मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 122,598,390
वर्तमान पोजीशन 40
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ICBAX - ICON नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन्वेस्टर क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 40 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 122,598,390 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (US:TRS) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
10.22 8.9803 7.1494
0.27 4.78 4.1948 4.1948
0.14 4.01 3.5185 3.5185
0.21 3.45 3.0290 3.0290
0.20 2.95 2.5896 2.5896
0.06 2.51 2.2012 2.2012
0.02 5.11 4.4914 2.1989
0.75 2.34 2.0555 2.0555
0.04 2.16 1.9010 1.9010
0.08 2.12 1.8633 1.8633
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.20 2.97 2.6054 -4.8146
0.09 1.87 1.6460 -3.2736
0.27 4.70 4.1319 -1.4746
2.10 3.23 2.8408 -0.9146
0.05 1.77 1.5530 -0.8647
0.01 1.37 1.2036 -0.7785
0.09 4.35 3.8249 -0.7422
0.07 1.78 1.5679 -0.3838
0.03 1.12 0.9841 -0.3517
0.03 2.45 2.1564 -0.3268
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
FGXXX / प्रथम अमेरिकी फंड्स इंक - प्रथम अमेरिकी सरकारी दायित्व निधि कक्षा X 10.22 371.11 8.9803 7.1494
TTI / टेट्रा टेक्नोलॉजीज, इंक. 1.70 0.00 5.71 0.00 5.0176 0.1992
REVG / आरईवी ग्रुप, इंक. 0.12 -25.00 5.71 12.94 5.0165 0.7515
CRS / बढ़ई प्रौद्योगिकी निगम 0.02 23.33 5.11 88.19 4.4914 2.1989
KALU / कैसर एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन 0.06 0.00 4.87 31.81 4.2814 1.1621
CENX / सेंचुरी एल्युमीनियम कंपनी 0.27 4.78 4.1948 4.1948
ZTO / जेडटीओ एक्सप्रेस (केमैन) इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.27 -20.90 4.70 -29.24 4.1319 -1.4746
CX / CEMEX, SAB de CV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.68 -25.00 4.68 -7.37 4.1091 -0.1500
ALK / अलास्का एयर ग्रुप, इंक. 0.09 -20.00 4.35 -19.58 3.8249 -0.7422
TTEK / टेट्रा टेक, इंक. 0.11 14.00 4.10 40.14 3.6011 1.1337
TRS / ट्राइमास कॉर्पोरेशन 0.14 4.01 3.5185 3.5185
KRNT / कोर्निट डिजिटल लिमिटेड 0.20 0.00 3.98 4.35 3.4979 0.2789
BVN / कॉम्पेनिया डे मिनस ब्यूनावेंटुरा एसएए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.21 3.45 3.0290 3.0290
SON / सोनोको उत्पाद कंपनी 0.08 -6.17 3.31 -13.49 2.9081 -0.3197
DDD / 3डी सिस्टम्स कॉर्पोरेशन 2.10 0.00 3.23 -27.36 2.8408 -0.9146
KNX / नाइट-स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग्स इंक. 0.07 0.00 3.14 1.72 2.7586 0.1539
DNOW / DNOW इंक. 0.20 -61.17 2.97 -66.28 2.6054 -4.8146
OI / ओआई ग्लास, इंक. 0.20 2.95 2.5896 2.5896
SR / स्पायर इंक. 0.04 31.15 2.92 22.34 2.5647 0.5514
SCL / स्टीफन कंपनी 0.05 0.00 2.73 -0.84 2.3972 0.0758
DINO / एचएफ सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन 0.06 2.51 2.2012 2.2012
SWX / साउथवेस्ट गैस होल्डिंग्स, इंक. 0.03 -19.51 2.45 -16.62 2.1564 -0.3268
NFG / राष्ट्रीय ईंधन गैस कंपनी 0.03 -22.22 2.37 -16.81 2.0835 -0.3213
TSE / ट्रिन्सेओ पीएलसी 0.75 2.34 2.0555 2.0555
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.04 -6.98 2.26 -9.02 1.9859 0.0432
CC / केमोर्स कंपनी 0.19 0.00 2.20 -15.36 1.9311 -0.2602
BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 2.16 1.9010 1.9010
CVI / सीवीआर एनर्जी, इंक. 0.08 2.12 1.8633 1.8633
EMN / ईस्टमैन केमिकल कंपनी 0.03 0.00 2.02 -15.26 1.7708 -0.2360
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन 0.09 -70.00 1.87 -67.88 1.6460 -3.2736
KAR / ओपनलेन, इंक. 0.07 -39.17 1.78 -22.87 1.5679 -0.3838
HUN / हंट्समैन कॉर्पोरेशन 0.17 304.76 1.77 46.36 1.5560 0.8787
LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी 0.05 -47.09 1.77 -40.02 1.5530 -0.8647
SXT / सेंसिएंट टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 0.02 1.53 1.3414 1.3414
MMM / 3एम कंपनी 0.01 -43.75 1.37 -41.68 1.2036 -0.7785
GTLS / चार्ट इंडस्ट्रीज, इंक. 0.01 0.00 1.32 14.12 1.1571 0.1829
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 0.03 1.26 1.1103 1.1103
NGVT / इंजेविटी कॉर्पोरेशन 0.03 -35.00 1.12 -29.25 0.9841 -0.3517
MTRN / मटेरियन कॉर्पोरेशन 0.01 1.06 0.9273 0.9273
TPIC / टीपीआई कंपोजिट्स, इंक. 0.45 0.39 0.3397 0.3397