मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 6,580,024 |
| वर्तमान पोजीशन | 97 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
RYDEX वेरिएबल ट्रस्ट - अवकाश निधि परिवर्तनीय वार्षिकी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 97 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 6,580,024 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RYDEX VARIABLE TRUST - Leisure Fund Variable Annuity की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Netflix, Inc. (US:NFLX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.07 | 0.9927 | 0.9927 | |
| 0.00 | 0.38 | 5.5924 | 0.5571 | |
| 0.00 | 0.13 | 1.9250 | 0.3950 | |
| 0.00 | 0.14 | 2.0979 | 0.3869 | |
| 0.00 | 0.10 | 1.4075 | 0.2236 | |
| 0.00 | 0.15 | 2.2772 | 0.2131 | |
| 0.00 | 0.09 | 1.2673 | 0.2045 | |
| 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | ||
| 0.00 | 0.07 | 1.0810 | 0.1467 | |
| 0.00 | 0.11 | 1.6319 | 0.1193 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.22 | 3.1991 | -0.5631 | |
| 0.00 | 0.15 | 2.2459 | -0.3862 | |
| 0.00 | 0.18 | 2.5996 | -0.3749 | |
| 0.00 | 0.15 | 2.2244 | -0.3013 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.0515 | -0.2519 | |
| 0.00 | 0.12 | 1.7940 | -0.2297 | |
| 0.00 | 0.13 | 1.8670 | -0.2103 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.3726 | -0.1982 | |
| 0.00 | 0.10 | 1.4672 | -0.1976 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.6429 | -0.1960 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. | 0.00 | -4.07 | 0.38 | 37.45 | 5.5924 | 0.5571 | |||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 0.00 | 2.84 | 0.26 | 18.43 | 3.7950 | -0.1941 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.00 | 1.18 | 0.23 | 27.17 | 3.4532 | 0.0839 | |||
| MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 12.77 | 0.22 | 5.37 | 3.1991 | -0.5631 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.00 | 12.08 | 0.18 | 8.64 | 2.5996 | -0.3749 | |||
| DASH / डोरडैश, इंक. | 0.00 | 1.46 | 0.15 | 37.50 | 2.2772 | 0.2131 | |||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 13.30 | 0.15 | 6.29 | 2.2459 | -0.3862 | |||
| MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. | 0.00 | 11.83 | 0.15 | 9.49 | 2.2244 | -0.3013 | |||
| RCL / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड | 0.00 | -0.22 | 0.14 | 52.69 | 2.0979 | 0.3869 | |||
| CMG / चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल, इंक. | 0.00 | 8.37 | 0.14 | 21.05 | 2.0491 | -0.0481 | |||
| RBLX / रोबॉक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | -13.53 | 0.13 | 56.63 | 1.9250 | 0.3950 | |||
| ABNB / एयरबीएनबी, इंक. | 0.00 | 0.63 | 0.13 | 11.50 | 1.8670 | -0.2103 | |||
| HLT / हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 3.12 | 0.12 | 20.59 | 1.8197 | -0.0504 | |||
| BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | -12.50 | 0.12 | 10.00 | 1.7940 | -0.2297 | |||
| MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. | 0.00 | 5.01 | 0.12 | 21.21 | 1.7739 | -0.0529 | |||
| FLUT / फ़्लटर एंटरटेनमेंट पीएलसी | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 34.15 | 1.6319 | 0.1193 | |||
| SPF / Spotify टेक्नोलॉजी एसए | 0.00 | -10.60 | 0.10 | 24.10 | 1.5287 | 0.0084 | |||
| TTWO / टेक-टू इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, इंक. | 0.00 | 5.60 | 0.10 | 23.46 | 1.4872 | -0.0036 | |||
| CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. | 0.00 | 4.27 | 0.10 | 15.12 | 1.4720 | -0.1065 | |||
| EA / इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक. | 0.00 | 5.59 | 0.10 | 16.47 | 1.4682 | -0.0925 | |||
