मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 230,107,698
वर्तमान पोजीशन 98
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

स्पेक्ट्रम एसेट मैनेजमेंट, इंक. (एनबी/सीए) ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 98 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 230,107,698 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (US:DMAR) . Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) के नए फाइलिंग में शामिल हैं EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) , iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF (US:EWW) .

स्पेक्ट्रम एसेट मैनेजमेंट, इंक. (एनबी/सीए) - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.14 5.97 2.5919 2.4359
0.24 9.54 4.1442 1.8152
0.01 3.43 1.4916 1.4916
0.02 2.98 1.2966 1.2966
0.04 2.41 1.0492 1.0492
0.08 2.41 1.0477 1.0477
0.04 2.33 1.0142 1.0142
0.07 2.33 1.0135 1.0135
0.03 6.05 2.6304 0.8687
0.06 1.87 0.8134 0.8134
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.39 10.89 4.7301 -2.2906
0.06 11.08 4.8104 -1.8142
0.00 0.72 0.3114 -1.3215
0.20 4.33 1.8800 -0.9479
0.21 6.16 2.6762 -0.7866
0.01 4.40 1.9087 -0.3283
0.00 1.58 0.6865 -0.3246
0.02 3.83 1.6626 -0.2781
0.04 5.05 2.1932 -0.2466
0.05 5.00 2.1733 -0.1355
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-23 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.12 3.16 11.25 3.39 4.8874 0.0542
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.06 -29.18 11.08 -25.70 4.8104 -1.8142
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.39 -33.78 10.89 -31.06 4.7301 -2.2906
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.16 1.12 9.74 6.95 4.2307 0.1862
DMAR / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट यूएस इक्विटी डीप बफर ईटीएफ - मार्च 0.24 73.37 9.54 82.08 4.1442 1.8152
DSEP / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट यूएस इक्विटी डीप बफर ईटीएफ - सितंबर 0.17 -0.10 7.18 6.75 3.1161 0.1296
DFEB / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट यूएस इक्विटी डीप बफर ईटीएफ - फरवरी 0.14 -2.12 6.47 3.67 2.8090 0.0365
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.21 -32.21 6.16 -20.93 2.6762 -0.7866
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -1.40 6.12 30.65 2.6586 0.5780
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.03 -2.37 6.05 52.67 2.6304 0.8687
DMAY / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट यूएस इक्विटी डीप बफर ईटीएफ - मई 0.14 1,472.66 5.97 1,600.28 2.5919 2.4359
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.07 0.82 5.63 11.28 2.4460 0.1972
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.02 -2.11 5.22 7.65 2.2671 0.1125
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.04 7.38 5.05 -8.09 2.1932 -0.2466
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.05 -17.37 5.00 -3.70 2.1733 -0.1355
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.05 -2.80 4.89 7.97 2.1260 0.1127
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.07 0.67 4.53 13.20 1.9683 0.1901
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.04 7.76 4.43 -2.32 1.9219 -0.0913
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 -4.28 4.40 -12.69 1.9087 -0.3283
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.20 -39.12 4.33 -31.98 1.8800 -0.9479
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.03 -0.17 4.03 -3.40 1.7506 -0.1040
LIN / लिंडे पीएलसी 0.01 -3.39 4.02 -2.66 1.7472 -0.0880
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.02 -2.40 3.85 16.97 1.6717 0.2105
ABBV / एबवी इंक. 0.02 -1.13 3.83 -12.41 1.6626 -0.2781
EMR / एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी 0.03 -1.76 3.75 19.47 1.6294 0.2348
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.04 -0.30 3.60 -3.25 1.5634 -0.0888
EME / EMCOR ग्रुप, इंक. 0.01 3.43 1.4916 1.4916
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.02 -3.26 3.39 -0.82 1.4751 -0.0454
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.08 0.27 3.25 -4.35 1.4135 -0.0975
EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन 0.04 1.40 3.06 9.42 1.3274 0.0861
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 2.98 1.2966 1.2966
SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI जापान स्मॉल-कैप ETF 0.03 1.40 2.54 12.20 1.1022 0.0970
MLPX / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स एमएलपी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ 0.04 2.41 1.0492 1.0492
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI ब्राज़ील ETF 0.08 2.41 1.0477 1.0477
EWW / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई मेक्सिको ईटीएफ 0.04 2.33 1.0142 1.0142
AAAU / गोल्डमैन सैक्स फिजिकल गोल्ड ईटीएफ 0.07 2.33 1.0135 1.0135
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 2.19 -8.73 0.9495 -0.1149
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.01 540.58 1.99 627.11 0.8627 0.7414
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 5.09 1.89 -4.61 0.8188 -0.0596
FLJP / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन एफटीएसई जापान ईटीएफ 0.06 1.87 0.8134 0.8134
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.08 4.67 1.87 15.85 0.8126 0.0949
EWA / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई ऑस्ट्रेलिया ईटीएफ 0.07 1.81 0.7851 0.7851
