मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 36,957,757
वर्तमान पोजीशन 142
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

QLMICX - 1919 परिवर्तनीय सामाजिक रूप से उत्तरदायी संतुलित निधि ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 142 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 36,957,757 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। QLMICX - 1919 Variable Socially Responsive Balanced Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . QLMICX - 1919 Variable Socially Responsive Balanced Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US45905U6L39) , The Hershey Company (US:HSY) , Comcast Corp (US:US20030NAF87) , and Target Corp. (US:US87612EBP07) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.60 1.60 4.3382 1.6080
0.00 0.25 0.6682 0.6682
0.00 0.76 2.0501 0.3010
0.00 0.60 1.6278 0.2445
0.00 0.67 1.8094 0.2000
0.00 0.52 1.4007 0.1940
0.00 1.78 4.8252 0.1809
0.00 0.57 1.5355 0.1765
0.02 0.55 1.5009 0.1719
0.01 0.39 1.0505 0.1617
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -0.7708
0.00 0.46 1.2499 -0.4281
0.00 0.38 1.0281 -0.3917
0.00 0.41 1.1194 -0.3501
0.01 1.20 3.2517 -0.2372
0.00 0.12 0.3210 -0.1894
0.01 0.44 1.1841 -0.1790
0.00 0.26 0.6908 -0.1759
0.00 0.51 1.3870 -0.1619
0.00 0.35 0.9440 -0.1478
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-02-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -5.01 1.78 13.13 4.8252 0.1809
FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I 1.60 73.02 1.60 73.11 4.3382 1.6080
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -5.02 1.54 6.78 4.1749 -0.0816
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 -4.93 1.20 1.52 3.2517 -0.2372
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -4.82 0.96 13.83 2.6060 0.1117
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.00 0.78 8.54 2.0970 -0.0071
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 -5.03 0.76 27.66 2.0501 0.3010
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 -5.02 0.71 8.21 1.9262 -0.0135
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.00 -5.01 0.69 7.15 1.8662 -0.0284
PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. 0.00 -5.12 0.68 19.19 1.8337 0.1606
BSX / बोस्टन वैज्ञानिक निगम 0.01 -4.94 0.67 4.02 1.8201 -0.0841
CTAS / सिंटास कॉर्पोरेशन 0.00 -2.29 0.67 22.34 1.8094 0.2000
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 -1.25 0.60 28.14 1.6278 0.2445
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 -4.58 0.57 22.99 1.5355 0.1765
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.00 -3.71 0.56 0.89 1.5276 -0.1198
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -13.10 0.56 1.63 1.5158 -0.1099
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.02 0.00 0.55 22.84 1.5009 0.1719
IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. 0.00 -4.97 0.55 11.74 1.4951 0.0383
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 0.00 0.52 26.41 1.4007 0.1940
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -6.62 0.51 -2.48 1.3870 -0.1619
V / वीज़ा इंक. 0.00 -4.30 0.51 8.51 1.3795 -0.0072
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 -4.87 0.49 9.05 1.3376 0.0027
AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. 0.00 -4.94 0.48 1.26 1.3056 -0.0975
WMS / उन्नत ड्रेनेज सिस्टम, इंक. 0.00 -5.18 0.48 17.11 1.2964 0.0915
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.01 -4.86 0.47 19.04 1.2706 0.1101
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -23.15 0.46 -18.80 1.2499 -0.4281
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -4.89 0.44 -5.41 1.1841 -0.1790
INTU / इंटुइट इंक. 0.00 -5.08 0.43 16.17 1.1682 0.0727
AMADY / एमॅड्यूस आईटी ग्रुप, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -5.01 0.43 13.49 1.1612 0.0465
US31359MGK36 / फ़ेडरल एनटीएनएल एमओ 6.62530 देय 11/15/30 बांड 0.42 3.96 1.1386 -0.0522
