मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 3,490,373
वर्तमान पोजीशन 149
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

RYAZX - S&P स्मॉलकैप 600 प्योर वैल्यू फंड क्लास एच ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 149 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 3,490,373 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RYAZX - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Class H की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , SpartanNash Company (US:SPTN) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , Titan International, Inc. (US:TWI) , and Dana Incorporated (US:DAN) . RYAZX - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Class H के नए फाइलिंग में शामिल हैं Angi Inc. (US:ANGI) , .

RYAZX - S&P स्मॉलकैप 600 प्योर वैल्यू फंड क्लास एच - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.13 0.13 3.7233 3.7233
0.00 0.09 2.7337 1.1993
0.00 0.03 0.8234 0.8234
0.00 0.06 1.7072 0.7172
0.00 0.05 1.6044 0.6400
0.01 0.07 2.1851 0.5566
0.00 0.06 1.6797 0.5205
0.00 0.08 2.2495 0.4525
0.00 0.06 1.8395 0.3463
0.01 0.3448 0.3448
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 0.03 0.9353 -0.6511
0.00 0.02 0.7100 -0.3265
0.00 0.04 1.1733 -0.2668
0.00 0.03 1.0330 -0.2438
0.00 0.02 0.6291 -0.2372
0.00 0.01 0.2378 -0.2301
0.00 0.03 0.8260 -0.2266
0.00 0.03 1.0264 -0.2254
0.00 0.02 0.5013 -0.2245
0.00 0.04 1.0818 -0.2170
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.13 0.13 3.7233 3.7233
PARR / पार पैसिफिक होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -6.95 0.09 73.58 2.7337 1.1993
SPTN / स्पार्टनैश कंपनी 0.00 -6.97 0.08 20.97 2.2495 0.4525
VSAT / वियासैट, इंक. 0.01 -6.95 0.07 30.36 2.1851 0.5566
TWI / टाइटन इंटरनेशनल, इंक. 0.01 -6.96 0.06 14.29 1.9249 0.2825
DAN / दाना शामिल 0.00 -6.96 0.06 19.61 1.8395 0.3463
EYE / नेशनल विज़न होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -6.93 0.06 67.65 1.7072 0.7172
ADNT / एडिएंट पीएलसी 0.00 -6.95 0.06 40.00 1.6797 0.5205
WKC / वर्ल्ड किनेक्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -6.96 0.05 -8.47 1.6333 -0.0731
FL / फ़ुट लॉकर, इंक. 0.00 -6.96 0.05 60.61 1.6044 0.6400
MODG / टॉपगॉल्फ कैलावे ब्रांड्स कार्पोरेशन 0.01 -6.95 0.05 13.04 1.5628 0.2268
AAP / एडवांस ऑटो पार्ट्स, इंक. 0.00 -6.99 0.05 11.11 1.4877 0.1768
PRA / प्रोएश्योरेंस कॉर्पोरेशन 0.00 -6.97 0.05 -9.26 1.4672 -0.1002
GNW / जेनवर्थ फाइनेंशियल, इंक. 0.01 -6.95 0.05 2.08 1.4635 0.0707
