मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 194,180,000
वर्तमान पोजीशन 80
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

यूबीपी निवेश सलाहकार एसए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 80 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 194,180,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। UBP Investment Advisors SA की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF (US:SGOL) , and New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (US:QAI) .

यूबीपी निवेश सलाहकार एसए - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.10 9.16 4.7173 1.0661
0.06 8.10 4.1714 0.9237
0.10 8.19 4.2177 0.6744
0.53 16.04 8.2604 0.6065
0.08 6.54 3.3680 0.5717
0.19 9.47 4.8769 0.3189
0.06 2.20 1.1330 0.2581
0.01 2.49 1.2823 0.2517
0.01 1.88 0.9682 0.2212
0.40 11.07 5.7009 0.2161
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.37 13.01 6.7000 -1.2176
0.00 0.00 -0.8589
0.04 4.27 2.1990 -0.7212
0.00 0.00 -0.3915
0.00 0.00 -0.3715
0.05 4.40 2.2659 -0.3386
0.08 4.42 2.2762 -0.3163
0.01 1.68 0.8652 -0.3093
0.00 0.00 -0.2876
0.01 1.35 0.6952 -0.2795
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2022-10-04 को रिपोर्टिंग अवधि 2022-09-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
FLRN / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग इन्वेस्टमेंट ग्रेड फ्लोटिंग रेट ईटीएफ 0.53 -16.85 16.04 -16.28 8.2604 0.6065
SPIP / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो टिप्स ईटीएफ 0.54 -15.66 13.62 -22.26 7.0141 0.0153
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.37 -24.57 13.01 -34.36 6.7000 -1.2176
SGOL / एबीआरडीएन गोल्ड ईटीएफ ट्रस्ट - एबीआरडीएन फिजिकल गोल्ड शेयर्स ईटीएफ 0.70 -15.36 11.12 -22.24 5.7266 0.0142
QAI / न्यूयॉर्क लाइफ इन्वेस्टमेंट्स ईटीएफ ट्रस्ट - एनवाईएलआई हेज मल्टी-स्ट्रेटेजी ट्रैकर ईटीएफ 0.40 -16.65 11.07 -19.37 5.7009 0.2161
NEAR / iShares US ETF ट्रस्ट - iShares शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड एक्टिव ETF 0.19 -17.03 9.47 -17.00 4.8769 0.3189
BIL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 1-3 महीने का टी-बिल ईटीएफ 0.10 0.07 9.16 0.22 4.7173 1.0661
VT / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ 0.10 0.00 8.19 -7.67 4.2177 0.6744
TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. 0.06 0.00 8.10 -0.37 4.1714 0.9237
LEMB / आईशेयर, इंक. - आईशेयर जेपी मॉर्गन ईएम स्थानीय मुद्रा बांड ईटीएफ 0.22 -20.33 7.24 -24.74 3.7285 -0.1144
GOVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.31 -16.81 7.00 -20.81 3.6049 0.0736
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.08 0.39 6.54 -6.57 3.3680 0.5717
CMDY / आईशेयर यूएस ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर ब्लूमबर्ग रोल सेलेक्ट कमोडिटी स्ट्रैटेजी ईटीएफ 0.08 -27.84 4.42 -31.90 2.2762 -0.3163
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.05 -31.13 4.40 -32.52 2.2659 -0.3386
VCLT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड लॉन्ग-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.06 -16.33 4.27 -24.42 2.1990 -0.0580
URTH / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई वर्ल्ड ईटीएफ 0.04 -37.54 4.27 -41.59 2.1990 -0.7212
GHYG / iShares, Inc. - iShares US और Intl हाई यील्ड कॉर्प बॉन्ड ETF 0.11 -14.41 4.23 -18.02 2.1784 0.1171
INDA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंडिया ईटीएफ 0.08 -34.47 3.33 -32.04 1.7149 -0.2425
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 1.75 2.49 -3.49 1.2823 0.2517
ILF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर लैटिन अमेरिका 40 ईटीएफ 0.10 -23.05 2.32 -19.16 1.1948 0.0483
ULST / एसएसजीए एक्टिव ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएसजीए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.06 0.00 2.20 0.46 1.1330 0.2581
VBMFX / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड कुल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड 0.03 0.00 2.07 -5.48 1.0660 0.1912
HD / होम डिपो, इंक. 0.01 0.00 1.88 0.53 0.9682 0.2212
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -43.51 1.68 -42.86 0.8652 -0.3093
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.02 0.00 1.59 3.92 0.8188 0.2076
AMJ / जेपीमॉर्गन एलेरियन एमएलपी इंडेक्स ईटीएन - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.01 -40.20 1.35 -44.67 0.6952 -0.2795
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 1.34 -5.63 0.6901 0.1228
ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. 0.01 0.00 1.00 20.48 0.5150 0.1834
TSCO / ट्रैक्टर आपूर्ति कंपनी 0.01 0.00 0.99 -3.88 0.5098 0.0984
CF / सीएफ इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स, इंक. 0.01 0.00 0.98 12.64 0.5047 0.1571
MCHI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई चीन ईटीएफ 0.02 -13.98 0.97 -34.46 0.4995 -0.0917
ODFL / ओल्ड डोमिनियन फ्रेट लाइन, इंक. 0.00 0.00 0.96 -3.03 0.4944 0.0989
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.91 2.25 0.4686 0.1131
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.01 0.00 0.91 13.75 0.4686 0.1491
RHI / रॉबर्ट हाफ इंक. 0.01 0.00 0.86 2.38 0.4429 0.1073
BSCE / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2023 यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स डेट ईटीएफ 0.04 0.84 0.0000
MOS / मोज़ेक कंपनी 0.02 -21.92 0.83 -19.42 0.4274 0.0160
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.83 0.00 0.4274 0.0959
PFE / फाइजर इंक. 0.02 0.00 0.83 -17.00 0.4274 0.0280
AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. 0.02 0.00 0.82 -6.82 0.4223 0.0708
AOS / एओ स्मिथ कॉर्पोरेशन 0.02 0.00 0.81 -10.99 0.4171 0.0536
NUE / नुकोर कॉर्पोरेशन 0.01 -32.62 0.81 -30.77 0.4171 -0.0502
PXD / पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी 0.00 0.00 0.78 -3.70 0.4017 0.0781
REMX / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक रेयर अर्थ/स्ट्रेटेजिक मेटल्स ईटीएफ 0.01 -35.84 0.77 -37.90 0.3965 -0.0988
IEUR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई यूरोप ईटीएफ 0.02 0.00 0.77 -12.50 0.3965 0.0450
CTSH / कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.77 -15.38 0.3965 0.0330
CTRA / कोटेरा एनर्जी इंक. 0.03 0.00 0.76 1.33 0.3914 0.0918
TSN / टायसन फूड्स, इंक. 0.01 0.00 0.74 -23.71 0.3811 -0.0064
ARES / एरेस प्रबंधन निगम 0.01 0.00 0.74 8.82 0.3811 0.1094
FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. 0.03 -8.46 0.70 -13.58 0.3605 0.0369
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.01 0.00 0.68 -9.33 0.3502 0.0506
KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. 0.01 0.00 0.62 -7.46 0.3193 0.0516
APO / अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, इंक. 0.01 0.00 0.62 -4.62 0.3193 0.0596
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.01 0.00 0.62 -7.46 0.3193 0.0516
PFG / प्रधान वित्तीय समूह, इंक. 0.01 0.00 0.49 6.52 0.2523 0.0686
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.00 0.00 0.48 -7.69 0.2472 0.0395
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 0.00 0.47 -4.08 0.2420 0.0463
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 0.00 0.46 -2.13 0.2369 0.0491
GL / ग्लोब लाइफ इंक. 0.00 -41.86 0.45 -40.79 0.2317 -0.0719
TXT / टेक्सट्रॉन इंक. 0.01 0.00 0.44 -4.35 0.2266 0.0428
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 0.00 0.44 -6.38 0.2266 0.0388
LRCX / लैम अनुसंधान निगम 0.00 -31.94 0.44 -41.33 0.2266 -0.0730
NTAP / नेटएप, इंक. 0.01 0.00 0.43 -4.44 0.2214 0.0417
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.01 -32.94 0.43 -39.44 0.2214 -0.0622
KLAC / केएलए निगम 0.00 -45.18 0.41 -48.10 0.2111 -0.1044
TPR / टेपेस्ट्री, इंक. 0.01 0.00 0.41 -6.82 0.2111 0.0354
DVN / डेवोन ऊर्जा निगम 0.01 0.00 0.40 8.11 0.2060 0.0582
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.39 -11.36 0.2008 0.0251
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 2.79 0.39 -9.30 0.2008 0.0291
RL / राल्फ लॉरेन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.38 -5.00 0.1957 0.0359
EXPD / एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ऑफ़ वाशिंगटन, इंक. 0.00 0.00 0.37 -7.50 0.1905 0.0308
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.00 0.00 0.37 2.78 0.1905 0.0467
APA / एपीए निगम 0.01 0.00 0.36 -2.70 0.1854 0.0376
CINF / सिनसिनाटी वित्तीय निगम 0.00 -45.35 0.32 -58.44 0.1648 -0.1428
VWOB / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.00 0.28 -6.67 0.1442 0.0244
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.00 0.26 -3.70 0.1339 0.0260
BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी 0.01 0.00 0.26 -29.73 0.1339 -0.0139
FEMB / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड III - पहला ट्रस्ट उभरते बाजार स्थानीय मुद्रा बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.25 -10.71 0.1287 0.0169
VGIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.00 0.00 0.25 -7.41 0.1287 0.0209
CEMB / iShares, Inc. - iShares JP मॉर्गन EM कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.01 0.00 0.23 -4.17 0.1184 0.0226
SNA / स्नैप-ऑन शामिल 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1238
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2876
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1158
BWA / बोर्गवार्नर इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0959
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1158
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0959
DFS / वित्तीय सेवाओं की खोज करें 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1039
VSBIX / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0799
CFIN / नागरिक वित्तीय निगम 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1079
GREK / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स एमएससीआई ग्रीस ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1558
NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1318
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1198
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1997
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3715
MTB / एम एंड टी बैंक कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1438
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3915
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1798
LVS / लास वेगास सैंड्स कार्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0839
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2397
OMC / ओमनिकॉम ग्रुप इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1119
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0839
IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0959
EMBH / ब्लैकरॉक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कंपनी एनए - आईशेयर ब्याज दर हेज्ड इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8589
CMI / कमिंस इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1119
RF / क्षेत्र वित्तीय निगम 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1278