मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 145,275,668
वर्तमान पोजीशन 15
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

अल्ट्रा सीरीज फंड - डायवर्सिफाइड इनकम फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 15 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 145,275,668 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF (US:MSTI) , Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF (US:DIVL) , Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF (US:MAGG) , Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF (US:CVRD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Fannie Mae Pool (US:US31388K3Y66) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DMR97) , Freddie Mac Gold Pool (US:US31292HDJ05) , and Fannie Mae Pool (US:US31390FC490) .

अल्ट्रा सीरीज फंड - डायवर्सिफाइड इनकम फंड क्लास I - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.61 14.48 10.0441 2.5240
0.19 4.95 3.4352 2.0451
0.05 2.88 1.9970 1.9970
1.24 27.40 19.0068 0.7192
1.56 32.23 22.3567 0.5273
1.26 25.76 17.8740 0.3609
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.09 1.09 0.7551 -6.1489
0.16 7.10 4.9268 -1.5325
1.22 22.67 15.7303 -1.1979
0.92 0.92 0.6355 -0.7759
0.12 5.79 4.0142 -0.1681
0.01 0.0044 -0.0004
0.01 0.0045 -0.0001
0.00 0.0022 -0.0001
0.00 0.0006 -0.0000
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-18 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
MSTI / मैडिसन ईटीएफ ट्रस्ट - मैडिसन शॉर्ट-टर्म स्ट्रैटेजिक इनकम ईटीएफ 1.56 0.00 32.23 0.63 22.3567 0.5273
DIVL / मैडिसन ईटीएफ ट्रस्ट - मैडिसन डिविडेंड वैल्यू ईटीएफ 1.24 0.82 27.40 2.12 19.0068 0.7192
MAGG / मैडिसन ईटीएफ ट्रस्ट - मैडिसन एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 1.26 0.00 25.76 0.28 17.8740 0.3609
CVRD / मैडिसन ईटीएफ ट्रस्ट - मैडिसन कवर्ड कॉल ईटीएफ 1.22 -13.48 22.67 -8.70 15.7303 -1.1979
SPHY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो हाई यील्ड बॉन्ड ईटीएफ 0.61 29.14 14.48 31.24 10.0441 2.5240
JMBS / जानूस डेट्रॉइट स्ट्रीट ट्रस्ट - जानूस हेंडरसन बंधक-समर्थित सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.16 -24.81 7.10 -25.06 4.9268 -1.5325
MLPA / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स एमएलपी ईटीएफ 0.12 0.00 5.79 -5.69 4.0142 -0.1681
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.19 156.19 4.95 142.82 3.4352 2.0451
IGIB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 5-10 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 2.88 1.9970 1.9970
US8575093013 / स्टेट स्ट्रीट नेविगेटर सिक्योरिटीज ऋण सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो 1.09 -89.25 1.09 -89.26 0.7551 -6.1489
GVMXX / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल यूएस गवर्नमेंट मनी मार्केट फंड प्रीमियर सीएलएस 0.92 -55.76 0.92 -55.75 0.6355 -0.7759
US31388K3Y66 / फैनी मॅई पूल 0.01 0.00 0.0045 -0.0001
US36202DMR97 / गिन्नी मॅई II पूल 0.01 -14.29 0.0044 -0.0004
US31292HDJ05 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल 0.00 0.00 0.0022 -0.0001
US31390FC490 / फैनी मॅई पूल 0.00 0.0006 -0.0000