | 0.00 | -9.05 | 0.03 | -6.25 | 0.5548 | 0.0098 | |||
| FLR / फ्लोर कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.11 | 0.03 | 31.82 | 0.5337 | 0.1564 | |||
| KNX / नाइट-स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | -8.99 | 0.03 | -6.45 | 0.5324 | 0.0034 | |||
| BKH / ब्लैक हिल्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.17 | 0.03 | -17.65 | 0.5286 | -0.0501 | |||
| NSP / इंस्पेरिटी, इंक. | 0.00 | -9.04 | 0.03 | -39.13 | 0.5202 | -0.2605 | |||
| PB / समृद्धि बैंकशेयर, इंक. | 0.00 | -8.97 | 0.03 | -12.90 | 0.5089 | -0.0135 | |||
| ASH / एशलैंड इंक. | 0.00 | -9.11 | 0.02 | -22.58 | 0.4498 | -0.0869 | |||
| COTY / कोटी इंक. | 0.00 | -9.05 | 0.02 | -24.14 | 0.4154 | -0.0788 | |||
| OLN / ओलिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -9.03 | 0.02 | -27.27 | 0.3109 | -0.0684 | |||
| UAA / अंडर आर्मर, इंक. | 0.00 | -9.06 | 0.01 | 0.00 | 0.2570 | 0.0192 | |||
| UA / अंडर आर्मर, इंक. | 0.00 | -9.09 | 0.01 | 0.00 | 0.1699 | 0.0123 | |||
| DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक | 0.01 | 0.1529 | 0.1529 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.00 | 0.0660 | 0.0660 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.00 | 0.0637 | 0.0637 |
