मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 538,887,557 |
| वर्तमान पोजीशन | 164 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
सीज़न्स सीरीज़ ट्रस्ट - एसए वेलिंगटन रियल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास 3 ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 164 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 538,887,557 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SEASONS SERIES TRUST - SA Wellington Real Return Portfolio Class 3 की शीर्ष होल्डिंग्स हैं State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) . SEASONS SERIES TRUST - SA Wellington Real Return Portfolio Class 3 के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , and U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 15.86 | 2.9642 | 1.9509 | ||
| 49.17 | 49.17 | 9.1904 | 1.6619 | |
| 14.58 | 2.7245 | 1.4770 | ||
| 5.46 | 1.0200 | 1.0200 | ||
| 3.18 | 0.5937 | 0.5937 | ||
| 1.88 | 0.3516 | 0.3516 | ||
| 1.84 | 0.3433 | 0.3433 | ||
| 1.83 | 0.3421 | 0.3421 | ||
| 1.60 | 0.2986 | 0.2986 | ||
| 28.67 | 5.3584 | 0.2843 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 20.95 | 3.9166 | -1.6384 | ||
| 10.81 | 2.0209 | -1.5846 | ||
| 6.71 | 1.2546 | -1.0208 | ||
| 3.96 | 0.7397 | -0.7054 | ||
| 29.83 | 5.5753 | -0.5052 | ||
| 12.87 | 2.4061 | -0.4958 | ||
| 7.18 | 1.3428 | -0.3231 | ||
| 6.70 | 1.2524 | -0.1032 | ||
| 2.12 | 0.3971 | -0.0666 | ||
| 0.21 | 0.0391 | -0.0653 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल यूएस गवर्नमेंट मनी मार्केट फंड प्रीमियर सीएलएस | 49.17 | 20.10 | 49.17 | 20.10 | 9.1904 | 1.6619 | |||
| US9128285W63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 29.83 | -9.79 | 5.5753 | -0.5052 | |||||
| US91282CHP95 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 28.67 | 3.89 | 5.3584 | 0.2843 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) | 28.10 | 1.62 | 5.2531 | 0.1675 | |||||
| US9128287D64 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 20.95 | -30.64 | 3.9166 | -1.6384 | |||||
| US31359MGK36 / फ़ेडरल एनटीएनएल एमओ 6.62530 देय 11/15/30 बांड | 16.93 | 0.37 | 3.1639 | 0.0629 | |||||
| US91282CEZ05 / अमेरिकी ट्रेजरी मुद्रास्फीति से जुड़े नोट्स | 15.86 | 187.84 | 2.9642 | 1.9509 | |||||
| US91282CCM10 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 14.58 | 114.88 | 2.7245 | 1.4770 | |||||
| US912828ZZ63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 13.75 | 1.29 | 2.5701 | 0.0737 | |||||
| US91282CGK18 / अमेरिकी ट्रेजरी मुद्रास्फीति से जुड़े नोट्स | 12.87 | -18.43 | 2.4061 | -0.4958 | |||||
| US912810QP66 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 11.97 | -1.99 | 2.2373 | -0.0084 | |||||
| US912810RL44 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 10.85 | -2.83 | 2.0272 | -0.0253 | |||||
| US91282CBF77 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 10.81 | -44.86 | 2.0209 | -1.5846 | |||||
| US912810RW09 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 9.68 | -3.31 | 1.8088 | -0.0316 | |||||
| US3140QM4N15 / फैनी मॅई पूल | 8.65 | -2.74 | 1.6175 | -0.0186 | |||||
| US912810RR14 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 8.51 | -2.99 | 1.5909 | -0.0223 | |||||
| US91282CDC29 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.12500000 | 7.74 | 0.64 | 1.4467 | 0.0325 | |||||
| US36179YDJ01 / गिन्नी मॅई II पूल | 7.68 | -2.42 | 1.4348 | -0.0116 | |||||
| US912810RA88 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 7.18 | -20.70 | 1.3428 | -0.3231 | |||||
| US91282CDX65 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 7.06 | 1.13 | 1.3193 | 0.0360 | |||||
| US3140XJLE14 / एफएन एफएस3024 | 6.71 | -45.76 | 1.2546 | -1.0208 | |||||
| US912810QV35 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 6.70 | -9.10 | 1.2524 | -0.1032 | |||||
| US3134A4KX12 / फ़ेडरल होम लोन मॉर्गेज कोर्पोरेशन | 6.50 | 0.43 | 1.2144 | 0.0248 | |||||
| US912810SB52 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 5.64 | -3.34 | 1.0545 | -0.0188 | |||||
