मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 583,704,522 |
| वर्तमान पोजीशन | 185 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
सोर्स कैपिटल इंक /डी/ ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 185 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 583,704,522 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Source Capital Inc /de/ की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Analog Devices, Inc. (US:ADI) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Citigroup Inc. (US:C) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Source Capital Inc /de/ के नए फाइलिंग में शामिल हैं Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd (KY:US34961MAE75) , CONV. NOTE (US:US94419LAM37) , Midcap Financial Issuer Trust (US:US59567LAA26) , Tidewater, Inc. (US:NO0012952227) , and ABPCI Direct Lending Fund ABS II LLC (US:US00090NAG51) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 20.01 | 5.2953 | 5.2953 | ||
| 20.01 | 5.2953 | 5.2953 | ||
| 19.75 | 5.2248 | 5.2248 | ||
| 19.75 | 5.2248 | 5.2248 | ||
| 18.00 | 4.7614 | 4.7614 | ||
| 18.00 | 4.7614 | 4.7614 | ||
| 13.87 | 3.6689 | 3.6689 | ||
| 13.87 | 3.6689 | 3.6689 | ||
| 8.87 | 2.3467 | 2.3467 | ||
| 8.87 | 2.3467 | 2.3467 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 0.4178 | -17.0446 | ||
| 0.05 | 3.98 | 1.0521 | -1.0719 | |
| 0.01 | 4.85 | 1.2842 | -0.2271 | |
| 8.75 | 2.3162 | -0.2042 | ||
| 8.75 | 2.3162 | -0.2042 | ||
| 0.22 | 7.69 | 2.0359 | -0.1785 | |
| -0.67 | -0.1768 | -0.1768 | ||
| -0.67 | -0.1768 | -0.1768 | ||
| 0.08 | 5.71 | 1.5118 | -0.1664 | |
| 0.04 | 2.93 | 0.7744 | -0.1569 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 20.01 | 5.2953 | 5.2953 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 20.01 | 5.2953 | 5.2953 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 19.75 | 5.2248 | 5.2248 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 19.75 | 5.2248 | 5.2248 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 18.00 | 4.7614 | 4.7614 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 18.00 | 4.7614 | 4.7614 | ||||||
| TIOGA PARTNERS IV LP / / (999999999) | 13.87 | 3.6689 | 3.6689 | ||||||
| TIOGA PARTNERS IV LP / / (999999999) | 13.87 | 3.6689 | 3.6689 | ||||||
| TIDEWATER, Inc. Sr. SEC 11/16/26 8.5 / / DBT (ACI22L8Z7) | 9.84 | -0.14 | 2.6048 | -0.1392 | |||||
| TIDEWATER, Inc. Sr. SEC 11/16/26 8.5 / / DBT (ACI22L8Z7) | 9.84 | -0.14 | 2.6048 | -0.1392 | |||||
| MSD PRIVATE CREDIT OPP FD 2 LP / / (942KWF009) | 9.58 | 1.22 | 2.5348 | -0.0997 | |||||
| MSD PRIVATE CREDIT OPP FD 2 LP / / (942KWF009) | 9.58 | 1.22 | 2.5348 | -0.0997 | |||||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.04 | 0.00 | 8.88 | 18.04 | 2.3498 | 0.2553 | |||
| FPS Holdco II LLC SOURCE / / (999999999) | 8.87 | 2.3467 | 2.3467 | ||||||
| FPS Holdco II LLC SOURCE / / (999999999) | 8.87 | 2.3467 | 2.3467 | ||||||
| METRO PARTNERS FUND VII, LP / / (942TKW907) | 8.75 | -3.32 | 2.3162 | -0.2042 | |||||
