मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 3,559,053,650 |
| वर्तमान पोजीशन | 327 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
SHRIX - स्टोन रिज हाई यील्ड पुनर्बीमा जोखिम प्रीमियम फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 327 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 3,559,053,650 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SHRIX - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Long Point Re IV Ltd (BM:US54279PAA30) , and Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) . SHRIX - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Long Point Re IV Ltd (BM:US54279PAA30) , Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) , IBRD CAR 131 (US:XS2599161192) , and Residential Re 2023-I Class 14 (BM:US76133XAB38) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 127.11 | 3.5923 | 3.5923 | |
| 0.03 | 62.85 | 1.7762 | 1.7762 | |
| 54.01 | 1.5263 | 1.5263 | ||
| 0.17 | 42.37 | 1.1974 | 1.1974 | |
| 0.03 | 41.83 | 1.1822 | 1.1822 | |
| 32.93 | 0.9307 | 0.9307 | ||
| 0.04 | 31.55 | 0.8916 | 0.8916 | |
| 0.03 | 25.79 | 0.7289 | 0.7289 | |
| 25.70 | 0.7264 | 0.7264 | ||
| 1.80 | 21.82 | 0.6167 | 0.6167 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -24.96 | -0.7054 | -0.7054 | ||
| 0.19 | 0.0054 | -0.4229 | ||
| 1.14 | 0.0323 | -0.2058 | ||
| 51.08 | 1.4435 | -0.1303 | ||
| 4.26 | 0.1204 | -0.1246 | ||
| 48.51 | 1.3709 | -0.1146 | ||
| 4.53 | 0.1281 | -0.1031 | ||
| 35.43 | 1.0012 | -0.0981 | ||
| 0.87 | 0.0246 | -0.0957 | ||
| 43.41 | 1.2269 | -0.0943 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondout (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.15 | 127.11 | 3.5923 | 3.5923 | |||||
| US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास | 71.00 | 19.04 | 71.00 | 19.04 | 2.0064 | 0.2932 | |||
| FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I | 71.00 | 19.04 | 71.00 | 19.04 | 2.0064 | 0.2932 | |||
| Labrador (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0.03 | 62.85 | 1.7762 | 1.7762 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class B / DBT (US011395AP50) | 56.15 | -3.38 | 1.5869 | -0.0826 | |||||
| Cape Lookout Re 2025-1 Class A / DBT (US13947LAG77) | 54.01 | 1.5263 | 1.5263 | ||||||
| US532242AA24 / लाइटनिंग रे, सीरीज 2023 | 51.08 | -6.77 | 1.4435 | -0.1303 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class A / DBT (US011395AN03) | 50.67 | 4.06 | 1.4320 | 0.0332 | |||||
| Cape Lookout Re 2024-1 Class A / DBT (US13947LAF94) | 48.51 | -6.20 | 1.3709 | -0.1146 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class C / DBT (US011395AQ34) | 45.29 | -5.13 | 1.2799 | -0.0914 | |||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class A / DBT (US33975CAP05) | 43.41 | -5.61 | 1.2269 | -0.0943 | |||||
| Arenal (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.17 | 42.37 | 1.1974 | 1.1974 | |||||
| Hudson Charles 3 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0.03 | 41.83 | 1.1822 | 1.1822 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class B / DBT (US30014LAN47) | 38.55 | -3.34 | 1.0894 | -0.0562 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class A / DBT (US30014LAM63) | 36.68 | -3.31 | 1.0367 | -0.0532 | |||||
| Merna Re II 2024-3 Class A / DBT (US59013MAM47) | 35.43 | -7.42 | 1.0012 | -0.0981 | |||||
| Eden Re II 2025-1 Class B / DBT (US27954JAB35) | 34.17 | -1.64 | 0.9657 | -0.0323 | |||||
| Ursa Re 2025-1 Class F / DBT (US90323WAR16) | 32.93 | 0.9307 | 0.9307 | ||||||
| Hatteras (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.04 | 31.55 | 0.8916 | 0.8916 | |||||
| US54279PAA30 / लॉन्ग प्वाइंट आरई IV लिमिटेड | 30.89 | -4.43 | 0.8731 | -0.0555 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class D / DBT (US90323WAQ33) | 27.19 | -4.53 | 0.7684 | -0.0497 | |||||
| Purple Re 2024-1 Class A / DBT (US74639NAC74) | 27.19 | -3.41 | 0.7684 | -0.0402 | |||||
| Veraison Re 2025-1 Class A / DBT (US92335TAD19) | 26.64 | 8.82 | 0.7530 | 0.0497 | |||||
| Hudson Charles 2 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0.03 | 25.79 | 0.7289 | 0.7289 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-2 / DBT (US80001TAD90) | 25.70 | 0.7264 | 0.7264 | ||||||