LNC / लिंकन राष्ट्रीय निगम 0.00 -6.96 0.05 -9.26 1.4578 -0.1223
FDP / फ्रेश डेल मोंटे प्रोड्यूस इंक. 0.00 -6.96 0.05 -2.13 1.3775 0.0094
HZO / मरीनमैक्स, इंक. 0.00 -6.94 0.05 9.76 1.3528 0.1448
MRP / मिलरोज़ प्रॉपर्टीज़, इंक. 0.00 -6.98 0.04 0.00 1.2978 0.0372
NVRI / एनविरी कॉर्पोरेशन 0.00 -6.95 0.04 22.86 1.2810 0.2561
OI / ओआई ग्लास, इंक. 0.00 -6.95 0.04 21.21 1.2022 0.2253
UNFI / यूनाइटेड नेचुरल फूड्स, इंक. 0.00 -6.97 0.04 -20.41 1.1733 -0.2668
EZPW / ईज़कॉर्प, इंक. 0.00 -6.96 0.04 -11.63 1.1420 -0.1228
SAH / सोनिक ऑटोमोटिव, इंक. 0.00 -6.89 0.04 32.14 1.1233 0.2879
CVI / सीवीआर एनर्जी, इंक. 0.00 -6.91 0.04 27.59 1.1177 0.2747
BWA / बोर्गवार्नर इंक. 0.00 -6.93 0.04 8.82 1.1082 0.1180
AHCO / एडाप्टहेल्थ कार्पोरेशन 0.00 -6.96 0.04 -18.18 1.0818 -0.2170
ABG / असबरी ऑटोमोटिव ग्रुप, इंक. 0.00 -7.41 0.04 0.00 1.0631 0.0302
UVV / यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन 0.00 -7.00 0.04 -2.78 1.0573 -0.0059
KSS / कोहल्स कॉर्पोरेशन 0.00 -6.96 0.04 -2.78 1.0436 -0.0078
AMN / एएमएन हेल्थकेयर सर्विसेज, इंक. 0.00 -6.97 0.03 -22.73 1.0330 -0.2438
SCHL / स्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन 0.00 -6.97 0.03 3.03 1.0310 0.0619
ANDE / एंडरसन, इंक. 0.00 -6.93 0.03 -20.93 1.0264 -0.2254
KOP / कोपर्स होल्डिंग्स इंक. 0.00 -6.95 0.03 6.90 0.9457 0.0856
BGS / बी एंड जी फूड्स, इंक. 0.01 -6.95 0.03 -42.59 0.9353 -0.6511
INVX / इनोवेक्स इंटरनेशनल, इंक. 0.00 -6.96 0.03 -19.44 0.8813 -0.1770
CBRL / क्रैकर बैरल ओल्ड कंट्री स्टोर, इंक. 0.00 -6.98 0.03 45.00 0.8711 0.2928
CE / सेलेनीज़ कॉर्पोरेशन 0.00 -6.88 0.03 -9.37 0.8680 -0.0613
GIII / जी-III परिधान समूह, लिमिटेड 0.00 -6.90 0.03 -25.00 0.8260 -0.2266
ANGI / एंजी इंक. 0.00 0.03 0.8234 0.8234
SMP / स्टैंडर्ड मोटर उत्पाद, इंक. 0.00 -6.94 0.03 12.50 0.8206 0.1253
DXC / डीएक्ससी टेक्नोलॉजी कंपनी 0.00 -6.95 0.03 -15.62 0.8146 -0.1340
AL / एयर लीज कॉर्पोरेशन 0.00 -6.97 0.03 12.50 0.8116 0.1114
GES / लगता है?, इंक. 0.00 -6.97 0.03 3.85 0.8057 0.0352
SCSC / स्कैनसोर्स, इंक. 0.00 -7.04 0.03 17.39 0.8038 0.1203
SEM / मेडिकल होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन का चयन करें 0.00 -6.95 0.03 -16.13 0.7974 -0.1187
UFCS / यूनाइटेड फायर ग्रुप, इंक. 0.00 -6.95 0.03 -7.14 0.7760 -0.0559
SPNT / सीरियसप्वाइंट लिमिटेड 0.00 -6.99 0.03 13.04 0.7743 0.0884
TALO / टैलोस एनर्जी इंक. 0.00 -6.98 0.03 -19.35 0.7657 -0.1511
MTUS / मेटालस इंक. 0.00 -6.92 0.03 8.70 0.7637 0.0725
