मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 36,503,222
वर्तमान पोजीशन 16
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

SOKAX - सात कोर मार्केट स्ट्रैटेजी फंड - क्लास एफ ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 16 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 36,503,222 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class F की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF (US:SEIE) , SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7468) , and SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6882) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.07 1.80 4.9340 0.4716
0.03 1.21 3.3119 0.4664
0.05 1.39 3.7914 0.2577
0.03 1.07 2.9161 0.2519
0.01 0.51 1.4009 0.0792
0.12 1.80 4.9214 0.0602
0.11 2.05 5.6238 0.0538
0.13 3.96 10.8384 0.0056
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.91 8.74 23.9097 -0.7233
0.33 2.67 7.3134 -0.3905
0.57 4.25 11.6290 -0.2360
0.12 1.27 3.4696 -0.0826
0.15 1.71 4.6871 -0.0813
0.15 1.36 3.7252 -0.0582
0.25 1.36 3.7156 -0.0395
0.13 1.36 3.7198 -0.0275
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US78413L1008 / एसईआई कोर फिक्स्ड इनकम-वाई म्यूचुअल फंड 0.91 -2.80 8.74 -2.50 23.9097 -0.7233
US78413L7799 / एसईआई संस्थागत प्रबंधित ट्रस्ट बहु-परिसंपत्ति संचय निधि श्रेणी Y 0.57 -3.39 4.25 -1.55 11.6290 -0.2360
SEIE / एसईआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - एसईआई सेलेक्ट इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.13 -10.49 3.96 0.51 10.8384 0.0056
US78413L7468 / एसईआई मल्टी-एसेट इन्फ्ल-वाई म्यूचुअल फंड 0.33 -2.85 2.67 -4.64 7.3134 -0.3905
US78413L6882 / एसईआई डायनेमिक एसेट एलोक-वाई म्यूचुअल फंड 0.11 -8.38 2.05 1.43 5.6238 0.0538
SEEM / एसईआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - एसईआई सेलेक्ट इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.07 0.00 1.80 11.03 4.9340 0.4716
US78413L5066 / सेई लार्ज कैप फंड-वाई म्यूचुअल फंड 0.12 -7.93 1.80 1.70 4.9214 0.0602
US78413L3087 / एसईआई ग्लोबल प्रबंधित वॉल्यूम-वाई म्यूचुअल फंड 0.15 -5.93 1.71 -1.27 4.6871 -0.0813
SEIS / एसईआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - एसईआई सेलेक्ट स्मॉल कैप ईटीएफ 0.05 0.00 1.39 7.78 3.7914 0.2577
US78411R8280 / ईएमजी मार्केट डेट-वाई म्यूचुअल फंड में स्थापित रहें 0.15 -5.36 1.36 -1.09 3.7252 -0.0582
US78413L5710 / सिम्ट लिक्विड अल्टरनेटिव-वाई म्यूचुअल फंड 0.13 -3.54 1.36 -0.29 3.7198 -0.0275
US78413L4077 / SEI हाई यील्ड बॉन्ड-वाई म्यूचुअल फंड 0.25 -1.72 1.36 -0.59 3.7156 -0.0395
US78413L7534 / एसईआई मल्टी-एसेट इनकम-वाई म्यूचुअल फंड 0.12 -3.33 1.27 -1.93 3.4696 -0.0826
SEIM / एसईआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - एसईआई संवर्धित यूएस लार्ज कैप मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ 0.03 0.00 1.21 17.02 3.3119 0.4664
SEIV / एसईआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - एसईआई संवर्धित यूएस लार्ज कैप वैल्यू फैक्टर ईटीएफ 0.03 0.00 1.07 9.91 2.9161 0.2519
SEIQ / एसईआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - एसईआई संवर्धित यूएस लार्ज कैप क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 0.00 0.51 6.46 1.4009 0.0792