| US13947LAE20 / केप लुकआउट रे लिमिटेड | 25.56 | -5.64 | 0.7223 | -0.0558 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class C / DBT (US30014LAP94) | 25.40 | -3.72 | 0.7177 | -0.0400 | |||||
| XS2599161192 / आईबीआरडी कार 131 | 25.10 | -4.08 | 0.7094 | -0.0424 | |||||
| IBRD CAR 136 / DBT (XS2806459314) | 23.84 | -4.46 | 0.6738 | -0.0431 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class A / DBT (US89141WAH51) | 23.43 | -4.18 | 0.6622 | -0.0403 | |||||
| High Point Re 2023-1 Class A / DBT (US429932AA44) | 23.05 | -4.91 | 0.6513 | -0.0449 | |||||
| US76133XAB38 / आवासीय आरई 2023-I कक्षा 14 | 23.01 | -7.12 | 0.6503 | -0.0614 | |||||
| US62984JAA60 / नाकामा रे पीटी. 2021-1 कक्षा 1 | 22.77 | -4.39 | 0.6434 | -0.0407 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class B / DBT (US00485YAF60) | 22.54 | 42.94 | 0.6369 | 0.1840 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class AA / DBT (US90323WAP59) | 22.35 | -4.20 | 0.6316 | -0.0386 | |||||
| US90323WAN02 / उर्सा रे लिमिटेड | 22.21 | -4.64 | 0.6278 | -0.0414 | |||||
| Peregrine HYR / EP (000000000) | 1.80 | 21.82 | 0.6167 | 0.6167 | |||||
| US799925AA07 / सैंडर्स रे III लिमिटेड, सीरीज ए | 21.80 | -5.12 | 0.6160 | -0.0439 | |||||
| Blue Ridge Re 2023-1 Class B / DBT (US096003AB44) | 21.78 | -5.27 | 0.6157 | -0.0449 | |||||
| US89141WAD48 / टोरे पाइंस आरई 2022-1 क्लास ए | 21.62 | 8.03 | 0.6111 | 0.0361 | |||||
| IBRD CAR 132 Class A / DBT (XS2799645515) | 21.31 | -3.71 | 0.6023 | -0.0335 | |||||
| Merna Re II 2024-2 Class A / DBT (US59013MAL63) | 21.02 | -5.49 | 0.5939 | -0.0448 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C2 / DBT (US36779CAN65) | 20.63 | 0.5831 | 0.5831 | ||||||
| US57839MAB46 / मेफ्लावर रे 2023-1 क्लास बी | 20.16 | -5.25 | 0.5699 | -0.0415 | |||||
| US86944RAE80 / सटर रे लिमिटेड | 19.89 | 3.02 | 0.5621 | 0.0075 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class B / DBT (US80001RAB78) | 19.76 | -4.20 | 0.5583 | -0.0341 | |||||
| PoleStar Re 2024-3 Class A / DBT (US73110JAC62) | 19.29 | -4.07 | 0.5452 | -0.0325 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class A / DBT (US80001RAA95) | 19.15 | -5.56 | 0.5411 | -0.0413 | |||||
| US011395AJ90 / अलामो रे लिमिटेड | 19.06 | -5.40 | 0.5385 | -0.0401 | |||||
| Ocelot Re 2025-1 Class A / DBT (US675951AB39) | 19.01 | 0.5373 | 0.5373 | ||||||
| Sector Re V Series 2024-Dec Class GL-R / DBT (US81369AES78) | 18.93 | -4.21 | 0.5350 | -0.0327 | |||||
| Vision 2039 2025-1 Class A / DBT (XS3019877813) | 18.46 | 0.5218 | 0.5218 | ||||||
| US86944RAF55 / सटर रे लिमिटेड | 18.10 | -4.53 | 0.5117 | -0.0331 | |||||
| Blue Ridge Re 2023-1 Class A / DBT (US096003AA60) | 17.89 | -3.23 | 0.5055 | -0.0255 | |||||
| Fuchsia 2 2024-1 Class A / DBT (US541917AA86) | 17.75 | -3.28 | 0.5015 | -0.0256 | |||||
| US80000XAA72 / सैंडर्स रे III लिमिटेड | 17.42 | -3.99 | 0.4924 | -0.0289 | |||||
| US011395AH35 / अलामो रे लिमिटेड | 16.95 | -5.38 | 0.4791 | -0.0356 | |||||
| Sanders Re III 2024-1 Class A / DBT (US799927AA62) | 16.73 | -5.08 | 0.4728 | -0.0335 | |||||
| Merna Re II 2024-1 Class A / DBT (US59013MAK80) | 16.46 | -4.42 | 0.4653 | -0.0296 | |||||
| Residential Re 2023-II Class 5 / DBT (US76090WAC47) | 16.28 | -4.84 | 0.4601 | -0.0314 | |||||
| Armor Re II 2024-1 Class A / DBT (US04227FAE51) | 16.25 | -3.88 | 0.4591 | -0.0264 | |||||
| Kendall Re 2024-1 Class A / DBT (US48878QAD25) | 16.19 | 6.79 | 0.4577 | 0.0220 | |||||
| IBRD CAR 134 Class C / DBT (XS2799645788) | 16.11 | -5.79 | 0.4553 | -0.0360 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class B / DBT (US89141WAJ18) | 15.93 | -3.45 | 0.4503 | -0.0238 | |||||
| Bayou Re 2024-1 Class A / DBT (US07304LAC54) | 15.93 | 2.14 | 0.4501 | 0.0021 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class A / DBT (US42815KAC62) | 15.81 | 0.4468 | 0.4468 | ||||||
| US03843AAC62 / एक्विला रे आई लिमिटेड, सीरीज सी-1 | 15.48 | 28.39 | 0.4374 | 0.0911 | |||||
| US04921WAA53 / एटलस कैप आरई 2022 डीएसी | 15.41 | -5.86 | 0.4355 | -0.0347 | |||||