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.04 1.70 10.48 0.7376 0.0550
ESGU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.01 -5.85 1.62 4.45 0.7034 0.0146
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -41.31 1.58 -30.55 0.6865 -0.3246
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.01 1.51 0.6565 0.6565
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.07 1.48 4.67 0.6431 0.0151
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.08 1.36 1.35 0.5897 -0.0050
XPRO / एक्सप्रो ग्रुप होल्डिंग्स एनवी 0.01 1.35 0.5857 0.5857
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 0.20 1.21 10.46 0.5278 0.0393
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 1.17 8.91 0.5096 0.0307
DNOV / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट यूएस इक्विटी डीप बफर ईटीएफ - नवंबर 0.02 0.00 1.11 6.64 0.4813 0.0194
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.01 7.58 0.94 22.61 0.4075 0.0674
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 -0.70 0.87 -8.31 0.3790 -0.0438
ESLT / एल्बिट सिस्टम्स लिमिटेड 0.00 0.00 0.79 17.24 0.3430 0.0438
SCHR / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरमीडिएट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.03 0.77 0.3347 0.3347
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.74 -3.02 0.3208 -0.0178
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.01 -5.17 0.72 6.37 0.3119 0.0118
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 -79.63 0.72 -80.48 0.3114 -1.3215
CIBR / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड II - फर्स्ट ट्रस्ट NASDAQ साइबर सुरक्षा ETF 0.01 0.63 0.2725 0.2725
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.38 0.62 -6.04 0.2703 -0.0243
IBTH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2027 टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.03 27.58 0.62 28.04 0.2699 0.0541
VONE / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 1000 ईटीएफ 0.00 1.17 0.61 11.99 0.2638 0.0226
PAYC / पेकॉम सॉफ्टवेयर, इंक. 0.00 0.00 0.59 5.96 0.2552 0.0088
ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.57 0.2487 0.2487
MORN / मॉर्निंगस्टार, इंक. 0.00 0.11 0.57 4.80 0.2471 0.0060
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 0.37 0.56 8.61 0.2416 0.0143
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.52 0.2260 0.2260
PHM / पुल्टेग्रुप, इंक. 0.00 0.51 0.2228 0.2228
CTSH / कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन 0.01 0.49 0.2115 0.2115
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.46 10.95 0.1983 0.0154
PFE / फाइजर इंक. 0.02 3.63 0.43 -0.93 0.1862 -0.0059
IBTG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2026 टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.02 28.22 0.43 28.23 0.1857 0.0374
TPL / टेक्सास प्रशांत भूमि निगम 0.00 0.39 0.1680 0.1680
MLPA / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स एमएलपी ईटीएफ 0.01 1.83 0.39 -3.99 0.1676 -0.0110
VEEV / वीवा सिस्टम्स इंक. 0.00 0.00 0.37 24.41 0.1620 0.0287
MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. 0.00 0.00 0.37 33.94 0.1613 0.0382
SRE / सेम्प्रा 0.00 0.59 0.36 5.83 0.1577 0.0051
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.35 18.46 0.1537 0.0211
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 -28.63 0.32 4.18 0.1409 0.0024
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 6.30 0.31 30.25 0.1351 0.0291
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 0.00 0.30 5.99 0.1309 0.0044
IBTF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2025 टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.01 2.01 0.30 2.07 0.1287 -0.0004
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.29 10.73 0.1256 0.0093
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.00 0.28 28.51 0.1236 0.0252
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 0.99 0.28 -11.08 0.1224 -0.0183
NICE / एनआईसीई लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.28 0.1215 0.1215
DAPR / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट यूएस इक्विटी डीप बफर ईटीएफ - अप्रैल 0.01 0.28 0.1205 0.1205
DJUL / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट यूएस इक्विटी डीप बफर ईटीएफ - जुलाई 0.01 0.00 0.27 8.61 0.1152 0.0067
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.01 -30.08 0.22 -22.22 0.0974 -0.0308
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.00 0.21 0.0915 0.0915
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.21 0.0911 0.0911
DOCT / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट यूएस इक्विटी डीप बफर ईटीएफ - अक्टूबर 0.01 -3.04 0.21 3.98 0.0910 0.0013
BEAT / हार्टबीम, इंक. 0.07 0.00 0.09 -37.58 0.0404 -0.0261
TNON / टेनन मेडिकल, इंक. 0.03 0.00 0.03 -53.70 0.0109 -0.0132
TNONW / टेनन मेडिकल, इंक. - इक्विटी वारंट 1.06 0.00 0.02 -19.05 0.0074 -0.0022
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन Put 0.00 0.00 0.0007 -0.0001
AAPL / एप्पल इंक. Put 0.00 0.0001 -0.0001
MBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमबीएस ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWJ / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई जापान ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000