मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 133,625,004 |
| वर्तमान पोजीशन | 113 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
RYDEX वेरिएबल ट्रस्ट - NASDAQ-100(R) फंड वेरिएबल वार्षिकी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 113 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 133,625,004 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuity की शीर्ष होल्डिंग्स हैं NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuity के नए फाइलिंग में शामिल हैं Shopify Inc. (US:SHOP) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 8.65 | 6.7130 | 6.7130 | |
| 6.22 | 4.8298 | 4.8298 | ||
| 2.69 | 2.0840 | 2.0840 | ||
| 2.59 | 2.0124 | 2.0124 | ||
| 0.06 | 9.27 | 7.1944 | 1.4045 | |
| 1.74 | 1.3523 | 1.3523 | ||
| 0.02 | 5.16 | 4.0005 | 1.1586 | |
| 0.02 | 8.89 | 6.8993 | 0.7894 | |
| 0.01 | 0.83 | 0.6452 | 0.6452 | |
| 0.73 | 0.5701 | 0.5701 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.37 | 5.7190 | -1.5870 | |
| 0.91 | 9.14 | 7.0936 | -1.2253 | |
| 0.01 | 1.60 | 1.2421 | -0.3981 | |
| 0.01 | 1.07 | 0.8313 | -0.2765 | |
| 0.00 | 2.60 | 2.0165 | -0.2448 | |
| 0.00 | 0.89 | 0.6894 | -0.2120 | |
| 0.00 | 1.31 | 1.0140 | -0.1724 | |
| 0.00 | 0.68 | 0.5248 | -0.1459 | |
| 0.00 | 0.98 | 0.7572 | -0.1413 | |
| 0.02 | 0.79 | 0.6103 | -0.1394 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.06 | 0.16 | 9.27 | 46.02 | 7.1944 | 1.4045 | |||
| US40169J5231 / गुगेनहाइम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड - इंस्टीट्यूशनल क्लास | 0.91 | 0.00 | 9.14 | 0.21 | 7.0936 | -1.2253 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.14 | 8.89 | 32.69 | 6.8993 | 0.7894 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.35 | 8.65 | 6.7130 | 6.7130 | |||||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.04 | -0.41 | 7.37 | -8.03 | 5.7190 | -1.5870 | |||
| DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक | 6.22 | 4.8298 | 4.8298 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 0.33 | 5.60 | 15.70 | 4.3466 | -0.0681 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.02 | 0.47 | 5.16 | 65.44 | 4.0005 | 1.1586 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.01 | -0.68 | 3.85 | 27.19 | 2.9910 | 0.2276 | |||
| NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. | 0.00 | -0.40 | 3.37 | 43.04 | 2.6156 | 0.4668 | |||
| TSLA / टेस्ला, इंक. | 0.01 | 0.31 | 2.78 | 22.95 | 2.1579 | 0.0956 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 2.69 | 2.0840 | 2.0840 | ||||||
| COST / कॉस्टको थोक निगम | 0.00 | 0.11 | 2.60 | 4.80 | 2.0165 | -0.2448 | |||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 2.59 | 2.0124 | 2.0124 | ||||||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.01 | -0.06 | 2.47 | 13.90 | 1.9142 | -0.0607 | |||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.01 | -0.53 | 2.33 | 12.90 | 1.8073 | -0.0731 | |||
| PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.01 | 0.78 | 1.83 | 62.80 | 1.4164 | 0.3939 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 1.74 | 1.3523 | 1.3523 | ||||||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.02 | -0.31 | 1.63 | 12.07 | 1.2614 | -0.0610 | |||
| TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. | 0.01 | -0.39 | 1.60 | -11.01 | 1.2421 | -0.3981 | |||
| AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. | 0.01 | 0.23 | 1.36 | 38.45 | 1.0564 | 0.1597 | |||
| LIN / लिंडे पीएलसी | 0.00 | -0.32 | 1.31 | 0.46 | 1.0140 | -0.1724 | |||
| INTU / इंटुइट इंक. | 0.00 | -0.06 | 1.30 | 28.23 | 1.0085 | 0.0841 | |||
| ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. | 0.00 | 0.66 | 1.15 | 10.45 | 0.8944 | -0.0572 | |||
| BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | -0.52 | 1.12 | 25.08 | 0.8671 | 0.0521 | |||
| TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.01 | -0.06 | 1.12 | 15.42 | 0.8660 | -0.0153 | |||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.01 | 0.14 | 1.07 | -11.78 | 0.8313 | -0.2765 | |||
| QCOM / क्वालकॉम शामिल | 0.01 | -0.57 | 1.03 | 3.09 | 0.8028 | -0.1123 | |||
| ADBE / एडोब इंक. | 0.00 | -1.83 | 0.98 | -1.02 | 0.7572 | -0.1413 | |||
| AMGN / एमजेन इंक. | 0.00 | 0.28 | 0.89 | -10.12 | 0.6894 | -0.2120 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.00 | -0.96 | 0.89 | 8.99 | 0.6871 | -0.0542 | |||
| AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. | 0.00 | -1.06 | 0.87 | 24.86 | 0.6745 | 0.0395 | |||
| SHOP / शॉपिफाई इंक. | 0.01 | 0.83 | 0.6452 | 0.6452 | |||||
| GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.01 | 0.05 | 0.82 | -0.97 | 0.6332 | -0.1184 | |||
| MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.01 | 0.46 | 0.81 | 42.56 | 0.6324 | 0.1109 | |||
| PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. | 0.00 | 0.87 | 0.81 | 20.99 | 0.6265 | 0.0179 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.02 | -1.10 | 0.79 | -4.38 | 0.6103 | -0.1394 | |||
| MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 34.48 | 0.6085 | 0.0766 | |||
| CRWD / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | 6.73 | 0.75 | 54.32 | 0.5826 | 0.1386 | |||
| ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | 0.00 | -0.08 | 0.74 | 0.82 | 0.5746 | -0.0949 | |||
| LRCX / लैम अनुसंधान निगम | 0.01 | -0.18 | 0.74 | 33.58 | 0.5717 | 0.0690 | |||
| NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0.73 | 0.5701 | 0.5701 | ||||||
| KLAC / केएलए निगम | 0.00 | -0.38 | 0.70 | 31.33 | 0.5436 | 0.0570 | |||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 18.31 | 0.5423 | 0.0035 | |||
| VRTX / वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स शामिल | 0.00 | 0.13 | 0.68 | -8.03 | 0.5248 | -0.1459 | |||
| APP / ऐपलोविन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -0.33 | 0.64 | 31.61 | 0.4947 | 0.0533 | |||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.21 | 0.62 | -6.38 | 0.4781 | -0.1221 | |||
| MSTR / स्ट्रैटेजी इंक | 0.00 | 6.98 | 0.61 | 50.25 | 0.4712 | 0.1021 | |||
| CEG / तारामंडल ऊर्जा निगम | 0.00 | 0.32 | 0.60 | 60.75 | 0.4644 | 0.1246 | |||
| DASH / डोरडैश, इंक. | 0.00 | 1.24 | 0.58 | 36.71 | 0.4513 | 0.0629 | |||
| INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.90 | 0.58 | -0.34 | 0.4486 | -0.0811 | |||