| US21H0406734 / गिन्नी मॅई | 5.46 | 1.0200 | 1.0200 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) | 5.09 | -2.62 | 0.9510 | -0.0097 | |||||
| US36179XHX75 / गिन्नी मॅई II पूल | 5.00 | -3.21 | 0.9352 | -0.0153 | |||||
| US31418EMT46 / फैनी मॅई पूल | 4.99 | -3.05 | 0.9319 | -0.0137 | |||||
| US912810SG40 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 4.84 | 31.46 | 0.9045 | 0.2276 | |||||
| US912810SM18 / यूएस टीआईआई .25 02/15/2050 (टिप्स) | 4.16 | -3.92 | 0.7782 | -0.0186 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 3.98 | -4.05 | 0.7438 | -0.0188 | |||||
| US912828Y388 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 3.96 | -49.64 | 0.7397 | -0.7054 | |||||
| US36179WNF13 / जीएनएमए II, 30 वर्ष | 3.91 | -2.74 | 0.7312 | -0.0083 | |||||
| US912810TE82 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 3.53 | -4.80 | 0.6601 | -0.0221 | |||||
| US912810TP30 / यूएस ट्रेजरी आई/एल 1.5% 02-15-53 | 3.46 | -3.89 | 0.6467 | -0.0152 | |||||
| US912810PZ57 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 3.19 | 0.54 | 0.5957 | 0.0129 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 3.18 | 0.5937 | 0.5937 | ||||||
| US77340GAL59 / रॉकफोर्ड टावर सीएलओ 2017-2 लिमिटेड | 3.06 | 0.20 | 0.5721 | 0.0103 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 3.02 | -2.80 | 0.5651 | -0.0069 | |||||
| US912810RF75 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 2.89 | -2.60 | 0.5399 | -0.0054 | |||||
| US23312LAT52 / डीबीपीएम 16-सी1 बंधक ट्रस्ट | 2.89 | 0.03 | 0.5397 | 0.0089 | |||||
| US14913R2Z91 / कैटरपिलर फाइनेंशियल सर्विसेज कार्पोरेशन | 2.87 | 0.24 | 0.5360 | 0.0099 | |||||
| US46649XAA54 / जेपी मॉर्गन चेज़ कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज़ कार्पोरेशन | 2.66 | -1.08 | 0.4972 | 0.0027 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.65 | -1.01 | 0.4946 | 0.0030 | |||||
| US3140QRD752 / फैनी मॅई पूल | 2.57 | -1.76 | 0.4812 | -0.0006 | |||||
| US36179VVX53 / जीएनएमए II, 30 वर्ष | 2.56 | -2.74 | 0.4786 | -0.0055 | |||||
| US36179XLJ36 / जीएनएमए II, 30 वर्ष | 2.44 | -3.67 | 0.4564 | -0.0097 | |||||
| US3133KPTE87 / यूएमबीएस | 2.39 | -2.01 | 0.4462 | -0.0018 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.37 | -7.01 | 0.4438 | -0.0257 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBL13) | 2.31 | 67.49 | 0.4325 | 0.1785 | |||||
| US3133BPZW13 / फेड एचएम एलएन पीसी पूल क्यूएफ2557 एफआर 10/52 फिक्स्ड 4.5 | 2.24 | -2.35 | 0.4187 | -0.0030 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCQ58) | 2.18 | 0.74 | 0.4084 | 0.0097 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 / ABS-MBS (US17332DAL82) | 2.12 | -15.75 | 0.3971 | -0.0666 | |||||
| BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBL89) | 2.11 | 0.52 | 0.3948 | 0.0085 | |||||
| US19521UAA16 / कोलोगिक्स डेटा सेंटर यूएस जारीकर्ता एलएलसी | 2.10 | 1.11 | 0.3934 | 0.0106 | |||||
| US89788MAK80 / ट्रुइस्ट फाइनेंशियल कार्पोरेशन | 2.10 | 1.06 | 0.3924 | 0.0104 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAD63) | 2.08 | -11.70 | 0.3893 | -0.0445 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | 2.06 | 0.78 | 0.3858 | 0.0093 | |||||
| US36179XNG78 / गिन्नी मॅई II पूल | 2.03 | -3.97 | 0.3797 | -0.0094 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAC54) | 2.02 | -4.94 | 0.3774 | -0.0133 | |||||
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) | 1.99 | 0.66 | 0.3719 | 0.0084 | |||||
| US026874DS37 / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप इंक | 1.88 | 0.3516 | 0.3516 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 1.84 | 0.3433 | 0.3433 | ||||||
| US14040HDC60 / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 1.83 | 0.3421 | 0.3421 | ||||||
| Verdant Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) | 1.80 | -8.35 | 0.3368 | -0.0247 | |||||
| US771196BV36 / रोश होल्डिंग्स इंक | 1.77 | 0.68 | 0.3312 | 0.0077 | |||||
| US949746TD35 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 1.62 | 1.00 | 0.3034 | 0.0078 | |||||
| US505742AM88 / लैडर कैप फिन एलएलएलपी/कॉर्प एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 02/27 4.25 | 1.60 | 0.2986 | 0.2986 | ||||||
