मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 43,300,504
वर्तमान पोजीशन 18
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

अल्ट्रा सीरीज फंड - आक्रामक आवंटन फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 18 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 43,300,504 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.64 1.64 3.9645 2.4838
0.04 3.41 8.2410 2.4326
0.03 0.73 1.7587 1.7587
0.02 1.36 3.2967 1.2993
0.00 3.03 7.3184 1.2516
0.01 0.99 2.3948 0.0967
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.23 6.85 16.5523 -3.2009
0.03 2.59 6.2566 -1.6815
1.93 1.93 4.6688 -1.2679
0.05 2.80 6.7741 -1.2252
0.02 1.70 4.1179 -1.0803
0.64 5.77 13.9346 -0.9503
0.07 5.12 12.3642 -0.9423
0.03 1.86 4.5011 -0.7195
0.03 0.55 1.3190 -0.6972
0.07 2.10 5.0718 -0.2969
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-18 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US5574923869 / मैडिसन इन्वेस्टर्स फंड 0.23 -14.35 6.85 -11.66 16.5523 -3.2009
US5574921962 / मैडिसन कोर बॉन्ड फंड 0.64 -1.86 5.77 -1.30 13.9346 -0.9503
SPHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 क्वालिटी ईटीएफ 0.07 -8.81 5.12 -2.05 12.3642 -0.9423
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.04 35.50 3.41 49.58 8.2410 2.4326
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.00 3.99 3.03 27.13 7.3184 1.2516
DSTL / ईटीएफ श्रृंखला समाधान - डिस्टिलेट यूएस मौलिक स्थिरता और मूल्य ईटीएफ 0.05 -12.52 2.80 -10.74 6.7741 -1.2252
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स एशिया ETF 0.03 -25.45 2.59 -16.92 6.2566 -1.6815
FLJP / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन एफटीएसई जापान ईटीएफ 0.07 -8.93 2.10 -0.43 5.0718 -0.2969
US8575093013 / स्टेट स्ट्रीट नेविगेटर सिक्योरिटीज ऋण सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो 1.93 -17.10 1.93 -17.12 4.6688 -1.2679
KBE / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी बैंक ईटीएफ 0.03 -13.68 1.86 -9.08 4.5011 -0.7195
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.02 -20.10 1.70 -16.52 4.1179 -1.0803
GVMXX / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल यूएस गवर्नमेंट मनी मार्केट फंड प्रीमियर सीएलएस 1.64 182.25 1.64 182.27 3.9645 2.4838
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI यूरोज़ोन ETF 0.02 5.59 1.36 28.10 3.2967 1.2993
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 21.04 0.99 9.88 2.3948 0.0967
SPTL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.03 0.73 1.7587 1.7587
JMBS / जानूस डेट्रॉइट स्ट्रीट ट्रस्ट - जानूस हेंडरसन बंधक-समर्थित सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.01 -10.99 0.56 -11.18 1.3636 -0.2567
US5574924859 / मैडिसन मिड कैप फंड 0.03 -34.52 0.55 -31.10 1.3190 -0.6972
SCHR / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरमीडिएट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.01 -22.01 0.31 -21.30 0.7589 -0.2600