| CTAS / सिंटास कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.21 | 0.53 | 8.79 | 0.4132 | -0.0336 | |||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | 0.26 | 0.52 | -0.39 | 0.4009 | -0.0718 | |||
| CDNS / कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स, इंक. | 0.00 | -0.19 | 0.50 | 20.92 | 0.3864 | 0.0110 | |||
| FTNT / फोर्टिनेट, इंक. | 0.00 | -0.29 | 0.48 | 9.38 | 0.3716 | -0.0271 | |||
| SNPS / सिनोप्सिस, इंक. | 0.00 | 0.55 | 0.47 | 20.20 | 0.3652 | 0.0082 | |||
| ORLY / ओ'रेली ऑटोमोटिव, इंक. | 0.01 | 1,396.45 | 0.46 | -5.99 | 0.3538 | -0.0878 | |||
| MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. | 0.00 | -0.55 | 0.44 | 13.92 | 0.3435 | -0.0104 | |||
| PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | -1.54 | 0.43 | 12.07 | 0.3319 | -0.0159 | |||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -3.18 | 0.41 | 17.28 | 0.3215 | -0.0011 | |||
| PDD / पीडीडी होल्डिंग्स इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 0.15 | 0.41 | -11.56 | 0.3210 | -0.1049 | |||
| MRVL / मार्वेल टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.01 | -0.18 | 0.39 | 25.48 | 0.3064 | 0.0195 | |||
| ADSK / ऑटोडेस्क, इंक. | 0.00 | -0.31 | 0.39 | 17.77 | 0.3041 | 0.0009 | |||
| AXON / एक्सॉन एंटरप्राइज, इंक. | 0.00 | 1.77 | 0.38 | 60.08 | 0.2962 | 0.0789 | |||
| CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -0.69 | 0.36 | 10.03 | 0.2814 | -0.0189 | |||
| MNST / मॉन्स्टर बेवरेज कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.38 | 0.36 | 7.44 | 0.2805 | -0.0263 | |||
| ROP / रोपर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.00 | 0.32 | 0.36 | -3.49 | 0.2798 | -0.0611 | |||
| CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. | 0.00 | -0.95 | 0.34 | 9.71 | 0.2636 | -0.0183 | |||
| ABNB / एयरबीएनबी, इंक. | 0.00 | -0.12 | 0.34 | 10.49 | 0.2623 | -0.0163 | |||
| REGN / रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. | 0.00 | -1.10 | 0.33 | -18.16 | 0.2559 | -0.1114 | |||
| AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.00 | 0.32 | 0.33 | -4.94 | 0.2544 | -0.0594 | |||
| NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी | 0.00 | -0.27 | 0.33 | 14.79 | 0.2533 | -0.0063 | |||
| PAYX / पेचेक्स, इंक. | 0.00 | 0.19 | 0.31 | -5.79 | 0.2405 | -0.0587 | |||
| WDAY / कार्यदिवस, इंक. | 0.00 | 1.11 | 0.31 | 3.73 | 0.2380 | -0.0312 | |||
| PCAR / PACCAR इंक | 0.00 | 0.16 | 0.30 | -1.99 | 0.2290 | -0.0462 | |||
| ZS / ज़स्केलर, इंक. | 0.00 | 1.66 | 0.29 | 61.45 | 0.2244 | 0.0604 | |||
| FAST / फास्टेनल कंपनी | 0.01 | 100.41 | 0.29 | 8.78 | 0.2212 | -0.0183 | |||
| CPRT / कोपार्ट, इंक. | 0.01 | 0.14 | 0.28 | -13.04 | 0.2176 | -0.0769 | |||
| KDP / केयूरिग डॉ पेपर इंक. | 0.01 | 0.26 | 0.27 | -3.28 | 0.2062 | -0.0439 | |||
| TTWO / टेक-टू इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, इंक. | 0.00 | 3.36 | 0.26 | 20.83 | 0.2032 | 0.0060 | |||
| EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.59 | 0.26 | -5.13 | 0.2013 | -0.0483 | |||
| VRSK / वेरिस्क एनालिटिक्स, इंक. | 0.00 | -0.12 | 0.26 | 4.47 | 0.2001 | -0.0248 | |||
