मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 130,313,659 |
| वर्तमान पोजीशन | 55 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
वीडीएएफएक्स - डायनेमिक एलोकेशन फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 55 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 130,313,659 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। VDAFX - Dynamic Allocation Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) , VALIC Co. I Dividend Value Fund (US:US91915R8227) , and VALIC I - Growth & Income Fund (US:US91915R5090) . VDAFX - Dynamic Allocation Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 0.8720 | 0.6194 | ||
| 0.75 | 0.5742 | 0.5742 | ||
| 0.46 | 0.3556 | 0.3556 | ||
| 0.31 | 3.53 | 2.7009 | 0.2731 | |
| 0.25 | 0.1898 | 0.1898 | ||
| 0.26 | 2.32 | 1.7775 | 0.1477 | |
| 0.07 | 1.80 | 1.3760 | 0.1109 | |
| 0.29 | 4.98 | 3.8058 | 0.1043 | |
| 0.17 | 2.32 | 1.7754 | 0.1020 | |
| 0.30 | 5.35 | 4.0952 | 0.0900 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 0.1018 | -1.2826 | ||
| 4.71 | 4.71 | 3.6008 | -0.3694 | |
| -0.47 | -0.47 | -0.3595 | -0.3595 | |
| -0.42 | -0.42 | -0.3197 | -0.3197 | |
| -0.39 | -0.2990 | -0.2990 | ||
| -0.11 | -0.11 | -0.0841 | -0.0841 | |
| -0.06 | -0.06 | -0.0463 | -0.0463 | |
| 0.27 | 4.47 | 3.4207 | -0.0440 | |
| 0.06 | 0.63 | 0.4799 | -0.0338 | |
| 0.24 | 7.88 | 6.0238 | -0.0324 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91915R5413 / वैलिक कंपनी I - कोर बॉन्ड फंड | 1.71 | 0.93 | 16.55 | -3.27 | 12.6619 | 0.0128 | |||
| US91915R8482 / वैलिक I स्टॉक इंडेक्स फंड | 0.24 | -0.07 | 14.04 | -3.31 | 10.7414 | 0.0074 | |||
| US91915R6999 / वैलिक कंपनी I सिस्टमैटिक वैल्यू फंड | 0.57 | 3.35 | 8.38 | -3.02 | 6.4124 | 0.0239 | |||
| US91915R8227 / वैलिक कंपनी I डिविडेंड वैल्यू फंड | 0.68 | 3.43 | 8.31 | -2.95 | 6.3571 | 0.0270 | |||
| US91915R5090 / वैलिक I - विकास एवं आय कोष | 0.24 | 1.92 | 7.88 | -3.89 | 6.0238 | -0.0324 | |||
| US91915R5660 / वैलिक कंपनी I - पूंजीगत प्रशंसा निधि | 0.29 | -0.85 | 5.97 | -2.75 | 4.5658 | 0.0288 | |||
| US91915R4754 / वैलिक कंपनी I - यूएस सामाजिक रूप से जिम्मेदार निधि | 0.30 | 17.44 | 5.35 | -1.20 | 4.0952 | 0.0900 | |||
| US91915R3012 / वैलिक कंपनी आई-गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड | 0.54 | -0.35 | 5.02 | -3.59 | 3.8428 | -0.0087 | |||
| US91915R6163 / वैलिक I वैलिक ग्रोथ फंड | 0.29 | 0.53 | 4.98 | -0.66 | 3.8058 | 0.1043 | |||
| US0186167484 / एबी फिक्स्ड इनकम शेयर्स, इंक. - सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 4.71 | -12.36 | 4.71 | -12.36 | 3.6008 | -0.3694 | |||
| US91915R7237 / वैलिक I - बड़ी पूंजी वृद्धि निधि | 0.27 | 23.34 | 4.47 | -4.59 | 3.4207 | -0.0440 | |||
| US91915R7641 / वैलिक I - ब्लू चिप ग्रोथ फंड | 0.20 | 6.27 | 3.69 | -1.55 | 2.8220 | 0.0521 | |||
| US91915R6817 / वैलिक कंपनी I इंटरनेशनल वैल्यू फंड | 0.31 | 7.69 | 3.53 | 7.52 | 2.7009 | 0.2731 | |||
| US91282CHT18 / यूएस टीनोट 3.875% देय 08/15/2033 | 3.14 | -0.70 | 2.4018 | 0.0644 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 2.60 | -0.95 | 1.9863 | 0.0487 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 2.58 | -1.11 | 1.9759 | 0.0450 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 2.39 | -1.20 | 1.8269 | 0.0398 | |||||
| US91915R6080 / वैलिक I - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड | 0.26 | 1.89 | 2.32 | 5.35 | 1.7775 | 0.1477 | |||
| US91915R8144 / वैलिक I इंटरनेशनल ग्रोथ फंड | 0.17 | -2.80 | 2.32 | 2.52 | 1.7754 | 0.1020 | |||
