मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 22,888,540
वर्तमान पोजीशन 39
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

सीपीएसआईएक्स - एफसीआई बॉन्ड फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 39 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 22,888,540 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। CPSIX - Fci Bond Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) . CPSIX - Fci Bond Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) .

सीपीएसआईएक्स - एफसीआई बॉन्ड फंड - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.05 8.9027 8.9027
0.50 2.1626 2.1626
0.41 1.7871 1.7871
0.29 1.2375 1.2375
1.10 4.7869 0.9340
0.88 3.8071 0.8285
1.28 5.5564 0.7627
0.54 2.3493 0.5050
0.48 2.0927 0.4971
0.52 2.2334 0.4879
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.24 1.0470 -1.4154
0.49 2.1326 -1.2070
1.01 4.3600 -0.7747
0.26 1.1388 -0.6274
0.26 1.1105 -0.6271
0.25 1.0781 -0.6151
0.51 2.2231 -0.3746
0.50 2.1591 -0.3611
0.23 0.9757 -0.0745
1.13 4.8964 -0.0179
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
United States Treasury Note/Bond 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 2.05 8.9027 8.9027
US37247DAG16 / जेनवर्थ होल्डिंग्स इंक 1.71 -16.89 7.4248 0.3834
US674599DT94 / वेस्टर्न ऑयल कॉर्प 7.2% 03/15/2029 1.28 -8.63 5.5564 0.7627
US281020AS67 / एडिसन इंटरनेशनल 1.13 -21.43 4.8964 -0.0179
US023764AA14 / अमेरिकन एयरलाइन बॉन्ड 1.10 -2.04 4.7869 0.9340
US29273VAN01 / ऊर्जा स्थानांतरण एल.पी 1.01 -33.09 4.3600 -0.7747
GEO Group Inc/The 10.25 04/15/31 / DBT (US36162JAH95) 0.88 0.80 3.8071 0.8285
US03746AAA88 / अपाचे फाइनेंस कैन 7.75% नोट्स 12/15/2029 0.88 -19.72 3.7961 0.0672
US023771S412 / अमेरिकन एयरलाइंस पास थ्रू ट्रस्ट, सीरीज 2016-3, क्लास बी 0.69 -11.15 3.0082 0.3410
US337158AJ88 / पहला क्षितिज बैंक 0.61 -19.00 2.6625 0.0694
US90932PAA66 / यूनाइटेड एयरलाइंस 2014-1 क्लास ए पास थ्रू ट्रस्ट 0.59 -5.18 2.5439 0.4287
US26884LAG41 / ईक्यूटी कार्पोरेशन 0.54 0.37 2.3493 0.5050
US477164AB33 / जेटब्लू 2020-1 क्लास बी पास थ्रू ट्रस्ट 0.54 -9.92 2.3243 0.2877
US69120VAU52 / नीला उल्लू क्रेडिट 7.75 1/29 0.52 0.98 2.2334 0.4879
SNV.PRD / सिनोवस फाइनेंशियल कार्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक 0.51 -32.54 2.2231 -0.3746
US29977GAA04 / टीआईएए एफएसबी होल्डिंग्स इंक 0.50 0.40 2.1673 0.4623
Bank of America NA 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) 0.50 2.1626 2.1626
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.50 -32.43 2.1591 -0.3611
US90932VAA35 / यूनाइटेड एयरलाइंस ट्रस्ट से गुजरती है 0.50 -13.26 2.1581 0.1970
FSK / एफएस केकेआर कैपिटल कॉर्पोरेशन 0.50 0.00 2.1568 0.4572
US69121KAE47 / आउल रॉक कैपिटल कार्पोरेशन 0.49 -49.74 2.1326 -1.2070
US92556HAE71 / पैरामाउंट ग्लोबल 0.49 0.41 2.1254 0.4562
US02005NBM11 / सहयोगी वित्तीय इंक 0.48 3.43 2.0927 0.4971
US25179SAD27 / डेवोन फाइनेंसिंग 7.875% देय 9/30/31 0.46 -19.30 1.9981 0.0486
US909319AA30 / यूनाइटेड एयरलाइंस 2013-1 क्लास ए पास थ्रू ट्रस्ट 0.44 0.23 1.9176 0.4086
A1EP34 / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) 0.42 -18.47 1.8025 0.0617
US55903VBC63 / वार्नरमीडिया होल्डिंग्स इंक 0.41 1.7871 1.7871
US419838AA57 / हवाईयन एयरलाइंस 2013-1 कक्षा ए उत्तीर्ण प्रमाणपत्र के माध्यम से 0.40 1.76 1.7525 0.3942
FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I 0.32 -7.43 1.4062 0.2080
US02376WAA99 / अमेरिकन एयरलाइंस 2016-1 क्लास ए पास थ्रू ट्रस्ट 0.29 0.70 1.2411 0.2672
US16411QAK76 / कार्पोरेशन नोट 0.29 1.2375 1.2375
D1OM34 / डोमिनियन एनर्जी, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.26 -49.22 1.1388 -0.6274
US84858DAA63 / स्पिरिट एयरलाइंस पास थ्रू ट्रस्ट 2015-1ए 0.26 -6.86 1.1213 0.1730
C1MA34 / कोमेरिका इनकॉर्पोरेटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.26 -49.61 1.1105 -0.6271
US958254AF13 / वेस्टर्न मिडस्ट्रीम ऑपरेटिंग एल.पी 0.25 -49.90 1.0781 -0.6151
US49327V2B93 / कीबैंक एनए/क्लीवलैंड ओएच 0.24 -66.53 1.0470 -1.4154
US00507VAK52 / एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड इंक 0.23 0.44 0.9911 0.2147
US89788KAA43 / ट्रुइस्ट बैंक 0.23 -26.71 0.9757 -0.0745
US90932NAA19 / यूनाइटेड एयरलाइंस पास थ्रू ट्रस्ट, सीरीज 2018-1, क्लास बी 0.13 0.00 0.5797 0.1222