| Nature Coast Re 2025-1 Class A / DBT (US63901CAD39) | 15.01 | -3.84 | 0.4243 | -0.0242 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A / DBT (US80001TAA51) | 14.88 | 0.4204 | 0.4204 | ||||||
| Longleaf Pine Re 2024-1 Class A / DBT (US54307MAA62) | 14.72 | -6.42 | 0.4159 | -0.0358 | |||||
| Veraison Re 2024-1 Class A / DBT (US92335TAC36) | 14.47 | 66.33 | 0.4089 | 0.1590 | |||||
| Matterhorn Re SR2023-1 Class CYB-A / DBT (US577092AV17) | 14.20 | -2.82 | 0.4012 | -0.0185 | |||||
| US91734PAD87 / उर्सा रे II 2022-1 क्लास ए | 14.17 | -4.61 | 0.4004 | -0.0263 | |||||
| US36779CAC01 / गेटवे रे लिमिटेड, सीरीज ए | 13.81 | -5.51 | 0.3902 | -0.0295 | |||||
| US05826BAA44 / बाल्डविन रे 2021-1 क्लास ए | 13.76 | -4.01 | 0.3888 | -0.0229 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class B / DBT (US89141WAM47) | 13.67 | 0.3865 | 0.3865 | ||||||
| US33975CAM73 / फ्लडस्मार्ट री लिमिटेड, सीरीज ए | 13.66 | -5.15 | 0.3860 | -0.0276 | |||||
| US62865LAD91 / मिस्टिक आरई IV लिमिटेड | 13.47 | 6.66 | 0.3806 | 0.0179 | |||||
| Bayou Re 2025-1 Class A / DBT (US07304LAE11) | 13.38 | 0.3783 | 0.3783 | ||||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A-2 / DBT (US80001TAB35) | 13.06 | 0.3690 | 0.3690 | ||||||
| Bridge Street Re 2025-1 Class A / DBT (US10807LAA52) | 12.99 | -4.28 | 0.3670 | -0.0227 | |||||
| Trouvaille Re Ltd. / EP (000000000) | 0.00 | 12.88 | 0.3640 | 0.3640 | |||||
| US982533AC50 / Wrigley Re 2023-1 क्लास बी | 12.79 | -4.52 | 0.3615 | -0.0234 | |||||
| US148805AA28 / कटहौला रे II 2022-1 कक्षा ए | 12.77 | -6.65 | 0.3608 | -0.0321 | |||||
| US747977AA45 / क्वीन स्ट्रीट 2023 आरई डीएसी | 12.73 | -6.61 | 0.3598 | -0.0318 | |||||
| US577092AN90 / मैटरहॉर्न रे लिमिटेड | 12.66 | -4.82 | 0.3579 | -0.0243 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 3 / DBT (US76112AAD46) | 12.50 | -4.63 | 0.3532 | -0.0232 | |||||
| Northshore Re II 2025-1 Class A / DBT (US666842AF60) | 12.41 | 0.3507 | 0.3507 | ||||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class A / DBT (US89141WAL63) | 12.29 | 0.3473 | 0.3473 | ||||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class C / DBT (US89141WAN20) | 12.29 | 0.3473 | 0.3473 | ||||||
| US539694AA71 / लॉक टैवर्न रे लिमिटेड, सीरीज ए | 12.24 | -4.84 | 0.3460 | -0.0236 | |||||
| Magnolia (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.01 | 12.24 | 0.3459 | 0.3459 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class A / DBT (US00485YAE95) | 12.10 | -3.74 | 0.3421 | -0.0191 | |||||
| US666842AE95 / नॉर्थशोर रे II लिमिटेड | 12.09 | -4.09 | 0.3417 | -0.0205 | |||||
| Galileo Re 2023-1 Class A / DBT (US36354TAN28) | 11.96 | -5.32 | 0.3379 | -0.0249 | |||||
| US76119YAE32 / आवासीय आरई 2022-I कक्षा 14 | 11.52 | -7.53 | 0.3255 | -0.0323 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class A / DBT (US63901CAA99) | 11.49 | -3.03 | 0.3247 | -0.0157 | |||||
| Charles River Re 2024-1 Class A / DBT (US159873AA63) | 11.48 | -4.76 | 0.3244 | -0.0218 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class A / DBT (US35087TAG31) | 11.45 | -4.26 | 0.3236 | -0.0200 | |||||
| US547915AB43 / लोअर फ़ेरी आरई 2023-1 क्लास बी | 11.41 | -4.77 | 0.3224 | -0.0217 | |||||
| Thopas Re Ltd. 2024-2 (S) / EP (000000000) | 0.11 | 11.37 | 0.3213 | 0.3213 | |||||
| Palm Re 2025-1 Class A / DBT (US69664FAB40) | 11.33 | 0.3202 | 0.3202 | ||||||
| Veraison Re 2025-1 Class B / DBT (US92335TAE91) | 11.14 | -4.22 | 0.3148 | -0.0193 | |||||
| US59013MAJ18 / मेरना रीइंश्योरेंस II लिमिटेड | 10.95 | -5.11 | 0.3094 | -0.0220 | |||||
| US89141WAE21 / टोरे पाइंस आरई 2022-1 क्लास बी | 10.94 | -4.61 | 0.3093 | -0.0203 | |||||
| Palm Re 2024-1 Class A / DBT (US69664FAA66) | 10.91 | -4.51 | 0.3085 | -0.0199 | |||||
| US00485YAD13 / बलूत का फल पुनः 2023-1 कक्षा ए | 10.85 | -3.95 | 0.3066 | -0.0179 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class C / DBT (US09785EAQ44) | 10.74 | -3.86 | 0.3035 | -0.0174 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class C / DBT (US45870GAE61) | 10.54 | 0.2979 | 0.2979 | ||||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class B / DBT (US33975CAQ87) | 10.50 | -6.28 | 0.2967 | -0.0251 | |||||
| US07304LAA98 / बेउ रे 2023-1 क्लास ए | 10.46 | 31.88 | 0.2957 | 0.0678 | |||||