| US46647PDX15 / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 1.56 | 0.39 | 0.2912 | 0.0058 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAD60) | 1.54 | -13.76 | 0.2871 | -0.0404 | |||||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.53 | 0.93 | 0.2855 | 0.0072 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 1.51 | -3.15 | 0.2819 | -0.0044 | |||||
| US91412HGF47 / कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सीए राजस्व | 1.50 | 1.15 | 0.2800 | 0.0077 | |||||
| AAPL / एप्पल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.48 | 0.2769 | 0.2769 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | 1.40 | 0.29 | 0.2610 | 0.0050 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) | 1.39 | 0.43 | 0.2602 | 0.0052 | |||||
| US431282AP72 / हाईवुड्स रियल्टी एल.पी | 1.38 | 0.14 | 0.2587 | 0.0045 | |||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPP28) | 1.38 | 0.22 | 0.2582 | 0.0048 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) | 1.38 | 0.07 | 0.2572 | 0.0045 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAD22) | 1.37 | -14.07 | 0.2569 | -0.0373 | |||||
| US01627AAB44 / संरेखित डेटा केंद्र जारीकर्ता एलएलसी | 1.34 | 0.30 | 0.2512 | 0.0048 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CZ09) | 1.34 | 0.2510 | 0.2510 | ||||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAD38) | 1.34 | -12.86 | 0.2495 | -0.0322 | |||||
| Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) | 1.33 | 0.2495 | 0.2495 | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US46658PAD42) | 1.23 | -8.84 | 0.2294 | -0.0183 | |||||
| SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AC79) | 1.18 | 0.85 | 0.2209 | 0.0056 | |||||
| US00287YBV02 / एबीवीआई इंक 2.95% 11/21/2026 | 1.16 | 0.43 | 0.2169 | 0.0045 | |||||
| BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) | 1.15 | 0.53 | 0.2145 | 0.0046 | |||||
| US031162DR88 / एमजेन इंक | 1.14 | 0.89 | 0.2125 | 0.0054 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US81749PAE07) | 1.12 | -22.15 | 0.2097 | -0.0552 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US46593DAK37) | 1.09 | -18.02 | 0.2042 | -0.0409 | |||||
| US808513CB92 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द | 1.09 | 0.83 | 0.2040 | 0.0049 | |||||
| US025816CH00 / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 1.08 | 1.12 | 0.2017 | 0.0055 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) | 1.07 | 0.19 | 0.2005 | 0.0036 | |||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) | 1.07 | 0.56 | 0.2002 | 0.0043 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) | 1.06 | 0.66 | 0.1991 | 0.0046 | |||||
| US808513BK01 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द | 1.05 | 1.06 | 0.1970 | 0.0052 | |||||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.04 | 0.1943 | 0.1943 | ||||||
| TVC / टेनेसी वैली अथॉरिटी - पसंदीदा स्टॉक | 1.02 | 0.1910 | 0.1910 | ||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAL23) | 0.99 | -13.06 | 0.1842 | -0.0243 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAK70) | 0.98 | -17.41 | 0.1828 | -0.0349 | |||||
| US458140BH27 / इंटेल कार्पोरेशन | 0.98 | 1.88 | 0.1828 | 0.0063 | |||||
| GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAF36) | 0.92 | -6.12 | 0.1720 | -0.0083 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | 0.89 | 0.00 | 0.1661 | 0.0027 | |||||
| OBX 2024-J1 Trust / ABS-MBS (US67119QAE98) | 0.87 | -15.02 | 0.1629 | -0.0257 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAJ34) | 0.85 | -15.29 | 0.1596 | -0.0257 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | 0.83 | 1.34 | 0.1554 | 0.0045 | |||||
| DUKB34 / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.83 | 1.35 | 0.1546 | 0.0045 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAE89) | 0.82 | -9.57 | 0.1538 | -0.0135 | |||||
| H1PE34 / हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.82 | 0.37 | 0.1530 | 0.0031 | |||||
| US126650DU15 / सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन | 0.81 | 0.1515 | 0.1515 | ||||||
