मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 326,211,198
वर्तमान पोजीशन 132
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

टीईक्यूआई - टी. रोवे प्राइस इक्विटी इनकम ईटीएफ ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 132 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 326,211,198 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETF की शीर्ष होल्डिंग्स हैं T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETF के नए फाइलिंग में शामिल हैं Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

टीईक्यूआई - टी. रोवे प्राइस इक्विटी इनकम ईटीएफ - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 5.36 1.6736 1.6736
0.02 4.03 1.2589 1.2589
0.02 3.48 1.0866 1.0866
0.02 3.15 0.9831 0.9831
0.01 3.62 1.1295 0.9292
7.13 7.13 2.2282 0.7738
0.01 1.97 0.6147 0.6147
0.00 1.89 0.5915 0.5915
0.01 2.56 0.8004 0.5638
0.04 1.51 0.4722 0.4722
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.50 0.1558 -0.6758
0.01 2.56 0.7985 -0.5320
0.22 4.51 1.4079 -0.4748
0.02 4.12 1.2859 -0.4689
0.12 0.12 0.0371 -0.4687
0.04 3.84 1.2006 -0.4672
0.05 2.33 0.7279 -0.4585
0.00 0.06 0.0201 -0.4323
0.00 0.07 0.0205 -0.4299
0.04 4.22 1.3189 -0.4043
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
76105YYY8 / टी रोवे प्राइस सरकारी आरक्षित निवेश निधि - संपार्श्विक 7.13 63.76 7.13 63.74 2.2282 0.7738
MET / मेटलाइफ, इंक. 0.09 3.90 6.90 4.06 2.1557 -0.0584
SO / दक्षिणी कंपनी 0.07 5.27 6.49 5.14 2.0265 -0.0337
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.04 8.15 6.40 12.12 2.0000 0.0934
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.07 -6.05 6.15 9.50 1.9205 0.0459
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.08 -16.94 6.07 -7.29 1.8953 -0.2900
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. 0.02 5.18 6.00 -5.94 1.8738 -0.2555
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.02 2.60 5.96 21.24 1.8620 0.2206
BA / द बोइंग कंपनी 0.03 3.29 5.86 26.89 1.8298 0.2886
C / सिटीग्रुप इंक. 0.07 3.49 5.71 24.11 1.7853 0.2475
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.02 -6.20 5.68 12.40 1.7758 0.0873
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.04 9.55 5.47 -0.69 1.7083 -0.1304
TTE / टोटलएनर्जीज़ एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.09 0.65 5.37 -4.48 1.6771 -0.1997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 5.36 1.6736 1.6736
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.03 -16.96 5.08 -4.73 1.5873 -0.1934
EQH / इक्विटेबल होल्डिंग्स, इंक. 0.09 -6.94 4.96 0.22 1.5505 -0.1031
CB / चुब लिमिटेड 0.02 -11.00 4.94 -14.61 1.5435 -0.3886
EQR / इक्विटी आवासीय 0.07 8.52 4.75 2.31 1.4826 -0.0662
KVUE / केनव्यू इंक. 0.22 -8.42 4.51 -20.06 1.4079 -0.4748
CF / सीएफ इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स, इंक. 0.05 -0.39 4.47 17.26 1.3970 0.1236
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.03 14.43 4.43 -13.96 1.3833 -0.3350
ZBH / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. 0.05 8.61 4.31 -12.48 1.3457 -0.2977
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.05 32.76 4.25 13.43 1.3274 0.0767
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.04 -9.74 4.22 -18.20 1.3189 -0.4043
IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी 0.09 9.73 4.20 -3.67 1.3107 -0.1438
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.06 5.36 4.19 7.25 1.3077 0.0047
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.02 -39.09 4.12 -21.68 1.2859 -0.4689
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.02 4.03 1.2589 1.2589
AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन 0.04 5.46 3.92 0.90 1.2242 -0.0728
AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. 0.04 -21.84 3.84 -23.07 1.2006 -0.4672
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.03 1.33 3.75 27.34 1.1729 0.1881
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.04 34.30 3.66 30.30 1.1449 0.2056
