मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 164,867,825 |
| वर्तमान पोजीशन | 40 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
अल्ट्रा सीरीज फंड - लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 40 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 164,867,825 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ULTRA SERIES FUND - Large Cap Value Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं CME Group Inc. (US:CME) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Morgan Stanley (US:MS) , and Honeywell International Inc. (US:HON) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.78 | 2.2914 | 0.8743 | |
| 0.04 | 6.33 | 3.8406 | 0.7207 | |
| 0.02 | 5.29 | 3.2108 | 0.5128 | |
| 0.01 | 6.45 | 3.9123 | 0.4718 | |
| 0.03 | 5.80 | 3.5156 | 0.4221 | |
| 0.03 | 6.30 | 3.8232 | 0.4139 | |
| 0.02 | 3.37 | 2.0461 | 0.4130 | |
| 0.02 | 5.15 | 3.1252 | 0.3920 | |
| 0.01 | 2.87 | 1.7430 | 0.3323 | |
| 0.13 | 5.47 | 3.3169 | 0.3272 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 5.01 | 3.0390 | -0.6005 | |
| 0.02 | 6.54 | 3.9653 | -0.5113 | |
| 0.03 | 4.19 | 2.5387 | -0.4064 | |
| 0.02 | 4.31 | 2.6166 | -0.3365 | |
| 0.03 | 2.40 | 1.4533 | -0.3195 | |
| 0.02 | 3.19 | 1.9331 | -0.2764 | |
| 0.01 | 4.07 | 2.4687 | -0.2756 | |
| 0.04 | 4.87 | 2.9506 | -0.2572 | |
| 0.02 | 3.47 | 2.1053 | -0.2058 | |
| 0.04 | 5.49 | 3.3302 | -0.1992 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-18 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME / सीएमई ग्रुप इंक. | 0.03 | -7.28 | 7.03 | -3.67 | 4.2623 | 0.1979 | |||
| ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | 0.02 | -19.39 | 6.54 | -18.63 | 3.9653 | -0.5113 | |||
| BLK / ब्लैकरॉक, इंक. | 0.01 | -5.78 | 6.45 | 4.45 | 3.9123 | 0.4718 | |||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.04 | -6.34 | 6.33 | 13.07 | 3.8406 | 0.7207 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.03 | -6.34 | 6.30 | 3.01 | 3.8232 | 0.4139 | |||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.08 | -11.01 | 5.85 | -12.86 | 3.5481 | -0.1920 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.02 | -6.37 | 5.82 | -6.34 | 3.5289 | 0.0682 | |||
| TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.03 | -9.65 | 5.80 | 4.39 | 3.5156 | 0.4221 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.04 | -5.90 | 5.49 | -13.34 | 3.3302 | -0.1992 | |||
| FAST / फास्टेनल कंपनी | 0.13 | 88.17 | 5.47 | 1.90 | 3.3169 | 0.3272 | |||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.02 | 12.24 | 5.29 | 9.33 | 3.2108 | 0.5128 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.02 | -11.13 | 5.15 | 5.01 | 3.1252 | 0.3920 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.06 | -20.93 | 5.01 | -23.30 | 3.0390 | -0.6005 | |||
| EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.04 | -9.41 | 4.87 | -15.49 | 2.9506 | -0.2572 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.02 | -13.25 | 4.64 | -11.89 | 2.8140 | -0.1197 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.13 | -10.63 | 4.50 | -13.57 | 2.7315 | -0.1712 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.10 | -10.87 | 4.50 | 1.06 | 2.7267 | 0.2484 | |||
| ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.03 | -8.19 | 4.38 | -5.86 | 2.6584 | 0.0645 | |||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.02 | -8.13 | 4.31 | -18.60 | 2.6166 | -0.3365 | |||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.02 | -7.32 | 4.26 | -11.83 | 2.5816 | -0.1081 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.03 | -7.49 | 4.19 | -20.83 | 2.5387 | -0.4064 | |||
| ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. | 0.01 | -7.59 | 4.07 | -17.36 | 2.4687 | -0.2756 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.02 | 24.44 | 3.78 | 48.56 | 2.2914 | 0.8743 | |||
| MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. | 0.02 | -6.61 | 3.47 | -16.32 | 2.1053 | -0.2058 | |||
| PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.02 | 23.11 | 3.37 | 15.08 | 2.0461 | 0.4130 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.03 | -8.03 | 3.21 | -16.64 | 1.9482 | -0.1985 | |||
| APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | 0.01 | -10.76 | 3.20 | -14.66 | 1.9389 | -0.1478 | |||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.02 | -8.74 | 3.19 | -19.62 | 1.9331 | -0.2764 | |||
| PAYX / पेचेक्स, इंक. | 0.02 | -10.54 | 3.05 | -15.65 | 1.8468 | -0.1644 | |||
| CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी | 0.03 | -10.73 | 3.02 | -13.40 | 1.8307 | -0.1112 | |||
| ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. | 0.01 | -11.71 | 2.87 | 13.47 | 1.7430 | 0.3323 | |||
| GVMXX / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल यूएस गवर्नमेंट मनी मार्केट फंड प्रीमियर सीएलएस | 2.61 | -10.01 | 2.61 | -10.02 | 1.5850 | -0.0329 | |||
| HSY / हर्षे कंपनी | 0.02 | -12.85 | 2.52 | -15.43 | 1.5262 | -0.1317 | |||
| COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.03 | -11.87 | 2.40 | -24.70 | 1.4533 | -0.3195 | |||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.01 | -11.88 | 2.31 | 4.01 | 1.3993 | 0.1634 | |||
| CMI / कमिंस इंक. | 0.01 | -11.71 | 2.29 | -7.76 | 1.3910 | 0.0059 | |||
| MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -14.29 | 2.19 | -19.83 | 1.3290 | -0.1937 | |||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | -11.32 | 2.04 | -17.18 | 1.2370 | -0.1346 | |||
| CAT / कैटरपिलर इंक. | 0.00 | -13.11 | 1.70 | 2.28 | 1.0331 | 0.1053 | |||
| ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.00 | -17.89 | 1.40 | -21.37 | 0.8484 | -0.1425 |
