मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 293,451,707
वर्तमान पोजीशन 110
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

स्टर्लिंग वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 110 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 293,451,707 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Sterling Wealth Management, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Sterling Wealth Management, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं GE Vernova Inc. (US:GEV) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

स्टर्लिंग वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.35 14.76 5.0295 1.8033
0.46 16.27 5.5452 1.1721
0.21 10.24 3.4907 0.8628
0.26 14.78 5.0361 0.4566
0.41 11.90 4.0567 0.4200
0.08 2.47 0.8427 0.3582
0.09 3.00 1.0233 0.2580
0.01 1.64 0.5605 0.2491
0.07 3.83 1.3056 0.2145
0.10 4.46 1.5208 0.2084
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.46 23.37 7.9635 -1.3616
0.01 2.20 0.7504 -0.8474
0.04 3.73 1.2695 -0.4390
0.11 34.43 11.7313 -0.4351
0.17 10.94 3.7292 -0.3452
0.04 7.43 2.5322 -0.3091
0.30 16.14 5.5017 -0.2436
0.01 5.96 2.0306 -0.2262
0.28 9.96 3.3933 -0.1960
0.30 12.65 4.3116 -0.1878
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-14 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.11 -0.36 34.43 4.50 11.7313 -0.4351
DUSB / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल अल्ट्राशॉर्ट फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.46 -7.74 23.37 -7.45 7.9635 -1.3616
DUHP / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस हाई प्रॉफिटेबिलिटी ईटीएफ 0.46 30.58 16.27 37.42 5.5452 1.1721
DFAT / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस टारगेटेड वैल्यू ईटीएफ 0.30 7.05 16.14 3.77 5.5017 -0.2436
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.26 -0.03 14.78 19.18 5.0361 0.4566
DFCF / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल कोर फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.35 64.99 14.76 68.94 5.0295 1.8033
DFUV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस मार्केटवाइड वैल्यू ईटीएफ 0.30 0.51 12.65 3.85 4.3116 -0.1878
DFAE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.41 5.94 11.90 20.89 4.0567 0.4200
DFAS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस स्मॉल कैप ईटीएफ 0.17 1.32 10.94 -0.81 3.7292 -0.3452
DFSD / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल शॉर्ट-ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.21 40.57 10.24 43.96 3.4907 0.8628
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.28 -1.12 9.96 2.45 3.3933 -0.1960
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.20 -0.83 9.77 11.37 3.3289 0.0897
DFLV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस लार्ज कैप वैल्यू ईटीएफ 0.29 11.59 8.93 15.27 3.0432 0.1820
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.04 -1.85 7.43 -3.42 2.5322 -0.3091
HUBB / हबबेल शामिल 0.01 0.01 5.96 -2.49 2.0306 -0.2262
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.07 -2.26 4.55 14.58 1.5510 0.0841
DFIV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल वैल्यू ईटीएफ 0.10 4.03 4.46 25.58 1.5208 0.2084
DFGX / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल एक्स यूएस कोर फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.07 27.15 3.83 29.69 1.3056 0.2145
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.04 -19.46 3.73 -19.48 1.2695 -0.4390
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.01 -0.91 3.58 -0.14 1.2214 -0.1040
DFUS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.05 -2.72 3.27 2.28 1.1155 -0.0666
DISV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.09 16.99 3.00 44.88 1.0233 0.2580
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -11.78 2.54 4.11 0.8642 -0.0354
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.04 -0.22 2.53 20.68 0.8635 0.0883
IUSV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस वैल्यू ईटीएफ 0.03 0.74 2.53 2.97 0.8619 -0.0453
DFIS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल स्मॉल कैप ईटीएफ 0.08 55.13 2.47 88.56 0.8427 0.3582
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -37.88 2.20 -49.10 0.7504 -0.8474
DFGR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल रियल एस्टेट ईटीएफ 0.08 -15.89 2.12 -11.62 0.7208 -0.1633
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 0.61 1.91 21.68 0.6505 0.0711
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -6.27 1.74 0.11 0.5939 -0.0489
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.01 105.25 1.64 95.02 0.5605 0.2491
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.01 0.16 1.64 7.69 0.5583 -0.0038
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -13.17 1.56 -8.38 0.5327 -0.0977
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.03 1.67 1.37 20.58 0.4653 0.0472
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.03 0.18 1.21 -4.73 0.4119 -0.0566
DFAW / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल वर्ल्ड इक्विटी ईटीएफ 0.02 35.02 1.21 44.95 0.4112 0.1039
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -1.43 1.16 -1.20 0.3945 -0.0383
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी 0.00 0.09 1.14 1.07 0.3873 -0.0279
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.01 0.12 1.13 -13.06 0.3858 -0.0951
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -4.82 1.11 -3.90 0.3778 -0.0482
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 -23.50 0.97 -10.40 0.3291 -0.0687
REET / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल आरईआईटी ईटीएफ 0.04 -7.36 0.91 -4.62 0.3101 -0.0419
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -2.19 0.89 3.38 0.3027 -0.0148
DFAI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.03 0.26 0.87 18.79 0.2952 0.0257
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 -5.73 0.85 13.27 0.2880 0.0121