| US59013MAH51 / मेरना रीइंश्योरेंस II लिमिटेड | 10.35 | -5.17 | 0.2925 | -0.0210 | |||||
| US608800AE89 / मोना लिसा आरई लिमिटेड पंजीकृत वी/आर 144ए पी/पी एसईआर ए 7.04563000 | 10.33 | -4.57 | 0.2918 | -0.0190 | |||||
| Genesee Street Re 2025-1 Class A / DBT (US37173WAA09) | 10.31 | 0.2913 | 0.2913 | ||||||
| Residential Re 2024-II Class 4 / DBT (US76112AAE29) | 10.09 | -4.07 | 0.2851 | -0.0170 | |||||
| XS2630523749 / तोतारा रे पीटे. 2023-1 | 10.06 | 1.35 | 0.2843 | -0.0008 | |||||
| Foundation Re 2023-1 Class A / DBT (US349939AA62) | 9.99 | -4.70 | 0.2824 | -0.0188 | |||||
| Baltic PCC 2025-1 Class A / DBT (XS3037721118) | 9.99 | 0.2822 | 0.2822 | ||||||
| US80001EAB65 / सैंडर्स आरई III 2022-2 क्लास बी | 9.91 | -5.34 | 0.2800 | -0.0207 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class B / DBT (US89009PAF53) | 9.89 | -4.70 | 0.2796 | -0.0186 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class A / DBT (US975660AA93) | 9.79 | -3.87 | 0.2767 | -0.0159 | |||||
| US62984JAB44 / नाकामा रे पीटी. 2021-1 कक्षा 2 | 9.76 | -4.07 | 0.2757 | -0.0164 | |||||
| US80001EAA82 / सैंडर्स रे III 2022-2 क्लास ए | 9.74 | -5.20 | 0.2752 | -0.0199 | |||||
| US36779CAA45 / गेटवे आरई 2022-1 क्लास ए | 9.73 | -5.59 | 0.2751 | -0.0211 | |||||
| XS2641776773 / एफिल रे लिमिटेड | 9.70 | 5.47 | 0.2742 | 0.0099 | |||||
| US76119YAD58 / आवासीय आरई 2022-I कक्षा 13 | 9.62 | -15.36 | 0.2719 | -0.0546 | |||||
| Gateway Re 2024-1 Class AA / DBT (US36779CAG15) | 9.52 | -5.46 | 0.2690 | -0.0202 | |||||
| PoleStar Re 2024-1 Class A / DBT (US73110JAA07) | 9.40 | -3.90 | 0.2657 | -0.0153 | |||||
| Winston Re 2025-1 Class A / DBT (US975660AC59) | 9.37 | 0.2648 | 0.2648 | ||||||
| Mona Lisa Re 2024-1 Class A / DBT (US608800AH11) | 9.33 | 108.19 | 0.2636 | 0.1349 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class B / DBT (US608800AK40) | 9.23 | -3.69 | 0.2608 | -0.0145 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class A / DBT (US76870YAF97) | 9.12 | 0.2576 | 0.2576 | ||||||
| US74639NAA19 / पर्पल रे लिमिटेड | 9.05 | -4.54 | 0.2557 | -0.0166 | |||||
| US07304LAB71 / बायौ रे 2023-1 क्लास बी | 8.91 | -6.07 | 0.2519 | -0.0207 | |||||
| Fish Pond Re 2024-1 Class A / DBT (US33774EAA29) | 8.91 | -3.90 | 0.2518 | -0.0146 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AA / DBT (US36779CAP14) | 8.78 | 0.2483 | 0.2483 | ||||||
| MMIFS Re 2025-1 Class A / DBT (XS2969300081) | 8.77 | 1.08 | 0.2480 | -0.0014 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class A / DBT (US608800AJ76) | 8.75 | -4.02 | 0.2472 | -0.0146 | |||||
| US85237TAA07 / स्टेबिलिटी री लिमिटेड | 8.62 | -5.01 | 0.2437 | -0.0171 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-1 / DBT (US80001TAC18) | 8.56 | 0.2418 | 0.2418 | ||||||
| US89141WAF95 / टोरे पाइंस रे लिमिटेड, सीरीज ए | 8.55 | -4.41 | 0.2416 | -0.0153 | |||||
| US177510AL87 / साइट्रस आरई 2023-1 क्लास ए | 8.50 | -5.06 | 0.2401 | -0.0170 | |||||
| Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A / DBT (XS2788028178) | 8.47 | 9.37 | 0.2395 | 0.0169 | |||||
| King Max Re DAC / DBT (XS2723834052) | 8.45 | 9.56 | 0.2389 | 0.0172 | |||||
| US203235AB20 / कॉमनवेल्थ आरई लिमिटेड | 8.38 | -4.94 | 0.2367 | -0.0164 | |||||
| Mayflower Re 2024-1 Class A / DBT (US57839MAC29) | 8.33 | 0.02 | 0.2353 | -0.0038 | |||||
| US03843AAB89 / एक्विला रे आई लिमिटेड सीरीज 2023-1 | 8.32 | -1.18 | 0.2351 | -0.0067 | |||||
| US92335TAB52 / वेराइसन आरई लिमिटेड अनसिक्योर्ड 144ए 03/31 वीएआर | 8.31 | -1.47 | 0.2350 | -0.0074 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class D / DBT (US45833UAM36) | 8.28 | -2.80 | 0.2339 | -0.0107 | |||||
| US57839MAA62 / मेफ्लावर रे लिमिटेड | 8.12 | -4.74 | 0.2294 | -0.0154 | |||||
| US74639NAB91 / पर्पल रे लिमिटेड, सीरीज ए | 8.11 | -3.14 | 0.2293 | -0.0113 | |||||
| Gateway Re 2025-2 Class A / DBT (US36779CAS52) | 8.10 | 0.2288 | 0.2288 | ||||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class A / DBT (US89009PAE88) | 8.10 | -0.48 | 0.2288 | -0.0049 | |||||
| Fuchsia 2023-1 Class A / DBT (US54180TAA34) | 8.07 | 0.15 | 0.2281 | -0.0034 | |||||