| US91282CJJ18 / अमेरिकी ट्रेजरी नोट 4.5% 11-15-33 | 1.99 | -0.85 | 1.5198 | 0.0383 | |||||
| US91915R8557 / वैलिक कंपनी I अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक रूप से जिम्मेदार कोष | 0.07 | 0.76 | 1.80 | 5.14 | 1.3760 | 0.1109 | |||
| US91282CHC82 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.67 | -0.54 | 1.2751 | 0.0363 | |||||
| US91915R7153 / वैलिक I - मिड कैप स्ट्रैटेजिक ग्रोथ फंड | 0.08 | -2.60 | 1.66 | -0.42 | 1.2666 | 0.0380 | |||
| US91282CFF32 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.52 | -0.13 | 1.1597 | 0.0373 | |||||
| US91915R7310 / वैलिक I - मुद्रास्फीति संरक्षित निधि | 0.17 | -1.60 | 1.44 | -3.75 | 1.1013 | -0.0041 | |||
| US91915R5900 / वैलिक I - ग्लोबल रियल एस्टेट फंड | 0.21 | -1.42 | 1.44 | -1.44 | 1.0986 | 0.0218 | |||
| US91915R5173 / वैलिक कंपनी I - मिड कैप वैल्यू फंड | 0.09 | 7.02 | 1.42 | -5.03 | 1.0828 | -0.0186 | |||
| US91915R8060 / वैलिक I - मिड कैप इंडेक्स फंड | 0.05 | 11.75 | 1.28 | -5.74 | 0.9812 | -0.0242 | |||
| US91282CFV81 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.25 | -0.48 | 0.9533 | 0.0279 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 1.14 | 234.31 | 0.8720 | 0.6194 | |||||
| US91915R5330 / वैलिक कंपनी I - हाई यील्ड बॉन्ड फंड | 0.13 | 3.45 | 0.93 | -2.61 | 0.7141 | 0.0058 | |||
| US91915R4671 / वैलिक कंपनी I - स्मॉल कैप ग्रोथ फंड | 0.06 | -2.67 | 0.91 | -5.22 | 0.6942 | -0.0134 | |||
| US91282CGM73 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.88 | -0.56 | 0.6753 | 0.0195 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0.75 | 0.5742 | 0.5742 | ||||||
| US91915R6320 / वैलिक कंपनी आई-स्मॉल कैप स्पेशल वैल्यू फंड | 0.06 | 8.02 | 0.63 | -9.78 | 0.4799 | -0.0338 | |||
| US91915R8631 / वैलिक I - स्मॉल कैप इंडेक्स फंड | 0.03 | 1.72 | 0.50 | -7.28 | 0.3807 | -0.0157 | |||
| AO89115 ALLIANCE / DE (000000000) | 0.46 | 0.3556 | 0.3556 | ||||||
| US91915R7070 / वैलिक I - अंतर्राष्ट्रीय सरकारी बॉन्ड फंड | 0.04 | -3.63 | 0.41 | -1.46 | 0.3098 | 0.0058 | |||
| US91915R5256 / वैलिक कंपनी I - अंतर्राष्ट्रीय अवसर कोष | 0.02 | -0.09 | 0.36 | 8.21 | 0.2729 | 0.0296 | |||
| US91915R6734 / वैलिक I - उभरती अर्थव्यवस्था कोष | 0.05 | 0.64 | 0.30 | 3.07 | 0.2311 | 0.0142 | |||
| AO87023 ALLIANCE / DE (000000000) | 0.25 | 0.1898 | 0.1898 | ||||||
| US91915R4838 / वैलिक कंपनी I - स्मॉल कैप वैल्यू फंड | 0.02 | 5.27 | 0.21 | -9.01 | 0.1628 | -0.0097 | |||
| US91282CEP23 / डब्ल्यूआई ट्रेजरी एन/बी पंजीकरण 2.87500000 | 0.13 | -92.90 | 0.1018 | -1.2826 | |||||
| AO89353 ALLIANCE / DE (000000000) | 0.05 | 0.0395 | 0.0395 | ||||||
| AO84615 ALLIANCE / DE (000000000) | 0.03 | 0.0251 | 0.0251 | ||||||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | 0.03 | 0.0251 | 0.0251 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.02 | 0.0190 | 0.0190 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.02 | 0.0156 | 0.0156 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.02 | 0.0156 | 0.0156 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | 0.02 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| SWAP UBS BOC / STIV (000000000) | Short | -0.06 | -0.06 | -0.0463 | -0.0463 | ||||
| SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) | Short | -0.11 | -0.11 | -0.0841 | -0.0841 | ||||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | -0.39 | -0.2990 | -0.2990 | ||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) | Short | -0.42 | -0.42 | -0.3197 | -0.3197 | ||||
| SWAP CITIBANK BOC / STIV (000000000) | Short | -0.47 | -0.47 | -0.3595 | -0.3595 |
