मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 31,409,561
वर्तमान पोजीशन 26
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ICFAX - ICON उपभोक्ता चयन निधि निवेशक वर्ग ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 26 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 31,409,561 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) . ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 1.75 5.5744 5.5744
0.09 1.45 4.6135 1.7916
0.00 0.48 1.5334 1.5334
0.07 0.77 2.4564 1.3018
0.01 1.75 5.5949 0.9341
0.01 2.51 7.9892 0.9043
0.04 2.20 7.0132 0.5818
0.22 0.7100 0.4594
0.01 0.73 2.3208 0.4139
0.04 1.74 5.5387 0.2759
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -4.0596
0.00 0.80 2.5563 -1.9992
0.04 0.94 3.0003 -1.2929
0.01 1.52 4.8633 -1.1772
0.02 1.61 5.1481 -0.6971
0.13 0.42 1.3426 -0.6716
0.01 1.00 3.1907 -0.6645
0.00 0.94 2.9866 -0.6470
0.00 1.09 3.4682 -0.1938
0.02 1.38 4.4136 -0.1911
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
LPLA / एलपीएल फाइनेंशियल होल्डिंग्स इंक. 0.01 -2.84 2.51 11.38 7.9892 0.9043
V / वीज़ा इंक. 0.01 0.00 2.34 1.30 7.4731 0.1878
EQH / इक्विटेबल होल्डिंग्स, इंक. 0.04 0.00 2.20 7.74 7.0132 0.5818
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.01 0.00 1.75 18.59 5.5949 0.9341
CCEPE / कोका-कोला यूरोपैसिफ़िक पार्टनर्स पीएलसी 0.02 1.75 5.5744 5.5744
ADRNY / Koninklijke अहोल्ड डेल्हाइज़ एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 -6.89 1.74 3.95 5.5387 0.2759
EBAY / ईबे इंक. 0.02 -20.88 1.61 -12.99 5.1481 -0.6971
RNR / रेनेसांरे होल्डिंग्स लिमिटेड 0.01 0.00 1.58 1.15 5.0351 0.1216
HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.01 -22.45 1.52 -20.50 4.8633 -1.1772
HBAN / हंटिंगटन बैंकशेयर निगमित 0.09 44.61 1.45 61.56 4.6135 1.7916
ACGL / आर्क कैपिटल ग्रुप लिमिटेड 0.02 0.00 1.38 -5.34 4.4136 -0.1911
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 0.00 1.24 2.57 3.9426 0.1445
EG / एवरेस्ट ग्रुप, लिमिटेड 0.00 0.00 1.09 -6.45 3.4682 -0.1938
GPN / ग्लोबल पेमेंट्स इंक. 0.01 0.00 1.00 -18.30 3.1907 -0.6645
LEA / लियर कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.98 7.71 3.1199 0.2579
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.01 -20.79 0.95 -0.52 3.0385 0.0230
GNTX / जेंटेक्स कॉर्पोरेशन 0.04 -26.87 0.94 -31.03 3.0003 -1.2929
AIZ / एश्योरेंट, इंक. 0.00 -13.78 0.94 -18.82 2.9866 -0.6470
EXPE / एक्सपीडिया ग्रुप, इंक. 0.00 -44.77 0.80 -44.61 2.5563 -1.9992
GDOT / ग्रीन डॉट कॉर्पोरेशन 0.07 64.50 0.77 110.38 2.4564 1.3018
VC / विस्टोन कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.73 20.17 2.3208 0.4139
DECK / डेकर आउटडोर कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.60 -7.88 1.9025 -0.1358
SAM / बोस्टन बीयर कंपनी, इंक. 0.00 0.48 1.5334 1.5334
SABR / कृपाण निगम 0.13 -41.46 0.42 -34.12 1.3426 -0.6716
THRM / जेनथर्म शामिल 0.01 0.00 0.42 5.82 1.3352 0.0888
FGXXX / प्रथम अमेरिकी फंड्स इंक - प्रथम अमेरिकी सरकारी दायित्व निधि कक्षा X 0.22 160.47 0.7100 0.4594
SKX / स्केचर्स यूएसए, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.0596