मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 8,392,919
वर्तमान पोजीशन 149
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

RYDEX वैरिएबल ट्रस्ट - S&P स्मॉलकैप 600 प्योर वैल्यू फंड वैरिएबल वार्षिकी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 149 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 8,392,919 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Variable Annuity की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , SpartanNash Company (US:SPTN) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , Titan International, Inc. (US:TWI) , and Dana Incorporated (US:DAN) . RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Variable Annuity के नए फाइलिंग में शामिल हैं Angi Inc. (US:ANGI) , .

RYDEX वैरिएबल ट्रस्ट - S&P स्मॉलकैप 600 प्योर वैल्यू फंड वैरिएबल वार्षिकी - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.30 0.30 3.7239 3.7239
0.01 0.22 2.7573 1.2200
0.00 0.07 0.8305 0.8305
0.01 0.14 1.7216 0.7297
0.01 0.13 1.6183 0.6522
0.01 0.18 2.2036 0.5723
0.01 0.14 1.6940 0.5329
0.01 0.18 2.2686 0.4687
0.03 0.3891 0.3891
0.01 0.15 1.8551 0.3593
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 0.08 0.9433 -0.6459
0.00 0.06 0.7159 -0.3222
0.00 0.09 1.1834 -0.2593
0.00 0.08 1.0419 -0.2372
0.00 0.05 0.6345 -0.2335
0.00 0.02 0.2399 -0.2292
0.00 0.07 0.8328 -0.2220
0.01 0.04 0.5056 -0.2214
0.00 0.08 1.0355 -0.2190
0.01 0.09 1.0910 -0.2100
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.30 0.30 3.7239 3.7239
PARR / पार पैसिफिक होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -5.81 0.22 75.40 2.7573 1.2200
SPTN / स्पार्टनैश कंपनी 0.01 -5.81 0.18 23.13 2.2686 0.4687
VSAT / वियासैट, इंक. 0.01 -5.80 0.18 32.33 2.2036 0.5723
TWI / टाइटन इंटरनेशनल, इंक. 0.02 -5.81 0.16 14.81 1.9414 0.2961
DAN / दाना शामिल 0.01 -5.82 0.15 21.31 1.8551 0.3593
EYE / नेशनल विज़न होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -5.81 0.14 70.37 1.7216 0.7297
ADNT / एडिएंट पीएलसी 0.01 -5.80 0.14 42.11 1.6940 0.5329
WKC / वर्ल्ड किनेक्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -5.82 0.13 -5.71 1.6475 -0.0622
FL / फ़ुट लॉकर, इंक. 0.01 -5.81 0.13 63.29 1.6183 0.6522
MODG / टॉपगॉल्फ कैलावे ब्रांड्स कार्पोरेशन 0.02 -5.81 0.13 15.60 1.5761 0.2377
AAP / एडवांस ऑटो पार्ट्स, इंक. 0.00 -5.82 0.12 12.15 1.5006 0.1876
PRA / प्रोएश्योरेंस कॉर्पोरेशन 0.01 -5.80 0.12 -7.81 1.4801 -0.0900
GNW / जेनवर्थ फाइनेंशियल, इंक. 0.02 -5.81 0.12 3.51 1.4759 0.0807