OMI / ओवेन्स एंड माइनर, इंक. 0.00 -6.94 0.03 -7.41 0.7544 -0.0272
AXL / अमेरिकन एक्सल एंड मैन्युफैक्चरिंग होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -6.96 0.02 -7.69 0.7309 -0.0306
PRAA / पीआरए ग्रुप, इंक. 0.00 -6.95 0.02 -34.29 0.7100 -0.3265
IAC / आईएसी इंक. 0.00 -6.96 0.02 -25.81 0.6967 -0.1986
NAVI / नेवियंट कॉर्पोरेशन 0.00 -6.95 0.02 4.55 0.6959 0.0450
JBLU / जेटब्लू एयरवेज कॉर्पोरेशन 0.01 -6.95 0.02 -17.86 0.6950 -0.1320
KALU / कैसर एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन 0.00 -6.93 0.02 22.22 0.6695 0.1392
PENN / पेन एंटरटेनमेंट, इंक. 0.00 -6.96 0.02 0.00 0.6531 0.0306
CRSR / कॉर्सेर गेमिंग, इंक. 0.00 -6.95 0.02 0.00 0.6307 0.0119
VTLE / वाइटल एनर्जी, इंक. 0.00 -6.93 0.02 -30.00 0.6291 -0.2372
HCSG / हेल्थकेयर सर्विसेज ग्रुप, इंक. 0.00 -6.96 0.02 33.33 0.6212 0.1861
BTU / पीबॉडी एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -6.97 0.02 -9.09 0.6125 -0.0334
NYMT / न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. 0.00 -6.95 0.02 -4.76 0.6074 -0.0070
ASIX / एडवानसिक्स इंक. 0.00 -6.96 0.02 0.00 0.6033 0.0024
PMT / पेनीमैक बंधक निवेश ट्रस्ट 0.00 -6.97 0.02 -16.67 0.5965 -0.1133
MLKN / मिलर नॉल, इंक. 0.00 -6.93 0.02 -5.00 0.5886 -0.0171
CRGY / क्रिसेंट एनर्जी कंपनी 0.00 -6.97 0.02 -29.63 0.5798 -0.2117
2IY / कुशमैन और वेकफील्ड पीएलसी 0.00 -6.95 0.02 0.00 0.5766 0.0207
SITC / साइट सेंटर कार्पोरेशन 0.00 -6.94 0.02 -18.18 0.5585 -0.1036
SBH / सैली ब्यूटी होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -6.94 0.02 -5.26 0.5536 -0.0101
TDS / टेलीफोन और डेटा सिस्टम्स, इंक. 0.00 -6.96 0.02 -14.29 0.5508 -0.0756
ABM / एबीएम इंडस्ट्रीज शामिल 0.00 -6.89 0.02 -5.26 0.5499 -0.0258
AVNS / अवनोस मेडिकल, इंक. 0.00 -6.91 0.02 -22.73 0.5241 -0.1164
SHEN / शेनान्डाह टेलीकॉम कंपनी 0.00 -6.91 0.02 0.00 0.5191 0.0205
JXN / जैक्सन फाइनेंशियल इंक. 0.00 -6.73 0.02 0.00 0.5118 0.0087
BFH / ब्रेड फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -6.88 0.02 6.25 0.5058 0.0431
RUN / सनरून इंक. 0.00 -6.94 0.02 33.33 0.5016 0.1264
PTEN / पैटरसन-यूटीआई एनर्जी, इंक. 0.00 -6.97 0.02 -36.00 0.5013 -0.2245
GNL / ग्लोबल नेट लीज़, इंक. 0.00 -6.96 0.02 -15.79 0.5007 -0.0562
ASTE / एस्टेक इंडस्ट्रीज, इंक. 0.00 -6.94 0.02 14.29 0.4980 0.0683
ENOV / एनोविस कॉर्पोरेशन 0.00 -7.02 0.02 -23.81 0.4938 -0.1350
SAFE / सेफहोल्ड इंक. 0.00 -6.88 0.02 -20.00 0.4817 -0.1231
CCS / सेंचुरी कम्युनिटीज़, इंक. 0.00 -7.12 0.02 -20.00 0.4803 -0.1184
JBGS / जेबीजी स्मिथ गुण 0.00 -6.90 0.02 0.00 0.4786 0.0134