| US62426LAA70 / माउंटेन रे 2023-1 क्लास ए | 8.00 | -0.98 | 0.2260 | -0.0060 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class C / DBT (US89141WAK80) | 7.73 | -0.73 | 0.2185 | -0.0053 | |||||
| Aragonite Re 2024-1 Class A / DBT (US03851YAA73) | 7.69 | 1.01 | 0.2174 | -0.0014 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class A / DBT (XS2710192464) | 7.69 | 9.42 | 0.2174 | 0.0154 | |||||
| Armor Re II 2024-2 Class A / DBT (US04227FAF27) | 7.68 | 1.19 | 0.2171 | -0.0010 | |||||
| IBRD CAR 135 Class D / DBT (XS2809694198) | 7.64 | 0.91 | 0.2158 | -0.0016 | |||||
| IBRD CAR 133 Class B / DBT (XS2799645606) | 7.63 | -0.01 | 0.2158 | -0.0036 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class A / DBT (US888329AE97) | 7.62 | -0.09 | 0.2154 | -0.0037 | |||||
| US92851QAA76 / विटैलिटी रे XIV लिमिटेड | 7.61 | 1.37 | 0.2150 | -0.0006 | |||||
| US547915AA69 / लोअर फ़ेरी रे लिमिटेड | 7.54 | -0.95 | 0.2132 | -0.0056 | |||||
| US49407PAL40 / किलिमंजारो III रे लिमिटेड | 7.52 | -0.62 | 0.2125 | -0.0049 | |||||
| Sabine Re 2024-1 Class A / DBT (US785628AA63) | 7.45 | 25.71 | 0.2106 | 0.0403 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class B / DBT (US42815KAD46) | 7.29 | 0.2060 | 0.2060 | ||||||
| Residential Re 2023-II Class 3 / DBT (US76090WAB63) | 7.25 | -2.16 | 0.2049 | -0.0080 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class B-1 / DBT (US037987AB06) | 7.21 | 96.94 | 0.2038 | 0.0986 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class B / DBT (US888329AF62) | 7.20 | -1.11 | 0.2034 | -0.0057 | |||||
| US148805AB01 / कटहौला रे II 2022-1 कक्षा बी | 7.15 | -3.13 | 0.2020 | -0.0100 | |||||
| Recoletos Re DAC 2024-1 Class A / DBT (US755933AA66) | 7.00 | 0.11 | 0.1979 | -0.0030 | |||||
| US62983QAP81 / नाकामा रे 2023-1 कक्षा 2 | 6.94 | 0.17 | 0.1961 | -0.0029 | |||||
| Yosemite Re 2025-1 Class A / DBT (US98740RAB50) | 6.87 | 0.1942 | 0.1942 | ||||||
| US177510AM60 / साइट्रस आरई 2023-1 क्लास बी | 6.87 | -1.29 | 0.1941 | -0.0058 | |||||
| US76114NAD49 / आवासीय पुनः 2021-I कक्षा 14 | 6.78 | -0.91 | 0.1916 | -0.0049 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class B / DBT (US88577CAF86) | 6.74 | 0.10 | 0.1904 | -0.0029 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class A / DBT (US88577CAE12) | 6.70 | -0.43 | 0.1894 | -0.0039 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class A / DBT (US177510AQ74) | 6.70 | 0.1894 | 0.1894 | ||||||
| US59013MAF95 / मेरना रे II 2022-2 क्लास ए | 6.66 | -1.52 | 0.1884 | -0.0060 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class B / DBT (US42703VAK98) | 6.52 | -0.37 | 0.1842 | -0.0037 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class A / DBT (US42703VAJ26) | 6.40 | -1.39 | 0.1808 | -0.0056 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class D / DBT (US45870GAF37) | 6.40 | 0.1807 | 0.1807 | ||||||
| Nature Coast Re 2024-1 Class A / DBT (US63901CAC55) | 6.39 | 4.65 | 0.1806 | 0.0052 | |||||
| XS2356204052 / लायन III RE DAC /EUR/ REGD V/R 144A P/P SER 21-A 3.50000000 | 6.22 | 9.64 | 0.1759 | 0.0128 | |||||
| Citrus Re 2024-1 Class B / DBT (US177510AP91) | 6.19 | 0.26 | 0.1748 | -0.0024 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class A / DBT (US62865LAF40) | 6.16 | -0.42 | 0.1741 | -0.0036 | |||||
| East Lane Re VII 2024-1 Class A / DBT (US27332EAA91) | 6.09 | 0.99 | 0.1721 | -0.0011 | |||||
| Ashera Re 2024-1 Class A / DBT (US04401RAA59) | 6.04 | -0.53 | 0.1708 | -0.0037 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C1 / DBT (US36779CAR79) | 5.99 | 0.1692 | 0.1692 | ||||||
| US49407PAH38 / किलिमंजारो III आरई लिमिटेड पंजीकृत वी/आर 144ए पी/पी एसईआर ए-2 11.26520900 | 5.98 | -0.33 | 0.1689 | -0.0034 | |||||
| US80000XAB55 / सैंडर्स री III 2022-1 क्लास बी | 5.93 | 14.10 | 0.1676 | 0.0183 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class B / DBT (US577092AX72) | 5.89 | -0.39 | 0.1665 | -0.0034 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class A-1 / DBT (US037987AA23) | 5.89 | -0.57 | 0.1663 | -0.0037 | |||||
| Greengrove Re 2025-1 Class A / DBT (US39526JAA97) | 5.88 | 0.1662 | 0.1662 | ||||||
| Integrity Re 2024-1 Class C / DBT (US45833UAL52) | 5.83 | -0.53 | 0.1648 | -0.0036 | |||||