| YUM / यम! ब्रांड्स, इंक. | 0.00 | 16.09 | 0.10 | 10.00 | 1.4672 | -0.1976 | |||
| CCL / कार्निवल कॉर्पोरेशन और पीएलसी | 0.00 | 2.42 | 0.10 | 48.44 | 1.4075 | 0.2236 | |||
| TKO / टीकेओ ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | 24.21 | 0.09 | 46.55 | 1.2673 | 0.2045 | |||
| WBD / वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, इंक. | 0.01 | 10.91 | 0.08 | 17.65 | 1.1914 | -0.0561 | |||
| SE / सी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 3.35 | 0.08 | 27.42 | 1.1659 | 0.0242 | |||
| LYV / लाइव नेशन एंटरटेनमेंट, इंक. | 0.00 | -0.19 | 0.08 | 14.93 | 1.1475 | -0.0835 | |||
| DRI / डार्डन रेस्तरां, इंक. | 0.00 | 1.15 | 0.08 | 5.56 | 1.1354 | -0.1917 | |||
| DKNG / ड्राफ्टकिंग्स इंक. | 0.00 | 11.13 | 0.07 | 43.14 | 1.0810 | 0.1467 | |||
| FOXA / फॉक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 9.50 | 0.07 | 7.58 | 1.0585 | -0.1526 | |||
| STZ / तारामंडल ब्रांड्स, इंक. | 0.00 | 12.89 | 0.07 | 0.00 | 1.0515 | -0.2519 | |||
| EXPE / एक्सपीडिया ग्रुप, इंक. | 0.00 | 6.17 | 0.07 | 6.15 | 1.0280 | -0.1689 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.07 | 0.07 | 0.9927 | 0.9927 | |||||
| Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) | 0.00 | 1.63 | 0.07 | 37.50 | 0.9814 | 0.0879 | |||
| NWSA / समाचार निगम | 0.00 | 9.74 | 0.07 | 20.00 | 0.9785 | -0.0345 | |||
| TCOM / Trip.com ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 12.44 | 0.07 | 3.17 | 0.9700 | -0.1902 | |||
| NTES / नेटईज़, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -11.39 | 0.06 | 15.38 | 0.8957 | -0.0632 | |||
| BTI / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 1.44 | 0.06 | 17.65 | 0.8863 | -0.0610 | |||
| ROKU / रोकू, इंक. | 0.00 | 7.68 | 0.06 | 34.09 | 0.8729 | 0.0670 | |||
| QSR / रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल इंक. | 0.00 | 16.89 | 0.06 | 16.00 | 0.8667 | -0.0579 | |||
| LVS / लास वेगास सैंड्स कार्पोरेशन | 0.00 | 13.43 | 0.06 | 28.89 | 0.8623 | 0.0251 | |||
| YUMC / यम चाइना होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | 27.43 | 0.06 | 9.62 | 0.8491 | -0.1133 | |||
| DPZ / डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, इंक. | 0.00 | 8.55 | 0.06 | 7.55 | 0.8445 | -0.1395 | |||
| WMG / वार्नर म्यूजिक ग्रुप कार्पोरेशन | 0.00 | 25.07 | 0.06 | 9.62 | 0.8441 | -0.1193 | |||
| LBRDK / लिबर्टी ब्रॉडबैंड कॉर्पोरेशन | 0.00 | 2.86 | 0.06 | 19.15 | 0.8348 | -0.0355 | |||
| H / हयात होटल कॉर्पोरेशन | 0.00 | 5.26 | 0.06 | 19.57 | 0.8243 | -0.0277 | |||
| MMYT / मेकमाईट्रिप लिमिटेड | 0.00 | 7.66 | 0.06 | 7.84 | 0.8129 | -0.1233 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 1.53 | 0.05 | 12.50 | 0.8052 | -0.0760 | |||
| BFB / ब्राउन-फॉर्मन कार्पोरेशन - क्लास बी | 0.00 | 31.17 | 0.05 | 3.92 | 0.7954 | -0.1532 | |||
| TXRH / टेक्सास रोडहाउस, इंक. | 0.00 | 5.51 | 0.05 | 17.78 | 0.7937 | -0.0359 | |||
| ARMK / अरामार्क | 0.00 | 2.85 | 0.05 | 24.39 | 0.7569 | 0.0044 | |||
| DEO / डियाजियो पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 16.67 | 0.05 | 11.11 | 0.7500 | -0.0786 | |||
| HAS / हैस्ब्रो, इंक. | 0.00 | 4.40 | 0.05 | 25.64 | 0.7244 | 0.0075 | |||
| BROS / डच ब्रदर्स इंक. | 0.00 | 6.07 | 0.05 | 19.51 | 0.7234 | -0.0405 | |||
| SATS / इकोस्टार कॉर्पोरेशन | 0.00 | 30.49 | 0.05 | 41.18 | 0.7121 | 0.0870 | |||
| NCLH / नॉर्वेजियन क्रूज़ लाइन होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.00 | 12.16 | 0.05 | 20.51 | 0.7066 | -0.0240 | |||
| PLNT / प्लैनेट फिटनेस, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 14.63 | 0.6984 | -0.0691 | |||
| LNW / लाइट एंड वंडर, इंक. | 0.00 | 22.42 | 0.05 | 36.36 | 0.6747 | 0.0596 | |||
| CAVA / CAVA ग्रुप, इंक. | 0.00 | 6.48 | 0.05 | 4.65 | 0.6737 | -0.1314 | |||