SWK / स्टेनली ब्लैक एंड डेकर, इंक. 0.05 9.63 3.65 -3.37 1.1392 -0.1211
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.01 493.20 3.62 503.51 1.1295 0.9292
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.08 4.87 3.61 18.94 1.1283 0.1142
HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.03 -22.65 3.59 -20.70 1.1219 -0.3900
NWSA / समाचार निगम 0.12 -21.36 3.51 -14.14 1.0953 -0.2682
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -25.70 3.49 -1.55 1.0897 -0.0934
LVS / लास वेगास सैंड्स कार्पोरेशन 0.08 9.85 3.49 23.70 1.0894 0.1483
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.02 3.48 1.0866 1.0866
HBAN / हंटिंगटन बैंकशेयर निगमित 0.21 -11.84 3.48 -1.56 1.0861 -0.0932
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.02 11.55 3.45 28.90 1.0785 0.1841
CI / सिग्ना समूह 0.01 5.43 3.42 5.92 1.0671 -0.0096
WY / वियरहेयूसर कंपनी 0.13 -11.35 3.41 -22.22 1.0654 -0.3986
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन 0.10 34.63 3.35 49.33 1.0470 0.2973
LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी 0.10 5.38 3.27 1.81 1.0205 -0.0510
FITB / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प 0.08 8.12 3.15 13.45 0.9835 0.0568
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.02 3.15 0.9831 0.9831
L / लोउज़ कॉर्पोरेशन 0.03 -9.08 3.15 -9.34 0.9829 -0.1758
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.07 16.84 3.00 25.23 0.9384 0.1375
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.03 -7.96 2.79 -10.71 0.8702 -0.1715
FI / फ़िसर्व, इंक. 0.02 -0.90 2.78 -22.65 0.8688 -0.3315
NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी 0.01 11.32 2.71 28.00 0.8455 0.1393
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.01 6.42 2.68 1.94 0.8389 -0.0407
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.04 4.52 2.67 2.34 0.8344 -0.0370
SRE / सेम्प्रा 0.04 5.18 2.67 11.68 0.8337 0.0358
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.03 5.20 2.64 -3.48 0.8244 -0.0883
HD / होम डिपो, इंक. 0.01 261.46 2.56 261.72 0.8004 0.5638
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.01 7.69 2.56 -35.87 0.7985 -0.5320
TSN / टायसन फूड्स, इंक. 0.05 10.30 2.53 -3.28 0.7911 -0.0834
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.04 -9.41 2.48 -8.70 0.7741 -0.1319
SNY / सनोफी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.05 -24.72 2.33 -34.43 0.7279 -0.4585
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड 0.07 32.80 2.25 7.38 0.7043 0.0032
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.01 5.65 2.19 33.29 0.6845 0.1356
FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन 0.04 135.79 2.19 68.05 0.6836 0.2486
VTRS / वियाट्रिस इंक. 0.24 8.27 2.18 10.98 0.6826 0.0254
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.01 12.82 2.15 45.05 0.6731 0.1771
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.02 -40.98 2.05 -34.27 0.6390 -0.4001
CMI / कमिंस इंक. 0.01 5.25 2.00 9.97 0.6238 0.0175
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 9.60 1.99 4.25 0.6208 -0.0160
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.03 274.72 1.98 230.67 0.6199 0.4194
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.01 1.97 0.6147 0.6147
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.03 -11.89 1.96 -7.40 0.6138 -0.0946
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 1.89 0.5915 0.5915
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.01 5.47 1.88 14.04 0.5861 0.0365
EXE / एक्सपैंड एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.02 44.06 1.85 51.39 0.5790 0.1701
EQT / ईक्यूटी कॉर्पोरेशन 0.03 -22.91 1.85 -15.87 0.5782 -0.1563
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.05 5.69 1.79 2.22 0.5603 -0.0256
REXR / रेक्सफ़ोर्ड इंडस्ट्रियल रियल्टी, इंक. 0.05 19.93 1.74 8.95 0.5438 0.0104
RYN / रेयोनियर इंक. 0.08 13.44 1.69 -9.72 0.5281 -0.0974