PLD / प्रोलोगिस, इंक. 0.00 -4.95 0.42 13.08 1.1228 0.0401
DHR / दानहेर निगम 0.00 -11.04 0.41 -17.07 1.1194 -0.3501
TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम 0.01 -0.27 0.39 28.90 1.0505 0.1617
LIN / लिंडे पीएलसी 0.00 0.00 0.39 10.26 1.0476 0.0134
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 -21.34 0.38 -21.16 1.0281 -0.3917
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.00 -0.33 0.38 8.29 1.0271 -0.0060
ODFL / ओल्ड डोमिनियन फ्रेट लाइन, इंक. 0.00 -4.97 0.35 -5.95 0.9440 -0.1478
CB / चुब लिमिटेड 0.00 -4.95 0.34 3.01 0.9273 -0.0513
CMG / चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल, इंक. 0.00 -5.16 0.34 18.73 0.9093 0.0730
RGA / अमेरिका का पुनर्बीमा समूह, निगमित 0.00 -5.00 0.33 5.75 0.8971 -0.0258
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 -5.22 0.33 14.44 0.8803 0.0418
WDAY / कार्यदिवस, इंक. 0.00 -2.39 0.29 25.21 0.7945 0.1047
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.00 -5.02 0.29 7.55 0.7723 -0.0085
ZTS / ज़ोइटिस इंक. 0.00 0.00 0.27 13.50 0.7282 0.0292
US45905U6L39 / पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक 0.26 1.54 0.7136 -0.0497
MTB / एम एंड टी बैंक कॉर्पोरेशन 0.00 -19.94 0.26 -13.27 0.6908 -0.1759
HSY / हर्षे कंपनी 0.00 0.25 0.6682 0.6682
STLD / स्टील डायनेमिक्स, इंक. 0.00 -4.94 0.24 4.74 0.6584 -0.0263
EL / एस्टी लाउडर कंपनीज इंक. 0.00 -5.04 0.24 -4.07 0.6404 -0.0854
US20030NAF87 / कॉमकास्ट कार्पोरेशन 0.22 9.14 0.5816 -0.0007
US87612EBP07 / लक्ष्य निगम 0.21 8.95 0.5614 -0.0001
US44107TAY29 / मेजबान होटल और रिसॉर्ट्स एल.पी 0.20 6.88 0.5482 -0.0094
US438127AA08 / होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड 0.19 1.58 0.5247 -0.0369
US912810QD37 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 0.19 10.12 0.5005 0.0044
US594918BK99 / माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन 0.18 9.32 0.4762 0.0000
US172967MT50 / सिटीग्रुप इंक 0.18 0.57 0.4737 -0.0394
US747525AF05 / क्वालकॉम इंक 0.17 1.18 0.4651 -0.0340
DAR / डार्लिंग इंग्रीडिएंट्स इंक. 0.00 -5.27 0.17 -9.52 0.4625 -0.0943
US459058JB07 / पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक 0.17 2.47 0.4498 -0.0294
US06051GGC78 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.16 4.58 0.4344 -0.0176
US74432QCH65 / प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इंक 0.16 2.60 0.4290 -0.0256
US126650DV97 / सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन 0.15 13.43 0.4136 0.0164
US20030NEC11 / कॉमकास्ट कार्पोरेशन 0.15 7.14 0.4081 -0.0059
US052769AH94 / ऑटोडेस्क इंक 0.15 9.49 0.4060 -0.0001
US693475BL85 / पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, इंक. (द) 0.15 2.07 0.4029 -0.0268
US828807DE42 / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, एल.पी 0.15 4.96 0.4004 -0.0172
US10112RBA14 / बोस्टन प्रॉपर्टीज़ एल.पी 0.15 5.00 0.3996 -0.0142
US95000U2T91 / वेल्स फ़ार्गो और सीओ 0.805%/VAR 05/19/2025 0.14 2.16 0.3846 -0.0273
US031162DD92 / एमजेन इंक 0.14 6.02 0.3822 -0.0107
US00287YAM12 / एबवी इंक 0.14 12.10 0.3780 0.0106
US57636QAS30 / मास्टरकार्ड इंक 0.13 7.32 0.3588 -0.0046
US882508CC69 / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंक 0.13 13.27 0.3481 0.0147
US09247XAT81 / ब्लैकरॉक इंक 0.13 7.69 0.3419 -0.0043
US47837RAA86 / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी / टाइको फायर एंड सिक्योरिटी फाइनेंस एससीए 0.12 6.90 0.3376 -0.0065
US912810QA97 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 0.12 9.73 0.3368 0.0035
US31359MEU36 / एफएनएमए 0.12 3.39 0.3306 -0.0176
US02079KAH05 / अल्फाबेट इंक 0.45% 08/15/2025 0.12 2.52 0.3303 -0.0206
US9128283V09 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.12 1.67 0.3302 -0.0247
US466313AM58 / जाबिल, इंक. 0.12 2.54 0.3297 -0.0190
US06051GJG55 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.12 1.69 0.3264 -0.0224