| METRO PARTNERS FUND VII, LP / / (942TKW907) | 8.75 | -3.32 | 2.3162 | -0.2042 | |||||
| EQS Legacy Holdings Term Loan 3/27/2032 / / LON (999999999) | 8.57 | 2.2688 | 2.2688 | ||||||
| EQS Legacy Holdings Term Loan 3/27/2032 / / LON (999999999) | 8.57 | 2.2688 | 2.2688 | ||||||
| TEL / टीई कनेक्टिविटी पीएलसी | 0.05 | 0.00 | 8.47 | 19.36 | 2.2398 | 0.2656 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.09 | -6.25 | 7.99 | 12.40 | 2.1151 | 0.1357 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.22 | 0.00 | 7.69 | -3.28 | 2.0359 | -0.1785 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.01 | 0.00 | 7.67 | 28.07 | 2.0284 | 0.3621 | |||
| CLOVER PRIVATE CRED / / (9353JY901) | 6.08 | -0.15 | 1.6083 | -0.0861 | |||||
| CLOVER PRIVATE CRED / / (9353JY901) | 6.08 | -0.15 | 1.6083 | -0.0861 | |||||
| HEIO / हेनेकेन होल्डिंग एनवी | 0.08 | 0.00 | 6.00 | 2.99 | 1.5877 | -0.0340 | |||
| Jett Texas LLC SOURCE / / (999999999) | 6.00 | 1.5875 | 1.5875 | ||||||
| Jett Texas LLC SOURCE / / (999999999) | 6.00 | 1.5875 | 1.5875 | ||||||
| SAF / सफरान एस.ए | 0.02 | 0.00 | 5.99 | 24.20 | 1.5850 | 0.2425 | |||
| IFF / अंतर्राष्ट्रीय स्वाद और सुगंध इंक. | 0.08 | 0.00 | 5.71 | -5.24 | 1.5118 | -0.1664 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.03 | 0.00 | 5.61 | 13.97 | 1.4852 | 0.1142 | |||
| HIG WHITEHORSE DIR LEN 2020 LP / / (936JLN906) | 5.47 | -0.13 | 1.4480 | -0.0772 | |||||
| HIG WHITEHORSE DIR LEN 2020 LP / / (936JLN906) | 5.47 | -0.13 | 1.4480 | -0.0772 | |||||
| US34961MAE75 / फोर्ट्रेस क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज IX सीएलओ लिमिटेड | 5.14 | -0.35 | 1.3609 | -0.0758 | |||||
| AON / एऑन पीएलसी | 0.01 | 0.00 | 4.85 | -10.61 | 1.2842 | -0.2271 | |||
| PRX / प्रोसस एन.वी | 0.09 | 0.00 | 4.84 | 21.45 | 1.2795 | 0.1713 | |||
| 24W5 / फर्ग्यूसन पीएलसी | 0.02 | 0.00 | 4.82 | 35.89 | 1.2766 | 0.2884 | |||
| JDEP / गोज़ पीट्स एन.वी | 0.17 | 0.00 | 4.77 | 30.60 | 1.2624 | 0.2455 | |||
| BLUE TORCH CRED OPP FUND II LP / / (942JAU904) | 4.73 | -1.34 | 1.2510 | -0.0829 | |||||
| BLUE TORCH CRED OPP FUND II LP / / (942JAU904) | 4.73 | -1.34 | 1.2510 | -0.0829 | |||||
| Banner Commercial FUNDING LP 5/27/2028 / / DBT (999999999) | 4.67 | 1.2348 | 1.2348 | ||||||
| Banner Commercial FUNDING LP 5/27/2028 / / DBT (999999999) | 4.67 | 1.2348 | 1.2348 | ||||||
| SILVERVIEW SPECIAL SIT LD ONSHORE LP / / (967DPC901) | 4.57 | -2.85 | 1.2087 | -0.1002 | |||||
| SILVERVIEW SPECIAL SIT LD ONSHORE LP / / (967DPC901) | 4.57 | -2.85 | 1.2087 | -0.1002 | |||||
| HOLN / होलसिम एजी | 0.05 | -25.01 | 3.98 | -47.89 | 1.0521 | -1.0719 | |||
| US94419LAM37 / CONV. टिप्पणी | 3.84 | 0.37 | 1.0156 | -0.0490 | |||||
| 7974 / निंटेंडो कंपनी लिमिटेड | 0.04 | -4.56 | 3.83 | 36.49 | 1.0136 | 0.2322 | |||
| Castlelake Asset LP Based Private Credit / / (999999999) | 3.80 | 1.0060 | 1.0060 | ||||||