LNC / लिंकन राष्ट्रीय निगम 0.00 -5.83 0.12 -9.30 1.4697 -0.1129
FDP / फ्रेश डेल मोंटे प्रोड्यूस इंक. 0.00 -5.81 0.11 -0.89 1.3892 0.0189
HZO / मरीनमैक्स, इंक. 0.00 -5.80 0.11 10.10 1.3644 0.1542
MRP / मिलरोज़ प्रॉपर्टीज़, इंक. 0.00 -5.81 0.11 1.94 1.3091 0.0465
NVRI / एनविरी कॉर्पोरेशन 0.01 -5.82 0.10 22.62 1.2918 0.2651
OI / ओआई ग्लास, इंक. 0.01 -5.81 0.10 21.25 1.2123 0.2338
UNFI / यूनाइटेड नेचुरल फूड्स, इंक. 0.00 -5.83 0.09 -20.34 1.1834 -0.2593
EZPW / ईज़कॉर्प, इंक. 0.01 -5.82 0.09 -11.54 1.1518 -0.1153
SAH / सोनिक ऑटोमोटिव, इंक. 0.00 -5.80 0.09 32.35 1.1331 0.2956
CVI / सीवीआर एनर्जी, इंक. 0.00 -5.79 0.09 30.43 1.1271 0.2825
BWA / बोर्गवार्नर इंक. 0.00 -5.81 0.09 9.88 1.1174 0.1256
AHCO / एडाप्टहेल्थ कार्पोरेशन 0.01 -5.82 0.09 -17.92 1.0910 -0.2100
ABG / असबरी ऑटोमोटिव ग्रुप, इंक. 0.00 -5.73 0.09 2.38 1.0766 0.0436
UVV / यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन 0.00 -5.77 0.09 -2.30 1.0667 0.0022
KSS / कोहल्स कॉर्पोरेशन 0.01 -5.81 0.08 -2.33 1.0525 -0.0006
AMN / एएमएन हेल्थकेयर सर्विसेज, इंक. 0.00 -5.82 0.08 -20.95 1.0419 -0.2372
SCHL / स्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन 0.00 -5.80 0.08 5.06 1.0400 0.0692
ANDE / एंडरसन, इंक. 0.00 -5.79 0.08 -18.63 1.0355 -0.2190
KOP / कोपर्स होल्डिंग्स इंक. 0.00 -5.82 0.08 8.57 0.9540 0.0921
BGS / बी एंड जी फूड्स, इंक. 0.02 -5.81 0.08 -42.31 0.9433 -0.6459
INVX / इनोवेक्स इंटरनेशनल, इंक. 0.00 -5.80 0.07 -18.39 0.8890 -0.1712
CBRL / क्रैकर बैरल ओल्ड कंट्री स्टोर, इंक. 0.00 -5.80 0.07 48.94 0.8788 0.2995
CE / सेलेनीज़ कॉर्पोरेशन 0.00 -5.86 0.07 -7.89 0.8747 -0.0568
GIII / जी-III परिधान समूह, लिमिटेड 0.00 -5.81 0.07 -23.26 0.8328 -0.2220
ANGI / एंजी इंक. 0.00 0.07 0.8305 0.8305
SMP / स्टैंडर्ड मोटर उत्पाद, इंक. 0.00 -5.80 0.07 15.79 0.8273 0.1310
DXC / डीएक्ससी टेक्नोलॉजी कंपनी 0.00 -5.81 0.07 -16.67 0.8214 -0.1288
AL / एयर लीज कॉर्पोरेशन 0.00 -5.79 0.07 14.04 0.8189 0.1175
GES / लगता है?, इंक. 0.01 -5.80 0.07 3.17 0.8128 0.0409
SCSC / स्कैनसोर्स, इंक. 0.00 -5.81 0.07 16.07 0.8111 0.1267
SEM / मेडिकल होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन का चयन करें 0.00 -5.81 0.06 -14.67 0.8043 -0.1135
UFCS / यूनाइटेड फायर ग्रुप, इंक. 0.00 -5.81 0.06 -8.82 0.7826 -0.0507
SPNT / सीरियसप्वाइंट लिमिटेड 0.00 -5.79 0.06 10.71 0.7812 0.0942
TALO / टैलोस एनर्जी इंक. 0.01 -5.81 0.06 -18.67 0.7723 -0.1460
MTUS / मेटालस इंक. 0.00 -5.83 0.06 8.93 0.7700 0.0774
