मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 11,443,294 |
| वर्तमान पोजीशन | 56 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
RYDEX वैरिएबल ट्रस्ट - यूटिलिटीज़ फंड वैरिएबल वार्षिकी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 56 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 11,443,294 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RYDEX VARIABLE TRUST - Utilities Fund Variable Annuity की शीर्ष होल्डिंग्स हैं NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.21 | 1.8547 | 1.8547 | |
| 0.00 | 0.49 | 4.3502 | 0.9727 | |
| 0.00 | 0.40 | 3.5520 | 0.8827 | |
| 0.06 | 0.5189 | 0.5189 | ||
| 0.00 | 0.27 | 2.4091 | 0.4914 | |
| 0.00 | 0.11 | 0.9468 | 0.3804 | |
| 0.03 | 0.2239 | 0.2239 | ||
| 0.02 | 0.2162 | 0.2162 | ||
| 0.00 | 0.11 | 0.9662 | 0.1173 | |
| 0.00 | 0.31 | 2.7839 | 0.0345 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.26 | 2.3325 | -0.3340 | |
| 0.00 | 0.28 | 2.5002 | -0.2023 | |
| 0.01 | 0.31 | 2.7829 | -0.1729 | |
| 0.00 | 0.22 | 1.9185 | -0.1602 | |
| 0.01 | 0.23 | 2.0497 | -0.1570 | |
| 0.01 | 0.12 | 1.0867 | -0.1516 | |
| 0.00 | 0.35 | 3.1475 | -0.1425 | |
| 0.00 | 0.21 | 1.8966 | -0.1331 | |
| 0.01 | 0.55 | 4.9035 | -0.1285 | |
| 0.00 | 0.25 | 2.1874 | -0.1276 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.01 | -12.54 | 0.55 | -14.33 | 4.9035 | -0.1285 | |||
| CEG / तारामंडल ऊर्जा निगम | 0.00 | -29.28 | 0.49 | 13.23 | 4.3502 | 0.9727 | |||
| SO / दक्षिणी कंपनी | 0.01 | -12.31 | 0.48 | -12.41 | 4.2795 | -0.0156 | |||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -11.30 | 0.46 | -14.15 | 4.0612 | -0.0986 | |||
| VST / विस्ट्रा कॉर्प. | 0.00 | -29.13 | 0.40 | 17.06 | 3.5520 | 0.8827 | |||
| AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.00 | -11.45 | 0.35 | -15.75 | 3.1475 | -0.1425 | |||
| SRE / सेम्प्रा | 0.00 | -16.55 | 0.33 | -11.44 | 2.9732 | 0.0240 | |||
| D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. | 0.01 | -13.28 | 0.33 | -12.63 | 2.9635 | -0.0163 | |||
| PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित | 0.00 | -12.99 | 0.31 | -10.86 | 2.7839 | 0.0345 | |||
| EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.01 | -12.18 | 0.31 | -17.24 | 2.7829 | -0.1729 | |||
| XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. | 0.00 | -12.36 | 0.30 | -15.71 | 2.6310 | -0.1117 | |||
| ETR / एंटरगी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -12.81 | 0.28 | -15.32 | 2.5207 | -0.0929 | |||
| ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. | 0.00 | -10.39 | 0.28 | -18.60 | 2.5002 | -0.2023 | |||
| WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. | 0.00 | -12.24 | 0.27 | -16.10 | 2.4178 | -0.1147 | |||
| NRG / एनआरजी एनर्जी, इंक. | 0.00 | -34.36 | 0.27 | 10.66 | 2.4091 | 0.4914 | |||
| PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन | 0.02 | -5.24 | 0.26 | -23.24 | 2.3325 | -0.3340 | |||
| AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. | 0.00 | -11.93 | 0.25 | -16.95 | 2.1874 | -0.1276 | |||
| AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -10.19 | 0.24 | -13.88 | 2.1574 | -0.0499 | |||
| CNP / सेंटरप्वाइंट एनर्जी, इंक. | 0.01 | -13.28 | 0.23 | -12.36 | 2.0934 | 0.0011 | |||
| ATO / एटमॉस एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -14.30 | 0.23 | -14.65 | 2.0826 | -0.0599 | |||
| DTE / डीटीई एनर्जी कंपनी | 0.00 | -12.74 | 0.23 | -16.36 | 2.0533 | -0.1057 | |||
