मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 1,774,288,521 |
| वर्तमान पोजीशन | 199 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
सेई स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड, एल.पी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 199 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,774,288,521 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Sei Structured Credit Fund, Lp की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , IVY HILL IV (US:G4985VAA3) , BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX (FACTORED) INTEX ID FOR DAVE:08181CAC1 (KY:US08181E2028) , VENTURE XXVIII CLO EQUITY TRANCHE (US:US08180CAC29) , and BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 2015-VIA CLASS SUB (US:US08180PAC32) . Sei Structured Credit Fund, Lp के नए फाइलिंग में शामिल हैं IVY HILL IV (US:G4985VAA3) , BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX (FACTORED) INTEX ID FOR DAVE:08181CAC1 (KY:US08181E2028) , VENTURE XXVIII CLO EQUITY TRANCHE (US:US08180CAC29) , BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 2015-VIA CLASS SUB (US:US08180PAC32) , and BENEFIT STREET PARTNERS CLO XIV 04/20/2031 (XX:US08181NAC74) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 25.84 | 1.4394 | 1.4394 | ||
| 26.20 | 1.4597 | 1.1745 | ||
| 102.77 | 102.77 | 5.7252 | 1.1513 | |
| 21.03 | 1.1717 | 1.1011 | ||
| 19.60 | 1.0918 | 1.0918 | ||
| 16.00 | 0.8913 | 0.8913 | ||
| 15.75 | 0.8773 | 0.8773 | ||
| 34.29 | 1.9103 | 0.7386 | ||
| 11.97 | 0.6666 | 0.6666 | ||
| 11.37 | 0.6331 | 0.6331 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 0.0705 | -1.3061 | ||
| 10.96 | 0.6107 | -1.2995 | ||
| 1.30 | 0.0725 | -0.9709 | ||
| 13.73 | 0.7646 | -0.6951 | ||
| 20.36 | 1.1340 | -0.3006 | ||
| 17.96 | 1.0003 | -0.2625 | ||
| 18.73 | 1.0435 | -0.2319 | ||
| 71.83 | 4.0011 | -0.2123 | ||
| 3.87 | 0.2155 | -0.1981 | ||
| 40.53 | 2.2578 | -0.1953 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7839655930 / एसईआई डेली इनकम ट्रस्ट सरकारी फंड (#36) | 102.77 | 31.04 | 102.77 | 31.04 | 5.7252 | 1.1513 | |||
| G4985VAA3 / आइवी हिल IV | 71.83 | -0.59 | 4.0011 | -0.2123 | |||||
| US08181E2028 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ IX (फैक्टरयुक्त) डेव के लिए इंटेक्स आईडी:08181सीएसी1 | 40.53 | -3.65 | 2.2578 | -0.1953 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 34.29 | 63.03 | 1.9103 | 0.7386 | |||||
| US08180PAC32 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ लिमिटेड 2015-वीए क्लास सब | 34.02 | 2.57 | 1.8954 | -0.0392 | |||||
| US08181NAC74 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ XIV 04/20/2031 | 33.25 | 16.41 | 1.8523 | 0.1865 | |||||
| US92918JAB26 / वॉया क्लो सीरीज: 2020-2ए | 31.23 | 0.00 | 1.7395 | -0.0815 | |||||
| USG13675AA49 / ब्रिगेड डेट फंडिंग I सीरीज: 2018-1ए क्लास: सब | 30.47 | -5.30 | 1.6974 | -0.1790 | |||||
| USG0989XAB13 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ XVIII 10/15/2032 | 27.96 | -3.38 | 1.5575 | -0.1300 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 26.20 | 411.96 | 1.4597 | 1.1745 | |||||