OMI / ओवेन्स एंड माइनर, इंक. 0.01 -5.82 0.06 -4.69 0.7607 -0.0224
AXL / अमेरिकन एक्सल एंड मैन्युफैक्चरिंग होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -5.81 0.06 -4.84 0.7371 -0.0256
PRAA / पीआरए ग्रुप, इंक. 0.00 -5.81 0.06 -32.94 0.7159 -0.3222
IAC / आईएसी इंक. 0.00 -5.81 0.06 -23.29 0.7025 -0.1940
NAVI / नेवियंट कॉर्पोरेशन 0.00 -5.80 0.06 5.66 0.7019 0.0498
JBLU / जेटब्लू एयरवेज कॉर्पोरेशन 0.01 -5.80 0.06 -17.65 0.7009 -0.1275
KALU / कैसर एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन 0.00 -5.84 0.05 25.58 0.6744 0.1435
PENN / पेन एंटरटेनमेंट, इंक. 0.00 -5.80 0.05 1.96 0.6588 0.0352
CRSR / कॉर्सेर गेमिंग, इंक. 0.01 -5.82 0.05 2.00 0.6359 0.0161
VTLE / वाइटल एनर्जी, इंक. 0.00 -5.81 0.05 -29.58 0.6345 -0.2335
HCSG / हेल्थकेयर सर्विसेज ग्रुप, इंक. 0.00 -5.83 0.05 42.86 0.6264 0.1905
BTU / पीबॉडी एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -5.81 0.05 -7.55 0.6179 -0.0293
NYMT / न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. 0.01 -5.82 0.05 -2.00 0.6125 -0.0030
ASIX / एडवानसिक्स इंक. 0.00 -5.77 0.05 -2.04 0.6088 0.0068
PMT / पेनीमैक बंधक निवेश ट्रस्ट 0.00 -5.82 0.05 -17.24 0.6016 -0.1094
MLKN / मिलर नॉल, इंक. 0.00 -5.84 0.05 -4.08 0.5934 -0.0134
CRGY / क्रिसेंट एनर्जी कंपनी 0.01 -5.82 0.05 -29.23 0.5848 -0.2081
2IY / कुशमैन और वेकफील्ड पीएलसी 0.00 -5.81 0.05 2.22 0.5813 0.0246
SITC / साइट सेंटर कार्पोरेशन 0.00 -5.80 0.05 -16.67 0.5633 -0.1000
SBH / सैली ब्यूटी होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -5.80 0.04 -4.35 0.5583 -0.0064
TDS / टेलीफोन और डेटा सिस्टम्स, इंक. 0.00 -5.79 0.04 -13.73 0.5554 -0.0718
ABM / एबीएम इंडस्ट्रीज शामिल 0.00 -5.81 0.04 -6.38 0.5539 -0.0225
AVNS / अवनोस मेडिकल, इंक. 0.00 -5.79 0.04 -19.23 0.5285 -0.1132
SHEN / शेनान्डाह टेलीकॉम कंपनी 0.00 -5.82 0.04 0.00 0.5234 0.0237
JXN / जैक्सन फाइनेंशियल इंक. 0.00 -5.86 0.04 0.00 0.5159 0.0107
BFH / ब्रेड फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -5.91 0.04 5.26 0.5099 0.0457
RUN / सनरून इंक. 0.00 -5.81 0.04 33.33 0.5059 0.1300
PTEN / पैटरसन-यूटीआई एनर्जी, इंक. 0.01 -5.81 0.04 -32.20 0.5056 -0.2214
GNL / ग्लोबल नेट लीज़, इंक. 0.01 -5.81 0.04 -11.11 0.5051 -0.0528
ASTE / एस्टेक इंडस्ट्रीज, इंक. 0.00 -5.85 0.04 14.29 0.5021 0.0715
ENOV / एनोविस कॉर्पोरेशन 0.00 -5.77 0.04 -23.53 0.4981 -0.1312
SAFE / सेफहोल्ड इंक. 0.00 -5.83 0.04 -22.45 0.4856 -0.1205
CCS / सेंचुरी कम्युनिटीज़, इंक. 0.00 -5.87 0.04 -22.45 0.4845 -0.1146
JBGS / जेबीजी स्मिथ गुण 0.00 -5.81 0.04 0.00 0.4825 0.0164