| Castlelake Asset LP Based Private Credit / / (999999999) | 3.80 | 1.0060 | 1.0060 | ||||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. SUPER SNR EXIT LC / / LON (935IFTII4) | 3.65 | 0.36 | 0.9663 | -0.0468 | |||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. SUPER SNR EXIT LC / / LON (935IFTII4) | 3.65 | 0.36 | 0.9663 | -0.0468 | |||||
| MSD REAL ESTATE CREDIT OPPS FD / / (966RVUII5) | 3.60 | 0.42 | 0.9524 | -0.0453 | |||||
| HLEND SENIOR NOTES DUE 3/15/2028 / / DBT (952JRDII2) | 3.50 | 0.00 | 0.9260 | -0.0482 | |||||
| HLEND SENIOR NOTES DUE 3/15/2028 / / DBT (952JRDII2) | 3.50 | 0.00 | 0.9260 | -0.0482 | |||||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.02 | 0.00 | 3.50 | 13.53 | 0.9256 | 0.0680 | |||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | 0.07 | 3.45 | 0.9124 | 0.9124 | |||||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | 0.07 | 3.45 | 0.9124 | 0.9124 | |||||
| US59567LAA26 / मिडकैप वित्तीय जारीकर्ता ट्रस्ट | 3.42 | 3.13 | 0.9056 | -0.0182 | |||||
| ERF / यूरोफिन्स साइंटिफिक एसई | 0.05 | 0.00 | 3.36 | 33.77 | 0.8879 | 0.1897 | |||
| NEBARI NAT RES CREDIT FD I LP / / (966ZTA002) | 3.18 | 0.98 | 0.8423 | -0.0351 | |||||
| NEBARI NAT RES CREDIT FD I LP / / (966ZTA002) | 3.18 | 0.98 | 0.8423 | -0.0351 | |||||
| PINEY LAKE OPPS FUND LP / / (942XPN903) | 3.18 | -2.39 | 0.8421 | -0.0654 | |||||
| PINEY LAKE OPPS FUND LP / / (942XPN903) | 3.18 | -2.39 | 0.8421 | -0.0654 | |||||
| NO0012952227 / टाइडवाटर, इंक. | 3.17 | -0.85 | 0.8384 | -0.0509 | |||||
| GLEN / ग्लेनकोर पीएलसी | 0.80 | 1.75 | 3.12 | 9.39 | 0.8264 | 0.0316 | |||
| Delta Commercial FUNDING LP 12/31/27 / / DBT (999999999) | 3.10 | 0.8202 | 0.8202 | ||||||
| Delta Commercial FUNDING LP 12/31/27 / / DBT (999999999) | 3.10 | 0.8202 | 0.8202 | ||||||
| TREVIAN CAP DEBT FUND LP / / (999999999) | 2.98 | 0.7888 | 0.7888 | ||||||
| TREVIAN CAP DEBT FUND LP / / (999999999) | 2.98 | 0.7888 | 0.7888 | ||||||
| NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी | 0.01 | 0.00 | 2.97 | 14.95 | 0.7854 | 0.0667 | |||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.04 | -21.62 | 2.93 | -12.53 | 0.7744 | -0.1569 | |||
| MTN / वेल रिसॉर्ट्स, इंक. | 0.02 | 28.03 | 2.84 | 25.75 | 0.7521 | 0.1228 | |||
| US00090NAG51 / एबीपीसीआई डायरेक्ट लेंडिंग फंड एबीएस II एलएलसी | 2.83 | -5.45 | 0.7490 | -0.0841 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.75 | 15.32 | 0.7269 | 0.0637 | |||
| CFR / कॉम्पैनी फाइनेंसियर रिचमोंट एसए | 0.01 | 0.00 | 2.75 | 8.96 | 0.7269 | 0.0250 | |||
| US38178XAC74 / कबूतर टोपी. पार्टनर्स 4.0115% | 2.62 | -10.78 | 0.6920 | -0.1239 | |||||
| US19260MAA45 / कॉइनस्टार फंडिंग एलएलसी सीरीज 2017-1 | 2.61 | 1.12 | 0.6909 | -0.0278 | |||||
| KR7028260008 / सैमसंग सी एंड टी कार्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 2.56 | 50.65 | 0.6762 | 0.2040 | |||
| CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. | 0.01 | 0.00 | 2.45 | 10.93 | 0.6471 | 0.0334 | |||
| 003550 / एलजी कॉर्प. | 0.04 | -9.00 | 2.42 | 22.35 | 0.6404 | 0.0897 | |||