| OCP CLO SERIES: 20-43A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US67121GAC15) | 25.84 | 1.4394 | 1.4394 | ||||||
| US08181KAB52 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ वीबी 04/20/2031 | 24.95 | 3.35 | 1.3900 | -0.0180 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 24.71 | 80.04 | 1.3766 | 0.6120 | |||||
| US92919CAC47 / वोया सीएलओ 2021-3 श्रृंखला: 2021-3 कक्षा: उप | 22.98 | 11.17 | 1.2800 | 0.0746 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 22.89 | 71.88 | 1.2753 | 0.5333 | |||||
| VOYA CLO 2024-6 SERIES: 2024-6A / ABS-CBDO (US92920WAC73) | 21.50 | -4.17 | 1.1977 | -0.1107 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 21.03 | 1,561.37 | 1.1717 | 1.1011 | |||||
| USG1000KAB29 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ एक्स (फैक्टरयुक्त) 0% 01/15/2029 | 20.36 | -17.25 | 1.1340 | -0.3006 | |||||
| US97316EAD67 / विंड रिवर 2021-3 सीएलओ श्रृंखला: 2021-3 सीएलओ | 19.67 | 7.44 | 1.0958 | 0.0281 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO 32R, LTD. WAREHOUSE NOTE / ABS-CBDO (N/A) | 19.60 | 1.0918 | 1.0918 | ||||||
| US670897AC10 / ओसीपी सीएलओ सीरीज: 2021-21ए क्लास: सब | 19.51 | 12.77 | 1.0871 | 0.0779 | |||||
| VOYA CLO 2024-2 SERIES: 2024-2A / ABS-CBDO (US92920JAC62) | 19.30 | -4.60 | 1.0750 | -0.1046 | |||||
| US08180J2024 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ IV | 18.87 | -6.98 | 1.0510 | -0.1318 | |||||
| USG59314AB30 / एमसीएफ सीएलओ एलएलसी सीरीज: 2018-1ए क्लास: सब | 18.84 | -5.56 | 1.0497 | -0.1138 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 18.73 | -18.18 | 1.0435 | -0.2319 | |||||
| US07133DAC02 / बटालियन सीएलओ XIV सीरीज 2019-14ए क्लास सब | 18.50 | 1.31 | 1.0307 | -0.0343 | |||||
| US64131CAB72 / न्यूबर्गर बर्मन सी.एल.ओ. लिमिटेड (फैक्टरयुक्त) एनईयूबी 2016-22ए सब | 18.22 | 3.23 | 1.0152 | -0.0144 | |||||
| US04016BAC37 / सीएलओ अधीनस्थ नोट | 17.96 | -17.07 | 1.0003 | -0.2625 | |||||
| US08187AAC99 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ XXV सीरीज: 21-25ए क्लास: सब | 17.82 | -2.65 | 0.9926 | -0.0748 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO IV LTD BSP 2014-IVA ER4 / ABS-CBDO (US08180HAL15) | 17.44 | -0.01 | 0.9714 | -0.0456 | |||||
| USG0987XAB31 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ XII 10/15/2030 | 17.02 | 9.93 | 0.9480 | 0.0452 | |||||
| US92918YAC75 / वोया क्लो सीरीज़: 2021-2ए | 16.90 | 0.00 | 0.9414 | -0.0441 | |||||
| ARES LXXIV CLO LTD CLASS SUB NOTES (144A) SERIES: 24-7A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US03990GAC42) | 16.80 | -6.05 | 0.9359 | -0.1069 | |||||
| US46600DAC20 / आईवीवाई हिल मिडिल मार्केट क्रेडिट फंड XII सीरीज: 12ए क्लास: सब | 16.75 | 2.69 | 0.9331 | -0.0182 | |||||
| US07133NAB01 / बटालियन सीएलओ XVI सीरीज 2019-16ए क्लास सब | 16.35 | 1.41 | 0.9109 | -0.0295 | |||||
| BSP 2025-1 WHSE WAREHOUSE NOTE / ABS-CBDO (N/A) | 16.00 | 0.8913 | 0.8913 | ||||||
| GREAT LAKES CLO VI LLC GRTLK 2021-6A CR / ABS-CBDO (US39057WAR07) | 15.75 | 0.8773 | 0.8773 | ||||||
| US87240XAB01 / टीसीडब्ल्यू सीएलओ 2018-1 इक्विटी किश्त | 15.19 | -9.09 | 0.8460 | -0.1282 | |||||
