मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 20,271,018
वर्तमान पोजीशन 9
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ZFLAX - ज़िग्लर सीनियर फ्लोटिंग रेट फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 9 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 20,271,018 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
20.26 20.26 90.4482 90.2980
0.00 0.0153 0.0087
0.00 0.0042 0.0026
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -2.3534
0.00 0.0082 -1.2077
0.00 0.0002 -0.8339
0.00 0.0030 -0.2092
0.00 0.0066 -0.1214
0.00 0.00 -0.0349
0.00 0.0009 -0.0102
0.00 0.0002 -0.0004
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2023-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US8252528851 / इनवेस्को सरकार और एजेंसी पोर्टफोलियो, संस्थागत वर्ग 20.26 23,494.93 20.26 23,737.65 90.4482 90.2980
US78249LAD29 / रसेल इन्वेस्टमेंट्स यूएस इंस्टीट्यूशनल होल्डको इंक 0.00 200.00 0.0153 0.0087
US23343FAB04 / WIRB कॉपरनिकस ग्रुप, इंक 2019 टर्म लोन 0.00 -99.86 0.0082 -1.2077
US78249LAD29 / रसेल इन्वेस्टमेंट्स यूएस इंस्टीट्यूशनल होल्डको इंक 0.00 -98.63 0.0066 -0.1214
US21031HAC51 / लगातार संपर्क, इंक. टी.एल 0.00 0.0042 0.0026
US63689EAR62 / नेशनल मेंटर होल्डिंग्स इंक 0.00 -100.00 0.0030 -0.2092
XAN5200EAB73 / लीलैंड फाइनेंस कंपनी बी.वी., सावधि ऋण 0.00 -100.00 0.0009 -0.0102
US69403HAL42 / पैसिफिक बेल्स टर्म बी 1एलएन 10/12/2028 0.00 -100.00 0.0002 -0.8339
US62984CAD56 / नेकेड जूस एलएलसी, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 0.00 -100.00 0.0002 -0.0004
MCDIF / मैकडरमॉट इंटरनेशनल लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0349
BKLN / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को सीनियर लोन ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3534