| US982533AB77 / Wrigley Re 2023-1 क्लास ए | 5.73 | -0.10 | 0.1619 | -0.0029 | |||||
| US613752AB07 / मोंटोया रे 2022-2 क्लास ए | 5.71 | -2.54 | 0.1614 | -0.0069 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class B / DBT (US177510AR57) | 5.69 | 0.1609 | 0.1609 | ||||||
| Integrity Re 2024-1 Class A / DBT (US45833UAJ07) | 5.69 | -1.18 | 0.1607 | -0.0046 | |||||
| US89055TAA16 / टोपंगा आरई लिमिटेड | 5.69 | 67.09 | 0.1607 | 0.0629 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AAA / DBT (US36779CAM82) | 5.65 | 0.1597 | 0.1597 | ||||||
| US92849MAB90 / विटैलिटी रे XIII लिमिटेड, सीरीज बी | 5.64 | 0.41 | 0.1593 | -0.0020 | |||||
| US177510AK05 / साइट्रस आरई 2022-1 क्लास ए | 5.54 | -0.97 | 0.1564 | -0.0041 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class C / DBT (US42703VAL71) | 5.43 | -2.62 | 0.1533 | -0.0067 | |||||
| US79381MAC82 / सकुरा आरई लिमिटेड | 5.42 | -1.97 | 0.1532 | -0.0057 | |||||
| Bayou Re 2024-1 Class B / DBT (US07304LAD38) | 5.42 | -0.28 | 0.1532 | -0.0029 | |||||
| US36779CAF32 / गेटवे रे लिमिटेड, सीरीज ए | 5.39 | -2.18 | 0.1522 | -0.0060 | |||||
| Nature Coast Re 2025-2 Class A / DBT (US63901CAE12) | 5.26 | 0.1486 | 0.1486 | ||||||
| US45833UAH41 / इंटीग्रिटी री लिमिटेड, सीरीज ए | 5.19 | -2.70 | 0.1466 | -0.0066 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 2 / DBT (US76112AAC62) | 5.08 | 1.50 | 0.1435 | -0.0002 | |||||
| US92335TAA79 / वेराइसन रे लिमिटेड | 5.00 | -0.97 | 0.1414 | -0.0037 | |||||
| Residential Re 2024-I Class 14 / DBT (US76091BAC90) | 4.95 | -4.57 | 0.1400 | -0.0091 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class A / DBT (US92849FAA66) | 4.89 | 0.02 | 0.1383 | -0.0023 | |||||
| US092168AA11 / ब्लैक काइट आरई 2022-1 क्लास ए | 4.88 | -1.28 | 0.1379 | -0.0041 | |||||
| US83427GAA31 / सोलोमन रे लिमिटेड, सीरीज ए | 4.82 | -0.86 | 0.1361 | -0.0034 | |||||
| US90323WAL46 / उर्सा रे लिमिटेड | 4.79 | -0.33 | 0.1354 | -0.0027 | |||||
| US76114NAC65 / आवासीय पुनर्बीमा 2021 लिमिटेड | 4.78 | -10.14 | 0.1349 | -0.0177 | |||||
| US80000YAA55 / सैंडर्स रे III लिमिटेड | 4.73 | -0.71 | 0.1336 | -0.0032 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class B / DBT (US35087TAH14) | 4.72 | -0.30 | 0.1335 | -0.0026 | |||||
| Tomoni Re Pte 2022-1 Class A-1 / DBT (US89009PAA66) | 4.67 | -0.19 | 0.1320 | -0.0024 | |||||
| US367927AA84 / गेटवे रे II लिमिटेड | 4.66 | -2.27 | 0.1316 | -0.0053 | |||||
| US90323WAM29 / उर्सा रे 2023-1 क्लास सी | 4.64 | -0.81 | 0.1311 | -0.0033 | |||||
| Eden Re II 2024-1 Class B / DBT (US27954UAB89) | 4.53 | -43.70 | 0.1281 | -0.1031 | |||||
| US91734PAG19 / उर्सा रे II 2022-2 क्लास सी | 4.51 | -1.34 | 0.1273 | -0.0038 | |||||
| US98740RAA77 / योसेमाइट आरई लिमिटेड अनसिक्योर्ड 144ए 06/25 वीएआर | 4.45 | -1.37 | 0.1259 | -0.0039 | |||||
| US76133XAA54 / आवासीय आरई 2023-I कक्षा 13 | 4.26 | -50.05 | 0.1204 | -0.1246 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class B / DBT (US63901CAB72) | 4.26 | 2.95 | 0.1203 | 0.0015 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-2 / DBT (US45870GAB23) | 4.24 | 0.1199 | 0.1199 | ||||||
| Winston Re 2024-1 Class B / DBT (US975660AB76) | 4.22 | 1.15 | 0.1194 | -0.0006 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class C / DBT (US62865LAH06) | 4.05 | 16.63 | 0.1146 | 0.0147 | |||||
| US80001QAB95 / सैंडर्स रे III 2023-1 क्लास बी | 4.05 | 15.25 | 0.1145 | 0.0135 | |||||
| US92840DAB82 / विस्टा रे 2022-1 क्लास ए | 4.00 | -2.01 | 0.1131 | -0.0042 | |||||
| Blue Sky Re DAC 2023-1 / DBT (XS2728630596) | 4.00 | 9.61 | 0.1131 | 0.0082 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class B / DBT (US62865LAG23) | 3.97 | 1.61 | 0.1121 | -0.0000 | |||||
| US92849MAA18 / विटैलिटी आरई XIII लिमिटेड REGD V/R 144A P/P SER A 2.15721600 | 3.88 | 0.31 | 0.1096 | -0.0015 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class A / DBT (US92847CAA53) | 3.86 | 1.05 | 0.1091 | -0.0007 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class A / DBT (US577092AW99) | 3.86 | -0.44 | 0.1090 | -0.0023 | |||||
| US42815KAB89 / हेस्टिया रे लिमिटेड, सीरीज ए | 3.79 | -0.37 | 0.1072 | -0.0022 | |||||
| Galileo Re 2023-1 Class B / DBT (US36354TAP75) | 3.79 | -1.12 | 0.1070 | -0.0030 | |||||