| USG49879AB87 / आईवीवाई हिल मिडिल मार्केट क्रेडिट फंड लिमिटेड आईवीवाईएच 7ए सब | 14.83 | -6.25 | 0.8262 | -0.0964 | |||||
| US510803AA70 / लेक शोर एमएम क्लो I परिपक्वता: 04/15/2033 | 14.52 | -2.49 | 0.8089 | -0.0596 | |||||
| US75009BAC28 / रेड सीएलओ 18 श्रृंखला: 23-18 कक्षा उप | 13.97 | 1.42 | 0.7785 | -0.0251 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 13.73 | -47.62 | 0.7646 | -0.6951 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 13.32 | 23.05 | 0.7420 | 0.1390 | |||||
| USG6S33CAA25 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 29 श्रृंखला: 18-29ए वर्ग: इंक | 13.06 | -3.67 | 0.7276 | -0.0631 | |||||
| USG13695AA29 / ब्रिगेड ऋण निधि II श्रृंखला: 18-2ए वर्ग: उप | 12.96 | -4.72 | 0.7220 | -0.0713 | |||||
| US28622WAE84 / एलिवेशन सीएलओ सीरीज़: 2018-10ए क्लास: ई | 12.95 | -3.42 | 0.7213 | -0.0605 | |||||
| US64131MAA71 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 25 श्रृंखला: 17-25ए वर्ग: उप | 12.71 | 33.26 | 0.7081 | 0.1518 | |||||
| BRIGHTWOOD CAPITAL MM CLO 2019-1 LTD BWCAP 2025-1A C1 / ABS-CBDO (USG1644EAD43) | 11.97 | 0.6666 | 0.6666 | ||||||
| USG9401DAF71 / वोया क्लो सीरीज़: 2015-3ए क्लास: ईआर | 11.95 | -0.94 | 0.6658 | -0.0378 | |||||
| USG0476KAA19 / एपेक्स क्रेडिट सीएलओ सीरीज़: 2018-2ए क्लास: ई | 11.82 | -13.81 | 0.6586 | -0.1414 | |||||
| CQS US CLO 2025-4 LTD CQS 2025-4A D1 / ABS-CBDO (US12674KAA34) | 11.37 | 0.6331 | 0.6331 | ||||||
| OCP CLO 2024-38 SERIES: 2024-38A / ABS-CBDO (US67120JAC62) | 11.12 | 0.00 | 0.6192 | -0.0290 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 10.96 | -68.03 | 0.6107 | -1.2995 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 10.82 | -1.27 | 0.6030 | -0.0078 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXV LTD ATCLO 2025-25A D1 / ABS-CBDO (US04943RAL69) | 10.80 | 0.6016 | 0.6016 | ||||||
| USG3304VAG61 / एरेस XXXIV क्लो सीरीज़: 2015-2ए क्लास: एफआर | 10.71 | -1.87 | 0.5966 | -0.0399 | |||||
| OCP CLO 2024-33 SERIES: 2024-33 CLASS: SUB / ABS-CBDO (US671084AC52) | 10.34 | -16.33 | 0.5757 | -0.1446 | |||||
| USG6S34NAA70 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 32 श्रृंखला: 19-32ए वर्ग: इंक | 10.23 | -7.12 | 0.5698 | -0.0724 | |||||
| USG09026AB42 / बटालियन सीएलओ एक्स (कारकीय) इक्विटी किश्त | 10.18 | 1.25 | 0.5673 | -0.0192 | |||||
| BLACKROCK RAINIER CLO VI LTD BLKMM 2021-6A CR / ABS-CBDO (US09261MAY21) | 9.97 | 0.5556 | 0.5556 | ||||||
| US65252CAA99 / फिफ्थ स्ट्रीट सीनियर लोन फंड एलएलसी सीरीज: 2015-2ए क्लास: डीएन | 9.80 | -0.08 | 0.5458 | -0.0261 | |||||
| SCULPTOR CLO XXX LTD SCUL 30A D1R / ABS-CBDO (US81124NAY67) | 9.50 | 0.5292 | 0.5292 | ||||||
| FORTRESS CREDIT BSL XVIII LTD FCBSL 2023-1A D1R / ABS-CBDO (US34965DBC65) | 9.42 | 0.5248 | 0.5248 | ||||||
| POLUS US CLO II LTD POLUS 2025-2A D1 / ABS-CBDO (US73163VAL53) | 9.38 | 0.5222 | 0.5222 | ||||||
| TCW CLO 2018-1 LTD TCW 2018-1A ER3 / ABS-CBDO (US87240XAC83) | 9.23 | -0.60 | 0.5143 | -0.0274 | |||||
| US39055UAE55 / ग्रेट लेक क्लो सीरीज़ 2015-1 क्लास सब | 9.06 | -2.77 | 0.5046 | -0.0387 | |||||
| USG8690BAC03 / टीसीडब्ल्यू सीएलओ 2020-1 श्रृंखला: 2020-1ए | 8.95 | -4.50 | 0.4984 | -0.0479 | |||||
