मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 252,497,227
वर्तमान पोजीशन 21
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

आरआरपीएक्स - एसआईआईटी रियल रिटर्न फंड - क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 21 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 252,497,227 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
9.26 3.6370 3.6370
17.23 6.7678 0.1056
15.14 5.9471 0.0829
13.75 5.4011 0.0766
15.26 5.9935 0.0756
13.55 5.3207 0.0741
13.36 5.2492 0.0721
15.70 6.1672 0.0668
12.06 4.7368 0.0667
13.28 5.2181 0.0652
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
5.50 2.1614 -0.0279
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
TSY INFL IX N/B 1.625000% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 17.23 0.65 6.7678 0.1056
TSY INFL IX N/B 2.125000% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 16.96 -0.16 6.6606 0.0506
US91282CJH51 / यूएस ट्रेजरी आई/एल 2.375% 10-15-28 16.35 0.09 6.4203 0.0651
US91282CFR79 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 15.70 0.17 6.1672 0.0668
US91282CGW55 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 15.26 0.34 5.9935 0.0756
US91282CEJ62 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 15.14 0.48 5.9471 0.0829
US91282CDC29 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.12500000 14.95 0.16 5.8712 0.0637
US9128283R96 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 13.75 0.50 5.4011 0.0766
US9128282L36 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 13.55 0.48 5.3207 0.0741
US912828Z377 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 13.36 0.46 5.2492 0.0721
US912828S505 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 13.28 0.33 5.2181 0.0652
US912828V491 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 12.21 -0.03 4.7972 0.0426
US9128287D64 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 12.06 0.49 4.7368 0.0667
US912828Y388 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 11.96 0.21 4.6982 0.0530
US9128285W63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 10.38 -0.84 4.0778 0.0034
TSY INFL IX N/B 1.625000% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) 9.26 3.6370 3.6370
US912810FH69 / यूएसए ट्रेजरी नोट्स 3 7/8% 30वर्ष नोट्स 04/15/2029 7.38 -0.28 2.8987 0.0186
US912810FD55 / यूएसए ट्रेजरी बांड 3 5/8% टीआईआई 30वर्ष बीडी 4/15/28 6.22 -0.89 2.4435 0.0010
US912810PS15 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 6.21 -0.19 2.4374 0.0179
US912810PV44 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 5.78 0.19 2.2721 0.0251
US912810PZ57 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 5.50 -2.19 2.1614 -0.0279