मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 411,764,672
वर्तमान पोजीशन 123
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ट्रैवर्सो चैंबर्स प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 123 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 411,764,672 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) , iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , and Morgan Stanley (US:MS) .

ट्रैवर्सो चैंबर्स प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.13 29.08 7.0634 7.0634
0.21 22.94 5.5700 5.5700
0.05 9.20 2.2342 0.3999
0.05 21.03 5.1061 0.2681
0.08 39.51 9.5944 0.2389
0.05 14.43 3.5039 0.1821
0.19 13.33 3.2362 0.1458
0.14 8.11 1.9692 0.1396
0.01 0.52 0.1260 0.1260
0.05 10.85 2.6343 0.1236
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.05 5.04 1.2250 -8.9548
0.40 19.19 4.6599 -3.3979
0.48 28.26 6.8632 -1.1026
0.04 4.39 1.0657 -0.3138
0.60 7.94 1.9295 -0.3060
0.05 7.25 1.7607 -0.2417
0.04 2.00 0.4848 -0.2358
0.09 1.06 0.2566 -0.1313
0.02 1.79 0.4335 -0.1179
0.15 6.17 1.4988 -0.1140
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-01-09 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.08 1.57 39.51 12.94 9.5944 0.2389
SPAB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 1.13 29.08 7.0634 7.0634
VSBIX / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर 0.48 -6.31 28.26 -5.12 6.8632 -1.1026
TLH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 10-20 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.21 22.94 5.5700 5.5700
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.05 1.68 21.03 16.22 5.1061 0.2681
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.40 -37.05 19.19 -36.32 4.6599 -3.3979
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.49 3.12 18.19 12.23 4.4187 0.0832
DLN / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस लार्जकैप डिविडेंड फंड 0.25 2.12 16.91 10.24 4.1076 0.0045
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.05 1.75 14.43 16.16 3.5039 0.1821
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.19 6.04 13.33 15.32 3.2362 0.1458
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.05 1.75 10.85 15.55 2.6343 0.1236
DFAI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.35 5.07 9.89 15.24 2.4014 0.1068
AAPL / एप्पल इंक. 0.05 19.28 9.20 34.14 2.2342 0.3999
AVUV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.09 1.34 8.15 16.75 1.9789 0.1124
DFAS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस स्मॉल कैप ईटीएफ 0.14 4.35 8.11 18.54 1.9692 0.1396
PFF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर पसंदीदा और आय प्रतिभूति ईटीएफ 0.26 5.99 8.07 9.63 1.9603 -0.0086
PDBC / इनवेस्को ऑप्टिमम यील्ड डायवर्सिफाइड कमोडिटी स्ट्रैटेजी नंबर K-1 ETF 0.60 6.84 7.94 -4.95 1.9295 -0.3060
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.05 -3.62 7.25 -3.18 1.7607 -0.2417
PGX / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को पसंदीदा ईटीएफ 0.58 2.29 6.62 7.14 1.6077 -0.0447
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.04 3.41 6.47 12.56 1.5715 0.0340
GUNR / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर मॉर्निंगस्टार ग्लोबल अपस्ट्रीम नेचुरल रिसोर्सेज इंडेक्स फंड 0.15 1.06 6.17 2.34 1.4988 -0.1140
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.11 3.12 5.91 11.60 1.4344 0.0191
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 -87.44 5.04 -86.75 1.2250 -8.9548
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.03 4.40 5.02 13.16 1.2197 0.0328
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.04 0.05 4.39 -14.93 1.0657 -0.3138
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -3.17 3.38 15.30 0.8221 0.0370
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -0.33 3.06 19.11 0.7433 0.0562
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -0.37 3.00 10.84 0.7277 0.0046
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.03 -5.40 2.99 8.54 0.7254 -0.0104
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.01 0.00 2.47 25.62 0.6001 0.0738
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -1.92 2.20 11.81 0.5333 0.0079
TBUX / टी. रोवे प्राइस एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स, इंक. - टी. रोवे प्राइस अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -26.36 2.00 -25.91 0.4848 -0.2358
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.02 0.01 1.92 1.64 0.4664 -0.0389
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.02 0.01 1.80 4.41 0.4371 -0.0241
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -14.55 1.79 -13.39 0.4335 -0.1179
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 5.09 1.78 23.30 0.4318 0.0460
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.01 -0.50 1.72 21.55 0.4179 0.0394
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.01 0.55 1.62 -11.06 0.3927 -0.0935
AIVL / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस एआई एन्हांस्ड वैल्यू फंड 0.02 -1.00 1.57 6.68 0.3802 -0.0121
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 0.04 1.53 -7.21 0.3721 -0.0695
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -1.21 1.50 -0.53 0.3633 -0.0391
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.01 0.00 1.34 20.02 0.3249 0.0268
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.03 0.00 1.33 -4.03 0.3240 -0.0479
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.01 -1.09 1.29 15.33 0.3143 0.0142
CMF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कैलिफ़ोर्निया मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.02 0.00 1.22 5.71 0.2966 -0.0125
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.03 15.87 1.22 21.50 0.2952 0.0275
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.02 0.01 1.16 20.42 0.2809 0.0241
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 0.00 1.14 12.86 0.2772 0.0067
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.02 -3.17 1.13 36.88 0.2749 0.0537
VTIAX / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड एडमिरल 0.02 -1.82 1.09 6.35 0.2643 -0.0094
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.10 1.08 14.88 0.2625 0.0107