| WIND RIVER 2021-3 CLO LTD WINDR 2021-3A ER / ABS-CBDO (US97316EAE41) | 8.86 | 1.44 | 0.4934 | -0.0158 | |||||
| US670884AA33 / ओसीपी सीएलओ लिमिटेड सीरीज: 20-19ए क्लास: सब | 8.69 | 0.00 | 0.4843 | -0.0227 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 8.53 | 3,941.23 | 0.4750 | 0.4633 | |||||
| APEX CREDIT CLO 12 LTD APEXC 2025-12A D1 / ABS-CBDO (US03753GAJ67) | 8.51 | 0.11 | 0.4740 | -0.0217 | |||||
| TCW CLO 2017-1A LTD TCW 2017-1A D1R3 / ABS-CBDO (US87240NBQ88) | 8.46 | -0.45 | 0.4714 | -0.0243 | |||||
| WELLFLEET CLO 2024-1 SERIES: 2024-1 / ABS-CBDO (US94951BAC19) | 8.06 | -14.70 | 0.4488 | -0.1020 | |||||
| USG34166AB73 / न्यू स्टार फेयरफील्ड फंड क्लो एफकेए फिफ्थ स्ट्रीट एसएलएफ II | 7.93 | -4.01 | 0.4416 | -0.0400 | |||||
| USG6460GAA51 / न्यूबर्गर बर्मन क्लो लिमिटेड 24 सीरीज: 17-24ए क्लास: इंक | 7.89 | 3.72 | 0.4393 | -0.0041 | |||||
| US64134DAC02 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 43 (इक्विटी किश्त) | 7.87 | 1.08 | 0.4385 | -0.0157 | |||||
| US87240HAG48 / टीसीडब्ल्यू सीएलओ 2017-1 सीरीज: 2017-1ए क्लास: ईआरआर | 7.83 | 1.69 | 0.4359 | -0.0128 | |||||
| US67097TAC36 / ओसीपी सीएलओ 2017-14ए उप इक्विटी किश्त | 7.72 | -3.84 | 0.4302 | -0.0382 | |||||
| US64134FAC59 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 39 (इक्विटी किश्त) | 7.63 | -11.83 | 0.4249 | -0.0796 | |||||
| BATTALION CLO XXIV BATLN 2022-24A ER / ABS-CBDO (US07135KAE82) | 7.22 | 0.81 | 0.4021 | -0.0155 | |||||
| ARINI US CLO I LTD ARIN 1A D / ABS-CBDO (US04039AAG94) | 7.03 | 0.3916 | 0.3916 | ||||||
| RAD CLO 15 LTD RAD 2021-15A DR / ABS-CBDO (US750100AE94) | 7.00 | 0.3899 | 0.3899 | ||||||
| US62431VAJ98 / माउंटेन व्यू सीएलओ 2013-1, लिमिटेड | 6.57 | -17.00 | 0.3659 | -0.0956 | |||||
| ORION CLO 2025-5 LTD CLASS SUB NOTES (144A) SERIES 2025-5 CLASDS: SUB / ABS-CBDO (US68627DAC56) | 6.50 | 0.3621 | 0.3621 | ||||||
| USG6S34VAA96 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 27 इक्विटी किश्त | 6.22 | 0.00 | 0.3467 | -0.0162 | |||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XXII SERIES: 24-22A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US46604LAC00) | 6.16 | -3.69 | 0.3432 | -0.0299 | |||||
| NAVESINK CLO 2 LTD NAVS 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US63942YAJ38) | 6.00 | 0.00 | 0.3344 | -0.0157 | |||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XX LTD IVYH 20A ER / ABS-CBDO (US46604JAE10) | 5.95 | 0.3316 | 0.3316 | ||||||
| JCP DIRECT LENDING CLO SERIES: 24-1A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US47234UAC62) | 5.92 | -3.33 | 0.3296 | -0.0273 | |||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND VII LTD IVYH 7A ER3 / ABS-CBDO (US46602YAL48) | 5.91 | -0.51 | 0.3291 | -0.0172 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 5.75 | -17.59 | 0.3202 | -0.0866 | |||||
| US50204BAA26 / एलसीएम 32 लिमिटेड सीरीज: 32ए क्लास: इंक | 5.71 | -15.65 | 0.3180 | -0.0766 | |||||
| USG9401DAD24 / वोया क्लो सीरीज़: 15-3ए क्लास: सब | 5.67 | -16.67 | 0.3159 | -0.0809 | |||||
