मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 615,741,290 |
| वर्तमान पोजीशन | 77 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 77 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 615,741,290 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Strategic Planning Group, Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF (US:HYDB) . Strategic Planning Group, Llc के नए फाइलिंग में शामिल हैं Morgan Stanley (US:MS) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , . Strategic Planning Group, Llc के शीर्ष उद्योग हैं "Amusement And Recreation Services" (sic 79) , "Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment" (sic 34) , and "Metal Mining" (sic 10) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 30.97 | 5.0297 | 1.5016 | |
| 0.05 | 7.61 | 1.2361 | 1.2361 | |
| 0.03 | 15.40 | 2.5006 | 1.0128 | |
| 0.01 | 5.49 | 0.8908 | 0.8908 | |
| 0.15 | 8.55 | 1.3883 | 0.8782 | |
| 0.05 | 4.45 | 0.7231 | 0.7231 | |
| 0.05 | 17.09 | 2.7758 | 0.7067 | |
| 0.05 | 24.53 | 3.9845 | 0.6384 | |
| 0.02 | 20.76 | 3.3711 | 0.6344 | |
| 0.07 | 3.45 | 0.5595 | 0.5144 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.35 | 0.0575 | -1.1503 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.0404 | -0.7318 | |
| 0.14 | 28.08 | 4.5601 | -0.6400 | |
| 0.50 | 17.58 | 2.8548 | -0.5878 | |
| 0.50 | 23.56 | 3.8260 | -0.3830 | |
| 0.02 | 7.75 | 1.2582 | -0.3458 | |
| 0.36 | 18.50 | 3.0051 | -0.3402 | |
| 0.16 | 14.19 | 2.3039 | -0.2828 | |
| 0.02 | 15.01 | 2.4374 | -0.2477 | |
| 0.23 | 14.64 | 2.3772 | -0.2272 |
13D/G फाइलिंग
यह पिछले वर्ष (यदि कोई हो) में की गई 13D और 13G फाइलिंग की सूची है। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें। हरी पंक्तियाँ नए पोजीशन का संकेत देती हैं। लाल पंक्तियाँ क्लोज्ड पोजीशन दर्शाती हैं।
| फ़ाइल तिथि | फॉर्म | प्रतिभूति | पूर्व शेयर्स |
वर्तमान शेयर्स |
Δशेयर्स % | % ओनरशिप |
% Δ ओनरशिप | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | YLD / प्रिंसिपल एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - प्रिंसिपल एक्टिव हाई यील्ड ईटीएफ | 998,813 | 1,051,167 | 5.24 | 7.10 | -15.48 | ||
| 2025-02-05 | NFLT / ईटीफ़िस सीरीज़ ट्रस्ट I - वर्टस न्यूफ़्लीट मल्टी-सेक्टर बॉन्ड ईटीएफ | 640,724 | 672,968 | 5.03 | 6.50 | -23.53 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-14 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.20 | 17.85 | 30.97 | 71.80 | 5.0297 | 1.5016 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.13 | 11.94 | 29.58 | 29.08 | 4.8038 | 0.3188 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.14 | 14.41 | 28.08 | 5.68 | 4.5601 | -0.6400 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.05 | 8.30 | 24.53 | 43.50 | 3.9845 | 0.6384 | |||
| HYDB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर हाई यील्ड सिस्टमैटिक बॉन्ड ईटीएफ | 0.50 | 8.65 | 23.56 | 9.54 | 3.8260 | -0.3830 | |||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.12 | 20.23 | 21.57 | 36.52 | 3.5025 | 0.4107 | |||
| NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. | 0.02 | 3.37 | 20.76 | 48.44 | 3.3711 | 0.6344 | |||
| EVTR / मॉर्गन स्टेनली ईटीएफ ट्रस्ट - ईटन वेंस टोटल रिटर्न बॉन्ड ईटीएफ | 0.36 | 7.75 | 18.50 | 8.25 | 3.0051 | -0.3402 | |||
| SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ | 0.62 | 4.90 | 18.23 | 22.38 | 2.9609 | 0.0452 | |||
| VFLO / विक्ट्री पोर्टफोलियो II - विक्ट्रीशेयर फ्री कैश फ्लो ईटीएफ | 0.50 | -3.09 | 17.58 | -0.07 | 2.8548 | -0.5878 | |||
| TSLA / टेस्ला, इंक. | 0.05 | 31.90 | 17.09 | 61.66 | 2.7758 | 0.7067 | |||
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.16 | 5.26 | 16.09 | 17.24 | 2.6134 | -0.0729 | |||