| S1NP34 / सिनोप्सिस, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.80 | 0.50 | 0.1501 | 0.0031 | |||||
| S1NP34 / सिनोप्सिस, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.80 | 0.63 | 0.1497 | 0.0035 | |||||
| MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.78 | 0.1455 | 0.1455 | ||||||
| Palmer Square CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US69703WAC82) | 0.78 | 0.00 | 0.1450 | 0.0024 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) | 0.76 | 0.80 | 0.1412 | 0.0033 | |||||
| US46647PDU75 / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.73 | 0.55 | 0.1363 | 0.0030 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) | 0.73 | -8.45 | 0.1358 | -0.0101 | |||||
| GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.72 | 0.1345 | 0.1345 | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAF16) | 0.71 | -17.25 | 0.1319 | -0.0249 | |||||
| MSBR34 / मॉर्गन स्टेनली - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.69 | 0.1282 | 0.1282 | ||||||
| C / सिटीग्रुप इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.67 | 2.45 | 0.1249 | 0.0050 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAK04) | 0.64 | -18.88 | 0.1198 | -0.0255 | |||||
| US78433XAA81 / स्टोनपीक एबीएस, सीरीज 2021-1ए | 0.60 | -10.18 | 0.1122 | -0.0106 | |||||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.57 | 0.35 | 0.1067 | 0.0021 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929BH65) | 0.56 | -8.50 | 0.1048 | -0.0078 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) | 0.56 | 0.54 | 0.1043 | 0.0022 | |||||
| H / हयात होटल कॉर्पोरेशन | 0.54 | 0.1007 | 0.1007 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) | 0.53 | -9.23 | 0.0994 | -0.0083 | |||||
| RATE Mortgage Trust 2024-J3 / ABS-MBS (US75409UAH59) | 0.52 | -11.82 | 0.0963 | -0.0111 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) | 0.51 | 1.20 | 0.0951 | 0.0027 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-6 / ABS-MBS (US81743DAL73) | 0.48 | -14.85 | 0.0890 | -0.0139 | |||||
| US39729RAA68 / जीआरएनपीके 2018-1ए ए1 | 0.43 | -34.36 | 0.0798 | -0.0397 | |||||
| US20754NAB10 / कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2022-R06 | 0.41 | -7.17 | 0.0775 | -0.0047 | |||||
| US85573MAA71 / स्टारवुड बंधक आवासीय स्टार 2020 3 ए1 144ए | 0.40 | -9.20 | 0.0740 | -0.0061 | |||||
| TVC / टेनेसी वैली अथॉरिटी - पसंदीदा स्टॉक | 0.39 | -1.52 | 0.0729 | -0.0001 | |||||
| US06541TBL26 / बैंक 2020-बीएनके29 | 0.38 | -4.01 | 0.0717 | -0.0018 | |||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) | 0.30 | 0.0565 | 0.0565 | ||||||
| US95000U3G61 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.26 | 0.76 | 0.0494 | 0.0010 | |||||
| US82652TAC99 / सिएरा टाइमशेयर 2022-1 प्राप्य निधि एलएलसी | 0.24 | -11.59 | 0.0457 | -0.0052 | |||||
| Long: BLTQ163Z2 IRS USD R V 12MUSCPI SLTQ163Z2_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLTQ163Z2 IRS USD P F 2.41500 SLTQ163Z2_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0.23 | 0.0425 | 0.0425 | ||||||
| Long: BL4H5FHC1 IRS USD R V 12MUSCPI SL4H5FHC1_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL4H5FHC1 IRS USD P F 2.37000 SL4H5FHC1_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0.21 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| US24380NAC39 / डीपहेवन आवासीय बंधक ट्रस्ट 2020-2 | 0.21 | -63.14 | 0.0391 | -0.0653 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.19 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| US95000U3D31 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.17 | 1.17 | 0.0325 | 0.0010 | |||||
| Long: BLTQ16424 IRS USD R V 12MUSCPI SLTQ16424_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLTQ16424 IRS USD P F 2.43750 SLTQ16424_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0275 | 0.0275 | ||||||
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| US55261FAH73 / एम एंड टी बैंक कॉर्पवार आरटी 12/29/204 बांड | 0.06 | 0.00 | 0.0110 | 0.0002 | |||||
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