मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 490,772,500 |
| वर्तमान पोजीशन | 79 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
पीआरसीएनएक्स - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल अनुशासित इक्विटी फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 79 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 490,772,500 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , NTT, Inc. (DE:NTT) , and LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) . PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Traton SE (US:TRATF) , Société Générale Société anonyme (US:SCGLF) , Unicharm Corporation (MX:8113 N) , Symrise AG (US:SYIEF) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 20.39 | 20.39 | 4.2628 | 2.0125 | |
| 0.20 | 6.50 | 1.3589 | 1.3589 | |
| 23.31 | 23.31 | 4.8739 | 1.2775 | |
| 0.11 | 5.99 | 1.2535 | 1.2535 | |
| 0.62 | 5.76 | 1.2039 | 1.2039 | |
| 0.05 | 5.64 | 1.1784 | 1.1784 | |
| 0.07 | 4.46 | 0.9329 | 0.9329 | |
| 1.73 | 4.01 | 0.8390 | 0.8390 | |
| 0.06 | 5.07 | 1.0608 | 0.6773 | |
| 0.02 | 5.63 | 1.1780 | 0.6042 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 7.02 | 1.4684 | -0.6602 | |
| 0.07 | 7.14 | 1.4934 | -0.6537 | |
| 0.24 | 4.61 | 0.9634 | -0.6531 | |
| 0.04 | 4.94 | 1.0330 | -0.5717 | |
| 0.37 | 4.35 | 0.9094 | -0.5024 | |
| 0.13 | 5.43 | 1.1349 | -0.3769 | |
| 0.19 | 6.06 | 1.2662 | -0.3666 | |
| 0.05 | 2.05 | 0.4283 | -0.3508 | |
| 0.01 | 6.90 | 1.4428 | -0.2995 | |
| 0.39 | 5.87 | 1.2265 | -0.2797 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / टी. रोवे प्राइस सरकारी रिजर्व फंड | 23.31 | 43.93 | 23.31 | 43.93 | 4.8739 | 1.2775 | |||
| 76105YYY8 / टी रोवे प्राइस सरकारी आरक्षित निवेश निधि - संपार्श्विक | 20.39 | 101.19 | 20.39 | 101.20 | 4.2628 | 2.0125 | |||
| SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक | 0.07 | 9.05 | 7.94 | 9.76 | 1.6608 | 0.0537 | |||
| NTT / एनटीटी, इंक. | 7.47 | -6.42 | 7.81 | -0.64 | 1.6331 | -0.1124 | |||
| MC / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी | 0.01 | 47.22 | 7.67 | 11.51 | 1.6031 | 0.0760 | |||
| NNDNF / निडेक कॉर्पोरेशन | 0.43 | -11.79 | 7.66 | -9.24 | 1.6012 | -0.2725 | |||
| HEINY / हेनेकेन एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.08 | -24.71 | 7.53 | -3.00 | 1.5736 | -0.1493 | |||
| GLAXF / जीएसके पीएलसी | 0.38 | -19.73 | 7.51 | -8.85 | 1.5703 | -0.2593 | |||
| RHHBY / रोश होल्डिंग एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | -7.96 | 7.48 | -4.26 | 1.5641 | -0.1712 | |||
| SIE / सीमेंस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट | 0.03 | -7.59 | 7.30 | -0.75 | 1.5254 | -0.1069 | |||
| GBLB / ग्रुप ब्रुसेल्स लैंबर्ट एसए | 0.09 | -23.15 | 7.24 | -8.67 | 1.5129 | -0.2465 | |||
| 7SN / सनटोरी बेवरेज एंड फ़ूड लिमिटेड | 0.21 | -12.52 | 7.20 | -1.60 | 1.5065 | -0.1194 | |||
| 1INVEB / निवेशक एबी (प्रकाशित) | 0.24 | 0.53 | 7.17 | 4.60 | 1.4988 | -0.0230 | |||
| TIP / तंबूरी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स स्पा | 0.84 | 1.18 | 7.16 | -1.34 | 1.4976 | -0.1145 | |||
| EXO / एक्सोर एनवी | 0.08 | 13.89 | 7.15 | 13.50 | 1.4943 | 0.0959 | |||
| NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | -41.05 | 7.14 | -26.13 | 1.4934 | -0.6537 | |||
| NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | -12.60 | 7.13 | -4.77 | 1.4912 | -0.1719 | |||
| QS2A / स्मिथस ग्रुप पीएलसी | 0.28 | 9.24 | 7.09 | 6.87 | 1.4829 | 0.0093 | |||
| HPHTF / हमामात्सु फोटोनिक्स के.के | 0.76 | -2.21 | 7.02 | -26.73 | 1.4684 | -0.6602 | |||
| LUNDB / एलई लुंडबर्गफोरेटजेन एबी | 0.13 | -13.10 | 6.92 | -4.74 | 1.4470 | -0.1661 | |||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी | 0.01 | -2.81 | 6.90 | -12.06 | 1.4428 | -0.2995 | |||
| HENOY / हेंकेल एजी एंड कंपनी केजीएए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | 45.67 | 6.78 | 29.47 | 1.4173 | 0.2547 | |||
| NSC / निसान केमिकल कॉर्पोरेशन | 0.23 | 11.45 | 6.77 | 8.33 | 1.4165 | 0.0280 | |||
| MIELF / मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन | 0.35 | -6.93 | 6.75 | 9.84 | 1.4122 | 0.0468 | |||
| SN. / स्मिथ एंड नेफ्यू पीएलसी | 0.48 | 1.03 | 6.70 | 12.13 | 1.4012 | 0.0739 | |||
| AIR / एयरबस एसई | 0.04 | 0.54 | 6.65 | -1.36 | 1.3913 | -0.1068 | |||
| INDUC / इंडस्ट्रीवार्डन एबी | 0.19 | 6.75 | 6.60 | 6.09 | 1.3808 | -0.0016 | |||
| NPX / निप्पॉन सैन्सो होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.21 | -17.08 | 6.59 | -6.29 | 1.3779 | -0.1838 | |||
| TRATF / ट्रेटन एसई | 0.20 | 6.50 | 1.3589 | 1.3589 | |||||
| HO / थेल्स एसए | 0.02 | -48.79 | 6.40 | -11.39 | 1.3389 | -0.2659 | |||
| MNODD / मोंडी पीएलसी | 0.41 | 1.92 | 6.29 | -0.62 | 1.3146 | -0.0902 | |||
| SCBFF / स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी | 0.43 | 7.66 | 6.18 | 15.31 | 1.2912 | 0.1018 | |||
| OMRNF / ओमरोन कॉर्पोरेशन | 0.21 | -2.81 | 6.17 | -12.54 | 1.2905 | -0.2766 | |||
| SHEL / शैल पीएलसी | 0.19 | -16.20 | 6.06 | -17.64 | 1.2662 | -0.3666 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.24 | 10.13 | 6.05 | 1.41 | 1.2646 | -0.0598 | |||
| OLY1 / ओलंपस कॉर्पोरेशन | 0.46 | 20.04 | 6.04 | 3.65 | 1.2636 | -0.0312 | |||
| SHMZF / शिमदज़ु निगम | 0.24 | 18.07 | 6.04 | 4.19 | 1.2626 | -0.0245 | |||
| TOELY / टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 1.00 | 6.03 | -10.85 | 1.2610 | -0.2412 | |||
| SCGLF / सोसाइटी जेनरल लिमिटेड कंपनी | 0.11 | 5.99 | 1.2535 | 1.2535 | |||||
| AC / अयाला कॉर्पोरेशन | 0.55 | -3.22 | 5.91 | 11.59 | 1.2360 | 0.0596 | |||
| 3N8 / नाबटेस्को कॉर्पोरेशन | 0.39 | 3.03 | 5.87 | -13.52 | 1.2265 | -0.2797 | |||
| FI4000552500 / साधारण शेयरों | 0.58 | 366.09 | 5.79 | 13.12 | 1.2117 | 0.0740 | |||
| H2X3 / हिस्कोक्स लिमिटेड | 0.39 | -9.88 | 5.78 | -1.67 | 1.2079 | -0.0967 | |||
| SHMDF / शिमैनो इंक. | 0.04 | -10.68 | 5.78 | -10.31 | 1.2078 | -0.2226 | |||
| MITEF / मित्सुबिशी एस्टेट कंपनी लिमिटेड | 0.33 | -23.16 | 5.76 | -7.11 | 1.2051 | -0.1728 | |||
| 8113 N / यूनिचार्म कॉर्पोरेशन | 0.62 | 5.76 | 1.2039 | 1.2039 | |||||
| FP / टोटलएनर्जीज़ एसई | 0.10 | -2.56 | 5.73 | -4.20 | 1.1978 | -0.1302 | |||
| AMADY / एमॅड्यूस आईटी ग्रुप, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | -15.37 | 5.72 | -8.96 | 1.1958 | -0.1993 | |||
| NG. / नेशनल ग्रिड पीएलसी | 0.39 | 7.28 | 5.70 | 27.65 | 1.1913 | 0.2000 | |||