| NYT / द न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी | 0.00 | 5.26 | 0.04 | 18.92 | 0.6609 | -0.0291 | |||
| PARA / पैरामाउंट ग्लोबल | 0.00 | 12.72 | 0.04 | 22.22 | 0.6577 | -0.0133 | |||
| EAT / ब्रिंकर इंटरनेशनल, इंक. | 0.00 | -3.59 | 0.04 | 16.22 | 0.6440 | -0.0408 | |||
| TAP / मोल्सन कूर्स बेवरेज कंपनी | 0.00 | 20.32 | 0.04 | -4.44 | 0.6429 | -0.1960 | |||
| WYNN / व्यान रिसॉर्ट्स, लिमिटेड | 0.00 | 9.31 | 0.04 | 23.53 | 0.6331 | -0.0073 | |||
| MGM / एमजीएम रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल | 0.00 | 4.71 | 0.04 | 21.88 | 0.5872 | -0.0123 | |||
| CHDN / चर्चिल डाउन्स शामिल | 0.00 | 17.74 | 0.04 | 5.56 | 0.5738 | -0.0910 | |||
| MAT / मैटल, इंक. | 0.00 | 11.76 | 0.04 | 11.76 | 0.5695 | -0.0532 | |||
| WING / विंगस्टॉप इंक. | 0.00 | -13.64 | 0.04 | 31.03 | 0.5665 | 0.0215 | |||
| SHAK / शेक शेक इंक. | 0.00 | -12.01 | 0.04 | 40.74 | 0.5623 | 0.0652 | |||
| WH / विंडहैम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, इंक. | 0.00 | 14.04 | 0.04 | 2.78 | 0.5549 | -0.1178 | |||
| MTN / वेल रिसॉर्ट्स, इंक. | 0.00 | 12.98 | 0.04 | 9.09 | 0.5449 | -0.0643 | |||
| CZR / सीज़र्स एंटरटेनमेंट, इंक. | 0.00 | 9.65 | 0.04 | 24.14 | 0.5425 | 0.0021 | |||
| RRR / रेड रॉक रिसॉर्ट्स, इंक. | 0.00 | 5.35 | 0.03 | 26.92 | 0.4991 | 0.0093 | |||
| SIRI / सीरियस एक्सएम होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 12.52 | 0.03 | 14.29 | 0.4844 | -0.0397 | |||
| BYD / बॉयड गेमिंग कॉर्पोरेशन | 0.00 | 3.98 | 0.03 | 23.08 | 0.4825 | -0.0018 | |||
| BC / ब्रंसविक कॉर्पोरेशन | 0.00 | 10.23 | 0.03 | 12.00 | 0.4214 | -0.0408 | |||
| CNK / सिनेमार्क होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | -2.27 | 0.03 | 22.73 | 0.4022 | -0.0188 | |||
| CAKE / चीज़केक फ़ैक्टरी निगमित | 0.00 | -4.72 | 0.03 | 23.81 | 0.3921 | -0.0043 | |||
| PENN / पेन एंटरटेनमेंट, इंक. | 0.00 | 11.83 | 0.03 | 19.05 | 0.3813 | -0.0047 | |||
| NXST / नेक्सस्टार मीडिया ग्रुप, इंक. | 0.00 | -16.09 | 0.03 | -19.35 | 0.3726 | -0.1982 | |||
| FUN / सिक्स फ्लैग्स एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन | 0.00 | 20.97 | 0.03 | 4.17 | 0.3705 | -0.0748 | |||
| CHH / च्वाइस होटल्स इंटरनेशनल, इंक. | 0.00 | 3.74 | 0.02 | 0.00 | 0.3632 | -0.0912 | |||
| PTON / पेलोटन इंटरैक्टिव, इंक. | 0.00 | 0.45 | 0.02 | 9.09 | 0.3631 | -0.0452 | |||
| YETI / YETI होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | 12.94 | 0.02 | 9.09 | 0.3614 | -0.0554 | |||
| HOG / हार्ले-डेविडसन, इंक. | 0.00 | 9.52 | 0.02 | 0.00 | 0.3524 | -0.0746 | |||
| PII / पोलारिस इंक. | 0.00 | 10.91 | 0.02 | 10.53 | 0.3233 | -0.0409 | |||
| WEN / वेंडी की कंपनी | 0.00 | 29.06 | 0.02 | 0.00 | 0.3069 | -0.0710 | |||
| CBRL / क्रैकर बैरल ओल्ड कंट्री स्टोर, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 66.67 | 0.3010 | 0.0637 | |||
| SG / स्वीटग्रीन, इंक. | 0.00 | 47.86 | 0.02 | -9.09 | 0.2958 | -0.1214 | |||
| PZZA / पापा जॉन्स इंटरनेशनल, इंक. | 0.00 | 2.73 | 0.02 | 20.00 | 0.2715 | -0.0037 | |||
| PRKS / यूनाइटेड पार्क और रिसॉर्ट्स इंक. | 0.00 | 17.48 | 0.02 | 28.57 | 0.2665 | -0.0048 | |||
| PLAY / डेव एंड बस्टर एंटरटेनमेंट, इंक. | 0.00 | -24.71 | 0.01 | 30.00 | 0.1989 | 0.0075 | |||
| DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | ||||||
| BLMN / ब्लूमिन' ब्रांड्स, इंक. | 0.00 | 3.61 | 0.01 | 22.22 | 0.1748 | 0.0005 | |||
| JACK / जैक इन द बॉक्स इंक. | 0.00 | 32.04 | 0.01 | -22.22 | 0.1136 | -0.0526 | |||
| DNUT / क्रिस्पी क्रीम, इंक. | 0.00 | 22.59 | 0.01 | -25.00 | 0.0895 | -0.0636 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.0791 | 0.0791 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.0764 | 0.0764 |