REZI / रेसिडियो टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 -5.85 0.04 18.75 0.4739 0.0793
VTOL / ब्रिस्टो ग्रुप इंक. 0.00 -5.85 0.04 -2.63 0.4698 0.0028
HOPE / होप बैनकॉर्प, इंक. 0.00 -5.80 0.04 -2.70 0.4542 -0.0055
DLX / डीलक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -5.81 0.04 -5.26 0.4536 -0.0140
ALGT / एलीगेंट ट्रैवल कंपनी 0.00 -5.85 0.04 0.00 0.4522 0.0111
TGNA / टेग्ना इंक. 0.00 -5.80 0.04 -12.20 0.4516 -0.0576
BLMN / ब्लूमिन' ब्रांड्स, इंक. 0.00 -5.81 0.04 16.13 0.4505 0.0613
SXC / सनकोक एनर्जी, इंक. 0.00 -5.81 0.04 -12.50 0.4446 -0.0493
THS / ट्रीहाउस फूड्स, इंक. 0.00 -5.81 0.03 -33.33 0.4317 -0.1930
PSMT / प्राइसस्मार्ट, इंक. 0.00 -5.75 0.03 13.33 0.4295 0.0571
CAL / कैलेरेस, इंक. 0.00 -5.79 0.03 -33.33 0.4266 -0.1972
ARI / अपोलो कमर्शियल रियल एस्टेट फाइनेंस, इंक. 0.00 -5.82 0.03 -2.86 0.4255 -0.0109
ARR / आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. 0.00 -5.81 0.03 -5.56 0.4250 -0.0234
EFC / एलिंगटन फाइनेंशियल इंक. 0.00 -5.81 0.03 -8.33 0.4199 -0.0247
LPG / डोरियन एलपीजी लिमिटेड 0.00 -5.81 0.03 3.13 0.4192 0.0208
RWT / रेडवुड ट्रस्ट, इंक. 0.01 -5.81 0.03 -8.33 0.4178 -0.0273
HTH / हिलटॉप होल्डिंग्स इंक. 0.00 -5.75 0.03 -5.71 0.4155 -0.0166
GO / किराना आउटलेट होल्डिंग कार्पोरेशन 0.00 -5.81 0.03 -15.38 0.4119 -0.0690
VSH / विषय इंटरटेक्नोलॉजी, इंक. 0.00 -5.85 0.03 -8.57 0.4112 -0.0160
ASO / अकादमी खेल और आउटडोर, इंक. 0.00 -5.86 0.03 -8.57 0.4039 -0.0228
RNST / रेनासेंट कॉर्पोरेशन 0.00 -5.88 0.03 0.00 0.3942 0.0078
DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक 0.03 0.3891 0.3891
PCRX / पैसिरा बायोसाइंसेज, इंक. 0.00 -5.85 0.03 -9.09 0.3835 -0.0303
EPC / एजवेल पर्सनल केयर कंपनी 0.00 -5.77 0.03 -30.23 0.3815 -0.1458
PUMP / प्रोपेट्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.01 -5.81 0.03 -23.08 0.3779 -0.1047
UPBD / अपबाउंड ग्रुप, इंक. 0.00 -5.81 0.03 -3.33 0.3702 0.0036
SNCY / सन कंट्री एयरलाइंस होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -5.82 0.03 -12.12 0.3699 -0.0324
FMC / एफएमसी कॉर्पोरेशन 0.00 -5.86 0.03 -6.45 0.3680 -0.0180
REX / REX अमेरिकी संसाधन निगम 0.00 -5.80 0.03 26.09 0.3650 0.0730
CFFN / कैपिटल फेडरल फाइनेंशियल, इंक. 0.00 -5.81 0.03 0.00 0.3611 0.0172
MDU / एमडीयू रिसोर्सेज ग्रुप, इंक. 0.00 -5.81 0.03 -6.67 0.3569 -0.0187
CENTA / सेंट्रल गार्डन एंड पेट कंपनी 0.00 -5.83 0.03 -9.68 0.3527 -0.0301
EGBN / ईगल बैनकॉर्प, इंक. 0.00 -5.78 0.03 -12.90 0.3407 -0.0402