| SYIEF / सिमराइज एजी | 0.05 | 5.64 | 1.1784 | 1.1784 | |||||
| SBGSY / श्नाइडर इलेक्ट्रिक एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 136.69 | 5.63 | 118.08 | 1.1780 | 0.6042 | |||
| BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.20 | 4.79 | 5.56 | -6.48 | 1.1623 | -0.1576 | |||
| CLNX / सेलनेक्स टेलीकॉम, एसए | 0.13 | -34.01 | 5.43 | -20.27 | 1.1349 | -0.3769 | |||
| MF / वेंडेल | 0.05 | 40.86 | 5.27 | 40.17 | 1.1018 | 0.2669 | |||
| UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.08 | -20.59 | 5.24 | -11.54 | 1.0965 | -0.2200 | |||
| IFNNY / इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.16 | 8.76 | 5.20 | 9.56 | 1.0881 | 0.0334 | |||
| BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.22 | 6.21 | 5.17 | 2.44 | 1.0821 | -0.0397 | |||
| ENX / यूरोनेक्स्ट एन.वी | 0.03 | -39.85 | 5.16 | -13.44 | 1.0800 | -0.2451 | |||
| CTTAY / कॉन्टिनेंटल अक्तीएंजेसेलशाफ्ट - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | 167.10 | 5.07 | 193.92 | 1.0608 | 0.6773 | |||
| VW-V / वोक्सवैगन एजी - पसंदीदा स्टॉक | 0.05 | 20.28 | 4.94 | 28.36 | 1.0335 | 0.1784 | |||
| HAL / एचएएल ट्रस्ट | 0.04 | -35.57 | 4.94 | -31.63 | 1.0330 | -0.5717 | |||
| AAM / एंग्लो अमेरिकन पीएलसी | 0.18 | 21.35 | 4.83 | 13.14 | 1.0102 | 0.0618 | |||
| SNEJF / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन | 0.18 | -18.55 | 4.69 | -2.64 | 0.9809 | -0.0891 | |||
| EIF / विनिमय आय निगम | 0.13 | 99.46 | 4.66 | 90.47 | 0.9739 | 0.4308 | |||
| 3RB / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 0.07 | -3.80 | 4.66 | -6.11 | 0.9736 | -0.1276 | |||
| INGA / आईएनजी ग्रुप एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.24 | -45.83 | 4.61 | -36.70 | 0.9634 | -0.6531 | |||
| BDGIF / बेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड | 0.16 | 16.72 | 4.58 | 22.36 | 0.9568 | 0.1263 | |||
| NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | 4.46 | 0.9329 | 0.9329 | |||||
| BARN / बैरी कैलेबॉट एजी | 0.00 | 7.69 | 4.46 | -12.18 | 0.9321 | -0.1951 | |||
| AAGIY / एआईए ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.58 | -10.42 | 4.38 | -4.54 | 0.9156 | -0.1029 | |||
| PUK / प्रूडेंशियल पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.41 | -34.73 | 4.35 | -16.62 | 0.9100 | -0.2490 | |||
| RNECY / रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.37 | -21.91 | 4.35 | -31.59 | 0.9094 | -0.5024 | |||
| BKFOF / ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.08 | 1.09 | 4.18 | 36.84 | 0.8739 | -0.0459 | |||
| BT.A / बीटी ग्रुप पीएलसी | 1.73 | 4.01 | 0.8390 | 0.8390 | |||||
| HOCPY / होया कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 104.11 | 3.51 | 78.88 | 0.7332 | 0.2978 | |||
| KINV A / किनेविक एबी | 0.43 | -4.46 | 3.42 | -3.15 | 0.7149 | -0.0690 | |||
| AMC / एम्कोर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.31 | 89.34 | 2.90 | 36.01 | 0.6059 | -0.1057 | |||
| Z74 / सिंगापुर टेलीकॉम लिमिटेड | 0.81 | -31.14 | 2.33 | -18.45 | 0.4871 | -0.1474 | |||
| H4W / जार्डाइन मैथेसन होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.05 | -47.07 | 2.05 | -41.62 | 0.4283 | -0.3508 |