| US05826BAB27 / बाल्डविन रे लिमिटेड | 3.69 | -0.08 | 0.1043 | -0.0018 | |||||
| Nakama Re 2025-1 Class 1 / DBT (US62984JAD00) | 3.65 | 0.1031 | 0.1031 | ||||||
| US03843AAA07 / एक्विला रे आई लिमिटेड, सीरीज ए-1 | 3.54 | -0.89 | 0.1002 | -0.0026 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class A / DBT (US36779CAQ96) | 3.44 | 0.0973 | 0.0973 | ||||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-2 / DBT (US45870GAD88) | 3.43 | 0.0970 | 0.0970 | ||||||
| US577092AD19 / मैटरहॉर्न आरई लिमिटेड पंजीकृत वी/आर 144ए पी/पी एसईआर ए 5.00507000 | 3.35 | 0.00 | 0.0946 | -0.0016 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class B / DBT (US88577CAD39) | 3.27 | -2.99 | 0.0925 | -0.0044 | |||||
| US36779CAD83 / गेटवे रे 2023-1 क्लास बी | 3.26 | -0.49 | 0.0920 | -0.0020 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class B / DBT (US45833UAK79) | 3.25 | -1.13 | 0.0918 | -0.0026 | |||||
| US76114NAB82 / रेजिडेंशियल आरई 21 लि | 3.23 | -46.22 | 0.0914 | -0.0813 | |||||
| Black Kite Re 2025-1 Class A / DBT (US092168AB93) | 3.23 | 0.0914 | 0.0914 | ||||||
| US80001QAA13 / सैंडर्स रे III लिमिटेड | 3.22 | -1.29 | 0.0911 | -0.0027 | |||||
| Citrus Re 2024-1 Class A / DBT (US177510AN44) | 3.22 | -0.28 | 0.0910 | -0.0017 | |||||
| Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A / DBT (US74528TAA25) | 3.20 | -0.56 | 0.0905 | -0.0020 | |||||
| Long Walk Re 2024-1 Class A / DBT (US54289CAA09) | 3.20 | -0.28 | 0.0904 | -0.0018 | |||||
| Kizuna Re III 2024-1 Class A / DBT (US49835JAB26) | 3.14 | 0.48 | 0.0888 | -0.0010 | |||||
| US31771QAA22 / फिन्का आरई लिमिटेड, | 3.10 | -1.40 | 0.0877 | -0.0027 | |||||
| US91734PAE60 / उर्सा रे II 2022-1 कक्षा ई | 3.10 | -0.61 | 0.0876 | -0.0020 | |||||
| Quercus Re DAC / DBT (XS2865536135) | 3.10 | 10.01 | 0.0876 | 0.0067 | |||||
| Four Lakes Re 2023-1 Class A / DBT (US35087TAE82) | 3.05 | 0.13 | 0.0862 | -0.0013 | |||||
| US89009PAB40 / टोमोनी रे पीटीई 2022-1 क्लास बी-1 | 3.00 | 0.03 | 0.0847 | -0.0014 | |||||
| US44914CAC01 / हाइपेटिया लिमिटेड, सीरीज ए | 2.86 | -1.68 | 0.0808 | -0.0027 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class A / DBT (US09785EAN13) | 2.85 | 0.78 | 0.0806 | -0.0007 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class B / DBT (US09785EAP60) | 2.83 | -0.53 | 0.0801 | -0.0018 | |||||
| Taranis Re DAC 2023-1 Class A / DBT (XS2721087653) | 2.80 | 9.69 | 0.0790 | 0.0058 | |||||
| Ocelot Re 2025-1 Class B / DBT (US675951AC12) | 2.79 | 0.0789 | 0.0789 | ||||||
| US10260PAD06 / बाउलाइन रे 2022-1 क्लास ए | 2.66 | -0.78 | 0.0751 | -0.0018 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class B / DBT (US92847CAB37) | 2.66 | 1.68 | 0.0751 | 0.0000 | |||||
| US49407PAJ93 / किलिमंजारो III आरई लिमिटेड पंजीकृत वी/आर 144ए पी/पी एसईआर बी-2 4.51520900 | 2.66 | -0.34 | 0.0751 | -0.0015 | |||||
| US33975CAN56 / फ्लडस्मार्ट री लिमिटेड | 2.64 | 7.26 | 0.0747 | 0.0039 | |||||
| US10260PAF53 / बाउलाइन रे 2022-1 क्लास सी | 2.51 | -0.75 | 0.0708 | -0.0017 | |||||
| Athena I Re DAC / DBT (XS2937685795) | 2.50 | 9.66 | 0.0706 | 0.0052 | |||||
| US42703VAF04 / हर्बी रे 2022-1 क्लास ए | 2.48 | -2.36 | 0.0701 | -0.0029 | |||||
| US91734PAF36 / उर्सा रे II लिमिटेड | 2.47 | -0.76 | 0.0699 | -0.0017 | |||||
| US92851QAB59 / विटैलिटी रे XIV लिमिटेड | 2.46 | 0.94 | 0.0695 | -0.0005 | |||||
| US10260PAE88 / बाउलाइन रे 2022-1 क्लास बी | 2.44 | -3.93 | 0.0691 | -0.0040 | |||||
| Maschpark Re 2024-1 Class A / DBT (US574591AA15) | 2.44 | 1.33 | 0.0690 | -0.0002 | |||||
| US49407PAK66 / किलिमंजारो III आरई लिमिटेड पंजीकृत वी/आर 144ए पी/पी एसईआर सी-2 4.25760400 | 2.44 | -0.33 | 0.0688 | -0.0014 | |||||
| US59165HAD17 / मेट्रोकैट री लिमिटेड | 2.43 | -1.46 | 0.0687 | -0.0022 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class C / DBT (US92849FAC23) | 2.39 | 0.04 | 0.0674 | -0.0011 | |||||
| Orange Capital Re 2023-1 Class A / DBT (XS2722275190) | 2.25 | 10.14 | 0.0636 | 0.0049 | |||||
| US12765KAE55 / कैलस 2018-1 कक्षा ए | 2.17 | 18.34 | 0.0613 | 0.0086 | |||||
| First Coast Re IV 2025-1 Class B / DBT (US31969UAC18) | 2.16 | 0.0610 | 0.0610 | ||||||