| APOLLO DEBT SOLUTION DELAYED DRAW TERM LO / / LON (999999999) | 2.33 | 0.6173 | 0.6173 | ||||||
| APOLLO DEBT SOLUTION DELAYED DRAW TERM LO / / LON (999999999) | 2.33 | 0.6173 | 0.6173 | ||||||
| BH3 DEBT OPPORTUNITY FUND II-PARALLEL LP / / (999999999) | 2.32 | 0.6141 | 0.6141 | ||||||
| BH3 DEBT OPPORTUNITY FUND II-PARALLEL LP / / (999999999) | 2.32 | 0.6141 | 0.6141 | ||||||
| CAPSTONE ACQ HLDGS BANK DEBT 11/12/2029 / / LON (999999999) | 2.29 | 0.6065 | 0.6065 | ||||||
| CAPSTONE ACQ HLDGS BANK DEBT 11/12/2029 / / LON (999999999) | 2.29 | 0.6065 | 0.6065 | ||||||
| RI / पेरनोड रिकार्ड एसए | 0.02 | 0.00 | 2.24 | 0.99 | 0.5935 | -0.0247 | |||
| US00090TAC18 / एबीपीसीआई डायरेक्ट लेंडिंग फंड एबीएस आई लिमिटेड | 2.22 | -13.28 | 0.5876 | -0.1250 | |||||
| MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | 0.00 | 2.20 | 14.70 | 0.5822 | 0.0482 | |||
| PHIG / पीएचआई ग्रुप, इंक. | 0.08 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.5474 | -0.0285 | |||
| KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. | 0.07 | -9.93 | 2.07 | -7.18 | 0.5474 | -0.0730 | |||
| POST ROAD SPEC OPP FUND II LP / / (942FPU906) | 1.90 | -1.81 | 0.5033 | -0.0361 | |||||
| POST ROAD SPEC OPP FUND II LP / / (942FPU906) | 1.90 | -1.81 | 0.5033 | -0.0361 | |||||
| US42239PAB58 / हार्टलैंड डेंटल एलएलसी / हार्टलैंड डेंटल फाइनेंस कॉर्प | 1.90 | 0.53 | 0.5015 | -0.0234 | |||||
| FBIN / फॉर्च्यून ब्रांड्स इनोवेशन, इंक. | 0.04 | 151.68 | 1.86 | 112.96 | 0.4915 | 0.2486 | |||
| US701631AD54 / संसद निधि | 1.85 | 0.11 | 0.4889 | -0.0247 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 1.74 | -0.34 | 0.4608 | -0.0256 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 1.74 | -0.34 | 0.4608 | -0.0256 | |||||
| US19521UAE38 / कोलोगिक्स डेटा सेंटर यूएस जारीकर्ता एलएलसी | 1.71 | 3.07 | 0.4534 | -0.0095 | |||||
| 7NX / नेक्सन कंपनी लिमिटेड | 0.08 | -28.06 | 1.64 | 6.86 | 0.4331 | 0.0068 | |||
| NOV / नवंबर इंक. | 0.13 | 100.89 | 1.64 | 64.09 | 0.4330 | 0.1554 | |||
| SILVERVIEW CREDIT OP ONSHORE FUND LP / / (966LHXII8) | 1.62 | -1.58 | 0.4276 | -0.0296 | |||||
| US61747C5821 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड - ट्रेजरी पोर्टफोलियो | 1.58 | -97.48 | 0.4178 | -17.0446 | |||||
| US008911BD05 / एयर कनाडा 2020-1 क्लास सी पास थ्रू ट्रस्ट | 1.58 | -0.82 | 0.4173 | -0.0253 | |||||
| KMX / कारमैक्स, इंक. | 0.02 | 0.00 | 1.57 | -13.74 | 0.4152 | -0.0912 | |||
| WAB / वेस्टिंगहाउस एयर ब्रेक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.55 | 15.45 | 0.4094 | 0.0363 | |||
| US87240GAG64 / टीसीपी व्हिटनी सीएलओ लिमिटेड | 1.54 | -0.45 | 0.4074 | -0.0231 | |||||
| HWM / हाउमेट एयरोस्पेस इंक. | 0.01 | -32.59 | 1.41 | -3.29 | 0.3736 | -0.0328 | |||
| DE000A30V5R1 / डिलिवरी हीरो एसई | 1.35 | 7.59 | 0.3563 | 0.0080 | |||||
| US20903XAF06 / समेकित संचार इंक | 1.30 | 5.80 | 0.3429 | 0.0017 | |||||
| US05609VAQ86 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2021-वोल्ट, क्लास एफ | 1.26 | -2.39 | 0.3345 | -0.0260 | |||||