| USG65019AD66 / फिफ्थ स्ट्रीट सीनियर लोन फंड एलएलसी सीरीज: 2015-2ए क्लास: सीएन | 5.66 | -0.23 | 0.3152 | -0.0155 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD MVEW 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US623908AL49) | 5.64 | 0.00 | 0.3142 | -0.0147 | |||||
| BATTALION CLO XVI LTD BATLN 2019-16A ER2 / ABS-CBDO (US07133NAF15) | 5.61 | 199.41 | 0.3124 | 0.2032 | |||||
| US67097NAB82 / ओसीपी सीएलओ श्रृंखला: 17-13ए कक्षा: उप | 5.35 | -9.41 | 0.2981 | -0.0464 | |||||
| US65251XAL01 / न्यूस्टार बर्कले फंड सीएलओ एलएलसी (फैक्टरयुक्त) एनएसबीकेवाई 2016-1ए सब | 5.29 | -6.07 | 0.2947 | -0.0338 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XV 7/18/2031 / ABS-CBDO (USG0988BAC84) | 5.19 | -35.48 | 0.2892 | -0.1801 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A E / ABS-CBDO (US64755BAN82) | 5.12 | 14.98 | 0.2853 | 0.0256 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 5.12 | -10.96 | 0.2851 | -0.0351 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXI LTD BSP 2023-31A ER / ABS-CBDO (US08183AAE91) | 5.11 | 0.2845 | 0.2845 | ||||||
| US81883LAC90 / शेकलटन क्लो लिमिटेड सीरीज 2019-15ए क्लास सब | 5.06 | -5.84 | 0.2821 | -0.0316 | |||||
| ELEVATION CLO 2021-12 LTD AWPT 2021-12A C1R / ABS-CBDO (US28623MAY57) | 5.02 | -0.28 | 0.2798 | -0.0139 | |||||
| US08181A2006 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ VIII (फैक्टरयुक्त) डेव के लिए इंटेक्स आईडी: 08180YAC4 | 4.88 | -16.50 | 0.2718 | -0.0690 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2024-II LTD APEXC 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US03753EAJ10) | 4.53 | 0.00 | 0.2523 | -0.0119 | |||||
| RAD CLO 18 LTD RAD 2023-18A ER / ABS-CBDO (US75009BAJ70) | 4.50 | 0.2506 | 0.2506 | ||||||
| US28622WAG33 / एलिवेशन सीएलओ 2018-10 सीरीज: 2018-10ए क्लास: सब | 4.49 | -8.34 | 0.2503 | -0.0356 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A D / ABS-CBDO (US64755BAK44) | 4.48 | 12.90 | 0.2496 | 0.0182 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO 8 OCTR 2020-8A ERR / ABS-CBDO (US67514WAG24) | 4.44 | 6.96 | 0.2475 | 0.0053 | |||||
| US50202GAA31 / एलसीएम 33 लिमिटेड | 4.42 | -6.71 | 0.2463 | -0.0301 | |||||
| USG6462NAA84 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 36 श्रृंखला: 20-36ए वर्ग: इंक | 4.40 | -7.28 | 0.2449 | -0.0316 | |||||
| WELLFLEET CLO LTD SERIES: 24-2A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US94951FAC23) | 4.29 | 0.00 | 0.2390 | -0.0112 | |||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO SERIES: 24-16A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US597922AC71) | 4.15 | -5.64 | 0.2313 | -0.0253 | |||||
| JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024- JCPDL 2024-1A E / ABS-MBS (US47234UAA07) | 4.15 | -0.53 | 0.2309 | -0.0121 | |||||
| BATTALION CLO XX LTD BATLN 2021-20A ER / ABS-CBDO (US07134VAE56) | 4.11 | -0.29 | 0.2290 | -0.0115 | |||||
| USG0476KAC74 / एपेक्स क्रेडिट सीएलओ सीरीज़: 2018-2ए क्लास: एफ | 4.10 | -22.27 | 0.2284 | -0.0792 | |||||