| FIX / कम्फर्ट सिस्टम्स यूएसए, इंक. | 0.03 | 21.76 | 15.40 | 102.57 | 2.5006 | 1.0128 | |||
| COST / कॉस्टको थोक निगम | 0.02 | 4.51 | 15.01 | 9.39 | 2.4374 | -0.2477 | |||
| RDVY / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - फर्स्ट ट्रस्ट राइजिंग डिविडेंड अचीवर्स ईटीएफ | 0.23 | 2.63 | 14.64 | 9.99 | 2.3772 | -0.2272 | |||
| JGRO / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन एक्टिव ग्रोथ ईटीएफ | 0.16 | -7.98 | 14.19 | 7.33 | 2.3039 | -0.2828 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.02 | 15.90 | 12.62 | 48.43 | 2.0503 | 0.3857 | |||
| PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. | 0.05 | 5.15 | 9.45 | 26.10 | 1.5349 | 0.0680 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.03 | 4.73 | 8.99 | 23.77 | 1.4595 | 0.0386 | |||
| IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन | 0.03 | 4.48 | 8.67 | 23.87 | 1.4085 | 0.0381 | |||
| OKLO / ओक्लो इंक. | 0.15 | 26.69 | 8.55 | 228.01 | 1.3883 | 0.8782 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.12 | 5.19 | 8.32 | 18.27 | 1.3508 | -0.0256 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.02 | 3.64 | 7.75 | -5.47 | 1.2582 | -0.3458 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.03 | 22.64 | 7.65 | 101.93 | 1.2421 | 0.5007 | |||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.05 | 7.61 | 1.2361 | 1.2361 | |||||
| NET / क्लाउडफ्लेयर, इंक. | 0.04 | 10.82 | 7.37 | 92.58 | 1.1970 | 0.4479 | |||
| ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. | 0.01 | 5.83 | 7.08 | 16.11 | 1.1496 | -0.0435 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.03 | 6.79 | 6.51 | 67.02 | 1.0568 | 0.2942 | |||
| CRWD / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | 2.93 | 6.49 | 48.71 | 1.0537 | 0.1998 | |||
| GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। | 0.01 | 18.37 | 6.46 | 53.36 | 1.0493 | 0.2248 | |||
| VEEV / वीवा सिस्टम्स इंक. | 0.02 | 4.06 | 6.33 | 29.38 | 1.0286 | 0.0705 | |||
| JCI / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी | 0.06 | 3.51 | 6.26 | 36.47 | 1.0168 | 0.1189 | |||
| AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. | 0.04 | 16.43 | 6.11 | 60.83 | 0.9916 | 0.2485 | |||
| INTU / इंटुइट इंक. | 0.01 | 4.27 | 6.04 | 33.75 | 0.9817 | 0.0972 | |||
| HTRB / हार्टफोर्ड फंड्स एक्सचेंज-ट्रेडेड ट्रस्ट - हार्टफोर्ड टोटल रिटर्न बॉन्ड ईटीएफ | 0.18 | 0.99 | 5.95 | 1.02 | 0.9671 | -0.1865 | |||
| SPIB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो इंटरमीडिएट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.17 | 2.98 | 5.84 | 4.03 | 0.9477 | -0.1501 | |||
| COIN / कॉइनबेस ग्लोबल, इंक. | 0.02 | 24.73 | 5.81 | 153.80 | 0.9441 | 0.4958 | |||
| SHOP / शॉपिफाई इंक. | 0.05 | 15.13 | 5.78 | 39.08 | 0.9382 | 0.1253 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.04 | 4.13 | 5.74 | 14.81 | 0.9319 | -0.0464 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.02 | 3.87 | 5.52 | 5.50 | 0.8966 | -0.1275 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.12 | 24.06 | 5.50 | 32.98 | 0.8927 | 0.0836 | |||
| HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. | 0.01 | 5.49 | 0.8908 | 0.8908 | |||||
| PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.04 | 3.24 | 5.45 | 66.74 | 0.8858 | 0.2456 | |||
| TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. | 0.02 | 4.60 | 5.27 | 5.82 | 0.8560 | -0.1188 | |||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 12.54 | 5.25 | 36.08 | 0.8528 | 0.0977 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.02 | 5.42 | 5.16 | 15.93 | 0.8381 | -0.0330 | |||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.04 | 4.68 | 5.05 | 1.28 | 0.8203 | -0.1558 | |||
| NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 4.10 | 5.04 | 1.65 | 0.8189 | -0.1519 | |||
| BWXT / BWX टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.03 | 6.33 | 4.80 | 55.29 | 0.7796 | 0.1746 | |||
| PSX / फिलिप्स 66 | 0.04 | 10.62 | 4.66 | 6.87 | 0.7576 | -0.0966 | |||
| PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.03 | 5.72 | 4.62 | -1.16 | 0.7498 | -0.1644 | |||
| LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 5.27 | 4.58 | 9.14 | 0.7431 | -0.0774 | |||
| EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.04 | 8.50 | 4.48 | 1.20 | 0.7269 | -0.1387 | |||
| SO / दक्षिणी कंपनी | 0.05 | 4.45 | 0.7231 | 0.7231 | |||||
| CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 0.02 | 7.65 | 4.44 | 9.39 | 0.7207 | -0.0733 | |||
| MMM / 3एम कंपनी | 0.03 | 3.80 | 4.23 | 7.61 | 0.6864 | -0.0823 | |||
| TTWO / टेक-टू इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, इंक. | 0.02 | 2.95 | 4.23 | 20.65 | 0.6862 | 0.0007 | |||
| AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 0.01 | 5.30 | 3.94 | 24.87 | 0.6402 | 0.0222 | |||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.01 | 4.43 | 3.80 | 7.04 | 0.6171 | -0.0775 | |||
| DKNG / ड्राफ्टकिंग्स इंक. | 0.09 | 9.68 | 3.71 | 41.67 | 0.6024 | 0.0899 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.07 | 1,218.40 | 3.45 | 1,397.83 | 0.5595 | 0.5144 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.01 | 5.96 | 3.37 | 6.00 | 0.5481 | -0.0750 | |||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | 6.72 | 3.14 | 1.52 | 0.5105 | -0.0955 | |||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.03 | 724.01 | 2.00 | 823.50 | 0.3255 | 0.2829 | |||
| JCPB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन कोर प्लस बॉन्ड ईटीएफ | 0.04 | 8.24 | 1.95 | 8.29 | 0.3163 | -0.0357 | |||
| UITB / विक्ट्री पोर्टफोलियो II - विक्ट्रीशेयर कोर इंटरमीडिएट बॉन्ड ईटीएफ | 0.04 | 7.13 | 1.73 | 7.41 | 0.2804 | -0.0342 | |||
| JAVA / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन एक्टिव वैल्यू ईटीएफ | 0.03 | -11.60 | 1.70 | -8.88 | 0.2767 | -0.0892 | |||
| FTCS / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - पहला ट्रस्ट कैपिटल स्ट्रेंथ ईटीएफ | 0.02 | 8.77 | 1.45 | 10.29 | 0.2351 | -0.0218 | |||
| CDC / लेहमैन एब्स कॉर्प समर्थित ट्रस्ट प्रमाणपत्र धारा 2001-19 - पसंदीदा सुरक्षा | 0.02 | 9.43 | 1.43 | 6.11 | 0.2314 | -0.0315 | |||
| QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 | 0.00 | 0.69 | 0.65 | 18.53 | 0.1049 | -0.0018 | |||
| SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.00 | 3.51 | 0.46 | 14.32 | 0.0740 | -0.0040 | |||
| LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.00 | -93.94 | 0.35 | -94.28 | 0.0575 | -1.1503 | |||
| T / एटी एंड टी इंक. | 0.01 | 0.81 | 0.34 | 3.04 | 0.0552 | -0.0093 | |||
| TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.00 | -92.27 | 0.25 | -93.71 | 0.0404 | -0.7318 | |||
| RBRK / रुब्रिक, इंक. | 0.00 | 0.24 | 0.0382 | 0.0382 | |||||
| SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ | 0.01 | -14.38 | 0.23 | -5.33 | 0.0376 | -0.0102 | |||
| QQQM / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को NASDAQ 100 ETF | 0.00 | -69.85 | 0.21 | -64.51 | 0.0338 | -0.0810 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AVUV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FVD / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - पहला ट्रस्ट वैल्यू लाइन डिविडेंड इंडेक्स फंड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DHR / दानहेर निगम | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