| WH Borrower LLC / LON (92942LAG6) | 1.21 | 0.17 | 0.3191 | -0.0160 | |||||
| WH Borrower LLC / LON (92942LAG6) | 1.21 | 0.17 | 0.3191 | -0.0160 | |||||
| ICLR / आईसीओएन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.01 | 70.91 | 1.20 | 42.04 | 0.3165 | 0.0821 | |||
| EPIC GAMES, INC. PRIVATE COMMON STOCK / / EC (966TDKII3) | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.3059 | -0.0159 | |||
| US38178HAC25 / गोलूब कैपिटल पार्टनर्स एबीएस फंडिंग 2019-1 लिमिटेड | 1.10 | -1.35 | 0.2912 | -0.0193 | |||||
| US06761EAA38 / बैरिंग्स मिडिल मार्केट सीएलओ लिमिटेड 2021-I | 1.04 | -0.10 | 0.2751 | -0.0144 | |||||
| US92243RAE45 / वीसीपी आरआरएल एबीएस I, लिमिटेड | 1.03 | -0.29 | 0.2731 | -0.0152 | |||||
| MCDIF / मैकडरमॉट इंटरनेशनल लिमिटेड | 0.08 | 0.00 | 1.02 | -7.70 | 0.2697 | -0.0377 | |||
| SATS / इकोस्टार कॉर्पोरेशन | 1.00 | 0.2638 | 0.2638 | ||||||
| SATS / इकोस्टार कॉर्पोरेशन | 1.00 | 0.2638 | 0.2638 | ||||||
| US25267TAS06 / हीरा जारीकर्ता | 0.92 | 1.32 | 0.2444 | -0.0094 | |||||
| UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | -15.63 | 0.89 | 8.06 | 0.2342 | 0.0061 | |||
| US44148JAC36 / हॉटवायर फंडिंग एलएलसी | 0.73 | 0.97 | 0.1935 | -0.0081 | |||||
| XAN5200EAB73 / लीलैंड फाइनेंस कंपनी बी.वी., सावधि ऋण | 0.70 | 9.55 | 0.1854 | 0.0072 | |||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. LETTER OF CREDIT / / LON (935IQZII8) | 0.66 | 16.49 | 0.1739 | 0.0166 | |||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. LETTER OF CREDIT / / LON (935IQZII8) | 0.66 | 16.49 | 0.1739 | 0.0166 | |||||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.00 | -37.57 | 0.62 | 2.66 | 0.1637 | -0.0039 | |||
| DE000A254Y92 / डिलीवरी हीरो एजी | 0.56 | 10.08 | 0.1474 | 0.0065 | |||||
| OCREDIT BDC SENIOR NOTE DDTL / / LON (999999999) | 0.55 | 0.1461 | 0.1461 | ||||||
| OCREDIT BDC SENIOR NOTE DDTL / / LON (999999999) | 0.55 | 0.1461 | 0.1461 | ||||||
| US38177UAC45 / गोलूब कैपिटल पार्टनर्स एबीएस फंडिंग 2020-1 लिमिटेड | 0.54 | -1.81 | 0.1437 | -0.0103 | |||||
| US808513BK01 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द | 0.54 | 1.31 | 0.1433 | -0.0055 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAF22) | 0.54 | 0.37 | 0.1421 | -0.0067 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAF22) | 0.54 | 0.37 | 0.1421 | -0.0067 | |||||
| 19 / स्वियर पैसिफिक लिमिटेड | 0.06 | 0.00 | 0.52 | -2.82 | 0.1369 | -0.0113 | |||
| US610331AC44 / मोनरो कैपिटल एबीएस फंडिंग 2021-1 लिमिटेड | 0.51 | -19.69 | 0.1361 | -0.0422 | |||||
| US92243RAC88 / वीसीपी आरआरएल एबीएस आई लिमिटेड | 0.51 | -0.79 | 0.1337 | -0.0081 | |||||
| US35906ABE73 / फ्रंटियर कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन | 0.45 | 0.00 | 0.1197 | -0.0063 | |||||
| US91838PAA93 / वीटी टोपको इंक REGD 144A P/P 8.50000000 | 0.45 | 2.05 | 0.1184 | -0.0038 | |||||
| GPOR / गल्फपोर्ट एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -41.52 | 0.44 | -36.08 | 0.1173 | -0.0758 | |||