STT / राज्य सड़क निगम 0.02 133.16 1.60 176.99 0.5004 0.3073
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.01 18.89 1.57 64.26 0.4913 0.1715
GM / जनरल मोटर्स कंपनी 0.03 0.95 1.56 5.69 0.4878 -0.0058
US21871X1090 / कोरब्रिज फाइनेंशियल, इंक. 0.04 1.51 0.4722 0.4722
PSX / फिलिप्स 66 0.01 112.71 1.47 105.76 0.4578 0.2197
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -28.54 1.44 -34.17 0.4509 -0.2813
TRP / टीसी ऊर्जा निगम 0.03 -1.74 1.41 1.59 0.4402 -0.0231
SOBO / साउथ बो कॉर्पोरेशन 0.05 3.79 1.34 5.36 0.4177 -0.0060
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.01 12.15 1.33 4.56 0.4157 -0.0091
MAT / मैटल, इंक. 0.07 -6.53 1.32 -5.10 0.4128 -0.0523
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.00 5.12 1.27 -14.35 0.3954 -0.0980
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.03 18.44 1.26 -10.09 0.3925 -0.0742
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.06 21.80 1.25 20.19 0.3906 0.0431
AGCO / एजीसीओ कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 1.20 11.40 0.3758 0.0154
WFG / वेस्ट फ़्रेज़र टिम्बर कंपनी लिमिटेड 0.02 24.87 1.12 18.96 0.3509 0.0356
HES / हेस कॉर्पोरेशन 0.01 24.06 1.03 7.67 0.3203 0.0021
CAG / कॉनग्रा ब्रांड्स, इंक. 0.05 -21.35 1.01 -39.63 0.3157 -0.2433
ADBE / एडोब इंक. 0.00 -25.87 1.00 -25.23 0.3114 -0.1337
DG / डॉलर जनरल कॉर्पोरेशन 0.01 -27.50 0.94 -5.75 0.2923 -0.0390
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.02 -1.88 0.89 -6.39 0.2791 -0.0396
MMM / 3एम कंपनी 0.01 -21.22 0.89 -18.32 0.2788 -0.0861
APO / अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, इंक. 0.01 -9.29 0.88 -6.07 0.2758 -0.0379
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.01 518.37 0.82 431.61 0.2576 0.2055
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.01 -5.64 0.79 13.85 0.2467 0.0152
BIIB / बायोजेन इंक. 0.01 5.30 0.76 -3.44 0.2371 -0.0251
XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. 0.01 0.73 0.2268 0.2268
RAL / रैलियंट कॉर्पोरेशन 0.01 0.68 0.2120 0.2120
FERG / फर्ग्यूसन एंटरप्राइजेज इंक. 0.00 -55.54 0.59 -39.63 0.1831 -0.1408
SUI / सन कम्युनिटीज, इंक. 0.00 0.54 0.1696 0.1696
T / एटी एंड टी इंक. 0.02 -5.19 0.50 -3.10 0.1564 -0.0159
TEL / टीई कनेक्टिविटी पीएलसी 0.00 -83.22 0.50 -80.00 0.1558 -0.6758
GPN / ग्लोबल पेमेंट्स इंक. 0.01 0.46 0.1431 0.1431
KDP / केयूरिग डॉ पेपर इंक. 0.01 5.21 0.36 1.68 0.1139 -0.0059
HUM / हुमाना इंक. 0.00 5.39 0.36 -2.68 0.1136 -0.0111
CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. 0.00 -55.46 0.31 -45.77 0.0983 -0.0951
PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन 0.01 5.01 0.19 -14.48 0.0591 -0.0150
GVMXX / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल यूएस गवर्नमेंट मनी मार्केट फंड प्रीमियर सीएलएस 0.12 -92.17 0.12 -92.21 0.0371 -0.4687
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.00 -88.75 0.07 -87.41 0.0220 -0.1639
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 -96.36 0.07 -93.71 0.0217 -0.3449
KSS / कोहल्स कॉर्पोरेशन 0.01 -74.15 0.07 -73.15 0.0216 -0.0645
CNC / सेंटेन कॉर्पोरेशन 0.00 -80.06 0.07 -82.40 0.0209 -0.1044
SU / सनकोर एनर्जी इंक. 0.00 -94.97 0.07 -95.18 0.0205 -0.4299
VNO / वोरनाडो रियल्टी ट्रस्ट 0.00 -61.21 0.07 -59.88 0.0204 -0.0340
ABBV / एबवी इंक. 0.00 -90.94 0.06 -92.02 0.0201 -0.2480
PFE / फाइजर इंक. 0.00 -95.04 0.06 -95.27 0.0201 -0.4323
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -94.64 0.06 -94.65 0.0197 -0.3675
BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी 0.00 -81.16 0.06 -83.57 0.0178 -0.0981
GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 -88.05 0.05 -89.15 0.0161 -0.1409
NWS / समाचार निगम 0.00 0.00 0.04 11.43 0.0124 0.0007
ENB / एनब्रिज इंक. 0.00 -93.57 0.03 -93.60 0.0106 -0.1619
ATO / एटमॉस एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -83.22 0.03 -83.33 0.0104 -0.0558
NI / नीसोर्स इंक. 0.00 -99.68 0.00 -100.00 0.0003 -0.0824