US06051GKE88 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.12 1.69 0.3251 -0.0226
US110122CP17 / कार्पोरेशन नोट 0.12 4.42 0.3212 -0.0126
SEDG / सोलरएज टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 -5.23 0.12 -31.79 0.3210 -0.1894
US05351WAB90 / अवनग्रिड इंक 0.12 5.41 0.3191 -0.0085
US95040QAK04 / वेलटावर इंक एसआर अनसिक्योर्ड 02/27 2.7 0.12 3.54 0.3175 -0.0176
US46124HAH93 / इंटुइट इंक 0.11 14.00 0.3109 0.0142
US78016EZT71 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा 0.11 3.64 0.3096 -0.0161
US00206RHJ41 / एटी एंड टी इंक 0.11 5.61 0.3074 -0.0082
US23338VAN64 / डीटीई इलेक्ट्रिक कंपनी 0.11 3.70 0.3051 -0.0137
US46124HAE62 / इंटुइट, इंक. 0.11 2.75 0.3036 -0.0199
US039482AD67 / आर्चर-डेनियल-मिडलैंड कंपनी 0.11 6.73 0.3012 -0.0058
US172967HB08 / सिटीग्रुप इंक 0.11 1.85 0.2991 -0.0211
US92343VDU52 / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक 0.11 11.22 0.2956 0.0064
NTRCN / न्यूट्रिएन लिमिटेड 0.11 6.93 0.2922 -0.0082
US92343VEA89 / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक 0.11 9.18 0.2909 0.0022
US693475AY16 / पीएनसी फाइनल एसवीसीएस एसआर यूएनएसईसी 2.2% 11-01-24 0.11 0.95 0.2894 -0.0216
US79466LAH78 / salesforce.com इंक 0.11 3.92 0.2893 -0.0116
US65339KBW99 / नेक्स्टएरा एनर्जी कैपिटल होल्डिंग्स इंक 0.11 4.95 0.2884 -0.0109
US89788MAD48 / ट्रुइस्ट फाइनेंशियल कार्पोरेशन 0.11 3.96 0.2850 -0.0154
US98419MAM29 / जाइलम इंक/एनवाई 0.10 5.05 0.2815 -0.0106
US110122DE50 / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.10 4.04 0.2794 -0.0130
US92343VER15 / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक 0.10 6.19 0.2788 -0.0091
US23338VAH96 / डीटीई इलेक्ट्रिक कंपनी 0.10 12.09 0.2770 0.0085
US548661DX22 / लोव्स कॉस इंक 0.10 6.32 0.2738 -0.0088
US09247XAP69 / ब्लैकरॉक इंक 0.10 7.45 0.2734 -0.0061
US74340XBM20 / प्रस्तावना एल.पी 0.10 7.53 0.2725 -0.0044
US126650CY46 / सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन 0.10 10.00 0.2700 0.0035
US375558BG78 / गिलियड साइंसेज इंक 0.10 8.79 0.2681 -0.0018
US713448FM56 / पेप्सिको, इंक. 0.10 6.59 0.2642 -0.0043
US931142ET65 / वॉलमार्ट, इंक. 0.10 7.78 0.2641 -0.0030
US92343VES97 / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक 0.10 6.59 0.2627 -0.0074
US373334KE00 / जॉर्जिया पावर कंपनी 0.10 2.13 0.2602 -0.0179
US74340XBR17 / प्रस्तावना एल.पी 0.09 9.41 0.2520 -0.0012
US06368DH723 / बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल 0.09 9.41 0.2517 -0.0011
US595620AT22 / मिडअमेरिकन एनर्जी कंपनी 0.09 4.88 0.2331 -0.0095
US595620AY17 / मिडअमेरिकन एनर्जी कंपनी 0.08 12.16 0.2258 0.0077
US254687FW18 / डिज़्नी (वॉल्ट) सीओ 2.2% 01/13/2028 0.08 5.06 0.2255 -0.0096
US3134A4KX12 / फ़ेडरल होम लोन मॉर्गेज कोर्पोरेशन 0.08 5.19 0.2200 -0.0083
US91324PDT66 / युनाइटेडहेल्थ ग्रुप इंक 0.08 10.96 0.2193 0.0037
US716973AG71 / फाइजर इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 0.08 8.57 0.2081 0.0019
US857477BF90 / स्टेट स्ट्रीट कार्पोरेशन 0.08 5.56 0.2060 -0.0064
US906548CS94 / यूनियन इलेक्ट्रिक कंपनी 0.07 12.31 0.1997 0.0070
US45866FAD69 / इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज इंक 0.07 1.39 0.1995 -0.0129
US91282CFV81 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.06 7.02 0.1653 -0.0052
US008252AP33 / संबद्ध प्रबंधक समूह इंक 0.06 7.55 0.1568 -0.0022
US713448ET19 / पेप्सिको इंक 0.06 10.00 0.1504 0.0021
US59156RBZ01 / मेटलाइफ इंक 0.06 5.77 0.1498 -0.0039
US437076CH36 / होम डिपो, इंक. (द) 0.05 6.00 0.1441 -0.0045
US89114QCH92 / टोरंटो-डोमिनियन बैंक/द 0.05 4.00 0.1410 -0.0091
US023135CR56 / Amazon.com Inc 0.05 8.51 0.1393 -0.0017
VLTO / वेराल्टो कॉर्पोरेशन 0.00 0.05 0.1311 0.1311
US172967ND99 / सिटीग्रुप इंक 0.05 2.13 0.1302 -0.0090
US34531XAB01 / फोर्ड फाउंडेशन/द 0.04 14.71 0.1080 0.0050
US744448CS82 / कोलोराडो की लोक सेवा कंपनी 0.04 14.71 0.1069 0.0052
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