| US64134CAC29 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 41 (इक्विटी किश्त) | 4.03 | -5.16 | 0.2242 | -0.0233 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXIII LTD ATCLO 2024-23A C / ABS-CBDO (US04942HAG02) | 4.02 | 0.32 | 0.2241 | -0.0098 | |||||
| GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD GALL 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US36362HAJ77) | 4.01 | -1.52 | 0.2235 | -0.0141 | |||||
| TCW CLO 2020-1 LTD TCW 2020-1A DR3 / ABS-CBDO (US87190CBQ24) | 4.00 | 0.05 | 0.2230 | -0.0103 | |||||
| BATTERY PARK CLO LTD BATPK 2019-1A DR / ABS-CBDO (US07133YAU47) | 3.99 | -0.27 | 0.2224 | -0.0110 | |||||
| US92917QAC50 / वोया क्लो सीरीज़: 2019-1ए क्लास: सब | 3.96 | -8.24 | 0.2208 | -0.0311 | |||||
| TCW CLO 2019-2 LTD TCW 2019-2A D1R2 / ABS-CBDO (UM87242BBR09) | 3.91 | -0.91 | 0.2176 | -0.0123 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2019 LTD APEXC 2019-1A D1RR / ABS-CBDO (US03754AAY55) | 3.88 | -3.98 | 0.2163 | -0.0195 | |||||
| US14918NAA90 / कैथेरल लेक III लिमिटेड इक्विटी किश्त | 3.87 | -45.46 | 0.2155 | -0.1981 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XV LTD MVEW 2019-2A CR / ABS-CBDO (US62432PBA93) | 3.76 | -0.74 | 0.2095 | -0.0115 | |||||
| US69120TAA43 / ओडब्लूएल रॉक टेक्नोलॉजी फाइनेंसिंग 2020-1 एलएलसी ओआरटीएफ 2020-1ए ए1आर | 3.76 | -0.40 | 0.2095 | -0.0107 | |||||
| JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024- JCPDL 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US471912AL96) | 3.76 | 2.23 | 0.2094 | -0.0050 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO IX OCTR 2020-9A D1RA / ABS-CBDO (US67515XBE31) | 3.74 | 0.56 | 0.2084 | -0.0085 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD MVEW 2024-1A E / ABS-CBDO (US623909AA66) | 3.71 | -1.41 | 0.2066 | -0.0128 | |||||
| USG87073AA33 / टीसीडब्ल्यू सीएलओ 2021-2 सीरीज: 21-2ए क्लास: इंक | 3.70 | -9.09 | 0.2061 | -0.0312 | |||||
| BATTALION CLO XXVIII LTD BATLN 2025-28A D2 / ABS-CBDO (US07135AAL44) | 3.66 | 0.2040 | 0.2040 | ||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO 2016-1 LLC MVEW 2016-1A CR2 / ABS-CBDO (USG63002AP74) | 3.41 | 0.1899 | 0.1899 | ||||||
| US03768YAC57 / एपिडोस सीएलओ 38 | 3.39 | -0.24 | 0.1889 | -0.0093 | |||||
| SCULPTOR CLO XXXIV SERIES: 32A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US81124DAC65) | 3.24 | 0.28 | 0.1805 | -0.0079 | |||||
| US08181MAG06 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ एक्स सीरीज:2016-10ए क्लास: डीआरआर | 3.24 | 0.56 | 0.1803 | -0.0074 | |||||
| US07132BAC54 / बटालियन सीएलओ आठवीं इक्विटी किश्त | 3.12 | -24.02 | 0.1736 | -0.0656 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXII LTD ATCLO 2023-22A C / ABS-CBDO (US04940BAG59) | 3.02 | -0.46 | 0.1683 | -0.0087 | |||||
| LCM 40 LTD LCM 40A D1R / ABS-CBDO (US50190KAW09) | 3.02 | -0.33 | 0.1682 | -0.0085 | |||||
| NAVESINK CLO 1 LTD NAVS 2023-1A D1R / ABS-CBDO (US98886CBA36) | 3.01 | 0.1676 | 0.1676 | ||||||
| SCULPTOR CLO XXXII SERIES: 32A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US81124RAC51) | 3.00 | -7.69 | 0.1671 | -0.0224 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2020 LTD APEXC 2020-1A CRR / ABS-CBDO (US03756ABJ51) | 3.00 | 0.00 | 0.1670 | -0.0078 | |||||