| GPOR / गल्फपोर्ट एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.1173 | 0.0000 | |||
| US30015DAA90 / सदाबहार Acqco 1 एलपी/टीवीआई, इंक. | 0.43 | 0.1129 | 0.1129 | ||||||
| SHD / शिसीडो कंपनी लिमिटेड | 0.02 | 0.42 | 0.1102 | 0.1102 | |||||
| US25265LAE02 / डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एलएलसी | 0.36 | 0.28 | 0.0959 | -0.0046 | |||||
| US556227AA48 / इलेवन मैडिसन ट्रस्ट 2015-11एमडी बंधक ट्रस्ट | 0.34 | 0.59 | 0.0901 | -0.0042 | |||||
| US28924AAC53 / एल्म 2020-4 ट्रस्ट | 0.32 | -20.80 | 0.0836 | -0.0275 | |||||
| US929043AK39 / वोरनाडो रियल्टी एलपी 2.15% 06/01/2026 | 0.24 | 0.41 | 0.0642 | -0.0030 | |||||
| DHER / डिलिवरी हीरो एसई | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 14.07 | 0.0601 | 0.0046 | |||
| PROP SERIES 2017 1A 5.30% 3/15/2042 / / ABS-CBDO (930RAXII5) | 0.23 | -1.32 | 0.0598 | -0.0039 | |||||
| PROP SERIES 2017 1A 5.30% 3/15/2042 / / ABS-CBDO (930RAXII5) | 0.23 | -1.32 | 0.0598 | -0.0039 | |||||
| US00090TAA51 / एबीपीसीआई डायरेक्ट लेंडिंग फंड एबीएस आई लिमिटेड | 0.22 | -13.78 | 0.0581 | -0.0127 | |||||
| CPPTL / कॉपर प्रॉपर्टी सीटीएल पास थ्रू ट्रस्ट | 0.02 | 0.00 | 0.20 | -4.35 | 0.0526 | -0.0051 | |||
| Windstream Common / / EC (999999999) | 0.01 | 0.18 | 0.0464 | 0.0464 | |||||
| Windstream Common / / EC (999999999) | 0.01 | 0.18 | 0.0464 | 0.0464 | |||||
| US021ESC0175 / एस्क्रो अल्टीग्रिटी इंक कॉमन स्टॉक | 0.14 | 0.00 | 0.16 | -6.32 | 0.0433 | -0.0054 | |||
| MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP / / EC (58004K406) | 0.01 | 0.00 | 0.15 | -7.78 | 0.0409 | -0.0057 | |||
| MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP / / EC (58004K406) | 0.01 | 0.00 | 0.15 | -7.78 | 0.0409 | -0.0057 | |||
| PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -18.71 | 0.0334 | -0.0099 | |||
| US94419LAF85 / CONV. टिप्पणी | 0.12 | 0.88 | 0.0306 | -0.0012 | |||||
| DE000A3H2WQ0 / डिलिवरी हीरो एसई | 0.11 | 10.42 | 0.0283 | 0.0014 | |||||
| XAN5200EAC56 / मैकडरमॉट टेक्नोलॉजी अमेरिका इंक 2020 संपूर्ण अवधि ऋण दें | 0.08 | 6.85 | 0.0207 | 0.0003 | |||||
| US808513AR62 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द | 0.07 | 1.39 | 0.0194 | -0.0008 | |||||
| US70477BAE20 / विज़न सॉल्यूशंस, इंक. 2021 इंक्रीमेंटल टर्म लोन | 0.07 | -1.45 | 0.0180 | -0.0013 | |||||
| US86803YAB92 / कॉर्नरस्टोन ऑनडिमांड, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार आरंभिक सावधि ऋण | 0.07 | 8.06 | 0.0178 | 0.0005 | |||||
| US289338AC99 / एल्म 2020-3 ट्रस्ट | 0.04 | -33.90 | 0.0103 | -0.0061 | |||||
| GPOR / गल्फपोर्ट एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -99.05 | 0.03 | -94.13 | 0.0069 | -0.1103 | |||
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| LEALAND REFICAR TERM LOAN / / LON (999999999) | 0.03 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| JAPANESE YEN / / STIV (999999999) | 0.02 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
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