मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 62,529,650
वर्तमान पोजीशन 123
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

UGIEX - ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 123 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 62,529,650 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। UGIEX - Global Equity Income Fund Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Apple Inc. (US:AAPL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) . UGIEX - Global Equity Income Fund Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं Fujikura Ltd. (JP:5803) , Kinross Gold Corporation - Equity Right (US:KGCRF) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , SBI Holdings, Inc. (JP:8473) , and FirstGroup plc (DE:FGR) .

UGIEX - ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड शेयर - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 0.61 0.9591 0.9591
0.03 0.51 0.8006 0.8006
0.00 0.44 0.6868 0.6868
0.01 0.41 0.6544 0.6544
0.00 0.41 0.6498 0.6498
0.04 0.39 0.6148 0.6148
0.01 0.39 0.6100 0.6100
0.00 0.34 0.5435 0.5435
0.00 0.34 0.5338 0.5338
0.00 0.54 0.8459 0.5256
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 1.27 2.0072 -3.5217
0.00 0.62 0.9713 -1.1012
0.01 0.61 0.9618 -0.8367
0.00 0.39 0.6229 -0.7377
0.00 0.00 -0.4175
0.00 0.00 -0.3839
0.00 0.33 0.5277 -0.2627
0.01 0.61 0.9699 -0.2345
0.01 0.41 0.6391 -0.2297
0.01 0.75 1.1831 -0.2092
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -56.49 1.27 -63.88 2.0072 -3.5217
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.02 -1.19 1.16 -2.84 1.8329 -0.0447
GOB / कॉम्पैनी डी सेंट-गोबेन एसए 0.01 -1.35 1.08 11.05 1.6956 0.1749
HDLMY / हीडलबर्ग मटेरियल्स एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.46 0.98 30.87 1.5386 0.3692
BBVA / बैंक ऑफ बिलबाओ विजकाया सिल्वर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.06 -1.28 0.96 11.76 1.5152 0.1663
ABBV / एबवी इंक. 0.01 -1.16 0.93 -12.06 1.4728 -0.1930
ALV / एलियांज एसई 0.00 -1.28 0.92 14.38 1.4434 0.1868
KPN / रॉयल केपीएन एनवी 0.19 -1.22 0.90 21.62 1.4203 0.2583
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -1.08 0.88 4.90 1.3852 0.0714
TSCDF / टेस्को पीएलसी 0.17 -1.36 0.88 7.62 1.3830 0.1042
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.01 1.04 0.88 -6.62 1.3801 -0.0915
ENGI / एंजी एसए 0.04 0.78 0.86 21.64 1.3568 0.2462
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.85 16.30 1.3403 0.1932
5 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी 0.07 -1.34 0.85 -1.96 1.3395 -0.0209
C0Q / कोका-कोला एचबीसी एजी 0.02 -1.29 0.85 21.52 1.3359 0.2405
CM / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स 0.01 -1.12 0.84 11.11 1.3255 0.1379
IBE / इबरड्रोला, एसए 0.04 -1.11 0.82 25.58 1.2866 0.2665
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.01 -1.02 0.77 0.26 1.2086 0.0080
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.01 -1.12 0.75 -15.45 1.1831 -0.2092
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.01 -1.03 0.75 -4.71 1.1808 -0.0524
RHHBY / रोश होल्डिंग एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -0.99 0.75 -3.62 1.1766 -0.0392
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -1.00 0.71 -6.86 1.1142 -0.0768
MH6 / टोकियो मरीन होल्डिंग्स, इंक. 0.02 0.00 0.70 18.78 1.1073 0.1793
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 -1.00 0.69 -8.09 1.0937 -0.0904
PKG / अमेरिका की पैकेजिंग कॉर्पोरेशन 0.00 -0.93 0.68 -10.21 1.0684 -0.1157
SU / सनकोर एनर्जी इंक. 0.02 -0.97 0.67 -8.05 1.0644 -0.0870
SAN N / बैंको सेंटेंडर, एसए 0.08 -0.97 0.67 23.22 1.0632 0.2034
NTAP / नेटएप, इंक. 0.01 43.53 0.67 42.68 1.0601 0.3202
FNF / फिडेलिटी नेशनल फाइनेंशियल, इंक. 0.01 -0.99 0.66 -16.01 1.0432 -0.1924
