मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 200,217,441
वर्तमान पोजीशन 83
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

शेयर्ड विज़न वेल्थ ग्रुप एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 83 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 200,217,441 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Shared Vision Wealth Group LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Shared Vision Wealth Group LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (US:PWZ) , and iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) .

शेयर्ड विज़न वेल्थ ग्रुप एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.04 1.82 0.9112 0.9112
0.01 4.21 2.1031 0.7989
0.04 3.09 1.5424 0.7906
0.05 1.81 0.9050 0.7642
0.06 3.43 1.7127 0.6290
0.01 1.05 0.5239 0.5239
0.10 6.61 3.3003 0.4117
0.09 4.75 2.3744 0.3713
0.01 3.80 1.8964 0.3629
0.05 2.45 1.2239 0.3572
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.18 36.92 18.4383 -3.0690
0.43 19.76 9.8705 -1.9566
0.02 1.01 0.5059 -0.5681
0.04 24.35 12.1641 -0.4140
0.00 0.25 0.1248 -0.2244
0.02 0.88 0.4416 -0.2213
0.01 0.80 0.4013 -0.2205
0.03 1.60 0.7976 -0.1819
0.00 0.23 0.1136 -0.1429
0.07 3.20 1.5991 -0.1300
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-07 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
AAPL / एप्पल इंक. 0.18 0.31 36.92 -6.26 18.4383 -3.0690
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.04 -6.42 24.35 5.74 12.1641 -0.4140
IUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.43 -8.57 19.76 -8.75 9.8705 -1.9566
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.04 2.38 7.19 10.30 3.5932 0.0315
DYNF / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर्स यूएस इक्विटी फैक्टर रोटेशन एक्टिव ईटीएफ 0.12 0.91 6.82 15.88 3.4050 0.1920
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.10 16.26 6.61 24.92 3.3003 0.4117
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.06 -4.70 6.58 16.94 3.2863 0.2135
MBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमबीएस ईटीएफ 0.07 7.80 6.28 6.98 3.1388 -0.0692
BINC / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट II - आईशेयर्स फ्लेक्सिबल इनकम एक्टिव ईटीएफ 0.09 28.72 4.75 29.58 2.3744 0.3713
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.02 9.44 4.73 13.12 2.3637 0.0789
TLH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 10-20 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.05 31.55 4.57 27.40 2.2833 0.3239
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 0.52 4.21 76.30 2.1031 0.7989
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ 0.01 16.80 3.80 35.19 1.8964 0.3629
GOVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.16 35.03 3.61 34.05 1.8012 0.3322
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.03 -4.25 3.48 2.90 1.7374 -0.1085
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.06 54.59 3.43 72.83 1.7127 0.6290
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -0.63 3.21 12.31 1.6044 0.0421
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.07 3.07 3.20 1.11 1.5991 -0.1300
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.04 104.30 3.09 124.42 1.5424 0.7906
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.02 -3.08 3.04 25.10 1.5163 0.1913
IGEB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिस्टमैटिक बॉन्ड ईटीएफ 0.05 53.47 2.45 54.38 1.2239 0.3572
IAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर इंटरनेशनल एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 1.82 0.9112 0.9112
THRO / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर्स यूएस थीमैटिक रोटेशन एक्टिव ईटीएफ 0.05 515.99 1.81 604.67 0.9050 0.7642
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.03 -15.34 1.60 -10.99 0.7976 -0.1819
MTUM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ 0.01 3.31 1.51 23.33 0.7554 0.0857
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.02 2.59 1.50 5.20 0.7484 -0.0297
ESGU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.01 -14.35 1.35 -2.89 0.6722 -0.0845
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.06 0.52 1.34 0.22 0.6696 -0.0606
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 49.60 1.27 47.39 0.6355 0.1640
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -1.98 1.10 20.64 0.5490 0.0513
STIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 वर्ष टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 1.05 0.5239 0.5239
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.02 -54.83 1.01 -48.52 0.5059 -0.5681
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.90 22.78 0.4498 0.0491
EUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.02 -27.17 0.88 -27.12 0.4416 -0.2213
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 1.63 0.88 0.92 0.4393 -0.0365
IVLU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल वैल्यू फैक्टर ईटीएफ 0.03 -0.81 0.87 7.90 0.4366 -0.0062
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.12 0.87 42.23 0.4344 0.1006
IEV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूरोप ईटीएफ 0.01 -3.23 0.85 2.54 0.4233 -0.0278