REZI / रेसिडियो टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 -7.00 0.02 15.38 0.4700 0.0760
VTOL / ब्रिस्टो ग्रुप इंक. 0.00 -6.85 0.02 -6.25 0.4663 0.0004
HOPE / होप बैनकॉर्प, इंक. 0.00 -6.92 0.02 0.00 0.4505 -0.0084
DLX / डीलक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -7.04 0.02 -6.25 0.4496 -0.0174
ALGT / एलीगेंट ट्रैवल कंपनी 0.00 -6.78 0.02 0.00 0.4490 0.0091
TGNA / टेग्ना इंक. 0.00 -6.94 0.02 -11.76 0.4477 -0.0605
BLMN / ब्लूमिन' ब्रांड्स, इंक. 0.00 -6.98 0.02 15.38 0.4467 0.0581
SXC / सनकोक एनर्जी, इंक. 0.00 -6.95 0.01 -17.65 0.4408 -0.0522
THS / ट्रीहाउस फूड्स, इंक. 0.00 -6.90 0.01 -33.33 0.4281 -0.1952
PSMT / प्राइसस्मार्ट, इंक. 0.00 -7.48 0.01 16.67 0.4245 0.0516
CAL / कैलेरेस, इंक. 0.00 -6.95 0.01 -33.33 0.4230 -0.1998
ARI / अपोलो कमर्शियल रियल एस्टेट फाइनेंस, इंक. 0.00 -6.98 0.01 -6.67 0.4219 -0.0138
ARR / आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. 0.00 -6.95 0.01 -6.67 0.4215 -0.0262
EFC / एलिंगटन फाइनेंशियल इंक. 0.00 -6.90 0.01 -6.67 0.4165 -0.0273
LPG / डोरियन एलपीजी लिमिटेड 0.00 -6.97 0.01 0.00 0.4158 0.0178
RWT / रेडवुड ट्रस्ट, इंक. 0.00 -6.94 0.01 -13.33 0.4142 -0.0300
HTH / हिलटॉप होल्डिंग्स इंक. 0.00 -6.92 0.01 -7.14 0.4121 -0.0196
GO / किराना आउटलेट होल्डिंग कार्पोरेशन 0.00 -6.90 0.01 -18.75 0.4085 -0.0714
VSH / विषय इंटरटेक्नोलॉजी, इंक. 0.00 -7.00 0.01 -7.14 0.4077 -0.0188
ASO / अकादमी खेल और आउटडोर, इंक. 0.00 -6.81 0.01 -7.14 0.4008 -0.0246
RNST / रेनासेंट कॉर्पोरेशन 0.00 -7.11 0.01 0.00 0.3907 0.0048
PCRX / पैसिरा बायोसाइंसेज, इंक. 0.00 -6.94 0.01 -14.29 0.3806 -0.0326
EPC / एजवेल पर्सनल केयर कंपनी 0.00 -6.85 0.01 -33.33 0.3784 -0.1478
PUMP / प्रोपेट्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.00 -6.96 0.01 -25.00 0.3746 -0.1071
SNCY / सन कंट्री एयरलाइंस होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -6.91 0.01 -7.69 0.3669 -0.0347
UPBD / अपबाउंड ग्रुप, इंक. 0.00 -6.99 0.01 0.00 0.3669 0.0010
FMC / एफएमसी कॉर्पोरेशन 0.00 -6.96 0.01 -7.69 0.3647 -0.0202
REX / REX अमेरिकी संसाधन निगम 0.00 -7.06 0.01 20.00 0.3618 0.0700
CFFN / कैपिटल फेडरल फाइनेंशियल, इंक. 0.00 -6.92 0.01 9.09 0.3581 0.0149
MDU / एमडीयू रिसोर्सेज ग्रुप, इंक. 0.00 -6.90 0.01 -8.33 0.3541 -0.0208
CENTA / सेंट्रल गार्डन एंड पेट कंपनी 0.00 -6.93 0.01 -15.38 0.3496 -0.0322
DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक 0.01 0.3448 0.3448
EGBN / ईगल बैनकॉर्प, इंक. 0.00 -6.86 0.01 -15.38 0.3380 -0.0421