| US92331XAN49 / वेंचर 35 सीएलओ लिमिटेड | 3.00 | 0.1669 | 0.1669 | ||||||
| LCM 39 LTD LCM 39A ER / ABS-CBDO (US50204QAG64) | 2.99 | 0.74 | 0.1667 | -0.0065 | |||||
| US92913UAW62 / वोया सीएलओ 2015-3 लिमिटेड | 2.99 | -0.60 | 0.1667 | -0.0089 | |||||
| LCM 31 LTD LCM 31A ER / ABS-CBDO (US50200UAE64) | 2.91 | -0.79 | 0.1619 | -0.0089 | |||||
| USG6755MAB49 / ओसीपी सीएलओ सीरीज 2019-16ए क्लास सब | 2.85 | -11.77 | 0.1587 | -0.0296 | |||||
| LCM 41 MATURITY: 4/15/2036 / ABS-CBDO (USG53912AA22) | 2.75 | -6.78 | 0.1532 | -0.0188 | |||||
| USG6432LAB74 / न्यूबर्गर बर्मन क्लॉ लिमिटेड न्यूब 2013-15ए इंक | 2.67 | -11.31 | 0.1489 | -0.0269 | |||||
| US92340YAJ01 / वेंचर 48 सीएलओ लिमिटेड वेंट्र 2023-48ए सी1 | 2.65 | -0.53 | 0.1475 | -0.0078 | |||||
| US92916NAA72 / वोया सीएलओ 2017-1 लिमिटेड | 2.57 | 0.63 | 0.1433 | -0.0058 | |||||
| NGC 2024-I LTD NGC 2024-1A D1 / ABS-MBS (US652927AN43) | 2.51 | -0.24 | 0.1401 | -0.0069 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XX LTD ATCLO 2022-20A D1R / ABS-CBDO (US049410AY92) | 2.51 | -0.20 | 0.1401 | -0.0069 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2024-I LTD APEXC 2024-1A B1 / ABS-CBDO (US03753AAE01) | 2.51 | -0.28 | 0.1400 | -0.0070 | |||||
| USG6431JAA54 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 30 श्रृंखला: 2018-30ए वर्ग: इंक | 2.49 | -8.91 | 0.1389 | -0.0208 | |||||
| BATTERY PARK CLO LTD BATPK 2019-1A E / ABS-CBDO (US07133WAG96) | 2.31 | 0.83 | 0.1285 | -0.0049 | |||||
| USG31168AE09 / एलिवेशन सीएलओ लिमिटेड 23-17ए20361020 एफएलटी | 2.26 | -0.44 | 0.1257 | -0.0064 | |||||
| US870923AE95 / गूलर का पेड़ सीएलओ 2023-4 लिमिटेड एसटीसीपी 2023-4ए बी | 2.20 | -0.50 | 0.1228 | -0.0064 | |||||
| BATTALION CLO XVI LTD BATLN 2019-16A CR2 / ABS-CBDO (US07133MAW64) | 2.07 | 0.73 | 0.1152 | -0.0046 | |||||
| US67570R2085 / ओसीपी सीएलओ 2019-16, लिमिटेड | 2.06 | -8.07 | 0.1148 | -0.0160 | |||||
| US50201VAA17 / एलसीएम 31, लिमिटेड | 2.03 | -5.24 | 0.1128 | -0.0118 | |||||
| TIKEHAU US CLO III LTD TKO 2022-2A C1R / ABS-CBDO (US88676NAW74) | 2.01 | -0.40 | 0.1121 | -0.0057 | |||||
| US67115PAS48 / ओएफएसआई बीएसएल इलेवन लिमिटेड ओएफएसबीएस 2022-11ए सीआर | 2.01 | -0.45 | 0.1118 | -0.0058 | |||||
| MCF CLO IX LTD MCFCL 2019-1A ER / ABS-CBDO (US55282EAE23) | 1.99 | -0.50 | 0.1106 | -0.0058 | |||||
| US03754DAE31 / एपेक्स क्रेडिट सीएलओ सीरीज़: 2021-1ए क्लास: ई | 1.90 | -1.30 | 0.1060 | -0.0064 | |||||
| US07132JBJ25 / बटालियन सीएलओ एक्स लिमिटेड | 1.72 | 1.41 | 0.0959 | -0.0030 | |||||
| US92326HAA41 / वेंचर 45 सीएलओ सीरीज: 22-45ए क्लास: ई | 1.53 | -12.11 | 0.0853 | -0.0163 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A A / ABS-CBDO (US64755BAA61) | 1.51 | 16.18 | 0.0840 | 0.0083 | |||||
| US34966BAG14 / फोर्ट्रेस क्रेडिट बीएसएल लिमिटेड एफसीबीएसएल 2023-2ए सी1 | 1.51 | -0.46 | 0.0839 | -0.0043 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A C / ABS-CBDO (US64755BAG32) | 1.50 | 14.22 | 0.0837 | 0.0070 | |||||
| USG09895AB24 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ लिमिटेड 2015-सातवीं कक्षा सब | 1.47 | -11.07 | 0.0819 | -0.0146 | |||||