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.83 13.16 0.4166 0.0139
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -26.09 0.80 -29.44 0.4013 -0.2205
ILCV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्निंगस्टार वैल्यू ईटीएफ 0.01 -18.19 0.76 -15.63 0.3803 -0.1126
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 1.72 0.75 -9.81 0.3767 -0.0803
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 -32.46 0.70 10.85 0.3474 0.0048
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 -8.45 0.64 0.63 0.3195 -0.0275
ICVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कन्वर्टिबल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -21.44 0.61 -12.93 0.3029 -0.0777
BAI / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर्स एआई इनोवेशन और टेक एक्टिव ईटीएफ 0.02 0.56 0.2794 0.2794
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 9.52 0.50 15.33 0.2522 0.0135
DFUS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 0.50 13.41 0.2496 0.0088
SUSL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एमएससीआई यूएसए लीडर्स ईटीएफ 0.00 -0.24 0.50 15.81 0.2490 0.0141
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.00 6.00 0.45 20.11 0.2268 0.0202
VTIP / वैनगार्ड मालवर्न फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.01 0.00 0.44 0.23 0.2219 -0.0202
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 0.04 0.44 -0.68 0.2197 -0.0221
PWZ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को कैलिफोर्निया एएमटी-फ्री म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.02 0.42 0.2094 0.2094
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 -0.63 0.40 7.49 0.2013 -0.0034
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.40 12.92 0.2011 0.0066
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.00 -27.62 0.40 -27.44 0.2011 -0.1015
BBUS / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन बीटाबिल्डर्स यूएस इक्विटी ईटीएफ 0.00 15.97 0.40 31.91 0.2003 0.0340
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 -17.41 0.39 -8.11 0.1923 -0.0368
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.00 0.38 27.46 0.1879 0.0264
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.00 0.36 1.11 0.1815 -0.0151
GBF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सरकार/क्रेडिट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -3.86 0.33 -4.03 0.1665 -0.0234
FDVV / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.01 0.00 0.31 8.16 0.1524 -0.0020
VLUE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए वैल्यू फैक्टर ईटीएफ 0.00 -1.52 0.29 4.27 0.1467 -0.0071
TFLO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ट्रेजरी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -35.75 0.29 -35.71 0.1440 -0.1011
FDHY / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एन्हांस्ड हाई यील्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.29 1.42 0.1428 -0.0112
NEAR / iShares US ETF ट्रस्ट - iShares शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड एक्टिव ETF 0.01 0.28 0.1391 0.1391
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.28 8.70 0.1377 -0.0005
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.26 0.1322 0.1322
GNMA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जीएनएमए बॉन्ड ईटीएफ 0.01 20.48 0.26 19.63 0.1313 0.0111
USIG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ब्रॉड यूएसडी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -5.49 0.26 -5.13 0.1296 -0.0197
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -2.27 0.26 7.95 0.1289 -0.0020
AGZ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एजेंसी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 1.84 0.25 1.60 0.1270 -0.0096
CMF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कैलिफ़ोर्निया मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -60.33 0.25 -61.03 0.1248 -0.2244
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.25 6.49 0.1231 -0.0034
TDTF / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर आईबॉक्स 5-वर्ष लक्ष्य अवधि टिप्स इंडेक्स फंड 0.01 0.00 0.23 -0.85 0.1166 -0.0120
HIMU / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट II - आईशेयर्स हाई यील्ड मुनि एक्टिव ईटीएफ 0.00 -25.60 0.23 -28.83 0.1162 -0.0619
IWP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -18.58 0.23 -1.70 0.1155 -0.0134
TIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -24.10 0.23 -25.08 0.1152 -0.0529
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.00 -12.92 0.23 -13.86 0.1151 -0.0310
HYDB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर हाई यील्ड सिस्टमैटिक बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -51.85 0.23 -51.60 0.1136 -0.1429
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 0.52 0.22 -5.70 0.1077 -0.0169
HDV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.20 0.1016 0.1016
HYD / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक हाई यील्ड मुनि ईटीएफ 0.00 0.20 0.1008 0.1008
HEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर करेंसी हेज्ड एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000