मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 664,895,240
वर्तमान पोजीशन 116
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

टारबॉक्स फैमिली ऑफिस, इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 116 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 664,895,240 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Tarbox Family Office, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) . Tarbox Family Office, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , .

टारबॉक्स फैमिली ऑफिस, इंक. - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.55 25.79 3.8781 0.6777
0.38 233.74 35.1542 0.4736
0.03 1.83 0.2745 0.1578
0.53 36.48 5.4860 0.1239
0.01 4.54 0.6823 0.1140
0.11 12.29 1.8482 0.0951
0.01 1.71 0.2572 0.0655
0.00 0.40 0.0601 0.0601
0.01 1.53 0.2295 0.0597
0.00 0.29 0.0439 0.0439
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.04 8.24 1.2392 -0.3067
0.03 6.71 1.0097 -0.1999
1.14 70.82 10.6516 -0.1888
0.06 15.73 2.3665 -0.1701
0.21 18.92 2.8449 -0.1432
0.00 3.64 0.5481 -0.1155
0.11 24.09 3.6235 -0.0945
0.06 17.78 2.6738 -0.0896
0.05 7.10 1.0675 -0.0831
0.37 31.27 4.7034 -0.0658
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-12 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.38 1.38 233.74 12.03 35.1542 0.4736
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 1.14 2.17 70.82 8.59 10.6516 -0.1888
AVEM / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.53 -0.74 36.48 13.07 5.4860 0.1239
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.37 -1.23 31.27 8.99 4.7034 -0.0658
JCPB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन कोर प्लस बॉन्ड ईटीएफ 0.55 33.87 25.79 33.93 3.8781 0.6777
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.11 -0.43 24.09 7.71 3.6235 -0.0945
AVDE / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.30 -0.27 22.50 11.37 3.3846 0.0259
AVUV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.21 0.68 18.92 5.22 2.8449 -0.1432
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.06 -1.17 17.78 6.94 2.6738 -0.0896
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.28 -1.68 16.63 9.36 2.5006 -0.0264
VV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड लार्ज-कैप ईटीएफ 0.06 -7.11 15.73 3.11 2.3665 -0.1701
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.28 0.43 13.96 9.75 2.0993 -0.0147
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.11 11.48 12.29 16.52 1.8482 0.0951
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.17 1.46 9.87 13.79 1.4841 0.0427
ABBV / एबवी इंक. 0.04 0.00 8.24 -11.41 1.2392 -0.3067
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.05 0.00 7.10 2.53 1.0675 -0.0831
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.08 -1.32 6.93 7.92 1.0429 -0.0250
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 -0.12 6.71 -7.75 1.0097 -0.1999
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.02 -0.70 5.74 9.80 0.8630 -0.0056
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 0.13 4.54 32.67 0.6823 0.1140
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 3.64 -8.72 0.5481 -0.1155
DE / डीरे एंड कंपनी 0.01 0.23 3.36 8.59 0.5058 -0.0090
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.02 0.00 3.23 7.00 0.4851 -0.0160
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 -1.42 2.61 4.03 0.3921 -0.0246
PPG / पीपीजी इंडस्ट्रीज, इंक. 0.02 0.00 2.42 4.05 0.3633 -0.0227
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 2.31 17.59 0.3480 0.0209
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.05 0.00 2.24 7.17 0.3374 -0.0105
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.31 2.19 15.66 0.3299 0.0147
IBIT / iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ETF 0.03 98.86 1.83 160.34 0.2745 0.1578
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 -12.92 1.78 -6.95 0.2680 -0.0503
DFUV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस मार्केटवाइड वैल्यू ईटीएफ 0.04 -0.31 1.76 2.26 0.2651 -0.0213
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 1.73 1.71 48.31 0.2572 0.0655
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 0.02 1.62 -7.89 0.2441 -0.0487
ESGU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.01 34.61 1.53 49.36 0.2295 0.0597
EUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.03 0.17 1.30 0.70 0.1961 -0.0191
JPST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम ईटीएफ 0.03 -16.09 1.28 -16.01 0.1925 -0.0608
BA / द बोइंग कंपनी 0.01 0.13 1.15 23.05 0.1734 0.0176
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 1.13 2.53 0.1704 -0.0133
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -2.01 1.06 -10.60 0.1599 -0.0378
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 0.53 0.99 28.81 0.1486 0.0210
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 0.00 0.96 2.57 0.1441 -0.0112
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 0.45 0.94 14.58 0.1418 0.0049
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.02 0.51 0.94 6.33 0.1414 -0.0056
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.01 42.52 0.93 45.67 0.1393 0.0337
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 0.92 18.65 0.1378 0.0094
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 -0.11 0.90 11.54 0.1353 0.0012
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -0.22 0.88 4.50 0.1328 -0.0077
IUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.02 -21.22 0.88 -20.99 0.1326 -0.0528
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 0.44 0.81 18.18 0.1213 0.0079
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -0.04 0.76 18.20 0.1144 0.0074