| USG31057AF28 / एलिवेशन सीएलओ लिमिटेड सीरीज: 2017-8ए क्लास: एफ | 1.45 | -12.27 | 0.0809 | -0.0156 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 1.30 | -93.05 | 0.0725 | -0.9709 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 1.27 | -94.88 | 0.0705 | -1.3061 | |||||
| US88432ABE91 / टीएचएल क्रेडिट विंड रिवर 2013-2 सीएलओ लिमिटेड | 1.24 | 0.0692 | 0.0692 | ||||||
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD CEDF 2017-8A DRR / ABS-CBDO (US15032EBE86) | 1.21 | 0.00 | 0.0672 | -0.0031 | |||||
| US08180GAC33 / बेनिफिट स्ट्रीट पार्टनर्स सीएलओ III | 1.14 | 131.98 | 0.0635 | 0.0348 | |||||
| US80316QAA13 / सारनैक सीएलओ VII, लिमिटेड | 1.00 | -40.69 | 0.0559 | -0.0427 | |||||
| US04941UAE73 / एटलस सीनियर लोन फंड VII, लिमिटेड. | 0.99 | 0.51 | 0.0552 | -0.0023 | |||||
| SARANAC CLO VII LTD SRANC 2014-2A DR / ABS-CBDO (USG78235AF81) | 0.98 | 0.0544 | 0.0544 | ||||||
| 64132HAC3 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 32 श्रृंखला: 19-32ए वर्ग: एसआईएनसी | 0.71 | -7.23 | 0.0394 | -0.0051 | |||||
| US14919AAC27 / कैथेड्रल लेक V सीरीज: 2018-5ए क्लास: सब | 0.31 | 0.00 | 0.0172 | -0.0008 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO V-B LTD BSP 2018-5BA FR / ABS-CBDO (US08181KAF66) | 0.30 | -0.33 | 0.0166 | -0.0008 | |||||
| USG53384AC03 / एलसीएम 32 लिमिटेड सीरीज: 32ए क्लास: इंक | 0.28 | -6.78 | 0.0154 | -0.0019 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX LTD BSP 2016-9A FR2 / ABS-CBDO (USG0988VAG52) | 0.25 | -0.41 | 0.0137 | -0.0007 | |||||
| US28622RAB50 / एलिवेशन सीएलओ 2014-2 लिमिटेड एडब्ल्यूपीटी 2014-2ए एफआर | 0.23 | -56.69 | 0.0130 | -0.0184 | |||||
| US08180CAC29 / वेंचर XXVIII क्लो इक्विटी किश्त | 0.21 | -83.78 | 0.0118 | -0.0608 | |||||
| US87974KBC71 / टेलोस क्लो सीरीज़: 2014-5ए क्लास: ईआर | 0.13 | -88.26 | 0.0073 | -0.0578 | |||||
| US64134F3091 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 39 (इक्विटी किश्त) | 0.10 | -20.17 | 0.0053 | -0.0016 | |||||
| USG6S35TAD70 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 43 (इक्विटी किश्त) | 0.07 | 12.50 | 0.0040 | 0.0003 | |||||
| USG6S34FAD85 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 27 इक्विटी किश्त | 0.05 | 6.67 | 0.0027 | 0.0001 | |||||
| USG6462NAB67 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 36 श्रृंखला: 20-36ए वर्ग: स्पिन | 0.03 | -2.94 | 0.0019 | -0.0002 | |||||
| US14918DAD57 / कैथेड्रल लेक सीएलओ 2013 सीरीज: 2013-1ए क्लास: सब | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US44928WAC01 / आइस ग्लोबल क्रेडिट सीएलओ लिमिटेड आईसीईसी 2013-1ए इंक | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US64134CAG33 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 41 (इक्विटी किश्त) | 0.00 | -75.00 | 0.0001 | -0.0002 | |||||
| USG93557AB50 / वेंचर XXVI क्लो सीरीज़: 17-26ए क्लास: सब | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US04280QAE52 / एलिवेशन सीएलओ 2014-2 (एफकेए एरोपॉइंट) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BATTALION CLO XXVIII LTD CLASS Z NOTES (144A) SERIES: 25-28A CLASS: Z / ABS-CBDO (US07135BAG32) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
