मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 45,332,685
वर्तमान पोजीशन 51
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

SIEAX - AIG International Dividend Strategy Fund Class A ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 51 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 45,332,685 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SIEAX - AIG International Dividend Strategy Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं GlobalWafers Co., Ltd. (TW:6488) , POSCO Holdings Inc. (KR:005490) , Yageo Corporation - GDR - Reg S (US:YAGOY) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Walsin Technology Corporation (TW:2492) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.06 1.85 4.0179 0.7579
0.02 1.10 2.3876 0.2100
0.01 0.99 2.1632 0.1975
0.02 1.02 2.2270 0.1961
0.00 1.31 2.8394 0.1742
0.02 0.99 2.1438 0.1587
0.36 1.00 2.1793 0.1318
0.02 0.85 1.8410 0.1122
0.02 0.84 1.8235 0.0905
0.06 0.78 1.7052 0.0694
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.59 1.2769 -0.8970
0.18 0.63 1.3663 -0.3858
0.16 0.64 1.3922 -0.3269
0.05 1.00 2.1855 -0.2644
0.26 1.06 2.3084 -0.2564
0.00 0.76 1.6602 -0.2554
0.13 1.09 2.3623 -0.2368
0.53 0.90 1.9472 -0.2165
0.07 0.77 1.6853 -0.1828
0.04 0.97 2.1108 -0.1810
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2021-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2021-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
6488 / ग्लोबलवेफर्स कंपनी लिमिटेड 0.06 -3.45 1.85 21.19 4.0179 0.7579
005490 / पॉस्को होल्डिंग्स इंक. 0.00 -4.17 1.31 4.74 2.8394 0.1742
YAGOY / येजियो कॉर्पोरेशन - जीडीआर - रेग एस 0.06 -3.17 1.22 -0.49 2.6431 0.0322
NTR / न्यूट्रिएन लिमिटेड 0.02 -4.17 1.10 7.76 2.3876 0.2100
2492 / वाल्सिन प्रौद्योगिकी निगम 0.13 -4.32 1.09 -10.70 2.3623 -0.2368
DBSDY / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.05 -4.14 1.08 -0.74 2.3436 0.0233
HNHPF / माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.26 -4.35 1.06 -11.51 2.3084 -0.2564
BRDCY / ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -4.26 1.02 7.80 2.2270 0.1961
BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -4.18 1.01 1.41 2.1984 0.0681
MFC / हेक्साओम 0.05 -4.18 1.00 -12.31 2.1855 -0.2644
TLSYY / टेल्स्ट्रा कॉर्पोरेशन - एडीआर 0.36 -4.18 1.00 4.60 2.1793 0.1318
RIO / रियो टिंटो ग्रुप - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -4.18 0.99 8.16 2.1632 0.1975
WFAFY / वेसफार्मर्स लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -4.18 0.99 6.14 2.1438 0.1587
AXAHY / एक्सा एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 -4.18 0.97 -9.43 2.1108 -0.1810
IX / ORIX Corporation - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.06 -4.18 0.97 -4.17 2.1031 -0.0542
7751 / कैनन इंक. 0.04 -4.04 0.97 -3.98 2.1011 -0.0496
PUB / पैनकॉन्टिनेंटल एनर्जी एनएल 0.01 -4.18 0.95 0.43 2.0562 0.0435
HCMLY / होल्सिम एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -4.18 0.93 -2.11 2.0210 -0.0101
ALV / ऑटोलिव, इंक. 0.00 -4.18 0.92 -6.13 2.0010 -0.0945
BAS / लीवरेज शेयर्स पीएलसी - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.01 -4.17 0.92 -9.05 1.9905 -0.1627
AHEXF / एडेको ग्रुप एजी 0.01 -4.17 0.91 -3.30 1.9747 -0.0330
NPPXF / एनटीटी, इंक. 0.03 -4.13 0.91 -2.69 1.9723 -0.0200
VOD / वोडाफोन ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.53 -4.18 0.90 -11.47 1.9472 -0.2165
DTEGY / डॉयचे टेलीकॉम एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 -4.18 0.89 0.56 1.9410 0.0427
BAESY / बीएई सिस्टम्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.12 -4.18 0.88 -0.56 1.9192 0.0209
KDDIY / केडीडीआई कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -4.08 0.88 -2.44 1.9133 -0.0144
BCE / बीसीई इंक. 0.02 -4.18 0.85 4.70 1.8410 0.1122
TRP / टीसी ऊर्जा निगम 0.02 -4.17 0.84 3.46 1.8235 0.0905
16 / सन हंग काई प्रॉपर्टीज लिमिटेड 0.06 -3.47 0.83 -5.03 1.8055 -0.0641
SOBKY / सॉफ्टबैंक कार्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.06 -4.23 0.83 -3.60 1.8044 -0.0347
UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -4.18 0.82 0.25 1.7762 0.0352
ZURVY / ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -4.16 0.81 -9.97 1.7698 -0.1614
SNMRY / स्नैम स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 -4.18 0.80 0.00 1.7296 0.0277
NG. / नेशनल ग्रिड पीएलसी 0.06 -4.18 0.78 2.35 1.7052 0.0694
ORANY / ऑरेंज एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.07 -4.18 0.77 -11.34 1.6853 -0.1828
DANOY / डैनोन एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -4.18 0.77 -1.66 1.6742 0.0004
BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी 0.02 -4.17 0.76 -2.93 1.6612 -0.0214
MURGY / म्यूनिख में मुंचनर रूकवर्सिचेरुंग्स-गेसेलशाफ्ट अक्तीएंजेसेलशाफ्ट - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -4.19 0.76 -14.75 1.6602 -0.2554
TELIA / तेलिया कंपनी एबी (प्रकाशित) 0.17 -4.18 0.76 -1.80 1.6599 -0.0022
SCMWY / स्विसकॉम एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -4.18 0.76 2.02 1.6516 0.0595
ENLAY / एनेल स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.08 -4.18 0.76 -10.65 1.6441 -0.1648
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -4.18 0.74 2.21 1.6137 0.0613
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक 0.01 -4.17 0.74 1.65 1.6125 0.0527
ADRNY / Koninklijke अहोल्ड डेल्हाइज़ एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -4.18 0.71 2.31 1.5461 0.0601
TOPG / टॉप ग्लव कॉर्प Bhd 0.70 -4.18 0.71 -11.65 1.5336 -0.1738
ARAMCO / सऊदी अरब ऑयल कंपनी 0.07 -4.18 0.69 -6.49 1.5058 -0.0787
TAK / टेकेडा फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -3.85 0.67 -10.56 1.4564 -0.1444
CHZ / चाइना रिसोर्सेज लैंड लिमिटेड 0.16 -4.82 0.64 -20.42 1.3922 -0.3269
SCNR / सनैक चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड 0.18 -4.19 0.63 -23.32 1.3663 -0.3858
TSCDY / टेस्को पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.20 -4.18 0.63 -6.28 1.3649 -0.0675
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.59 -55.09 1.2769 -0.8970
IT0005436909 / SNAM SPA NPV राइट 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0954