FOXF / फ़ॉक्स फ़ैक्टरी होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.00 -5.82 0.03 3.85 0.3399 0.0226
USNA / यूएसएएनए स्वास्थ्य विज्ञान, इंक. 0.00 -5.84 0.03 8.00 0.3372 0.0281
HMN / होरेस मान एजुकेटर्स कॉर्पोरेशन 0.00 -5.92 0.03 -7.14 0.3322 -0.0109
WGO / विन्नेबागो इंडस्ट्रीज, इंक. 0.00 -5.78 0.03 -21.87 0.3182 -0.0739
BRKL / ब्रुकलाइन बैनकॉर्प, इंक. 0.00 -5.79 0.02 -11.11 0.3084 -0.0220
MATW / मैथ्यूज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन 0.00 -5.83 0.02 0.00 0.2987 0.0104
FBRT / फ्रैंकलिन बीएसपी रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.00 -5.81 0.02 -23.33 0.2984 -0.0705
SIG / सिग्नेट ज्वैलर्स लिमिटेड 0.00 -5.71 0.02 27.78 0.2946 0.0718
MNRO / मोनरो, इंक. 0.00 -5.79 0.02 -4.17 0.2905 -0.0019
STC / स्टीवर्ट सूचना सेवा निगम 0.00 -5.84 0.02 -11.54 0.2881 -0.0395
SFNC / सिमंस फर्स्ट नेशनल कॉर्पोरेशन 0.00 -5.81 0.02 -11.54 0.2874 -0.0354
NWL / नेवेल ब्रांड्स इंक. 0.00 -5.82 0.02 -17.86 0.2874 -0.0549
KREF / केकेआर रियल एस्टेट फाइनेंस ट्रस्ट इंक. 0.00 -5.80 0.02 -24.14 0.2805 -0.0778
SCL / स्टीफन कंपनी 0.00 -5.99 0.02 -4.35 0.2776 -0.0133
HTLD / हार्टलैंड एक्सप्रेस, इंक. 0.00 -5.82 0.02 -12.50 0.2668 -0.0286
NSIT / इनसाइट एंटरप्राइजेज, इंक. 0.00 -5.52 0.02 -12.50 0.2651 -0.0327
ECPG / एनकोर कैपिटल ग्रुप, इंक. 0.00 -5.85 0.02 10.53 0.2640 0.0214
MGPI / एमजीपी सामग्री, इंक. 0.00 -5.88 0.02 -4.76 0.2571 -0.0045
RC / तैयार पूंजी निगम 0.00 -5.81 0.02 -20.00 0.2526 -0.0526
ARCB / आर्कबेस्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -5.76 0.02 5.26 0.2516 0.0125
AMWD / अमेरिकन वुडमार्क कॉर्पोरेशन 0.00 -5.82 0.02 -17.39 0.2475 -0.0355
SCVL / शू कार्निवल, इंक. 0.00 -5.80 0.02 -20.83 0.2426 -0.0531
CC / केमोर्स कंपनी 0.00 -5.77 0.02 -20.83 0.2424 -0.0546
HELE / ट्रॉय लिमिटेड की हेलेन 0.00 -5.83 0.02 -50.00 0.2399 -0.2292
MTH / मेरिटेज होम्स कॉर्पोरेशन 0.00 -5.96 0.02 -9.52 0.2371 -0.0236
XRX / ज़ेरॉक्स होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.00 -5.81 0.02 0.00 0.2182 0.0107
MBC / मास्टरब्रांड, इंक. 0.00 -5.76 0.02 -20.00 0.2050 -0.0490
NEOG / नियोजेन कॉर्पोरेशन 0.00 -5.80 0.01 -50.00 0.1703 -0.1501
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1679 0.1679
LGIH / एलजीआई होम्स, इंक. 0.00 -5.80 0.01 -27.78 0.1670 -0.0565
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1621 0.1621
FTRE / फोर्ट्रिया होल्डिंग्स इंक. 0.00 -5.79 0.01 -40.00 0.1223 -0.0716
CENT / सेंट्रल गार्डन एंड पेट कंपनी 0.00 -5.68 0.01 -16.67 0.0728 -0.0058