ENLAY / एनेल स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.07 -0.96 0.66 24.29 1.0415 0.2076
TEL / टीई कनेक्टिविटी पीएलसी 0.00 -0.83 0.65 3.00 1.0297 0.0353
DTEGY / डॉयचे टेलीकॉम एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -1.09 0.65 3.85 1.0228 0.0420
CF / सीएफ इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -0.77 0.65 11.02 1.0187 0.1061
TOG / टोक्यो गैस कंपनी लिमिटेड 0.02 2.13 0.64 8.61 1.0154 0.0854
0WH / डब्ल्यूएच ग्रुप लिमिटेड 0.68 -0.80 0.63 11.74 0.9907 0.1077
SYF / समकालिक वित्तीय 0.01 -0.77 0.62 -5.66 0.9736 -0.0543
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -53.24 0.62 -53.41 0.9713 -1.1012
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.01 -1.02 0.61 -19.95 0.9699 -0.2345
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.01 -50.95 0.61 -46.81 0.9618 -0.8367
5803 / फुजिकुरा लिमिटेड 0.01 0.61 0.9591 0.9591
KLAC / केएलए निगम 0.00 69.51 0.60 81.02 0.9489 0.4271
HOLN / होलसिम एजी 0.01 -0.83 0.59 0.17 0.9366 0.0067
ADRNY / Koninklijke अहोल्ड डेल्हाइज़ एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -0.93 0.58 18.46 0.9226 0.1483
ND5 / निट्टो डेन्को कॉर्पोरेशन 0.03 -0.93 0.58 -8.52 0.9152 -0.0807
AFG / अमेरिकन फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.00 -0.88 0.57 -2.55 0.9039 -0.0206
CTSH / कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन 0.01 -0.84 0.57 -3.54 0.9038 -0.0296
HPQ / एचपी इंक. 0.02 182.29 0.55 127.57 0.8731 0.4914
SHELL / शैल पीएलसी 0.02 -1.10 0.55 -2.30 0.8713 -0.0168
AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. 0.00 -0.73 0.55 -5.98 0.8681 -0.0503
WRB / डब्ल्यूआर बर्कले कॉर्पोरेशन 0.01 -0.62 0.54 17.83 0.8548 0.1318
B8O / यांग्ज़िजियांग शिपबिल्डिंग (होल्डिंग्स) लिमिटेड 0.33 45.82 0.54 35.26 0.8472 0.2240
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 165.07 0.54 162.75 0.8459 0.5256
BMO / बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल 0.00 -0.86 0.53 3.50 0.8402 0.0325
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 -0.82 0.52 6.10 0.8246 0.0520
ANK / सोम्पो होल्डिंग्स, इंक. 0.02 0.00 0.51 1.59 0.8066 0.0168
KGCRF / किन्रोस गोल्ड कॉर्पोरेशन - इक्विटी राइट 0.03 0.51 0.8006 0.8006
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.00 -0.60 0.50 -4.26 0.7822 -0.0295
CNQ / कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड 0.02 -0.60 0.47 6.82 0.7425 0.0511
STLD / स्टील डायनेमिक्स, इंक. 0.00 -24.03 0.46 -21.75 0.7327 -0.1891
GLPEY / गैल्प एनर्जिया, एसजीपीएस, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 0.00 0.45 -2.81 0.7098 -0.0179
LOGN / लॉजिटेक इंटरनेशनल एसए 0.01 -0.74 0.45 -16.60 0.7057 -0.1357
MAS / मैस्को कॉर्पोरेशन 0.01 -0.79 0.44 -17.67 0.6915 -0.1441
KMTUF / कोमात्सु लिमिटेड 0.01 65.52 0.44 71.37 0.6902 0.2773
EME / EMCOR ग्रुप, इंक. 0.00 0.44 0.6868 0.6868
IKTSF / इंटरटेक ग्रुप पीएलसी 0.01 -0.92 0.43 -1.38 0.6775 -0.0067
MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.00 -28.12 0.42 -23.13 0.6667 -0.1959
CI / सिग्ना समूह 0.00 165.73 0.42 172.55 0.6582 0.4177
IMB / इंपीरियल ब्रांड्स पीएलसी 0.01 -0.77 0.42 6.96 0.6557 0.0454
ISUZF / इसुज़ु मोटर्स लिमिटेड 0.03 -0.65 0.42 1.47 0.6545 0.0123
8473 / एसबीआई होल्डिंग्स, इंक. 0.01 0.41 0.6544 0.6544
FGR / फ़र्स्टग्रुप पीएलसी 0.00 0.41 0.6498 0.6498
CHRW / सीएच रॉबिन्सन वर्ल्डवाइड, इंक. 0.00 -0.63 0.41 -6.18 0.6479 -0.0392
RS / रिलायंस, इंक. 0.00 -0.43 0.41 -1.92 0.6465 -0.0093
BBY / बेस्ट बाय कंपनी, इंक. 0.01 -0.68 0.41 -26.76 0.6391 -0.2297
CINF / सिनसिनाटी वित्तीय निगम 0.00 -0.38 0.40 1.79 0.6296 0.0131
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.00 -55.30 0.39 -54.50 0.6229 -0.7377
669 / टेकट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड 0.04 0.39 0.6148 0.6148
VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -0.43 0.39 -1.77 0.6136 -0.0081
GEAGF / जीईए ग्रुप अक्तीएंजेसेलशाफ्ट 0.01 0.39 0.6100 0.6100
DPW / डॉयचे पोस्ट एजी 0.01 -0.66 0.39 14.20 0.6093 0.0774
GIL / गिल्डन एक्टिववियर इंक. 0.01 -0.67 0.38 -14.38 0.6016 -0.0977
OC / ओवेन्स कॉर्निंग 0.00 -0.46 0.38 -13.27 0.5978 -0.0896
COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.00 -0.25 0.38 -5.99 0.5960 -0.0345
DVN / डेवोन ऊर्जा निगम 0.01 -0.52 0.37 -16.93 0.5894 -0.1165
OGFGY / ओरिजिन एनर्जी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.05 -0.92 0.37 1.38 0.5793 0.0111
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 -0.24 0.37 -2.41 0.5764 -0.0122
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -0.50 0.36 -9.73 0.5721 -0.0582
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 -0.57 0.35 -17.10 0.5508 -0.1111
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.00 0.34 0.5435 0.5435
PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. 0.00 -0.30 0.34 -9.74 0.5422 -0.0555
BAH / बूज़ एलन हैमिल्टन होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.00 0.34 0.5338 0.5338
NUE / नुकोर कॉर्पोरेशन 0.00 5.55 0.33 -31.70 0.5277 -0.2627
CLX / क्लोरॉक्स कंपनी 0.00 -0.40 0.33 -15.94 0.5164 -0.0956
CMSQY / कंप्यूटरशेयर लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -0.25 0.33 0.62 0.5151 0.0059
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 286.69 0.32 136.50 0.5118 0.2895
BIRG / बैंक ऑफ आयरलैंड ग्रुप पीएलसी 0.02 0.32 0.5061 0.5061
CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. 0.00 -43.18 0.32 -22.03 0.4971 -0.1314
SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन 0.00 -0.23 0.31 -3.68 0.4965 -0.0161
OCBA / ओवरसीज़-चाइनीज़ बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 0.02 0.00 0.30 -1.63 0.4775 -0.0056
EXPD / एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ऑफ़ वाशिंगटन, इंक. 0.00 -0.33 0.30 -4.13 0.4765 -0.0189
LYB / ल्योंडेलबेसेल इंडस्ट्रीज एनवी 0.01 -0.50 0.30 -26.94 0.4754 -0.1714
IBKR / इंटरएक्टिव ब्रोकर्स ग्रुप, इंक. 0.00 0.30 0.4729 0.4729
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 -0.18 0.30 1.70 0.4726 0.0106
SLF / सन लाइफ फाइनेंशियल इंक. 0.00 0.00 0.29 15.75 0.4650 0.0654
OGE / OGE एनर्जी कार्पोरेशन 0.01 -0.08 0.29 -3.92 0.4637 -0.0170
NTR / न्यूट्रिएन लिमिटेड 0.00 0.28 0.4483 0.4483
OVV / ओविंटिव इंक. 0.01 0.28 0.4389 0.4389
WSM / विलियम्स-सोनोमा, इंक. 0.00 0.27 0.4225 0.4225
SEH / शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड 0.01 0.00 0.27 6.00 0.4180 0.0251
QBE / क्यूबीई इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड 0.02 0.00 0.25 11.45 0.3992 0.0421
DEVL / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड 0.01 0.00 0.25 1.22 0.3919 0.0058
COL / कोल्स ग्रुप लिमिटेड 0.02 -0.66 0.24 11.11 0.3800 0.0403
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -12.19 0.24 -10.98 0.3720 -0.0425
CVE / सेनोवस एनर्जी इंक. 0.02 0.00 0.23 -4.49 0.3691 -0.0166
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.00 -0.04 0.23 -18.09 0.3649 -0.0785
EG / एवरेस्ट ग्रुप, लिमिटेड 0.00 0.00 0.22 -1.83 0.3406 -0.0043
SGIOF / शियोनोगी एंड कंपनी लिमिटेड 0.01 975.00 0.22 246.77 0.3397 0.2419
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक 0.00 0.00 0.19 -9.52 0.3003 -0.0294
RB N / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी 0.00 0.00 0.19 2.76 0.2943 0.0091
GLCNF / ग्लेनकोर पीएलसी 0.05 0.00 0.18 -5.15 0.2911 -0.0150
TGT / लक्ष्य निगम 0.00 0.00 0.17 -24.45 0.2740 -0.0864
WU / वेस्टर्न यूनियन कंपनी 0.02 0.00 0.17 -14.14 0.2682 -0.0433
SHELL PLC / EC (GB00BR1W9Z14) 0.02 0.01 0.0095 0.0095
BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3839
SWKS / स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4175