| PPL / पीपीएल निगम | 0.01 | -13.01 | 0.23 | -18.51 | 2.0497 | -0.1570 | |||
| ES / एवरसोर्स एनर्जी | 0.00 | -16.04 | 0.22 | -14.18 | 2.0042 | -0.0440 | |||
| FE / फ़र्स्टएनर्जी कार्पोरेशन | 0.01 | -14.54 | 0.22 | -14.73 | 1.9634 | -0.0640 | |||
| EIX / एडिसन इंटरनेशनल | 0.00 | -7.37 | 0.22 | -18.87 | 1.9185 | -0.1602 | |||
| CMS / सीएमएस ऊर्जा निगम | 0.00 | -10.96 | 0.21 | -18.15 | 1.8966 | -0.1331 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.21 | 0.21 | 1.8547 | 1.8547 | |||||
| NI / नीसोर्स इंक. | 0.01 | -13.92 | 0.21 | -13.39 | 1.8526 | -0.0273 | |||
| EVRG / एवरजी, इंक. | 0.00 | -12.80 | 0.19 | -12.96 | 1.6824 | -0.0139 | |||
| LNT / एलायंट एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -11.55 | 0.19 | -16.67 | 1.6511 | -0.0949 | |||
| NGG / नेशनल ग्रिड पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -23.28 | 0.17 | -13.40 | 1.5063 | -0.0152 | |||
| FTS / फोर्टिस इंक. | 0.00 | -17.15 | 0.16 | -13.23 | 1.4657 | -0.0191 | |||
| BEPC / ब्रुकफील्ड नवीकरणीय निगम | 0.00 | -26.70 | 0.15 | -13.97 | 1.3760 | -0.0293 | |||
| PNW / पिनेकल वेस्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन | 0.00 | -12.02 | 0.15 | -17.30 | 1.3662 | -0.0868 | |||
| WTRG / आवश्यक उपयोगिताएँ, इंक. | 0.00 | -10.03 | 0.15 | -15.25 | 1.3398 | -0.0532 | |||
| OGE / OGE एनर्जी कार्पोरेशन | 0.00 | -12.06 | 0.14 | -15.06 | 1.2580 | -0.0441 | |||
| UGI / यूजीआई कॉर्पोरेशन | 0.00 | -18.16 | 0.13 | -10.27 | 1.1765 | 0.0292 | |||
| NFG / राष्ट्रीय ईंधन गैस कंपनी | 0.00 | -17.87 | 0.13 | -12.16 | 1.1591 | -0.0005 | |||
| TLN / टैलेन एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -38.52 | 0.13 | -10.56 | 1.1379 | 0.0209 | |||
| AES / एईएस निगम | 0.01 | -8.94 | 0.12 | -23.42 | 1.0867 | -0.1516 | |||
| IDA / आईडीएकॉर्प, इंक. | 0.00 | -12.39 | 0.12 | -12.59 | 1.0549 | -0.0105 | |||
| CWEN / क्लियरवे एनर्जी, इंक. | 0.00 | -15.71 | 0.12 | -10.61 | 1.0543 | 0.0143 | |||
| ORA / ऑरमैट टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.00 | -15.48 | 0.11 | 0.00 | 0.9662 | 0.1173 | |||
| OKLO / ओक्लो इंक. | 0.00 | -43.24 | 0.11 | 47.22 | 0.9468 | 0.3804 | |||
| TXNM / TXNM एनर्जी, इंक. | 0.00 | -19.96 | 0.10 | -15.70 | 0.9142 | -0.0390 | |||
| POR / पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.00 | -8.89 | 0.10 | -16.81 | 0.8830 | -0.0521 | |||
| OGS / वन गैस, इंक. | 0.00 | -10.84 | 0.10 | -15.52 | 0.8801 | -0.0325 | |||
| MDU / एमडीयू रिसोर्सेज ग्रुप, इंक. | 0.01 | -12.55 | 0.09 | -13.86 | 0.7809 | -0.0152 | |||
| NWE / नॉर्थवेस्टर्न एनर्जी ग्रुप, इंक. | 0.00 | -8.17 | 0.08 | -17.82 | 0.7399 | -0.0590 | |||
| OTTR / ओटर टेल कॉर्पोरेशन | 0.00 | -12.20 | 0.07 | -15.12 | 0.6528 | -0.0285 | |||
| HE / हवाईयन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.01 | -10.57 | 0.06 | -13.51 | 0.5749 | -0.0071 | |||
| DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक | 0.06 | 0.5189 | 0.5189 | ||||||
| XIFR / एक्सपीएलआर इन्फ्रास्ट्रक्चर, एल.पी. - सीमित भागीदारी | 0.00 | -13.22 | 0.04 | -24.53 | 0.3590 | -0.0622 | |||
| MGEE / एमजीई एनर्जी, इंक. | 0.00 | -14.84 | 0.04 | -18.60 | 0.3122 | -0.0265 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.03 | 0.2239 | 0.2239 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.02 | 0.2162 | 0.2162 | ||||||
| NOVA / सुन्नोवा एनर्जी इंटरनेशनल इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1058 |
