सिंपलीफाई, इंक. पोर्टफोलियो होल्डिंग्स

मूलभूत आँकड़े

पोर्टफोलियो वैल्यू	$ 226,919,869
वर्तमान पोजीशन	41

नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

सिंपलीफाई, इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 41 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 226,919,869 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SimpliFi, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares U.S. ETF Trust - iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (US:LQDI) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (US:QEFA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (US:AGGY) . SimpliFi, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

शेयर्स (MM)	वैल्यू (MM$)	पोर्टफोलियो %	Δपोर्टफोलियो %
0.04	26.53	11.6895	0.7645
0.07	15.89	7.0037	0.3164
0.26	22.09	9.7332	0.3160
0.20	5.53	2.4363	0.2033
0.01	0.31	0.1345	0.1345
0.06	12.27	5.4062	0.0722
0.01	0.49	0.2147	0.0614
0.00	0.85	0.3737	0.0611
0.06	10.47	4.6152	0.0469
0.01	0.87	0.3856	0.0405

इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

शेयर्स (MM)	वैल्यू (MM$)	पोर्टफोलियो %	Δपोर्टफोलियो %
1.45	38.12	16.7994	-0.4772
0.44	19.18	8.4533	-0.2633
0.21	19.26	8.4869	-0.2139
0.62	7.47	3.2898	-0.2002
0.41	12.26	5.4047	-0.1216
0.20	11.28	4.9704	-0.0604
0.03	1.26	0.5539	-0.0450
0.02	2.01	0.8876	-0.0403
0.04	1.05	0.4628	-0.0277
0.13	4.75	2.0915	-0.0245

13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-18 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके प्रीमियम पंजीकरण आवश्यक ।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।

प्रतिभूति	शेयर्स (MM)	Δशेयर्स (%)	Δशेयर्स (%)	वैल्यू ($MM)	पोर्टफोलियो (%)	Δपोर्टफोलियो (%)
LQDI / आईशेयर यूएस ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर मुद्रास्फीति हेज्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ	1.45	0.73	38.12	1.26	16.7994	-0.4772
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ	0.04	0.88	26.53	11.43	11.6895	0.7645
QEFA / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर एमएससीआई ईएएफई स्ट्रैटेजिकफैक्टर्स ईटीएफ	0.26	-0.42	22.09	7.63	9.7332	0.3160
BOND / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO एक्टिव बॉन्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड	0.21	1.90	19.26	1.58	8.4869	-0.2139
AGGY / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यील्ड संवर्धित यूएस एग्रीगेट बॉन्ड फंड	0.44	0.53	19.18	1.00	8.4533	-0.2633
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ	0.07	0.83	15.89	9.07	7.0037	0.3164
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ	0.06	0.04	12.27	5.55	5.4062	0.0722
SPSB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ	0.41	1.54	12.26	1.84	5.4047	-0.1216
DSTL / ईटीएफ श्रृंखला समाधान - डिस्टिलेट यूएस मौलिक स्थिरता और मूल्य ईटीएफ	0.20	0.82	11.28	2.88	4.9704	-0.0604
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ	0.06	0.28	10.47	5.20	4.6152	0.0469
HIPS / ग्रेनाइटशेयर ईटीएफ ट्रस्ट - ग्रेनाइटशेयर एचआईपीएस यूएस हाई इनकम ईटीएफ	0.62	3.15	7.47	-1.83	3.2898	-0.2002
DGRE / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री इमर्जिंग मार्केट्स क्वालिटी डिविडेंड ग्रोथ फंड	0.20	0.18	5.53	13.63	2.4363	0.2033
VFLO / विक्ट्री पोर्टफोलियो II - विक्ट्रीशेयर फ्री कैश फ्लो ईटीएफ	0.13	-0.18	4.75	2.95	2.0915	-0.0245
IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ	0.02	-0.80	2.01	-0.35	0.8876	-0.0403
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ	0.00	-1.72	1.46	8.71	0.6435	0.0269
PWZ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को कैलिफोर्निया एएमटी-फ्री म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ	0.06	5.02	1.46	2.82	0.6421	-0.0085
CMF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कैलिफ़ोर्निया मुनि बॉन्ड ईटीएफ	0.03	4.73	1.44	3.75	0.6346	-0.0025
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक.	0.03	0.97	1.26	-3.68	0.5539	-0.0450
AOR / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 60/40 संतुलित आवंटन ETF	0.02	1.20	1.21	8.25	0.5322	0.0201
INMU / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट II - आईशेयर्स इंटरमीडिएट मुनि इनकम एक्टिव ईटीएफ	0.05	0.00	1.06	-0.94	0.4651	-0.0238
HYMB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवेन आईसीई हाई यील्ड म्युनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ	0.04	0.00	1.05	-1.69	0.4628	-0.0277
IGSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-5 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ	0.02	0.34	0.92	1.10	0.4043	-0.0122
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ	0.01	6.39	0.87	16.38	0.3856	0.0405
VTIP / वैनगार्ड मालवर्न फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ	0.02	0.19	0.86	0.94	0.3786	-0.0120
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1	0.00	5.85	0.85	24.52	0.3737	0.0611
PVI / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को फ्लोटिंग रेट म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ	0.03	0.00	0.71	-0.14	0.3139	-0.0135
XMPT / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक सीईएफ मुनि इनकम ईटीएफ	0.03	4.96	0.69	1.93	0.3033	-0.0068
AOA / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 80/20 आक्रामक आवंटन ETF	0.01	-1.88	0.59	6.93	0.2585	0.0068
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ	0.01	-1.57	0.57	9.62	0.2513	0.0123
PWV / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को लार्ज कैप वैल्यू ईटीएफ	0.01	0.72	0.56	5.27	0.2465	0.0024
ARKK / एआरके ईटीएफ ट्रस्ट - एआरके इनोवेशन ईटीएफ	0.01	-1.30	0.49	45.81	0.2147	0.0614
PID / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को इंटरनेशनल डिविडेंड अचीवर्स ईटीएफ	0.02	1.29	0.46	8.85	0.2009	0.0088
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ	0.01	5.85	0.44	16.00	0.1917	0.0192
BKLN / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को सीनियर लोन ईटीएफ	0.02	4.70	0.43	5.93	0.1893	0.0030
JEPI / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन इक्विटी प्रीमियम इनकम ईटीएफ	0.01	2.60	0.42	1.96	0.1840	-0.0037
SPYD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 हाई डिविडेंड ईटीएफ	0.01	1.18	0.42	-2.80	0.1838	-0.0135
BUFR / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट लैडर्ड बफर ईटीएफ	0.01	0.00	0.39	7.10	0.1729	0.0048
AOM / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 40/60 मॉडरेट एलोकेशन ETF	0.01	0.40	0.39	5.43	0.1713	0.0020
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ	0.01		0.31		0.1345	0.1345
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन	0.00	-7.63	0.29	-9.94	0.1280	-0.0198
SRE / सेम्प्रा	0.00	0.91	0.25	7.23	0.1112	0.0031
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक.	0.00	-100.00	0.00			0.0000