SSBI / शिखर सम्मेलन स्टेट बैंक 0.09 0.00 1.06 -27.17 0.2566 -0.1313
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.02 0.97 1.05 2.83 0.2556 -0.0182
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 0.35 1.00 7.07 0.2428 -0.0068
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.02 -0.16 0.98 -6.20 0.2390 -0.0415
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 6.78 0.96 24.67 0.2321 0.0272
SPYD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.02 0.10 0.95 11.94 0.2300 0.0036
PFE / फाइजर इंक. 0.03 1.84 0.94 -11.58 0.2281 -0.0561
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.02 -3.93 0.92 11.76 0.2240 0.0033
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.01 -1.43 0.92 28.43 0.2229 0.0317
V / वीज़ा इंक. 0.00 -0.67 0.85 12.42 0.2069 0.0043
SO / दक्षिणी कंपनी 0.01 -0.15 0.77 8.13 0.1874 -0.0034
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 -0.50 0.76 16.31 0.1855 0.0099
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 -1.79 0.76 5.29 0.1838 -0.0085
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.01 1.29 0.69 1.93 0.1664 -0.0135
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.02 0.00 0.62 5.96 0.1511 -0.0059
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 0.29 0.62 8.58 0.1506 -0.0021
GSK / जीएसके पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -1.86 0.62 0.32 0.1501 -0.0147
C.WSA / सिटीग्रुप, इंक. 0.00 -2.58 0.61 22.36 0.1490 0.0149
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 0.15 0.57 9.50 0.1373 -0.0008
PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. 0.00 -1.20 0.55 24.66 0.1327 0.0154
CLX / क्लोरॉक्स कंपनी 0.00 0.00 0.53 8.81 0.1290 -0.0016
IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.52 0.1260 0.1260
BA / द बोइंग कंपनी 0.00 0.00 0.51 35.92 0.1232 0.0234
UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 1.46 0.51 -0.39 0.1232 -0.0130
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.00 -2.07 0.49 6.29 0.1192 -0.0042
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.00 0.26 0.48 1.05 0.1170 -0.0104
AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. 0.00 0.00 0.47 15.16 0.1146 0.0051
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 -1.10 0.47 4.70 0.1138 -0.0059
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -6.03 0.44 10.80 0.1071 0.0006
SHM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवीन आईसीई शॉर्ट टर्म म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.41 3.53 0.0999 -0.0065
CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.41 4.07 0.0995 -0.0058
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -1.13 0.41 10.35 0.0985 0.0003
EFAV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.01 0.00 0.40 6.35 0.0977 -0.0035
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -3.12 0.40 5.29 0.0967 -0.0046
WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. 0.00 -1.59 0.39 15.77 0.0945 0.0045
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -6.70 0.39 -5.15 0.0942 -0.0150
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.01 0.38 0.0925 0.0925
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.00 0.00 0.38 8.67 0.0915 -0.0013
DIA / एसपीडीआर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.41 0.37 13.15 0.0899 0.0022
OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.37 11.28 0.0888 0.0010
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.36 6.76 0.0883 -0.0027
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 -3.71 0.36 9.45 0.0873 -0.0004
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.00 0.36 5.95 0.0865 -0.0036
BIL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 1-3 महीने का टी-बिल ईटीएफ 0.00 0.00 0.35 -0.56 0.0859 -0.0091
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 0.00 0.35 11.39 0.0857 0.0011
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन 0.01 0.09 0.35 22.11 0.0847 0.0083
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 -1.51 0.33 -1.19 0.0806 -0.0093
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.01 0.98 0.33 -0.30 0.0801 -0.0082
MMM / 3एम कंपनी 0.00 0.00 0.31 16.85 0.0758 0.0043
VFH / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड फाइनेंशियल ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 14.77 0.0738 0.0030
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 11.74 0.0717 0.0010
KHC / क्राफ्ट हेंज कंपनी 0.01 0.00 0.29 9.89 0.0704 -0.0001
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 -2.63 0.28 26.46 0.0685 0.0088
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.28 26.01 0.0683 0.0084
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.90 0.28 4.14 0.0673 -0.0041
HPQ / एचपी इंक. 0.01 0.00 0.27 17.17 0.0664 0.0039
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 11.07 0.0660 0.0007
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 1.70 0.27 14.66 0.0646 0.0024
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.00 0.26 15.38 0.0622 0.0029
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.00 0.00 0.25 15.14 0.0612 0.0026
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.08 0.25 5.49 0.0608 -0.0028
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -2.39 0.24 1.72 0.0575 -0.0046
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 0.22 0.0536 0.0536
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 -8.00 0.22 2.38 0.0525 -0.0039
ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. 0.00 0.22 0.0524 0.0524
DWX / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर एसएंडपी इंटरनेशनल डिविडेंड ईटीएफ 0.01 0.21 0.0509 0.0509
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 0.34 0.20 12.09 0.0498 0.0009
FYBR / फ्रंटियर कम्युनिकेशंस पेरेंट, इंक. 0.01 0.20 0.0497 0.0497
DJP / आईपाथ ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स कुल रिटर्न ईटीएन - संरचित उत्पाद 0.01 0.00 0.20 -5.56 0.0497 -0.0082
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.00 0.20 0.0494 0.0494
WSM / विलियम्स-सोनोमा, इंक. 0.00 0.20 0.0494 0.0494
JOBY / जॉबी एविएशन, इंक. 0.01 0.00 0.08 4.00 0.0190 -0.0013
MYGN / असंख्य जेनेटिक्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0444