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.10 0.75 -5.53 0.1132 -0.0192
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -0.19 0.73 -9.45 0.1095 -0.0243
PFE / फाइजर इंक. 0.03 -0.23 0.72 -4.53 0.1079 -0.0170
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 -22.95 0.70 -14.79 0.1049 -0.0311
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 0.20 0.69 -1.00 0.1042 -0.0121
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.69 10.58 0.1038 0.0000
XVV / iShares ट्रस्ट - iShares ESG सेलेक्ट स्क्रीन्ड S&P 500 ETF 0.01 -35.47 0.68 -28.09 0.1026 -0.0550
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.00 0.68 -4.90 0.1023 -0.0166
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 0.00 0.66 -11.91 0.0991 -0.0253
MLM / मार्टिन मैरिएटा मटेरियल्स, इंक. 0.00 0.00 0.63 14.86 0.0954 0.0036
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 1.42 0.63 7.30 0.0951 -0.0029
O / रियल्टी आय निगम 0.01 -4.96 0.60 -5.65 0.0905 -0.0155
HSY / हर्षे कंपनी 0.00 0.03 0.55 -3.00 0.0826 -0.0115
MSA / एमएसए सुरक्षा शामिल 0.00 0.00 0.55 14.02 0.0821 0.0027
IAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर इंटरनेशनल एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -0.94 0.54 1.31 0.0816 -0.0075
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 -0.05 0.54 64.44 0.0815 0.0268
LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी 0.02 -0.03 0.54 -3.42 0.0806 -0.0116
CCK / क्राउन होल्डिंग्स, इंक. 0.01 0.00 0.53 15.57 0.0793 0.0033
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 -0.27 0.52 13.45 0.0787 0.0019
DFIV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल वैल्यू ईटीएफ 0.01 -2.05 0.49 6.70 0.0744 -0.0027
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -4.54 0.48 5.49 0.0723 -0.0035
IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी 0.01 0.00 0.48 -12.13 0.0719 -0.0186
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.00 0.48 -6.50 0.0715 -0.0130
MMM / 3एम कंपनी 0.00 0.00 0.47 3.54 0.0705 -0.0047
CHDN / चर्चिल डाउन्स शामिल 0.00 0.00 0.46 -9.09 0.0693 -0.0149
AOA / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 80/20 आक्रामक आवंटन ETF 0.01 0.15 0.45 9.05 0.0672 -0.0008
WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. 0.00 0.05 0.44 -4.31 0.0669 -0.0104
IWN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 1.96 0.43 6.63 0.0653 -0.0024
EMR / एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.00 0.43 21.53 0.0646 0.0059
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.40 0.0601 0.0601
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 1.31 0.38 21.59 0.0576 0.0052
ZBRA / ज़ेबरा टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 0.00 -0.25 0.38 8.99 0.0566 -0.0009
PIPR / पाइपर सैंडलर कंपनियाँ 0.00 0.00 0.38 12.24 0.0566 0.0009
AVSD / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.00 0.37 12.80 0.0557 0.0010
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 0.00 0.36 12.35 0.0549 0.0009
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.00 0.06 0.36 -0.82 0.0546 -0.0064
AVSE / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस रिस्पॉन्सिबल इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.00 0.36 14.38 0.0539 0.0017
INGR / संघटक सम्मिलित 0.00 0.00 0.36 0.56 0.0538 -0.0055
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 -0.73 0.36 55.02 0.0535 0.0154
XJH / iShares ट्रस्ट - iShares ESG सेलेक्ट स्क्रीन्ड S&P मिड-कैप ETF 0.01 -4.61 0.35 1.47 0.0519 -0.0047
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -4.49 0.34 17.01 0.0519 0.0029
JMST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ 0.01 -18.07 0.34 -17.94 0.0516 -0.0179
NKE / नाइके, इंक. 0.00 -0.49 0.33 11.07 0.0499 0.0004
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 0.00 0.33 11.56 0.0494 0.0004
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 0.00 0.32 -11.75 0.0486 -0.0123
XJR / iShares ट्रस्ट - iShares ESG सेलेक्ट स्क्रीन्ड S&P स्मॉल-कैप ETF 0.01 -5.34 0.30 -0.67 0.0448 -0.0050
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.01 0.22 0.30 -1.98 0.0447 -0.0058
MDY / एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.00 0.30 6.12 0.0445 -0.0018
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.29 0.0439 0.0439
ESGE / आईशेयर, इंक. - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएम ईटीएफ 0.01 0.00 0.29 12.02 0.0436 0.0006
DD / ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, इंक. 0.00 0.00 0.29 -7.99 0.0434 -0.0088
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.28 -9.29 0.0426 -0.0093
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.00 0.28 8.95 0.0423 -0.0005
ESML / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.28 7.39 0.0416 -0.0011
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.27 13.45 0.0407 0.0010
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.27 1.14 0.0402 -0.0037
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 -1.13 0.26 -1.15 0.0387 -0.0045
PSX / फिलिप्स 66 0.00 1.05 0.24 -2.04 0.0361 -0.0048
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.24 0.0360 0.0360
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.00 0.23 0.0351 0.0351
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.23 0.0348 0.0348
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.23 0.0345 0.0345
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.23 0.0343 0.0343
BLK / ब्लैकरॉक, इंक. 0.00 0.22 0.0338 0.0338
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.21 0.0309 0.0309
USFR / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री फ्लोटिंग रेट ट्रेजरी फंड 0.00 0.20 0.0308 0.0308
IJS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000