FOXF / फ़ॉक्स फ़ैक्टरी होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.00 -7.02 0.01 10.00 0.3368 0.0201
USNA / यूएसएएनए स्वास्थ्य विज्ञान, इंक. 0.00 -6.82 0.01 10.00 0.3347 0.0264
HMN / होरेस मान एजुकेटर्स कॉर्पोरेशन 0.00 -6.86 0.01 0.00 0.3294 -0.0123
WGO / विन्नेबागो इंडस्ट्रीज, इंक. 0.00 -6.87 0.01 -23.08 0.3154 -0.0756
BRKL / ब्रुकलाइन बैनकॉर्प, इंक. 0.00 -6.87 0.01 -9.09 0.3059 -0.0239
MATW / मैथ्यूज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन 0.00 -6.92 0.01 0.00 0.2962 0.0086
FBRT / फ्रैंकलिन बीएसपी रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.00 -6.89 0.01 -25.00 0.2960 -0.0722
SIG / सिग्नेट ज्वैलर्स लिमिटेड 0.00 -6.77 0.01 28.57 0.2931 0.0701
MNRO / मोनरो, इंक. 0.00 -7.01 0.01 -10.00 0.2880 -0.0041
STC / स्टीवर्ट सूचना सेवा निगम 0.00 -6.92 0.01 -18.18 0.2863 -0.0413
SFNC / सिमंस फर्स्ट नेशनल कॉर्पोरेशन 0.00 -6.99 0.01 -18.18 0.2851 -0.0374
NWL / नेवेल ब्रांड्स इंक. 0.00 -6.97 0.01 -18.18 0.2850 -0.0568
KREF / केकेआर रियल एस्टेट फाइनेंस ट्रस्ट इंक. 0.00 -6.97 0.01 -25.00 0.2780 -0.0796
SCL / स्टीफन कंपनी 0.00 -7.10 0.01 -10.00 0.2757 -0.0151
HTLD / हार्टलैंड एक्सप्रेस, इंक. 0.00 -6.95 0.01 -20.00 0.2647 -0.0303
NSIT / इनसाइट एंटरप्राइजेज, इंक. 0.00 -7.25 0.01 -20.00 0.2626 -0.0362
ECPG / एनकोर कैपिटल ग्रुप, इंक. 0.00 -6.94 0.01 0.00 0.2622 0.0198
MGPI / एमजीपी सामग्री, इंक. 0.00 -7.14 0.01 -11.11 0.2547 -0.0066
RC / तैयार पूंजी निगम 0.00 -6.95 0.01 -20.00 0.2505 -0.0542
ARCB / आर्कबेस्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -6.84 0.01 0.00 0.2494 0.0110
AMWD / अमेरिकन वुडमार्क कॉर्पोरेशन 0.00 -7.19 0.01 -11.11 0.2458 -0.0379
SCVL / शू कार्निवल, इंक. 0.00 -6.88 0.01 -20.00 0.2407 -0.0545
CC / केमोर्स कंपनी 0.00 -6.98 0.01 -20.00 0.2402 -0.0563
HELE / ट्रॉय लिमिटेड की हेलेन 0.00 -6.93 0.01 -50.00 0.2378 -0.2301
MTH / मेरिटेज होम्स कॉर्पोरेशन 0.00 -7.09 0.01 -22.22 0.2348 -0.0251
XRX / ज़ेरॉक्स होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.00 -6.94 0.01 0.00 0.2164 0.0093
MBC / मास्टरब्रांड, इंक. 0.00 -6.85 0.01 -25.00 0.2033 -0.0501
NEOG / नियोजेन कॉर्पोरेशन 0.00 -6.89 0.01 -54.55 0.1689 -0.1508
LGIH / एलजीआई होम्स, इंक. 0.00 -6.90 0.01 -28.57 0.1653 -0.0573
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1488 0.1488
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.00 0.1437 0.1437
FTRE / फोर्ट्रिया होल्डिंग्स इंक. 0.00 -6.98 0.00 -33.33 0.1212 -0.0723
CENT / सेंट्रल गार्डन एंड पेट कंपनी 0.00 -6.76 0.00 0.00 0.0721 -0.0062