| US04638WAA99 / एस्ट्रो रे 2021-1 क्लास ए | 2.07 | 60.43 | 0.0585 | 0.0214 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class B / DBT (XS2711053632) | 2.05 | 9.24 | 0.0578 | 0.0040 | |||||
| US31969UAA51 / फर्स्ट कोस्ट रे IV लिमिटेड, सीरीज ए | 2.03 | -1.27 | 0.0574 | -0.0017 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-1 / DBT (US45870GAA40) | 1.93 | 0.0547 | 0.0547 | ||||||
| Atlas Capital DAC 2024-1 Class A / DBT (US049207AB96) | 1.92 | -2.29 | 0.0542 | -0.0022 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class A / DBT (US88577CAC55) | 1.84 | -0.86 | 0.0521 | -0.0013 | |||||
| Logistics Re 2024-1 Class A / DBT (US54143LAB45) | 1.77 | 0.45 | 0.0500 | -0.0006 | |||||
| US203235AA47 / कॉमनवेल्थ आरई लिमिटेड | 1.75 | -0.62 | 0.0496 | -0.0011 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class B / DBT (US92849FAB40) | 1.75 | 0.06 | 0.0495 | -0.0008 | |||||
| Montoya Re 2025-1 Class A / DBT (US613752AD62) | 1.72 | -0.98 | 0.0485 | -0.0013 | |||||
| XS2411653293 / हेक्सागोन III रे पीटीई। कक्षा बी | 1.64 | 9.18 | 0.0464 | 0.0032 | |||||
| US76119YAC75 / आवासीय पुनः 2022-I कक्षा 12 | 1.55 | -44.01 | 0.0437 | -0.0356 | |||||
| Sakura Re 2025-1 Class A / DBT (US79381MAD65) | 1.50 | 0.0423 | 0.0423 | ||||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-1 / DBT (US45870GAC06) | 1.49 | 0.0420 | 0.0420 | ||||||
| US182896AA84 / क्लेवौ आरई लिमिटेड अनसिक्योर्ड 144ए 07/28 वीएआर | 1.42 | -65.44 | 0.0400 | -0.0777 | |||||
| US35087TAD00 / फोर लेक्स रे लिमिटेड | 1.32 | -0.75 | 0.0374 | -0.0009 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class B / DBT (US76870YAG70) | 1.25 | 0.0353 | 0.0353 | ||||||
| US27955GAB86 / ईडन आरई II लिमिटेड | 1.15 | 13.93 | 0.0326 | 0.0035 | |||||
| US33975CAK18 / फ्लडस्मार्ट आरई 2022-1 क्लास बी | 1.14 | -86.20 | 0.0323 | -0.2058 | |||||
| US049207AA14 / एटलस कैपिटल डीएसी | 1.03 | -1.35 | 0.0290 | -0.0009 | |||||
| US577092AR05 / मैटरहॉर्न रे आर्गन 2022-1 क्लास ए | 1.00 | -0.50 | 0.0283 | -0.0006 | |||||
| Madison (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.01 | 0.96 | 0.0272 | 0.0272 | |||||
| Sector Re V Series 2024-Apr Class GL-R / DBT (US81369AEQ13) | 0.87 | -79.20 | 0.0246 | -0.0957 | |||||
| US80001MAB81 / सैंडर्स आरई II लिमिटेड, | 0.81 | -14.80 | 0.0228 | -0.0044 | |||||
| US45833UAF84 / इंटीग्रिटी री लिमिटेड | 0.75 | 0.00 | 0.0211 | -0.0003 | |||||
| US42703VAD55 / हर्बी रे 2020-2 क्लास सी | 0.61 | 8.41 | 0.0171 | 0.0011 | |||||
| Yoho (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0.04 | 0.40 | 0.0113 | 0.0113 | |||||
| Easton Re 2024-1 Class A / DBT (US27777AAA97) | 0.25 | 0.0072 | 0.0072 | ||||||
| US76114NAA00 / रेजिडेंशियल आरई 21 लि | 0.20 | -80.82 | 0.0057 | -0.0245 | |||||
| US42815KAA07 / हेस्टिया आरई लिमिटेड अनसिक्योर्ड 144ए 04/25 वीएआर | 0.19 | -98.73 | 0.0054 | -0.4229 | |||||
| US42703VAE39 / हर्बी आरई लिमिटेड | 0.16 | -88.70 | 0.0046 | -0.0366 | |||||
| Sector Re V Series 2023-Dec Class GL-R / DBT (US81369AEN81) | 0.11 | -92.37 | 0.0031 | -0.0380 | |||||
| Residential Re 2019-I Class 12 / DBT (US76120FAA93) | 0.10 | 0.00 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US27955KAB98 / ईडन रे II 2022-1 क्लास बी | 0.09 | 117.07 | 0.0025 | 0.0013 | |||||
| FRNTRE / फ्रंटलाइन 2018-1 क्लास ए | 0.09 | 0.00 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| XS2423597801 / फीनिक्स 2 रे पीटीई। लिमिटेड 2022-1 क्लास ए | 0.08 | -90.01 | 0.0023 | -0.0208 | |||||
| US27955KAA16 / ईडन रे II 2022-1 क्लास ए | 0.08 | 146.88 | 0.0023 | 0.0013 | |||||
| US76119YAB92 / आवासीय पुनः 2022-I कक्षा 11 | 0.08 | -80.05 | 0.0022 | -0.0089 | |||||
| Lyndhurst (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0.03 | 0.05 | 0.0013 | 0.0013 | |||||
| US12765KAF21 / कैलस 2018-1 कक्षा बी | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US705809AD36 / पेलिकन IV पुनः 2021-1 कक्षा बी | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| XS2423598528 / फीनिक्स रे पीटीई. लिमिटेड 2022-1 क्लास बी | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0265 | |||||
| US92846DAB29 / वीटा कैपिटल VI 2021-1 क्लास बी | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| RR-JP US / RA (N/A) | -24.96 | -0.7054 | -0.7054 |