| IDXX / IDEXX लेबोरेटरीज, इंक. | 0.00 | -0.83 | 0.26 | 26.87 | 0.1981 | 0.0143 | |||
| DDOG / डेटाडॉग, इंक. | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 36.76 | 0.1970 | 0.0275 | |||
| CCEP / कोका कोला यूरोपपेसिफिक कंपनी ग्वार रेग्स 11/27 1.5 | 0.00 | -0.22 | 0.25 | 6.36 | 0.1955 | -0.0206 | |||
| ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. | 0.00 | -0.15 | 0.25 | -0.40 | 0.1927 | -0.0345 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) | 0.25 | 0.1922 | 0.1922 | ||||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.25 | 0.25 | 0.1917 | 0.1917 | |||||
| AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 2.53 | 0.25 | -2.38 | 0.1913 | -0.0393 | |||
| FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. | 0.00 | 1.11 | 0.24 | -13.19 | 0.1844 | -0.0649 | |||
| EA / इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक. | 0.00 | -3.64 | 0.24 | 6.31 | 0.1839 | -0.0190 | |||
| XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. | 0.00 | 0.56 | 0.23 | -3.33 | 0.1804 | -0.0387 | |||
| CTSH / कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन | 0.00 | -0.17 | 0.23 | 1.79 | 0.1766 | -0.0272 | |||
| BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी | 0.01 | 0.22 | 0.22 | -12.84 | 0.1744 | -0.0600 | |||
| MCHP / माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी शामिल | 0.00 | 0.47 | 0.22 | 46.41 | 0.1743 | 0.0341 | |||
| ODFL / ओल्ड डोमिनियन फ्रेट लाइन, इंक. | 0.00 | -0.48 | 0.20 | -2.42 | 0.1574 | -0.0321 | |||
| DXCM / डेक्सकॉम, इंक. | 0.00 | 0.52 | 0.20 | 28.66 | 0.1572 | 0.0134 | |||
| GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.00 | 0.30 | 0.20 | -7.83 | 0.1557 | -0.0431 | |||
| CSGP / कोस्टार ग्रुप, इंक. | 0.00 | 2.97 | 0.20 | 4.71 | 0.1557 | -0.0194 | |||
| TEAM / एटलसियन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.93 | 0.20 | -3.41 | 0.1541 | -0.0334 | |||
| TTD / ट्रेड डेस्क, इंक. | 0.00 | -0.79 | 0.19 | 30.14 | 0.1482 | 0.0148 | |||
| ANSS / एएनएसवाईएस, इंक. | 0.00 | 0.39 | 0.18 | 11.66 | 0.1417 | -0.0078 | |||
| KHC / क्राफ्ट हेंज कंपनी | 0.01 | -0.79 | 0.18 | -15.89 | 0.1403 | -0.0556 | |||
| WBD / वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, इंक. | 0.01 | 0.94 | 0.17 | 7.74 | 0.1302 | -0.0117 | |||
| LULU / लुलुलेमन एथलेटिका इंक. | 0.00 | -1.02 | 0.16 | -17.01 | 0.1254 | -0.0520 | |||
| CDW / सीडीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन | 0.00 | -0.51 | 0.14 | 11.20 | 0.1080 | -0.0065 | |||
| ON / सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन पर | 0.00 | -0.68 | 0.13 | 27.72 | 0.1005 | 0.0082 | |||
| ARM / आर्म होल्डिंग्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 2.33 | 0.13 | 54.88 | 0.0993 | 0.0240 | |||
| GFS / ग्लोबलफाउंड्रीज इंक. | 0.00 | 0.18 | 0.12 | 3.33 | 0.0970 | -0.0129 | |||
| BIIB / बायोजेन इंक. | 0.00 | 0.23 | 0.11 | -8.47 | 0.0845 | -0.0234 | |||
| NASDAQ-100 Index / DE (N/A) | 0.11 | 0.0842 | 0.0842 | ||||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.08 | 0.0611 | 0.0611 | ||||||
| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | 0.06 | 0.0432 | 0.0432 |
