मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 1,055,914,965
वर्तमान पोजीशन 26
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

आरएमएलपीएक्स - आवर्ती एमएलपी और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 26 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,055,914,965 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.85 70.84 6.6880 1.3005
0.24 33.06 3.1206 1.1232
1.65 40.86 3.8573 0.9393
0.88 51.40 4.8528 0.7718
1.41 43.91 4.1455 0.6698
0.93 27.50 2.5963 0.4602
0.81 47.20 4.4562 0.4157
0.43 20.06 1.8942 0.2135
1.84 31.65 2.9877 0.1774
0.20 10.30 0.9727 0.1399
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
4.32 71.52 6.7518 -1.2579
0.84 22.13 2.0896 -1.2338
7.61 0.7188 -1.1046
1.39 36.59 3.4538 -0.9752
0.34 57.38 5.4174 -0.5595
2.56 47.79 4.5116 -0.3929
1.29 48.39 4.5680 -0.2217
0.37 38.01 3.5887 -0.1992
0.16 18.71 1.7663 -0.1724
1.60 47.70 4.5036 -0.1342
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-30 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
ET / एनर्जी ट्रांसफर एलपी - सीमित भागीदारी 4.32 0.00 71.52 -19.24 6.7518 -1.2579
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.31 -6.88 71.49 -3.78 6.7491 0.0293
PBA / पेम्बीना पाइपलाइन कॉर्पोरेशन 1.85 12.43 70.84 18.93 6.6880 1.3005
OKE / वनोक, इंक. 0.70 12.93 57.52 -4.52 5.4303 -0.0185
TRGP / टार्गा रिसोर्सेज कार्पोरेशन 0.34 0.00 57.38 -13.16 5.4174 -0.5595
SU / सनकोर एनर्जी इंक. 1.57 3.98 55.36 -2.31 5.2259 0.1009
CVE / सेनोवस एनर्जी इंक. 4.67 16.31 55.02 -5.40 5.1939 -0.0661
SUN / सनोको एलपी - सीमित भागीदारी 0.88 10.36 51.40 13.93 4.8528 0.7718
WES / वेस्टर्न मिडस्ट्रीम पार्टनर्स, एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप 1.29 0.00 48.39 -8.63 4.5680 -0.2217
PAGP / प्लेन्स जीपी होल्डिंग्स, एलपी - सीमित भागीदारी 2.56 0.00 47.79 -11.87 4.5116 -0.3929
EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप 1.60 1.59 47.70 -6.97 4.5036 -0.1342
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.81 0.00 47.20 5.67 4.4562 0.4157
KEYRY / कीरा कॉर्प. - डिपॉज़िटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 1.41 4.43 43.91 14.27 4.1455 0.6698
SOBO / साउथ बो कॉर्पोरेशन 1.65 22.59 40.86 26.64 3.8573 0.9393
PSX / फिलिप्स 66 0.37 2.81 38.01 -9.23 3.5887 -0.1992
KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. 1.39 -21.94 36.59 -25.29 3.4538 -0.9752
MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.24 58.72 33.06 49.69 3.1206 1.1232
PBF / पीबीएफ एनर्जी इंक. 1.84 73.48 31.65 1.86 2.9877 0.1774
DTM / डीटी मिडस्ट्रीम, इंक. 0.32 2.86 31.49 -1.09 2.9731 0.0932
ATGFF / अल्टागैस लिमिटेड 0.93 -9.23 27.50 16.45 2.5963 0.4602
ARLP / एलायंस रिसोर्स पार्टनर्स, एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप 0.84 -34.64 22.13 -39.76 2.0896 -1.2338
ENB / एनब्रिज इंक. 0.43 0.00 20.06 7.98 1.8942 0.2135
VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.16 0.00 18.71 -12.71 1.7663 -0.1724
VNOM / वाइपर एनर्जी, इंक. 0.31 0.00 12.40 -14.01 1.1706 -0.1336
TRP / टीसी ऊर्जा निगम 0.20 0.00 10.30 11.90 0.9727 0.1399
FGXXX / प्रथम अमेरिकी फंड्स इंक - प्रथम अमेरिकी सरकारी दायित्व निधि कक्षा X 7.61 -62.24 0.7188 -1.1046