मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 267,099,575 |
| वर्तमान पोजीशन | 33 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
डीवीआरयूएक्स - यूबीएस यूएस डिविडेंड रूलर फंड क्लास पी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 33 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 267,099,575 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। DVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class P की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 27.75 | 10.3939 | 1.6704 | |
| 0.07 | 18.16 | 6.8031 | 1.6440 | |
| 0.05 | 6.67 | 2.4996 | 1.3495 | |
| 0.06 | 12.82 | 4.8015 | 1.3271 | |
| 0.02 | 8.35 | 3.1259 | 0.9067 | |
| 0.07 | 9.27 | 3.4737 | 0.7805 | |
| 0.06 | 12.15 | 4.5520 | 0.7658 | |
| 0.02 | 8.57 | 3.2091 | 0.7476 | |
| 0.03 | 7.48 | 2.8016 | 0.7158 | |
| 0.06 | 6.57 | 2.4608 | 0.6282 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 6.49 | 2.4312 | -1.0918 | |
| 0.02 | 5.05 | 1.8930 | -0.9494 | |
| 0.02 | 6.57 | 2.4602 | -0.9391 | |
| 0.01 | 3.20 | 1.1990 | -0.7943 | |
| 0.02 | 5.69 | 2.1306 | -0.7227 | |
| 0.04 | 6.58 | 2.4653 | -0.6437 | |
| 0.00 | 2.33 | 0.8737 | -0.6276 | |
| 0.04 | 6.37 | 2.3876 | -0.4458 | |
| 3.30 | 3.30 | 1.2343 | -0.4443 | |
| 0.01 | 2.07 | 0.7768 | -0.3229 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.06 | 4.03 | 27.75 | 37.85 | 10.3939 | 1.6704 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.07 | -7.33 | 18.16 | 52.57 | 6.8031 | 1.6440 | |||
| TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | 17.18 | 12.82 | 59.90 | 4.8015 | 1.3271 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.04 | 3.68 | 12.52 | 22.54 | 4.6902 | 0.2618 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.06 | -11.05 | 12.15 | 39.10 | 4.5520 | 0.7658 | |||
| BLK / ब्लैकरॉक, इंक. | 0.01 | 22.55 | 9.47 | 35.86 | 3.5461 | 0.5261 | |||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.07 | 23.60 | 9.27 | 49.24 | 3.4737 | 0.7805 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.02 | 50.77 | 8.57 | 50.83 | 3.2091 | 0.7476 | |||
| TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.07 | 5.78 | 8.39 | 7.25 | 3.1416 | -0.2474 | |||
| ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी | 0.02 | 24.09 | 8.35 | 62.96 | 3.1259 | 0.9067 | |||
| AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 0.03 | 4.26 | 8.20 | 23.61 | 3.0732 | 0.1969 | |||
| ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.06 | 4.02 | 7.86 | 6.65 | 2.9428 | -0.2493 | |||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.03 | 59.56 | 7.48 | 55.39 | 2.8016 | 0.7158 | |||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.11 | 23.40 | 7.42 | 20.84 | 2.7777 | 0.1184 | |||
| LIN / लिंडे पीएलसी | 0.02 | 26.05 | 7.37 | 27.01 | 2.7604 | 0.2458 | |||
| CB / चुब लिमिटेड | 0.03 | 25.51 | 7.36 | 20.42 | 2.7573 | 0.1081 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.10 | 5.56 | 7.05 | 4.28 | 2.6387 | -0.2889 | |||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.03 | 3.50 | 6.99 | 22.16 | 2.6179 | 0.1384 | |||
| PLD / प्रोलोगिस, इंक. | 0.06 | 27.25 | 6.71 | 19.67 | 2.5115 | 0.0832 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.05 | 95.53 | 6.67 | 296.73 | 2.4996 | 1.3495 | |||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.04 | 3.55 | 6.58 | -8.27 | 2.4653 | -0.6437 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.06 | 71.39 | 6.57 | 55.33 | 2.4608 | 0.6282 | |||
| MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | -10.48 | 6.57 | -16.27 | 2.4602 | -0.9391 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.04 | -13.32 | 6.49 | -20.16 | 2.4312 | -1.0918 | |||
| PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.04 | 4.29 | 6.37 | -2.51 | 2.3876 | -0.4458 | |||
| TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.03 | 3.46 | 6.32 | 19.52 | 2.3668 | 0.0760 | |||
| TT / ट्रैन टेक्नोलॉजीज पीएलसी | 0.01 | 3.39 | 6.00 | 34.22 | 2.2465 | 0.3101 | |||
| ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | 0.02 | -14.41 | 5.69 | -13.61 | 2.1306 | -0.7227 | |||
| MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. | 0.02 | -14.00 | 5.05 | -22.96 | 1.8930 | -0.9494 | |||
| GVMXX / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल यूएस गवर्नमेंट मनी मार्केट फंड प्रीमियर सीएलएस | 3.30 | -14.93 | 3.30 | -14.92 | 1.2343 | -0.4443 | |||
| ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.01 | -27.35 | 3.20 | -30.40 | 1.1990 | -0.7943 | |||
| KLAC / केएलए निगम | 0.00 | -48.90 | 2.33 | -32.68 | 0.8737 | -0.6276 | |||
| RSG / रिपब्लिक सर्विसेज, इंक. | 0.01 | -19.75 | 2.07 | -18.29 | 0.7768 | -0.3229 |