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.01 -1.00 0.80 3.52 0.2711 -0.0129
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 -8.62 0.77 -2.16 0.2622 -0.0284
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 3.04 0.74 10.45 0.2524 0.0047
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.18 0.62 3.18 0.2100 -0.0107
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -18.08 0.60 -23.77 0.2057 -0.0866
DFNM / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल नेशनल म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 113.87 0.60 112.50 0.2029 0.0994
HYG / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.01 -1.95 0.58 0.52 0.1978 -0.0154
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.02 0.00 0.55 5.00 0.1863 -0.0060
AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. 0.00 0.20 0.55 0.37 0.1859 -0.0147
ABBV / एबवी इंक. 0.00 -2.93 0.53 1.33 0.1822 -0.0126
ESGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी यूएस स्टॉक ईटीएफ 0.00 4.55 0.53 9.36 0.1795 0.0015
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.51 3.01 0.1751 -0.0090
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 -29.15 0.50 -34.03 0.1712 -0.1099
YUM / यम! ब्रांड्स, इंक. 0.00 0.09 0.50 10.60 0.1710 0.0034
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.00 0.36 0.49 4.22 0.1683 -0.0070
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.77 0.48 -4.97 0.1630 -0.0230
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.00 0.46 54.24 0.1551 0.0462
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.00 0.00 0.45 6.68 0.1523 -0.0024
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 7.21 0.44 26.15 0.1497 0.0211
LECO / लिंकन इलेक्ट्रिक होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.05 0.43 10.80 0.1470 0.0030
ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. 0.00 0.29 0.42 -2.30 0.1447 -0.0156
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.00 -10.14 0.41 1.00 0.1383 -0.0099
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -11.85 0.40 -11.75 0.1357 -0.0311
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.01 -3.15 0.39 -20.82 0.1324 -0.0486
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 -7.26 0.38 11.70 0.1302 0.0037
CMI / कमिंस इंक. 0.00 -6.33 0.36 -11.89 0.1238 -0.0287
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 0.77 0.36 14.56 0.1234 0.0066
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 0.38 0.36 11.80 0.1228 0.0038
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.36 -2.20 0.1213 -0.0131
GRC / गोर्मन-रुप्प कंपनी 0.01 0.00 0.35 -3.08 0.1181 -0.0141
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.34 -5.31 0.1158 -0.0165
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.01 -13.82 0.34 -3.97 0.1157 -0.0149
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 -19.49 0.34 -15.96 0.1149 -0.0332
JHMM / जॉन हैनकॉक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जॉन हैनकॉक मल्टीफैक्टर मिड कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.33 2.47 0.1133 -0.0067
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -56.96 0.32 -57.54 0.1086 -0.1680
CEG / तारामंडल ऊर्जा निगम 0.00 0.00 0.30 44.29 0.1033 0.0257
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.00 0.30 0.1027 0.1027
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.29 5.17 0.0972 -0.0031
MMM / 3एम कंपनी 0.00 -6.19 0.28 10.40 0.0944 0.0019
ITIC / निवेशक शीर्षक कंपनी 0.00 0.00 0.27 -10.78 0.0933 -0.0200
IQLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 -0.65 0.27 15.74 0.0929 0.0059
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 -10.58 0.27 -28.87 0.0925 -0.0484
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.00 0.69 0.27 5.88 0.0923 -0.0020
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -46.85 0.26 -49.71 0.0892 -0.1026
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.00 0.26 1.17 0.0888 -0.0063
IJS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.12 0.26 -8.27 0.0869 -0.0158
VSS / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.27 0.25 18.14 0.0866 0.0069
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 -37.47 0.25 -18.12 0.0864 -0.0277
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 -64.46 0.24 -62.11 0.0833 -0.1547
VV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड लार्ज-कैप ईटीएफ 0.00 0.12 0.24 6.14 0.0826 -0.0019
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 0.24 0.0818 0.0818
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 0.23 0.0797 0.0797
BIV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -3.60 0.23 -0.43 0.0783 -0.0068
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.23 0.0773 0.0773
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 0.87 0.23 8.13 0.0771 -0.0002
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.22 5.71 0.0760 -0.0019
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.04 0.22 1.88 0.0741 -0.0047
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.00 0.48 0.21 4.46 0.0722 -0.0024
HWM / हाउमेट एयरोस्पेस इंक. 0.00 0.21 0.0709 0.0709
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.21 0.0706 0.0706
DFSU / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.01 -2.27 0.20 1.00 0.0691 -0.0049
DFIC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.01 0.20 0.0691 0.0691
SO / दक्षिणी कंपनी 0.00 0.20 0.0690 0.0690
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -1.19 0.20 -1.48 0.0682 -0.0069
HBAN / हंटिंगटन बैंकशेयर निगमित 0.01 0.28 0.17 3.07 0.0575 -0.0028
SCHC / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल स्मॉल-कैप इक्विटी ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / फाइजर इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FE / फ़र्स्टएनर्जी कार्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000